庫存管理制度
在我們平凡的日常里，各種制度頻頻出現，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的庫存管理制度，希望對大家有所幫助。
庫存管理制度1
一、總則
�。ā榱思訌妼敬尕浀墓芾砗涂刂�，保證存貨的安全完整，提高存貨運營(yíng)效率，保證合理確認存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，根據國家有關(guān)法律法規和《企業(yè)內部控制基本規范》，制定本制度。
�。ǘ┍局贫人Q(chēng)存貨，是指公司在日�；顒�(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類(lèi)原材料、展廳內的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內部控制中的不相容職務(wù)應當分離，其中包括：
�。�1）實(shí)物的驗收保管與采購應分離；
�。�2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤(pán)點(diǎn)應由會(huì )計、出納及倉管等人員共同進(jìn)行；
�。�4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應指定替代人員或臨時(shí)人員負責，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二、崗位分工與授權
�。ㄒ唬┞氊煼止�。
�。�1）倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時(shí)于次日的上午10點(diǎn)前遞交到財務(wù)部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；
�。�2）財務(wù)部負責存貨進(jìn)倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監督，及時(shí)把倉庫管理員提交的進(jìn)倉單、出倉單核對并錄入ERP系統；
�。�3）采購部負責外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
�。�4）質(zhì)量控制處（可修改）負責相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。
�。ǘ└鞑块T(mén)領(lǐng)用與本部門(mén)職責相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門(mén)負責人簽字批準，領(lǐng)用與本部門(mén)職責無(wú)關(guān)的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標準的設備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門(mén)負責人簽字審核后由分管領(lǐng)導簽字批準，才有權批準領(lǐng)用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權由公司倉儲部門(mén)與財務(wù)部門(mén)行使，并報公司負責物資管理的分管領(lǐng)導和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務(wù)部及采購行使，并報公司負責物資管理的領(lǐng)導和財務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準，根據相關(guān)法規制度的規定作出處理決定并進(jìn)行會(huì )計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務(wù)的執行，由采購部根據銷(xiāo)售部下達的原料需求計劃進(jìn)行采購。對于原材料的采購需申請人填寫(xiě)《采購申請表》經(jīng)部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導、銷(xiāo)售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數量、質(zhì)量、技術(shù)規格等方面進(jìn)行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
�。ǘ┩赓徳牧向炇蘸�，由倉庫管理員填寫(xiě)“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續。對供應商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應及時(shí)通知采購部予以退貨或補貨。
�。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產(chǎn)成品，由銷(xiāo)售部生產(chǎn)跟單對其進(jìn)行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進(jìn)行檢查，加強存貨的日常保管工作。
�。�1）倉庫應按材料名稱(chēng)及規格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫(xiě)齊全、準確。
�。�2）上架保管的材料，應做到分門(mén)別類(lèi)按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個(gè)貨架托盤(pán)物料只能堆放一個(gè)品種，不得混堆；
�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數量；
�。�5）當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個(gè)品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；
�。�6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節注意防止滲、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現場(chǎng)整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領(lǐng)導；
�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時(shí)安排檢查消防器材設施；
�。�10）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無(wú)人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發(fā)料時(shí)，根據先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷(xiāo)售部、設計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。
�。�1）展廳內所有成衣的數量由人事部負責登記進(jìn)倉及出倉，定期每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記并錄入電腦系統。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會(huì )議桌上的衣服及其他物品要及時(shí)清走，紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過(guò)兩個(gè)工作日；
�。�3）展廳擺設由銷(xiāo)售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設計部及銷(xiāo)售部人員可以使用展廳內的衣服，在使用衣服時(shí)應及時(shí)放回相應的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒(méi)人的情況，使用人應先做好登記，上班的時(shí)間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記，并核對架子上的衣服數量是否一致，如有外拿不登記與數量不一致的，由銷(xiāo)售部和人事部負責人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見(jiàn)的，由銷(xiāo)售部或設計部負責人自行處理。
