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出納工作計劃【推薦】
日子如同白駒過(guò)隙,不經(jīng)意間,我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇,展開(kāi)新的旅程,該為接下來(lái)的學(xué)習制定一個(gè)計劃了。擬起計劃來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編收集整理的出納工作計劃,歡迎閱讀與收藏。
出納工作計劃1
路要一點(diǎn)點(diǎn)走,計劃也需要一步步來(lái),在20xx年之際新的工作開(kāi)始了,同樣在工作之前要準備的就是工作計劃,一份詳細的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大。
一、提升自我
作為出納要能夠快準狠,做到工作的要點(diǎn),擔心的是紕漏擔心因為自我的一點(diǎn)小問(wèn)題導致自我犯了錯。為了還能夠做好工作,我在工作之余會(huì )需要出納相關(guān)的知識要點(diǎn),因為時(shí)間長(cháng)了很多東西都已經(jīng)在腦子里消除,只剩下一個(gè)淡淡的印象,沒(méi)有了多少記憶,想要工作好就要掌握好,所以基礎還是必須好抓牢,我也明白理論和實(shí)際有差距,可是一切的基礎都建立在有理論在有理論的基礎上。為了學(xué)習我給自我定了每周兩小時(shí)的學(xué)習時(shí)間,就是一周至少要找到兩個(gè)小時(shí)來(lái)學(xué)習,不管是否因為加班而沒(méi)有時(shí)間可是學(xué)習的時(shí)間是不能有絲毫少的,對于自我就必須要嚴格要求嚴格防范,做好自我,給自我定的要求就要及時(shí)完成不能有任何的錯漏,不能有絲毫的懈怠,必須要做到準確可行。
二、對待工作
借鑒過(guò)去的經(jīng)驗我發(fā)現自我在工作中存在一個(gè)毛病就是不夠認真,用意犯老毛病,就是工作一段時(shí)間如果沒(méi)有多少錯誤的話(huà)就會(huì )有些飄,心就有些怠慢,開(kāi)始工作不夠集中精力,為了做好工作,我決定從此刻開(kāi)始,對待自我工作要做到,擺正心態(tài),不管是不是了解明白,或者已經(jīng)熟練掌握的工作都必須要時(shí)刻留意,時(shí)刻牢記工作,不能放松不能放過(guò)任何工作問(wèn)題,做好工作完成自我的任務(wù)是我要完成的事情,每一天都應當如此,每一天早上要早到公司工作,晚上應當完成工作做好總結之后在下半,因為每一天的工作都需要認真反思和研究有值得我借鑒的地方,也有我需要補足的地方,所以我部門(mén)有任何的疏忽,必須要時(shí)刻牢記一點(diǎn)就是認真努力全身心投入到工作中。
三、提高效率
在工作中效率很重要,雖然在過(guò)去的一年中我的效率很穩定,可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必,所以在今后的重點(diǎn)之一就是提高工作效率,想要提升工作效率就要從自我的基本工作做起,把最基本工打扎實(shí),然后在每一天的工作中做好相應的調整,做好相應的改變,不斷的提升自我的工作,改變自我的技巧這樣對我的工作才會(huì )有更近一步的可能。
我們出納雖然工作任務(wù)明確可是要做到快準確需要長(cháng)時(shí)間的積累長(cháng)時(shí)間的磨礪和鍛煉,就算我此刻已經(jīng)走入到了工作崗位,可是工作一樣還需要朝著(zhù)這個(gè)方向趕,用自我的每一天完成了自我的工作之后會(huì )縮短時(shí)間,改變工作的方式調整工作。對于計劃也會(huì )跟隨時(shí)間改變調整。我調任到如今財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫(xiě)支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作,我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。
首先,在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作,來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平時(shí)自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責,過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會(huì )計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時(shí)匯報,及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據,與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認為:
學(xué)習不夠,當前,以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
四、對針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是:
加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,努力學(xué)習,爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年,我會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。
出納工作計劃2
出納是按照有關(guān)規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現金、財務(wù)印章及相關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。它既包括各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理,票據、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管,貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續的出納,20xx年開(kāi)展的工作計劃如下:
