公司會(huì )計的工作職責
公司會(huì )計的工作職責1
1.按照國家會(huì )計制度的規定審核、監督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動(dòng)，確保真實(shí)、準確、及時(shí);
2.負責編制公司各類(lèi)管理財務(wù)報表及說(shuō)明
3.組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作
4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;
5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;
6.配合其他部門(mén)，提供所需要的財務(wù)分析數據
7.完成財務(wù)總監交付的其他工作。
公司會(huì )計的工作職責2
一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。
二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門(mén)編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執行情況進(jìn)行檢查分析。
五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。
七、參與公司及各部門(mén)對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營(yíng)報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關(guān)單據審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應收帳款帳務(wù)處理�？偡诸�(lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會(huì )計科目明細表。
十二、統一發(fā)票自動(dòng)報繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預算作業(yè)。財務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
十三、會(huì )計意見(jiàn)反應及督促。稅務(wù)及稅法研究。
十四、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
1、因工作需要聘用臨時(shí)工勤人員，須報請學(xué)院有關(guān)部門(mén)及指揮部領(lǐng)導同意后聘用。
2、對聘用的臨時(shí)工勤人員，根據崗位和職責要求，按月考核，三個(gè)月試用期，試用期考核不合格人員及時(shí)解聘。
3、試用期考核合格的臨時(shí)工勤人員，指揮部與其簽訂用工合同，合同內容應涵蓋聘用雙方的責權利，聘用期內無(wú)正當理由雙方不得隨便更改合同。
4、聘用期滿(mǎn)，經(jīng)考核合格人員，根據工作需要辦理續聘手續。
5、聘用的臨時(shí)工勤人員，在聘用期內應遵守國家法律法規和學(xué)院、指揮部的.規章制度，凡違反規定的，指揮部有權及時(shí)解聘。
6、聘用的臨時(shí)工勤人員應自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，服從管理人員的安排，維護學(xué)院利益。
7、其他方面按聘用合同管理。
8、本辦法由指揮部辦公室負責解釋。
9、本辦法自下發(fā)之日起執行。
公司會(huì )計的工作職責3
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現金收、領(lǐng)取及支付工作。同時(shí)，保管好銀行賬戶(hù)網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時(shí)，應直接上報總經(jīng)理備案。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理工作。
三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監督下進(jìn)行月終盤(pán)點(diǎn)。財務(wù)主管必須在現金盤(pán)點(diǎn)上簽名確認。
四、每月x日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由出納自行負責。
2、現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶(hù)，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷(xiāo)費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會(huì )計核對完畢，如有賬目的差錯應及時(shí)相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷(xiāo)制度執行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務(wù)處理:
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無(wú)論是公司的`公戶(hù)還是私戶(hù))打印對賬單并復印一份給財務(wù)會(huì )計人員，同時(shí)做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時(shí)，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會(huì )計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會(huì )計人員在裝訂記賬憑證時(shí)作為原始憑證裝訂。
七、報銷(xiāo)單據最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
3、正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。
4、支付單據上是否有總經(jīng)理(或董事長(cháng))簽字。若無(wú)，決不予報銷(xiāo)
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執行。
公司會(huì )計的工作職責4
(1)負責日常收支的管理和核對;
(2)各項目基本財務(wù)的核對，包括員工薪資核算;
(3)負責收集審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;?
(4)負責登記現金，銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
(5)負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
(6)負責開(kāi)具各項票據;
(7)配合會(huì )計匯總。
公司會(huì )計的工作職責5
1、負責項目的收入點(diǎn)交、成本費用核算、材料盤(pán)點(diǎn)等工作;
2、負責日常財務(wù)核算及稅務(wù)申報工作;
3、每月對子公司、項目部賬務(wù)內審，出具書(shū)面審計報告，提出合理的改進(jìn)建議;
4、對成本費用、往來(lái)賬款的管控，執行預算、決算，提出合理的稅收籌劃建議;
5、對子公司和項目部會(huì )計、出納作事務(wù)性指導;
6、審核原始憑證合法性、真實(shí)性、手續完備性、數字準確性，審核過(guò)程的有效性;
7、編制記賬憑證、會(huì )計賬冊等具體財務(wù)核算工作，編制各類(lèi)財務(wù)報表、管理報表、統計報表并按時(shí)報送;
8、建立合同臺賬，定期監督各類(lèi)合同的執行情況，及時(shí)反饋合同執行中發(fā)現的'問(wèn)題;
9、審核工程進(jìn)度款、決算款，確保項目資金及時(shí)支付;
10、按時(shí)核對內部單位往來(lái)、各總分包單位往來(lái)
11、會(huì )計檔案的收集、匯編、歸檔;
12、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其它工作 .