�。�6）展廳開(kāi)放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺打開(kāi)，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關(guān)門(mén)，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
�。﹤}管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類(lèi)別、編號、名稱(chēng)、規格型號、數量、計量單位等內容，并定期與財務(wù)管理部就存貨品種、數量、金額等進(jìn)行核對。
�。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)的批準。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂�，倉管處應根據生產(chǎn)部填寫(xiě)的“退料單”辦理入庫手續，視乎退的毛料的數量來(lái)決定是否進(jìn)行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
四、領(lǐng)用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領(lǐng)用材料，應當持有生產(chǎn)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)核準的領(lǐng)料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的領(lǐng)料單，核對物資數量、品名、規格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對超出領(lǐng)料限額的，應當經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導的特別授權。生產(chǎn)部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無(wú)誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時(shí)退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理部設置ERP系統和Excel表格對物資進(jìn)行登記，各存貨倉庫設置數量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規格反映入庫、發(fā)出和結存情況。
�。ǘ┴攧�(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對，對存貨系統和總賬系統差異要查明原因，及時(shí)調整。
六、盤(pán)點(diǎn)與處置
�。ㄒ唬﹤}管部、財務(wù)部、采購部、銷(xiāo)售部、人事部組成盤(pán)存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)、半年度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采用抽盤(pán)方式，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度抽盤(pán)的存貨數量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領(lǐng)用次數頻繁的存貨應每月盤(pán)點(diǎn)一次。
�。ǘ┰露缺P(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9：00，半年盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9：00，年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤(pán)點(diǎn)計劃，合理安排人員，對月度盤(pán)點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤(pán)并固定小組成員，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)可由相關(guān)參與盤(pán)存部門(mén)抽調人員分多組進(jìn)行，每一盤(pán)存小組每個(gè)部門(mén)必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤(pán)點(diǎn)須確定盤(pán)存小組組長(cháng)負責本組的盤(pán)存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應充分做好盤(pán)存前準備工作，具體盤(pán)存要求如下：
�。�1）將盤(pán)存工作所需用具和“庫存盤(pán)點(diǎn)表”預先準備妥當。
�。�2）倉庫內物料應分別擺放，實(shí)施區分并標識。
�。�3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標識牌。
�。�4）盤(pán)存期間已收到料而未辦妥入帳手續的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
�。�5）盤(pán)存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤(pán)存期間所需用料的領(lǐng)料應提前進(jìn)行，材料可不移動(dòng)，但必須標示出。
�。ㄎ澹┧斜P(pán)存數據必須進(jìn)行現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存數據若需修改，均須經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。
所有參加盤(pán)存工作的人員，盤(pán)存當日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達指定的工作地點(diǎn)向盤(pán)存小組組長(cháng)報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門(mén)負責人請示盤(pán)存小組組長(cháng)，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開(kāi)，應經(jīng)盤(pán)存小組組長(cháng)的同意后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)。
七、檢查與監督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進(jìn)行專(zhuān)項檢查，也可結合財務(wù)檢查、審計等工作進(jìn)行。
�。ǘ┐尕泝炔靠刂票O督檢查的內容主要包括：
�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現象。
�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權批準的執行情況。重點(diǎn)檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。
�。�3）存貨收發(fā)、保管的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
�。�4）存貨處置的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權批準，處置方式是否合理。
�。�5）存貨會(huì )計核算的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的存貨內部控制中的薄弱環(huán)節，負責監督檢查的部門(mén)應當告知倉管部，倉管部應當及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O督檢查部門(mén)應當按照內部管理權限向上級有關(guān)部門(mén)報告存貨內部控制監督檢查情況和有關(guān)部門(mén)的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權歸財務(wù)部和總經(jīng)理辦。
