企業(yè)管理規章制度(通用15篇)

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的企業(yè)管理規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

企業(yè)管理規章制度1

　　一、辦公用品領(lǐng)用

　　1、領(lǐng)用人根據有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要（見(jiàn)附表1），向本部門(mén)兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領(lǐng)取。

　　2、辦公用品采購原則上由各部門(mén)向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門(mén)領(lǐng)導及主管副總簽字同意后另行購買(mǎi)。

　　3、辦公用品費用每月攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

　　4、員工離職時(shí)，應認真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫(xiě)交接清單并簽字。

　　5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時(shí)間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門(mén)經(jīng)理簽字確認。

　　二、印簽管理

　　1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關(guān)辦理刻制手續。

　　2、下屬企業(yè)和部門(mén)根據實(shí)際需要申請刻制內部或對外用章，但須經(jīng)總裁批準。

　　3、各部門(mén)印章由各部門(mén)指定專(zhuān)人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

　　4、用印人填寫(xiě)用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

　　5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

　　三、復印

　　1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門(mén)不得私自拿到公司外復印。

　　2、復印操作人應自覺(jué)在行政部復印管理臺帳上登記。

　　3、復印用紙、用墨費用根據實(shí)際用量每月隨辦公用品攤銷(xiāo)，復印機維修費用根據比例每季度攤銷(xiāo)。

　　4、如行政部發(fā)現復印操作人未填寫(xiě)復印數量或數量不符，除責成其重新填寫(xiě)外，將限制該部門(mén)使用復印機，直至落實(shí)責任及相關(guān)處罰。

　　5、任何人不得利用公司機器復印與工作無(wú)關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現，有權根據公司有關(guān)規章制度，通知人事部進(jìn)行處罰。

　　四、傳真收發(fā)

　　1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時(shí)，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時(shí)分發(fā)。

　　2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時(shí)領(lǐng)取及簽字確認。

　　3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷(xiāo)費用至各部門(mén)。

　　五、信件收發(fā)

　　1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統一負責。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

　　2、收發(fā)人員須根據相關(guān)文件資料填寫(xiě)收件登記簿、發(fā)文登記。

　　3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時(shí)領(lǐng)取。

　　4、對貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專(zhuān)門(mén)登記，并及時(shí)通知個(gè)人簽字領(lǐng)取。

　　5、對投遞錯誤的郵件，應及時(shí)退回或設法轉移。

　　六、名片管理

　　1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業(yè)形象規劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。

　　2、印制名片申請者填寫(xiě)名片印刷申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后交由行政部負責印制。

　　3、名片印制前需確認名片職務(wù)、職稱(chēng)、部門(mén)是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無(wú)誤。

　　4、公務(wù)、客戶(hù)名片須在公司內作為共享資源。

　　5、自確認名片內容起，一周內到行政部領(lǐng)取。

　　6、名片印制費用每季度攤銷(xiāo)一次。

　　七、公司設備申請流程

　　為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》（國管財字【20xx】32號）規定，結合我公司實(shí)際情況，特制定我公司設備申請流程：

　�。ㄒ唬┰瓌t：

　　講究計劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：

　　1、配發(fā)過(guò)程中，是否供應，供應多少，要以客觀(guān)需要為依據，而不是單純的級別；

　　2、要考慮實(shí)際可能的收益（對工作的推動(dòng)），而不是不計工本，不問(wèn)效果，一定要保證重點(diǎn)，分清緩急，把有限的資源用在"刀刃"上；

　　3、要使庫存保持合理的限度（基本上無(wú)閑置的資產(chǎn)），注意提高資金的有效利用率。

　�。ǘ�）具體流程：

　　1、各部門(mén)根據各自工作的實(shí)際情況和預算計劃，提出切實(shí)可行的申請要求（內容具體翔實(shí)、理由充分），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。

　　2、行政部根據各部門(mén)現有的設備資產(chǎn)情況對申請進(jìn)行核實(shí)，并對各部門(mén)要求從真正的客觀(guān)需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見(jiàn)（調撥或購買(mǎi)）。

　　3、如果采取"調撥"程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實(shí)施；

　　4、如果采取"購買(mǎi)"程序，行政部將參照"xx軟件股份有限公司財務(wù)審批流程暫行規定"（蘇股財字〖20xx〗第003號）有關(guān)規定具體執行。

　　5、采購由行政部統一申請費用、組織購買(mǎi)、費用攤銷(xiāo)，過(guò)程遵循"價(jià)廉物美"的原則，在滿(mǎn)足各部門(mén)需求的基礎上，注意設備的性能價(jià)格比，多壓價(jià)比價(jià)、厲行節約。設備采購結束后統一由行政部和市場(chǎng)部組織驗收核查；固定資產(chǎn)登記后，由各部門(mén)登記領(lǐng)用，責任到人。

　　6、所有資產(chǎn)在使用者離開(kāi)公司或調離本部門(mén)時(shí)應收歸行政部倉庫，并在部門(mén)設備管理員處登記。

　　八、午餐飯票

　　1、員工到職，由本部門(mén)內勤根據其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。

　　2、每月30—31日，各部門(mén)內勤根據本部門(mén)正式員工實(shí)際人數領(lǐng)取下月飯票。

　　3、每月1—2日，由各部門(mén)內勤統計本部門(mén)上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個(gè)人零星領(lǐng)取及退票。

　　4、如出現帳款不齊或錯漏，由各部門(mén)內勤負責�？惋埐腿�的領(lǐng)用需填寫(xiě)客飯領(lǐng)用申請單，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認。

　　5、非正式員工（實(shí)習生等）領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領(lǐng)用飯票。

　　九、訂餐、訂票、訂房申請流程

　　為方便公司全體員工，體現行政部的服務(wù)性�，F將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：

　　1、各部門(mén)根據各部門(mén)的實(shí)際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫(xiě)相應的申請表（內容具體詳實(shí)），部門(mén)經(jīng)理簽字確認。

　　2、各部門(mén)在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現金或支票交與行政部結款。

　　3、各部門(mén)承擔在訂餐、訂票、訂房時(shí)過(guò)程中由于自身失誤帶來(lái)的風(fēng)險，例如承擔退票費、退房費等。

　　4、費用超過(guò)500元以上，申請需要其部門(mén)主管副總簽字確認。

　　5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2~3天知會(huì )行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天）。

　　6、各部門(mén)申請不得提高出實(shí)際需要的要求。

　　十、禮品

　　1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實(shí)用，能體現公司形象。

　　2、各部門(mén)根據禮品清單（見(jiàn)附表2）領(lǐng)用公司禮品，需向本部門(mén)經(jīng)理提出申請，填寫(xiě)禮品領(lǐng)用單，簽字確認費用來(lái)源。

　　3、各級部門(mén)經(jīng)理（必要時(shí)由總裁或分管行政副總）簽字后到行政部領(lǐng)取禮品。

　　4、禮品費用每季度攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放禮品，并在下一期預算中扣除超出部分。

　　十一、宣傳品

　　1、公司宣傳品包括手提袋（長(cháng)、短）、宣傳彩頁(yè)、公司簡(jiǎn)介和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。

　　2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。

　　3、領(lǐng)用宣傳品在5份以上的，需填寫(xiě)宣傳用品領(lǐng)用申請單，由部門(mén)經(jīng)理簽字確認后，在宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記后領(lǐng)用。

　　4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷(xiāo)一次，如費用超出預算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門(mén)發(fā)放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。

　　5、如行政部發(fā)現其未填寫(xiě)或領(lǐng)用數目超過(guò)填寫(xiě)數目，行政部除責成其重新填寫(xiě)外，并向其部門(mén)經(jīng)理投訴及進(jìn)行相關(guān)處罰。

　　十二、會(huì )議管理

　　1、公司行政部統一管理會(huì )議制度，所有會(huì )議均須及時(shí)通知行政部，便于安排和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會(huì )議通知確認。

　　2、會(huì )議承辦人需提交會(huì )議時(shí)間、會(huì )議地點(diǎn)、所需準備等（見(jiàn)附表3），便于行政部配合工作。會(huì )前由行政部派人做好會(huì )場(chǎng)布置及設備調試。

　　3、除其他部門(mén)主辦的會(huì )議資料各自存檔外，會(huì )議資料由行政部整理、立卷、存檔。

　　4、會(huì )議結束后由行政部派人清理會(huì )場(chǎng)，查收設備。

　　5、會(huì )議室使用費用按部門(mén)使用比例每季度攤銷(xiāo)一次。

　　十三、車(chē)輛管理

　　1、公司現有車(chē)輛主要供公司重要活動(dòng)及主要業(yè)務(wù)活動(dòng)使用，公司人員如要用車(chē)，請遵循以下管理條例。

　　2、公司車(chē)輛由行政部門(mén)負責管理，分別按車(chē)號設冊登記管理。

　　3、公司車(chē)輛的使用實(shí)行"派車(chē)單"制度。員工應認真填寫(xiě)"派車(chē)單"，交由所在部門(mén)一級部門(mén)經(jīng)理簽字。若有預計用車(chē)需要，應提前2—3天向行政部門(mén)提交"派車(chē)單"申請。

　　4、"派車(chē)單"經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負責車(chē)輛統一調度。

　　5、車(chē)輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫(xiě)"車(chē)輛使用實(shí)際情況記錄單"，交行政部備案。

　　6、行政部門(mén)每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過(guò)耗油標準時(shí)（指不正常）應送請調整修理。

　　7、公司車(chē)輛內部使用費用如下：

　�、偈袃扔密�(chē)：普通轎車(chē)里程費1.5元/公里；面包車(chē)里程費2元/公里。等候計費：等候時(shí)間在半小時(shí)內，免計費用，超過(guò)半小時(shí)部分，按0.5元/分鐘計費。

　�、陂L(cháng)途用車(chē)：普通轎車(chē)里程費1.0元/公里；面包車(chē)里程費2元/公里。直接費用（如汽油費、過(guò)橋過(guò)路費、停車(chē)費等），由各用車(chē)部門(mén)自理。

　�、鄹鞑块T(mén)車(chē)輛使用費每季度結算，并由部門(mén)經(jīng)理簽字確認后交財務(wù)部。

　　十四、設備維修流程

　　1、報修人員先將報修信息反饋給各部門(mén)的設備管理員；

　　2、部門(mén)設備管理員初步檢查后，填寫(xiě)《設備報修單》（提供設備編號和故障現象），部門(mén)經(jīng)理批準后送交行政部；

　　3、行政部設備管理員根據編號，聯(lián)系廠(chǎng)商，組織及時(shí)維修；

　　4、通過(guò)暫借、調撥等方式，將暫時(shí)不用的設備給報修者使用；

　　5、機器設備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用；

　　6、涉及到的維修費用，由各部門(mén)承擔。

　　十五、電子屏使用規范

　�。ㄒ唬┰瓌t

　　電子屏是公司對內對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認有效，發(fā)布時(shí)間合理等，特制定本使用規范。

　　一、使用主體

　　1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權。

　　2、行政事業(yè)部設專(zhuān)人負責電子屏的使用、維護、修理。

　　3、電子屏責任人的職責包括：及時(shí)實(shí)施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時(shí)間表，制定信息更新計劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。

　　4、電子屏責任人對行政事業(yè)部經(jīng)理負責。

　　二、發(fā)布內容

　　1、電子屏的發(fā)布內容分為日常型信息和特別型信息。

　　2、日常型信息內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動(dòng)態(tài)、業(yè)內新聞動(dòng)態(tài)。

　　3、特別型信息內容包含：各類(lèi)通知、各類(lèi)公告、各類(lèi)賀詞及其他信息。

　　4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。

　　5、特別型信息的'搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關(guān)部門(mén)完成。

　　三、發(fā)布時(shí)間

　　1、電子屏的使用時(shí)間為每個(gè)工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情況的除外）。

　　2、日常型信息發(fā)布時(shí)效：公司宣傳介紹每日2小時(shí)，分4—6時(shí)段發(fā)布；公司新聞動(dòng)態(tài)每日2小時(shí)，分4—6時(shí)段發(fā)布；業(yè)內新聞動(dòng)態(tài)每日1小時(shí)，分2—4時(shí)段發(fā)布。

　　3、特別型信息發(fā)布時(shí)效由信息相關(guān)部門(mén)會(huì )同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時(shí)間一般為2個(gè)工作日，每日2小時(shí)，分4個(gè)時(shí)段；通知的發(fā)布時(shí)間一般為1個(gè)工作日，每日2小時(shí)，分2—4個(gè)時(shí)段；活動(dòng)賀詞的發(fā)布時(shí)間一般為活動(dòng)開(kāi)始前1小時(shí)至后2小時(shí)。

　　四、發(fā)布信息確認

　　1、電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關(guān)人員的確認方可發(fā)布。

　　2、日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認。

　　3、日常型信息的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業(yè)部經(jīng)理批準。

　　4、特別型信息由出處單位的分管副總確認。

　　5、特別型信息發(fā)布，須由出處單位填寫(xiě)電子屏信息發(fā)布申請表（見(jiàn)附件），經(jīng)分管副總確認后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。

　　附表：行政部工作人員職能劃分表。

　　姓名：

　　房間號：

　　工作職能：

　　405

　　公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調管理。（含車(chē)隊管理、大樓辦公室使用情況協(xié)調等）

　　405

　　公文流轉、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等。

　　405

　　一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合。

　　405

　　文印、傳真信件的辦公配合。

　　403

　　印章管理、研究生管理、檔案管理。

　　403

　　一樓接待文秘、圖書(shū)室管理。

　　403

　　固定資產(chǎn)管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務(wù)。

　　405

　　宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放。

　　405

　　會(huì )議接待、培訓、活動(dòng)策劃。（含工會(huì )活動(dòng)）

企業(yè)管理規章制度2

　　一、遵守國家法律、法規和國家統一會(huì )計制度及稅收制度。

　　二、依照法律、法規隨時(shí)接受財政、審計、稅務(wù)等機關(guān)的監督檢查。

　　三、財務(wù)部門(mén)應當對公司的'實(shí)物、款項、財產(chǎn)進(jìn)行監督，督促建立并嚴格執行財產(chǎn)清查制度。

　　四、認真作好會(huì )計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實(shí)、資料完整。

　　五、提高會(huì )計人員職業(yè)道德，強化會(huì )計人員業(yè)務(wù)水平，逐步科學(xué)化、現代化。

　　六、會(huì )計人員應當遵守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界泄露單位會(huì )計信息。

　　七、建立嚴格的發(fā)票管理制度，領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票必須有專(zhuān)人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。

　　八、配合公司領(lǐng)導全面、科學(xué)、合理的規范會(huì )計工作，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有序進(jìn)行。

　　1、根據公司確定的經(jīng)營(yíng)目標和經(jīng)營(yíng)特色，制定年度生產(chǎn)計劃，上報公司領(lǐng)導審議。進(jìn)一步制定具體的月度生產(chǎn)計劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理進(jìn)行作業(yè)分配。

　　2、努力提高生產(chǎn)質(zhì)量，定期培訓職工，提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照ISO9001：20xx標準，責任落實(shí)到人，加強各道工序的質(zhì)量管理。

　　3、與財務(wù)部門(mén)協(xié)作，互通信息，掌握生產(chǎn)成本的變動(dòng)情況，并制定和實(shí)施相應的對策；處理好效率和效益的關(guān)系。

　　4、合理安排生產(chǎn)，保持生產(chǎn)均衡，保證上下工序間銜接合理。生產(chǎn)報表必須準確及時(shí)。注意節約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。

　　5、及時(shí)向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)反饋生產(chǎn)情況。

　　6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫(xiě)設備的操作規程；負責對設備的維修，確保設備處于最佳運行狀態(tài)。

　　7、負責確保作業(yè)現場(chǎng)基礎設施適用，檢查安全和文明生產(chǎn)情況。

　　8、負責按包裝作業(yè)指導書(shū)要求進(jìn)行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運工具和方法進(jìn)行進(jìn)出貨。

　　9、負責對庫房管理工作進(jìn)行檢查和指導。

　　10、負責組織對不合格品的`返工和返修工作。

　　11、組織車(chē)間對不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品進(jìn)行分區擺放，并負責檢查產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。

　　12、定期檢查操作人員執行操作規程情況以及工作環(huán)境的保持情況。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

企業(yè)管理規章制度3

　　一、自覺(jué)遵守工作紀律，做到按時(shí)上班，不遲到，不早退。上班時(shí)間不做與工作無(wú)關(guān)的事。不擅自離開(kāi)工作崗位，因病因事請假應按照學(xué)院部規定的.相關(guān)制度辦理。

　　二、努力學(xué)習，提高自身的業(yè)務(wù)水平。工作認真負責，保質(zhì)、保量按時(shí)完成各項任務(wù)。

　　三、勤思考，善總結，為公司發(fā)展出謀劃策，腳踏實(shí)地的提高公司業(yè)務(wù)量。

　　四、外出聯(lián)系業(yè)務(wù)要提前報告主管領(lǐng)導，以保證公司人員的人身安全和工作順利進(jìn)行。

　　五、愛(ài)護公共財物，特別是液晶顯示器電腦的合理使用，不得在電腦上玩游戲、看電影，不得上內容不健康的網(wǎng)站，做到相互督促。

　　六、、辦公室要保持整潔，做到桌上物品、衛生工具、桌凳擺放整齊，保持地面干凈、門(mén)窗清潔。

　　七、節約用電，注意安全。人離室及時(shí)關(guān)空調、日光燈、飲水機，下班時(shí)要關(guān)好門(mén)窗。

　　八、同事之間互相關(guān)心、幫助，團結協(xié)助，和睦相處、真誠友愛(ài)形成良好的集體氛圍。

　　九、講文明，有禮貌，不講粗話(huà)，樹(shù)立并維護個(gè)人和公司的良好形象。

企業(yè)管理規章制度4

　　第一章管理總則

　　第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經(jīng)律。

　　第三條禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。

　　第四條公司禁止任何所屬機構、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。

　　第五條公司禁止任何所屬機構、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

　　第六條公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習、深造的條件和機會(huì )，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊伍。

　　第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )，鼓勵員工積極向上。

　　第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神。

　　第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng )造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條公司為員工提供社會(huì )保險等福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

　　第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章員工守則

　　第十八條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第十九條維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。

　　第二十條服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。

　　第二十一條愛(ài)護公物，節約開(kāi)支，杜絕浪費。

　　第二十二條努力學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　第二十三條積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng )新貢獻。

　　第三章人事管理制度

　　第一節總則

　　第二十四條為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據國家有關(guān)勞動(dòng)人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

　　第二十五條公司執行國家在關(guān)勞動(dòng)保護法規，在勞動(dòng)人呈部門(mén)規定的范圍內有權自行招收員工，全權實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。

　　第二十六條公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

　　第二十七條公司勞動(dòng)人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動(dòng)工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項手續。

