年終盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)

　　時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，此時(shí)此刻需要為接下來(lái)的工作做一個(gè)詳細的計劃了。想學(xué)習擬定計劃卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編整理的年終盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)，希望對大家有所幫助。

　　一、盤(pán)點(diǎn)目的

　　為加強公司的資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完整性，及時(shí)準確的反應存貨資產(chǎn)的結存和利用狀況，提高材料的周轉率，特制定本次盤(pán)點(diǎn)計劃，從而為銷(xiāo)售、采購、制造及財務(wù)提供準確有效的數據。

　　二、盤(pán)點(diǎn)范圍

　　1、盤(pán)點(diǎn)倉庫：原材料倉庫、在制品倉庫、半成品倉庫、產(chǎn)成品倉庫、投訴倉庫、低值易耗品倉庫。

　　2、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。

　　3、盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)：電子計算機及外圍設備、通信設備、辦公用具、運輸設備及其他類(lèi)。

　　三、盤(pán)點(diǎn)方式

　　1、本次盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。

　　2、各部負責人應清楚本部管理的存貨所在位置，盤(pán)點(diǎn)前對物料進(jìn)行分類(lèi)整理，便于初盤(pán)復盤(pán)。

　　3、本次盤(pán)點(diǎn)范圍依據實(shí)物管理責任劃分。

　　A、無(wú)論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪，只要是歸某部門(mén)管理的存貨，就由該部門(mén)負責盤(pán)點(diǎn)，防止漏盤(pán)。

　　B、盡管存貨放在某部門(mén)，但不屬于該部門(mén)管理則不能盤(pán)點(diǎn)，防止重盤(pán)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)期間倉庫物料停止流動(dòng)，如有需要應提前入庫，以備盤(pán)點(diǎn)，否則將不予以接收。

　　盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)

　　5、盤(pán)點(diǎn)人員用點(diǎn)數、稱(chēng)重、賬量等方式確認存貨的實(shí)有數量，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，并將盤(pán)點(diǎn)表第三聯(lián)貼在實(shí)物上，供復盤(pán)及監盤(pán)人員進(jìn)行核對。

　　6、盤(pán)點(diǎn)表及盤(pán)點(diǎn)匯總表必須標明款式貨號。

　　四、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

　　1、盤(pán)點(diǎn)基準日：12月26日

　　2、盤(pán)點(diǎn)日期：實(shí)物盤(pán)點(diǎn)12月27日下午15:00～19:00倉庫盤(pán)點(diǎn)12月28日～12月29日固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)12月30日9：00～11：00

　　五、盤(pán)點(diǎn)計劃

　　內容倉庫停止收貨、發(fā)貨產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫、凍結ERP12月26日系統12月27日出具盤(pán)點(diǎn)表12月27日下午實(shí)物盤(pán)點(diǎn)12月28日～29日所有倉庫開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)12月30日固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間12月25日責任人協(xié)助人

　　六、盤(pán)點(diǎn)人員分工

　　總指揮

　　組長(cháng)

　　小副組長(cháng)

　　組員

　　七、盤(pán)點(diǎn)前準備工作

　　A、計劃物流部工作

　　1、盤(pán)點(diǎn)前按照訂單計劃酌情考慮到料時(shí)間，并提前通知各供應商我司的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及材料的截止收貨時(shí)間，確保正常盤(pán)點(diǎn)不受影響。

　　2、所有倉管應在盤(pán)點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按庫位號的先后順序進(jìn)行擺放標識清楚，便于盤(pán)點(diǎn)，且防止漏盤(pán)或少盤(pán)現象。

　　3、對于不常用或盤(pán)點(diǎn)難度較大的物料需提前預盤(pán)。

　　4、倉庫在盤(pán)點(diǎn)前如有未開(kāi)料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤(pán)點(diǎn)時(shí)材料數量的準確性。（包括成品、半成品、原材料）

　　B、質(zhì)量部

　　1、質(zhì)量部在盤(pán)點(diǎn)前對投訴庫和待處理倉庫的不良品進(jìn)行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)行歸類(lèi)。