庫存管理制度2
第一條必須對所管轄的物資進(jìn)行分類(lèi)登記，設置存卡、套帳、實(shí)時(shí)在存卡上登記每筆業(yè)務(wù)交易物資的進(jìn)出數量，確保數據連續、準確。做到帳（包括電腦帳及帳本）物卡相符，及時(shí)反映庫存。
第二條對原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應按規定放置，并分類(lèi)標識管理、分規格存放，有計劃、有秩序安排物資進(jìn)倉、出倉及存放地點(diǎn)。
第三條存放物品的庫房應保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關(guān)手續，務(wù)類(lèi)物品應標識明顯，分類(lèi)分區存放，不合格品應單獨隔離。
第四條對原輔材料、零部件，在制品和成品的管理應嚴格按照公司的制度或程序執行。防止其在包裝和存在過(guò)程中被損壞或降低質(zhì)量。
第五條注意安全，離開(kāi)倉庫后必須關(guān)閉倉庫門(mén)；不得磕、碰、摔、擠壓物資；不得大聲呼叫、跳躍。
第六條嚴格堅持物資、出倉手續，做到先進(jìn)先出，減少物資積壓倉庫時(shí)間。
第七條監督庫存量，根據公司庫存量標準，如有超標、不足現象，及時(shí)向生產(chǎn)部反映。
第八條保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。
第九條倉庫防火制度。
�。ㄒ唬﹤}庫的主要領(lǐng)導人為防火負責人，全面負責倉庫的消防安全管理工作。
�。ǘ┮兹家妆锲放c一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學(xué)危險品，不得同一倉庫或同室存放。
�。ㄈ┪锲啡霂烨氨仨殭z查確定無(wú)火種等隱患后方準入庫。
�。ㄋ模┎粶试O置移動(dòng)式照明燈具，離開(kāi)時(shí)必須關(guān)掉電源，不準加設臨時(shí)線(xiàn)路。
�。ㄎ澹﹤}庫應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。
�。﹤}庫內禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動(dòng)火作業(yè)時(shí)，必須經(jīng)過(guò)公司有關(guān)部門(mén)的同意。
�。ㄆ撸﹤}庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時(shí)候都完好、有效。
�。ò耍⿴靺^的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
�。ň牛┮坏┌l(fā)生火災時(shí)，要及時(shí)報告公司管理部門(mén)，同時(shí)組織人員撲救，并打火警電話(huà)119報警，事后協(xié)助查明原因，提提出出處理意見(jiàn)。
庫存管理制度3
一.總則
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱(chēng)存貨，指公司在日常銷(xiāo)售活動(dòng)中或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內部控制中的不相容職務(wù)應當分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤(pán)點(diǎn)應由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。
1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應制定替代人員或臨時(shí)人員負責，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。
二.崗位分工與授權
2.1職責分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業(yè)務(wù)，根據領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，保證庫存物資達到賬實(shí)相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤(pán)點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營(yíng)銷(xiāo)中心、運維中心等部門(mén)負責外購品采購計劃提報。
2.1.4運營(yíng)中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長(cháng)審核批準，金額較大還須董事會(huì )批準。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門(mén)行使，并報董事長(cháng)審核批準，金額較大還須董事會(huì )批準。
三.請購、采購、驗收與保管
3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運營(yíng)中心采購部根據相應部門(mén)下達的采購計劃提報進(jìn)行采購。由分管領(lǐng)導、部門(mén)負責人及董事長(cháng)批準后進(jìn)行采購。
3.2行政中心行管部、運營(yíng)中心采購部分別對入庫物資的數量、質(zhì)量、技術(shù)規格等方面進(jìn)行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關(guān)手續。
3.3.運營(yíng)中心采購部主要負責采購工作
3.3.1供應商處直接發(fā)出至客戶(hù)，實(shí)物不入庫的物資、在客戶(hù)收到物資第一時(shí)間必須由運營(yíng)中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質(zhì)量、技術(shù)規格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發(fā)起部門(mén)領(lǐng)用。
3.3.2營(yíng)銷(xiāo)中心，運維中心等部門(mén)用于技術(shù)或項目上的物資采購，在收到物資時(shí)由運營(yíng)中心采購部按照相關(guān)驗收要求進(jìn)行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作
3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據各部門(mén)計劃提報所需，進(jìn)行采購，收到物資第一時(shí)間，必須依照實(shí)物及驗收單，對入庫存貨，及時(shí)錄入OA，詳細登記存貨類(lèi)別、編號、名稱(chēng)、規格型號、數量、計量單位等內容，
3.5行政中心須定期對存貨進(jìn)行檢查，加強存貨的日常保管工作
3.5.1發(fā)貨時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門(mén)總監及相關(guān)部門(mén)批準。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營(yíng)銷(xiāo)中心填寫(xiě)的退貨憑證辦理入庫手續，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總監、董事長(cháng)批準后，對擬入庫的商品進(jìn)行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨，應分清責任，由行政中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、運營(yíng)中心確定處理方法。
四.領(lǐng)用與發(fā)出
4.1領(lǐng)用分類(lèi)
4.1.1公司各部門(mén)領(lǐng)用日常辦公用品，應在OA上提報資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準的資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數量、品名、規格后發(fā)料。