1.嚴格執行現金管理和結算制度,每月認真核對現金與賬賬目。發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)和處理,每月按時(shí)與銀行做好對賬工作。
2.及時(shí)收回公司的各項收入,開(kāi)出并及時(shí)收回現金存入銀行。
3.根據會(huì )計提供的依據,經(jīng)領(lǐng)導批準簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和發(fā)放經(jīng)費。
4.堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續的發(fā)票不予報銷(xiāo)。
5.根據公司領(lǐng)導的`安排和規定,對xx有限公司、礦山、選廠(chǎng)等部門(mén)發(fā)生的采購、加工、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節按制度嚴格執行。
6.認真執行公司領(lǐng)導規定的申購制度,做到部門(mén)領(lǐng)導先填寫(xiě)申購單,報財務(wù),由主管領(lǐng)導批示后方可采購。
出納工作計劃3
作為公司的財務(wù)出納人員,自然要先把工作做好,為公司節約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作,特制定20xx企業(yè)出納工作計劃。財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理、促進(jìn)規范化管理、加強財務(wù)知識學(xué)習和教育方面發(fā)揮著(zhù)非常重要的作用。為了對財務(wù)工作進(jìn)行長(cháng)計劃、短安排,財務(wù)工作可以在規范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷增強自身業(yè)務(wù)水平。了解新標準體系框架,掌握和理解新標準信息、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標準的規范要求,熟練運用新標準等。,并進(jìn)行會(huì )計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。
二、進(jìn)一步做好預算工作
根據上級財政部門(mén)要求,總結大口徑預算工作規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)公司部門(mén)預算的編制和執行工作。準備年度預算,盡量現實(shí)一點(diǎn)。
三、加強和規范資金管理
1、根據新的制度和標準結合實(shí)際情況,核算業(yè)務(wù),做好財務(wù)工作。
2、做好工作的同時(shí),處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納會(huì )計。按照財務(wù)制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源和結算,讓有限的資金發(fā)揮真正的作用,給物業(yè)公司帶來(lái)財務(wù)保障。加強各項費用的核算。及時(shí)記賬。
4、財務(wù)人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,成本控制充分物化,強化監督,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用
使財務(wù)運作更加趨于理性健康,更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴格管理物業(yè)公司的硬件,物業(yè)公司的設備要管理好,及時(shí)維修,嚴禁借用。如有正常損壞,應按掛失程序報失。要嚴格管理人員,辦理轉換手續,按價(jià)賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶(hù)。
以上是我財務(wù)人員的工作計劃?傊,20xx年,我會(huì )以改革為契機,繼續加強財務(wù)管理,不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)運營(yíng)潛力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能,創(chuàng )造性地完成各項規劃材料。
出納工作計劃4
醫保局下達到我院全年醫保用量,我們財務(wù)組將在醫院領(lǐng)導指導下,制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計劃用量,做到胸中有數。年中,結合當前形勢,制訂醫院出納下半年工作計劃:
一、醫院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫?偭亢愣ǎ┑那闆r下,財務(wù)贏(yíng)利結構顯得成為重要,我院主要是醫、藥的比例結構,以去年為例,這些指純業(yè)務(wù)比例,藥品收入、醫療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計79%,而醫療收入成本占10%,且全年計提超勞務(wù)都在這一塊,由此得出1%,即37。1萬(wàn),如是增醫療收入1%,成本僅3.71萬(wàn),贏(yíng)利7.8萬(wàn),兩者相差25.6萬(wàn),同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過(guò)渡期,四季度追醫保數,因此二、三、四季度均列為不正常,因此說(shuō)今年醫、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過(guò)領(lǐng)導能調節到這個(gè)比例,我希望在比例結構達到目標時(shí),每月能超計劃數5%,這樣今年預計超180萬(wàn)左右,在最后兩個(gè)月適當控制藥品處方,此時(shí),醫、藥比例將更佳,而今年計劃數呈略超狀態(tài),醫、藥比例希望達31:69,此時(shí)將貢獻利潤100左右,我將每月結果報告領(lǐng)導,借領(lǐng)導掌握來(lái)實(shí)現之。
二、收款、掛號進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施,真正改革到誰(shuí)的頭上,各種思想都會(huì )涌現,發(fā)牢騷也是難免的,我作為財務(wù)組長(cháng),應配合領(lǐng)導作好工作,受點(diǎn)氣,委屈點(diǎn)是正常的,權當是為改革做點(diǎn)貢獻。
