投資計劃書(shū)
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，又將迎來(lái)新的工作，新的挑戰，該好好計劃一下接下來(lái)的工作了！那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的投資計劃書(shū)，希望對大家有所幫助。
一、期貨理財簡(jiǎn)介
所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過(guò)杠桿作用將實(shí)際交易金額擴大十倍的交易形式。
二、投資項目比較（與股票投資相比）
一）品種：期貨比較活躍的品種只有幾個(gè)，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來(lái)就更不容易。
二）資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢(qián)買(mǎi)多少錢(qián)的股票。
三）交易方式：期貨是t+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是t+1，沒(méi)有做空機制。
四）參與者：期貨是由想回避價(jià)格風(fēng)險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷(xiāo)商還有愿意承擔價(jià)格風(fēng)險并且獲取風(fēng)險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多（投機者高位套牢被迫成為投資者）。
五）作用：期貨最顯著(zhù)的特點(diǎn)就是提供了給現貨商和經(jīng)銷(xiāo)商一個(gè)回避價(jià)格風(fēng)險的市場(chǎng)。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說(shuō)的圈錢(qián)。
六）信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費量，主產(chǎn)地的天氣、經(jīng)濟等報告，專(zhuān)業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達60%以上。
七）標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價(jià)證券。
八）價(jià)格：期貨價(jià)格是大家對未來(lái)走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價(jià)格將和現貨價(jià)格趨于一致。股票價(jià)格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤(pán)的走勢密切相關(guān)。
九）風(fēng)險：期貨商品是有成本的`，期價(jià)的過(guò)度偏離都會(huì )被市場(chǎng)所糾正，它的風(fēng)險主要來(lái)自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價(jià)也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個(gè)公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。
十）時(shí)間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票則是長(cháng)期持有。
三、投資概要
計劃起始時(shí)間：20xx年8月
投資項目：外匯期貨及股指期貨
目標品種：外匯―歐元、股指期貨―小型恒生指數（備選品種：原油、大盤(pán)指數、金屬、現貨的期貨等等）
投資思路：波段操作
投資期限：三個(gè)月（二季度）
計劃投入資金：10萬(wàn)
總體持倉規模：通道以及方向的長(cháng)線(xiàn)
預計收益：把握行情收益會(huì )越大
預計風(fēng)險：把握波段然后做出選擇
預期總收益風(fēng)險比：8:2
四、投資方案及說(shuō)明
�。ㄒ唬┩鈪R版塊―歐元
�。ㄒ唬┩顿Y依據：根據當時(shí)的方向及了解行情分析落單
�。ǘ┩顿Y方向：只要有利潤空間的單先入市
�。ㄈ┛偼度氡ＷC金不超過(guò)總資金的28%即28000rmb
�。ㄋ模┙▊}策略：數據面及技術(shù)面
�。ㄎ澹┠繕藘r(jià)位：按照即時(shí)的價(jià)位
止損價(jià)位：按照你的通道有無(wú)影響及數據面出現的變化
�。╊A計盈利：50%~60%即20000rmb~30000rmb
預計虧損：20%~30%即10000rmb~20000rmb
二）股指期貨版塊―小恒指
�。ㄒ唬┩顿Y依據：大盤(pán)指數、是依世界的大盤(pán)的影響而找到的方向，主要是美國的變化。
�。ǘ┩顿Y方向：只要有利潤空間的單先入市
(三)總投入保證金不超過(guò)總資金的72%即72000rmb
�。ㄋ模┙▊}策略：大勢所催
�。ㄎ澹┠繕藘r(jià)位：按照即時(shí)的價(jià)位
止損價(jià)位：按照通道的變化去做出調整
�。╊A計盈利：50%~60%即36000rmb~43000rmb
預計虧損：20%~30%即14000rmb~21000rmb
五、操作說(shuō)明和賬戶(hù)資金管理
實(shí)際操作中，根據計劃完成各目標品種的初始倉位布局，隨后根據具體品種行情發(fā)展情況做倉位調整，綜合持倉比例不超過(guò)總權益的50%。同時(shí)，后期計劃內容視行情具體演變，會(huì )相應做出跟進(jìn)或部分調整。另外，持倉過(guò)程中賬戶(hù)動(dòng)態(tài)權益風(fēng)險額度控制在20%以?xún)龋?8%為風(fēng)險預警，達到20%投資者有權提出全部清倉并停止交易。
六、免責條款
本計劃書(shū)中信息均來(lái)源于公開(kāi)資料，我們對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和操作計劃不會(huì )發(fā)生任何變更。我們力求計劃書(shū)內容的客觀(guān)、公正，但文中的觀(guān)點(diǎn)、結論和建議僅供參考。投資者據此做出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān)。
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