　　第二節編制及定編

　　第二十八條公司各職能部門(mén)用人實(shí)行定員、定崗。

　　第二十九條公司各職能部門(mén)的設置、編制、調整或撤銷(xiāo)，由總經(jīng)理提出方案，報董事會(huì )批準后實(shí)施。

　　第三十條因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續后方準實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。

　　第三十一條勞動(dòng)人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。

　　第三節員工的聘（雇）用

　　第三十二條各職能部門(mén)對聘（雇）用員工應本著(zhù)精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅決不聘，有才無(wú)德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十三條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

　　第三十四條公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。

　　第三十五條各級員工的聘任程序如下：

　　1.總經(jīng)理，由董事長(cháng)提名董事會(huì )聘任；

　　2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、會(huì )計負責人等高級職員，部門(mén)主任，由總經(jīng)理提請董事會(huì )聘任；

　　3.部門(mén)副主任及會(huì )計人員，由總經(jīng)理聘任；

　　4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部聘任。

　　上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

　　第八十九條各職能部門(mén)確需增加員工的'，按如下原則辦理。

　　1.先在本部門(mén)或企業(yè)內部調整；

　　2.內部無(wú)法調整的，由用人部門(mén)提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由勞動(dòng)人事部進(jìn)行招聘。

　　第三十六條新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫(xiě)“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)勞動(dòng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。

　　第三十七條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

　　培訓內容包括學(xué)習公司章程及規章制度，了解公司情況，學(xué)習崗位業(yè)務(wù)知識等培訓由勞動(dòng)人事部負責。

　　員工試用期間，人事部會(huì )同用人部門(mén)考察其現實(shí)表現和工作能力。

　　第三十八條員工試用期滿(mǎn)7天，由用人部門(mén)作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)勞動(dòng)人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

　　第四節工資、獎金及待遇

　　第三十九條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第四十條公司執行董事會(huì )批準實(shí)行的工資系統列。

　　第四十一條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第四十二條員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動(dòng)人事部行文通知財務(wù)部門(mén)發(fā)放。

　　第四十三條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。

　　第四十四條公司按照國家有關(guān)規定為員工辦社會(huì )保險。員工享有相應的福利待遇。

　　第四十五條公司執行國家勞動(dòng)保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第四十六條員工的獎金由公司根據實(shí)際效益按有關(guān)規定提取、發(fā)放。

　　第四十七條員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　　第五節假期及待遇

　　第四十八條員工按國家規定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天。

　　第五十條產(chǎn)育假：

　　1.女23周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時(shí)難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、III度會(huì )陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天；

　　2.女24周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增加30天；

　　3.產(chǎn)假期滿(mǎn)后至嬰兒1周歲，每工作日享有哺乳假1小時(shí)。

　　第五十一條員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。

　　第五十二條員工按國家規定享有年休假，年休假由勞動(dòng)人事部會(huì )同各部門(mén)統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發(fā)100%的日工資。

　　第六節辭職、辭退、開(kāi)除

　　第五十三條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第五十四條試用人員在試用期內辭職的應向勞動(dòng)人事部提出辭職報告，到勞動(dòng)人事部辦理辭職手續。

　　用人部門(mén)辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續。

　　第五十五條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門(mén)不準無(wú)故辭退員工。

　　第五十六條合同期內員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見(jiàn)，批準后由勞動(dòng)人事部辦理辭職手續。

　　第五十七條員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第五十八條員工必須服從部門(mén)安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十九條公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當理由不得辭退合同期未滿(mǎn)的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)，對符合聘用的領(lǐng)導批準后，通知被辭退的員工到勞動(dòng)人事部辦理辭退手續。未經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導批準的，不得辭退。

　　第六十條聘（雇）用期滿(mǎn)，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到勞動(dòng)人事部辦理終止合同手續。

　　第六十二條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開(kāi)除。

　　第六十三條員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘（雇）用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第六十四條公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個(gè)月工資。不滿(mǎn)1年的按1年計。

　　第四章行政管理制度

　　第一節總則

　　第六十五條為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

　　第二節文件收發(fā)規定

　　第六十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會(huì )秘書(shū)核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會(huì )的由董事長(cháng)簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

　　第六十七條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“×企、董、工、”等內容編號后打印。

　　第六十八條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

　　第六十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

　　第七十條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿有專(zhuān)人負責存檔。

　　第七十一條外來(lái)的文件由辦公室專(zhuān)人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門(mén)，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時(shí)報送。

　　第三節文件打印、復印管理規定

　　第七十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　第七十三條打印文件，應按文件收發(fā)規定由主管領(lǐng)導簽署，電報、傳真、復印由部門(mén)主任簽署。

　　打印文件、復印文件等資料，均需分類(lèi)逐項登記，以備查驗。

　　第七十四條電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

　　第七十五條復印機由專(zhuān)人管理，非專(zhuān)管人員不準亂開(kāi)機復印。

　　第七十六條公司全體員工應愛(ài)護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發(fā)現故障，應及時(shí)報請維修，以免影響工作。

　　第四節辦公用品領(lǐng)用規定

　　第七十七條公司各部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。

　　第七十八條所有員工對辦公用呂必須愛(ài)護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第七十九條購置日常辦公用品或報銷(xiāo)正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規定報總經(jīng)理批準后始得購置。

　　第五節電話(huà)使用規定

　　第八十條電話(huà)為辦公配備，禁止員工上班時(shí)間打私人電話(huà)。

　　第五章考勤制度

　　第八十一條為加強勞動(dòng)管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

　　第八十二條員工必須按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間不得擅自離開(kāi)作崗位，外出辦事須經(jīng)所屬部門(mén)負責人同意。

　　第八十三條勞動(dòng)人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務(wù)部門(mén)審核。

　　第八十四條嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假3天以?xún)鹊模ê?天），由主管部門(mén)的領(lǐng)導批準，4天以上的，報總經(jīng)理批準，公司部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理批準，請病假必須持有醫院證明，并經(jīng)領(lǐng)導批準，未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　第八十五條曠工1天的扣發(fā)3天工資和獎金，連續曠工3天的直接除名。第八十六條上班時(shí)間禁止對外出私事、飲茶、或未經(jīng)批準接待親友，違反者當天按曠工處理。

　　第八十七條遲到10分鐘以?xún)瓤?0元，遲到10-30分鐘扣50元。遲到30分鐘以上（未事先打電話(huà)告知遲到原因的）按曠工處理。事先打電話(huà)告知的情況下（如因為暴雨等惡劣天氣所造成的堵車(chē)等）扣除100元。

　　第八十八條員工按國家規定享受公休假、婚假、產(chǎn)育假時(shí)，必須報主管領(lǐng)導批準，未經(jīng)批準者按曠工處理。

　　第八十九條員工的考勤情況，由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督。

　　第六章保密制度

　　第九十條為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。

　　第九十一條全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

　　第七章晉升制度

　　第一節總則

　　第九十二條為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進(jìn)、選拔賢能，特制定本制度。

　　第九十三條本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務(wù)的升遷。

　　第九十四條公司員工工作努力、業(yè)績(jì)突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

　　第八章獎懲制度

　　第一節獎勵

　　第九十五條每周規定帶看組數為3組，超過(guò)的按每組50元獎勵。

　　第九十六條每月成交套數最多的員工額外獎勵300元。每月成交金額最高的員工額外獎勵500元。

　　第九十七條每年給予最優(yōu)秀員工國內外旅游一次。

　　第九十八條本制度適于公司全體員工。

企業(yè)管理規章制度5

　　電子商務(wù)部全套管理制度

　�。ê�部門(mén)職責、崗位職責、薪酬、績(jì)效及規章制度）

　　第一章部門(mén)職責

　　1.管理協(xié)調小組（電子商務(wù)總監）：由公司管理層組成工作小組，總經(jīng)辦直接領(lǐng)導，工作內容包括：戰略規劃、運營(yíng)實(shí)施、項目監督、員工培訓、管理部署、企業(yè)文化建設等。

　　2.產(chǎn)品編輯部（產(chǎn)品編輯、攝影師）：負責產(chǎn)品圖片拍攝、處理，產(chǎn)品描述編輯，產(chǎn)品上架等。

　　3. 網(wǎng)絡(luò )零售部（零售主管、銷(xiāo)售客服若干）：承擔網(wǎng)上零售工作；負責在線(xiàn)答復客戶(hù)、銷(xiāo)售商品、訂單處理等。

　　4. 網(wǎng)絡(luò )分銷(xiāo)部（分銷(xiāo)主管）：負責網(wǎng)絡(luò )分銷(xiāo)商的招募、管理、發(fā)貨、支持等。

　　5.物流倉儲部（物流主管、配貨員若干、打包員若干）：負責管理倉庫，進(jìn)貨、打包發(fā)貨、進(jìn)銷(xiāo)存儲管理等。

　　6.訂單處理部（復核員、打單員）：負責打印發(fā)貨清單、快遞單、安排發(fā)貨、監督運輸等。

　　7.售后服務(wù)部（售后服務(wù)若干）：負責接待售后客戶(hù)，處理糾紛、退換貨、 評價(jià)處理、客戶(hù)答疑等。

　　8.客戶(hù)關(guān)懷部（客戶(hù)關(guān)懷）：負責老客戶(hù)關(guān)系維護及二次開(kāi)發(fā)；客戶(hù)數據庫建立、數據分析、決策支持等。

　　9.營(yíng)銷(xiāo)推廣部（營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員）：負責品牌宣傳推廣；網(wǎng)絡(luò )軟營(yíng)銷(xiāo)、廣告；網(wǎng)店運營(yíng)、 網(wǎng)店促銷(xiāo)等。

　　10.美工設計部（美工若干）負責產(chǎn)品圖片編輯、 網(wǎng)店裝修與美化，市場(chǎng)營(yíng)

　　銷(xiāo)工作的美工支持等。

　　第二章電子商務(wù)部崗位職能與任職要求

　　電子商務(wù)總監：A.崗位職能—1.制定電子商務(wù)部戰略及規章制度；2.負責電子商務(wù)部運營(yíng)、協(xié)調部門(mén)工作；3.企業(yè)資源與社會(huì )資源整合。 B.任職要求—良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守；了解電子商務(wù)認同企業(yè)戰略，熟悉企業(yè)情況；具備獨立網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)的能力，有網(wǎng)店管理經(jīng)驗；熟悉掌握電子商務(wù)知識和網(wǎng)店業(yè)務(wù)流程；熟悉各部門(mén)的工作；溝通能力好、執行力強。

　　營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員：A.崗位職能—1.負責網(wǎng)店與產(chǎn)品品牌宣傳推廣；2.網(wǎng)絡(luò )軟營(yíng)銷(xiāo)、廣告；3.策劃網(wǎng)店促銷(xiāo)活動(dòng)等。 B.任職要求—有創(chuàng )意、思維敏捷；了解網(wǎng)絡(luò )購物市場(chǎng)及網(wǎng)購群體消費者習慣；熟悉各種網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)方式。

　　網(wǎng)店美工：A.崗位職能—負責產(chǎn)品圖片拍攝、處理；網(wǎng)店裝修與美化；負責市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)各種的美工支持。B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；有美工基礎，熟練使用Dreamweaver、Fireworks、 Photoshop等軟件；懂Xhtml、 Css.

　　產(chǎn)品編輯：A.產(chǎn)品標題優(yōu)化，描述編輯，產(chǎn)品上架等。 B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練使用網(wǎng)店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：A.崗位職能—管理網(wǎng)絡(luò )零售部，負責人員分工排班、新員工培訓、銷(xiāo)售績(jì)效統計等。 B.任職要求—六個(gè)月以上網(wǎng)店銷(xiāo)售經(jīng)驗，有團隊管理經(jīng)驗，溝通能力好、執行力強。

　　銷(xiāo)售專(zhuān)員：A.崗位職能—負責在線(xiàn)答復客戶(hù)、商品促銷(xiāo)、訂單處理等；B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練掌握網(wǎng)店產(chǎn)品信息

　　及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識；打字速度快，能同時(shí)應付10人聊天；有良好的網(wǎng)上溝通能力和銷(xiāo)售技巧。

　　分銷(xiāo)主管：A.崗位職能—負責網(wǎng)絡(luò )分銷(xiāo)商的招募、管理、發(fā)貨、支持等；負責通過(guò)B2B平臺批量銷(xiāo)售產(chǎn)品。 B.任職要求—熟悉淘寶知識和網(wǎng)店業(yè)務(wù)；熟練使用進(jìn)銷(xiāo)存軟件；熟悉產(chǎn)品知識，掌握各種產(chǎn)品的包裝技巧；對快遞物流的規則非常了解。

　　復核員：A.崗位職能—訂單復核，確認地址、貨物無(wú)誤。 B.任職要求—熟悉掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練掌握網(wǎng)店產(chǎn)品信息及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識；熟練使用先關(guān)網(wǎng)店管理軟件，工作耐心細致。

　　打單員：A.崗位職能—負責打印打印發(fā)貨清單、快遞單、安排發(fā)貨、監督運輸等。 B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的`各項功能；熟練使用相關(guān)網(wǎng)店管理軟件，工作耐心細致。

　　配貨員：A.崗位職能—按照配貨單進(jìn)行配貨，質(zhì)檢。 B.任職要求—熟練掌握網(wǎng)店產(chǎn)品信息及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識，工作耐心細致。

　　打包員：A.崗位職能—對完成配貨的商品進(jìn)行打包。 B.任職要求—熟練各類(lèi)商品打包技巧，熟悉快遞物流規則，工作耐心細致。

　　售后客服：A.崗位職能—負責接待售后客戶(hù)，處理糾紛、退換貨、 評價(jià)處理、客戶(hù)答疑等。 B.任職要求—熟練掌握網(wǎng)店產(chǎn)品信息及產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識，溝通能力強，能妥善處理各類(lèi)客戶(hù)糾紛。

　　客戶(hù)關(guān)懷：A.崗位職能—負責老客戶(hù)關(guān)系維護及二次開(kāi)發(fā)；客戶(hù)數據庫建立、數據分析、決策支持等。B.任職要求—熟練掌握淘寶知識和網(wǎng)店管理的各項功能；熟練使用相關(guān)網(wǎng)店管理軟件，工作耐心細致。

　　第三章電子商務(wù)部薪資表及獎金提成方案

　　崗位基本工資標準表

　　一、提成說(shuō)明： 提成獎金

　　以客服平均提成為參照，提成分配根據完成目標程度，職位不同享受不同分配比率。

　　銷(xiāo)售額以店鋪下單金額減去退貨金額為準。

　　1.客服平均提成，提成獎金（不分一組二組）：（店鋪4月以前試運營(yíng)階段按崗位工資+工作表現=$發(fā)放，工作表現分300.400.500三個(gè)檔次，部門(mén)主管審核，4月以后按崗位工資+工作表現+目標績(jì)效=$來(lái)執行） 每月10日前設定下月指標，根據完成目標給予客服組不同比例提成獎金。 目標完成率60%以下，無(wú)提成；

　　目標完成率61%-80%，客服組提成比例為總銷(xiāo)售額1%；

　　目標完成率81%-100%，客服組提成比例為總銷(xiāo)售額1.5%；

　　目標完成率101%%-150%，提成比例為總銷(xiāo)售額2 %；

　　目標完成率151%以上提成比例為總銷(xiāo)售額2.5%。

　　提成獎金客服組平分。

　　2.小組績(jì)效獎金客服小組所負責的店鋪完成店鋪指標并結合日常工作表現給

　　予不同比例績(jì)效獎金。

　　目標績(jì)效：

　　目標完成率60%（含60%以下），績(jì)效獎金300元

　　目標完成率61%-80%，績(jì)效獎金400元

　　目標完成率81%以上，績(jì)效獎金500元

　　工作表現：視日常工作表現給予一定獎勵.

　　3.其他人員提成及獎金分配（計劃部，企劃部，引流組，倉儲部）

　　包含：?jiǎn)T工提成及績(jì)效獎金。

　�。�1）員工提成：

　　以客服平均提成為參照；

　　助理級別提成為客服平均提成的100%；

　　副助理級為客服平均提成的90%；

　　員工級為客服平均提成的80%。

　�。�2）績(jì)效獎金：

　　a)企劃部績(jì)效考核：由運營(yíng)總監從頁(yè)面設計、文字表現、店鋪轉化進(jìn)行

　　評級。

　　b)貨品計劃部績(jì)效考核：由部門(mén)主管從產(chǎn)銷(xiāo)率、各類(lèi)報表、貨品管理能

　　力上進(jìn)行評級。

　　c)引流組績(jì)效考核：由運營(yíng)總監從銷(xiāo)售目標完成度和引流效果上進(jìn)行評

　　級。

　　d)售后組績(jì)效考核：由運營(yíng)總監從銷(xiāo)售目標完成度、問(wèn)題反饋、老客戶(hù)

企業(yè)管理規章制度6

　　1、目的

　　為認真貫徹執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規和制度，保障政令暢通，做到安全生產(chǎn)規章制度的有效執行，同時(shí)對各項工作及時(shí)的溝通和，特制定本管理制度。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本公司各部門(mén)、車(chē)間。

　　3、內容與要求

　　3.1本公司的各級領(lǐng)導人員在管理生產(chǎn)的同時(shí)，必須負責管理安全工作，認真貫徹執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規和制度，在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)的同時(shí)計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。

　　3.2、每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)辦公會(huì )議，研究安全生產(chǎn)有關(guān)事項，并做好會(huì )議記錄。

　　3.2.1、會(huì )議由安全生產(chǎn)委員會(huì )組織，相關(guān)部門(mén)人員參加。

　　3.2.2、匯總和審查安全技術(shù)措施、計劃并監督有關(guān)部門(mén)切實(shí)按期執行。

　　3.2.3、組織和協(xié)調有關(guān)部門(mén)制定或修訂安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)操作規程。

　　3.2.4、研究落實(shí)安全生產(chǎn)檢查，有明確的目的和具體計劃(安全月、年檢、季檢、月檢計劃的布置、落實(shí))。

　　3.2.5、總結和推廣安全生產(chǎn)的.先進(jìn)。

　　3.3、審查、批準新建、改建、大修的設計、計劃以及工程驗收和運行工作的監控。

　　3.4、組織有關(guān)部門(mén)研究企業(yè)職業(yè)安全健康工作，制定防止職業(yè)病和職業(yè)衛生的安全措施，督促有關(guān)部門(mén)做好職業(yè)安全衛生和婦女保護工作。

　　3.5、研究有關(guān)安全生產(chǎn)教育，在采用新工藝、新方法、新技術(shù)、新設備時(shí)，要有計劃的組織進(jìn)行職業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓。

　　3.6、審核生產(chǎn)安全事故的調查分析，明確責任，確定責任人。

　　3.7、審核企業(yè)《安全生產(chǎn)責任目標》的內容。

　　3.8、審批企業(yè)《安全生產(chǎn)獎懲制度》的落實(shí)方案。

企業(yè)管理規章制度7

　　電子商務(wù)公司管理

　　制度大全

　　目錄

　　第一章工作理念第二章工作信念第三章組織結構 組織結構圖 組織結構描述 電商交易中心 信息中心 客服中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 崗位職責描述 電商交易中心經(jīng)理 信息中心主管 客服中心主管 營(yíng)銷(xiāo)中心主管 硬件網(wǎng)絡(luò )技術(shù)專(zhuān)員 軟件數據技術(shù)專(zhuān)員 400客服 營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)