1、進(jìn)中心人員有顧慮,怕經(jīng)濟上吃虧,財務(wù)組配合領(lǐng)導,把改革意義講透,主要是已有人員編制不動(dòng),改革是引入機制,并非侵害他們的利益。
2、人員進(jìn)入中心之后,會(huì )出現管理上的銜接問(wèn)題,我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò ),同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,傾聽(tīng)他們的意見(jiàn),配合醫院領(lǐng)導完成開(kāi)展的各項工作,在工作過(guò)程中,發(fā)現問(wèn)題,隨時(shí)解決,并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報,財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導,使這一工作平穩過(guò)渡。
三、去年,我院治療項目電腦化管理,基本鋪開(kāi),再院本部、川北兩大塊都實(shí)施,且運行效果不錯,完全達到了物價(jià)局提出的明細化要求,我們采取的是先在院本部開(kāi)展,在運行中發(fā)現問(wèn)題,隨時(shí)解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實(shí)施,逐個(gè)展開(kāi),穩步推進(jìn),今年同樣采取這一方法,預備先后在東苑、廣粵、長(cháng)春等各點(diǎn)推廣,推進(jìn)一個(gè),成熟一個(gè),預計全部實(shí)行醫療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量,雖然,以后在實(shí)施中偏離較大,應了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影響,在最后一季度中,準備抓回計劃量的,醫保局又出臺了一個(gè)“乙類(lèi)藥”自負10%的政策,干擾了計劃的實(shí)施,但通過(guò)年中制訂這一計劃,大致上能做到胸中有數,而不是無(wú)軌電車(chē),開(kāi)到哪里是哪里的計劃用醫保量,一旦醫保局下達到我院全年醫保用量,我們財務(wù)組將在醫院領(lǐng)導指導下,制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計劃用量,做到胸中有數。
出納工作計劃5
作為公司的財務(wù)出納工作人員,我自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,為再次出色的完成上級交給的工作,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。
一、自我學(xué)習,不斷提高
做為出納人員要不斷提高自我認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制等。
二、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。要在收支,反映,監督,管理四個(gè)方面要應盡責任。在過(guò)去一年的基礎上,不斷改善工作方法,方式的同時(shí),要進(jìn)一步學(xué)習掌握財務(wù)知識,順利完成財務(wù)各項工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。為了20xx出納工作計劃使公司財務(wù)管理工作更加規范,財務(wù)人員崗位職責更加明確,特規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,要進(jìn)一步規范財務(wù)操作,統一財務(wù)管理,提高財務(wù)人員的職責意識和思想覺(jué)悟,按規定辦理業(yè)務(wù),提高財務(wù)的自律性。
三、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、個(gè)人建議要求財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化。強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
五、堅持財務(wù)嚴格審核,對不符合的手續不予付款。
六、為配合公司的發(fā)展需要,我要不斷學(xué)習和深入,要對本職工作有更深刻的認識。
七、要嚴格執行財務(wù)管理制度。
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,總之在20xx年里,我會(huì )繼續加大資金的管理力度,不斷提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極的完成全年的各項計劃,以最大限度地服務(wù)與公司,為我們公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃6
20xx年,將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領(lǐng)導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng )新性的做好資金使用工作,為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃如下:
一、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度,加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力,以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,所有款項的使用都做一一的記錄,每項工作與臨時(shí)性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。
三、加強會(huì )計檔案的管理工作。在20xx年,嚴格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范,保管好公司各種票據,印章及財務(wù)資料。
四、加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作,通過(guò)溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性,實(shí)現合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通配合,做好IC卡的充值日報與氣量日報,達到準確高效。
