財務(wù)審計工作總結

　　總結是在某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績(jì)，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。你所見(jiàn)過(guò)的總結應該是什么樣的？以下是小編整理的財務(wù)審計工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)審計工作總結1

　　20xx年馬上就要結束了，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作。

　　1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

　�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。

　　在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。

　�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計。

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

　　3、財務(wù)的審計、監督崗位。

　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的.審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

　　4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。

　　為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、財務(wù)方面的工作。

　　1、增強財務(wù)服務(wù)意識。

　　20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　2、切實(shí)加強財務(wù)管理。

　　根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到穩步推進(jìn)。

　　一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；

　　二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；

　　三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。

　　一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

　　4、強力整頓財經(jīng)秩序。

　　根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

　　5、加強資金管理的作用。

　　為了規范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

　　為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　20xx年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。

　　我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功！

　　請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！

財務(wù)審計工作總結2

　　時(shí)光過(guò)的飛快，xx年的工作已經(jīng)結束了，可以說(shuō)，在xx年的工作中，我們全的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了安排給我們的，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

　　xx年是集團推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、增強財務(wù)服務(wù)意識

　　xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變，要求的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（）的財務(wù)制度，結合集團的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

　　為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　二、預算管理得到穩步推進(jìn)

　　一是細化預算內容。根據各分、子xx年及xx年明細賬詳細了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子，使各單位對本的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的.剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

　　三、充分利用稅收政策

　　充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流、xx運輸的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予xx物流、xx運輸減免xx年度企業(yè)所得稅合計177。29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29。48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度xx物流、xx運輸所得稅減免的批復，為集團取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟收益。

　　四、切實(shí)加強財務(wù)管理

　　根據集團規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)及財務(wù)報告和各分、子的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

財務(wù)審計工作總結3

　　對20xx年度本級預算執行和其他財政收支審計查出的問(wèn)題，市政府領(lǐng)導高度重視。今年8月，市政府召開(kāi)了審計整改專(zhuān)題會(huì )議，研究部署整改工作，要求各部門(mén)、各單位建立整改工作責任制，認真研究審計反映的普遍性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)修訂和完善制度，不斷提高部門(mén)預算執行和財務(wù)管理水平。市政府各分管領(lǐng)導對多項審計結果做出批示，牽頭召開(kāi)了由相關(guān)部門(mén)參加的整改工作協(xié)調會(huì )議，要求各部門(mén)、各單位重視審計意見(jiàn)和建議，強化落實(shí)整改。

　　市審計局認真貫徹市人大常委會(huì )審議意見(jiàn)，并按照市政府有關(guān)要求，采取“跨前一步促整改、跟蹤回訪(fǎng)促整改、公開(kāi)結果促整改”等多種方式，督促被審計單位認真整改審計查出的問(wèn)題。同時(shí)，為了貫徹落實(shí)市政府印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強審計整改工作意見(jiàn)》，切實(shí)加強本市審計整改工作，加大跟蹤檢查工作力度，市審計局制定了審計整改檢查辦法，規范了審計整改工作要求、檢查內容和方式等。

　　有關(guān)部門(mén)和單位認真執行審計決定，積極研究審計意見(jiàn)和建議，及時(shí)制訂整改方案，切實(shí)采取各項有效措施，不斷加強審計整改工作。一是注重加強組織領(lǐng)導，明確整改責任。如市安全監管局成立了審計整改工作領(lǐng)導小組，明確整改工作責任人，并制訂審計整改工作方案，將各項整改內容進(jìn)行分解，確定責任部門(mén)、責任人和整改時(shí)間。二是注重加強協(xié)調聯(lián)動(dòng)，形成整改合力。如市政府召開(kāi)節能減排工作專(zhuān)題會(huì )議，研究節能減排審計整改方案，落實(shí)各項整改措施，市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟信息化委、市財政局等19個(gè)部門(mén)參加會(huì )議。又如市政府召開(kāi)吳涇工業(yè)區環(huán)境綜合整治現場(chǎng)推進(jìn)會(huì )，研究制定了吳涇工業(yè)區環(huán)境綜合整治部分工作的協(xié)調意見(jiàn)，市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟信息化委、閔行區政府、華誼集團等13個(gè)部門(mén)和單位參加會(huì )議。三是注重加強分析研究，建立長(cháng)效機制。相關(guān)部門(mén)在抓整改的同時(shí)，全面、深入地分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，既加強內部制度建設，建立和完善了財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等內控制度，也加強財經(jīng)法規政策宣傳，通過(guò)組織培訓、召開(kāi)研討會(huì )等活動(dòng)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。如市衛生局對報告中的各項問(wèn)題逐條梳理剖析，在局屬系統內，對所有的預算單位，結合此次審計發(fā)現的問(wèn)題，開(kāi)展全面培訓，對預算管理、財務(wù)核算、政府采購政策進(jìn)行解讀，在進(jìn)一步建立健全內部控制制度等方面提出了嚴格要求。此外，對審計發(fā)現的嚴重違規問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了嚴肅查處，移送線(xiàn)索的3件案件中，法院已完成開(kāi)庭審理1件，正進(jìn)入判決階段，有關(guān)部門(mén)對其余2件案件的2名責任人分別給予行政降級和行政記大過(guò)處分。

　　一、市財政局組織執行市級預算和市地稅局稅收征管審計整改情況

　　(一)對部分專(zhuān)項資金未充分發(fā)揮資金使用效率的問(wèn)題，市財政局已將0、97億元排污費、水資源費收入，在第四輪環(huán)保三年行動(dòng)計劃中予以統籌安排，并將根據有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法和規定程序，督促相關(guān)部門(mén)做好項目落實(shí)工作，加快項目實(shí)施進(jìn)度，在確保財政資金使用規范、安全和有效的前提下，加強預算執行管理，及時(shí)撥付專(zhuān)項資金。

　　(二)對個(gè)別專(zhuān)項資金撥付方式不規范的問(wèn)題，市財政局要求市民政局將3000萬(wàn)元剩余款項交還國庫，待其支出時(shí)按照國庫集中支付管理規定，將資金直接支付至相關(guān)區(縣)。

　　(三)對部分園區管委會(huì )預算管理不規范的問(wèn)題，市財政局已要求臨港產(chǎn)業(yè)區管委會(huì )報送XX年項目執行情況，并進(jìn)一步加強和規范預算管理，及時(shí)編制報送專(zhuān)項資金年度預算。同時(shí)，市財政局將根據虹橋商務(wù)區管委會(huì )、市規劃國土資源局的職能定位和虹橋商務(wù)區專(zhuān)項規劃編制工作要求，對經(jīng)費預算進(jìn)行嚴格審核把關(guān)。

　　(四)對部分專(zhuān)項資金投資形成的園區資產(chǎn)未制定管理辦法的問(wèn)題，市財政局督促臨港產(chǎn)業(yè)區管委會(huì )制定專(zhuān)項資金核銷(xiāo)管理辦法，建立已核銷(xiāo)基礎設施等資產(chǎn)的管理機制，加快推進(jìn)竣工決算，辦理產(chǎn)權移交。

