財務(wù)出納工作職責9篇

財務(wù)出納工作職責1

　　1、各部門(mén)提交的數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

財務(wù)出納工作職責2

　　職責：

　　1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業(yè)報銷(xiāo)制度審核原始憑證的合法性，準確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對收付開(kāi)具或索取票據，制作憑證，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據審核，負責工資發(fā)放及各類(lèi)款項報銷(xiāo);

　　3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的開(kāi)具和保管，申請購買(mǎi)發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開(kāi)票;

　　5、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)等工作;

　　6、負責合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現金、保險柜的.管理;

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會(huì )計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強的責任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門(mén)內部組織安排;

財務(wù)出納工作職責3

　　1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的.有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人;應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9.債權、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。

　　10.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。

　　12.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執行情況。

財務(wù)出納工作職責4

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個(gè)人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷(xiāo)單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會(huì )計核對現金、銀行帳目及帳目查詢(xún)；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷(xiāo)單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫(xiě)支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時(shí)事務(wù)的處理；

　　4、工作的.安排及督促；

　　5、各商場(chǎng)回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無(wú)誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業(yè)務(wù)的辦理（根據業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時(shí)、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢(xún)及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場(chǎng)費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會(huì )計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開(kāi)票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專(zhuān)柜進(jìn)行銷(xiāo)售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會(huì )，各部門(mén)工作協(xié)調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專(zhuān)店人員提成和工資表，經(jīng)確認無(wú)誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時(shí)繳納電話(huà)費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場(chǎng)開(kāi)具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤(pán)存表，并與會(huì )計核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、根據順風(fēng)月結單一一核對順風(fēng)運費，經(jīng)確認無(wú)誤后付款，并對運費成本對各部門(mén)提出建議（月初）。

財務(wù)出納工作職責5

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的.其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務(wù)出納工作職責6

　　職責

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的'管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng);

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務(wù)出納工作職責7

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納工作職責8

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的'編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責9

　　一、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)。

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經(jīng)營(yíng)收入及時(shí)入賬。

　　三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經(jīng)營(yíng)收入、中標服務(wù)費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

　　四、嚴格按審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的開(kāi)支，拒絕付款。

　　五、及時(shí)辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

　　六、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時(shí)發(fā)放職工工資。

　　八、熱心為業(yè)務(wù)處（中心）、公司服務(wù)，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規、了解單位內部財務(wù)管理制度遵守會(huì )計職業(yè)道德；

　　2、根據財務(wù)規章制度把好收款、付款第一關(guān)；

　　3、確保收入及時(shí)入賬；

　　4、嚴格審批制度把關(guān)，對不符合審批制度的.開(kāi)支，拒絕付款；

　　5、及時(shí)辦理現金收支，銀行收支等業(yè)務(wù)，根據有關(guān)憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

　　6、當天工作完畢，盤(pán)點(diǎn)現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時(shí)編制各種需要發(fā)放的表格；

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作

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