4.1.2營(yíng)銷(xiāo)中心、項目技術(shù)中心、運維中心等部門(mén)領(lǐng)用技術(shù)或項目的物資時(shí)，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進(jìn)行發(fā)出。
4.2對倉管人員由于違規發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔全部經(jīng)濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤(pán)點(diǎn)與處置
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采取抽盤(pán)方式，年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度盤(pán)點(diǎn)的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領(lǐng)用次數頻繁的存貨用每月盤(pán)點(diǎn)一次。
5.2月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每自然月最后一天，年度盤(pán)點(diǎn)為每自然年最后一天
5.3行政中心應制定詳細的盤(pán)點(diǎn)計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應充分做好盤(pán)前準備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤(pán)存表表格預先準備妥當
5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類(lèi)別區分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應于盤(pán)存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。
5.4.5盤(pán)存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。
5.5所有盤(pán)存數據必須進(jìn)行現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存表若需修改，均需經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤(pán)點(diǎn)應當及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。
六.檢查與監督
6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：
6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現象。
6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權批準的執行情況。重點(diǎn)檢查授權批準手續是否健全。
6.1.3存貨收發(fā)、保管的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)，準確。
6.1.4存貨處置的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權批準，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。
6.1.5存貨會(huì )計核算的執行情況。重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的存貨內部控制中的薄弱環(huán)節，負責監督檢查的部門(mén)應當告知有關(guān)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)應當及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心
7.2本制度經(jīng)公示后即時(shí)生效執行
庫存管理制度4
第一條 目的
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類(lèi)、化工類(lèi)、纖維類(lèi)、泥料類(lèi)、砂石類(lèi)、木材類(lèi)、塑料類(lèi)、鋼材類(lèi)、埋件類(lèi)、辦公類(lèi)、包裝類(lèi)、勞保類(lèi)、后勤類(lèi)、油漆類(lèi)、膠水類(lèi)、油類(lèi)、工具類(lèi)、槍類(lèi)、砂紙類(lèi)、毛刷類(lèi)、螺絲類(lèi)、接頭類(lèi)、鉆頭類(lèi)、開(kāi)關(guān)類(lèi)、燈線(xiàn)管類(lèi)、切割片類(lèi)、釘類(lèi)、皮帶類(lèi)、輪子類(lèi)、軸承類(lèi)、水龍頭類(lèi)、其它類(lèi)等不同類(lèi)別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶(hù)、不同類(lèi)別、不同質(zhì)量分類(lèi)。
(三)模具：按不同類(lèi)別分類(lèi)。
第三條 貨物入庫、存放及領(lǐng)料
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)，設置存貨卡。
2、按貨物類(lèi)別特性與庫存條件確定存放地點(diǎn)。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。
4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實(shí)際重量，會(huì )同質(zhì)檢部門(mén)驗收貨物質(zhì)量。
5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
6、按照領(lǐng)料單的品名、規格、型號、數量準確發(fā)放貨物。
7、各項財務(wù)賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的'有關(guān)單據如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報告制度
每月向上級部門(mén)報告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時(shí)及時(shí)將庫存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項目部及財務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購。
第五條 盤(pán)點(diǎn)制度
存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當月最末一日實(shí)施為原則。
(一)按月盤(pán)點(diǎn)：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進(jìn)行。
(二)年中、年終盤(pán)點(diǎn)
1、存貨：由資材部門(mén)或經(jīng)管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、物資：由物管部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
(三) 檢查
由財務(wù)部門(mén)照會(huì )其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤(pán)點(diǎn)。
(四) 特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責與年中(終)盤(pán)點(diǎn)同。
第六條 崗位責任
(一)倉庫主管崗位職責
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2、輔導、組織、授權倉管員開(kāi)展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫應要求入庫人改正并及時(shí)向上級報告。
4、監督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5、檢查倉庫5S工作的情況。