　　(五)對部分稅款征收管理不規范的問(wèn)題，市地稅局已督促相關(guān)稅務(wù)分局予以糾正，有關(guān)稅款已如實(shí)申報、足額征收入庫。

　　(六)對未按上調后的稅額及時(shí)補征耕地占用稅的問(wèn)題，崇明縣稅務(wù)分局已對8戶(hù)單位補征耕地占用稅，目前已征收入庫。

　　二、部門(mén)預算執行和其他財政財務(wù)收支審計整改情況

　　對審計發(fā)現的問(wèn)題，市經(jīng)濟信息化委、市公安局、市民政局、市水務(wù)局、市衛生局、市質(zhì)量技監局、市體育局、市住房保障房屋管理局、市安全監管局、市政府機管局、市口岸辦、市食品藥品監管局、市現代管理研究中心、市社聯(lián)、市文化市場(chǎng)行政執法總隊、市科協(xié)、市檢測中心等17個(gè)主管預算部門(mén)及其下屬單位高度重視，積極進(jìn)行整改。截至20xx年10月末，有關(guān)部門(mén)及其下屬單位已整改問(wèn)題涉及金額3、82億元，已整改問(wèn)題涉及金額占審計查出問(wèn)題總金額的70、2%;其余問(wèn)題已由相關(guān)部門(mén)承諾整改，主要是預算編制、政府采購等方面的問(wèn)題。由于當年預算已經(jīng)執行，采購資金已經(jīng)支出，相關(guān)部門(mén)承諾將制定并完善相關(guān)辦法，進(jìn)一步強化預算管理，嚴格執行政府采購程序，在今后編報預算和執行政府采購程序中不再發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題。具體整改情況如下：

　　(一)預算編制和執行中存在的問(wèn)題整改情況

　　1、對9個(gè)部門(mén)預算單位多申報預算或預算編報不完整的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)已結合編報XX年部門(mén)預算進(jìn)行落實(shí)整改，通過(guò)建章立制進(jìn)一步加強財政財務(wù)管理，提高預算編制的科學(xué)性和準確性。市安全監管局已對市安全生產(chǎn)科學(xué)研究所負責人進(jìn)行責任追究，分別給予行政降級、行政記大過(guò)處分，118萬(wàn)元違規資金已歸還市財政局。市經(jīng)濟信息化委加強預算編制工作的監督管理，督促下屬單位將有關(guān)收支納入XX年部門(mén)預算申報。

　　2、對9個(gè)部門(mén)預算單位無(wú)預算、超預算支出的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)通過(guò)進(jìn)一步細化預算編制，加強預算管理，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。市體育局認真分析無(wú)預算支出的原因，撤銷(xiāo)了后勤服務(wù)中心，從源頭上解決無(wú)預算支出的問(wèn)題。市民政局下屬市第三精神衛生中心承諾今后將根據用工的實(shí)際情況申請預算經(jīng)費。

　　3、對10個(gè)部門(mén)預算單位改變預算支出用途的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)積極追回資金，完善相關(guān)制度，承諾今后嚴格按照預算規定的支出用途使用資金。市衛生局責成市健康教育所將在“健康教育基礎和規范化建設”專(zhuān)項列支的50周年所慶活動(dòng)經(jīng)費全部追回，對該筆資金作為專(zhuān)項結余資金管理。市現代管理研究中心按照規定編制租賃費預算，根據預算批準的范圍和內容列支專(zhuān)項經(jīng)費。

　　4、對3個(gè)部門(mén)預算單位違規將未執行完畢的專(zhuān)項資金轉入其他賬戶(hù)的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)已在今年將未實(shí)施的項目預算執行完畢，并進(jìn)一步完善國庫集中支付改革下的財務(wù)制度，規范財政性資金的使用和管理。市社聯(lián)經(jīng)與財政部門(mén)溝通，已將轉入其他賬戶(hù)的資金納入預算管理。

　　(二)財經(jīng)制度執行中存在的問(wèn)題整改情況

　　1、對6個(gè)部門(mén)預算單位未嚴格執行收費管理制度的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)對各類(lèi)收費項目進(jìn)行清理，進(jìn)一步規范收費行為，并積極上繳延遲繳納的行政事業(yè)性收費。市水務(wù)局下屬供水調度中心已停止收取水質(zhì)檢測費，已收取的`181萬(wàn)元擬納入部門(mén)預算管理。對4個(gè)部門(mén)收費未及時(shí)繳納的問(wèn)題，涉及問(wèn)題資金已全額上繳。市質(zhì)量技監局下屬崇明縣特種設備監督檢驗所和崇明縣計量質(zhì)量檢測所及時(shí)進(jìn)行整改，已將207萬(wàn)元行政事業(yè)性收費全額上繳縣財政局。

　　2、對4個(gè)部門(mén)預算單位部分收入未納入規定賬戶(hù)管理的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)督促相關(guān)單位建立完善國有資產(chǎn)管理制度，將各項收入納入單位預算，進(jìn)一步加強規范管理。市住房保障房屋管理局督促市房地產(chǎn)學(xué)校撤消1家下屬單位、變更其余4家民營(yíng)機構的投資主體和單位性質(zhì)為國有，并將收入全部納入該�？偸杖牍芾矸秶�。

　　3、對9個(gè)部門(mén)預算單位未嚴格執行政府采購制度的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)積極完善相關(guān)制度，加強業(yè)務(wù)培訓，強化對政府采購的審核和監管。市科協(xié)聘請市政府采購辦公室專(zhuān)家對所屬單位財務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員進(jìn)行專(zhuān)題培訓，并組織財務(wù)人員學(xué)習政府采購有關(guān)規定，規范政府采購行為，提高政府采購工作管理水平。市政府機管局承諾在今后的采購工作中，將按照有關(guān)規定完善報批手續。

　　(三)資產(chǎn)資金管理機制中存在的問(wèn)題整改情況

　　1、對行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理機制尚不健全的問(wèn)題，20xx年9月末，市財政局擬定了《上海市市級行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì )議審議通過(guò)，已印發(fā)實(shí)施。市財政局還制訂印發(fā)了事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的相關(guān)辦法，完善事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制，明確財政部門(mén)、事業(yè)單位主管部門(mén)和事業(yè)單位對國有資產(chǎn)的管理職能，規范資產(chǎn)配置、使用、處置、產(chǎn)權登記等事項的審批程序。同時(shí)，明確對利用國有資產(chǎn)對外投資收益、出租、出借和處置收入按照政府非稅收入管理規定，實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。

　　2、對機關(guān)事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理不完善的問(wèn)題，隨著(zhù)本市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制的逐步健全，有關(guān)單位承諾今后嚴格按照《關(guān)于加強市級機關(guān)辦公用房管理意見(jiàn)的實(shí)施細則》和《上海市本級項目支出預算管理暫行辦法》的規定，規范辦公用房維修項目實(shí)施程序。市政府機管局、市財政局等部門(mén)將進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理制度，加強立項審批、支出標準、維修費用的監督管理。

　　3、對公務(wù)卡管理制度改革執行不到位的問(wèn)題，目前，2個(gè)部門(mén)已啟用公務(wù)卡報銷(xiāo)系統，4個(gè)部門(mén)修訂相關(guān)管理辦法，將公務(wù)活動(dòng)中零星購買(mǎi)支出全部納入公務(wù)卡報銷(xiāo)范圍，加強公務(wù)支出現金報銷(xiāo)管理。