　　第四章員工職業(yè)行為規范 適用范圍 基礎規范

　　形象規范 辦公規范 禮儀規范 電話(huà)禮儀

　　第五章績(jì)效考核方案 考核目的 考核用途 考核原則 第四條考核對象 第五條考核機構 第六條考核原則 績(jì)效考核周期 績(jì)效管理工具 考核對應關(guān)系

　　績(jì)效考核維度和指標的選擇

　　年度考核成績(jì)與年終獎金發(fā)放對應關(guān)系 考核結果的'其他獎懲 特別獎勵與專(zhuān)項獎勵 績(jì)效面談 績(jì)效申訴 跟蹤和評估

　　第六章數據安全管理規范

　　附件一：電話(huà)禮儀規范范本 接聽(tīng)電話(huà)禮儀規范 特殊情況的處理電話(huà)回訪(fǎng)語(yǔ)言規范

　　附表一：?jiǎn)T工月工作計劃、結果反饋表附表二：?jiǎn)T工業(yè)績(jì)考核表

　　摘要

　　為明確電商中心崗位職責，優(yōu)化工作內容，規范工作流程，特訂立本制度。

　　第一章工作理念

　　以效率求效益，解客戶(hù)之憂(yōu)，樹(shù)立公司品牌形象。

　　第二章工作信念

　　熱情：以飽滿(mǎn)熱情，對待工作，對待客戶(hù)和同事。效益：以最小成本，換取客戶(hù)和公司的互利共贏(yíng)。敬業(yè)：對工作要恪盡職守，是敬業(yè)成為職業(yè)習慣。勤勉：對待本職工作應該積極勤懇、努力、負責。創(chuàng )新：不斷優(yōu)化和創(chuàng )新工作思路以提高工作效率。服從：服從上級安排和指示，按時(shí)完成本職工作。

　　第三章組織結構

　　組織結構圖

　　組織結構描述

　　電商交易中心

　　主要職責是依據公司戰略制定平臺年度工作計劃，并達成平臺年度工作目標；在籌備期負責平臺架構，初設，方案制定，團隊培訓，保證平臺建設速度；平臺籌建完成之后負責平臺的推廣、運營(yíng)以及日。

企業(yè)管理規章制度8

　　第一章 管理總則

　　第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。

　　第三條 禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。

　　第四條 公司禁止任何所屬機構、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。

　　第五條 公司禁止任何所屬機構、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

　　第六條 公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習、深造的條件和機會(huì )，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊伍。

　　第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )，鼓勵員工積極向上。

　　第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神。

　　第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng )造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條 公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十四條 公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

　　第十五條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十六條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章 員工守則

　　第一條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第二條 維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。

　　第三條 服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。

　　第四條 愛(ài)護公物，節約開(kāi)支，杜絕浪費。

　　第五條 努力學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　第六條 積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng )新貢獻。

　　第三章 辦公室管理制度

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　文件收發(fā)規定

　　一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書(shū)記簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門(mén)擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專(zhuān)人印制、報送。

　　二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類(lèi)別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專(zhuān)人按核定的范圍報送。

　　四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來(lái)的文件由辦公室文書(shū)負責簽收，并于接件當日填寫(xiě)閱辦單，按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門(mén)，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時(shí)報送。

　　六、文件閱辦部門(mén)或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說(shuō)明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送信息中心打印。各部門(mén)草擬的文件、合同、資料等，由各部門(mén)自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　辦公用品 購置領(lǐng)用規定

　　十二、公司領(lǐng)導及未實(shí)行經(jīng)濟責任制考核部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟責任制考核的部門(mén)所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門(mén)負責人填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長(cháng)批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

　　十四、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制定格式，按規定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　第四章 財務(wù)管理制度

　　一、總則

　　一、為了加強公司的財務(wù)管理工作，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況，發(fā)揮財務(wù)管理在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，保證投資者和債權人合法權益，特制定本制度。

　　二、公司實(shí)行統一的財務(wù)制度，統一財務(wù)管理原則。公司設置財務(wù)部，屬于公司經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)導下的內部經(jīng)營(yíng)管理職能機構。

　　三、公司財務(wù)部門(mén)的職能是：

　�。ㄒ唬┱J真貫徹執行國家有關(guān)的財經(jīng)管理法規制度。

　�。ǘ�）建立、健全財務(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律。

　�。ㄈ�）積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。

　�。ㄋ模﹨栃泄澕s，合理使用資金。

　�。ㄎ澹┖侠砗怂愎�司收入和成本，及時(shí)完成需要上交的管理費用。

　�。�六）對有關(guān)機構及財政、稅收、銀行部門(mén)了解、檢查財務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

　�。ㄆ撸┩瓿晒�司交給的其他任務(wù)。

　　四、公司部門(mén)和職員必須遵守法律法規，按照本制度規定辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)行會(huì )計監督，任何人不得無(wú)故對會(huì )計人員打擊報復，以保障會(huì )計人員不受侵犯。

　　二、會(huì )計工作崗位職責

　　1、主辦會(huì )計的工作職責

　�。ㄒ唬┮勒諊�家相關(guān)法律與法規建立會(huì )計帳冊，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　�。ǘ�）設置和登記總帳，各種明細分類(lèi)帳，對公司的全部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面記錄、反映和監督。

　�。ㄈ�）各種費用支付、往來(lái)款項進(jìn)行審查、核對總分類(lèi)賬、明細賬、工程項目、在建工程等的帳薄處理，做到帳證相符、帳帳相符。

　�。ㄋ模┹o助出納辦理銀行結算，幫助出納做好每月記帳憑證，核對現金銀行帳，以保證日清月結。

　�。ㄎ澹┚幹乒潭ㄙY產(chǎn)統計報表，參與資產(chǎn)材料的盤(pán)點(diǎn)工作。

　�。�六）不得因個(gè)人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。

　�。ㄆ撸┙�立往來(lái)款項清算制度，辦理往來(lái)帳結算業(yè)務(wù)，負責往來(lái)明細結算。

　�。ò耍┴撠煿�司各類(lèi)發(fā)票的領(lǐng)購與保管工作。

　�。ň牛┴撠煿�司證照的年檢。

　�。ㄊ�）審核會(huì )計憑證的合法性、合規性、準確性。

　�。ㄊ�一）負責對成本、費用、收入及結轉會(huì )計帳冊的登記與處理。

　�。ㄊ�二）按報表名稱(chēng)、內容、時(shí)間、報送部門(mén)、編制要求，及時(shí)準確編制財務(wù)各類(lèi)報表。

　�。ㄊ�三）對會(huì )計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進(jìn)行整理、裝訂，做到齊全、完整、美觀(guān)、易查。

　�。ㄊ�四）完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　2、出納會(huì )計工作職責

　�。ㄒ唬�準確及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　�。ǘ�）隨時(shí)掌握現金、銀行存款及收支情況。

　�。ㄈ�）登記現金和銀行存款日記帳。做到帳帳相符，銀行存款日記帳每月與銀行對帳單相核對，并編制余額調節表。

　�。ㄋ模┍９軒齑娆F金，確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺負責賠償。

　�。ㄎ澹┍９芸瞻资論�和空白支票，不得遺失。

　�。�六）按會(huì )計工作規范要求認真整理和裝訂會(huì )計憑證的附件。

　�。ㄆ撸┴撠煂徍诉^(guò)的工資獎金及有關(guān)費用的發(fā)放。

　�。ò耍﹨⑴c庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)。

　�。ň牛┩瓿深I(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三 、財務(wù)工作管理制度

　　1、會(huì )計年度自1月1日至12月31日止。

　　2、會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他資料必須真實(shí)、準確、完整，符合會(huì )計制度的規定。

　　3、財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。

　　4、財務(wù)工作人員應定期接受上級主管部門(mén)財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項相符。

　　5、財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理。會(huì )計報表每月由主辦會(huì )計編制并上報1次。

　　6、財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　7、財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核和收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記工作。

　　8、財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續，交接過(guò)程由部門(mén)負責人監交。

　　四、財務(wù)報銷(xiāo)制度

　　1、報銷(xiāo)付款及借款等相關(guān)業(yè)務(wù)程序

　　公司員工因公出差等原因借款或報銷(xiāo)，由各部門(mén)負責人報銷(xiāo)審簽后，報公司財務(wù)部審核，并報送總經(jīng)理批準，方能借款或報銷(xiāo)。

　　審批程序（簽字） 費用當事人→經(jīng)理審核→會(huì )計審核確認→總經(jīng)理審批

　　2、辦公用品費用的報銷(xiāo)規定

　�。�1）辦公室用品根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發(fā)票、入庫單報銷(xiāo)。

　�。�2）各部門(mén)因特殊需要應該把采購計劃向崔總申報，崔總批準后方可購買(mǎi)。

　　3、生產(chǎn)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)差旅費、招待費等費用的報銷(xiāo)規定

　�。�1）票據的要求：

　　1、費用報銷(xiāo)盡可能用正規的發(fā)票，在不能取得正規發(fā)票的情況下，用蓋有單位財務(wù)章的收據代替

　　2、票據必須整齊，不能肆意涂抹。

　　3、票據以實(shí)際發(fā)生取得為基本原則，禁止以湊數為目的，用日照當地發(fā)票頂替外地發(fā)票，用非出差地發(fā)票頂替出差地發(fā)票等。

　　4、在不能取得任何票據的情況下，必須寫(xiě)清楚說(shuō)明，經(jīng)總經(jīng)理批準以后方可報銷(xiāo)

　�。�2）報銷(xiāo)明細情況說(shuō)明的書(shū)寫(xiě)要求

　　1、報銷(xiāo)明細說(shuō)明是為了具體描述費用發(fā)生的原因或者費用發(fā)生的用途，在說(shuō)明時(shí)

　　盡可能言簡(jiǎn)意賅。

　　2、為了方便審核，報銷(xiāo)明細說(shuō)明的內容順序盡可能與后面的粘貼票據進(jìn)行呼應

　�。�3）報銷(xiāo)時(shí)間的規定

　　月初1-3號；月中15-16號；月底27號此三期為報銷(xiāo)期，逾期者本月不予報銷(xiāo)，可在下月內進(jìn)行補報，若下月仍不報則以后都不予報銷(xiāo)。

　　五、現金管理制度

　　一、公司可以在下列范圍內使用現金。

　�。ㄒ唬┞毠すべY、津貼、獎金；

　�。ǘ�）個(gè)人勞務(wù)報酬；

　�。ㄈ�）出差人員必須攜帶的差旅費；

　�。ㄋ模﹪�家財經(jīng)法規規定的其他開(kāi)支。

　　符合本規定的，憑發(fā)票工資單差旅費單及公司認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)辦人簽字，經(jīng)理簽字，會(huì )計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現金。

　　二、除上述條款規定外，財務(wù)人員支付個(gè)人款項，超過(guò)使用現金限額的部分，應當以轉帳支付；確需全額支付現金的，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現金。

　　三、公司職工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)會(huì )計審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可借用，借款一個(gè)月之內必須結清，不結清者不予借款，特殊情況需報總經(jīng)理批準。

　　四、工資由出納依據經(jīng)過(guò)董事長(cháng)批準的職工工資表進(jìn)行發(fā)放，全體員工必須及時(shí)領(lǐng)取工資，過(guò)期不領(lǐng)者放下月（特殊情況者除外），不得代領(lǐng)，冒領(lǐng)。財務(wù)人員及時(shí)填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　六、銀行存款管理

　　一、嚴禁將銀行帳戶(hù)出借、出租，出納員要定期與銀行對帳，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)查清原因，財務(wù)負責人應定期檢查存款余額，月末出納員要做好銀行存款余額調節表并交財務(wù)負責人簽字，保證帳帳相符。

　　二、出納員應妥善保管如空白支票，嚴防丟失，萬(wàn)一丟失及時(shí)向總經(jīng)理反映，以便采取補償措施。

　　三、嚴格控制借用空白轉帳支票，因此而發(fā)生的多付貨款或因支票丟失而造成的經(jīng)濟損失由借用人去追回或賠償。

　　四、嚴格遵守銀行結算辦法和紀律，按序號簽發(fā)支票。不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，正確填寫(xiě)票據和結算憑證，因差錯而影響生產(chǎn)、工作或造成經(jīng)濟損失的，要追查有關(guān)人員責任。

　　五、支票付款必須經(jīng)過(guò)公司財務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)領(lǐng)導的簽章方為有效。銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由1個(gè)人包辦。

　　六、根據《中華人民共和國票據法》的規定，對各種銀行票據加強管理，健全票據登記保管制度，做好相應財務(wù)處理。

　　七、票據管理制度

　　為了加強公司票據管理，明確管理及使用范圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合公司實(shí)際情況特制定本制度。

　　一、公司發(fā)票、收據由財務(wù)部門(mén)會(huì )計負責，按有關(guān)規定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷(xiāo)。

　　二、銀行結算有關(guān)票據由財務(wù)部門(mén)出納負責按有關(guān)規定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫(xiě)錯誤銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規定繳銷(xiāo)。

　　三、公司庫存物資入、發(fā)貨單由物資供應部專(zhuān)人負責領(lǐng)購、登記、填制、保管，庫管員依據入、發(fā)貨單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細帳妥善保管存根聯(lián)，以便備查。

　　四、發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)規定及發(fā)票內容詳細填列。如填寫(xiě)錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。

　　八、會(huì )計檔案管理制度

　　一、會(huì )計檔案性質(zhì)

　�。ㄒ唬�會(huì )計檔案是由會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表等會(huì )計核算資料組成，是一種專(zhuān)業(yè)檔案；

　�。ǘ�）會(huì )計檔案既是單位檔案之一，又是國家檔案組成部分，應由本單位的檔案部門(mén)實(shí)行集中統一管理。

　　二、會(huì )計檔案的分類(lèi)和整理

　�。ㄒ唬�會(huì )計檔案的分類(lèi)

　　會(huì )計檔案分為憑證、帳簿、報表和其他四大類(lèi)。

　�。ǘ�）會(huì )計檔案的整理

　　1、會(huì )計憑證的整理立卷。每月月初將上月的記賬憑證，連同所附原始憑證、憑證匯總表、按照編號順序，加具封面、封底，裝訂成冊。裝訂時(shí)，以上邊和左邊整齊為準，右邊和下邊要求折疊整齊，用線(xiàn)在左上角裝訂，并用紙包封裝訂角，在封面上注明單位名稱(chēng)、年度、月份，并注明共幾冊、第幾冊，起訖編好。

　　2、會(huì )計帳簿的整理立卷。按照帳簿的種類(lèi)以年度分類(lèi)，一本為一卷。各種帳簿都要加封面，封面上注明單位名稱(chēng)、帳簿名稱(chēng)、所屬年度，由經(jīng)管人簽名蓋章。訂本式帳簿，應從第1頁(yè)到最后1頁(yè)順序編定頁(yè)碼號，不得跳頁(yè)、缺號�？偡诸�(lèi)帳簿憑證內應加“目錄表”，“目錄表”上應注明每個(gè)賬戶(hù)和頁(yè)次，使用活頁(yè)帳簿的，年終結帳后，

　　另加“目錄表”去掉空白帳頁(yè)，裝訂成冊，裝訂后按賬面順序編定頁(yè)碼號。在封面上應注明帳簿名稱(chēng)。

　　3、會(huì )計報表的整理立卷。年報與季、月報裝訂立卷，一本為一卷。

　　三、會(huì )計檔案的保管

　�。ㄒ唬�會(huì )計檔案的保管期限見(jiàn) “會(huì )計檔案保管期限表”（見(jiàn)附件）。各種會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后第1天起算，如有特殊需要，可以適當延長(cháng)保管年限。

　�。ǘ�）會(huì )計檔案的保管要求

　　1、為了保護檔案并使案卷規范化，必須將那些規格不等的憑征，帳簿報表資料分別裝盒，達到形式統一，美觀(guān)整齊的要求。

　　2、會(huì )計檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到排列上架，存放有序，并要編制系統完整的案卷目錄和檢索工具，以便于查找和利用。

　　3、保管會(huì )計檔案嚴格執行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲(chóng)、防蛀、防潮等設施。

　　第五章 人事管理制度

　　第一節 總則

　　第一條 為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據國家有關(guān)勞動(dòng)人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

　　第二條 公司執行國家在關(guān)勞動(dòng)保護法規，在勞動(dòng)人呈部門(mén)規定的范圍內有權自行招收員工，全權實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。

　　第三條 公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

　　第四條 公司勞動(dòng)人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動(dòng)工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項手續。

　　第二節 編制及定編

　　第五條 公司各職能部門(mén)用人實(shí)行定員、定崗。

　　第六條 公司各職能部門(mén)的設置、編制、調整或撤銷(xiāo)，由總經(jīng)理批準后實(shí)施。

　　第七條 因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續后方準實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。

　　第八條 勞動(dòng)人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。

　　第三節 員工的聘（雇）用

　　第九條 各職能部門(mén)對聘（雇）用員工應本著(zhù)精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅決不聘，有才無(wú)德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第十條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

　　第十一條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。

　　第十二條 各級員工的聘任程序如下：

　　1.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、會(huì )計負責人等高級職員，部門(mén)主任，由總經(jīng)理提請董事會(huì )聘任；

　　2.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部聘任。

　　上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

　　經(jīng)核定錄用人員應按規定日期到人力資源部辦理下列手續：①一寸近期免冠彩色照片3張；②填寫(xiě)《員工檔案登記表》；③交驗個(gè)人身份證、畢業(yè)證以及其他相關(guān)證件（如職稱(chēng)證、資格證）原件及復印件；④辦理經(jīng)濟擔保（最高學(xué)歷證件）。

　　第十三條 各職能部門(mén)確需增加員工的，按如下原則辦理。

　　1.先在本部門(mén)或企業(yè)內部調整；

　　2.內部無(wú)法調整的，由用人部門(mén)提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由勞動(dòng)人事部進(jìn)行招聘。

　　第十四條 新聘（雇）員工，由用人單位簽署意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)勞動(dòng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。

　　第十五條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

　　培訓內容包括學(xué)習公司章程及規章制度，了解公司情況，學(xué)習崗位業(yè)務(wù)知識等培訓由勞動(dòng)人事部負責。

　　員工試用期間，由勞動(dòng)人事部會(huì )同用人部門(mén)考察其現實(shí)表現和工作能力。

　　試用期間的工資，按擬定的工資80%發(fā)放。

　　第十六條 員工試用期滿(mǎn)15天前，由用人部門(mén)作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)勞動(dòng)人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

　　第四節 工資、獎金及待遇

　　第十七條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第十八條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第十九條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動(dòng)人事部行文通知財務(wù)部門(mén)發(fā)放。

