出納工作的崗位職責合集15篇

　　在當下社會(huì )，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的出納工作的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納工作的崗位職責1

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;

　　2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關(guān)稅務(wù)的開(kāi)具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

　　4、執行企業(yè)財務(wù)管理系統、資金核算、往來(lái)結算、工資結算、財務(wù)結算統計等工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納工作的崗位職責2

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；

　　2、負責開(kāi)具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來(lái)明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時(shí)繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)對賬，防止壞賬損失。

出納工作的崗位職責3

　　一、進(jìn)行律所收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對律所的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督；

　　二、熟悉掌握財務(wù)制度、會(huì )計制度和有關(guān)法規。遵守各項收費制度、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、按照會(huì )計制度，審核記賬憑證。

　　四、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。

　　五、及時(shí)清理往來(lái)款項，協(xié)做到賬實(shí)相符。

　　六、出差費用的報銷(xiāo)處理熟練。

　　七、熟練使用ERP系統。

　　八、每個(gè)月對律所所有固定電話(huà)及移動(dòng)手機話(huà)費進(jìn)行支付。

　　九、律所各類(lèi)款項的支付、申請及操作。

　　十、其他行政輔助工作。

出納工作的崗位職責4

　　工作職責；

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫(xiě)付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作的崗位職責5

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納工作的崗位職責6

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份

出納工作的崗位職責7

　　職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

　　4、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，優(yōu)秀應屆生均可;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用各類(lèi)辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納工作的崗位職責8

　　1、資金收付，發(fā)票開(kāi)具，分子公司資金計劃收集和匯總，資金情況匯總

　　2、負責日常收支的管理與核對，編制資金需求表；

　　3、及時(shí)導出銀行流水，整理收付款回單，每日報送資金日報表；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料，跟進(jìn)公司信用卡還款；

　　5、工資核算。

出納工作的崗位職責9

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；南方，你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的.花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

出納工作的崗位職責10

　　1、嚴格按照有關(guān)現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執行庫存現金現額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

　　6、良好的執行能力。

出納工作的崗位職責11

　　工作職責：

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現金日記賬，每天結出余額與實(shí)存現金核對，按幣種和賬號分開(kāi)設置并登記"現金日記賬"、"銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉給會(huì )計;

　　3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　5、要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

　　6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　任職要求：

　　1、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

　　3、細心踏實(shí)、對企業(yè)有較高的忠誠度。

出納工作的崗位職責12

　　1、負責客戶(hù)每日的出入金并匯總給結算部門(mén)；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶(hù)交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶(hù)保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開(kāi)支及員工報銷(xiāo)工作；

　　6、客戶(hù)結算賬戶(hù)登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作的崗位職責13

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，確保收支的準確性、時(shí)效性；

　　2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實(shí)相符；

　　3、做好部門(mén)文檔資料的收集、整理，登記臺賬并歸檔；

　　4、領(lǐng)導交待的其它任務(wù)。

出納工作的崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案、進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;

　　2、1年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶(hù)有深戶(hù)擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務(wù)，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉各銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作的崗位職責15

　　1、獨立承擔付款、業(yè)務(wù)核對工作；

　　2、完成資金管理基本職能，包括賬戶(hù)內部往來(lái)間調撥、上收、下?lián)艿龋?/p>

　　3、負責每周和每月的直接、間接現金流的編制和分析；

　　4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶(hù)的開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、存支票等；

　　5、完成審計相關(guān)對接工作，包括銀行函證、賬戶(hù)開(kāi)立清單等資料的整理；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作；

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