五、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中,防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實(shí)現了工作的順暢和有序。
六、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。作為基層工作者,無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成,遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn),爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識,在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。
出納工作計劃7
20xx年已經(jīng)過(guò)去,嶄新的20xx年已經(jīng)到來(lái);仡欉^(guò)去一年里,在領(lǐng)導及同事們的幫忙與支持下,經(jīng)過(guò)自身的努力,我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高,現將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習情景進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)要匯報。
一、主要完成的工作
。1)財務(wù)日常賬務(wù)處理
、賹箐N(xiāo)單據進(jìn)行初審。達成的目標:確保發(fā)票等原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性,按照內控的要求完善各項資料,保證憑證附件手續齊備、規范合法,切實(shí)發(fā)揮財務(wù)核算和監督的作用。
、诟鶕䦟徍送戤叺脑紤{證編制會(huì )計憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。及時(shí)與出納進(jìn)行系統對賬,保證總賬系統與現金管理系統發(fā)生額及余額的一致性;對于內部交易,及時(shí)在NC系統進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認;對于已完成的往來(lái)款項,及時(shí)進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)。達成的目標:保證入賬的及時(shí)性,科目的準確率在99、8%以上,對科目使用錯誤的,及時(shí)進(jìn)行更正處理。
打印記賬憑證,將憑證及報銷(xiāo)單據整理齊全后裝訂成冊。達成的目標:排版整齊,裝訂牢固,憑證期間及冊數填寫(xiě)清楚無(wú)誤。
。1)編制月度財務(wù)報表
、俳(jīng)過(guò)NC系統“報表數據中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表,并對計算生成的報表數據進(jìn)行檢查確認;根據相關(guān)規定,對需要進(jìn)行重分類(lèi)的資產(chǎn)負債科目進(jìn)行調整,全套報表完成后導出另存為EXCEL版本。
、趩误w報表完成后,在“合并報表”界面進(jìn)行抵消分錄的編制,然后計算并生成合并報表,檢查無(wú)誤后導出另存為EXCEL版本。
、墼谝幎ㄈ掌谇皩⑺胸攧(wù)報表EXCEL版本發(fā)送給上級復核,確認數據無(wú)誤后在NC系統中執行“任務(wù)上報”功能。
、芨鶕攧(wù)報表數據及預算數據編寫(xiě)財務(wù)情景說(shuō)明書(shū),說(shuō)明書(shū)主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進(jìn)行匯報,同時(shí)將本年的相關(guān)財務(wù)數據與上年同期數及預算同期數進(jìn)行比較分析,對于差異較大數據的給予合理的解釋說(shuō)明。
、荽蛴〖把b訂財務(wù)報表,報上級領(lǐng)導簽字蓋章。
、捱_成的目標:報表數據準確無(wú)誤;財務(wù)報告書(shū)資料完整,分析清楚;上報及時(shí);紙質(zhì)文件裝訂整齊完整,簽字蓋章等審批流程無(wú)遺漏。
。1)稅務(wù)申報
、僦鸩綄W(xué)習并掌握增值稅,城建稅,教育費附加,印花稅,個(gè)人所得稅等稅種的申報。
、诿吭律陥笊蜿(yáng)辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。
、勖吭绿顖髧囟愔攸c(diǎn)稅源申報及財務(wù)報表申報。
、苓_成的目標:確保納稅申報數據準確,申報及時(shí)。
。2)參與倉庫盤(pán)點(diǎn)工作
、贂(huì )同倉庫管理員,定期對倉庫的全部存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認;對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行總結并編制盤(pán)點(diǎn)報告書(shū)報領(lǐng)導閱覽,為領(lǐng)導進(jìn)行決策供給依據,嚴格執行存貨管理制度。
、谶_成的目標:每月核對存貨的收、發(fā)、存,確保存貨系統帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統金額相符;對簽字的存貨盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行存檔;對日常存貨管理中未盡事項進(jìn)行跟蹤并處理,直至問(wèn)題的解決。
。3)年度預算編制
、偈占鞑块T(mén)填寫(xiě)的的預算數據,對有疑問(wèn)的數據進(jìn)行溝通確認,確認無(wú)誤后,按照公司制定的財務(wù)預算編制表格和財務(wù)預算指標計算口徑進(jìn)行年度預算的編制,并根據上級公司的指標要求及時(shí)進(jìn)行數據調整。充分發(fā)揮預算管理對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監督與考評。
二、主要的經(jīng)驗和收獲