6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見(jiàn)。
7、組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結果。
8、對倉庫物料存量實(shí)行ABC分類(lèi)法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責
1、在倉庫主管的領(lǐng)導下開(kāi)展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執行領(lǐng)料手續。
2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫(xiě)有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5S要求進(jìn)行管理，報表管理、文件數據管理。
6、原料倉領(lǐng)料規程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。
7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫，并及時(shí)向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。
9、發(fā)貨執行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車(chē)間的溝通。
10、及時(shí)整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉庫主管反映。
11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時(shí)、準確。
12、在非當班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠(chǎng)收、發(fā)貨。
13、每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報相關(guān)表冊。
14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時(shí)任務(wù)。
(三)成品倉倉管員崗位職責
1、在倉庫主管領(lǐng)導下開(kāi)展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實(shí)公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。
2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責本倉庫安全生產(chǎn)，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數據管理。
5、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數量，填寫(xiě)有關(guān)單據、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7、對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數量負總責。
8、成品進(jìn)倉時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時(shí)向倉庫主管反映。
9、加強與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10、及時(shí)整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛生。
11、成品庫存數量異常應及時(shí)通知專(zhuān)案部門(mén)。
12、在非當班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠(chǎng)發(fā)貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。
14、負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現問(wèn)題及時(shí)上報。
15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時(shí)任務(wù)。
第七條 賬載錯誤處理
(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務(wù)經(jīng)理議處。
(二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
第八條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
第九條 本辦法制定后，報財務(wù)經(jīng)理核準后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
庫存管理制度5
1、 目的
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理,防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術(shù)語(yǔ)
安全庫存:是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長(cháng)時(shí)的緩沖存貨,安全庫存用于滿(mǎn)足提前期需求
采購周期:指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理 <>、生產(chǎn)計劃 <>、原料采購、質(zhì)量檢驗 <>、發(fā)運的整個(gè)周期時(shí)間。
4、職責
4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存,報主管領(lǐng)導審批。
4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存,報主管領(lǐng)導審批。
4.3銷(xiāo)售公司與生產(chǎn)管理處共同負責制定成品的安全庫存,報主管領(lǐng)導審批。
4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產(chǎn)計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計劃。
5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃,依據采購計劃進(jìn)行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量,發(fā)現數量小于或超出規定時(shí),需及時(shí)通知相關(guān)采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量,發(fā)現數量小于或超出規定時(shí),需及時(shí)通知生產(chǎn)計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據生產(chǎn)實(shí)際需求情況,決定是否與供應商聯(lián)絡(luò ),通知供應商及時(shí)交貨或改變交期。
5.6生產(chǎn)計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據生產(chǎn)實(shí)際需求情況,決定是否制定臨時(shí)生產(chǎn)計劃,通知生產(chǎn)分廠(chǎng)執行臨時(shí)生產(chǎn)計劃。
6、安全庫存設定標準
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進(jìn)行分類(lèi),分別制定相應的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結合市場(chǎng)行情、采購周期,生產(chǎn)管理處制定相應的安全庫存。
化學(xué)品:結合市場(chǎng)行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應的安全庫存。
特種器材:結合市場(chǎng)行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應的安全庫存。
