出納工作崗位職責(15篇)

　　在學(xué)習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編收集整理的出納工作崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納工作崗位職責1

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；南方，你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

出納工作崗位職責2

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據；

　　5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì )計上崗證；

　　2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納工作崗位職責3

　　1、執行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負責編制年度財務(wù)預算，部門(mén)所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業(yè)務(wù)的辦理及現金管理倉庫物資的盤(pán)點(diǎn)。

　　4、控制部門(mén)的成本支出。

　　5、營(yíng)賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷(xiāo)。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時(shí)報送公司財務(wù)部。

出納工作崗位職責4

　　1、審核各類(lèi)原始報銷(xiāo)憑證（查詢(xún)發(fā)票的真偽/查詢(xún)部門(mén)差旅費用報銷(xiāo)制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無(wú)誤的單據進(jìn)行支付（用現金/銀行/網(wǎng)銀），及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責日�，F金、支票及票據的'收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類(lèi)備查賬表；

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認證等相關(guān)工作。

　　8、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責5

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

出納工作崗位職責6

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　2、按財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作和每天現金盤(pán)點(diǎn)，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額，定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類(lèi)內部、外部審計工作。

出納工作崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會(huì )計、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計任職資格;

　　2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);

　　4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納工作崗位職責8

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲值卡的銷(xiāo)售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納工作崗位職責9

　　1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續；

　　6、負責收、付單據的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計；

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責10

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理。；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理專(zhuān)科以上學(xué)歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

　　2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

　　4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作崗位職責11

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;

　　6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責12

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線(xiàn)貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷(xiāo)和備用金管理。

　　6、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理。

　　7、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)主管審核。

　　9、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析；協(xié)助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納工作崗位職責13

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。

　　若無(wú)，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

　　若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　3、正規發(fā)票是否與收據混貼。

　　若有，應分開(kāi)貼。

　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。

　　若超過(guò)，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。

　　若不相符，應更正重填。

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。

　　若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

出納工作崗位職責14

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；

　　6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目；

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納工作崗位職責15

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

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