財務(wù)稽核工作計劃

　　工作計劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文,也是應用寫(xiě)作的一個(gè)重頭戲。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構，對一定時(shí)期的工作預先作出安排和打算時(shí)，都要制定工作計劃，用到“工作計劃”這種公文。以下是小編整理的財務(wù)稽核工作計劃，歡迎閱讀！

　　20xx年，是我xx聯(lián)社實(shí)行統一法人的第一年，是農村信用社繼續深化改革的關(guān)鍵年，也是進(jìn)一步強化農村信用社管理，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展上臺階的重要一年，在新的一年里，為了做好xx聯(lián)社的稽核工作，充分發(fā)揮稽核工作在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的監督作用，根據《xxx農村信用社稽核工作暫行規定》《xxx農村信用社稽核工作報告規定》，結合本轄區工作實(shí)際，今年稽核科將改變以往稽核工作方式、方法，由稽核人員包片改為分組派駐制，日常以序時(shí)稽核為主，圍繞聯(lián)社中心工作，適時(shí)集中開(kāi)展專(zhuān)項稽核，做到稽核工作年度有計劃，月月有任務(wù)（工作計劃將以表格形式發(fā)至各組），以確�；�核工作的數量和質(zhì)量，促進(jìn)我郊區聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的迅速、健康發(fā)展�，F將2006年稽核工作具體安排如下：

　　一、工作安排。

　�。ㄒ唬�、常規稽核：月度常規稽核計劃表由各小組組長(cháng)填制，稽核內容為《安徽省農村信用社稽核工作暫行規定》中第三十一條的實(shí)時(shí)稽核內容和定期稽核內容，在沒(méi)有專(zhuān)項稽核任務(wù)的情況下，常規稽核時(shí)間必需保證全年180天，常規稽核情況每月初由各小組組長(cháng)在稽核工作例會(huì )上書(shū)面匯報，在現場(chǎng)稽核時(shí)同時(shí)應登記稽核檢查登記簿。

　�。ǘ�）、專(zhuān)項稽核：

　�。�1）開(kāi)展對農村信用社20xx年度會(huì )計決算工作真實(shí)性專(zhuān)項稽核（20xx年1月15日前結束）；

　�。�2）、對轄內各網(wǎng)點(diǎn)（包括分社、儲蓄所）開(kāi)展重要憑證，印章保管、使用情況專(zhuān)項稽核（1——2月）；

　�。�3）由各組稽核員牽頭，抽調組織力量，開(kāi)展信貸管理大檢查，稽核面為50％，重點(diǎn)是信貸支農情況以及貸款發(fā)放的真實(shí)性、合規性稽核，要求外部核對面為近兩年新增貸款戶(hù)數的10％——20％，（2——5月）；

　�。�4）開(kāi)展業(yè)務(wù)收入、財務(wù)收支真實(shí)性，合規性專(zhuān)項稽核（6月末——7月初）；

　�。�5）、選擇部分社，對其資本狀況、內控制度、風(fēng)險狀況及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的`合規性、真實(shí)性等方面進(jìn)行了重點(diǎn)全面檢查。具體是：xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xx、xxx八個(gè)信用社（7月）。

　�。�6）計算機操作專(zhuān)項稽核（8月）

　�。�7）、對2005年度已進(jìn)行全面稽核的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxx8個(gè)信

　　用社進(jìn)行后續稽核（10月）

　�。�8）圍繞聯(lián)社中心工作和上級聯(lián)社指示，完成臨時(shí)性稽核任務(wù)

　　二、規范稽核工作程序

　　規范稽核工作程序和稽核工作行為，加強現場(chǎng)稽核管理，提高稽核質(zhì)量，控制稽核風(fēng)險，落實(shí)稽核工作責任制是對今年稽核工作人員提出的新要求，各稽核小組和稽核成員必須嚴格按照《xx省農村信用社稽核工作操作規程》實(shí)施現場(chǎng)稽核。注意重點(diǎn)：一是在稽核前要做好稽核準備，明確人員職責，制定稽核方案，稽核前下發(fā)“稽核通知書(shū)”；二是在稽核實(shí)施時(shí)要做好進(jìn)退場(chǎng)會(huì )議記要，以稽核底稿全面反映工作過(guò)程，注意稽核方法和工作技巧，力求全面、真實(shí)、準確的反映稽核工作情況，三是要在“稽核事實(shí)和評價(jià)的基礎上”做好總結和反饋，及時(shí)、全面地完成稽核報告和稽核項目總結。實(shí)行稽核責任追究制，各稽核員要對自已審查簽字的稽核內容全面負責。

　　三、加大稽核處罰力度

　　今年的稽核工作要以科學(xué)、合理地發(fā)放支農貸款、提高資產(chǎn)質(zhì)量、規范信貸操作行為以及狠抓財務(wù)收入等為重點(diǎn)，重點(diǎn)要加大有章不循，有令不止，違反信貸、財務(wù)制度，違規發(fā)放的壘大戶(hù)、跨區域、化整為零、越權貸款、亂開(kāi)支、下甩費用、隨意調整帳表數字、隨意在過(guò)渡性科目墊支不合理費用，息轉本、無(wú)正當理由擅自降低貸款利率，不執行“一分四雙”制度，不堅持錢(qián)、帳分管，不按時(shí)查崗查庫等違規違章和弄虛作假行為的處罰力度。凡在今后的稽核檢查中發(fā)現違反上述項目中的一項或聯(lián)社信貸、財務(wù)部門(mén)制訂的規章制度、辦法、細則的，稽核科將依據相關(guān)處罰規定下發(fā)“稽核意見(jiàn)書(shū)”和“稽核處罰決定”聯(lián)嚴肅處理，決不姑息遷就。

　　以上計劃妥否，請予審定。

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