6.2 備品(備件)安全庫存:結合市場(chǎng)行情、采購周期,設備能源處制定相應的安全庫存。
6.3 成品安全庫存:根據不同的客戶(hù)要求,結合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素,銷(xiāo)售公司制定相應的安全庫存。
7、相關(guān)文件表單:
7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷(xiāo)售公司制定的《成品安全庫存表》
庫存管理制度6
一、使用單位領(lǐng)料時(shí),必選填寫(xiě)礦材料領(lǐng)用審批單,隊干申請數量,注明用途,分管領(lǐng)導審批(特殊材料由礦長(cháng)審批)。
二、物資出庫是保管員工作內容之一,包括核對領(lǐng)料審批單,備料,當面交點(diǎn)數量并開(kāi)出領(lǐng)料單,領(lǐng)料人鑒字。
三、物資出庫必須執行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則,對于長(cháng)期積壓或淘汰報廢物資,在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下,向公司物資供應部提交報告,由公司統一處理。
四、凡公司規定的以舊換新的物資,必須堅持以舊換新方可發(fā)料,可以修復利用物資另存,并登記臺帳,凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應及時(shí)收回。專(zhuān)項工程多余物資應及時(shí)辦理退庫手續并做好記錄。
六、嚴禁向外借用庫內物資,特殊情況必須由主管領(lǐng)導審批方可發(fā)料,事后補辦手續。
七、堅持永續盤(pán)點(diǎn)制度,庫內物資必須每月定期清理盤(pán)點(diǎn)并做好記錄。
八、實(shí)行定額儲備制度,既要保證生產(chǎn)用料,又不造成積壓浪費,對庫存物資合理儲備加強管理。
庫存管理制度7
現金的概念有廣義和狹義之分。在西方會(huì )計中的“現金”包括企業(yè)的庫存現金、銀行存款和現金等價(jià)物，屬于廣義的概念；在我國企業(yè)會(huì )計報表的現金流量表中的“現金”概念，包括企業(yè)的庫存現金、隨時(shí)可以用于支付的存款以及現金等價(jià)物也屬于廣義的現金概念。狹義的“現金”概念，是僅指企業(yè)的庫存現金，包括庫存人民幣和外幣。在我國的會(huì )計核算中所指的現金即為狹義的概念。
現金是企業(yè)流動(dòng)性的貨幣資金，能夠隨時(shí)購買(mǎi)材料、物資等各種物品，是有通用性的、也是最容易受到侵吞和挪用的資產(chǎn)。因此，企業(yè)必須加強對現金日常收支的管理，嚴格執行國務(wù)院的《現金管理條理》，建立和完善現金內部管理制度，確�，F金的完好無(wú)損�，F金管理內容包括如下：
1.庫存現金的開(kāi)支范圍
根據國務(wù)院頒發(fā)的《現金管理條理》，企業(yè)可以在以下范圍內使用現金支付：
�。�1）職工工資、津貼
�。�2）個(gè)人勞務(wù)報酬。
�。�3）根據國家規定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等方面的’各種獎金。
�。�4）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個(gè)人的其他支出等。
�。�5）向個(gè)人收購農副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款。
�。�6）出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
�。�7）結算起點(diǎn)（1 000元）以下的零星開(kāi)支。
�。�8）中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
企業(yè)與其他單位之間的經(jīng)濟往來(lái)，除在規定的范圍內可使用現金外，必須通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行轉賬結算。
2.庫存現金限額
庫存現金限額是指企業(yè)保留庫存現金的數額。根據我國現行規定，企業(yè)日常零星開(kāi)支所需庫存現金數額，由開(kāi)戶(hù)銀行根據企業(yè)的規模大小、日�，F金開(kāi)支的多少、企業(yè)距離銀行的遠近以及交通是否便利等實(shí)際情況來(lái)核定。庫存現金限額一般為3～5天的日常零星開(kāi)支，邊遠地區和交通不便地區，限額可以多于5天，但最多不得超過(guò)15天的需要量。庫存現金限額一經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行核定，企業(yè)必須嚴格遵守。超過(guò)限額規定的現金應及時(shí)存入銀行。在庫存現金限額不足以保證日常零星開(kāi)支時(shí)，企業(yè)應當及時(shí)向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請，經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行核定后進(jìn)行庫存限額的調整。
3.不得坐支現金
坐支現金是指企業(yè)用經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的現金直接支付自身的支出。企業(yè)支付現金時(shí)，可以從本企業(yè)的庫存現金限額中支付，也可從銀行存款賬戶(hù)中提取現金支付，但不能用經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的現金直接支付，即不得坐支現金。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的現金應及時(shí)送存銀行，因特殊情況需要坐支現金的，應事先報經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審查批準。由開(kāi)戶(hù)銀行核定其坐支范圍和限額。企業(yè)應該按規定定期向開(kāi)會(huì )銀行報告其坐支現金情況。
4.現金管理的其他規定
�。�1）不得挪用現金和不符合財務(wù)手續的原始憑證（俗稱(chēng)“白條”）抵庫。
�。�2）不得公款私存，將單位收入的現金存入個(gè)人儲蓄賬戶(hù)。
�。�3）不得私設小金庫，企業(yè)一切現金收入都必須入賬，不得保留賬外現金。
�。�4）不準私人借用公款。
�。�5）單位之間不得轉借現金。
�。�6）不準編造、謊報用途套取現金。
�。�7）不準用銀行賬戶(hù)代其他單位、個(gè)人收入或主持現金等。
企業(yè)應當定期或不定期地進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，確�，F金賬面余額與實(shí)際庫存現金余額相符。
開(kāi)戶(hù)銀行有權對企業(yè)的現金收支情況和庫存現金限額的遵守情況進(jìn)行檢查，對違反規定的，開(kāi)戶(hù)銀行可進(jìn)行相應的罰款和處罰。
庫存管理制度8
第一章總則
一、為貫徹執行國家財經(jīng)法律法規和規章制度，維護國有資產(chǎn)的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務(wù)管理水平保證會(huì )計信息質(zhì)量，依據《中華人民共和國會(huì )計法》、財政部頒發(fā)的《內部會(huì )計控制規范》、《事業(yè)單位財務(wù)規則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》及國家衛生計生委頒發(fā)的《醫院財務(wù)會(huì )計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實(shí)際情況制定本制度。
二、醫院的藥學(xué)部具體負責藥品的管理;醫學(xué)工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務(wù)處負責藥品及庫存物資的賬務(wù)管理;審計辦負責對各管理部門(mén)的監督管理。
第二章藥品及庫存物資的采購
