關(guān)于出納部門(mén)工作計劃
時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，該好好計劃一下接下來(lái)的工作了！好的計劃是什么樣的呢？以下是小編整理的關(guān)于出納部門(mén)工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
關(guān)于出納部門(mén)工作計劃1
20xx年財務(wù)科在局黨組領(lǐng)導下，以年初提出的任務(wù)要求為奮斗目標，以“陽(yáng)光民政”行動(dòng)為契機，圍繞財務(wù)中心工作，強基礎，抓規范，充分發(fā)揮財務(wù)管理在單位管理中的核心作用，各項工作有了明顯提升，現將20xx年上半年財務(wù)工作開(kāi)展情況及下半年年工作計劃匯報如下：
一、上半年工作總結
1、主動(dòng)開(kāi)展日常財務(wù)管理工作。進(jìn)一步加強日常財務(wù)工作的管理，完善財務(wù)規章制度和崗位職責。加大財務(wù)基礎工作建設，按月編制上報民政統計臺帳，嚴格執行財務(wù)核銷(xiāo)手續，強化財務(wù)管理，按時(shí)匯報當月財務(wù)收支情況，讓領(lǐng)導及時(shí)掌握資金使用情況，為領(lǐng)導做出相關(guān)決策及時(shí)提供財務(wù)信息。
2、按照局領(lǐng)導的安排，強化內部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進(jìn)行檢查審計，并寫(xiě)出審計意見(jiàn)。對發(fā)現問(wèn)題要求各單位及時(shí)整改，進(jìn)一步規范了財務(wù)基礎工作，嚴肅了財經(jīng)紀律,確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。
3、加強了與財政部門(mén)的聯(lián)系與溝通,爭取民政資金及時(shí)到位，保證按時(shí)、足額下?lián)芰烁黜椕裾ぷ鹘?jīng)費，確保了日常工作的順利開(kāi)展。
4、搞好固定資產(chǎn)管理工作。為加強固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，確保固定資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符，按照市財政局固定資產(chǎn)清查的有關(guān)規定，對我局所有固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面的檢查登記，避免了固定資產(chǎn)流失現象的發(fā)生，保證了國有資產(chǎn)的安全完整。
5、主動(dòng)組織民政系統財務(wù)人員參加財務(wù)培訓、會(huì )計講座，認真完成會(huì )計人員后續教育，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。我們堅持學(xué)習新知識、新業(yè)務(wù)，認真歸納總結所學(xué)內容，及時(shí)消化吸收。通過(guò)學(xué)習，我們的基礎理論知識有了顯著(zhù)提高，實(shí)際工作能力不斷增強，財經(jīng)法律認識進(jìn)一步深化，工作效率明顯提升。
二、下半年工作計劃
1、一如繼往地搞好日常財務(wù)收支管理
建立健全了各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作就有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，確保各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高了資金的使用效益，達到增收節支的目的。
2、安排收支預算，嚴格預算管理
廣泛征求各科室意見(jiàn)，在現有條件下，在國家政策允許范圍內，挖掘潛力，多渠道主動(dòng)籌措資金，本著(zhù)“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則做好20xx年預算，充分發(fā)揮資金的使用效益，確保各項工作的順利完成。
3、認真做好年終決算工作
對20xx年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價(jià)，通過(guò)分析，總結出經(jīng)驗，揭示出存在的.問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決策提供依據。
4、會(huì )同市財政部門(mén)對20xx年下?lián)艿礁鬣l鎮民政資金進(jìn)行檢查，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，逐步規范民政資金的管理使用。
總之，我們將更加努力工作，做好財務(wù)工作計劃，發(fā)揚成績(jì)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為民政事業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。
關(guān)于出納部門(mén)工作計劃2
集團公司出納業(yè)務(wù)量大。任職出納的職責是打印支票、開(kāi)具各種銀行票據接待客戶(hù)，解答他有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題，編制和錄入與銀行有關(guān)的會(huì )計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料�；仡欉@一年來(lái)的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總結如下，歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。
一貫熱愛(ài)社會(huì )主義祖國，首先。擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價(jià)值。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時(shí)自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò )了解國際形勢和國內外大事，開(kāi)闊了視野，豐富了知識，電腦使我生活過(guò)得充實(shí)起來(lái)。
收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
定期向會(huì )計核對現金與帳目，嚴格執行現金管理和結算制度。發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
開(kāi)出收據，及時(shí)收回公司各項收入。及時(shí)收回現金存入銀行。
與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，根據會(huì )計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳）對不符手續的發(fā)票不付款。堅持財務(wù)手續。
二、其他工作
準備所需財務(wù)相關(guān)材料，迎接公司評估。及時(shí)送交辦公室。
做好前期自查自糾工作，為迎接審計部門(mén)對我公s司帳務(wù)情況的檢查工作。對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。
認為：回顧檢查自身存在問(wèn)題。
以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，學(xué)習不夠。新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
有過(guò)松弛思想，工作較累的時(shí)候。這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的'表現。
今后的努力方向是針對以上問(wèn)題。
進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，加強理論學(xué)習。不能取代對提高個(gè)人素養更高層次的追求，必須通過(guò)對鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟理論、國家法律、法規以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
轉變工作作風(fēng)，增強大局觀(guān)念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。
關(guān)于出納部門(mén)工作計劃3
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作計劃的配合與工作總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的'調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
xxxx年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知xxxx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xxxx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社xxxx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
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