費用會(huì )計的工作職責【精選12篇】
在當下社會(huì )，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的費用會(huì )計的工作職責【精選12篇】，僅供參考，歡迎大家閱讀。
費用會(huì )計的工作職責 1
1、熟悉會(huì )計制度、公司財務(wù)制度對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，嚴格執行公司費用開(kāi)支標及流程；
2、審核各部門(mén)費用付款單據、并及時(shí)編制記賬憑證；
3、負責固定資產(chǎn)管理及固定資產(chǎn)新增、折舊、清理等賬務(wù)處理；
4、和其他部門(mén)進(jìn)行費用的`溝通和制度解釋?zhuān)龑T工規范報銷(xiāo)，提高費用報銷(xiāo)規范性，定期梳理并反饋費用審核工作中存在的問(wèn)題，并協(xié)助優(yōu)化、完善財務(wù)流程；
5、定期進(jìn)行科目余額檢查和歷史賬務(wù)清理，并對清理結果進(jìn)行及時(shí)處理；
6、完成上級交辦的臨時(shí)性工作與其他任務(wù)。
費用會(huì )計的工作職責 2
一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。
具體財務(wù)核算包括：編制報送公司各期財務(wù)報表；負責公司職工薪酬的制表、發(fā)放和扣繳個(gè)稅工作；負責職工社會(huì )統籌保險的扣繳工作；負責公司納稅籌劃工作；負責計繳公司各項稅費工作；協(xié)助各部門(mén)對應收賬款等債權、債務(wù)的回收清理，以及對應收賬款欠款的追繳工作；負責公司各項費用支出的核算、審計收入的收繳、核算工作；做好公司發(fā)票的開(kāi)具和管理工作。
二、搜集、分類(lèi)歸納、統計公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支情況，并進(jìn)行分析、提出建議，定期向公司領(lǐng)導報告。
三、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
四、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、盤(pán)點(diǎn)，以及公司現有資產(chǎn)的.管理工作；并負責協(xié)助公司資產(chǎn)清查工作，以及公司資產(chǎn)報廢、報損，轉讓的審核報批工作。
五、負責公司資產(chǎn)管理相關(guān)制度、流程、規范、標準的編制和報批，并對執行情況加以監督、檢查。
六、負責公司會(huì )計檔案的整理、保管和查閱工作。
七、參與公司各部門(mén)對外業(yè)務(wù)合同的簽訂工作，并負責對合同進(jìn)行整理、分類(lèi)、保管、歸檔。
八、負責會(huì )計印鑒的保管與安全使用。
九、負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理等。
十、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
費用會(huì )計的工作職責 3
1、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度，同時(shí)負責對公司內部財務(wù)管理制度的執行情況進(jìn)行檢查和考核。
2、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，節約費用、提高效益。
3、負責管理公司的日常財務(wù)工作。負責公司會(huì )計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會(huì )計電算化管理等。
4、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)。
5、負責各項業(yè)務(wù)款項的.發(fā)生以及回收的監督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總。
6、負責對公司日常發(fā)生的費用等報銷(xiāo)的審核工作。
7、負責日常工薪表及其他表的編制工作，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時(shí)。
8、負責業(yè)務(wù)合同執行情況的監督、合同的存檔及統計報表，以及合同章的保管。
9、負責會(huì )計印鑒的分別保管與監督。
10、負責監督會(huì )計檔案的管理工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀。
11、負責監督發(fā)票開(kāi)具的審核工作。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
費用會(huì )計的工作職責 4
1、建立健全、設置現金、銀行存款日記賬，根據審批后的收、支憑證進(jìn)行收付與記錄。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條頂庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務(wù)作到日清月結，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。
4、負責發(fā)票的'開(kāi)具工作。
5、負責保管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、立卷歸檔以及借閱工作。
6、負責業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔、統計、查詢(xún)工作。
7、負責編制業(yè)務(wù)報告號的登記、統計、匯總、報表工作。
8、負責財務(wù)相關(guān)的外勤工作。
9、負責審計業(yè)務(wù)“標識”的請購與保管工作。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
費用會(huì )計的工作職責 5
一、現金、銀行存款的管理
1、所有現金（包括庫存現金我、銀行存款）由公司出納員負責收、支與保管。
2、建立和健全《現金日記賬》、《銀行存款日記賬》，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金和銀行存款流水收支賬目，每天結出余額并進(jìn)行核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。
3、為安全原因，庫存現金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。
4、出納收取現金時(shí)，須開(kāi)具一式三聯(lián)收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬、留存各一聯(lián)。
5、任何現金（包括銀行存款支出）支出必須按相關(guān)程序報批（詳見(jiàn)下面借款管理規定及費用報銷(xiāo)流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后一周內按報銷(xiāo)流程進(jìn)行銷(xiāo)賬。
6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。
7、出納員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，上報公司領(lǐng)導。
8、由財務(wù)主管參加或公司領(lǐng)導指定人員參加定期或不定期的對現金庫存進(jìn)行監盤(pán)。
9、出納員應根據銀行存款日記賬的賬面記錄與銀行對賬單發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對，每月末編制“銀行存款余額調節表”，由財務(wù)主管進(jìn)行復核。
10、其它依據相關(guān)會(huì )計制度及法規執行。
二、支票的`管理
1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責。
2、出納收取支票時(shí)，須開(kāi)具一式三聯(lián)的收據，由繳款人在右下角簽名后，交給繳款人、財務(wù)記賬，留存各一聯(lián)。
費用會(huì )計的工作職責 6
1、憑證單據錄入，根據賬務(wù)處理標準，負責費用類(lèi)及非項目相關(guān)單據的憑證錄入工作；
2、負責費用核算、費用審核工作，監督費用報銷(xiāo)管理制度及審核規范的有效執行，引導員工規范報銷(xiāo)，提高費用報銷(xiāo)規范性；
3、記賬憑證的`打印、裝訂，保存、歸檔等；
4、其他專(zhuān)項性工作的推進(jìn)和完成。
費用會(huì )計的工作職責 7
�。ㄒ唬┝鲃�(dòng)資金核算
1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理；
2.編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應；
3.定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng).