　　第二十條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。

　　第二十一條 公司按照國家有關(guān)規定為員工辦社會(huì )保險。員工享有相應的福利待遇。

　　第二十二條 公司執行國家勞動(dòng)保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第二十三條 員工的獎金由公司根據實(shí)際效益按有關(guān)規定提取、發(fā)放。

　　第二十四條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　　第五節 辭職、辭退、開(kāi)除

　　第二十五條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第二十六條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動(dòng)人事部提出辭職報告，到勞動(dòng)人事部辦理辭職手續。

　　用人部門(mén)辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續。

　　第二十七條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門(mén)不準無(wú)故辭退員工。

　　第二十八條 合同期內員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見(jiàn)，批準后由勞動(dòng)人事部辦理辭職手續。

　　第二十九條 員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第三十條 員工必須服從部門(mén)安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第三十一條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當理由不得辭退合同期未滿(mǎn)的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)，對符合聘用的領(lǐng)導批準后，通知被辭退的員工到勞動(dòng)人事部辦理辭退手續。未經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導批準的，不得辭退。

　　第三十二條 聘（雇）用期滿(mǎn)，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到勞動(dòng)人事部辦理終止合同手續。

　　第三十三條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開(kāi)除。

　　第三十四條 員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘（雇）用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第六章 行政管理制度

　　第一節 總則

　　第一條 為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

　　第二節 辦公用品領(lǐng)用規定

　　第二條 公司各部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。

　　第三條 所有員工對辦公用呂必須愛(ài)護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第四條 購置日常辦公用品或報銷(xiāo)正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規定報總經(jīng)理批準后始得購置。

　　第三節 電話(huà)使用規定

　　第五條 電話(huà)為辦公配備，禁止員工為私事?lián)艽螂娫?huà)。

　　第六條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應盡量減少掛發(fā)長(cháng)途電話(huà)，降低費用。

　　第四節 車(chē)輛使用管理規定

　　第七條 公司車(chē)輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)領(lǐng)導先向辦公室報告，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間、辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。

　　第八條 車(chē)輛駕駛專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。

　　第九條 車(chē)輛在下班后或節假日應按指定的地點(diǎn)停放，并采取必要的防盜措施。

　　第十條 車(chē)輛如需送廠(chǎng)修理，須事前報主管領(lǐng)導批準。

　　第十一條 司機必須憑主管部門(mén)的派車(chē)通知出車(chē)，否則按私事用車(chē)處理。

　　第十二條 使用車(chē)輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

　　第七章 衛生管理制度

　　為創(chuàng )造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的.良好形象，制定本制度。

　　一、衛生管理的范圍為公司各部門(mén)、工地辦公室的辦公室、會(huì )議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設施的衛生。

　　二、衛生清理的標準是：門(mén)窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調上無(wú)浮塵；書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類(lèi)座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無(wú)灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味；花壇、綠地內無(wú)雜草、雜物。

　　三、衛生清理實(shí)行部門(mén)責任制，部門(mén)負責人為責任人。各部門(mén)辦公室的衛生，由各部門(mén)負責日常保潔。公共衛生清理實(shí)行區域負責。

　　四、責任區衛生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛生檢查評比。

　　五、各部門(mén)要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動(dòng)地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

　　六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹(shù)優(yōu)工作的內容。

　　第八章 工作過(guò)失責任追究辦法

　　一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù)，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱(chēng)工作過(guò)失，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過(guò)失責任追究，堅持實(shí)事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

　　四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中，有下列情形之一的，應當追究工作過(guò)失責任：

　　1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

　　2、不予受理、許可不告知理由的；

　　3、無(wú)規定依據或違反規定、技術(shù)規程、規范、標準、工作程序實(shí)施許可的；

　　4、超越權限實(shí)施許可的；

　　5、對涉及不同部門(mén)的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門(mén)許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門(mén)的；

　　6、無(wú)正當理由在規定時(shí)間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

　　7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

　　8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數據、虛假資料等論證依據，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；

　　9、在履行職責過(guò)程中，造成工作失誤的；

　　10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過(guò)失責任分為：直接責任、間接責任和領(lǐng)導責任。

　　六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，負直接責任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　七、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　八、承辦人提出方案或意見(jiàn)有錯誤，審核人、批準人應當發(fā)現而沒(méi)有發(fā)現，或者發(fā)現后未予糾正，導致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領(lǐng)導責任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見(jiàn)，經(jīng)批準人批準導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負直接責任。

　　十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見(jiàn)，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。

　　十一、集體研究、認定導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，集體共同承擔責任，持正確意見(jiàn)者不承擔責任。

　　十二、兩人以上故意或者過(guò)失，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責任。

　　十三、對工作過(guò)失責任人，視情節輕重作如下處理：

　�。ㄒ唬┣楣澼^輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人批評教育或書(shū)面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實(shí)的，每出現一次罰款50元。

　　2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數據、虛假資料等論證依據，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每出現一次罰款50元。

　　3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級部門(mén)通報批評的，每出現一次罰款50元。

　　5、無(wú)正當理由在規定時(shí)間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

　　6、私自進(jìn)行有償咨詢(xún)或服務(wù)，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

　　7、超越規定權限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。

　　8、未嚴格審核會(huì )計原始資料，對不合規定的會(huì )計原始資料報銷(xiāo)入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

　　9、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

　　10、對來(lái)文、來(lái)電、來(lái)函，未按規定簽收、登記、提出擬辦意見(jiàn)，無(wú)正當理由未按規定時(shí)限報送批辦的，出現1次罰款50元。

　　11、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料外泄、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時(shí)間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。

　　12、未按規定使用公章，導致后果發(fā)生的，出現1次罰款500元。造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

　　13、因關(guān)門(mén)、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價(jià)賠償責任。

　　14、未按《衛生管理制度》進(jìn)行衛生保潔或經(jīng)衛生檢查未達標準的，出現1次，所在部門(mén)人員各罰款50元。

　�。ǘ�）情節較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人賠償經(jīng)濟損失和調離工作崗位或留用察看。

　�。ㄈ�）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。

　　以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

　　十四、工作過(guò)失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

　　1、一年內出現3次以上應予追究的工作過(guò)失情形的；

　　2、干憂(yōu)、阻礙、不配合對其工作過(guò)失行為進(jìn)行調查的；

　　3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的；

　　4、拒不糾正過(guò)失行為的；

　　5、有其他需要加重處分情節的。

　　十五、工作過(guò)失責任人主動(dòng)發(fā)現并及時(shí)糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過(guò)失責任。

　　十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實(shí)際情況集體研究處理。

　　第九章 考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。

　　三、嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假1天以?xún)鹊模ê?天），由部門(mén)負責人批準；2天以?xún)鹊模ê?天），報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　四、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以?xún)认掳嗾�，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。

　　五、1個(gè)月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

　　六、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過(guò)1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

　　七、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工半天處理；當月累計2次的，按曠工1天處理；當月累計3次的，按曠工2天處理。

　　八、參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團隊活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時(shí)間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

　　九、員工的考勤情況，由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督、檢查，部門(mén)負責人對本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第四條、第五條、第六條規定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評比資格。

　　十、公司實(shí)行的作息時(shí)間為：上午 7:30-12:00 下午13:30-17:30 若需調整作息時(shí)間，則由行政部另行通知。

　　十一、公司考勤記錄實(shí)行指紋考勤，員工每天上班前、下班后兩次考勤，無(wú)論任何情況均需考勤。

　　第十章 保密制度

　　第一條 為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。

　　第二條 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

　　第十一章 倉庫制度

　　為使本公司的倉庫管理規范化,保證貨品的完好無(wú)損,結合本公司實(shí)際情況,特制訂本規定。

　　一、防火

　　1、所有進(jìn)入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

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　　2、每個(gè)倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對于違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

　　3、每個(gè)倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門(mén)調換。

　　4、一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領(lǐng)導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動(dòng)檢查、維護滅火器。

　　5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學(xué)習防火知識，對新入職保管員進(jìn)行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

　　6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹(shù)立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時(shí)常巡視倉庫每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實(shí)。

　　7、一旦發(fā)生火災，首先應組織現場(chǎng)滅火，同時(shí)應報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導，必要時(shí)撥打消防隊電話(huà)119

　　二、防水防潮濕

　　1、保管員應經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶(hù)、大門(mén)、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

　　2、每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉庫所有門(mén)窗以防止雨水。

　　3、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉庫貨品區。

　　三、防盜

　　1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉庫，大門(mén)也必須落鎖，嚴禁大門(mén)敞開(kāi)而無(wú)人值守。每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉庫所有門(mén)窗。違者每人每次處罰30元。

　　2、倉庫大門(mén)鑰匙，必須專(zhuān)人專(zhuān)管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí)，由倉庫主管負責把所有倉庫大門(mén)粘貼加蓋公司公章的封條。

　　3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關(guān)規定執行。同時(shí)，成品庫嚴格執行《進(jìn)入成品倉庫須知》之一切規定。

　　4、盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續而被帶出倉庫大門(mén)，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

　　四、安全用電與節能

　　1、只有公司專(zhuān)業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實(shí)施以上操作。

　　2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

　　3、保管員不得隨意在倉庫臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

　　4、節約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴禁浪費電能。

　　五、倉庫環(huán)境衛生

　　1、每天打掃倉庫衛生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門(mén)窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。

　　2、經(jīng)常清理倉庫內的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現老鼠等四害隱患。

　　3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時(shí)歸類(lèi)歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類(lèi)擺放，”。既要防止貨位浪費，同時(shí)注意預留消防通道。

　　一、貨品入庫操作流程：

　�。�1）保管員接收供應商貨品，應按規定分類(lèi)堆放在指定區域→（2）保管員對所到貨品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（兩人進(jìn)行），盤(pán)點(diǎn)表數與供應商到貨單核對，核對無(wú)誤后，保管員在盤(pán)點(diǎn)表和到貨單上簽字認可（如有出入，上報倉庫主管）→（3）保管員將簽字后的盤(pán)點(diǎn)表和到貨單交由會(huì )計，由會(huì )計登記電腦入庫單→（4）入庫

　　注意事項：必須貫徹“入庫四個(gè)堅持”

　　1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，。嚴禁違規操作。

　　2)堅持2人同時(shí)操作入庫：在入庫過(guò)程中，2個(gè)入庫保管員必須同時(shí)在指定的位置、現場(chǎng)負責，嚴禁單獨一人實(shí)施入庫操作。當只有1人時(shí)，必須拒絕入庫作業(yè)，同時(shí)必須請示倉庫主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

　　3)堅持入庫復核：保管員在倉庫內，指揮成品卸車(chē)打垛，隨手統計其卸車(chē)數量。

　　4)堅持入庫對賬：收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實(shí)際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。

　　二、成品出庫操作流程：

　�。�1）接到一份“發(fā)貨出庫單”→（2）審核出庫單內容（與實(shí)際貨品數量進(jìn)行核對，所有責任人簽名、）→（3）（發(fā)貨保管1）指揮貨品出庫，回倉庫后將出庫單交由倉庫主管

　　注意事項：必須貫徹“出庫四個(gè)堅持”

　　1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作；

　　2)堅持2人同時(shí)操作出庫：在整個(gè)發(fā)貨出庫過(guò)程中，2個(gè)發(fā)貨員必須同時(shí)現場(chǎng)負責，嚴禁單獨一人實(shí)施發(fā)貨操作。當只有1人時(shí)，必須拒絕出庫作業(yè)，同時(shí)必須電話(huà)請示倉庫主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

　　3)堅持出庫對賬：物流單與保管員基數核對。

　　4）堅持出庫對賬

　　一、倉庫管理工作的任務(wù)。

　　(1) 做好出庫和入庫的相關(guān)賬目。

　　(2) 做好保管工作。

　　(3) 做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出損失。

　　(4) 保障各商場(chǎng)所需貨物的供給。

　　(5) 做到日事日清

　　二、倉庫的配貨制度

　　第一條 根據倉庫主管下發(fā)的客戶(hù)訂單進(jìn)行配貨。

　　第二條 倉庫配貨人員須根據客戶(hù)訂單的大小進(jìn)行合理分配。

　　第三條 貨品出庫完后及時(shí)清理現場(chǎng),需更改堆放位置的貨品要及時(shí)更改位置。要做到整齊清潔。

　　第四條 做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。

　　第五條 出完庫后把出庫單存根交予會(huì )計及時(shí)登賬。

　　三、客戶(hù)退貨

　　第一條 接收退貨人員要檢查包裝是否完好,包裝如有破損要當面清點(diǎn)完后,數量準確方可收貨。

　　第二條 退貨要及時(shí)退掉,如無(wú)客戶(hù)退貨單，不可開(kāi)箱清點(diǎn)數字。清點(diǎn)數字如和退貨單有出入時(shí)，及時(shí)跟客戶(hù)反饋,并跟蹤及時(shí)解決。

　　第三條、退貨單核對無(wú)誤后交予統計人員及時(shí)登帳。

　　敬告：當你準備進(jìn)入倉庫貨品區時(shí)，請務(wù)必認真閱讀《進(jìn)入倉庫貨品區須知》之規定。凡進(jìn)入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經(jīng)閱讀并接受《進(jìn)入倉庫貨品區須知》之一切規定。

　　一、原則上，任何人員未經(jīng)倉庫管理人員允許，不得擅自進(jìn)入倉庫貨品區。違者每人每次處罰50元。

　　二、所有進(jìn)入倉庫貨品區人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開(kāi)關(guān)用電設備。違者每人每次處罰100元。

　　三、盜竊行為認定：成品未辦理出庫手續（即出庫單）而被帶出倉庫大門(mén)，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價(jià)值的2倍但最低罰金不低于1000元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

　　四、未經(jīng)倉庫管理人員允許時(shí)，任何人不得揭開(kāi)封箱條，不得撕開(kāi)包裝箱（袋），不得觸摸搬動(dòng)成品箱子（袋），，不得私帶私藏貨品。違者以盜竊行為論處。

　　五、入庫人員，在入庫或者配貨結束后，不得在倉庫貨品區內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。

　　六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止；對已經(jīng)違規的人員立即處罰，對不聽(tīng)勸阻故意違規、惡意違規的人員，可以加倍處罰。

　　所有處罰以現金收繳送達財務(wù)部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協(xié)助收繳罰金。

　　倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。

　　一、成品倉庫盤(pán)點(diǎn)制度：

　　1、周盤(pán)點(diǎn)：即統計盤(pán)點(diǎn)。統計（或與主管一起）對倉庫貨品區盤(pán)點(diǎn)一次；

　　2、月盤(pán)點(diǎn)：即每月末工作結束，由相關(guān)人員對倉庫貨品區進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、盤(pán)點(diǎn)表：所有盤(pán)點(diǎn)數據，必須制作成盤(pán)點(diǎn)表。

　　對于周盤(pán)點(diǎn)表和月盤(pán)點(diǎn)表，會(huì )計不僅要核對會(huì )計盤(pán)點(diǎn)數據與倉庫自盤(pán)數據是否有差異，還有核對所有盤(pán)點(diǎn)數據與財務(wù)部明細賬是否有差異。

　　當發(fā)現差異時(shí)，必須立即復查盤(pán)點(diǎn)數據并查找原因，必須將詳細情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。嚴禁隱瞞差異。

　　二、貨品驗收入庫的補充規定：

　　1)保管員驗收貨品時(shí)，要對入庫貨品的數量負責。

　　2)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進(jìn)行驗收入庫操作。也就是說(shuō)，沒(méi)有“隨貨單”的貨品，保管員必須拒絕驗收入庫。也可上報倉庫主管，由倉庫主管驗收。

　　“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務(wù)。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示名稱(chēng)、規格、數量……臨時(shí)“隨貨單”由供應部主管填寫(xiě)，要求顯示材料名稱(chēng)、規格、數量、供應商名稱(chēng)

　　三、安全補充規定：

　　1)在堆放樓上貨品時(shí)、要確定梯子放穩后才能上下

　　2)下班前要拉閘、斷電,檢查門(mén)窗是否關(guān)好及其它不安全隱患后方可下班。

　　第十二章 合同管理制度

　　第一節 總則

　　第一條 為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

　　第二條 公司各部門(mén)及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟合同一律適用本制度。

　　第三條 經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實(shí)執行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。

　　第二節 經(jīng)濟合同的簽訂及管理

　　第四條 簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規定。

　　第五條 簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當受騙，防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。

　　第六條 簽訂經(jīng)濟合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

　　第七條 簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進(jìn)行協(xié)商，統一平衡，然后簽約。

　　第八條 經(jīng)濟合同采用書(shū)面格式，并必須采用統一的經(jīng)濟合同文本。

　　第九條 合同對方當事人權利、義務(wù)的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問(wèn)題是：

　　1.部首部分，注意寫(xiě)明供需雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

　　2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱(chēng)應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗收方法應明確；價(jià)金必須執行現行的國家定價(jià)或國家指導價(jià)、市場(chǎng)調節價(jià)；違約責任有法定違約金的按規定寫(xiě)明，法律沒(méi)規定或規定不具體的，應具體寫(xiě)明約定的違約金數額、比例及計算方法。

　　3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專(zhuān)用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　第十條 簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應力爭協(xié)議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

　　第十一條 簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷(xiāo)；確需賒銷(xiāo)或代銷(xiāo)的，由總經(jīng)理審批。

　　第十二條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時(shí)假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。

　　第十三條 經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。

　　第十四條 合同在履行過(guò)程中如與對方當事人發(fā)生糾份的，應按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規和本《制度》規定妥善處理。

　　第十五條 合同原件交由財務(wù)部專(zhuān)人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳等），均應妥善保管。

　　第十三章 車(chē)輛管理制度

　　一、公司車(chē)輛由辦公室統一管理、調度。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人先向辦公室申請，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。

　　二、車(chē)輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門(mén)到有關(guān)部門(mén)、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車(chē)輛。

　　三、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

　　四、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。面包車(chē)由投資發(fā)展部使用，由該部統一領(lǐng)油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時(shí)安排，其他部門(mén)用車(chē)，在用車(chē)期間內承擔責任，保持車(chē)況完好。

　　五、車(chē)輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　六、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。

　　七、辦公室建立車(chē)輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車(chē)里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無(wú)誤。

　　八、駕駛員應做到合理用車(chē)，節約用油，將油耗控制在指標以?xún)�，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導批準。

　　九、車(chē)輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷(xiāo)。

　　十、駕駛員不得私自出賣(mài)油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現，按貪污論處。

　　十一、辦公室應按時(shí)辦好車(chē)輛保險、養路費繳納等各項手續，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　十二、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：

　�。�1）無(wú)照駕駛；

　�。�2）未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用；

　�。�3）違反交通規則引起的交通肇事；

　�。�4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。

　　第十四章 差旅費管理制度

　　根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2、享受副總經(jīng)理待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。

　　第十五章 安全保衛制度

　　第一條 為維護正常的生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　第二條 安全保衛工作，要認真落實(shí)責任制，指派專(zhuān)人負責，對本企業(yè)的安全保衛工作負全責。定期檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決。

