[精]出納人員工作職責

出納人員工作職責1

　　一、根據國家發(fā)展事業(yè)的方針，批準的計劃和預算，及時(shí)合理地供應資金，正確執行單位預算計劃。貫徹艱苦創(chuàng )業(yè)，勤儉節約的方針， 堅持少花錢(qián)多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，積極促進(jìn)事業(yè)計劃的圓滿(mǎn)完成。

　　二、遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準嚴格按照財務(wù)制度、現金管理制度、銀行結算制度以及財務(wù)工作規范辦理各種收付款業(yè)務(wù)。

　　三、按照國家會(huì )計制度的'規定，記賬、算賬、投賬，做到手續完備內容真實(shí)。數字準確，賬目清楚， 日清月結，賬賬相符，賬款相符，賬單相符，賬表相符。

　　四、遵守、宣傳、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，認真執行《會(huì )計法》，保護公共財產(chǎn)安全， 同一切違法亂紀行為作斗爭。

　　五、按時(shí)發(fā)放教職工工資及獎金。

　　六、做好預訂報刊雜志的收費工作，協(xié)助總務(wù)主任搞好后勤工作。

出納人員工作職責2

　　一、 負責幼兒園全面現金收付工作。

　　二、 負責掌管園內預算內、外庫存現金，根據規定銀行帳戶(hù)設置現金帳冊。每天做好原始記錄，扎清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，帳錢(qián)相符。

　　三、 根據國家統一規定的費用開(kāi)支標準及有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張必須有領(lǐng)導簽字方可報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督拒付，并向一切揮霍國家資財，弄虛作假，損害國家利益違法亂紀的`行為作斗爭。

　　四、 應按時(shí)、按規定向會(huì )計報帳，正確地計算支出。

　　五、 嚴格遵守現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準限額，不得挪用現金，不準白條抵庫和“坐支”，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。

　　六、 做好工資、資金等各種費發(fā)放工作，嚴格簽字手續，管理好收據、支票、印章等，保守保險柜號碼秘密。

　　七、 定期向領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導群眾的監督

出納人員工作職責3

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司工程成本的'核算辦法，對公司工程進(jìn)行施工成本核算;

　　2、負責對工程承包合同執行情況進(jìn)行跟蹤管理，按工程承包合同建立合同臺賬(負責對工程成本費用類(lèi)原始憑證進(jìn)行入賬前的認真審核，并依據待入賬的成本費用原始憑證編制記賬憑證，進(jìn)行成本費用核算;

　　3、一般納稅人的發(fā)票開(kāi)具、認證、發(fā)票抵扣，稅務(wù)籌劃;

　　4、和工程管理部門(mén)協(xié)調整理各項目工程的施工成本，對公司各項目工程合同成本、合同毛利進(jìn)行分析;

　　5、負責對公司工程施工成本核算資料進(jìn)行整理、建檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新等工作;

　　6、應收賬款管理，以及其他外部往來(lái)對賬工作;

出納人員工作職責4

　　1、審核財務(wù)單據，整理檔案，管理發(fā)票;

　　2、基礎建賬目，每月利潤核算，工資核算與發(fā)放，銷(xiāo)售提成計算等

　　3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn);

　　4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;

　　5、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告;

　　6、協(xié)助上級開(kāi)展內部的溝通與協(xié)調工作;

　　7、完成上級指派的其他工作。

出納人員工作職責5

　　1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結客戶(hù)直接催收海外客戶(hù)，票結客戶(hù)催收客服或者單證收款。

　　2. 按時(shí)進(jìn)行外匯申報

　　3. 對收入款項進(jìn)行核銷(xiāo)登記

　　4. 按時(shí)完成會(huì )計師事務(wù)所的應收應付賬單并且登記表格

　　6. 負責填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證

　　7. 境外公司應收堆存費的登記

　　8. 對賬單進(jìn)行分類(lèi)整理

出納人員工作職責6

　　1、能夠獨立完成小規模納稅人的賬務(wù)處理及稅務(wù)申報，編制財務(wù)報表，裝訂憑證;