　　三、投資建設項目審計整改情況

　　(一)對10個(gè)項目基本建設程序不規范的問(wèn)題，有關(guān)單位積極進(jìn)行整改。如上海第二醫科大學(xué)附屬第九人民醫院針對口腔、整復、組織工程綜合樓工程項目，未就概算調整申請報批及未辦理竣工驗收手續等問(wèn)題，已上報有關(guān)主管部門(mén)申請補辦相關(guān)手續，目前正在批復過(guò)程中。

　　(二)對24個(gè)項目成本列支不規范的問(wèn)題，有關(guān)單位對其中5、51億元已整改到位。其余0、4億元已上報有關(guān)主管部門(mén)申請調整概算，待批復后予以糾正。如上海機場(chǎng)快速公交系統工程項目多計項目動(dòng)遷成本4844萬(wàn)元和上海軌道交通6號線(xiàn)工程項目將帶征地費用9374萬(wàn)元列入工程成本的問(wèn)題，已沖減工程成本。

　　(三)對21個(gè)項目招投標和承發(fā)包管理不到位的問(wèn)題，有關(guān)單位積極組織相關(guān)人員開(kāi)展培訓學(xué)習，表示將在今后的項目建設中加強管理，嚴格執行工程招投標及承發(fā)包等有關(guān)法律法規，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　(四)對6個(gè)項目的部分設備或設施閑置的問(wèn)題，有關(guān)單位積極進(jìn)行整改。如上海自來(lái)水市北有限公司針對楊樹(shù)浦水廠(chǎng)7#生產(chǎn)系統改造工程項目中污泥處置系統未使用的問(wèn)題，積極會(huì )同市環(huán)保局等有關(guān)部門(mén)就啟用污泥脫水設備、達到環(huán)保和初步設計中的要求等事項召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，并于20xx年6月起正常運行污泥脫水設備，每日出水的水質(zhì)通過(guò)實(shí)時(shí)監控設備傳輸至市環(huán)保局，待設備正常運行一段時(shí)間后，市環(huán)保局將對該設備進(jìn)行環(huán)保驗收。

　　四、專(zhuān)項資金審計和審計調查整改情況

　　(一)住房公積金歸集使用管理審計整改情況

　　1、對部分住房公積金個(gè)人貸款發(fā)放不符合規定的問(wèn)題，市公積金管理中心將嚴格執行個(gè)人貸款發(fā)放政策，加強個(gè)人貸款發(fā)放審核，加強對受托銀行和受托單位的管理、考核，提高貸款發(fā)放管理水平。

　　2、對部分裝修貸款發(fā)放不符合規定的問(wèn)題，市公積金管理中心目前已停止發(fā)放住房公積金裝修貸款。

　　3、對部分住房公積金形成的資產(chǎn)未進(jìn)行處置的問(wèn)題，市公積金管理中心將對330平方米安居房和1057平方米工業(yè)用廠(chǎng)房進(jìn)行評估后出售，出售款納入住房公積金管理。

　　(二)商品住宅維修資金歸集使用管理審計整改情況

　　1、對部分房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)長(cháng)期欠繳商品住宅維修資金的問(wèn)題，市住房保障房屋管理局承諾將通過(guò)調研形成方案，提請市、區相關(guān)部門(mén)討論研究，逐步解決資金欠繳問(wèn)題。

　　2、對部分商品住宅維修資金持股未予以處置的問(wèn)題，市住房保障房屋管理局承諾將妥善做好剩余股票變現等后續工作，確保資金安全。截至20xx年10月21日，已減持股票數占原持有股票總數的53、54%，變現資金4、01億元。

　　(三)吳涇工業(yè)區環(huán)境綜合整治專(zhuān)項資金使用管理及環(huán)境整治效果審計整改情況

　　1、對部分治理項目未達到預期整治目標的問(wèn)題，市建設交通委、市水務(wù)局、市吳涇辦等部門(mén)和單位已明確和落實(shí)了整改措施，抓緊組織推進(jìn)合流污水南線(xiàn)東段過(guò)江管等工程項目，計劃將已具備納管條件的企業(yè)污水全部納管。此外，閔行區環(huán)保局組織開(kāi)展了對碼頭、堆場(chǎng)整治揚塵污染防治聯(lián)合執法行動(dòng)，確保整治項目達到預期目標。

　　2、對部分整治措施未按計劃進(jìn)度實(shí)施的問(wèn)題，其中集中供熱工程擴初方案已獲批，正在抓緊編制設計施工圖，并同時(shí)做好施工招投標等相關(guān)工作;未按計劃關(guān)停的污染企業(yè)年內堅決關(guān)停，閔行區已發(fā)文要求企業(yè)停止生產(chǎn);2條未按計劃完成的河道整治項目中，閔行區對其中1條河道的整治工作已完成施工招投標，計劃20xx年末完工，對另一條河道將重點(diǎn)做好河道保潔和養護，解決入河污染源問(wèn)題。

　　3、對部分專(zhuān)項資金被使用單位出借的問(wèn)題，目前出借資金均已歸還。市財政局和市吳涇辦承諾將進(jìn)一步加強對下?lián)苜Y金的監管，對資金使用情況適時(shí)進(jìn)行抽查。

　　(四)貸款道路建設車(chē)輛通行費征收使用審計調查整改情況

　　1、對部分支出超規定范圍的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)表示，在今后的車(chē)輛通行費使用管理中，將嚴格按照規定用途支出。

　　2、對車(chē)輛通行費使用單位未對資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理的問(wèn)題，市城市建設投資開(kāi)發(fā)總公司將從明年起對車(chē)輛通行費嚴格執行專(zhuān)戶(hù)管理、單獨核算;市建設交通委也將進(jìn)一步加強對車(chē)輛通行費的專(zhuān)賬管理、專(zhuān)賬核算。

　　(五)市級彩票公益金籌集使用管理審計調查整改情況

　　1、對部分福利彩票公益金項目進(jìn)展緩慢、資金沉淀較多的問(wèn)題，市民政局將進(jìn)一步加強項目的立項調研工作，科學(xué)合理地安排項目，提高項目的可操作性;對未按計劃執行的項目，市民政局要求組織項目實(shí)施的單位加快項目的執行進(jìn)度，項目若未執行完畢，不得另行申請新的項目。

　　2、對部分福利彩票公益招投標和創(chuàng )投項目基礎管理工作不完善的問(wèn)題，市民政局已草擬了《20xx年度公益項目分類(lèi)立項和招標辦法》等五個(gè)管理辦法和操作細則，并正研究制定《項目預算及執行財務(wù)管理辦法》和《項目績(jì)效評估標準》，以進(jìn)一步夯實(shí)公益招投標和創(chuàng )投項目的基礎工作。同時(shí)，為進(jìn)一步完善公益招投標和創(chuàng )投項目的跟蹤和監管，市民政局正引入注冊會(huì )計師審計制度，對招投標項目和創(chuàng )投項目進(jìn)行逐項審計和績(jì)效評估，目前正擬對XX年186個(gè)公益招投標和創(chuàng )投項目實(shí)施審計。

　　3、對部分體育彩票公益金項目供應商入選程序不規范的問(wèn)題，市體育局表示將在今后的項目采購中嚴格執行政府采購和公開(kāi)招投標規定。

　　4、對部分體育彩票公益金支出超范圍的問(wèn)題，市體育局將在今后安排體育彩票公益金預算時(shí)，嚴格執行公益金使用范圍的規定，杜絕將彩票公益金用于體育項目外的修繕支出。