　　第三條 經(jīng)常對全體員工進(jìn)行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進(jìn)行安全培訓。

　　第四條 企業(yè)所有的固定資產(chǎn)應接保險要求購買(mǎi)保險，確保固定資產(chǎn)安全。

　　第十六章 晉升制度

　　第一節 總則

　　第一條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進(jìn)、選拔賢能，特制定本制度。

　　第二條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務(wù)的升遷。

　　第三條 公司員工工作努力、業(yè)績(jì)突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

　　第二節 分則

　　第四條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

　　1.忠于公司，在公司效力滿(mǎn)1年且表現良好者；

　　2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；

　　3.對公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益者；

　　4.領(lǐng)導虧損單位扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)管理有方者；

　　5.有其他突出貢獻，董事會(huì )或總經(jīng)理認為該給予晉級嘉獎?wù)摺?/p>

　　對成績(jì)特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時(shí)具備領(lǐng)導才能者，可給予提升行政職務(wù)一級。

　　第五條 晉升程序如下：

　　1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

　　2.人事部審核；

　　3.董事會(huì )或總經(jīng)理批準。

　　第六條 晉升手續由勞動(dòng)人事部負責辦理。

　　第十七章 獎懲制度

　　第一節 總則

　　第一條 為嚴明紀律，獎勵先進(jìn)，處罰落后，調動(dòng)員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，制訂本制度。

　　第二條 對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

　　第三條 本制度適于公司全體員工。

　　第四條 本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。

　　第二節 獎勵

　　第五條 本公司設立以下獎勵方法：

　　1.大會(huì )表?yè)P；

　　2.獎金獎勵；

　　3.晉升提級。

　　第六條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：

　　1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進(jìn)步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；

　　2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無(wú)出現事故；

　　3.完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好；

　　4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；

　　5.全年無(wú)缺勤，積極做好本職工作；

　　6.維護公司利益，為公司爭得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功；

　　7.維護財經(jīng)紀律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；

　　8.其他對公司作出貢獻，董事會(huì )或總經(jīng)理變?yōu)閼�當給予獎勵的。

　　第七條 獎勵程序如下：

　　1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

　　2.勞動(dòng)人事部審核；

　　3.董事會(huì )或總經(jīng)理批準。

　　第三節 處罰

　　第八條 員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時(shí)期的獎金、扣除部分工資、警告、記過(guò)、降級、辭退、開(kāi)除等處分：

　　1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；

　　2.違反勞動(dòng)法規，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒(méi)完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的；

　　3.不服從工作安排和調動(dòng)、指揮，或無(wú)理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；

　　4.拒不執行董事會(huì )決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門(mén)領(lǐng)導決定，干擾工作的；

　　5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經(jīng)濟損失的；

　　6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的；

　　7.濫用職權，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；

　　8.財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；

　　9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導威信，影響惡劣的；

　　10.泄露公司秘密，把公司客戶(hù)介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

　　11.有其他違章違紀行為，董事會(huì )或總經(jīng)理應予以處罰的。

　　員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門(mén)依法處理。

　　第九條 員工行為造成公司經(jīng)濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：

　　1.造成經(jīng)濟損失5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元），責任人賠償10%-50%；

　　2.造成經(jīng)濟損失5萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理或董事會(huì )決定責任人應賠償的金額。

　　第十條 對員工進(jìn)行處分，應書(shū)面通知本人，并記入檔案。

　　第十一條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開(kāi)除的除外）。

　　第十八章 加班管理制度

　　一、目的：

　　為明確加班審批程序及有關(guān)費用的計算，特制定本制度

　　二、適用：

　　適用于本公司全體員工

　　三、責任：

　　各部門(mén)主管、經(jīng)理

　　四、程序內容：

　　公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時(shí)間內完成工作任務(wù)，但對于因工作需要的加班，公司支付相應（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。

　　五、加班申請及記錄

　　1. 工作日加班者,員工需在實(shí)際加班的前一天下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過(guò)批準的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。

　　2. 周末加班者, 員工需在實(shí)際加班前的最后一個(gè)星期五的下午六點(diǎn)鐘前,把經(jīng)過(guò)批準的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當地辦公室主任或者指定負責考勤的同事)，收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。

企業(yè)管理規章制度9

　　一、自覺(jué)遵守賓館管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進(jìn)取，愛(ài)崗敬業(yè)，善于學(xué)習，掌握技能。

　　二、要著(zhù)裝上崗，掛牌服務(wù)，要儀表端妝，舉止大方，規范用語(yǔ)，文明服務(wù)，禮貌待客，主動(dòng)熱情。

　　三、客房服務(wù)員，每天要按程序，按規定和要求清理房間衛生，填寫(xiě)客房清潔日報表，要認真細致;要管理好房間的物品，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

　　四、外來(lái)住宿人員，要有本人身份證或有效證件進(jìn)行登記后，方可入住。

　　五、不得隨意領(lǐng)外人到房間逗留或留宿，未經(jīng)賓館經(jīng)理同意不準私開(kāi)房間，為他人(含職工)提供住宿、休息及娛樂(lè )等。

　　六、檢查清理客房時(shí)，不得亂動(dòng)和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的.物品，要逐一登記交公。

　　七、不準他人隨意進(jìn)入前臺;前臺電腦要專(zhuān)人管理與操作，不準無(wú)關(guān)人員私自操作;打字、復印、收發(fā)傳真，要按規定收費。

　　八、工作時(shí)間不準離崗，有事向領(lǐng)導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　九、認真做好安全防范工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)報告和處理。

企業(yè)管理規章制度10

　　第一章總則

　　第一條：為保障公司工作的有序進(jìn)行，提高員工的工作效率，樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，根據國家勞動(dòng)法及相關(guān)法規，結合公司實(shí)際情況，特制定以下規定：

　　第二條：?jiǎn)T工考勤包括對員工的上下班及休假情況進(jìn)行考核，休假類(lèi)型包括：事假、病假、法定節假日、婚假、喪假。

　　第三條：本規定適合于本公司簽定勞動(dòng)合同的員工。

　　第二章工作時(shí)間

　　第四條：本公司執行以下工作時(shí)間：

　�。ㄒ唬┱�常工作時(shí)間：公司每日工作八小時(shí)，一周48小時(shí)，一周一天公休日（周日）。

　�。ǘ�）每日上班時(shí)間：8：30-17：30，午餐時(shí)間為：1小時(shí)。

　�。ㄈ�）銷(xiāo)售、工程及其特殊工種人員在工作現場(chǎng)和在外執行公務(wù)時(shí)應服從工作的需要，可不受上述規定的限制。

　　第三章考勤管理

　　第五條：考勤工作是對員工的實(shí)際出勤情況進(jìn)行記錄，以加強公司對作息時(shí)間的實(shí)施，并提供必要的統計資料，員工使用指紋機來(lái)記錄每天的考勤。

　　第六條：?jiǎn)T工請假、休假必須履行相關(guān)的手續和程序。

　　第七條：凡屬于下列情況的考勤均視為曠工。

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)請假或者請假未準兩小時(shí)以上者；

　�。ǘ�）工作時(shí)間內擅自離崗或做私活者；

　�。ㄈ�）超過(guò)批準的假期而沒(méi)有即時(shí)早報續假，未提供有關(guān)證明的.缺勤；

　�。ㄋ模┮蕴摷倮碛烧埣俣�休假者。

　　第八條：業(yè)擴員工的考勤

　　業(yè)擴員工因在外發(fā)展客戶(hù)資源，而不能即時(shí)打卡者，應視情況而定，依領(lǐng)導給予批準補考勤。

　　第九條：?jiǎn)T工考勤，按如下辦法進(jìn)行考核并計扣工資。

　�。ㄒ唬┕�司員工必須遵守公司所制定的作息時(shí)間，不得遲到，早退。

　�。ǘ�）缺勤時(shí)間在5分鐘之內不扣工資，不計遲到。

　�。ㄈ�）遲到五分鐘以上每次扣工資二十元，遲到一小時(shí)以上按曠工處理。

　�。ㄋ模﹩T工每曠工一天，扣除2日崗位工資，連續曠工三天或一個(gè)月內累計曠工6天，給予除名處理。

　�。ㄎ澹┊斣掠袝绻び涗浾�，當月無(wú)績(jì)效工資。

　　第四章請假、休假管理

　　第十條：請假是指在公司規定的工作時(shí)間內，員工需從事個(gè)人的特定活動(dòng)，必須事先經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導的批準，履行一定的手續。休假是指員工按國家或公司的規定的時(shí)間，進(jìn)行的休息或休養。

　　第十一條：法定假日（除公休假日外，休假期間，帶薪）

　�。ㄒ唬┕�休日：周日一天

　�。ǘ�）全民法定假日共計11天，即

　　元旦1天

　　1月1日

　　春節3天

　　除夕、初一、初二

　　清明節1天

　　勞動(dòng)節1天

　　5月1日

　　端午節1天

　　中秋節1天

　　國慶節3天

　　以上按國家法規給予帶薪休假。

　　第十二條：病假、事假

　�。ㄒ唬�帶薪病事假

　　員工每月可享受1天帶薪病假或事假，全年累計12天。

　　帶薪病假或事假需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　�。ǘ�）非帶薪病事假

　　員工全年帶薪病事假超過(guò)12天以后，所超的病事假天數按日崗位工資標準扣除。

　　第十三條：婚假

　�。ㄒ唬┘尤牍�司滿(mǎn)一年的員工可享受帶薪婚假.

　�。ǘ�）員工結婚給婚假3天,晚婚及初婚者增加晚婚假七天（晚婚是指男滿(mǎn)25周歲,女滿(mǎn)23周歲.）

　�。ㄈ�）員工的婚假需要結婚后一年內休完.

　　第十四條：?jiǎn)始?/p>

　�。ㄒ唬﹩T工的直系親屬（父母，子女，配偶）和配偶的父母死亡時(shí)，給喪假3天，在外地的直系親屬死亡時(shí)，需外地料理后事的，另給路程假，路費自理。

　　第十五條：請假程序

　�。ㄒ唬﹩T工請假，必須事前填寫(xiě)《請假申請單》并提供有關(guān)證明，辦理批準手續，經(jīng)批準后，假期方為有效。

　�。ǘ�）因突發(fā)事件或急病來(lái)不及事先請假者，應利用電話(huà)或其他方式向部門(mén)經(jīng)理請假，返回公司后補辦請假手續，否則以曠工論。

　　第五章附則

　　第十六條：本規定解釋權屬人力資源部,自下發(fā)之日起實(shí)施。

企業(yè)管理規章制度11

　　1 范圍

　　1.1 本制度規定了本公司安全生產(chǎn)管理的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。

　　1.2 本制度適用于本公司安全生產(chǎn)管理。

　　2 引用標準

　　2.1 《電業(yè)安全工作規程》(電力部DL408—91)。

　　2.2 《電力生產(chǎn)事故調查規程》(國電發(fā)[20xx]643號)。

　　2.3 《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規定》(國電發(fā)[20xx]311號)。

　　2.4 《安全生產(chǎn)工作獎懲規定》(國電總[20xx]478號)。

　　3 管理職能

　　3.1 本公司安全管理實(shí)行經(jīng)理負責制，歸口安監股管理。

　　3.2 生產(chǎn)單位的各級安全管理人員按各自職能負責安全管理工作。

　　3.3 各級領(lǐng)導堅持“安全第一，預防為主”的原則，堅持管生產(chǎn)必須安全的原則。

　　3.4 全體職工嚴格執行各項規章制度，搞好安全管理工作。

　　4 管理內容與要求

　　4.1 堅持“安全第一，預防為主”的方針，公司各級領(lǐng)導在生產(chǎn)活動(dòng)中必須把安全工作放在首位，積極采取各種措施和對策，保障職工的安全與健康，防止各類(lèi)事故發(fā)生。

　　4.2 安全生產(chǎn)無(wú)小事，安全一票否決，對干部晉級和單位評優(yōu)，資質(zhì)評審中，安全具有一票否決的作用。

　　4.3 公司安全目標必須人人熟悉，各單位根據公司安全生產(chǎn)目標編制本單位的安全生產(chǎn)目標。

　　4.4 加強對職工的安全思想教育和現場(chǎng)崗位的技術(shù)培訓工作，不斷提高職工的安全技術(shù)素質(zhì)。

　　45 安全生產(chǎn)必須正確處理好“四個(gè)關(guān)系”，做好安全為主體，作好檢修消卻工作，加強對設備的維護管理，嚴禁設備帶病或超銘牌出力運行，以確保設備的安全穩定運行。

　　4.6 按照“三不放過(guò)”的原則，嚴肅認真對待生產(chǎn)中所發(fā)生的各類(lèi)事故的分析報告工作，同時(shí)要做好事故，障礙資料的歸檔工作。

　　4.7 安全教育管理

　　4.7.1為提高職工安全思想意識，增強職工安全責任感，增強法制觀(guān)念，使職工自覺(jué)遵章守紀，以確保安全生產(chǎn)，必須堅持長(cháng)期安全思想教育。

　　4.7.2對新入公司人員，必須進(jìn)行公司，股室，班組進(jìn)行三級安全教育。

　　4.7.3由綜合辦負責組織，安監股協(xié)助進(jìn)行安全教育及《電業(yè)安全工作規程》學(xué)習，并經(jīng)考試合格。

　　4.7.4離開(kāi)運行崗位三個(gè)月以上的值班人員必須經(jīng)過(guò)熟悉設備系統，熟悉運行方式的實(shí)習，《電業(yè)安全工作規程》考試合格后，才能再上崗工作。

　　4.7.5各生產(chǎn)崗位的人員，必須熟悉掌握有關(guān)觸電現場(chǎng)急救，心肺復蘇和緊急救護以及消防器材使用等方法。

　　4.7.6對參加本公司工作的臨時(shí)工，外來(lái)施工人員，進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)，相關(guān)部門(mén)的安監人員必須對他們進(jìn)行安全教育及安全注意事項的交待。

　　4.8 安規考試管理

　　4.8.1每年的安規考試規定在4月份進(jìn)行。

　　4.8.2公司安規考試由安監股組織命題，全公司統一時(shí)間進(jìn)行閉卷考試。

　　4.8.3安規考試成績(jì)合格分數為76分，考試不及格者，限定在1個(gè)月內補考合格，補考不合格者下崗1個(gè)月，舞弊者或無(wú)故不參加考試者，下崗1個(gè)月。

　　4.8.4從事特種工作作業(yè)人員，必須參加專(zhuān)業(yè)培訓和考試，并持合格證上崗。

　　4.8.5安全監察機構：公司設立二級安全監察機構，即公司，股室二級安全監察機構。

　　4.8.6安全監察人員必須具備作風(fēng)正派，實(shí)事求是，能堅持原則。

　　4.8.7安全活動(dòng)規定：股室安監員應做好記錄，活動(dòng)保質(zhì)保量，防止走過(guò)場(chǎng)，要結合實(shí)際，以及不安全隱患等進(jìn)行討論，記錄要工整，每次發(fā)言人數不少于60%人/次。

　　4.9 反事故措施計劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護措施計劃管理

　　4.9.1“三措”計劃，應在每年的6月份前編制完成�！胺创搿庇媱澯缮�產(chǎn)副經(jīng)理組織生技，安監和有關(guān)部門(mén)提出，由生技股，安監股負責匯編：“安措”計劃由各生產(chǎn)單位提出，安監股負責匯編：“三措”計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準后執行。

　　4.9.2各生產(chǎn)單位每年5月底前，編制完成本單位的“兩措”計劃，并報生技股，安監股。部門(mén)，單位不能實(shí)施的計劃，需報公司列入公司年度計劃實(shí)施，于6月底前由生技股，安監股分別制訂“三措”計劃報州局。

　　4.9.3因資金或材料等原因而影響本年度部門(mén)，單位不能完成的'“三措”計劃內容，在下年度“三措”計劃中列入完成。

　　4.9.4生產(chǎn)副經(jīng)理，安監股，生技股和各生產(chǎn)部門(mén)主要負責人，安監員應經(jīng)常檢查監督“三措”計劃的完成情況，公司每季進(jìn)行一次檢查，生產(chǎn)部門(mén)每月對完成情況進(jìn)行一次檢查。公司將對“三措”計劃未完成的單位，部門(mén)，按省公司(1997)148號文《關(guān)于加強安全管理工作的通知》中的規定進(jìn)行處罰。

　　4.10事故和障礙的調查，分析管理

　　4.10.1事故和障礙的調查，分析及處理必須嚴格執行《電業(yè)生產(chǎn)事故調查規程》，《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規定》，《中華人民共和國勞動(dòng)法》，《湖南省電力公司安全生產(chǎn)獎懲辦法(試行)》的通知和本公司的安全生產(chǎn)獎罰規定，以及其他規定。

　　4.10.2事故調查，分析必須堅持“三不放過(guò)”的原則，實(shí)事求是 ，嚴肅認真，反對草率行事，更不能大事化小，小事化了，嚴禁隱瞞事故。

　　4.10.3各級領(lǐng)導和安監人員都必須認真貫徹執行各類(lèi)事故，障礙統計標準。

　　4.10.4事故發(fā)生后，必須迅速搶救受傷人員和防止事故蔓延擴大，安監人員和事

　　故調查人員應迅速奔赴現場(chǎng)組織調查，搜集事故原始資料，未經(jīng)相關(guān)公司領(lǐng)

　　導和安監股同意，任何人不得隨意變動(dòng)事故現場(chǎng)。

　　4.10.5凡發(fā)生事故，值班人員應立即向當值調度匯報，并向相關(guān)領(lǐng)導和安監股報告，

　　事故當事人和相關(guān)人員在下班后離開(kāi)事故現場(chǎng)前寫(xiě)出事故的原始材料。

　　4.10.6凡發(fā)生重大設備事故的調查，由經(jīng)理組織安監，生技及相關(guān)股室負責人和有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，成立事故調查組，經(jīng)理?yè)�任組長(cháng)，主持調查工作。

　　4.10.7凡發(fā)一般設備事故，由生產(chǎn)副經(jīng)理組織調查。發(fā)生的未遂事故，一類(lèi)障礙(非責任的)，二類(lèi)障礙由股室領(lǐng)導組織調查。

　　4.10.8凡發(fā)生輕傷事故和一類(lèi)責任障礙，安監股組織調查，主持召開(kāi)分析會(huì )，責任單位安全第一責任人和安監員及有關(guān)人員參加;性質(zhì)嚴重的輕傷事故的調查，由安監，生技，工會(huì )等相關(guān)人員參加。

　　4.10.9事故發(fā)生后，事故單位的安全員應綜合寫(xiě)出事故，障礙分析書(shū)面材料報公司安監股，安監股綜合填寫(xiě)報表報上級安監部門(mén)。

　　4.10.10事故，障礙發(fā)生后，責任單位要召開(kāi)分析會(huì )，無(wú)故拖延或逾期不報者，安監股有權對其給予處罰(處罰依據本公司的《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》)。