。1)在工作中提高了技能,積累更多的經(jīng)驗,發(fā)現并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問(wèn)題時(shí),不斷去摸索解決方案,從而提升自身本事。
。2)僅有和同事間進(jìn)取溝通協(xié)調,發(fā)揮團隊協(xié)作,才能把工作做好,更能堅持好的工作狀態(tài)。
。3)收獲了充實(shí)和開(kāi)心,公司對員工的關(guān)懷,領(lǐng)導對下屬的信任,同事之間相互幫忙,都讓我受益良多。
三、存在的問(wèn)題和不足
在領(lǐng)導的指導與同事的幫忙下,工作中取得了一些收獲,但同時(shí)也還存在一些不足之處,例如在工作中存在必須的小失誤,雖然都及時(shí)補救,但還是影響了工作效率;因為基本在財務(wù)崗工作,對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少,進(jìn)而導致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠,需要進(jìn)一步加強學(xué)習。
回顧過(guò)去一年的工作,我覺(jué)得十分充實(shí),也受益良多。在以后的工作中,我更應當不斷學(xué)習、完善自我,認真履行崗位職責,為公司的發(fā)展貢獻一份自我的力量。
四、20xx年出納工作計劃
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:
。1)根據公司下達的預算指導意見(jiàn),進(jìn)一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進(jìn)一步加強對連鎖門(mén)店的銷(xiāo)售預算與實(shí)際完成的預算分析、分解與落實(shí)工作,根據數字查找經(jīng)營(yíng)環(huán)節存在的問(wèn)題,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
。2)結合新會(huì )計準則的實(shí)施,當好領(lǐng)導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著(zhù)公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合績(jì)效考核管理,本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則,全面強化職責制的制定與落實(shí),在增大銷(xiāo)售的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務(wù)指標。精細核算薪酬,完善所創(chuàng )造價(jià)值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時(shí),圍繞盤(pán)活資產(chǎn),嚴格控制存貨占用金額,減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。
。3)繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng),進(jìn)一步搞好財會(huì )基礎工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高,財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會(huì )計人員水平的基礎上,進(jìn)一步加強檢查督促與指導,搞好會(huì )計的基礎管理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅實(shí)的基礎。
總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫忙下,在各科室和門(mén)店的配合下,按照公司的總體部署和安排,認真組織落實(shí)。今后應將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,透過(guò)行使財務(wù)監督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實(shí)現財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然,精細化財務(wù)管理是件極為復雜的事情,其實(shí)正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”!
出納工作計劃8
作為公司的財政出納任務(wù)職員,天然是做好本職任務(wù)正在先,為公司浪費每分紅本為已經(jīng)任。為再次超卓的實(shí)現下級交給我任務(wù),特訂定以下出納任務(wù)方案:
1、增強標準現金辦理,做好一樣平常核算
一、依據新的軌制與原則分離實(shí)踐狀況,停止營(yíng)業(yè)核算,做好財政任務(wù)。
二、做好本職任務(wù)的同時(shí),處置好同其余部分的和諧干系。
三、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制,操持現金的收付以及銀行結算營(yíng)業(yè),嚴厲把關(guān),不克不及有半點(diǎn)忽略以及粗心。增強各類(lèi)用度開(kāi)銷(xiāo)的核算,實(shí)時(shí)停止記帳,體例出納日報明細表,匯總表,月初報交管帳做賬,嚴厲支票領(lǐng)用手續,按規則簽發(fā)明金以票以及轉帳支票。
四、做好應答突發(fā)事情的應急任務(wù)。
五、保持準繩,徇私處事,做出榜樣。
六、實(shí)現指導暫時(shí)交辦的其余任務(wù)。
2、增強進(jìn)修
分離企業(yè)行業(yè)開(kāi)展及本人的崗亭上任務(wù)需要,增強相干營(yíng)業(yè)方面的進(jìn)修,進(jìn)步本人的營(yíng)業(yè)本質(zhì)以及綜合才能。
3、做好資金估算任務(wù),增強本錢(qián)把持
估算的目標是想法添加支出,增加本錢(qián),緊縮財政用度,辦理用度,停業(yè)用度等各項收入。
一、估算必定要全員到場(chǎng),毫不能多數人到場(chǎng)閉門(mén)造車(chē),想固然患上出。既包含運營(yíng)目標,也涵蓋用度開(kāi)銷(xiāo)估算,歡迎估算等等。
二、請求部分指導把估算任務(wù)放正在心上,指點(diǎn)兼職估算員做好部分估算,定時(shí)編報剖析,必需做到估算編報以及剖析的實(shí)時(shí)性,部分估算請求每個(gè)月25日必需上報財政部,部分估算履行狀況的剖析必需于每個(gè)月2日報送財政部。
