報賬員工作計劃

　　新的學(xué)期開(kāi)學(xué)了，在這個(gè)學(xué)期我將擔任學(xué)校的財務(wù)報賬員，在不耽誤給學(xué)生上課的同時(shí)，能很好的完成好學(xué)校財務(wù)報賬工作，我做了以下工作計劃：

　　一、統一管理學(xué)校的現金收付，掌管學(xué)校預算內外現金，記好日記賬，日清月結，定期和財務(wù)員對賬，做到正確無(wú)誤。

　　二、熟練掌握各種收費標準和各項費用開(kāi)支范圍，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，憑經(jīng)辦人和領(lǐng)導簽字的單據辦理收付和報銷(xiāo)手續，對不符合規定的'，在做好宣傳解釋的基礎上，有權拒付，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　三、嚴格遵守《現金管理條例》。做好現金管理工作，要有計劃的向上級財務(wù)解、取現金款項，備用現金要放入安全的地方并妥善保管好鑰匙。

　　四、妥善保管庫存現金、空白票據和有關(guān)印章，嚴格掌握庫存現金限額。庫存現金應與賬面相符，不得超出核定的庫存現金限額，不得坐支，不得白條抵庫，不挪用公款，嚴守財務(wù)人員職業(yè)道德。

　　五、法制滲透：學(xué)習好《中華人民共和國會(huì )計法》。

　　五、按月做好保報賬工作。

　　六、要嚴格控制借出公款，嚴格執行借、還款規定，要建立出納日記，并盡量堅持記好。收支票據及時(shí)輸入計算機，做到機、帳相符，并對機內的支付現金數據進(jìn)行分析。

　　七、提高警惕，加強責任心外出或暫時(shí)離開(kāi)，要鎖好抽屜，保險柜及門(mén)窗。不準別人代收、代發(fā)現金、提取巨額現金要同事陪同保護，保守秘密，不得將財務(wù)情況向無(wú)關(guān)人員透露。財務(wù)室門(mén)窗、保險柜、資料柜要牢固有效，切實(shí)做好財務(wù)室的安全管理。

　　八、合理使用學(xué)校各項資金。如因工作失誤出現的問(wèn)題將追究其責任。

　　九、完成學(xué)校領(lǐng)導交給的其它工作。

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