　　4.11安全報表管理

　　4.11.1安監股必須按州局規定，及時(shí)，準確填報各種安全報表，次月的1日用電話(huà)或傳真報安全監督部。并按照部《電業(yè)生產(chǎn)事故調查規程》的規定，填報下列卡片，報表報送安全監察部：事故(障礙)卡片，人身事故卡片，交通事故統計卡片，違章下崗統計表，雙票合格率統計票。

　　4.11.2安監股必須按上級要求，及時(shí)，準確填報人身事故報表，每月初報出。

　　4.11.3凡發(fā)生設備事故，人身傷亡事故，障礙的單位，必須及時(shí)報告安監股。月內交書(shū)面報告。

　　4.11.4對發(fā)生設備事故，障礙，人身事故的單位，隱瞞不報者按相關(guān)規定加倍處罰。

企業(yè)管理規章制度12

　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用，產(chǎn)品出入庫規范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規定。

　　物流管理的要求

　　所有物資應做到每日清點(diǎn)，核對，保持帳，卡，物三一致，并根據物資實(shí)際狀況，對長(cháng)期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續。

　　1產(chǎn)品入庫

　　1、1入庫單價(jià)一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅）價(jià)格填寫(xiě)。

　　1、2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高。

　　2產(chǎn)品出庫

　　2、1產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。

　　2、2產(chǎn)品發(fā)貨程序

　　第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

　　第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；

　　第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續，由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證；

　　第四步倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　2、3對于社會(huì )零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，特殊情況，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。

　　2、4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續，并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應根據質(zhì)檢報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。

　　2、5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續。

　　2、6所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　3領(lǐng)貨程序

　　3、1應填領(lǐng)貨單并填寫(xiě)齊全。內容包括領(lǐng)貨單位，時(shí)間，貨物類(lèi)別，貨物名稱(chēng)，型號及規格，計量單位，數量，單價(jià)，金額，用途，領(lǐng)貨人，發(fā)貨人，批準人簽字。

　　3、2領(lǐng)貨單一式三份，倉庫，財務(wù)，領(lǐng)貨單位各一份。

　　3、3領(lǐng)貨人持領(lǐng)貨單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證，倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　4考核辦法

　　4、1倉庫人員沒(méi)按要求驗收入庫的，每次考核10元。

　　4、2產(chǎn)品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。

　　4、3沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的，每次考核門(mén)衛50元。

　　4、4發(fā)出商品辦理結算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。

　　4、5產(chǎn)品出公司檢查出現失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　部分崗位職責

　　運務(wù)部各崗位職責

　�、龠\務(wù)副總經(jīng)理

　　1、全權負責各項運輸和倉庫的行政管理

　　2、制訂運務(wù)員工守則，上司批核后執行

　　3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專(zhuān)業(yè)方法運作，使其在流暢安全下進(jìn)行

　　4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統部，共同制訂，完善管理訊息系統，確保貨物在每一環(huán)節下進(jìn)行下可以即時(shí)網(wǎng)上查詢(xún)

　　5、制訂運務(wù)部各項開(kāi)支守則，給財務(wù)總監審議后呈交上司批核，以便執行

　　6、授權各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時(shí)執行。

　　7、運作成本控制，包括車(chē)隊，空運費及倉庫租金等

　　8、制訂員工服務(wù)表現報表，積極評核服務(wù)水平

　　9、制訂專(zhuān)業(yè)倉庫管理報表

　　10、危機性事故發(fā)生時(shí)，即時(shí)候命執行任務(wù)

　　11、提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)給人力資源部，共同制訂員工培訓手冊

　　12、組織一體概念，把運務(wù)人員及客戶(hù)儲運員工工作一起

　　13、編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉庫盤(pán)點(diǎn)表，客戶(hù)投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。

　　倉儲主管

　　1、協(xié)助運務(wù)副總管理運務(wù)部的各項業(yè)務(wù)工作；

　　2、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規范的制定，并負責在實(shí)施中的指導與監督；

　　3、負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規劃工作，并負責實(shí)施中的指導與監督；

　　4、負責倉庫租賃費用的核定工作；

　　5、負責各分公司及網(wǎng)點(diǎn)倉庫的安全檢查工作；

　　6、負責處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內做出正確的處理方案；

　　7、負責處理倉庫內各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應商聯(lián)系，及時(shí)解決；

　　8、負責倉庫出險后的索賠工作，積極協(xié)助保險公司工作，在最短的時(shí)間內得到賠償；

　　9、負責隨時(shí)掌握各分公司的庫存情況，以協(xié)助計劃部門(mén)在分配貨物方面做出準確的判斷；

　　10、全面協(xié)助IT部在公司內積極推廣運用物流軟件，并責收集運用過(guò)程中的問(wèn)題反饋及二次開(kāi)發(fā)的研討；

　　11、對各分公司倉管的工作均有指導責任，并負責各倉管的考核工作；

　　12、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及副總交辦的其它臨時(shí)性工作；

　　運輸主管

　　1、協(xié)助商運務(wù)副總經(jīng)理管理部門(mén)的各項業(yè)務(wù)工作；

　　2、負責總公司及各分公司貨運的相關(guān)操作規范的制定，并負責在實(shí)施中的指導與監督；

　　3、負責協(xié)助總經(jīng)理一同完成整個(gè)公司的物流規劃工作，并負責實(shí)施中的指導與監督；

　　4、負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；

　　5、負責物流費用的核定工作；

　　6、負責處理貨運過(guò)程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內做出正確的處理方案；

　　7、負責跟進(jìn)貨運過(guò)程中的每一個(gè)交接環(huán)節，必須確保貨暢其流；

　　8、負責調動(dòng)各分公司的物流系統各項工作職能的全面投入，確保貨物按時(shí)供貨、準點(diǎn)到位；

　　9、負責跟進(jìn)、協(xié)調、應急處理貨物發(fā)運過(guò)程中出現的各種隨機性突發(fā)問(wèn)題，并處理貨運中出現的各種漏裝、缺損、進(jìn)水等不良情況，記錄在案，并負責與廠(chǎng)商及時(shí)協(xié)商處理；

　　10、負責運輸保險的相關(guān)事宜，并完成出險后向保險公司的索賠工作；

　　11、對各分公司配送工作均有指導責任；

　　12、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；

　　庫存監控

　　1、負責與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過(guò)物流軟件，隨時(shí)掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動(dòng)態(tài)，在公司統一規定的時(shí)間范圍內，獲取各個(gè)分公司庫房（含指定分銷(xiāo)商）的商品出入庫原始統計報表資料。

　　2、負責熟練運用電子商務(wù)軟件，統計核對各分公司（含指定分銷(xiāo)商）的商品庫存日報表，監控商品庫存的進(jìn)貨和出貨動(dòng)態(tài)，審核商品庫存的真實(shí)數據，按時(shí)完成制作部公司《庫存日報表》。

　　3、負責每周一次的各分公司滯銷(xiāo)機統計工作，每月一次的滯銷(xiāo)機銷(xiāo)售與庫存統計工作，每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機的統計工作，負責跟進(jìn)商品庫存月度盤(pán)點(diǎn)及庫存盤(pán)點(diǎn)的核查工作。

　　4、負責物流系統運用過(guò)程中的問(wèn)題收集和意見(jiàn)反饋工作；5、負責物流系統的操作指導工作；

　　6、負責庫存相關(guān)資料的檔案管理工作；

　　7、負責向業(yè)務(wù)部、財務(wù)部及各分公司隨時(shí)提供各項商品庫存動(dòng)態(tài)的'業(yè)務(wù)咨詢(xún)，并提供庫存制表的各項業(yè)務(wù)指導。

　　8、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；

　　運輸監控

　　1、負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進(jìn)每一單采購貨源的供貨進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調并最快解決供貨過(guò)程中存在的各種問(wèn)題，確保廠(chǎng)商在合同期限內按時(shí)供貨；

　　2、負責按照分貨計劃準確無(wú)誤地在物流系統內制《調撥通知單》；

　　3、負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；

　　4、負責跟進(jìn)所有的物流運單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調撥的運單，并第一時(shí)間發(fā)送商品貨運通告，通知收貨方；

　　5、負責在物流系統中完成直運到貨信息的登錄工作；

　　6、負責跟進(jìn)貨運過(guò)程中的每一個(gè)交接環(huán)節，必須確保貨暢其流；

　　7、負責根據調度指令，調動(dòng)各分公司的物流系統各項工作職能全面投入，確保商品按時(shí)供貨、準點(diǎn)到位；

　　8、負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點(diǎn)到達收貨方目的地；

　　9、負責處理貨運中出現的各種不良情況，記錄在案，并及時(shí)上報運輸主管處理；

　　10、負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；

　　11、負責跟進(jìn)、協(xié)調、應急處理商品發(fā)運過(guò)程中出現的各種隨機性突發(fā)問(wèn)題；12、負責與各物流公司核對運輸費用；

　　12、負責物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；

　　13、完成董事長(cháng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　駕駛員的崗位職責：

　　1、遵守交通法規和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車(chē)。

　　2、積極參加各項學(xué)習活動(dòng)，提高安全行車(chē)意識和技術(shù)水平。

　　3、嚴格執行公司安全管理規章制度，遵守勞動(dòng)紀律，服從指揮，按時(shí)、按質(zhì)完成運輸任務(wù)。

　　4、遵守車(chē)輛管理和保修制度，自覺(jué)做好車(chē)輛"三清例保"工作，保持車(chē)輛、輪胎、附屬裝備、隨車(chē)工具的整潔及車(chē)輛、證件齊全和完好。

　　5、熟悉車(chē)輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習先進(jìn)經(jīng)驗，掌握行車(chē)規律。

　　6、服從安全管理人員（負責人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓。

　　安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規程

　　貨物運輸的流程圖：（根據公司的實(shí)際情況編制）

　　一、貨物裝載：

　　1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，不超寬、超高、超重，保證運輸全過(guò)程安全。

　　2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損。

　　3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車(chē)輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴密，綁扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，嚴防車(chē)輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。

　　二、貨物運輸：

　　1、在運貨過(guò)程中嚴格遵守交通規則，嚴禁盲目開(kāi)車(chē)、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過(guò)程中發(fā)生散落或丟失的情況。

　　2、行車(chē)過(guò)程中注意行車(chē)安全，文明禮讓?zhuān)�防止因為違規或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。

　　三、貨物卸載

　　1、當到達貨物的目的地時(shí)，觀(guān)察和選擇最佳的停車(chē)位置。

　　2、當車(chē)輛停穩熄火后方可卸貨。

　　3、卸貨時(shí)注意貨車(chē)周?chē)�的行人安全�?/p>

　　4、與收貨人（收貨單位）核對貨物后返回。

　　應急預案及事故處理

　　一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應迅速報告交警部門(mén)和公司負責人，在處理機關(guān)人員未到達前，應主動(dòng)做好事故后果的搶救工作及保護好現場(chǎng)。

　　二、公司負責人接到事故信息后應立即派員前往現場(chǎng)協(xié)助處理。對重大事故還要會(huì )同公司其他負責人做好善后工作。

　　三、肇事駕駛員在處理事故現場(chǎng)后在四十八小時(shí)內應寫(xiě)出書(shū)面檢查報送公司相關(guān)負責人。

　　四、對肇事駕駛員應根據其事故性質(zhì)、責任和認識、表現，按照有關(guān)規定給予批評、警告、吊證及追究賠償等處理。

　　安全生產(chǎn)監督檢查制度

　　1、出車(chē)前和收車(chē)后要對車(chē)輛進(jìn)行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車(chē)、發(fā)動(dòng)機、輪胎等。要做到一日三檢。

　　2、駕駛員對車(chē)輛做定期保養，并送到專(zhuān)業(yè)維修中心（廠(chǎng)）做定期維護。

　　3、單位負責人定期詢(xún)問(wèn)駕駛員的休息時(shí)間，防止疲勞駕駛。

　　4、定期抽查駕駛員對交通法規、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓。

　　5、定期跟車(chē)送貨，了解駕駛員在貨物運輸過(guò)程中的操作情況。

　　駕駛員和車(chē)輛安全生產(chǎn)管理制度

　�。ㄒ唬�駕駛員的管理

　　1、將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實(shí)性。

　　2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗。

　　3、定期與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。

　　4、牢固樹(shù)立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開(kāi)車(chē)、不違章開(kāi)車(chē)、不疲勞開(kāi)車(chē)、不酒后開(kāi)車(chē)、不超載、不超速。

　�。ǘ�）車(chē)輛管理

　　1、將每輛車(chē)的信息登記在冊。

　　2、定期做車(chē)輛的維護：

　�。�1）車(chē)輛維護的原則。車(chē)輛維護應貫徹"預防為主、強制維護"的原則。保持車(chē)容整潔，裝備完好、及時(shí)發(fā)現和消除故障、隱患，防止車(chē)輛早期損壞。

　�。�2）車(chē)輛維護的方式。車(chē)輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí)，不得對其進(jìn)行解體。

　�。�3）車(chē)輛維護的類(lèi)別及作業(yè)范圍。車(chē)輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下：

　　日常維護：是日常性作業(yè)，由駕駛員負責執行。其作業(yè)中心內容是清潔、補給安全檢視。

　　二級維護：由專(zhuān)業(yè)維修工負責執行。以檢查、調整為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位。

　　季節性維護可結合定期維護進(jìn)行。

　　車(chē)輛二級維護前進(jìn)行的檢測診斷和技術(shù)評定，根據結果，確定附加作業(yè)或小修項目，結合二級維護一并進(jìn)行。

　　強制維護。車(chē)輛的維護必須遵照交通運輸管理部門(mén)規定的行駛里程或間隔時(shí)間、按期強制執行。各級維護作業(yè)項目和周期的規定，必須根據車(chē)輛結構性能、使用條件、故障規律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟效果等情況綜合考慮。

　　日期：

　�。ㄉw章）簽字

　　財務(wù)管理制度

　　為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第一條公司會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第二條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

　�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

　�。ǘ�）做好財務(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　�。ㄈ�）加強財務(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。

　�。ㄋ模┍O督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。

　�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝�(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。

　　第三條財務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實(shí)施、檢查的責任，財會(huì )人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　財務(wù)管理的基礎工作

　　加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。

　　第一條公司應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第二條健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計帳簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證會(huì )計指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前後相一致。

　　第三條做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財會(huì )人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表時(shí)應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。

　　第四條會(huì )計人員根據不同的帳務(wù)內容采用定期對會(huì )計帳簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。

　　第五條建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。

　　第六條會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

　　資本金和負債管理

　　資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會(huì )計師驗資，根據驗資報告向投資者開(kāi)具出資證明，并據此入帳。

　　第一條經(jīng)公司董事會(huì )提議，股東會(huì )批準，可以按章程規定增加資本。財務(wù)部門(mén)應及時(shí)調整實(shí)收資本。

　　第二條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買(mǎi)其他股東轉讓的出資。財務(wù)部門(mén)應據實(shí)調整。

　　第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第四條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負債的真實(shí)性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實(shí)無(wú)法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。

　　第五條公司對外擔保業(yè)務(wù)，按公司規定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿(mǎn)後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔保。

　　流動(dòng)資產(chǎn)管理

　　第一條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。

　　第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。

　　第四條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶(hù)出借給任何單位和個(gè)人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門(mén)負責人。

　　第五條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。

　　第六條其他應收款的管理：應按戶(hù)分頁(yè)記帳，要嚴格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。借用現金，必須用於現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。

　　收入管理

　　第一條公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續費收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。

　　第二條營(yíng)業(yè)收入要按照規定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截留到帳外或作其他處理。

　　成本費用管理

　　第一條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。

　　第二條成本費用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費用、其他營(yíng)業(yè)支出等。

　�。ㄒ唬├�息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　�。ǘ�）營(yíng)業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷(xiāo)費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車(chē)輛使用費、報刊費、會(huì )議費、辦公費、勞務(wù)費、董事會(huì )費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)折舊費：指公司根據固定資產(chǎn)原值和國家規定的固定資產(chǎn)分類(lèi)折舊率計算攤銷(xiāo)的費用。

　�。ㄋ模�攤銷(xiāo)費：指遞延資產(chǎn)的攤銷(xiāo)費用，分攤期不短於5年。

　�。ㄎ澹└鞣N準備金：各種準備金包括投資風(fēng)險準備金和壞帳準備金。投資風(fēng)險準備金按年末長(cháng)期投資馀額的1%實(shí)行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。

　�。�六）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

　　第三條職工福利費按工資總額14%計提，工會(huì )經(jīng)費按工資總額2%計提，教育經(jīng)費按工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

　　第四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開(kāi)支標準和審批許可權，財務(wù)人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或審批手續不全的，不予報銷(xiāo)，對違反有關(guān)制度規定的行為應及時(shí)向領(lǐng)導反映。

　　第五條公司各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實(shí)行預算控制，財務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。

　　利潤及利潤分配管理

　　第一條公司營(yíng)業(yè)利潤＝營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)稅金及附加-營(yíng)業(yè)支出

　　利潤總額＝營(yíng)業(yè)利潤＋投資收益＋營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出

　�。ㄒ唬┩顿Y收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

　�。ǘ�）營(yíng)業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項收入，具體包括：固定資產(chǎn)盤(pán)盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費附加返還款、罰沒(méi)收入、罰款收入，確實(shí)無(wú)法支付而按規定程式經(jīng)批準的應付款項等。

　�。ㄈ�）營(yíng)業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)無(wú)直接關(guān)系的各項支出，具體包括：固定資產(chǎn)盤(pán)虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。

　　第二條公司利潤總額按國家有關(guān)規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：

　�。ㄒ唬┍粵](méi)收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；

　�。ǘ�）弭補公司以前年度虧損；

　�。ㄈ�）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10％提取，盈馀公積金已達注冊資本的50％時(shí)不再提取。

　�。ㄋ模┨崛」�積金、公益金按稅後利潤的5％計提，主要用於公司的職工集體福利支出。

　�。ㄎ澹┫蛲顿Y者分配利潤，根據股東會(huì )決議，向投資者分配利潤。

　　財務(wù)報告與財務(wù)分析

　　第一條財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、營(yíng)業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務(wù)月報表應於次月15日內完成，年度財務(wù)會(huì )計報告應於次年90日內制作，必要時(shí)聘請會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計。

　　第二條年末還應報送財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要內容包括：

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況，利潤實(shí)現情況，資金增減及周轉情況，財務(wù)收支情況等。

　�。ǘ�）財務(wù)會(huì )計方法變動(dòng)情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項；資產(chǎn)負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務(wù)報表需要說(shuō)明的其他事項。

　　第三條財務(wù)分析是公司財務(wù)管理的重要組成部分，財務(wù)管理中心應對公司經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結、評價(jià)和考核，通過(guò)財務(wù)分析促進(jìn)增收節支，充分發(fā)揮資金效能，通過(guò)對財務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)的決策提供依據。

