財務(wù)部門(mén)工作計劃范文
日子如同白駒過(guò)隙，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，寫(xiě)一份計劃，為接下來(lái)的工作做準備吧！你所接觸過(guò)的計劃都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)部門(mén)工作計劃范文，歡迎大家分享。
財務(wù)部門(mén)工作計劃范文1
隨著(zhù)單位精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求，根據財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的需要，我們要進(jìn)一步做好日常工作。以下是今年的工作計劃。
一、嚴格遵守財經(jīng)等法律法規
遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據，當好領(lǐng)導的參謀。
二、積極參與企業(yè)管理
著(zhù)財務(wù)管理職能的日益顯現，財務(wù)管理應參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節，為總體規劃制定提供依據，為落實(shí)各項工作進(jìn)行監督，為準確考核工作提供結果。
三、加強規范現金管理
做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風(fēng)險。努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風(fēng)，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。加大財務(wù)基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務(wù)報賬流程。內控與內審結合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎工作規范化。
四、實(shí)行會(huì )計電算化
有條件時(shí)，首先實(shí)現電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會(huì )計核算的質(zhì)量，通過(guò)一系列嚴格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實(shí)際工作中違法違規，使其更加正規化、科學(xué)化，現代化。
五、參加財務(wù)人員每年一度的培訓教育
了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容、要點(diǎn)和精髓。全面按新準則的規范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習財務(wù)知識，開(kāi)拓視野，豐富知識，學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實(shí)施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財會(huì )人員知識結構，及早成為一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。
六、其他工作
積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)系，主動(dòng)溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作，及時(shí)、全面、完整地提供客戶(hù)需要的各種數據與資料，對已接觸過(guò)的客商，要進(jìn)一步了解情況，及時(shí)傳遞信息，把握進(jìn)度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會(huì )，有所突破。繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷(xiāo)假等各項制度。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對無(wú)法按期完成的工作，要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。圓滿(mǎn)完成公司交給的其他任務(wù)。
財務(wù)部門(mén)工作計劃范文2
新學(xué)年即將開(kāi)始，為了能更好地做好日常財務(wù)核算，加強財務(wù)管理工作。做到財務(wù)工作有計劃性、科學(xué)性的開(kāi)展。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務(wù)部門(mén)工作計劃及具體執行方法如下：
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1、根據發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作。統計幼兒人數，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷(xiāo)工作。每月按要求收取內部職工伙食費，工會(huì )經(jīng)費與黨費并及時(shí)存入銀行或上繳。
2、做好日常出納工作，按照財務(wù)規定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷(xiāo)，簽章齊全方可報銷(xiāo)，不拖沓。清點(diǎn)現金，做到不超出財務(wù)制度規定的金額。每月按要求認真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。
做好現金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現金日記賬與資金日報表，做到日清月結。及時(shí)核對銀行賬戶(hù)余額與賬面余額，查詢(xún)已支付的支票是否劃走，最后進(jìn)行對賬，制作銀行余額調節表。及時(shí)核查支付令的使用情況，財政零余額授權支票的使用進(jìn)度，確保零余額賬戶(hù)資金支出的有效性和及時(shí)性。
3、定期檢查廚房燃氣使用情況，到燃氣公司購買(mǎi)燃氣。幼兒伙食費、內部職工伙食費按每月規定時(shí)間結賬，由保健醫對賬完畢領(lǐng)導
簽字方可結賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開(kāi)銷(xiāo)的結賬等事宜。
4、繼續加強財會(huì )業(yè)務(wù)學(xué)習，認真學(xué)習上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟悉的問(wèn)題，及時(shí)向教委財務(wù)科、審計科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請教。積極參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理
5、做好年度預算和決算的審核、檢查監督、上報工作。根據上學(xué)期在預算執行中出現的情況，通過(guò)計算比例增加的方法，再結合新時(shí)期幼兒園的實(shí)際需求和項目安排等，編制新一年的年預算。嚴格按照年批復的預算，并結合實(shí)際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進(jìn)行相關(guān)審計驗收工作。
6、完善財務(wù)會(huì )計各項工作制度。隨著(zhù)新情況、新問(wèn)題的出現，原有的財務(wù)制度已不符合當下新時(shí)期的要求，需要結合新政策、新情況進(jìn)行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開(kāi)展。
7、按照上級有關(guān)規定和幼兒園的實(shí)際需求，做好每季度零余額用款賬戶(hù)基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的.編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執行進(jìn)度得到落實(shí)。
8、嚴格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統上，查詢(xún)支付令的使用情況，及時(shí)更正錯誤，或對需要說(shuō)明情況的支付令加以解釋?zhuān)ＷC每一筆資金都能及時(shí)進(jìn)行交付。
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1、每學(xué)期核對固定資產(chǎn)時(shí)都要進(jìn)行仔細清查，并做好記錄和備案。
2、按照教委的要求，仔細審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。
3、做好檔案材料保管等工作，及時(shí)對檔案進(jìn)行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時(shí)關(guān)閉，保管好重要票據、帳簿要上鎖保管，離開(kāi)財務(wù)室要隨時(shí)關(guān)好門(mén)窗，平時(shí)嚴禁一切人員隨意進(jìn)出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。
4、做好新入職教職工的社會(huì )保險和公積金的參保繳費工作；以及老職工的保險、公積金調入調出工作，保障每一名教職工的切身利益。
5、及時(shí)準確的完成新調入臨時(shí)工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。
6、認真完成上級部門(mén)、園領(lǐng)導布置的其他臨時(shí)性工作。
xx年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門(mén)將繼續加大對資金的管理力度，嚴格按照年初預算執行各項財務(wù)收支，嚴格執行各項財務(wù)管理制度及其他各項制度，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極準確的完成全年各項工作計劃，為我園的穩健發(fā)展而做出應有的貢獻。
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