三、訂定用度額度把持目標:正在額外范疇內,只需能實(shí)現運營(yíng)目的,錢(qián)怎樣花都行;無(wú)方案開(kāi)銷(xiāo)必需專(zhuān)項審批。
4、團體倡議辦法
請求財政辦理迷信化,核算標準化,用度把持全理化,強化監視度,細化任務(wù),實(shí)在表現財政辦理的感化。使患上財政運作趨于更公道化、安康化,更能契合公司開(kāi)展的步調。
出納工作計劃9
對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求,總結大口徑預算工作的規律,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算,并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情景,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理工作
財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。
各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn),上級部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校供給便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕
七、按照上級要求交足電教費(每生XX元),極力爭取上級對我校的各項支持
總的來(lái)說(shuō),在20xx年里,學(xué)校將借改革契機,繼續加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng )造性的完成各項計劃資料。
出納工作計劃10
回憶過(guò)去,展望未來(lái),財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續持續昂揚斗志,同時(shí)不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足,在保證作為銀行核心的財務(wù)機構正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,20xx年作出了如下的展望和計劃:
一進(jìn)一步加強員工的成本操縱意識,嚴格操縱借支的審批流程
這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和操縱的宣傳,老職工帶新職工,把嚴格借支,節約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外,財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支,并按銀行規定收回借款或從工資扣除。
二加強往來(lái)款項的催收力度
需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作,對各個(gè)項目的正;乜,按照銀行財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
三配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著(zhù)為銀行節約人力資源成本的原則,財務(wù)推舉至少增加一名主管會(huì )計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來(lái)款項的催要工作,成本會(huì )計負責按照銀行的績(jì)效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。
四日常工作
認真完成每月原始憑證審核納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證銀行資金正常運作。
五配合其他部門(mén)完成銀行交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃短安排,使財務(wù)工作在規范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作,深化工作細節;提高人員素養,追求工作質(zhì)量為目標,加強財務(wù)基礎性工作。
以上就是本人20xx年的工作計劃,期望在新的一年里每個(gè)人都能努力工作,為銀行創(chuàng )新更大的價(jià)值!
出納工作計劃11
根據中心20xx年的工作重點(diǎn)和總體布局及思路,按照年初確定的目標和要求,團結密切合作,在xx的指導下,在各財務(wù)人員的大力支持下,完成各種財務(wù)工作任務(wù),確保中央財務(wù)工作有序、高效運行,履行會(huì )計職能,為中央財務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用。
一年來(lái),自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排,努力做好各項工作,較好地完成各項工作任務(wù)。由于會(huì )計工作繁雜,雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性特點(diǎn),因此,結合具體情況,全年的工作總結如下。
首先,完成了主要工作。
1.每月準確完成會(huì )計、結算及會(huì )計處理工作,會(huì )計、4000張、裝訂憑證近70份。
2.及時(shí)準確地編制每月會(huì )計報告,每月第一部分、第七類(lèi)對財政收支情況和能源使用方案進(jìn)行了5次認真分析和思考。
3.及時(shí)準確地填寫(xiě)市各種月度季度年終統計報告,定期提交統計廳。
4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作,制作創(chuàng )新的餐飲數據統計表,使月末餐飲數據的上報更加規范和干凈。
5、建立6個(gè)賬戶(hù),包括新資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政補貼批準和使用方案,并及時(shí)跟蹤和更新數據。
6.承擔并完成了稅金、營(yíng)業(yè)稅的申報和繳納、往來(lái)銀行之間的工作、各種日常費用的繳納。
7.每月仔細檢查現金、銀行存款賬戶(hù)余額、支出進(jìn)度、銀行大使等,確保年度結算順利進(jìn)行。
