企業(yè)投資項目商業(yè)計劃書(shū)概念

　　編寫(xiě)商業(yè)計劃書(shū)，是企業(yè)投資項目前期工作的一項重要工作。在當前實(shí)行核準制和備案制的情況下,企業(yè)投資項目需做的工作，一方面要按照政府投資管理部門(mén)的要求，來(lái)履行相應的核準或備案等行政許可程序，另一方面要從企業(yè)自身發(fā)展及規避投資風(fēng)險的角度，加強投資項目的前期研究論證工作。無(wú)論哪一種要求，都需要編寫(xiě)商業(yè)計劃書(shū)。

　　一、商業(yè)計劃書(shū)的概念

　　商業(yè)計劃書(shū)是企業(yè)為進(jìn)行投資決策及招商融資等目的，在對擬建項目進(jìn)行調查研究、分析論證的基礎上，按照一定的格式和內容深度要求而編寫(xiě)的全面展示企業(yè)及其擬建項目的現狀和未來(lái)前景的研究論證報告。商業(yè)計劃書(shū)強調所提出的實(shí)施方案的可操作性及對項目投資商業(yè)價(jià)值的研究論證，是企業(yè)有關(guān)未來(lái)投資的行動(dòng)綱領(lǐng)和執行方案，也是指導企業(yè)招商引資及說(shuō)服潛在投資者對項目進(jìn)行投資的`重要商務(wù)活動(dòng)指南。

　　商業(yè)計劃書(shū)最初出現在美國，當時(shí)被當作從私人投資者和風(fēng)險投資家那里獲取資金的一種手段。這些投資者為設想中的項目提供資金，并成為項目企業(yè)的股東之一。當前，商業(yè)計劃書(shū)在我國主要運用于互連網(wǎng)絡(luò )等風(fēng)險投資領(lǐng)域。我們認為企業(yè)投資項目在商業(yè)運行中都或多或少地面臨這樣或那樣的風(fēng)險。從投資者的角度，所有項目都可以看作是風(fēng)險項目，而所有準備投資的企業(yè)都可以看作是風(fēng)險企業(yè)。因此，就廣義而言，盡管融資方式可以多種多樣，項目投資都可以歸屬于風(fēng)險投資這個(gè)大范疇。因此，隨著(zhù)投資及金融體制改革的深化，在今后國內外投融資市場(chǎng)上，不論面對何種類(lèi)型的投資方，商業(yè)計劃書(shū)將成為針對各類(lèi)潛在投資者必須準備的一份最重要的項目論證專(zhuān)業(yè)報告。

　　在市場(chǎng)經(jīng)濟環(huán)境下，項目發(fā)起人要想說(shuō)服國內外精明過(guò)人的潛在投資者參與擬建項目的投資建設，必須首先讓自己相信擬建項目具有商業(yè)可行性。因此，企業(yè)研究、撰寫(xiě)商業(yè)計劃書(shū)的過(guò)程，也是首先把該項目推銷(xiāo)給企業(yè)和企業(yè)家自己的過(guò)程。同時(shí)，對于一個(gè)具有很好的商業(yè)投資價(jià)值的項目，如果沒(méi)有通過(guò)商業(yè)計劃書(shū)這一眾多投資者認可的文字方式充分展示出來(lái)，其結果很可能仍然是把項目束之高閣，難以推向商業(yè)實(shí)施階段。因此，無(wú)論是對項目發(fā)起人、潛在投資者還是擬建項目本身而言，商業(yè)計劃書(shū)的編寫(xiě)都十分重要。

　　企業(yè)撰寫(xiě)商業(yè)計劃書(shū)需要一個(gè)艱苦的研究論證過(guò)程，往往需要大量的市場(chǎng)調查及技術(shù)經(jīng)濟專(zhuān)業(yè)論證，評價(jià)擬建項目的商業(yè)可行性，并要以恰當的方式將研究論證的過(guò)程及結果表現出來(lái)，因此往往需要專(zhuān)業(yè)工程咨詢(xún)機構提供專(zhuān)業(yè)化的工程咨詢(xún)服務(wù)。

　　二、商業(yè)計劃書(shū)的內容要求

　　商業(yè)計劃書(shū)的章節結構、內容深度等沒(méi)有統一的要求，政府投資管理部門(mén)或行業(yè)主管部門(mén)也不應該對其提出規范性要求。但在長(cháng)期的商務(wù)活動(dòng)中，逐步形

　　成人們普遍接受的編寫(xiě)范式，一般包括摘要、正文及附件等3個(gè)部分。摘要部分應通過(guò)簡(jiǎn)短的文字，濃縮商業(yè)計劃書(shū)的內容精華。

