出納的主要工作職責合集15篇

出納的主要工作職責1

　　工作職責：

　　1、資金收付業(yè)務(wù)，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結；

　　2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；

　　3、費用報銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；

　　4、會(huì )計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關(guān)統計報表；

　　5、完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識；

　　4、認真細心，工作踏實(shí)，責任心強，具有較強的獨立工作能力和學(xué)習的意愿；

　　5、有1年工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可考慮。

出納的主要工作職責2

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責3

　　1.負責公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話(huà)、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓)，有開(kāi)票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開(kāi)票，開(kāi)票系統企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì )保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納的主要工作職責4

　　工作職責

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷(xiāo);

　　2. 負責分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶(hù)銀行存款臺賬;

　　任職要求：

　　1. 會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責5

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

出納的主要工作職責6

　　崗位職責：

　　1，工廠(chǎng)文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門(mén)工資，成本匯總

　　4，負責部門(mén)行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠(chǎng)其他行政事務(wù)工作

　　6，廠(chǎng)長(cháng)臨時(shí)交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專(zhuān)學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納的'主要工作職責7

　　職責：

　　1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3. 現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報稅流程;

　　5. 項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

出納的主要工作職責8

　　現金及銀行往來(lái)款項管理；

　　負責員工報銷(xiāo)流程；

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話(huà)費；

　　保管公司的合同章，并對每次使用進(jìn)行授權檢查和記錄；

　　發(fā)票的開(kāi)具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì )計完成相關(guān)工作；

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納的主要工作職責9

　　1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，

　　2.負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;

　　9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

出納的主要工作職責10

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;

　　3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納的主要工作職責11

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的主要工作職責12

　　1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責13

　　職責：

　　1、負責銷(xiāo)售相關(guān)的各種單據的錄入；

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關(guān)工作（日清單）；

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；

　　4、完成上級指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責14

　　職責

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng);

　　3、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納的主要工作職責15

　　1、費用報銷(xiāo)單據審核；

　　2、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　3、快遞行業(yè)面對眾多網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)預付款的審核

　　4、處理班車(chē)/航空賬務(wù)核對，對接網(wǎng)點(diǎn)日常結算事宜

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

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