　　(六)節能減排專(zhuān)項資金使用管理審計調查整改情況

　　1、對專(zhuān)項補貼政策執行不夠規范的問(wèn)題，市經(jīng)濟信息化委等相關(guān)部門(mén)通過(guò)現場(chǎng)調研等方式逐項深入研究分析，分別制定了整改措施。對33個(gè)項目的專(zhuān)項補貼與政策規定不相符和18個(gè)項目節能量上報不規范的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)和單位有針對性地進(jìn)行了梳理分析，并根據實(shí)際情況，對有缺陷的政策予以修訂和完善;對撥付不規范的補貼資金退還市財政，上述措施正在落實(shí)之中。同時(shí)，加緊制訂《節能技術(shù)改造及合同能源管理項目節能量審核通則》等9個(gè)相關(guān)標準，進(jìn)一步規范合同能源管理項目的節能量審核工作。

　　2、對節能減排機制不夠健全的問(wèn)題，市發(fā)展改革委會(huì )同市經(jīng)濟信息化委、市財政局抓緊研究相關(guān)政策，加大了合同能源管理工作推進(jìn)力度。一是加快制定本市相關(guān)鼓勵政策。今年本市先后出臺了《關(guān)于本市貫徹國務(wù)院辦公廳通知精神加快推行合同能源管理促進(jìn)節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)的通知》、《上海市節能量審核機構管理辦法》、《上海市節能服務(wù)機構備案管理辦法》等政策文件，還將發(fā)布《上海市合同能源管理財政獎勵辦法》等一批配套政策和辦法。二是建立合同能源管理信息發(fā)布平臺。市經(jīng)濟信息化委已于6月末通過(guò)上海節能網(wǎng)等相關(guān)網(wǎng)站公布了兩批共50個(gè)合同能源管理項目的需求信息。三是加大節能服務(wù)公司的培育力度。市經(jīng)濟信息化委今年分別向國家工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委推薦了一批節能服務(wù)公司，目前上海注冊資金在100萬(wàn)元以上的節能服務(wù)公司擴大到近百家。此外，對能源審計工作開(kāi)展不平衡的問(wèn)題，市發(fā)展改革委會(huì )同市財政局、市建設交通委、市政府機管局、市衛生局、市旅游局、市商務(wù)委等部門(mén)，多次研究推進(jìn)非工業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)用能單位能源審計工作，在20xx年資金預算中安排了能源審計的相關(guān)經(jīng)費，并通過(guò)公開(kāi)招標方式確定提供能源審計服務(wù)的實(shí)施單位，目前已分批啟動(dòng)機關(guān)辦公建筑、醫療衛生、旅游飯店、商場(chǎng)等領(lǐng)域重點(diǎn)用能單位的能源審計招標工作。

　　3、對節能減排相關(guān)政策不夠完善的問(wèn)題，市發(fā)展改革委、市財政局已修訂出臺《上海市循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展和資源綜合利用專(zhuān)項扶持辦法(修訂)》，對申請扶持項目的申報條件進(jìn)行了調整完善，如不再要求申報項目必須在獲批后1年內竣工驗收才能獲得專(zhuān)項資金補貼。

　　(七)農村水利專(zhuān)項資金使用管理及效益審計調查整改情況

　　1、對河道黑臭整治立項審核機制不完善的問(wèn)題，市水務(wù)局與市財政局于20xx年7月聯(lián)合印發(fā)了《上海市小型農田水利工程項目和資金管理暫行辦法》和《上海市小型農田水利重點(diǎn)項目建設管理暫行辦法》等規定，通過(guò)建立本市小型農田水利工程項目市級項目?jì)�備庫，按程序從項目庫中選擇項目，進(jìn)一步規范農田水利工程立項行為，健全農田水利工程的審核機制。同時(shí)，市水務(wù)局將加強對項目建設的監管和對區(縣)項目決算審批的監管，并建立項目重大變更的備案制度及對擅自變更項目影響建設效果的問(wèn)責制度，強化審核監管機制。

　　2、對河道黑臭整治缺乏協(xié)同推進(jìn)機制，相關(guān)措施不到位，影響河道整治效果的問(wèn)題，市水務(wù)局已會(huì )同市農委、市環(huán)保局和區(縣)相關(guān)部門(mén)共同研究，以環(huán)保三年行動(dòng)計劃聯(lián)席會(huì )議制度為平臺，建立農村水環(huán)境治理協(xié)同推進(jìn)機制，在編制規劃時(shí)充分聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。同時(shí)，加強日常工作溝通，定期研究合力推進(jìn)，力求整治重點(diǎn)、整治進(jìn)程相同步，提高河道整治綜合效果。對18條未達到預期整治效果的河道，有關(guān)單位采取了水系溝通、截污納管等措施，積極進(jìn)行整治。

財務(wù)審計工作總結4

　　時(shí)光過(guò)的飛快，XX年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說(shuō)，在XX年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

　　XX年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回顧

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)方面的工作

　　1、增強財務(wù)服務(wù)意識

　　XX年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合了集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

　　為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　2、預算管理得到穩步推進(jìn)

　　一是細化預算內容。根據各分、子公司XX年及XX年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好XX年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

　　3、充分利用稅收政策

　　充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予××物流公司、××運輸公司減免XX年度企業(yè)所得稅合計177。29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29。48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及XX年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟收益。

　　4、切實(shí)加強財務(wù)管理

　　根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

　　5、強力整頓財經(jīng)秩序

　　根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的'監管力度。

　　6、加強資金管理的作用

　　為了規范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

　�。ǘ�）審計方面的工作

　　1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

　�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為XX年目標考核的主要指標來(lái)考核。

　�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

　�。�3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的積累也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化發(fā)展。

　　2、全面迎接國家審計

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)XX年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

　　3、財務(wù)的審計、監督崗位

　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

　　4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

　　為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、存在的問(wèn)題

　　XX年，我部財會(huì )審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在：

　　1、是需要加大制度建設的力度；

　　2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；

　　3、是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

　　4、是財會(huì )人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

　　在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

　　XX年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，根據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

財務(wù)審計工作總結5

　　轉眼間從進(jìn)入XX銀行那時(shí)算起已經(jīng)滿(mǎn)了第二年。兩年時(shí)間說(shuō)長(cháng)不長(cháng)，說(shuō)短也不短。時(shí)間讓我對于XX銀行有了更加深入的了解，也讓我通過(guò)自身的學(xué)習、領(lǐng)導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過(guò)和正在從事的崗位工作。

　　20xx年，我作為農行的一名員工親身感受了XX銀行股改后又一次機構大改革，給我們的日常工作生活帶來(lái)了巨大的變化——如精細化管理、“業(yè)務(wù)知識”提升年等等，使經(jīng)營(yíng)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去只注重“量”的擴張轉變?yōu)樽⑦\動(dòng)會(huì )演講稿 重“質(zhì)”的提升，以及由此帶來(lái)的崗位效率、職責和員工業(yè)務(wù)水平有顯著(zhù)的變化。各種規章制度的出臺，對于我們XX銀行“規范經(jīng)營(yíng)”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節管理、精細化管理，針對違法違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施。