　　2、清理尚未為入賬的數據，保證系統數據的完整性。

　　3、將不良品數據與系統數據進(jìn)行比對，預先做好差異分析工作。

　　盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)

　　C、財務(wù)部

　　1、根據盤(pán)點(diǎn)要求組織相關(guān)部門(mén)溝通并進(jìn)行指責分工、制定盤(pán)點(diǎn)計劃。

　　2、協(xié)調、監督各相關(guān)部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)前的準備工作，在盤(pán)點(diǎn)日前凍結ERP系統，整理盤(pán)點(diǎn)表并與盤(pán)點(diǎn)當日發(fā)放。

　　3、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前對相關(guān)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)方法進(jìn)行培訓指導，落實(shí)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)要求。

　　八、盤(pán)點(diǎn)實(shí)施

　　1、以組為單位進(jìn)行統一的盤(pán)點(diǎn)。

　　2、初盤(pán)人員依物料清單的擺放順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)明細依物料序號填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表內，且品號、名稱(chēng)、訂單數量、未完成數量、初盤(pán)數量等按要求填寫(xiě)在對應的狀態(tài)欄內。

　　3、復盤(pán)人員按盤(pán)點(diǎn)表內物料明細并依據物料序號進(jìn)行實(shí)物核對確認，并在盤(pán)點(diǎn)表復盤(pán)項內填上復盤(pán)數據，當復盤(pán)與初盤(pán)數據有差異時(shí)，復盤(pán)人員應找初盤(pán)人員進(jìn)行核對，無(wú)誤后在盤(pán)點(diǎn)表內注明最終的盤(pán)點(diǎn)數據，并做上標示（統一用錯號）交與財務(wù)錄單員處，錄單員依復盤(pán)人員的數據更正錄入。

　　4、抽盤(pán)人員可隨意抽盤(pán)，其中包括所有初盤(pán)與復盤(pán)存在差異工單及部份無(wú)差異工單，錄單員在錄入數據時(shí),若發(fā)現復盤(pán)與抽盤(pán)的數據存在差異,應以抽盤(pán)人的數據為準。

　　5、抽盤(pán)人員若發(fā)現抽盤(pán)數量與初盤(pán)、復盤(pán)數量不一致時(shí)，找出差異原因，并對初盤(pán)與復盤(pán)人員進(jìn)行考核以嚴肅盤(pán)點(diǎn)紀律。

　　九、盤(pán)點(diǎn)期間應注意的事項

　　1、漏盤(pán)、重盤(pán)；

　　盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)

　　2、盤(pán)點(diǎn)數量與實(shí)際數量不一致；

　　3、遺失盤(pán)點(diǎn)表；

　　4、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應以吊牌款號為準；

　　5、盤(pán)點(diǎn)期間銷(xiāo)售的貨品要注意是否已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)了；

　　6、確保員工制服、退倉殘次品是否有盤(pán)點(diǎn)進(jìn)去；

　　十、盤(pán)點(diǎn)責任

　　1、各部門(mén)、存貨處理小組是本次盤(pán)點(diǎn)責任部門(mén)，財務(wù)部負責監督并對本次盤(pán)點(diǎn)結果提出意見(jiàn)。

　　2、各部應對本次盤(pán)點(diǎn)精神進(jìn)行宣傳并組織相應的盤(pán)點(diǎn)小組，具體負責本次的盤(pán)點(diǎn)工作。

　　3、公司將對以下問(wèn)題進(jìn)行處罰：

　　A、盤(pán)點(diǎn)工作組織不力，盤(pán)點(diǎn)人員不知本次盤(pán)點(diǎn)要求

　　B、漏盤(pán)、重盤(pán)