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄；
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃；
3.辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續，進(jìn)行明細登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符；
4.按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊；
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的`使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率.
�。ㄈ┎牧虾怂�
1.會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度；
2.根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃；
3.審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗；
4.建立材料明細登記賬，進(jìn)行明細核算，做到賬物相符，核算清楚；參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后作出處理.
�。ㄋ模┕べY核算
1.按計劃控制工資總額的使用；
2.審核工資表，計算發(fā)放工資；按制度規定計提發(fā)放獎金；
3.進(jìn)行工資明細核算.
�。ㄎ澹┏杀竞怂�
1.擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃；
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍，掌握成本費用開(kāi)支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報；
3.考核、分析成本費用開(kāi)支情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費用支出.
�。├麧櫤怂慵胺峙�
1.編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位；
2.做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報；
3.按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表；
4.考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤.
�。ㄆ撸┩鶃�(lái)結算
1.加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項；
2.按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來(lái)賬項上計收，年終時(shí)應抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對，催收催結.
�。ò耍⿲�(zhuān)項資金核算
1.擬訂專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)行歸口管理；
2.對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算；
3.按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表.
�。ň牛┛傎~報表
1.登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表；
2.核對其他會(huì )計報表，管理會(huì )計憑證和賬表.
�。ㄊ┚C合分析
1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；
2.編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；
3.進(jìn)行財務(wù)預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)
費用會(huì )計的工作職責 8
1、負責公司日常稅務(wù)申報、殘保金核定，發(fā)票和的購買(mǎi)和核銷(xiāo)，年度所得稅匯算清繳和研發(fā)費用加計扣除事項；
2、統計并繳納公司稅款，進(jìn)行月度涉稅和費用分析，對接集團稅務(wù)，月末及時(shí)準確編制稅務(wù)統計和費用報表，并對接各項統計報表，等對外報表；
3、熟悉各類(lèi)稅務(wù)法規和制度，解答業(yè)務(wù)部門(mén)的相關(guān)稅務(wù)政策咨詢(xún)；
4、各項稅收優(yōu)惠政策的運用和申報辦理；
5、稅務(wù)關(guān)系維護、外部稅務(wù)稽查及統計檢查應對；
6、按各項財經(jīng)法規和公司制度在預算范圍內嚴格審核日常費用費用單據并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；
7、及時(shí)匯總各部門(mén)費用預算并編制年度費用預算，有年度預算編制經(jīng)驗；
8、每月按權責發(fā)生制原則，對工資、社會(huì )保險進(jìn)行分攤和賬務(wù)處理，并及時(shí)計提和攤銷(xiāo)各項費用；
9、及時(shí)更新公司的'費用和固定資產(chǎn)相關(guān)制度和流程，并協(xié)助對外審計，提供所需會(huì )計資料；
10、稅務(wù)及費用類(lèi)財務(wù)資料的整理和保管；
11、領(lǐng)導交辦的其他日常工作或事務(wù)。
費用會(huì )計的工作職責 9
1、根據公司財務(wù)管理制度日常各類(lèi)費用審核和賬務(wù)處理；
2、負責審核各部門(mén)報銷(xiāo)單據；
3、根據公司費用政策，及時(shí)解答各部門(mén)報銷(xiāo)答疑，做好溝通、協(xié)調工作。
4、負責編制總分公司各類(lèi)費用統計表，并實(shí)時(shí)上報匯總情況。
5、參與擬訂財務(wù)計劃，審核，分析，監督預算和財務(wù)計劃的'執行情況。
6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
費用會(huì )計的工作職責 10
1、根據公司報銷(xiāo)管理制度，審核交際應酬費、差旅費；
2、跟蹤個(gè)人借款、費用發(fā)票核銷(xiāo)；
3、統籌月度計提費用，在既定時(shí)間內完成賬務(wù)處理工作；
4、月度檢查科目余額表，多維度分析公司費用，對異常情況進(jìn)行分析匯報；
5、跟蹤預付費用款項的核銷(xiāo)；
6、財務(wù)報表數據生成及檢查。
費用會(huì )計的工作職責 11
1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進(jìn)行成本開(kāi)支的事前審核；
2、嚴格控制成本，提高企業(yè)的.經(jīng)濟效益；
3、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理；督導成本控制及清點(diǎn)存貨
4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠(chǎng)成本轉賬傳票；
5、隨時(shí)抽查企業(yè)原材料供應情況；
6、根據成本報表預測成本，就產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格編制報告，7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料。
7、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理；
8、負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理；
9、定期指導車(chē)間的核算工作，檢查上報信息是否準確。
10、每月月底按時(shí)分攤各部門(mén)待攤、遞延費用以及各項預提費用；
11、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項；
12、公證和誠實(shí)地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作；
13、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
費用會(huì )計的工作職責 12
1、按照財務(wù)部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)；
2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷(xiāo)人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；
3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的.核算項目，制單和復核手續齊全；
4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用當月立賬；
5、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳，如：及時(shí)與出納核對現金賬與銀行存款；
6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；
7、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月
預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注；
8、月末及時(shí)出具財務(wù)報表；
9、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作
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