　　20xx年初，農行為了長(cháng)期發(fā)展的需要，我們浙江農行進(jìn)行了一次機構大改革，在這次改革中我行由原來(lái)的地址搬遷到XX板塊，名稱(chēng)由原來(lái)的.XX支行變更為XX支行。在新的區域我行大展拳腳，牢牢的站穩了腳跟。在此次改革中，我部門(mén)承擔了系統切換的工作，根據支行領(lǐng)導的指示，我主要做信貸管理系統群的客戶(hù)劃轉、數據核對等工作，針對大量的數據核對、繁瑣的劃轉流程，我也在精神高度集中、工作及其認真、負債的完成了所有的工作。

　　在大環(huán)境穩定后，我投入到日常緊張、激烈的工作中去。從20xx年初至12月末，放款崗放款XX筆公司類(lèi)貸款、XX筆個(gè)人貸款，合計金額XXX萬(wàn)元；審計崗審計法人貸款XX筆，參加營(yíng)業(yè)部的年度統一授信X次，記錄支行營(yíng)銷(xiāo)例會(huì )48次；召開(kāi)貸后管理例會(huì )X次；全行風(fēng)險報告、季度排除報告X篇；處理上級行檢查X次，德勤審計X次；還負債上報支行每個(gè)月度、季度的信貸報表等。

　　XX支行的信貸審計于行內業(yè)務(wù)管理部門(mén)，面對的都是行內的客戶(hù)部門(mén)，審計我行信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)報送的各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)。因此，樹(shù)立內部客戶(hù)理念，把客戶(hù)部門(mén)作為我們所服務(wù)的客戶(hù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效、規范的服務(wù)，是我作為一名審批審計人員最基本的要求。

　　審計工作，是一項全面而細致的工作，需要對全行的各項業(yè)務(wù)都有深入的了解。加強對各類(lèi)文件和制度的學(xué)習，是我履崗最基本的要求；積極參加行內組織的各種定期不定期的專(zhuān)題培訓和例會(huì )、學(xué)習會(huì )，則是對我業(yè)務(wù)素質(zhì)的全面提高。

　　信貸系統管理員的工作也是一項嚴謹的工作，平時(shí)嚴格按照上級行下發(fā)的權限，針對各個(gè)領(lǐng)導分管的內容認真做好行長(cháng)對其的轉授權的登記工作；針對各個(gè)部門(mén)的職能，登記其該有的執行權限。在日常業(yè)務(wù)處理中發(fā)現問(wèn)題，我要及時(shí)的做出判斷和處理。讓業(yè)務(wù)能夠更快的更有效的提交上級行審批。

　　時(shí)代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著(zhù)，每天都有新的東西出現、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著(zhù)形勢而改變。學(xué)習新的知識，掌握新的技巧，適應周?chē)�環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己培養成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的農行銀行整改報告員工，更好地規劃自己的職業(yè)生涯，使我所努力的目標。當然，在一些細節的處理和操作上我還存在一定的欠缺，我會(huì )在今后的工作、學(xué)習中磨練自己，在領(lǐng)導和同事的指導幫助中提高自己，發(fā)揚長(cháng)處，彌補不足。

財務(wù)審計工作總結6

　　今年以來(lái)，我們財務(wù)審計科在上級各部門(mén)的關(guān)心支持下，圍繞年初制定的目標任務(wù)，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門(mén)及領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)�，F對今年審計工作進(jìn)行以下總結：

　　一、認真學(xué)習，提高綜合素質(zhì)

　　工業(yè)系統財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門(mén)及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習和各項政治活動(dòng)。并能結合自身的工作崗位特點(diǎn)，認真學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)法規，依法履行會(huì )計核算和會(huì )計監督的職責。遵紀守法，熱愛(ài)本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結合形勢，加強財務(wù)知識及新會(huì )計制度、新會(huì )計準則的學(xué)習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。

　　二、認真審核匯總報表，提高會(huì )計信息質(zhì)量

　　能認真細致、及時(shí)地做好近家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報表進(jìn)行認真審核。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個(gè)別報送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的.完整性，為領(lǐng)導和上級決策提供了依據。

　　三、合理編制收支預算，及時(shí)報送財務(wù)收支信息

　　為了合理編制經(jīng)信委各部門(mén)的收支預算，我們按照上級財政部門(mén)及經(jīng)信委領(lǐng)導對會(huì )計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀(guān)分析本年度有關(guān)政策及本系統收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響，使預算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導心中有數，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機關(guān)的財務(wù)結算工作，按時(shí)報送財務(wù)收支信息。

　　四、積極籌措資金，確保機關(guān)工作正常運轉

　　從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來(lái)源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著(zhù)改制的不斷深入，本系統大部分企業(yè)公轉民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領(lǐng)導的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導的大力支持下，以及各科室部門(mén)的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機關(guān)工作的正常運轉。

　　五、認真執行財務(wù)制度，做好科內日常工作

　　聽(tīng)從領(lǐng)導指揮，服從領(lǐng)導安排，嚴格執行財務(wù)制度，認真、細致、準確地做好會(huì )計核算工作，按規定分類(lèi)報銷(xiāo)支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項基金，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理、核查、登記，并按會(huì )計部門(mén)要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門(mén)做好公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門(mén)的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪(fǎng)等工作，積極完成領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)交辦的各項任務(wù)。

　　六、抓好困難企業(yè)的內審工作

　　內部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導及紀檢部門(mén)的支持下，每次都圓滿(mǎn)地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門(mén)的內審要求和規定，對印染廠(chǎng)、塑料廠(chǎng)，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內審，通過(guò)內審我們根據審計事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀(guān)公正的評價(jià)。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時(shí)調整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導他們按財務(wù)制度設置帳戶(hù)，合法合理使用資金，認真規范記好各類(lèi)明細帳。四是出具了詳細的書(shū)面報告，為領(lǐng)導了解情況、正確決策提供了依據，真正發(fā)揮了財務(wù)監督的職能。

　　七、做好會(huì )計培訓工作及財務(wù)管理工作

　　今年我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對列統企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會(huì )計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達人次，繼續教育達人次，財政專(zhuān)題講座達人次。我們還利用年報會(huì )等時(shí)間讓企業(yè)財務(wù)科長(cháng)互相交流、取長(cháng)補短，學(xué)習內部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會(huì )人員既增長(cháng)了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

　　今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導的要求還有差距，主要表現在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入；二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠；三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性；四是報刋信息方面僅滿(mǎn)足于完成任務(wù)，沒(méi)有做到超額完成很多。

財務(wù)審計工作總結7

　　20xx年已經(jīng)過(guò)去一半，在機關(guān)領(lǐng)導的支持下，財務(wù)審計科認真完成本中心財務(wù)核算及收支工作、本系統各企業(yè)財務(wù)報表統計上報工作及相關(guān)企業(yè)離任審計工作。以下是我們前半年的工作匯報：

　　一、提高認識，完善財務(wù)管理制度。

　　根據機關(guān)領(lǐng)導提出的財務(wù)要求，緊緊圍繞今年財務(wù)工作的目標任務(wù)，積極進(jìn)取、扎實(shí)工作、在原有財務(wù)工作基礎上，我們制定并逐步完善了相關(guān)財務(wù)制度，分開(kāi)資金審批權和使用權，資金使用需經(jīng)指定核準人員簽字后方可支付，合理控制了資金使用和流出。并制定了20xx年度財務(wù)科工作崗位責職，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有計劃，周周有安排，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時(shí)促進(jìn)了財務(wù)人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎。

