出納人員工作職責

出納人員工作職責1

　　1.公司現金、票據、空白收據、有價(jià)證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網(wǎng)銀U盾保管;

　　2.財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作，辦理費用性日�，F金收付，按日盤(pán)點(diǎn)現金，核對賬目定期編制現金盤(pán)點(diǎn)表，確保資金安全;

　　3.辦理相關(guān)票據收支業(yè)務(wù)、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù))等業(yè)務(wù);

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶(hù)余額無(wú)誤，以便領(lǐng)導統籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時(shí)報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監及相關(guān)核算會(huì )計;

　　7.檔案管理工作(現金盤(pán)點(diǎn)表、銀行余額調節表、票據簽收表)。

出納人員工作職責2

　　1、每日編制、核對各項營(yíng)業(yè)數據和收款及開(kāi)票數據，保證數據真實(shí)性、準確性、及時(shí)性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時(shí)報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現金、各類(lèi)印章、票據的保管、辦理銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù);

　　4、及時(shí)執行各類(lèi)費用報銷(xiāo)、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);

　　5、部分行政類(lèi)事務(wù);

　　6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導交辦的`其他事項工作;

出納人員工作職責3

　　1、認真執行財務(wù)制度，負責辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付時(shí)每一張單據憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規定。

　　3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時(shí)上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現金的`提取或存放必須采取有效的保衛措施。

　　5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時(shí)。

　　6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納人員工作職責4

　　1、負責公司日�，F金、各種票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、核準公司內外部往來(lái)款項、到款確認。

　　3、負責客戶(hù)收據開(kāi)具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時(shí)繳銷(xiāo);

　　5、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、嚴格遵守資金管理規范;

出納人員工作職責5

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會(huì )計憑證的.整理和歸檔，確保會(huì )計資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會(huì )計完成結賬工作;

　　5、負責送貨回簽單的管理工作;

　　6、負責會(huì )計憑證的打印、粘貼客戶(hù)回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì )計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作;

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　10.負責與集團資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理;

　　11、協(xié)助會(huì )計完成相差會(huì )計核算及管理工作;

　　12.完成公司領(lǐng)導安排的臨時(shí)性工作;

出納人員工作職責6

　　1、協(xié)助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的'正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時(shí)對辦公用品、物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員工作職責7

　　1、負責日常收支的管理和公司基本財務(wù)的核對;

　　2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性，準確性;

　　4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員工作職責8

　　1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時(shí)掌握庫存情況;負責銷(xiāo)售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

　　2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類(lèi)存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的'時(shí)間節點(diǎn)規劃;

　　4.熟悉相關(guān)銷(xiāo)售產(chǎn)品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關(guān)工作。

出納人員工作職責9

　　1、按照審核無(wú)誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時(shí)編制銀行余額調節表。

　　3、收取各類(lèi)應收款并及時(shí)開(kāi)具發(fā)票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷(xiāo)款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會(huì )計資料和財務(wù)負責的.檔案的保管等。

　　6、負責聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責10

　　1、負責公司各類(lèi)電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的`貫徹和落實(shí)工作;

　　3、協(xié)調會(huì )議室預定，合理安排會(huì )議室的使用;

　　4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區、會(huì )議室環(huán)境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序;

　　5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其它工作;

　　6、完成公司內部所有財務(wù)的統計和分析工作;

　　7、完成部門(mén)負責人或公司領(lǐng)導交辦的成本核算及控制工作;

　　8、負責配合公司領(lǐng)導企業(yè)接待工作。

出納人員工作職責11

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

　　5、每月按時(shí)發(fā)放員工工資。

出納人員工作職責12

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性。

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編輯銀行存款余額調節表。

　　4、負責保存，歸檔財務(wù)的相關(guān)的資料。

　　5、負責開(kāi)具各項票據等。

出納人員工作職責13

　　1、負責收取車(chē)款、購置稅款和保險金款，并按實(shí)收款項向客戶(hù)開(kāi)具專(zhuān)用收據;

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù);

　　5、配合其它部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。

出納人員工作職責14

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關(guān)憑證制定;

　　3、計算產(chǎn)品成成本;

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節約空間;

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易;

　　6、監督倉庫盤(pán)點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整;

　　7、與成本相關(guān)的管理工作;

出納人員工作職責15

　　1、嚴格執行財經(jīng)政策與紀律，按規定管好現金和支票。

　　2、認真記好現金收付日記帳，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到同清同結，按期填報庫存報表，做好每天帳庫相符，如有不符必須查明原因，并及時(shí)上報領(lǐng)導。

　　3、按財務(wù)制度辦理現金收付手續，及時(shí)摧報各種預支費用和暫付款，做到每半年清理一次，年終全面清理一次。

　　4、認真審核報銷(xiāo)單據，把好開(kāi)支關(guān)，對不符合報銷(xiāo)規定的`開(kāi)支以及不符合規定的票據不予報銷(xiāo)。不徇私情，勇于抵制各種不證之風(fēng)。

　　5、加強現金管理，市內購物需款100元以上者必須使用支票，如需現金須領(lǐng)導批準，外地購物通過(guò)匯款辦理。

　　6、嚴格執行財務(wù)管理制度，做好安全防盜工作，庫存不得超過(guò)規定限額。

　　7、按時(shí)發(fā)放職工工資、結構工資及各種經(jīng)領(lǐng)導簽署同意發(fā)放的款項，做好公積金、養老金、個(gè)調稅的代扣代繳工作。

