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公司財務(wù)統計工作流程
(一)負責公司的成本核算
1.整理各項費用并進(jìn)行歸集和分配；
2.做記賬憑證并登賬；
3.月末對費用進(jìn)行核算；
4.統計各項費用的指標考核結果并上報經(jīng)理。
(二)進(jìn)行公司的成本分析
1.根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進(jìn)行比較；
2.成本分析報告。
(三)負責公司的固定資產(chǎn)賬
1.負責每月提取折舊；
2.負責固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；
3.新購入固定資產(chǎn)的入賬；
4.年終匯總。
(四)負責總賬的一部分
1.匯總總賬，進(jìn)行試算平衡；
2.與明細賬的核對。
(五)負責應付賬款往來(lái)核算
1.接收原材料入庫單、銷(xiāo)售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；
2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)轉交的發(fā)票及單據；
3.登賬，記賬。
(六)負責國內銷(xiāo)售應收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算
1.核算各國內銷(xiāo)售客戶(hù)應收賬款和記錄；
2.憑發(fā)票登記，記賬；
3.定期與銷(xiāo)售人員核對銷(xiāo)售明細及監督匯款。
(七)負責有關(guān)報表的報送工作
1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細；
2.月底向部門(mén)經(jīng)理報送本月銷(xiāo)售明細、應收賬款明細和費用分類(lèi)、罰息明細給銷(xiāo)售部；
3.月底報外銷(xiāo)部外銷(xiāo)回款統計。
(八)現金與支票管理
1.保管單據(支票、支票報銷(xiāo)單、支票申請單、收據等)、財務(wù)專(zhuān)用章及現金；
2.填寫(xiě)現金支票、轉賬支票及匯款憑證；
3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；
4.辦理國際收支申報手續；
5.每日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與結算；
6.開(kāi)立還款收據、交款收據及客戶(hù)回款收據；
7.初步審核現金報銷(xiāo)單據的合法性和真實(shí)性，辦理現金報銷(xiāo)手續。
(九)財務(wù)檔案的整理、裝訂
(十)完成上級委派的其他任務(wù)工作績(jì)效標準
(一)成本核算方法科學(xué)合理；
(二)成本計算準確，能如實(shí)反映生產(chǎn)狀態(tài)，無(wú)差錯；
(三)總賬及固定資產(chǎn)賬登記準確，無(wú)差錯；
(四)應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；
(五)提供的銷(xiāo)售考核數據準確；
(六)對銷(xiāo)售回款的狀態(tài)監督有力，無(wú)差錯；
(七)向管理層提供內容翔實(shí)、數據準確的分析報告，并能從中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題；
(八)現金收支相符，差錯率為零；
(九)現金與賬目相符，差錯率為零；
(十)保證現金報銷(xiāo)單據合法、真實(shí)，符合公司的各項規章制度；
(十一)安全穩妥地保管現金、單據、財務(wù)專(zhuān)用章，不出現遺失；
(十二)認真填寫(xiě)有關(guān)財務(wù)單據，做到字跡工整，易于辨認；
(十三)安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務(wù)檔案完整，尋找方便。
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