公司會(huì )計的工作職責6
1、負責菜鳥(niǎo)國內供應鏈業(yè)務(wù)財務(wù)分析，進(jìn)行預算預測管理、業(yè)務(wù)決策支持、流程搭建及優(yōu)化；
2、針對各行業(yè)線(xiàn)倉配物流服務(wù)進(jìn)行競品分析、產(chǎn)品定價(jià)，以及持續的市場(chǎng)分析及策略調整；
3、針對倉配履約資源進(jìn)行成本顯性化分析，協(xié)助履約資源能力建設，引入合作伙伴及后續管理，支持業(yè)務(wù)團隊與合作伙伴的商務(wù)談判，賦能合作伙伴的業(yè)務(wù)發(fā)展；
4、建立和優(yōu)化菜鳥(niǎo)及其合作伙伴的財務(wù)分析體系，定期出具經(jīng)營(yíng)及財務(wù)狀況review報告，具備對各項決策及活動(dòng)的資源投入進(jìn)行投入產(chǎn)出獨立評估的能力；
5、深度參與業(yè)務(wù)發(fā)展，能夠提出有建設性的財務(wù)建議，防范風(fēng)險或帶來(lái)成本節約，并由財務(wù)牽頭形成系統性的解決方案及落地；
6、通過(guò)月報/季報的分析，負責組織完成業(yè)務(wù)指標制定和實(shí)際數據的'跟蹤，洞察分析各類(lèi)數據差異原因，從財務(wù)和業(yè)務(wù)等角度進(jìn)行多維度的分析，并提供財務(wù)建議，支持業(yè)務(wù)部門(mén)決策；
7、持續完善BU財務(wù)管理程序和政策，在支持業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，把控業(yè)務(wù)內控風(fēng)險。
公司會(huì )計的工作職責7
1.按照公司的`結賬的工作時(shí)間表完成供應鏈業(yè)務(wù)的結賬工作;
2.組織建設、優(yōu)化供應鏈財務(wù)核算體系，提升財務(wù)處理的規范和效率;
3.優(yōu)化公司運營(yíng)資本管理，建立應付賬款管理和分析體系;
4.建立和維護供應鏈金融方關(guān)系，有效降低供應鏈條資金占用和成本;
5.按要求實(shí)施供應鏈融資工作中數據報表提供，相關(guān)銀行及方案執行性工作;
6.推進(jìn)協(xié)同制造供應鏈等部門(mén)經(jīng)營(yíng)績(jì)效改進(jìn)和預算達成復盤(pán)。
公司會(huì )計的工作職責8
一、財務(wù)部門(mén)的組織與日常工作
1、財務(wù)部的工作崗位設置，人員支配
2、組織財務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習，對財務(wù)部員工進(jìn)行業(yè)績(jì)考評
二、公司日常財務(wù)核算、決算工作
1、制訂公司各項財務(wù)規章制度，并支配實(shí)施
2、組織實(shí)施日常財務(wù)核算、年終會(huì )計決算工作
3、審核會(huì )計報表、財務(wù)報告
4、負責組織公司的財務(wù)分析工作
三、負責組織公司的財務(wù)預算工作：
1、公司財務(wù)預算管理
2、月度、年度預算(如生產(chǎn)資金收支、利潤等)，并監督貫徹執行
四、負責公司的財務(wù)稽核工作
1、審核公司各項財務(wù)收支、貨幣資金結算事項
2、組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現金等的`盤(pán)點(diǎn)工作
3、負責公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存商品、低值易耗品等的監督管理
五、組織制定公司財務(wù)成本費用管理制度
1、負責公司各項費用核算及管理
2、組織公司成本核算及管理
六、負責公司的資金管理
1、負責組織制定、落實(shí)公司的信貸安排
2、制定公司的資金調動(dòng)安排
七、對外溝通與協(xié)調
1、幫助財務(wù)總監開(kāi)展財務(wù)部與內外的溝通與協(xié)調工作
2、管理與銀行、稅務(wù)等其他政府機構的關(guān)系
八、學(xué)習探討各項稅務(wù)政策，幫助財務(wù)總監進(jìn)行稅務(wù)疇劃
公司會(huì )計的工作職責9
1.月末負責協(xié)助總部完成月結工作，根據月結時(shí)間進(jìn)度要求處理完畢相關(guān)節點(diǎn)工作。
2.負責費控系統單據的會(huì )計審核，確保費用系統中單據的會(huì )計科目核算無(wú)誤。
3.內勤人員的月度工資計提、實(shí)提、發(fā)放審核，確保薪酬核算的準確性。
4.約定及時(shí)攤銷(xiāo)房屋租金及網(wǎng)絡(luò )費用，上報ADI至總公司導入。
5.內勤人員工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費及企業(yè)年金的`計提及上劃。
6.原始會(huì )計憑證整理，確保附件齊全并及時(shí)提至檔案管理崗進(jìn)行裝訂。
7.領(lǐng)導的其他工作安排
公司會(huì )計的工作職責10
1、負責費用核算及賬簿登記工作；
2、負責各項會(huì )計憑證的填制工作；
3、負責往來(lái)賬、稅金賬等賬簿的記賬工作；
4、監督商品盤(pán)點(diǎn)工作；