　　二、開(kāi)展離任審計，提高管理水平。

　　5月我們對XX企業(yè)進(jìn)行了離任審計，通過(guò)該項工作，一是有利于加強企業(yè)領(lǐng)導干部監督管理，正確評價(jià)和任用企業(yè)領(lǐng)導干部。同時(shí)有利于企業(yè)領(lǐng)導干部更好的履行職責，防止短期行為。二是摸清企業(yè)家底，客觀(guān)公正地鑒定前后任的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和經(jīng)濟責任，有利于繼任者了解企業(yè)的'真實(shí)情況，明確工作思路，縮短適應期，盡快進(jìn)入角色；有利于工作的交接，保持工作的連續性。三是健全了監督制約機制，有利于防范財務(wù)管理漏洞，健全財務(wù)管理制度，提高財務(wù)管理水平。

　　三、加強財務(wù)報表工作，及時(shí)、準確、完整的反映企業(yè)財務(wù)情況。

　　加強財務(wù)信息統計是我單位確定的一項重要管理工作，是對企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)行指導服務(wù)的前提和條件，同時(shí)也是為領(lǐng)導提供有效經(jīng)濟信息和進(jìn)行經(jīng)濟決策的依據，我們在充分認識財務(wù)信息報送的重要性，高度重視的基礎上，結合中心報表工作制度規定，認真完成了20xx年度年報及20xx年每月的財務(wù)月報報送工作。及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導報送完整、準確、齊全、統一的各種財務(wù)統計資料，反映了各企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)態(tài)，提高了信息化建設速度與水平，促進(jìn)了集體經(jīng)濟的持續健康發(fā)展。

　　四、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度，認真履行職責，做好日常工作。

　　1、嚴格按照機關(guān)財務(wù)工作制度要求，收支合法合規，支出安排體現厲行節約、反對浪費、勤儉辦事的方針，做好年度財務(wù)核算工作。

　　2、完成日常財務(wù)報銷(xiāo)、工資以及各項津貼補貼的發(fā)放工作。定期對基本公用經(jīng)費支出情況進(jìn)行公示，做到財務(wù)支出公開(kāi)透明、各項支出有依有據。

　　3、按照要求完成了對本單位固定資產(chǎn)登記、使用人的確認及固定資產(chǎn)資料整理工作，提高了固定資產(chǎn)使用效益。

　　4、完成了單位法人證、組織機構代碼證、銀行開(kāi)戶(hù)許可證的年檢換證工作；

　　5、為保證各項工作的正常運轉及全體干部職工的切身利益，積極協(xié)調與社保中心、住房公積金管理中心等相關(guān)單位的關(guān)系，完成了年度內住房公積金、社會(huì )保險金等費用的計算、變更調整和代扣補繳工作。及時(shí)辦理綜合醫療保險、離休及統籌人員工資、離休人員醫保費資金補繳工作，確保職工個(gè)人公積金、社保賬戶(hù)正常使用。

　　6、認真做好防治“小金庫”長(cháng)效機制日常管理工作。加大自查自糾力度，嚴格執行各項財經(jīng)法規和各項財務(wù)規章制度，進(jìn)一步規范經(jīng)濟行為。

　　7、加強與各科室之間的溝通和協(xié)調，切實(shí)解決財務(wù)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，努力提高財務(wù)管理工作水平。

　　8、根據總經(jīng)理辦公會(huì )議精神，我們參與了對本系統各企業(yè)的摸底調查，在企業(yè)積極配合下，對領(lǐng)導班子、職工、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、安全生產(chǎn)等方面較為詳細的了解，為下一步工作奠定了堅實(shí)基礎，為今后的經(jīng)濟調整提供了有力保障。

　　9、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　五、堅持學(xué)習，不斷提高工作能力。

　　年初我們按照中心學(xué)習制度規定，堅持正常的集體學(xué)習與個(gè)人自學(xué)相結合的方式，組織科室人員學(xué)習政治理論知識和財經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識，樹(shù)立終身學(xué)習的理念，營(yíng)造濃厚的學(xué)習氛圍，努力做到“在學(xué)習中工作、在工作中學(xué)習”，不斷吸收新知識，與時(shí)俱進(jìn)，適應工作需要，提升整體工作能力。

財務(wù)審計工作總結8

　　一、上半年工作完成情況

　　1、完成了新的行政事業(yè)會(huì )計制度財務(wù)軟件的升級工作，確保與財政預決算要求相符；

　　2、完成了報廢固定資產(chǎn)的公開(kāi)處理出售；

　　3、完成了20xx年5月1日以來(lái)三公經(jīng)費專(zhuān)項檢查的自查工作；

　　4、完成了在職人員蛋糕券和電影券的詢(xún)價(jià)采購和發(fā)放工作；

　　5、完成了局交辦的各項中心工作。

　　二、上半年原農委預算外開(kāi)支情況

　　上半年共發(fā)生無(wú)明確預算的開(kāi)支405。2萬(wàn)元（日常開(kāi)支90。5萬(wàn)元，編外人員待遇86。1萬(wàn)元，改制事業(yè)人員44。8萬(wàn)元，扶貧、慰問(wèn)9。3萬(wàn)元，專(zhuān)項活動(dòng)20。1萬(wàn)元，車(chē)輛運行24。7萬(wàn)元，水電信網(wǎng)15萬(wàn)元，招待費38。0萬(wàn)元，職工工作餐24。0萬(wàn)元，食堂人員工資7。6萬(wàn)元，食堂維修、天燃氣0。4萬(wàn)元，事業(yè)人員上下班交通費44。7萬(wàn)元），其中：在區級財政項目中列支30。7萬(wàn)元（含日常開(kāi)支13。3萬(wàn)元，車(chē)輛運行6。6萬(wàn)元，水電信網(wǎng)8。3萬(wàn)元，招待費2。5萬(wàn)元）；在上級財政支農項目中列支82。4萬(wàn)元（含日常開(kāi)支24。6萬(wàn)元，專(zhuān)項活動(dòng)1。1萬(wàn)元，車(chē)輛運行18。1萬(wàn)元，水電信網(wǎng)6。1萬(wàn)元，招待費32。5萬(wàn)元）；自籌資金列支292。1萬(wàn)元（含日常開(kāi)支52。5萬(wàn)元，編外人員待遇86。1萬(wàn)元，改制事業(yè)人員44。8萬(wàn)元，扶貧、慰問(wèn)9。3萬(wàn)元，專(zhuān)項活動(dòng)19萬(wàn)元，水電信網(wǎng)0。6萬(wàn)元，招待費3。1萬(wàn)元，職工工作餐24。0萬(wàn)元，食堂人員工資7。6萬(wàn)元，食堂維修、天燃氣0。4萬(wàn)元，事業(yè)人員上下班交通費44。7萬(wàn)元），上半年預算內人頭經(jīng)費可用資金172。9萬(wàn)元，另外自籌可用資金433萬(wàn)元，合計605。9萬(wàn)元，減去上半年已開(kāi)支的292。1萬(wàn)元，尚有可用資金313。8萬(wàn)元。