　　C、盤(pán)點(diǎn)數量與實(shí)際數量不一致

　　D、遺失盤(pán)點(diǎn)單

　　E、盤(pán)點(diǎn)表與盤(pán)點(diǎn)匯總表的數據不一致F、沒(méi)按要求完成盤(pán)點(diǎn)工作的

　　十一、盤(pán)點(diǎn)報告及結果處理

　　1、財務(wù)部數據錄入員根據簽字確認后的盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行數據錄入編制數據賬實(shí)對比表，并將賬實(shí)對比表反饋至各責任部門(mén)。

　　2、責任部門(mén)根據賬實(shí)對比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析，并對盤(pán)點(diǎn)中暴露的問(wèn)題作出相應對策，并將分析結果及對策提交至財務(wù)部。

　　3、財務(wù)部根據賬實(shí)對比表及差異分析編制盤(pán)點(diǎn)報告，報總經(jīng)理審批后進(jìn)行相應帳務(wù)調整。

　　十二、注意事項

　　1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的盤(pán)點(diǎn)人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

　　2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向該組負責人報到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應事先報備核準，否則以曠職論處。

　　3、所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應停止財務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。

　　4、盤(pán)點(diǎn)使用的單據、報表內所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員千人始能生效，否則應查究責任。

　　5、所有盤(pán)點(diǎn)數據必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。

　　6、所有盤(pán)點(diǎn)卡領(lǐng)出數量級卡號與退回數量及卡號一致，如有丟失者，每張罰款十元。

　　7、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受負責人指揮監督；在復盤(pán)期間所有初盤(pán)者應全程參與；在復核期間所有初盤(pán)、復盤(pán)應全程參與。

　　8、盤(pán)點(diǎn)終了由各組復盤(pán)人向負責人報告，經(jīng)核準后始得離開(kāi)崗位。

　　9、盤(pán)點(diǎn)完之后各組需將資料整理好，確保盤(pán)點(diǎn)資料無(wú)遺漏或遺失，倉庫將確保之后可正常運作，各部門(mén)需將物品歸位好。

　　年終盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)2

　　第一條目的及依據

　　為加強各公司財物管理，依“現金收支規則”第五十一條、“固定資產(chǎn)管理規則”第八條，“材料管理辦法”第五十六條及“成品存儲管理辦法”第三十二條等制定本準則。

　　第二條范圍盤(pán)點(diǎn)范圍包括現金、票據、有價(jià)證券、材料、在制品、制成品、外協(xié)加工料品、寄存品、代加工料品、寄庫品、下腳品及固定資產(chǎn)等。

　　固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)應依據“固定資產(chǎn)管理規則”辦理，其余各項，悉依本準則辦理。

　　第三條方式

　　(一)年終全面盤(pán)點(diǎn)。

　　(二)液體及特定項目采按月盤(pán)點(diǎn)。

　　(三)會(huì )計部門(mén)每月抽點(diǎn)，抽點(diǎn)百分比以一年一周轉為度。

　　(四)不定期抽點(diǎn)。

　　第四條人員及職責

　　為辦理盤(pán)點(diǎn)，應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人及監點(diǎn)人。

　　(一)盤(pán)點(diǎn)人由財物經(jīng)管部門(mén)提任，負責點(diǎn)計工作。

　　(二)會(huì )點(diǎn)人由會(huì )計部門(mén)或指派人員擔任，負責盤(pán)點(diǎn)紀錄。

　　(三)協(xié)點(diǎn)人由倉儲保管部門(mén)擔任，負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)的料品搬運工作。

　　(四)監點(diǎn)人由各公司(總)經(jīng)理室，總管理處總經(jīng)理室視需要派員擔任，負責盤(pán)點(diǎn)監督。

　　(五)各廠(chǎng)處、經(jīng)理室、總經(jīng)理室應指定專(zhuān)人負責盤(pán)點(diǎn)籌劃，連絡(luò )等事宜。

　　第五條準備工作

　　(一)經(jīng)管部門(mén)將應行盤(pán)點(diǎn)財物預先準備妥當，備妥盤(pán)點(diǎn)用具，并由會(huì )計部門(mén)準備盤(pán)點(diǎn)表格。

