出納的主要工作職責(集合15篇)
出納的主要工作職責1
1.對付款憑證進(jìn)行復核，辦理付款手續。
2.負責酒店各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。
3.認真執行結帳后的復點(diǎn)工作及完成交接。
4.及時(shí)完成現金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。
6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。
7.負責各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。
8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負責酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營(yíng)。
10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。
11.完成領(lǐng)導交辦的各項工作。
出納的主要工作職責2
1、熟悉國家財務(wù)政策、會(huì )計法規，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策。
2、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)和報稅流程
3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。
4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會(huì )計做各種財務(wù)報表。
出納的主要工作職責3
崗位職責：
1、建立維護人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;
2、日�？记诩霸露刃劫Y績(jì)效核算;
3、各類(lèi)單據整理、費用支出提報;
4、現金、票據等保管及登記，協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)財務(wù)工作;
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上;
3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。
出納的主要工作職責4
1、費用報銷(xiāo)單據審核；
2、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
3、快遞行業(yè)面對眾多網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)預付款的審核
4、處理班車(chē)/航空賬務(wù)核對，對接網(wǎng)點(diǎn)日常結算事宜
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納的主要工作職責5
1.負責公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話(huà)、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)
2.負責公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓)，有開(kāi)票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開(kāi)票，開(kāi)票系統企業(yè)操作員證件的優(yōu)先
3.社會(huì )保險的投保、申領(lǐng)。
4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作
5.負責公司員工的考勤表格的制作。
6.負責公司的日常出納工作
出納的主要工作職責6
現金及銀行往來(lái)款項管理；
負責員工報銷(xiāo)流程；
出納日常的工作：
繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話(huà)費；
保管公司的`合同章，并對每次使用進(jìn)行授權檢查和記錄；
發(fā)票的開(kāi)具與歸檔等。
考勤管理
配合會(huì )計完成相關(guān)工作；
其他臨時(shí)性的工作。
出納的主要工作職責7
崗位職責：
1，工廠(chǎng)文員，負責后勤工作
2，負責員工入離職辦理，考勤計算
3，數據報表的整理，部門(mén)工資，成本匯總
4，負責部門(mén)行政資料和文件流程的管理
5，負責工廠(chǎng)其他行政事務(wù)工作
6，廠(chǎng)長(cháng)臨時(shí)交辦的任務(wù)
要求：
1.大專(zhuān)學(xué)歷
2.具有文員，助理工作優(yōu)先
出納的主要工作職責8
1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;
2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;
3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證;
4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;
5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表;
6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納的主要工作職責9
1、負責現金的管理，保管各類(lèi)空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價(jià)證券的安全性；
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調節表，負責銀行事務(wù)的處理；
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作；
4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協(xié)助收款。
出納的主要工作職責10
1、負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等），與境外銀行及時(shí)準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展；
2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實(shí)登記各銀行賬戶(hù)資金余額及現金流量情況；
3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；
4、對上報的資金預算做滾動(dòng)跟蹤；
5、完成主管分配的其他任務(wù)。
出納的主要工作職責11
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6、負責代理記賬單位出納工作；
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納的主要工作職責12
1、負責學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況；
2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；
3、做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理；
4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；
5、按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；
6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；
7、檔案管理；
8、財務(wù)私章管理；
9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。
出納的主要工作職責13
1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;
2.日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表;
3.保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;
4.負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù);
5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作
出納的主要工作職責14
1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。
2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。
3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。
4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。
5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。
出納的主要工作職責15
1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，
2.負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;
5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;
6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;
8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;
9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。
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