　　三、下半年工作打算

　　1、繼續加強預算外支出管控，及時(shí)做好各項開(kāi)支的統計匯報工作，確保正常運轉；

　　2、做好原農工辦、農委、農機局、農開(kāi)局工會(huì )財務(wù)帳的合并工作；

　　3、做好20xx年決算公開(kāi)上網(wǎng)公示工作；

　　4、配合審計局做好趙文瀾局長(cháng)的離任審計工作；

　　5、繼續做好機構改革涉及的`資產(chǎn)清理及辦公家具設備的配置工作；

　　6、與各業(yè)務(wù)科室站對接，確保應收的款項及時(shí)收回。利用各科室站工作亮點(diǎn)、特色向上爭取工作經(jīng)費。通過(guò)各科室站與各科研院所合作項目爭取工作經(jīng)費。

財務(wù)審計工作總結9

　　一年來(lái)，在市處財審科和站領(lǐng)導的直接指導下，全體財審人員能以《會(huì )計法、審計法》、《×××公路事業(yè)單位會(huì )計核算辦法》為主要學(xué)習內容。進(jìn)一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責與道德規范，財審人員目標獎懲考核細則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀，積極的協(xié)助縣審計局對金馬線(xiàn)、226黎銅線(xiàn)改建工程竣工驗收財務(wù)審計，江蘇油田等各施工單位往來(lái)賬款的核實(shí)等工作。1-12月份征收養路費約×××萬(wàn)元，占年度計劃的××8。完成年初計劃二個(gè)審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入×××萬(wàn)元�，F將一年來(lái)的主要工作總結如下：

　　一、完善規章制度，強化經(jīng)濟核算

　　隨著(zhù)公路部門(mén)機制改革事企的分開(kāi)，為了使我站在機制改革后的財審工作有一個(gè)新的氣色，確保各項經(jīng)費使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責》《目標考核獎懲細則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀、履行職責，清政廉潔，愛(ài)崗敬業(yè)，能按時(shí)完成各自所分工的工作任務(wù)。如：計算機操作按崗位各自設置了密碼，當日發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)在下班前就制作好會(huì )計憑證�，F金、銀行做到日清月結，現金日余額均能控制在規定范圍�？傎~及明細賬能及時(shí)打印，月季報表均能準確無(wú)誤的按時(shí)上崗。在做好各項工作的同時(shí)，還能積極的參與站各種經(jīng)濟分析，當好領(lǐng)導的經(jīng)濟參謀提合理建議，協(xié)助分管領(lǐng)導做好站財務(wù)收支及三產(chǎn)創(chuàng )收的檢查與監督工作。

　　在經(jīng)濟核算工作中，能積極的幫助站領(lǐng)導出謀劃策，充分發(fā)揮財審職能，加強對行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟核算與監督，主要做到了：

　　1、根據上級有關(guān)文件精神對內退人員工資、機關(guān)行政及部門(mén)經(jīng)費支出進(jìn)行測算；

　　2、實(shí)行經(jīng)費支出嚴格審核審批制度；

　　3、加強對各部門(mén)的費用管理和控制，建立以財審股為中心的經(jīng)濟核算體系；

　　4、注重三產(chǎn)臺帳、協(xié)議等資料的管理。同時(shí)還結合市處2-3季度財務(wù)互審會(huì )上劉處長(cháng)就“如何強化財務(wù)管理，減少非生產(chǎn)性開(kāi)支”的講話(huà)精神，

　　一是將會(huì )議精神向站領(lǐng)導作了匯報，

　　二是針對我站資金短缺以及兄弟站的`具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開(kāi)支向站領(lǐng)導作了書(shū)面報告，得到站領(lǐng)導的認可，取消了工作范圍內的相關(guān)補助，此做法既緩解資金短缺，同時(shí)又對減少非生產(chǎn)開(kāi)支起到了一定的作用。

　　二、注重業(yè)務(wù)學(xué)習，提高財審人員業(yè)務(wù)水平

　　為了順應改革，使改革后的財審管理工作逐步走上規范化、制度化軌道，財審人員要加強學(xué)習，更新觀(guān)念，不斷提高業(yè)務(wù)水平。根據市處、站領(lǐng)導的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業(yè)務(wù)學(xué)習放在首位，使每個(gè)財審人員熟悉業(yè)務(wù)，正確使用會(huì )計科目，主要學(xué)習了《會(huì )計法、審計法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財務(wù)軟件》，新核算辦法的頒布，顯現了公路部門(mén)會(huì )計核算中的地位，新中大是一套mis型財務(wù)軟件，既能滿(mǎn)足公路部門(mén)財審人員的正常核算工作，又能用于正常的財審管理工作。財審人員不僅認真的學(xué)習，而且還針對工作中的實(shí)際進(jìn)行探討，遇到難題一是查找書(shū)本，二是請教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財審人員的業(yè)務(wù)水平。

　　三、注重往來(lái)款核實(shí)清收，加強建設資金的管理

　　近十年來(lái)，在上級政府及主管部門(mén)關(guān)心支持下，我站先后改建了縣鄉公路、鹽金線(xiàn)、金馬線(xiàn)、黎銅線(xiàn)等工程，工程標準嚴，建設資金數額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來(lái)款400×××余萬(wàn)元，為了使各施工單位的往來(lái)與我單位往來(lái)帳相符，我們一直把施工單位進(jìn)行規類(lèi)并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進(jìn)行核對。在核對過(guò)程中經(jīng)常遇到往來(lái)余額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題而被罰款、領(lǐng)用標志牌、打印材料費等施工單位未記帳，造成往來(lái)余額核對難度大，針對這一情況，我們認真反復地查找資料，然后再補辦相關(guān)手續。目前，各施工單位與我單位的往來(lái)余額相符無(wú)一差錯。在核對施工單位往來(lái)帳款的同時(shí)，又積極的做好內部往來(lái)的清收、脫鉤企業(yè)往來(lái)的清查核實(shí)等工作，采取了：一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內往來(lái)款的×××萬(wàn)元，杜絕了公款私用的現象；二是對脫鉤企業(yè)應收及暫時(shí)款往來(lái)進(jìn)行核查，規范改制過(guò)程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進(jìn)一步加強工程建設資金的管理與監督工作。

財務(wù)審計工作總結10

　　財務(wù)審計部是公司的關(guān)鍵部門(mén)之一，對內財務(wù)審計管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。一年來(lái)，財務(wù)審計部緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)方針、服務(wù)宗旨和效益目標，緊跟公司各項工作部署，在核算、管理、教育等方面均取得了優(yōu)異成績(jì)，全體員工任勞任怨、齊心協(xié)力、埋頭苦干，圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)，財務(wù)審計部綜合工作能力又有了新的進(jìn)步。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將20xx年年年年年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結：

　　一、所做的工作

　　1、費用成本方面的管理

　　規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的'合理儲備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來(lái)不論是否需要、不論那個(gè)部門(mén)使用、也不論購進(jìn)的數量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷(xiāo)到某一個(gè)部門(mén)來(lái)核算的模糊成本。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　　2、會(huì )計基礎工作

　�。�1）認真執行《會(huì )計法》，進(jìn)一步對財務(wù)審計人員加強財務(wù)審計基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強化會(huì )計檔案的管理等。對所有成本費用按部門(mén)、項目進(jìn)行歸集分類(lèi)，年底將共同費用進(jìn)行分攤結轉體現部門(mén)效益。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　�。�2）按規定時(shí)間編制本公司需要的各類(lèi)財務(wù)審計報表，及時(shí)申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　　3、財務(wù)審計核算與管理工作