　　(二)現金及有價(jià)證券應按類(lèi)分別整理并列清單。

　　(三)存貨的堆置，應求整齊集中，并置“標示牌”。

　　(四)各項財物帳冊應于盤(pán)點(diǎn)前登載完畢，如因特殊原因無(wú)法完成時(shí)，應有會(huì )計部門(mén)將尚未入帳的有關(guān)單據，如繳庫單、領(lǐng)用單、交運單、收料單等，利用“結存調整表”一式二份，將帳面數調整至正確的帳面結存數。

　　(五)盤(pán)點(diǎn)期間已收料而未辦妥手續者，應另行分開(kāi)。

　　第六條年終全面盤(pán)點(diǎn)

　　(一)各公司(總)經(jīng)理室應于簽呈(總)經(jīng)理核準后，簽發(fā)“盤(pán)點(diǎn)通知”通知各有關(guān)部門(mén)準備盤(pán)點(diǎn)，并于盤(pán)點(diǎn)前五天將盤(pán)點(diǎn)計劃寄送總管理處總經(jīng)理室，“盤(pán)點(diǎn)通知”應包含盤(pán)點(diǎn)日期，人員配置及注意事項。

　　(二)盤(pán)點(diǎn)日期由各公司視存量及現場(chǎng)公休情況自定。

　　(三)盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，應暫停收發(fā)料，盤(pán)點(diǎn)期間所需用料，應于盤(pán)點(diǎn)三天前辦理完畢。

　　(四)年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應采用全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確因事實(shí)所限無(wú)法采行時(shí)，應簽呈總管理處總經(jīng)理核準后始得改變方式進(jìn)行。

　　(五)盤(pán)點(diǎn)應盡量采用精確的計量器，避免用主觀(guān)的目測方法，每項財物數量由雙方確定后，再繼續進(jìn)行下一項，盤(pán)點(diǎn)后不得提出遺漏的異議。

　　(六)盤(pán)點(diǎn)時(shí)由會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)紀錄“盤(pán)點(diǎn)統計表”一式二份，以黑色原子筆復寫(xiě)，并于盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí)編列流水號碼，由會(huì )點(diǎn)人與盤(pán)點(diǎn)人共同簽注姓名、時(shí)間，如有更改，應經(jīng)雙方共同簽認。

　　(七)經(jīng)管部門(mén)應依據盤(pán)點(diǎn)所得的結存量匯編“盤(pán)存單”，一式二份，一份自存，一份送會(huì )點(diǎn)部門(mén)，核算盤(pán)點(diǎn)盈虧金額。

　　第七條每月會(huì )計部門(mén)抽點(diǎn)

　　(一)每月抽點(diǎn)由會(huì )計部門(mén)主辦，于簽呈(總)經(jīng)理核準后辦理。

　　(二)抽點(diǎn)日期及項目，以不預先通知經(jīng)管部門(mén)為原則。

　　(三)抽點(diǎn)時(shí)應會(huì )同經(jīng)管部門(mén)共同辦理。

　　(四)盤(pán)點(diǎn)前應由會(huì )計部門(mén)利用“結存調整表”將帳面數先行調整至盤(pán)點(diǎn)前正確的帳面結存數，再行盤(pán)點(diǎn)。

　　(五)存貨紀錄采電腦報表控制者，應以收發(fā)存月(旬)報表為調整依據，如月(旬)報表不及附送者，應先填列“結存調整表”的調整欄，由抽點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同簽章。

　　(六)每月抽點(diǎn)仍應填列“盤(pán)點(diǎn)統計表”及“盤(pán)存單”。

　　(七)液體及特定項目其范圍由各公司自訂。

　　第八條不定期抽點(diǎn)

　　(一)由各公司(總)經(jīng)理室或總管理處總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)。

　　(二)抽點(diǎn)時(shí)應會(huì )同經(jīng)管部門(mén)及會(huì )計部門(mén)共同辦理。

　　(三)抽點(diǎn)程序與每月抽點(diǎn)相同，但“盤(pán)點(diǎn)統計表”及“盤(pán)存單”應再復寫(xiě)一份，交抽點(diǎn)人員。