　　2、涉外業(yè)務(wù)收付款審核與往來(lái)賬單管理，定期與客戶(hù)進(jìn)行財務(wù)結算對賬，控制業(yè)務(wù)收付款風(fēng)險;

　　3、涉外業(yè)務(wù)收付款財務(wù)核算;

　　4、其他財務(wù)核算工作及涉外稅務(wù)管理;

　　5、完成公司管理層安排的其他工作。

出納人員工作職責7

　　熱愛(ài)本職工作，樹(shù)立全心全意為師生服務(wù)的思想。

　　1、認真執行財務(wù)制度，負責辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付時(shí)每一張單據憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規定。

　　3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時(shí)上交銀行。對暫付的`現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開(kāi)辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

　　5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時(shí)。

　　6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納人員工作職責8

　　1、審核各類(lèi)財務(wù)憑證、單據等，做到齊全、規范和合規；

　　2、歸集各類(lèi)費用、成本，核算運營(yíng)成本；

　　3、根據業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

　　4、根據合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。

　　6、負責公司成本管理、會(huì )計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

　　7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實(shí)工作，動(dòng)態(tài)反饋成本信息；

　　8、嚴格審核進(jìn)入成本的各項開(kāi)支，計算單位成本和總成本；

　　9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、做好盤(pán)盈、盤(pán)虧的申報和帳務(wù)處理工作；

　　10、負責編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的.意見(jiàn)，積極配合各項業(yè)務(wù)；

出納人員工作職責9

　　工作職責：

　　1、及時(shí)完成并出具利潤報表及相關(guān)分析表；

　　2、資產(chǎn)管理，定期進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)核對；

　　3、應收應付賬款的管理，進(jìn)行來(lái)往財務(wù)分析；

　　4、完成上級領(lǐng)導交付的`其他工作；

　　任職條件：

　　1、本科以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有較強數據處理能力；

　　2、3年以上憑證或報表工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用辦公軟件及相關(guān)的財務(wù)管理軟件，具有基本的財務(wù)會(huì )計知識和成本相關(guān)知識；

　　4、工作態(tài)度端正，有較強的責任心及良好的溝通協(xié)調能力。

出納人員工作職責10

　�。ㄒ唬﹪栏駡绦小稌�(huì )計法》、《國家農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金及項目管理辦法》、《農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財務(wù)管理辦法》及各項會(huì )計政策、法規，搞好會(huì )計核算。

　�。ǘ�）對個(gè)項會(huì )計事務(wù)，做到科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結。

　�。ㄈ�）及時(shí)正確地編制會(huì )計報表，做到賬表相符，并認真分析，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財務(wù)執行情況。

　�。ㄋ模﹪栏駡绦薪Y算規律，及時(shí)清理債權債務(wù)。

　�。ㄎ澹┕芾砗脮�(huì )計檔案。

出納人員工作職責11

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會(huì )計憑證的整理和歸檔，確保會(huì )計資料的完整性；

　　4、每月協(xié)助會(huì )計完成結賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責會(huì )計憑證的打印、粘貼客戶(hù)回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì )計憑證的'完整性。

　　7、負責驗舊、購買(mǎi)、開(kāi)具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；

　　10、負責與集團資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理；

　　11、協(xié)助會(huì )計完成相差會(huì )計核算及管理工作；

　　12、完成公司領(lǐng)導安排的臨時(shí)性工作；

出納人員工作職責12

　　1、立操作一般納稅人企業(yè)會(huì )計以及業(yè)務(wù)賬目，負責公司全盤(pán)賬務(wù)；

　　2、負責發(fā)票的申領(lǐng)，保管，開(kāi)具，催收等事宜；

　　3、負責公司月度以及年度會(huì )計憑證、會(huì )計報表等報表的編制以及管理；

　　4、負責稅務(wù)賬務(wù)處理、按時(shí)進(jìn)行各類(lèi)稅種的納稅申報，不得逾期；

　　5、合理合法稅務(wù)籌劃，避免涉水風(fēng)險，維持稅務(wù)評級；

　　6、熟悉掌握財務(wù)制度、會(huì )計制度和有關(guān)法規；

　　7、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽。

　　8、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的.有效使用。

　　9、審查公司對外提供的會(huì )計資料。

　　10、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專(zhuān)題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據。