　　第四條總結和評價(jià)本公司財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的財務(wù)報告指標包括：①經(jīng)營(yíng)狀況指標：流動(dòng)比率、負債比率、所有者權益比率；②經(jīng)營(yíng)成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。

　　會(huì )計電算化

　　會(huì )計電算化硬體設備是指專(zhuān)用於會(huì )計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網(wǎng)線(xiàn)、印表機、ups電源等。會(huì )計電算化硬體設備由財務(wù)管理中心統一管理和使用，非會(huì )計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí)，應經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準，在不影響會(huì )計電算化正常工作情況下進(jìn)行。

　　第一條財務(wù)軟體是用於完成會(huì )計核算、處理會(huì )計業(yè)務(wù)的軟體。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現軟體的設計功能未能正常實(shí)現時(shí)，應立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進(jìn)行修改、調試，完成調試後，應及時(shí)檢查、核對，以確保相應帳務(wù)資料和功能模組的正確性。

　　第二條每月10日前對上個(gè)月的會(huì )計資料進(jìn)行備份。操作人員運用財務(wù)軟體必須是通過(guò)系統功能表選項進(jìn)入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時(shí)，應關(guān)閉設備的電源。設備的開(kāi)啟和關(guān)閉應嚴格按規范程式進(jìn)行。

　　第三條公司會(huì )計電算化未通過(guò)財政部門(mén)評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會(huì )計核算人員必須將手工帳與微機帳進(jìn)行核對。保持手工帳與微機帳一致。

　　第四條企業(yè)銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶(hù)密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統的關(guān)鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務(wù)管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。

企業(yè)管理規章制度13

　　一、結盟項目、商品和標準由公司統一制定，參與結盟的個(gè)人必須嚴格執行此規定。

　　二、物流人員要忠于職守，認真嚴謹，廉潔奉公，不謀私利，苦心鉆研專(zhuān)業(yè)知識，做到業(yè)務(wù)熟練精通。

　　三、對結盟商品嚴格履行審查驗收制度，嚴把質(zhì)量關(guān)、數量關(guān)，驗收合格后方可下帳入庫，入庫單需交財務(wù)一份。

　　四、入庫商品實(shí)行規范管理，庫管員要分類(lèi)準確，擺放整齊，井然有序，帳物相符，衛生整潔，不臟不亂；保管要妥善精心，無(wú)損壞丟失。

　　五、庫管員熟練掌握入庫商品的種類(lèi)，規格型號，樣式顏色，性能數量等，做到心中有數，隨手可取。

　　六、積分券妥善保管，發(fā)放準確無(wú)誤。

　　七、發(fā)放商品要點(diǎn)準數目，查看質(zhì)量，包裝嚴密，做好標記，認真做好登記并準確及時(shí)出庫，發(fā)貨時(shí)，要保證及時(shí)將貨單傳真到相關(guān)加盟店。

　　八、廣泛聯(lián)系并確定多條運輸渠道，做好與運輸單位的交接工作，手續要建全無(wú)誤。

　　九、服務(wù)態(tài)度和藹熱情，接待工作不燥不煩，不準與各店爭吵，尤其發(fā)生爭議時(shí)務(wù)必耐心解釋。

　　十、確有質(zhì)量問(wèn)題保證退貨，一般商品在必要時(shí)可以調換，遇有爭議問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報請示，絕對不能刁難各店和消費者，確保售后服務(wù)工作落實(shí)到位。

　　十一、做好配送商品的.跟蹤服務(wù)，主動(dòng)及時(shí)與相關(guān)店保持聯(lián)系，聽(tīng)取意見(jiàn)和要求，做好信息反饋并認真做好登記。不斷改進(jìn)和完善物流配送工作。

　　十二、根據市場(chǎng)需求和物流工作運營(yíng)實(shí)際情況，主動(dòng)及時(shí)向有關(guān)人員或領(lǐng)導提出意見(jiàn)或建議。

　　十三、認真注意庫房的安全管理，衛生整潔，及時(shí)通風(fēng)，經(jīng)常注意檢查電源、火源、水源，注意防火，防盜、防霉、防損壞，尤其以安全第一。

　　十四、出庫商品嚴格履行出庫制度，專(zhuān)人負責，書(shū)面登記，商品出庫須經(jīng)物流主管領(lǐng)導簽字。

　　十五、物流每月末必須和財務(wù)部對帳一次，防止商品流失，搞好月末盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現帳物不符時(shí)立即查明原因，追究相關(guān)人員責任并及時(shí)采取應急措施。

　　十六、商品配送后運輸工作實(shí)行簽批制度，辦公室與物流密切合作，物流用車(chē)報辦公室，經(jīng)公司主管副總同意，由辦公室主任安排車(chē)輛。

　　十七、財務(wù)嚴格執行物流商品運輸費用標準，向下配送發(fā)放一切費用由公司負責，各店返貨費用由店經(jīng)理承擔，遇有特殊爭議情況報請公司高管裁決。

　　十八、上架商品依據市場(chǎng)銷(xiāo)售實(shí)際情況，適時(shí)組織必要的下架。

企業(yè)管理規章制度14

　　第一章 管理大綱

　　第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、經(jīng)律。

　　第三條 禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。

　　第四條 公司禁止任何所屬機構、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。

　　第五條 公司禁止任何所屬機構、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

　　第六條 公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習、深造的條件和機會(huì )，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊伍。

　　第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )，鼓勵員工積極向上。

　　第十條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神。

　　第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng )造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條 公司為員工提供社會(huì )保險等福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條 公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條 公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。

　　第十六條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章 員工守則

　　第十八條 遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第十九條 維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。

　　第二十條 服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。

　　第二十一條 愛(ài)護公物，節約開(kāi)支，杜絕浪費。

　　第二十二條 努力學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　第二十三條 積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng )新貢獻。

　　第三章 財務(wù)管理制度

　　第一節 總則

　　第二十四條 為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第二十五條 財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。

　　第二十六條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

　　第二十七條 公司的財務(wù)工作，必須執行本制度。

　　第二節 財務(wù)機構與會(huì )計人員

　　第二十八條 公司及下屬獨立核算的公司、企業(yè)設置獨立的財務(wù)機構。非獨立核算的單位配備專(zhuān)職財務(wù)人員。

　　第二十九條 公司設立財務(wù)部，并根據業(yè)務(wù)需要配備必要的財務(wù)會(huì )計人員。

　　第三十條 財務(wù)部負責人領(lǐng)導財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下主持公司的財務(wù)工作。

　　會(huì )計負責人主要職責如下：

　　1.主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)地完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作；

　　2.執行總經(jīng)理對財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向總經(jīng)理、董事會(huì )提交財務(wù)分析報告；

　　3.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

　　4.定期或不定期地組織會(huì )計人員學(xué)習會(huì )計相關(guān)法規，杜絕企業(yè)違反有關(guān)財經(jīng)紀律和規章制度；

　　5.編制各種會(huì )計報表，主持公司的財產(chǎn)管理工作；

　　6.參與公司發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

　　第三十一條 財務(wù)部必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)帳目的登記工作。

　　第三十二條 財會(huì )人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。

　　記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

　　第三十三條 公司全體員工必須切實(shí)保障財會(huì )人員依法行使職權和履行職責。

　　第三十四條 財會(huì )人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級財務(wù)部門(mén)報告。

　　公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會(huì )人員進(jìn)行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會(huì )人員予以表?yè)P或獎勵。

　　第三十五條 財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。

　　財會(huì )人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。

　　移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、帳目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。移交交接必須監交。

　　第三節 會(huì )計核算原則及科目報表

　　第三十六條 公司執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計人員職權條例》、《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)財務(wù)通則》等法律法規關(guān)于會(huì )計核算一般原則、會(huì )計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規定。

　　第三十七條 公司采用國家規定的會(huì )計制度的會(huì )計科目和會(huì )計報表，并按有關(guān)的規定辦理會(huì )計事務(wù)。

　　第三十八條 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會(huì )計制度規定辦理。海外企業(yè)應選定一種貨幣為記帳本位幣。

　　第三十九條 合資企業(yè)所發(fā)生的債權、債務(wù)、收益和費用等應按實(shí)際收付的貨幣記帳，同時(shí)應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務(wù)報表。

　　第四十條 一切會(huì )計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。

　　對同一時(shí)期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時(shí)期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時(shí)間進(jìn)行，不應提前或延后。

　　第四十一條 公司采用的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì )同意，任何人不得隨意改變。

　　第四十二條 凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

　　1.以現金投資的，應以收到或顧入開(kāi)戶(hù)銀行的日期和金額作為記帳依據；

　　2.以廠(chǎng)房、設備、原材料等實(shí)物投資的，應按合同規定并經(jīng)檢驗核實(shí)的實(shí)物清單、金額、收到實(shí)物的日期作為記帳依據；

　　3.以專(zhuān)有技術(shù)、專(zhuān)利權等無(wú)形資產(chǎn)作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；

　　4.各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會(huì )計師事務(wù)所驗證，出具驗資報告后，據以發(fā)給出資證明。

　　第四十三條 公司以單價(jià)xxxx元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類(lèi)：

　　1.房屋及其他建筑物；

　　2.機器設備；

　　3.電子設備（如手提程控電話(huà)機、復印機、電傳機等）；

　　4.運輸工具；

　　5.其他設備。

　　第四十四條 各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：

　　1.房屋及建筑物35年；

　　2.機器設備（含室內裝修）10年；

　　3.電子設備、運輸工具5年；

　　4.其他設備5年。

　　固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

　　第四十五條 購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

　　第四十六條 固定資產(chǎn)必須每年盤(pán)點(diǎn)一次，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價(jià)，必須嚴格審查，按規定經(jīng)批準后，于年度決算時(shí)處理完畢。

　　1.盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價(jià)減累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2.盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價(jià)和累計折舊，原價(jià)減累計折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

　　3.報廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

　　4.公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會(huì )計手續，并設置固定資產(chǎn)明細帳進(jìn)行核算。

　　第四十七條 凡單項債權（不論境內外）帳齡超過(guò)1年仍未回收時(shí)，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。

　　第四十八條 公司主要的會(huì )計報表有如下幾種：

　　1.資產(chǎn)負債表（年、季、月）；

　　2.損益表（年、季、月）；

　　3.固定資產(chǎn)增減變化表（月）；

　　4.現金出納月終盤(pán)存表（月）；

　　5.銀行存款余額調節表（月）；

　　6.提取壞帳準備金明細表（月）；

　　7.應收、應付和預付款項明細表（月）。

　　第四節 資金、現金、費用管理

　　第四十九條 財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　第五十條 銀行帳戶(hù)必須遵守銀行的規定開(kāi)設和使用。銀行帳戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結算使用，嚴禁出借帳戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉帳套取現金。

　　第五十一條 銀行帳戶(hù)的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄 。

　　第五十二條 銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制。即：財務(wù)章由出納保管，法人章由會(huì )計負責人保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。

　　第五十三條 銀行帳戶(hù)往來(lái)應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

　　第五十四條 財會(huì )人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

　　付款審批單由項目經(jīng)辦人負責辦理報批。由報批部門(mén)負責人審核簽字確認。

　　同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。

　　對違反上述規定的付款，財務(wù)人員有權且必須拒絕支付，并及時(shí)向上級請求處理。

　　第五十五條 根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書(shū)現正式委托，也不準改變收款單位（人）

　　凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準。

　　第五十六條 公司應建立完整的應收款項收回情況的跟蹤制度，并按月匯總后上報總經(jīng)理。對到期的應收資金，各單位應督促經(jīng)辦人員及時(shí)催收；發(fā)現問(wèn)題的，應及時(shí)上報請示處理。

　　第五十七條 各單位庫存現金不得超過(guò)3000元，超過(guò)部分當天下午存入銀行。禁止坐支營(yíng)來(lái)收入現金。

　　第五十八條 一切現金往來(lái)，必須收付有憑據，嚴禁口說(shuō)為憑。

　　第五十九條 嚴禁代外單位或私人轉帳套取現金和大額度（5000元以上）支付往來(lái)或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢(qián)柜。

　　第六十條 嚴禁將公款存入私人帳戶(hù)，違者按貪污論處。

　　第六十一條 現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

　　第六十二條 會(huì )計每月終要會(huì )同出納員盤(pán)點(diǎn)現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤(pán)點(diǎn)表應隨同會(huì )計報表一起上報。

　　第六十三條 領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　第六十四條 正常的辦公費用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權人批準后方能報銷(xiāo)付款。

　　第六十五條 商品運雜費、包裝費、手續費等，必須經(jīng)經(jīng)理批準后才能報銷(xiāo)。

　　第六十六條 業(yè)務(wù)費實(shí)行包干制，按實(shí)現利潤的比例提取，由經(jīng)理掌握使用。提取的比例由總經(jīng)理確定。提取后應專(zhuān)款專(zhuān)用，不得私分、貪污。

　　公司各部、室的業(yè)務(wù)費，由各部、室部長(cháng)（主任）審核簽字，再由財務(wù)負責人審核簽字后，報總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。

　　公司員工的差旅費，由各部、室部長(cháng)（主任）審核，再由財務(wù)負責人審核簽字后，報總經(jīng)理審批報銷(xiāo)。

　　第六十七條 嚴格資金使用審批手續。會(huì )計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　第五節 稅收及利潤分配

　　第六十八條 公司依法向國家繳納稅金，不偷稅漏稅。

　　第六十九條 稅后利潤的分配按公司章程的規定執行。

　　第六節 利潤上交和庫存物資財務(wù)管理

　　第七十條 倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范，每月向財務(wù)部門(mén)報送一次庫存報表。

　　第七十一條 倉庫每年底由會(huì )計會(huì )同倉庫管理人員進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并編制出庫存物資盈虧表。

　　第七十二條 對庫存物資的盤(pán)盈盤(pán)虧，倉庫不得自行作財務(wù)處理。應由公司財務(wù)部審核，報總經(jīng)理審批后處理。

　　第七節 會(huì )計憑證和檔案保管

　　第七十三條 公司必須加強對發(fā)票的管理，安排專(zhuān)人負責發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個(gè)人代替開(kāi)具發(fā)票，情節嚴重的追究法律責任。

　　第七十四條 會(huì )計憑證必須內容真實(shí)、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現差錯，也必須由經(jīng)辦人負責劃雙紅線(xiàn)并蓋章進(jìn)行更正。

　　第七十五條 會(huì )計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。

　　采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會(huì )計記錄視同會(huì )計帳簿，應專(zhuān)人負責妥善保管，至少15年。

　　第七十六條 會(huì )計檔案保存期滿(mǎn)需銷(xiāo)毀時(shí)，應抄具清單，報總經(jīng)理、董事會(huì )、主管部門(mén)和稅務(wù)機關(guān)同意后，才能銷(xiāo)毀。

　　第四章 人事管理制度

　　第一節 總則

　　第七十七條 為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據國家有關(guān)勞動(dòng)人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

　　第七十八條 公司執行國家在關(guān)勞動(dòng)保護法規，在勞動(dòng)人呈部門(mén)規定的范圍內有權自行招收員工，全權實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。

　　第七十九條 公司對員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

　　第八十條 公司勞動(dòng)人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動(dòng)工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項手續。

　　第二節 編制及定編

　　第八十一條 公司各職能部門(mén)用人實(shí)行定員、定崗。

　　第八十二條 公司各職能部門(mén)的設置、編制、調整或撤銷(xiāo)，由總經(jīng)理提出方案，報董事會(huì )批準后實(shí)施。

　　第八十三條 因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)需要增加用工的，必須按第八十二條之規定，履行手續后方準實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。

　　第八十四條 勞動(dòng)人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。

　　第三節 員工的聘（雇）用

　　第八十五條 各職能部門(mén)對聘（雇）用員工應本著(zhù)精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅決不聘，有才無(wú)德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第八十六條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

　　第八十七條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。

　　第八十八條 各級員工的聘任程序如下：

　　1.總經(jīng)理，由董事長(cháng)提名董事會(huì )聘任；

　　2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、會(huì )計負責人等高級職員，部門(mén)主任，由總經(jīng)理提請董事會(huì )聘任；

　　3.部門(mén)副主任及會(huì )計人員，由總經(jīng)理聘任；

　　4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部聘任。

　　上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。

　　第八十九條 各職能部門(mén)確需增加員工的，按如下原則辦理。

　　1.先在本部門(mén)或企業(yè)內部調整；

　　2.內部無(wú)法調整的，由用人部門(mén)提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由勞動(dòng)人事部進(jìn)行招聘。

　　第九十條 新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫(xiě)“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)勞動(dòng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。

　　第九十一條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

　　培訓內容包括學(xué)習公司章程及規章制度，了解公司情況，學(xué)習崗位業(yè)務(wù)知識等

　　培訓由勞動(dòng)人事部負責。

　　員工試用期間，由勞動(dòng)人事部會(huì )同用人部門(mén)考察其現實(shí)表現和工作能力。

　　試用期間的工資，按擬定的工資80%發(fā)放。

　　第九十二條 員工試用期滿(mǎn)15天前，由用人部門(mén)作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)勞動(dòng)人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

　　第四節 工資、獎金及待遇

　　第九十三條 公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第九十四條 公司執行董事會(huì )批準實(shí)行的工資系統列。

　　第九十五條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第九十六條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動(dòng)人事部行文通知財務(wù)部門(mén)發(fā)放。

　　第九十七條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。

　　第九十八條 公司按照國家有關(guān)規定為員工辦社會(huì )保險。員工享有相應的福利待遇。

　　第九十九條 公司執行國家勞動(dòng)保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第一百條 員工的獎金由公司根據實(shí)際效益按有關(guān)規定提取、發(fā)放。

　　第一百零一條 員工享有醫療保險待遇。員工本人的醫藥費按規定國家相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　　第五節 假期及待遇

　　第一百零二條 員工按國家法定節假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計算發(fā)給加班工資或安排補休。

　　第一百零三條 員工按國家規定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，假期內工資照發(fā)。

　　第一百零四條 產(chǎn)育假：

　　1.女23周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時(shí)難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、III 度會(huì )陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天；

　　2.女24周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增加30天；

　　3.產(chǎn)假期滿(mǎn)后至嬰兒1周歲，每工作日享有哺乳假1小時(shí)。

　　5.產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。

　　第一百零五條 員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發(fā)。

　　第一百零六條 員工按國家規定享有年休假，年休假由勞動(dòng)人事部會(huì )同各部門(mén)統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發(fā)100%的日工資。

　　第六節 辭職、辭退、開(kāi)除

　　第一百零七條 公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第一百零八條 試用人員在試用期內辭職的應向勞動(dòng)人事部提出辭職報告，到勞動(dòng)人事部辦理辭職手續。

　　用人部門(mén)辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續。

　　第一百零九條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門(mén)不準無(wú)故辭退員工。

　　第一百一十條 合同期內員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見(jiàn)，批準后由勞動(dòng)人事部辦理辭職手續。