8.以認真的態(tài)度進(jìn)行北京市財政局的集中財務(wù)示范教育,做好朋友軟件、財新機器系統的維護和安裝,一個(gè)多月內將憑證3000多張輸入新系統。工作量大,任務(wù)重,基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個(gè)小時(shí),腰疼,眼睛疼的時(shí)候要堅持工作。
9.組織各種政治、工作學(xué)習,積極參與努力學(xué)習筆記的組織。
10、各種會(huì )計文件、分類(lèi)、裝訂、保管。整理、殺x和備份了金融專(zhuān)用軟件。
11、其他日常工作。
第二,重點(diǎn)加強學(xué)習,提高個(gè)人修養和綜合素質(zhì)。
1.通過(guò)報紙雜志、計算機網(wǎng)絡(luò )、電視新聞等媒體加強政治思想和品德修養。
2.努力學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定,自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3.研究業(yè)務(wù)知識,積極參與相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技術(shù)培訓,始終以服務(wù)意識為一切工作的基礎?偸菄栏,細心,踏實(shí),踏實(shí)地工作。
4.不斷改進(jìn)學(xué)習方法,強調學(xué)習效果,堅持“單位學(xué)習中,學(xué)習中工作”,堅持學(xué)習運用,重視融合,理論聯(lián)系實(shí)際,用新知識、新思考、新啟示鞏固和豐富綜合知識,不斷提高自身綜合能力。
第三,存在的不足
我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項工作任務(wù),但必須看到工作的不足。
1.理論水平不高。目前社會(huì )會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更換比較快。缺乏對新業(yè)務(wù)知識和會(huì )計規定的系統學(xué)習。會(huì )計基礎知識和會(huì )計基礎工作不足,影響業(yè)務(wù)水平的提高。
2.事務(wù)性工作,深入探索、思考,認真的研究條件和財務(wù)管理方法,工作制度少,工作廣度廣,沒(méi)有深度。
3.工作總結得不好,有些工作很費力,但與成果不成正比,工作做得多的現象時(shí)有發(fā)生,以后要逐漸學(xué)習科學(xué)方法,總結,勤奮思考,逐漸減少努力,達到兩倍的效果。
四、20xx年工作計劃
1.不斷學(xué)習,更新知識,轉變觀(guān)念,改善自我,跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會(huì )計的無(wú)形資產(chǎn)。有時(shí)發(fā)現它已經(jīng)不值得使用,所以要及時(shí)更新。
2.會(huì )計工作不僅是單位各項工作的反映,也是對各項經(jīng)濟活動(dòng)的一種監督。必須積極參與機構的各項工作。只有這樣才能進(jìn)行更好的研究思考,準確地進(jìn)行會(huì )計核算。
3.會(huì )計師要充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,收集相關(guān)財務(wù)信息,進(jìn)行財務(wù)分析和預測,做好總結,提出自己的意見(jiàn)和建議,為單位領(lǐng)導的決策提供準確的依據,不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?偨Y經(jīng)驗,建立健全工作機制。
出納工作計劃12
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理,做好日常核算。
3、參加財務(wù)人員繼續教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育),學(xué)習和掌握新的財務(wù)知識。
工作目標及期望:
1、望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度季度年終財務(wù)報表統計報告等。雖然此刻的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表?yè)p益表等,但惟獨理論知識,沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗,因此想多學(xué)習一些財務(wù)的實(shí)際操作技能,期望以后能對公司的工作有所幫助。
2、期望公司能為我繳納上海社會(huì )保險。XX年7月12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保,期望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時(shí)間,抽出時(shí)間盡快把日語(yǔ)學(xué)好。
出納工作計劃13
時(shí)間如梭,轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度,在20xx年中,在領(lǐng)導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,經(jīng)過(guò)自身的努力,我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高,其工作總結如下:
一、主要工作總結
1、增值稅發(fā)票的相關(guān)工作。根據出庫單正確的開(kāi)具增值稅發(fā)票,并及時(shí)的將銷(xiāo)售錄入賬套。月末核對發(fā)票數據的正確性,做到開(kāi)票軟件與賬套數據一致。按時(shí)勾兌增值稅進(jìn)項發(fā)票,并與賬套數字核對準確一致。對滯留票要按期進(jìn)行清理。
2、每一天及時(shí)的將銀行統計填入資金日報表,并核對銀行余額是否正確。按時(shí)發(fā)送每日余額以及貨款回款表。及時(shí)將回款入賬。
3、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,結合有關(guān)財務(wù)制度對審核無(wú)誤的會(huì )計憑證,辦理現金和銀行收付款業(yè)務(wù)。付款時(shí),嚴格執行各項財務(wù)手續,嚴格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導簽字或蓋章,對手續不全的項目不付款。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、妥善保管好了庫存現金、各種銀行現金轉賬支票、網(wǎng)上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品。