　　11、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行。

　　12、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃。

出納人員工作職責13

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時(shí)正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開(kāi)票。

　　8、根據銷(xiāo)售訂單、送貨單的.相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統;打印銷(xiāo)售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員工作職責14

　　一、 財會(huì )人員必須遵守法律、法規，按照《會(huì )計法》辦理事務(wù)，忠于職守、廉潔奉公，熱愛(ài)本職工作，盡職盡責。

　　二、 會(huì )計人員應認真學(xué)習貫徹執行有關(guān)財經(jīng)政、法令制度，遵守財經(jīng)紀律。

　　三、 嚴格審核原始憑證，并根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記中長(cháng)憑證。

　　四、 按照國家統一的會(huì )計制度規定，設置會(huì )計科目和會(huì )計賬簿，進(jìn)行會(huì )計核算。

　　五、 按照會(huì )計制度規定登記賬簿，做到字跡清楚、賬面整潔、定期結賬、賬證相符、賬實(shí)相符。

　　六、 根據賬簿記錄編制會(huì )計報表，做到內容真實(shí)、數字準確、字跡公正、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)校領(lǐng)導審核后及時(shí)保送。

　　七、 會(huì )計人員應與主管財務(wù)的副校長(cháng)、總務(wù)主任做好財務(wù)收支的預決算工作。定期檢查預算執行情況，分析考核資金使用效果。

　　八、 加強預算外資金管理，合理的組織預算外收入，嚴格按照有關(guān)財政法規辦理預算外支出。

　　九、 會(huì )計人員應及時(shí)做好往來(lái)款項的`核算和清理工作。

　　十、 會(huì )計人員要依法對本單位實(shí)行會(huì )計監督，對違法的收支不予辦理。

　　十一、 會(huì )計人員應定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目并對賬單核對，發(fā)現賬簿記錄與實(shí)物、款項不符應查明原因并寫(xiě)出書(shū)面證明，經(jīng)有關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導批準，按照有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　十二、 按照會(huì )計制度規定，及時(shí)整理、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等會(huì )計檔案，并按時(shí)歸檔。

　　十三、 會(huì )計人員應依照法律和國家有關(guān)規定，接受財政、審計、稅務(wù)機關(guān)的監督，如是提供會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其它材料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　十四、 做好總務(wù)處分配的其它工作。

出納人員工作職責15

　　1、主要負責公司賬務(wù)核算及各類(lèi)報表的編制，申報報關(guān)退稅協(xié)調處理工作。

　　2、公司日常財務(wù)核算，審核記賬憑證進(jìn)行會(huì )計處理，做到賬務(wù)真實(shí)、內容完整、賬務(wù)相符，負責編制登記各類(lèi)明細賬、總賬、負責月末結賬。

　　3、審核日常收付報銷(xiāo)單據，核算工資，公司內外賬以及編制財務(wù)報表，淘寶、天貓等平臺銷(xiāo)售數據報表，各站點(diǎn)毛利表，FBA頭程核算，盤(pán)點(diǎn)，銷(xiāo)售提成等財務(wù)工作。

　　4、淘寶、天貓等電商平臺核對往來(lái)賬務(wù)。對采購和庫存進(jìn)行監督管控。

　　5、按月、按季、按年編制會(huì )計月表、季報、年報，編制與申報相關(guān)報表附表和附注。統籌公司財務(wù)管理和內部控制工作，提供必要的財務(wù)分析，并提出改善意見(jiàn)。

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