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經(jīng)藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過(guò)藥品集中采購平臺采購藥品，常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經(jīng)分管主任審核、分管院長(cháng)審批后進(jìn)行限量采購。
物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
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1、目的
為了滿(mǎn)足客戶(hù)不斷增長(cháng)的需求,達到客戶(hù)滿(mǎn)意, 特針對采購周期超過(guò)30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過(guò)20天的原材料。
3、術(shù)語(yǔ)和定義
安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長(cháng)時(shí)的緩沖存貨,安全庫存用于滿(mǎn)足提前期需求 。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領(lǐng)導審批后輸入到erp系統。
4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量,發(fā)現庫存數量小于訂貨點(diǎn)時(shí)應立即填寫(xiě)采購申請單。
5.2采購收貨時(shí)如超出庫存上限時(shí),需及時(shí)報主管領(lǐng)導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1、結合采購周期、生產(chǎn)計劃以及車(chē)間的產(chǎn)能制定。
6.1.1、采購周期為:邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天,
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2、安全庫存周轉日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ;
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存,可根據公司的實(shí)際情況、采購周期和以往客戶(hù)訂單的規律,每季度適當調整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導致停產(chǎn)
7.2、在保證生產(chǎn)的基礎上做最少量的庫存
7.3、不呆料
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第一條 目的
1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫手續，規范盤(pán)點(diǎn)流程，促進(jìn)庫存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場(chǎng)管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理
第三條 庫存商品管理條款
1. 庫存商品的定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類(lèi)商品。
2. 庫存商品入庫
a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤(pán)點(diǎn)人)提交待入庫商品明細清單，經(jīng)由庫管人員盤(pán)點(diǎn)核對無(wú)誤后，將貨物放置庫房?jì)�，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤(pán)點(diǎn)核對無(wú)誤后，將貨物放置庫房?jì)�，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。
3. 庫存商品盤(pán)點(diǎn)
a. 常規盤(pán)點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤(pán)點(diǎn)庫存，核對庫存表。
b. 非常規盤(pán)點(diǎn)：
采購商品入庫前、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫前后庫存商品無(wú)誤。
批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進(jìn)行庫存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無(wú)誤。
c. 庫存盤(pán)點(diǎn)人員務(wù)必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤(pán)點(diǎn)準確。
第四條 倉庫現場(chǎng)管理條款
1. 倉庫日常維護
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作。每日上班后開(kāi)啟倉庫窗戶(hù)通風(fēng)，檢查倉庫窗戶(hù)門(mén)鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門(mén)窗是否關(guān)上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。
2. 倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無(wú)關(guān)人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤(pán)點(diǎn)核對庫存，明確庫存商品責任。
3. 未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條 商品發(fā)貨條款
1. 零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現為xx)。
b.發(fā)貨人員(現為xx)根據訂單聯(lián)(白色)復核出庫商品無(wú)誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫。
2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發(fā)貨。
b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯(lián)復核出庫商品無(wú)誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3. 零售上門(mén)自提發(fā)貨
顧客上門(mén)選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現金交由指定財務(wù)核算人員(現為xx)。
4. 員工內購發(fā)貨流程
依據《員工內購規定》執行操作。
5. 公關(guān)性(贈品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈品)商品，需辦理公關(guān)性(贈品)商品出庫手續，公關(guān)性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執行。
庫存管理制度11
一個(gè)好的超市離不開(kāi)超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個(gè)看起來(lái)不起眼但實(shí)際很重要的一個(gè)方面才能確保超市正常營(yíng)運。
倉庫管理作業(yè)
1、倉庫管理作業(yè)是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業(yè)要注意一下問(wèn)題：庫存商品要及時(shí)進(jìn)行定位管理，就是要把不同的貨物分類(lèi)、分區來(lái)管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區中，至少要有三個(gè)區域：大量的存儲區，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區，將退貨的貨物放置專(zhuān)門(mén)的貨架或區域上。這個(gè)是超市倉庫管理制度最基本的一點(diǎn)。