　　第九條盤(pán)點(diǎn)報告

　　(一)會(huì )計部門(mén)應將“盤(pán)存單”的盈虧項目加計金額填列于“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”及“項目別盤(pán)盈虧匯總表”各一式四份，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的“說(shuō)明”及“對策”后呈核，其中一份經(jīng)由最高主管簽注后轉送總管理處總經(jīng)理室。每月抽點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)后七天內，將“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”一份送總管理處總經(jīng)理室。

　　(二)會(huì )計部門(mén)應將盤(pán)點(diǎn)結果及發(fā)現的異常事項及建議，作成“盤(pán)點(diǎn)報告”一式三份，經(jīng)呈核后，一份連同“盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表”及“項目別盤(pán)盈虧匯總表”于年終盤(pán)點(diǎn)后一個(gè)月內送總管理處總經(jīng)理室備查。

　　(三)盤(pán)盈虧金額平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以?xún)纛~轉入本期“營(yíng)業(yè)外收入”的“盤(pán)點(diǎn)盈余”或“營(yíng)業(yè)外支出”的“盤(pán)點(diǎn)虧損”。

　　第十條現金、票據及有價(jià)證券

　　(一)各公司(總)經(jīng)理室或會(huì )計部門(mén)，至少每月一次抽點(diǎn)現金，票據及其他出納項目。

　　(二)現金及票據的盤(pán)點(diǎn)，應于盤(pán)點(diǎn)當日上班未行收支前，或當日下午結帳后舉行。

　　(三)盤(pán)點(diǎn)前應先將現金柜封鎖，并核對帳冊后開(kāi)啟，由會(huì )點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。

　　(四)會(huì )點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數詳實(shí)填列“現金盤(pán)點(diǎn)報告表”一項四份，經(jīng)雙方簽認后呈核準一份寄送總管理處總經(jīng)理，寄送期限依前述規定。

　　第十一條在制品

　　(一)在制品的盤(pán)點(diǎn)以當月最末一日及次月一日舉行為原則。

　　(二)在制品原則上采全面盤(pán)點(diǎn)，如因成本計算方式無(wú)須全面盤(pán)點(diǎn)或實(shí)施上有困難者，應簽呈(總)經(jīng)理核準后始得改變方式進(jìn)行。

　　(三)在制品的完工程度及液態(tài)物品的溫度、比重的特性，各經(jīng)管部門(mén)應制定盤(pán)點(diǎn)細則，以資遵循。

　　第十二條其他項目

　　(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員會(huì )同會(huì )計人員，必要時(shí)并應會(huì )同技術(shù)人員，共同赴外盤(pán)點(diǎn)，其盤(pán)存表一式三份，應由各外協(xié)廠(chǎng)商簽認。

　　(二)寄存品：詳列品名、規格、數量、金額、寄存廠(chǎng)商、結存數量，由寄存廠(chǎng)商簽認。

　　(三)代加工料品：詳列品名、規格、數量、代加工廠(chǎng)商，價(jià)值及結存數額，由代加工廠(chǎng)商簽認。

　　(四)寄庫的成品：于盤(pán)點(diǎn)前全部清理出庫，其未能出庫者，應列明客戶(hù)名稱(chēng)、品名、規格、原開(kāi)統一發(fā)票號碼，數量及原因呈核。

　　(五)銷(xiāo)貨退回的成品，應于盤(pán)點(diǎn)前辦理退貨手續，驗收及列帳。

　　(六)營(yíng)業(yè)借出的成品，應于盤(pán)點(diǎn)前全部收回，借條一概不予承認，如有特殊情況，應簽呈(總經(jīng)理核準)。

　　(七)寄存品、代加工料品、寄庫品的盤(pán)點(diǎn)，適用依據盤(pán)點(diǎn)經(jīng)過(guò)編造“盤(pán)點(diǎn)報告”。

　　(八)對外的外協(xié)合同應訂明隨時(shí)準予盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)盈虧的處理等條文。

　　第十三條本準則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

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