　　8、兼售食章飯菜票，代辦師生乘車(chē)補貼，發(fā)放因公乘車(chē)票據。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納人員工作職責16

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符;

　　2.審核各類(lèi)付款單據是否完整，手續齊全，及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;

　　4.每日負責收付款的登記，對應___的.開(kāi)具;

　　5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)

　　6.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納人員工作職責17

　　1、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，辦理稅務(wù)報表的'申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷(xiāo)。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

出納人員工作職責18

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的'責任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員工作職責19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責20

　　1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務(wù)經(jīng)理復核后支付。

　　2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項，正確填寫(xiě)收據。

　　3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

　　4、根據一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個(gè)工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實(shí)相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的.職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員工作職責21

　　1、負責公司出納相關(guān)工作;

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資;

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷(xiāo)及公司人員現金報銷(xiāo)及統計工作;

　　4、定期對出納工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查;

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

　　6、協(xié)助總公司會(huì )計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員工作職責22

　　1、負責公司付款及賬扣審核工作

　　一、審核付款憑據資料是否完整、合法、準確。

　　二、根據已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據，審核款項的'內容、收款賬戶(hù)、用途是否與原始憑據一致。

　　三、審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據是否合法，金額是否準確，確保內容與《付款審批報告》相符。

　　四、審核采購貨款在資金使用范圍之內，是否存在采購明顯不合理情況。

　　五、屬于代墊款，須得到代付款客戶(hù)或供應商的書(shū)面確認。

　　六、審核費用報銷(xiāo)是否合法；審核原始憑據的真實(shí)、完整、準確性，報銷(xiāo)金額的準確性，內容的完整性。

　　七、其他特定審核工作。

　　2、協(xié)助資金規劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　3、上級指定的其他工作項目。

出納人員工作職責23

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達，做到日清月結，每周編制現金盤(pán)點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的.收取工作，并及時(shí)開(kāi)具收據或發(fā)票。

　　4、按時(shí)上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納人員工作職責24

　　崗位職責：

　　1、我們需要一位積極熱情，睿智穩重，誠信、認真的財務(wù)工作者。

　　2、公司財務(wù)以會(huì )計知識基礎為金融業(yè)務(wù)服務(wù)。理解各種金融知識，將財務(wù)與金融有效結合，處理各種財務(wù)工作。

　　3、德才兼備、善于學(xué)習、專(zhuān)業(yè)知識能力強。

　　4、服從工作安排，按時(shí)完成所分配的'工作。 任職要求：

　　1、負責與現金資產(chǎn)收支相關(guān)的票據審核及收支。登記現金、銀行日記賬。

　　2、負責保管公司庫存現金及有價(jià)證券，確保其安全，并確保賬實(shí)相符。

　　3、負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。

　　4、負責保管公司財務(wù)專(zhuān)用章，確保其安全并在授權范圍內使用。

　　5、每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節表。

　　6、每月末進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，制作現金盤(pán)點(diǎn)表。

　　7、負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時(shí)轉交會(huì )計記賬。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù)

　　待遇：

　　1、每季度晉升一次的工資

　　2、每半年晉升一次的職位

　　3、基礎工資+KPI工資+獎金+其它福利待遇

出納人員工作職責25

　　一、財務(wù)室重地，非財務(wù)人員，未經(jīng)許可，一律不得入室，不得在財務(wù)室大聲喧鬧，或與財務(wù)人員閑談。

　　二、財務(wù)室防盜措施必須符合有關(guān)規定。

　　三、保險箱必須專(zhuān)人保管，鑰匙必須隨人帶離，不得將保險箱備用鑰匙放在財務(wù)室內，保險箱密碼必須隨專(zhuān)管人調整，以防他人盜竊。

　　四、支票，支票印簽章須分人分開(kāi)保管，支票領(lǐng)用必須辦理支票領(lǐng)用手續，并及時(shí)歸還核銷(xiāo)。

　　五、工作時(shí)間財務(wù)人員有事需離開(kāi)辦公室，必須隨手關(guān)門(mén)，妥善保管好相關(guān)現金、發(fā)票、印章等，避免遺失。

　　六、庫存現金不得超出備用金限額存放。

　　七、存、取現金超出一萬(wàn)元以上，必須2人同行。

出納人員工作職責26

　　1 認真貫徹執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、規章、制度;

　　2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現金收付，費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致;

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;

　　4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時(shí)打印銀行回單和每月對賬單;

　　5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7 及時(shí)、準確地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證，配合會(huì )計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場(chǎng)部以作參考;

　　9 銀行承兌匯票的開(kāi)立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統的.新員工開(kāi)卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11 處理領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納人員工作職責27

　　1. 負責辦公環(huán)境的管理和前臺接線(xiàn), 以及聆聽(tīng)人工智能留言篩選出潛在客戶(hù)

　　2. 負責財務(wù)報銷(xiāo)、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作

　　3. 能積極協(xié)助客戶(hù), 完善公司售后服務(wù)

　　4. 能積極完成上級交給的`其它臨時(shí)事務(wù), 熱愛(ài)工作與學(xué)習

【出納人員工作職責】相關(guān)文章：

出納人員的工作職責06-21

（經(jīng)典）出納人員工作職責10-27

出納人員工作職責06-27

出納人員的工作職責精選15篇05-31

出納人員的工作職責15篇03-28

[精]出納人員工作職責11-10

中學(xué)出納人員工作職責01-06

市實(shí)小出納人員工作職責01-09

裝飾公司出納人員崗位工作職責01-02