2、所規劃倉庫區域分區后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量?jì)Υ鎱^應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
盤(pán)點(diǎn)作業(yè)
盤(pán)點(diǎn)作業(yè)也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤(pán)點(diǎn)只要做好了，才可以保證超市上商品的及時(shí)上架。在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)中要注意以下幾點(diǎn)：
1、倉庫中的商品要注意先進(jìn)先出的原則，當然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個(gè)月用不同顏色的標簽也示區別，用來(lái)區別進(jìn)貨的日期。
2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進(jìn)行溝通，方便到貨的存放。
3、在盤(pán)點(diǎn)工作中，要注意建立盤(pán)點(diǎn)配置圖。對每個(gè)區域進(jìn)行編號，然后對每個(gè)區域進(jìn)行責任分區，以便控制盤(pán)點(diǎn)的進(jìn)度。
以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問(wèn)題，超市倉庫管理制度的實(shí)行要注意細節與實(shí)際情況的結合，做到具體問(wèn)題具體分析。
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第1章總則
第1條目的
為規范企業(yè)的現金管理，防范在現金管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業(yè)的現金安全，特制定本辦法。
第2條適用范圍
本辦法適用于現金限額管理、庫存現金管理以及盤(pán)點(diǎn)監督管理。
第3條現金管理原則
1.企業(yè)的現金管理按照賬款分開(kāi)的原則，由專(zhuān)職出納負責。
2.出納與會(huì )計崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現金憑證的填制及稽核工作。
第2章現金限額管理
第4條企業(yè)按規定建立現金庫存限額管理制度，超過(guò)庫存限額的現金應及時(shí)存入銀行。
第5條企業(yè)應當根據《現金管理暫行條例》的規定，結合本企業(yè)的實(shí)際情況，確定本企業(yè)的現金開(kāi)支范圍和現金支付限額。不屬于現金開(kāi)支范圍或超過(guò)現金開(kāi)支限額的業(yè)務(wù)應當通過(guò)銀行辦理轉賬結算。
第6條財務(wù)部要結合本企業(yè)的現金結算量以及與開(kāi)戶(hù)行的距離合理核定現金的庫存限額。
第7條現金的庫存限額以不超過(guò)2～3個(gè)工作日的開(kāi)支額為限，具體數額由財務(wù)部向主辦的銀行提出申請，主辦的銀行核定。
第8條核定后的現金庫存限額，出納必須嚴格遵守。如果發(fā)生意外損失，超限額部分的現金損失由出納承擔賠償責任。
第9條需要增加或減少現金的庫存限額時(shí)，應申明理由，經(jīng)會(huì )計人員、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，向主辦的銀行提出申請，由主辦的銀行重新核定。
第10條庫存的現金不準超過(guò)銀行規定的限額，超過(guò)限額要當日送存銀行。如因特殊原因確需滯留超額現金過(guò)夜的(如待發(fā)放的獎金等)，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準方可，并做好保管工作。
第3章現金保管
第11條現金保管的責任人為出納。出納應由誠實(shí)可靠、工作責任心強、業(yè)務(wù)熟練的會(huì )計人員擔任。連續擔任出納崗位一般不得超過(guò)5年。
第12條超過(guò)庫存限額以外的現金應由出納在下班前送存銀行。企業(yè)的現金不得以個(gè)人名義存入銀行。銀行一旦發(fā)現公款私存，可以對相關(guān)企業(yè)處以罰款;情節嚴重的，可以?xún)鼋Y單位現金支付。
第13條為加強對現金的管理，除工作時(shí)間需要的少量備用金可放在出納的抽屜內，其余則應放入出納專(zhuān)用的保險柜內，不得隨意存放。保險柜應存放于堅固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應有鐵欄桿、防盜門(mén)。
第14條限額內的現金當日核對清楚后，一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內過(guò)夜。保險柜密碼由出納自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人所利用。出納調動(dòng)崗位，新出納應更換并使用新的密碼。
第15條保險柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障時(shí)，應立即報請領(lǐng)導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
第16條紙幣和鑄幣，應實(shí)行分類(lèi)保管。出納對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(即大數)和零數(即小數)分類(lèi)保管。
第17條現金應整齊存放，保持清潔。如因潮濕霉爛、蟲(chóng)蛀等原因而發(fā)生損失的，由出納負責。
第18條出納向銀行提取現金，應當填寫(xiě)“現金提取單”，并寫(xiě)明用途和金額，由財務(wù)部經(jīng)理批準后提取。
第4章現金盤(pán)點(diǎn)與監督管理
第19條出納要每天清點(diǎn)庫存的現金，登記現金日記賬，做到按日清理、按月結賬、賬賬相符、賬實(shí)相符。
1.按日清理，是指出納應對當日的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，全部登記日記賬，結出庫存現金的賬面余額，并與庫存現金的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)數進(jìn)行核對，以確認賬實(shí)是否相符。
2.按日清理的主要工作內容如下。
(1)清理各種現金收付憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。
(2)登記和清理現金日記賬。
(3)現金盤(pán)點(diǎn)。
(4)檢查現金是否超過(guò)規定的庫存限額。
第20條每月會(huì )計結賬日后，出納應及時(shí)與負責賬務(wù)處理的其他會(huì )計人員就“現金日記賬”和“現金明細賬”進(jìn)行核對，并編制“現金核對記錄表”，由財務(wù)部經(jīng)理、出納、會(huì )計三方簽字，以確保賬賬相符。
第21條出納有義務(wù)配合財務(wù)部經(jīng)理或其他稽查人員不定期地抽查“現金盤(pán)點(diǎn)”工作，并確保抽查現金沒(méi)有差異。
第22條財務(wù)部經(jīng)理、資金主管應定期監督盤(pán)點(diǎn)現金，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。發(fā)現長(cháng)款或短款的，應及時(shí)查明原因，按規定程序報批處理。因出納自身責任造成的現金短缺，出納負全額賠償責任;造成重大損失的，還應依法追究責任人的法律責任。
第23條財務(wù)部經(jīng)理、資金主管應高度重視現金管理工作，對現金收支進(jìn)行嚴格審核，不定期進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。對現金管理中出現的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)，報主管領(lǐng)導批準后實(shí)施。
第5章附則
第24條本辦法由財務(wù)部會(huì )同企業(yè)其他有關(guān)部門(mén)解釋。
第25條本辦法自年月日起開(kāi)始實(shí)施。
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