　　第一百一十一條 員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第一百一十二條 員工必須服從部門(mén)安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第一百一十三條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當理由不得辭退合同期未滿(mǎn)的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)，對符合聘用的領(lǐng)導批準后，通知被辭退的員工到勞動(dòng)人事部辦理辭退手續。未經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導批準的，不得辭退。

　　第一百一十四條 辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。

　　第一百一十五條 聘（雇）用期滿(mǎn)，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的`，到勞動(dòng)人事部辦理終止合同手續。

　　第一百一十六條 員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開(kāi)除。

　　第一百一十七條 員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘（雇）用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第一百一十八條 公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個(gè)月工資。不滿(mǎn)1年的按1年計。

　　第五章 行政管理制度

　　第一節 總則

　　第一百一十九條 為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。

　　第二節 文件收發(fā)規定

　　第一百二十條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會(huì )秘書(shū)核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會(huì )的由董事長(cháng)簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

　　第一百二十一條 已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“×企、董、工、”等內容編號后打印。

　　第一百二十二條 打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

　　第一百二十三條 文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

　　第一百二十四條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿有專(zhuān)人負責存檔。

　　第一百二十五條 外來(lái)的文件由辦公室專(zhuān)人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門(mén)，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時(shí)報送。

　　第三節 文件打印、復印管理規定

　　第一百二十六條 文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　第一百二十七條 打印文件，應按文件收發(fā)規定由主管領(lǐng)導簽署，電報、傳真、復印由部門(mén)主任簽署。

　　打印文件、復印文件等資料，均需分類(lèi)逐項登記，以備查驗。

　　第一百二十八條 電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

　　第一百二十九條 復印機由專(zhuān)人管理，非專(zhuān)管人員不準亂開(kāi)機復印。

　　第一百三十條 公司全體員工應愛(ài)護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發(fā)現故障，應及時(shí)報請維修，以免影響工作。

　　第四節 辦公用品領(lǐng)用規定

　　第一百三十一條 公司各部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。

　　第一百三十二條 所有員工對辦公用呂必須愛(ài)護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第一百三十三條 購置日常辦公用品或報銷(xiāo)正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規定報總經(jīng)理批準后始得購置。

　　第五節 電話(huà)使用規定

　　第一百三十四條 電話(huà)為辦公配備，禁止員工為私事?lián)艽蜷L(cháng)途電話(huà)。

　　第一百三十五條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應盡量減少掛發(fā)長(cháng)途電話(huà)，降低費用。

　　第六節 車(chē)輛使用管理規定

　　第一百三十六條 公司車(chē)輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)領(lǐng)導先向辦公室報告，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間、辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。

　　第一百三十七條 職員因公務(wù)需要經(jīng)車(chē)隊安排可以派車(chē)。

　　第一百三十八條 車(chē)輛駕駛專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。

　　第一百三十九條 車(chē)輛在下班后或節假日應按指定的地點(diǎn)停放，并采取必要的防盜措施。

　　第一百四十條 車(chē)輛如需送廠(chǎng)修理，須事前報主管領(lǐng)導批準。

　　第一百四十一條 司機必須憑主管部門(mén)的派車(chē)通知出車(chē)，否則按私事用車(chē)處理。

　　第一百四十二條 使用車(chē)輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

　　第六章 合同管理制度

　　第一節 總則

　　第一百四十三條 為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

　　第一百四十四條 公司各部門(mén)及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類(lèi)經(jīng)濟合同一律適用本制度。

　　第一百四十五條 經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實(shí)執行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。

　　第二節 經(jīng)濟合同的簽訂及管理

　　第一百四十六條 簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規定。

　　第一百四十七條 簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當受騙，防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。

　　第一百四十八條 簽訂經(jīng)濟合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

　　第一百四十九條 簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進(jìn)行協(xié)商，統一平衡，然后簽約。

　　第一百五十條 經(jīng)濟合同采用書(shū)面格式，并必須采用統一的經(jīng)濟合同文本。

　　第一百五十一條 合同對方當事人權利、義務(wù)的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問(wèn)題是：

　　1.部首部分，注意寫(xiě)明供需雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

　　2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱(chēng)應具體詳細；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗收方法應明確；價(jià)金必須執行現行的國家定價(jià)或國家指導價(jià)、市場(chǎng)調節價(jià)；違約責任有法定違約金的按規定寫(xiě)明，法律沒(méi)規定或規定不具體的，應具體寫(xiě)明約定的違約金數額、比例及計算方法。

　　3.結尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專(zhuān)用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　第一百五十二條 簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應力爭協(xié)議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。

　　第一百五十三條 簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷(xiāo)；確需賒銷(xiāo)或代銷(xiāo)的，由總經(jīng)理審批。

　　第一百五十四條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時(shí)假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。

　　第一百五十五條 經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。

　　第一百五十六條 合同在履行過(guò)程中如與對方當事人發(fā)生糾份的，應按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規和本《制度》規定妥善處理。

　　第一百五十七條 合同原件交由財務(wù)部專(zhuān)人統一管理，按年收集，統計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳等），均應妥善保管。

　　第七章 考勤制度

　　第一百五十八條 為加強勞動(dòng)管理，維護工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

　　第一百五十九條 員工必須按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間不得擅自離開(kāi)作崗位，外出辦事須經(jīng)所屬部門(mén)負責人同意。

　　第一百六十條 勞動(dòng)人事部負責考勤統計，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務(wù)部門(mén)審核。

　　第一百六十一條 嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假3天以?xún)鹊模ê?天），由主管部門(mén)的領(lǐng)導批準，4天以上的，報總經(jīng)理批準，公司部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理批準，請病假必須持有醫院證明，并經(jīng)領(lǐng)導批準，未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　第一百六十二條 曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資和獎金，連續曠工3天至5天的，扣發(fā)半個(gè)月的工資和獎金，連續曠工6天至10天的，扣發(fā)1個(gè)月的工資和獎金，連續曠工11天至14天的，扣發(fā)1個(gè)月的工資和2個(gè)月的獎金。對曠工者并視情節輕重給予處分。

　　連續曠工15天經(jīng)上或年累計曠工30天以上的，按規定予以除名等處分。

　　第一百六十三條 上班時(shí)間禁止對外出私事、飲茶、或未經(jīng)批準接待親友，違反者當天按曠工處理。

　　第一百六十四條 遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

　　第一百六十五條 員工按國家規定享受公休假、婚假、產(chǎn)育假時(shí)，必須報主管領(lǐng)導批準，未經(jīng)批準者按曠工處理。

　　第一百六十六條 員工病假期間只發(fā)給工資，具體按如下執行：

　　1.病假在1個(gè)月經(jīng)上2個(gè)月以?xún)鹊陌聪铝袠藴拾l(fā)放 （按現行工資標準計算）：1年工齡（指參加工作后的工齡，以下同）的發(fā)60%，2年工齡發(fā)70%，3年工齡發(fā)80%，4年工齡發(fā)90%，5年工齡發(fā)100%；

　　2.病假超過(guò)2個(gè)月的，從第三十個(gè)月起按下列標準發(fā)放：1年工齡發(fā)50%，2年工齡發(fā)60%，3年工齡發(fā)70%，4年工齡發(fā)80%，5年工齡發(fā)90%；

　　3.病假超過(guò)6個(gè)月的，從第七十個(gè)月起按下列標準發(fā)給：工齡不滿(mǎn)5年的發(fā)50%，工齡5年以上的發(fā)80%。

　　第一百六十七條 員工的考勤情況，由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督。

　　第八章 保密制度

　　第一百六十八條 為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。

　　第一百六十九條 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

　　第九章 安全保衛制度

　　第一百七十條 為維護正常的生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　第一百七十一條 安全保衛工作，要認真落實(shí)責任制，指派專(zhuān)人負責，對本企業(yè)的安全保衛工作負全責。定期檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決。

　　第一百七十二條 公司設保衛干事，負責安全保衛工作。

　　第一百七十三條 經(jīng)常對全體員工進(jìn)行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進(jìn)行安全培訓。

　　第一百七十四條 企業(yè)所有的固定資產(chǎn)應接保險要求購買(mǎi)保險，確保固定資產(chǎn)安全。

　　第一百七十五條 落實(shí)防火措施：

　　1.辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，企業(yè)應定期檢查消防栓是否完好無(wú)損；

　　2.辦公樓、倉庫要按消防規范要求配備各種滅火筒，并按規定期限更換滅火藥物；

　　3.易燃、易爆物品要按消防規范要求完善存放，并派專(zhuān)人保管，不得亂放、混放；

　　4.防火通道必須保持暢通，嚴禁準放任何物品者塞防火通道；

　　第一百七十六條 抓好安全用電：

　　1.電線(xiàn)、電器殘舊不符合規范的，應及時(shí)更換；

　　2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公場(chǎng)所使用電爐；

　　第一百七十七條 落實(shí)防盜措施：

　　1.倉庫、辦公大樓應投有門(mén)衛；辦公房間無(wú)人在內時(shí)要關(guān)好門(mén)窗和電燈；

　　2.財務(wù)室、倉庫等重要部門(mén)要安裝自動(dòng)報警器，下班時(shí)要接通報警器的電源；

　　3.重要部門(mén)的房間要設置鐵閘鐵窗，

　　4.車(chē)輛停放時(shí)應采取必要的防盜措施。

　　第一百七十八條 安全保衛人員要有高度的責任感，要經(jīng)常檢查，督促安全保衛措施的落實(shí)情況，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門(mén)追究刑事責任。

　　第一百七十九條 全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責任，情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門(mén)追究刑事責任。

　　第十章 晉升制度

　　第一節 總則

　　第一百八十條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進(jìn)、選拔賢能，特制定本制度。

　　第一百八十一條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務(wù)的升遷。

　　第一百八十二條 公司員工工作努力、業(yè)績(jì)突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。

　　第二節 分則

　　第一百八十三條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；

　　1.忠于公司，在公司效力滿(mǎn)1年且表現良好者；

　　2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；

　　3.對公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益者；

　　4.領(lǐng)導虧損單位扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)管理有方者；

　　5.有其他突出貢獻，董事會(huì )或總經(jīng)理認為該給予晉級嘉獎?wù)摺?/p>

　　對成績(jì)特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時(shí)具備領(lǐng)導才能者，可給予提升行政職務(wù)一級。

　　第一百八十四條 晉升程序如下：

　　1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

　　2.人事部審核；

　　3.董事會(huì )或總經(jīng)理批準。

　　第一百八十五條 晉升手續由勞動(dòng)人事部負責辦理。

　　第十一章 獎懲制度

　　第一節 總則

　　第一百八十六條 為嚴明紀律，獎勵先進(jìn)，處罰落后，調動(dòng)員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，制訂本制度。

　　第一百八十七條 對員工的獎懲實(shí)行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

　　第一百八十八條 本制度適于公司全體員工。

　　第一百八十九條 本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。

　　第二節 獎勵

　　第一百九十條 本公司設立以下獎勵方法：

　　1.大會(huì )表?yè)P；

　　2.獎金獎勵；

　　3.晉升提級。

　　第一百九十一條 對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：

　　1.遵紀守法，執行公司規章制度，思想進(jìn)步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；

　　2.一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無(wú)出現事故；

　　3.完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好；

　　4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；

　　5.全年無(wú)缺勤，積極做好本職工作；

　　6.維護公司利益，為公司爭得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功；

　　7.維護財經(jīng)紀律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；

　　8.其他對公司作出貢獻，董事會(huì )或總經(jīng)理變?yōu)閼�當給予獎勵的。

　　第一百九十二條 獎勵程序如下：

　　1.員工推薦、本人自薦或單位提名；

　　2.勞動(dòng)人事部審核；

　　3.董事會(huì )或總經(jīng)理批準。

　　第三節 處罰

　　第一百九十三條 員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除一定時(shí)期的獎金、扣除部分工資、警告、記過(guò)、降級、辭退、開(kāi)除等處分：

　　1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；

　　2.違反勞動(dòng)法規，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒(méi)完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的；

　　3.不服從工作安排和調動(dòng)、指揮，或無(wú)理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；

　　4.拒不執行董事會(huì )決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門(mén)領(lǐng)導決定，干擾工作的；

　　5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經(jīng)濟損失的；

　　6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的；

　　7.濫用職權，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；

　　8.財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；

　　9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導威信，影響惡劣的；

　　10.泄露公司秘密，把公司客戶(hù)介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；

　　11.有其他違章違紀行為，董事會(huì )或總經(jīng)理應予以處罰的。

　　員工有上述行為，情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門(mén)依法處理。

　　第一百九十四條 員工行為造成公司經(jīng)濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失：

　　1.造成經(jīng)濟損失5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元），責任人賠償10%-50%；

　　2.造成經(jīng)濟損失5萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理或董事會(huì )決定責任人應賠償的金額。

　　第一百九十五條 對員工進(jìn)行處分，應書(shū)面通知本人，并記入檔案。

　　第一百九十六條 受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開(kāi)除的除外）。

企業(yè)管理規章制度15

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)規章制度的概念

　　規章制度是企業(yè)職工參于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應遵守的行為準則，主要包括企業(yè)各項工作的要求、規則、規程、程序、方法、標準等。

　　建筑施工企業(yè)規章制度是在大量實(shí)踐經(jīng)驗基礎上總結出來(lái)的一種規化的管理方法，具有以下特征：

　�。�1）規性。用規章制度管理企業(yè)，要求按統一的標準、方法、程序工作，不允許按個(gè)人的想法隨意變動(dòng)。規章制度具有規性這一特點(diǎn)決定了它不可能用于一切管理活動(dòng)，只能用于經(jīng)常發(fā)生的例行工作。

　�。�2）穩定性。規章制度一出臺，就不能隨意改動(dòng)。經(jīng)常變化的規章制度，談不上規職工的行為。當然，穩定也是相對的，并非一成不變。規章制度執行一段時(shí)間后，應根據企業(yè)工作容和環(huán)境的變化進(jìn)行修訂。

　�。�3）強制性。如果一項制度可這樣理解，也可那樣理解，甚至可執行也可不執行，那么企業(yè)管理工作就無(wú)規可言，而這也違背了規章制度管理企業(yè)的根本宗旨。所以，規章制度具有強制性的`特點(diǎn)。

　�。ǘ�）企業(yè)規章制度的作用

　�。�1）使企業(yè)工作規化。隨著(zhù)管理科學(xué)的發(fā)展，人們發(fā)現，單憑個(gè)人經(jīng)驗無(wú)法管理好企業(yè)，只有總結管理工作的規律，制定出工作規，人人都按章程辦事，減少工作中的隨意性，才能使經(jīng)營(yíng)管理走向現代化。

　�。�2）協(xié)調企業(yè)各部門(mén)的工作。通過(guò)規章制度，可以使企業(yè)各部門(mén)的關(guān)系固定化，達到協(xié)調一致的目的。各部門(mén)都按規章制度辦事，相當于在一個(gè)統一標準約束下工作，進(jìn)而避免各行其是的現象發(fā)生。

　�。�3）維持正常工作秩序。有了規章制度，職工就有了行動(dòng)準則，從而可以避免各種混亂，建立正常的工作秩序。

　�。�4）提高工作效率。有了規章制度，職工在工作中遇到類(lèi)似問(wèn)題，就可照章辦事，避免事事請示匯報，研究對策，延誤時(shí)間，從而提高工作效率。

　�。ㄈ�）企業(yè)規章制度的種類(lèi)

　　企業(yè)規章制度可分為兩類(lèi)。一類(lèi)是國家或主管部門(mén)制定的規章制度，包括各項有關(guān)的政策、法令和規定，又稱(chēng)作社會(huì )性的規章制度；另一類(lèi)是企業(yè)自行制定的規章制度。它是根據國家有關(guān)的規定和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要而具體制定的。

　　建筑施工企業(yè)規章制度種類(lèi)繁多，一般按其作用和性質(zhì)可分成三大類(lèi)。

　　1、 基本制度

　　建筑施工企業(yè)基本制度是企業(yè)帶方向性的根本性制度。如經(jīng)理負責制；企業(yè)黨組織的工作制度；職工代表大會(huì )管理制度。

　　2、 工作制度

　　建筑施工企業(yè)工作制度主要包括經(jīng)營(yíng)工作、技術(shù)工作、管理工作等方面的制度，是指企業(yè)為搞好經(jīng)營(yíng)管理而制定的各種規定、標準、辦法、條例等。

　�。�1）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度

　　經(jīng)營(yíng)決策制度。包括企業(yè)重大決策問(wèn)題的工作方法、程序、職權的規定。

　　合同管理制度。包括工程承包，工程合同的簽訂、履行、解除，總分包合同管理等方面的規定。

　　計劃管理制度。包括企業(yè)中長(cháng)期計劃、年季計劃的編制、實(shí)施、檢查評價(jià)等工作的規定。

　　預結算制度。包括預算編制、更改簽證、竣工結算等工作的規定。

　�。�2）施工管理制度。包括施工準備、施工計劃（施工組織設計、施工作業(yè)計劃）、工程任務(wù)單、施工調度、現場(chǎng)管理制度等。

　�。�3）技術(shù)管理制度。包括技術(shù)資料管理辦法、圖紙會(huì )審制度、施工組織設計編制和審批制度、技術(shù)交底制度、計量制度、材料檢驗制度、技術(shù)操作規程等。

　�。�4）工程質(zhì)量管理制度。包括技術(shù)標準、施工質(zhì)量檢驗辦法，隱蔽工程驗收辦法、質(zhì)量事故處理和報告制度等。

　�。�5）安全生產(chǎn)管理制度。包括安全操作規程、環(huán)保防護制度、現場(chǎng)消防制度、安全事故處理報告制度等。

　�。�6）人力資源管理制度。包括定員、定額管理制度，職工考勤制度，職工培訓制度，職工調配制度，職工的工資、獎勵、升級、退休離休等各項制度。

　�。�7）材料管理制度。包括材料消耗定額管理制度，物資采購、驗收制度，倉庫保管制度，材料領(lǐng)發(fā)制度，余料退庫、廢料回收制度，周轉材料租用制度等。

　�。�8）機械設備管理制度。包括裝備計劃、購置、驗收、保管、保養、維修、使用及操作等管理制度。

　�。�9）財務(wù)管理制度。包括會(huì )計制度，成本核算辦法、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金、現金出納、經(jīng)濟活動(dòng)分析等管理制度。

　�。�10）其他管理制度。

　　3、責任制

　　責任制是根據社會(huì )化大生產(chǎn)分工協(xié)作要求而制定的制度，規定企業(yè)部各級組織、各類(lèi)人員在本職上應承擔的任務(wù)和責任。主要包括：

　�。�1）崗位責任制。包括各級領(lǐng)導崗位責任制、職能機構和職能人員崗位責任制、生產(chǎn)工人崗位責任制等。

　�。�2）管理業(yè)務(wù)責任制。包括生產(chǎn)（施工）責任制、技術(shù)責任制、經(jīng)濟責任制等。

　�。�3）交接班責任制。包括工序之間的交接責任制、工作班之間的交接班責任制等。

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