工程資金使用計劃

　　日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，來(lái)為以后的工作做一份計劃吧。想學(xué)習擬定計劃卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的工程資金使用計劃，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

工程資金使用計劃1

　　一、編制依據

　　彭水新城建設工程施工總承包招標文件及招標答疑彭水新城建設工程初步設計

　　《20xx年重慶市建筑安裝工程預算定額》

　　《全國統一安裝工程預算定額》相應的費用定額投標人編制的彭水新城建設工程施工進(jìn)度計劃

　　二、編制說(shuō)明

　　本資金使用計劃未包含招標文件中專(zhuān)業(yè)分包的第二類(lèi)工程、甲供主材及設備，估價(jià)為xx萬(wàn)元。

　　三、資金計劃

　　20xx.11~.1 400萬(wàn)元/月×2 800萬(wàn)元20xx.2~20xx.3 500萬(wàn)元/月×2 1000萬(wàn)元20xx.4 1200萬(wàn)元20xx.5~20xx.6 600萬(wàn)元/月×5 3000萬(wàn)元20xx.7~20xx.8 900萬(wàn)元/月×3 2700萬(wàn)元20xx.9 600萬(wàn)元/月×3 800萬(wàn)元20xx.10~20xx.11 300萬(wàn)元/月×5 1500萬(wàn)元14230萬(wàn)元

　　四、資金管理辦法

　　根據本工程施工體量大，施工周期長(cháng)，資金需求量大的'特點(diǎn)，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管理有關(guān)制度，結合本工程的實(shí)際情況，制訂該項目資金管理辦法。

　　成立項目資金管理領(lǐng)導小組：由項目經(jīng)理任組長(cháng)，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢(xún)資金支出預算計劃，防止盲目開(kāi)支、無(wú)計劃支付，單筆支出在10萬(wàn)元以上的必須實(shí)現連簽制度。

　　設立專(zhuān)用資金賬戶(hù)：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個(gè)專(zhuān)用資金賬戶(hù)即收入賬戶(hù)和支出賬戶(hù)，由項目商務(wù)副經(jīng)理負責執行。業(yè)主撥付的全部資金必須無(wú)條件全部進(jìn)入收入賬戶(hù)，合同規定由業(yè)主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶(hù)撥付資金時(shí)，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶(hù)撥付到支出賬戶(hù)中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動(dòng)用時(shí)需按資金管理要求執行。

　　資金支出程序：在支出賬戶(hù)向外撥付工程、材料款時(shí)，應由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個(gè)月已完成工程量，項目材料員審核材料供應，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務(wù)副經(jīng)理按合同批準執行。

工程資金使用計劃2

　　成本計劃是一個(gè)不斷修改、調整、控制和反饋過(guò)程。成本計劃工作與項目各階段的其他管理工作融為一體，并將其作為一項管理工作，同時(shí)也作為專(zhuān)業(yè)性很強的技術(shù)工作�？傮w上來(lái)講成本計劃存在兩種模式，即自上而下的預算管理模式和自下而上的匯總模式。

　　其中，自上而下的預算管理模式主要依賴(lài)于中上層項目管理人員的經(jīng)驗和直覺(jué)判斷。這些經(jīng)驗和判斷可能來(lái)自于歷史數據或相關(guān)項目的現實(shí)數據。首先，由項目的上層和中層管理人員對項目的總體成本、構成項目的子項目成本進(jìn)行估計，這些估計的結果給予低層的`管理人員，在此基礎上對組成項目或者子項目的任務(wù)或者子任務(wù)進(jìn)行成本估計。然后向下一級傳遞，直到最底層。

　　自下而上的匯總模式要求對所有作業(yè)的預算進(jìn)行仔細考察。最初，預算是針對資源進(jìn)行的，然后才轉化為作業(yè)所需的成本。所有作業(yè)的估算的總體匯總就形成了項目總體成本的直接估計。項目經(jīng)理在此基礎上加上適當的間接成本以及利潤就形成了項目的總預算。

　　在實(shí)際應用中通常是這兩種模式的混合。先是確定項目總成本目標、成本逐層分解，再由下而上逐層匯集、進(jìn)行對比分析。

　　成本管理過(guò)程中按照項目的總預算自上而下進(jìn)行WBS的層層分解。資金計劃分為兩種應用模式，“概算資金計劃”和“四算對比資金計劃”模式。

工程資金使用計劃3

　　資金是工程實(shí)施的基本保障,如果資金運作不良,工程進(jìn)度將難以得到保證。為確保本工程項目的正常運作,制定如下資金使用保障措施:

　　1、使用的三個(gè)階段:前期資金用于本工程施工用材料及施工機械、工具的.備料款。中期資金用于每個(gè)月的工程進(jìn)度款、材料款及人工施工費用。后期資金用于材料貨款及尾款、各系統檢修、調試費用、人工施工費用。

　　2、使用必須以工程進(jìn)度為依據,由項目經(jīng)理根據工程總體計劃提出詳細的工程量表,并結合工程進(jìn)展分月度提出下一階段調整工作量計劃。

　　3、工程量計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理審核批準,并報供應部門(mén)和財務(wù)部門(mén)核算,擬制人工、材料、設備等費用計劃報項目經(jīng)理批準,經(jīng)批準的文件作為調撥資金的基本憑證。

　　4、對于本項目所收工程款,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪用于其它工程。

　　5、對于本項目出現之臨時(shí)資金問(wèn)題,公司財務(wù)部門(mén)設立一定數額的儲備保證金,通過(guò)內部調節手段確保生產(chǎn)資金足額及時(shí)到位,確保工程之正常使用。

　　6、科學(xué)組織、周密計劃、統籌安排,優(yōu)化施工組織設計,建立健全成本核算體制,加強定額成本管理,及時(shí)分析成本開(kāi)支,找準超計劃成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

　　7、嚴格工程質(zhì)量目標管理,做好預控和監控,嚴把質(zhì)量關(guān),克服質(zhì)量通病,杜絕質(zhì)量事故,確保一次成優(yōu),避免返工浪費、加大工程成本。運用成熟的施工經(jīng)驗,積極推廣和應用新技術(shù)、新工藝、新成果,提高工效,降低物耗,向技術(shù)要效益。

　　8、切實(shí)做好機械設備和材料物資的施工保障工作,杜絕因計劃不周、調度不當造成的窩工損失;同時(shí)加大管理力度,搞好單機單車(chē)核算,按定額消耗,避免浪費和不必要的損耗。

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