5、負責各專(zhuān)柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說(shuō)明；
6、負責促銷(xiāo)活動(dòng)臨時(shí)扣率調整及促銷(xiāo)費收��；
7、負責聯(lián)營(yíng)商品代發(fā)工資員工薪資核算工作；
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他各項工作
公司會(huì )計的'工作職責11
一、主管本單位的財務(wù)會(huì )計工作，對工作要有探究、有布置、有檢查、有總結，嚴格執行會(huì )計法，遵守財經(jīng)紀律。
二、組織制定本單位的財務(wù)會(huì )計制度及核算方法。
三、組織編制本單位的財務(wù)預算，為事業(yè)開(kāi)展開(kāi)拓財源，精打細算。
四、會(huì )同有關(guān)部門(mén)核定固定資產(chǎn)和流淌資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。
五、標準設置財務(wù)帳目，復核手續以及會(huì )計憑證。按時(shí)匯總會(huì )計憑證，并做到票據清晰、附件齊全、手續完備、數字正確，依據實(shí)際狀況制定各項管用的結算方法。
六、分析財務(wù)收支及資金打算完成狀況，總結經(jīng)歷，提出改良看法。
七、供應信息，參加決策。
八、參與經(jīng)濟合同、協(xié)議的擬定工作。
九、遵照國家會(huì )計檔案管理規定，負責會(huì )計憑證、帳簿、報表等各種檔案資料的回來(lái)、整理并保管。
十、對違反有關(guān)財經(jīng)法規、制度的，向領(lǐng)導說(shuō)明狀況，并有權杜絕付款。在單位合并、撤消、領(lǐng)導更換時(shí)，負責對資產(chǎn)、資金、債權、債務(wù)、的`清戶(hù)、移戶(hù)、清冊并辦理財產(chǎn)交接手續。
公司會(huì )計的工作職責12
1、負責行政人事部全盤(pán)工作;
2、負責員工的'招聘、入職、績(jì)效考核、薪資福利、勞動(dòng)關(guān)系等人事管理工作;
3、辦理員工社會(huì )保障福利和銀行事務(wù);
4、負責簡(jiǎn)單的賬目管理，及工商行政管理年審工作;
5、協(xié)助公司因應具體情況，制定和完善管理制度和標準;
6、協(xié)調管理外聘專(zhuān)業(yè)服務(wù)提供者;
7、完成上級安排的臨時(shí)工作任務(wù)。
公司會(huì )計的工作職責13
1、基礎稅務(wù)記賬工作符合會(huì )計準則、稅法；對當月進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行抵扣，進(jìn)行納稅申報。稅務(wù)局、銀行、統計局及相關(guān)部門(mén)的外聯(lián)工作。配合應對當地所需各項審計工作。
2、固定資產(chǎn)投資數據項目申報等數據統計申報事宜；
3、員工費用報銷(xiāo)管理及賬務(wù)處理；
4、配合集團財務(wù)，提供屬地工廠(chǎng)的'財務(wù)基礎數據，并對異常數據進(jìn)行調查分析；
5、了解當地稅務(wù)、政府等相關(guān)投資政策，并加以建議及運用。
6、 領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。
公司會(huì )計的工作職責14
1、負責固定資產(chǎn)的付款申請的審核和處理;
2、負責固定資產(chǎn)付款申請的'預算控制;
3、負責資本支出增加的會(huì )計處理;
4、協(xié)調并監督日常固定資產(chǎn)的付款申請;
5、準備每月的月結數據，出具每月月結報表;
6、給予下屬的日常工作操作指導;
7、及時(shí)完成直屬上司或間接上司交付的各項工作任務(wù)。
公司會(huì )計的工作職責15
1.審核各部門(mén)費用報銷(xiāo)單、支出證明單，檢查各要素確保填寫(xiě)齊全、規范；
2.對辦事處的房租（包括物業(yè)費、水電費等）進(jìn)行審核并登記，發(fā)現有重復報銷(xiāo)、金額不符等情況則要求報銷(xiāo)人重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤則簽字、蓋章交給報銷(xiāo)人按程序辦理費用審核報銷(xiāo)；
3.代銀行收取上游客戶(hù)的銀行電匯、承兌、匯票手續費，經(jīng)客戶(hù)登記后向客戶(hù)開(kāi)具手續費收據，核對后定期將手續費交給現金出納入賬；
4.根據司機提供的《運費發(fā)票開(kāi)具通知單》開(kāi)具對應金額的運輸發(fā)票，并憑發(fā)票的存根聯(lián)定期向運輸部收取運費；
5.按財務(wù)制度的要求審核購進(jìn)資產(chǎn)類(lèi)原始單據，審核申購手續是否完備、是否有入庫與領(lǐng)用手續，資產(chǎn)管理部門(mén)是否登記臺賬、原始單據是否符合制度規定以及單據粘貼是否規范等；
6.按費用預算嚴格控制各項費用的報銷(xiāo)支出；
7.協(xié)助現金出納的.費用報銷(xiāo)等工作；
8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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