5、每月最終一天做好倉庫盤(pán)存工作,對盤(pán)存出現的問(wèn)題要及時(shí)向上級反應。及時(shí)的核算成本,填制成本余額比對表。并將成本數據錄入賬套。做到核算嚴謹,數據準確。
6、每月按時(shí)將審核過(guò)的報銷(xiāo)單分類(lèi)填入費用匯總表,做到分類(lèi)合理,數據準確。
7、在報稅期內按時(shí)申報國稅和地稅,做到與報表一致。
8、完成一些其他相關(guān)的工作。
二、反思自我在今年工作中的不足之處
1、學(xué)習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、在一些細節方面的問(wèn)題上處理不夠到位,有一些不必要的工作失誤。
三、對針對以上問(wèn)題,今后的努力方向是
1、在細節方面嚴格要求自我,調整好工作心態(tài),不急不燥,認真及時(shí)的完成日;竟ぷ。
2、加強學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事,不斷提高自我各方面的水平,進(jìn)一步提高工作效率,更好的完成各項工作。
3、加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須經(jīng)過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事,努力學(xué)習。
4、增強工作的創(chuàng )造性,根據工作需要,不斷調整自我的思維方式,改善工作方法和技巧。
綜上所述。在過(guò)去的一年中,付出過(guò)努力,也得到過(guò)回報。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應當掌握的原則。作為財務(wù)人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年,我會(huì )揚長(cháng)避短,更好的完成本職工作。
出納工作計劃14
每個(gè)人都想要提高,想要把工作給做的更好,那么就要有一個(gè)計劃,明確自我的方向,明白自我要做哪些工作,作為我們企業(yè)的一名出納人員,我也是要在20xx新的一年里頭去做好我的出納工作計劃。
首先個(gè)人提升上,是十分重要的,要想工作做好,其實(shí)也是需要我們個(gè)人的一個(gè)本事是好的,如果沒(méi)有個(gè)人的工作本事,出納是很難做好的,并且在財務(wù)部做出納的工作,也是需要我們細心,耐心,同時(shí)也是要謹慎的,很多財務(wù)的數據,必須要認真的檢查,不能出絲毫的差錯,一個(gè)小差錯,可能損失的金錢(qián)異常的大,所以在對待數據方面再謹慎也不為過(guò)的,而我們出納的工作也是如此,很多方面都是需要我們沉穩的去做,而不能急躁,不能粗心大意了,那樣的話(huà)就不容易犯錯。財務(wù)出納的工作,很多時(shí)候,只要多注意一些,多核對一次,那么就不會(huì )出錯,并不能覺(jué)得自我對接的金額太小,就不那么在意,對接的金額大就重視,其實(shí)每一筆金額,無(wú)論大小都是必須要認真的重視確認核對的。在工作中,我也是要對我不了解的地方去問(wèn)同事,看書(shū),一些教學(xué)視頻的觀(guān)看,來(lái)讓自我的工作本事得到提升,這樣再反饋到工作里頭,就能把工作給做的更好。
同時(shí)對于工作效率也是要在新年里去提升的,作為出納,必要的核對謹慎是需要的,但做事情的時(shí)候也是需要我提高效率,不能說(shuō)為了謹慎,一件事做的很慢,那樣的話(huà),就很容易耽擱了時(shí)間,也是爭取要在工作的時(shí)間內去把工作完成,不能一向拖著(zhù),或者經(jīng)過(guò)加班去做,太低的工作效率也是會(huì )讓自我的提高緩慢的,并且也是不能好好的把工作去完成,異常是一些需要同事配合的工作,如果自我做的慢了,那么其實(shí)整個(gè)事情的進(jìn)度就會(huì )變得緩慢,所以工作的效率提升,是刻不容緩的事情,也是我新年在工作里頭必須異常重視的,雖然我來(lái)我們企業(yè)的工作時(shí)間不是太長(cháng),但既然是我們企業(yè)的一員,那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度,自我也是要去把工作給做好。
在具體的工作之中,也是會(huì )有一些計劃不了的事情,或者不可控的情景發(fā)生,那么到時(shí)就是要努力的調整計劃,同時(shí)依舊要去把出納工作做好。
出納工作計劃15
一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育學(xué)習
掌握和領(lǐng)會(huì )財務(wù)知識的要點(diǎn)和精髓。嚴格規范要求,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情景,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校供給財力上的保證。
4、加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
5、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
7、保障財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn),上級部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、允許代收學(xué)生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學(xué)年里,我會(huì )更加努力,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作本事,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,進(jìn)取完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻!
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