項目前期財務(wù)工作計劃范文
目前沒(méi)有固定財務(wù)人員，財務(wù)崗位不健全，核算監控不完善，公司賬務(wù)未能及時(shí)處理，不能完整地反映和監督公司的資產(chǎn)，不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財務(wù)信息，也不能及時(shí)、合理地進(jìn)行納稅申報。
二、財務(wù)工作計劃
1、力求會(huì )計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率
�。�1）確立財務(wù)核算軟件
項目還未建立財務(wù)軟件核算，如采用純手工核算，既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加財務(wù)人員的工作量并且效率很低，建議公司采用《用友財務(wù)軟件》進(jìn)行會(huì )計核算�？紤]公司總部已購買(mǎi)用友軟件及相關(guān)模塊，分公司及項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器，建立帳套，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采用連接客戶(hù)端的方式間接訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)器，最大的保證了數據的安全性，項目財務(wù)數據及時(shí)傳達到公司總部。但遠
程接入也有其局限性，它通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)器進(jìn)行賬務(wù)處理，容易受網(wǎng)速和電腦本身硬件的影響，導致賬務(wù)處理效率有所降低，軟件反應靈敏度有所下降。如遇到不可預見(jiàn)的因素導致斷網(wǎng)，則無(wú)法進(jìn)行賬務(wù)處理�？傮w來(lái)說(shuō)，遠程接入方式的優(yōu)點(diǎn)大于其缺點(diǎn)，建議公司采用。
�。�2）建好重點(diǎn)核算的會(huì )計科目
生產(chǎn)成本、制造費用、庫存材料、應付賬款等是本項目重點(diǎn)核算會(huì )計科目，需建立明細科目進(jìn)行輔助核算，月末合理分配制造費用，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質(zhì)量。
�。�3）及時(shí)做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表
計劃每月5日前將上月票據制單完畢，與出納核對現金及銀行存款是否相符，與關(guān)聯(lián)單位的會(huì )計核對清理往來(lái)明細，對于應收賬款要及時(shí)催收，未收回的.逾期賬款要分析其原因，報告相關(guān)領(lǐng)導決定后做賬務(wù)處理。
每月10日前，根據領(lǐng)導復核后的原始憑證及時(shí)結轉當期損益編制財務(wù)報表一式兩份，將財務(wù)報表送項目經(jīng)理審批后蓋上項目公章，一份報表項目存檔，一份報送總部備查（報表需附上往來(lái)科目客戶(hù)及供貨商余額）。報送報表后及時(shí)做好電算化財務(wù)數據的備份；按時(shí)打印裝訂會(huì )計憑證、賬冊并及時(shí)歸檔。
2、嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作
�。�1）資金計劃申請
每月15日前，收集項目各部門(mén)生產(chǎn)管理計劃申請進(jìn)行審核匯總，
根據匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )等通訊工具及時(shí)跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時(shí)間、金額、事由以及其他需要說(shuō)明的事項。
�。�2）建立對外付款程序，做好資金使用審核
�、儋Y金使用審核工作計劃于每月15日前統一進(jìn)行。
�、谛柰ㄟ^(guò)銀行轉賬的，首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點(diǎn)審核付款時(shí)間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門(mén)簽字認可的進(jìn)度報告或驗收資料，項目部門(mén)相關(guān)責任人簽收入庫的廠(chǎng)家送貨單、入庫單；開(kāi)具的發(fā)票是否合法合規；同時(shí)復核單證之間單價(jià)、數量、金額是否相符且計算無(wú)誤；最后通過(guò)審核達到付款條件的將資金審批表上報給項目經(jīng)理審批，將項目經(jīng)理審批通過(guò)的資金審批表統一遞交給出納準備匯款。 ③需通過(guò)現金支付的，除審核前面②中所述的資料，若收款方為個(gè)人的需審核該個(gè)人的有效證件，并要求其開(kāi)具合規收據，審核通過(guò)的將資料報送給項目經(jīng)理審批后遞交給出納安排付款。
�。�3）做好內部費用報銷(xiāo)審核工作
項目人員報銷(xiāo)費用時(shí)，嚴格按公司的相關(guān)費用報銷(xiāo)規定審核，對不符合規定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理。
�。�4）明確付款時(shí)間，定期匯報資金使用情況
�、儆媱澝吭�15號至30號為付款時(shí)間，特殊情況除外。因工作需要臨時(shí)支出可提前預約，允許借支，及時(shí)結賬歸還。
�、诿吭�10日前，做好現金的盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，對現金的盤(pán)盈及盤(pán)虧要備注說(shuō)明，如果金額較大 要及時(shí)匯報領(lǐng)導。
�、勖恐芪宥ㄆ谙蚩偛繄笏唾Y金流向表（包括現金及銀行存款），對于金額較大的支出項目，做好相關(guān)備注說(shuō)明。若遇臨時(shí)或突發(fā)事項未能在周五報送，應于次周周一上班前報送。
3、認真管理項目經(jīng)濟合同
建立合同管理輔助表，設合同總目錄，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時(shí)間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發(fā)票金額）詳細記錄及時(shí)更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新《龍XXX項目合同執行情況一覽表》。
4、參與庫存及固定資產(chǎn)的管理
�。�1）仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時(shí)索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話(huà)等。對于不符合規定的票據及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時(shí)登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤(pán)點(diǎn)核對，做到帳實(shí)、帳帳相符。
�。�2）根據庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過(guò)大，導致流動(dòng)資金占用額高，給企業(yè)流動(dòng)資金周轉帶來(lái)很大的困難。
�。�3）查驗相關(guān)固定資產(chǎn)是否已經(jīng)入賬，有無(wú)發(fā)票，已入賬固定資產(chǎn)是否已計提折舊，及時(shí)建立固定資產(chǎn)臺賬。
5、保持與當地稅務(wù)局溝通，掌握最新相關(guān)稅收政策
本項目在XXX新開(kāi)展業(yè)務(wù)，各項經(jīng)濟活動(dòng)均會(huì )涉及不同的納稅義務(wù)，建議開(kāi)展工作初期項目經(jīng)理帶領(lǐng)財務(wù)人員積極與當地稅務(wù)局銜接溝通，充分了解當地的相關(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設中主動(dòng)參與當地稅務(wù)局的各項納稅培訓，在稅局要求時(shí)限內及時(shí)向當地稅務(wù)機關(guān)申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅務(wù)風(fēng)險降至最低。
6、保管好財務(wù)印章、票據
預留印鑒和銀行票據必須放入保險柜中保管，以確保其安全。相關(guān)財務(wù)印章要分開(kāi)保管，建議由會(huì )計保管法人印鑒章，出納保管財務(wù)專(zhuān)用章。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩余情況進(jìn)行詳細登記，會(huì )計應當經(jīng)常性的進(jìn)行監督檢查。
7、做好財務(wù)相關(guān)文件的上傳下達
對于公司總部新制定的各項與財務(wù)相關(guān)的規章制度，及時(shí)給項目部各部門(mén)傳閱并要求他們按照文件規范執行；對于項目部制定的各項制度辦法等文件完整收集整理存檔外，及時(shí)向總部報備。
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