　　摘要內容一般包括：

　　(1)企業(yè)基本情況概述

　　(2)管理團隊基本情況

　　(3)產(chǎn)品／N．務(wù)概述；

　　(4)研發(fā)情況概述

　　(5)行業(yè)及市場(chǎng)簡(jiǎn)要情況；

　　(6)營(yíng)銷(xiāo)策略方案要點(diǎn)；

　　(7)產(chǎn)品制造簡(jiǎn)況；

　　(8)企業(yè)管理簡(jiǎn)況；

　　(9)融資方案要點(diǎn)；

　　(10)項目及企業(yè)財務(wù)預測主要結果風(fēng)險因素及對策。

　　商業(yè)計劃書(shū)的正文部分，一般應包括以下內容：

　　1．企業(yè)基本情況，應闡述：

　　(1)企業(yè)名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊資本及實(shí)際到位資本，其中現金到位情況．無(wú)形資產(chǎn)占股本比例：

　　(2)企業(yè)性質(zhì)、注冊地點(diǎn)，并說(shuō)明其中國有股份及外資股份比例；

　　(3)企業(yè)沿革，說(shuō)明白企業(yè)成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權、注冊資本等變動(dòng)情況，并說(shuō)明變動(dòng)原因；

　　(4)目前企業(yè)主要股東情況，包括股東名稱(chēng)、出資額、出資方式、股份比例等情況

　　(5)目前企業(yè)內部機構設置情況，組織機構圖及本企業(yè)的獨資、控股、參股企業(yè)及非法人機構等情況；

　　(6)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況；

　　(7)企業(yè)目前職工情況，包括員工人數，學(xué)歷及職稱(chēng)結構等；

　　(8)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)狀況，應列表過(guò)去3—5年銷(xiāo)售收入利潤、資產(chǎn) 負債 所有者權益、投資收益水平等重要財務(wù)指標情況；

　　(9)企業(yè)規劃目標，包括在行業(yè)中地位，未來(lái)銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)占有、產(chǎn)品品牌以及企業(yè)股票上市等規劃目標；企業(yè)近期及未來(lái)發(fā)展方向、發(fā)展戰略和要實(shí)現的主要目標。

　　2．管理團隊

　　(1)企業(yè)董事會(huì )成員及董事長(cháng)基本情況：

　　(2)總經(jīng)理等經(jīng)營(yíng)團隊基本情況；

　　(3)技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)及其它對企業(yè)發(fā)展負有重要責任的人員基本情況。

　　3.產(chǎn)品及服務(wù)，應重點(diǎn)闡述

　　(1)擬投資項目的產(chǎn)品或服務(wù)類(lèi)型、目前所處發(fā)展階段、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期情況．與同行業(yè)其它企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品／N．務(wù)的比較，本企業(yè)產(chǎn)品／N．務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，如擁有的專(zhuān)門(mén)技術(shù)、版權、配方、品牌、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、許可證、專(zhuān)營(yíng)權、特許經(jīng)營(yíng)權? 等基本情況；

　　(2)企業(yè)專(zhuān)利、商標等知識產(chǎn)權情況

　　(3)企業(yè)已簽署的有關(guān)專(zhuān)利權及其它知識產(chǎn)權轉讓或授權許可的協(xié)議情況，并附主要條款：

　　(4)擬建項目產(chǎn)品面向的用戶(hù)種類(lèi)等目標市場(chǎng)情況

　　(5)產(chǎn)品執行的標準等情況；

　　(7)本企業(yè)產(chǎn)品／服務(wù)在性能、價(jià)格、服務(wù)等方面的競爭優(yōu)勢等情況；

　　(8)產(chǎn)品售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和用戶(hù)技術(shù)支持等情況。

　　4．研發(fā)情況，主要闡述：

　　(1)企業(yè)已往的研發(fā)成果，技術(shù)鑒定情況，獲獎情況，技術(shù)先進(jìn)程度：

　　(2)企業(yè)參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準等情況；

　　(3)國內外研究與開(kāi)發(fā)情況，企業(yè)在技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)方面的主要競爭對手情況；

　　(4)企業(yè)的研發(fā)投入，包括購置研發(fā)設備、研發(fā)人員工資、試驗檢測費用以及與研發(fā)有關(guān)的其它費用情況：

　　(5)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，企業(yè)擬采取的措施．包括研發(fā)方向和重點(diǎn)，正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)產(chǎn)品等情況；

　　(6)企業(yè)現有的技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況,

　　(7)企業(yè)尋求高等院校、專(zhuān)業(yè)研究機構等技術(shù)開(kāi)發(fā)依托機構進(jìn)行合作研發(fā)的模式等情況。

　　5．行業(yè)及市場(chǎng)情況，重點(diǎn)闡述：

　　(1)行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，影響產(chǎn)品利潤、銷(xiāo)售量等的行業(yè)因素；

　　(2)行業(yè)競爭對手情況，闡述本企業(yè)與行業(yè)內重要競爭對手的比較情況，對比市場(chǎng)份額、競爭優(yōu)勢和劣勢等情況：

　　(3)市場(chǎng)銷(xiāo)售有無(wú)行業(yè)管制，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿易壁壘、政策限制等因素，企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析；

　　(4)企業(yè)未來(lái)銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)份額等預測情況�！�…

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