　�。�1）正確計算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　�。�2）不斷加強團隊建設，努力打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊。作為一個(gè)管理者，對下屬充分做到“察人之長(cháng)、用人之長(cháng)、聚人之長(cháng)、展人之長(cháng)”，充分發(fā)揮他們的主觀(guān)能動(dòng)性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng )新、務(wù)實(shí)高效的部門(mén)新形象。（簡(jiǎn)要列舉事例、數字，用事實(shí)說(shuō)話(huà)）

　　二、存在的不足

　　1、會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識還有待于進(jìn)一步加強，新員工的細心程度還遠遠不夠。

　　2、敬業(yè)精神不足，部分員工患得串失，不能正確對待個(gè)人與集體的關(guān)系，工作中拈輕怕重。

　　3、新員工的培訓還需要進(jìn)一步改進(jìn)，培訓的內容不夠系統，對新員工的考核標準還不夠科學(xué)。

　　三、新年度工作打算

　　新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年，我們將以“確保營(yíng)運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)審計管理手段”等內容為基本目標，向財務(wù)審計精細化管理進(jìn)軍。

　　要以“細”為起點(diǎn)，做到細致入微，對每一崗位、部門(mén)的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應的成本歸集。

　　要以“全”為總攬，將財務(wù)審計管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，通過(guò)行使財務(wù)審計監督職能，拓展財務(wù)審計管理和服務(wù)職能，實(shí)現財務(wù)審計管理零死角。

　　要以“精”為手段，加強員工經(jīng)常性的培訓，完善管理制度，加強工作流程管控，努力實(shí)現財務(wù)審計管理精細化、程序化、科學(xué)化。

財務(wù)審計工作總結11

　　根據集團公司xx年度的總體工作部署和工作要求，結合本部門(mén)xx年上半年的工作計劃，現將財務(wù)審計部xx年上半年的工作簡(jiǎn)要匯報如下：

　　一、上半年的主要工作

　　1、報表編制及報送

　　在所屬各單位財務(wù)人員的緊密配合下，完成了xx年度各項年報的編制和報送工作以及xx年度集團公司財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)工作。主要年報有：國資委年報、財政年報、糧食年報、基建年報、統計年報等年報的報送工作。

　　2、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計

　　配合儲備糧中心完成了對七個(gè)儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據。

　　同時(shí)，重大項目跟蹤審計工作進(jìn)展順利，4#泊位和油廠(chǎng)項目已經(jīng)接近尾聲。xx國際大廈項目在xx公司的緊密配合下，跟蹤審計進(jìn)展順利。

　　3、xx年年報審計

　　從xx年2月9日開(kāi)始的xx年度年報審計工作，經(jīng)過(guò)2個(gè)多月加班加點(diǎn)的緊張工作，于4月下旬全部結束。

　　4、牽頭布置xx年監事會(huì )專(zhuān)項審計

　　從3月1日開(kāi)始，列時(shí)1個(gè)月，xx年度監事會(huì )專(zhuān)項審計工作在3月底現場(chǎng)工作全部結束。監事會(huì )已經(jīng)和集團公司領(lǐng)導交換意見(jiàn)。

　　5、xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核

　　根據審計結果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核。

　　6、同時(shí)，根據集團公司xx年度的經(jīng)營(yíng)目標，結合各單位xx年度的實(shí)際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位xx年度的考核指標。

　　6、布置并編報了集團及各單位xx年度的財務(wù)預算。

　　7、根據集團公司xx年度的實(shí)際完成情況，對國資委的考核指標進(jìn)行反復測算，提出了符合集團公司實(shí)際情況的xx年度的考核指標，并取得了國資委領(lǐng)導的認可。

　　8、經(jīng)過(guò)反復測算和醞釀，統一各儲備庫和油廠(chǎng)折舊政策的設想得到集團公司董事會(huì )的認可，并從xx年1月1日開(kāi)始正式實(shí)施。

　　9、在日常工作過(guò)程中進(jìn)一步細化財務(wù)管理工作，落實(shí)監事會(huì )專(zhuān)項檢查工作中提出的建議。主要是：

　　將xx公司所承建的xx國際大廈項目的基建賬務(wù)及報表，統一納入集團公司的核算管理范疇。xx國際大廈項目的基建項目賬務(wù)已經(jīng)于xx年5月份正式納入集團公司用友財務(wù)核算管理體系。

　　針對監事會(huì )檢查工作中反映比較強烈的少數公司的個(gè)別基礎工作中的問(wèn)題，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從xx年開(kāi)始，重新自查并采取補救措施。同時(shí)在xx年的工作中，進(jìn)一步細化財務(wù)工作，不求最好，只求更好。

　　10、根據總經(jīng)理辦公會(huì )議的要求，將集團公司現有資產(chǎn)進(jìn)行歸類(lèi)整理，并將資產(chǎn)的實(shí)際運行情況及時(shí)向董事會(huì )報告。同時(shí)為了賬戶(hù)的過(guò)戶(hù)問(wèn)題和有關(guān)證券機構溝通，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票、債券及基金等短期投資，進(jìn)行具體運作。根據證券機構清理下掛賬號的要求，在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶(hù)內的.股票，規避了由于下掛賬號帶來(lái)的風(fēng)險。

　　11、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告，規范操作行為，集團公司領(lǐng)導提供決策依據。

　　12、根據集團公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制，進(jìn)行了前期的準備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調整、審計評估工作等，目前審計評估工作已經(jīng)開(kāi)始，預計在7月底可以初步完成。

　　二、下半年的主要工作安排

　　由于時(shí)間關(guān)系，對照部門(mén)工作計劃，還有不少工作沒(méi)有完成，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：

　　1、加強和有關(guān)部門(mén)的溝通和聯(lián)系，為集團公司創(chuàng )造良好的經(jīng)營(yíng)平臺。

　　和財政、糧食溝通，稻谷的掛賬問(wèn)題，和財政溝通建庫資金的安排問(wèn)題；

　　和省地稅等稅務(wù)部門(mén)溝通，糧食企業(yè)特別是儲備庫的有關(guān)稅務(wù)政策問(wèn)題，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問(wèn)題；

　　2、針對年報審計和監事會(huì )專(zhuān)項審計過(guò)程中提出的問(wèn)題，逐條對照，對各單位以《管理建議書(shū)》的形式下發(fā)，督促整改，完善財務(wù)基礎工作，提高財務(wù)管理水平；

　　3、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結討論，進(jìn)一步修改完善，盡可能做到操作簡(jiǎn)單，方便使用；同時(shí)根據集團公司管理的需要，開(kāi)發(fā)集團內部管理報表。

　　4、編寫(xiě)集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊，進(jìn)一步規范會(huì )計核算，強化內控制度；

　　5、配合各項目單位繼續做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作；

　　6、繼續做好改制過(guò)程中的各項工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團做好監督。

　　7、抓制度落實(shí)，抓人員培訓。

　　針對監事會(huì )專(zhuān)項檢查中的問(wèn)題，對會(huì )計基礎工作及財務(wù)管理工作認真回顧和反思；

　　根據已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調整的通知，對賬務(wù)調整情況進(jìn)行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺賬做好準備；

　　針對財政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì )計準則，根據財務(wù)人員后續教育的要求，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進(jìn)行xx年度的繼續教育培訓。

　　8、進(jìn)一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。

　　充分利用已經(jīng)建立起來(lái)的用友財務(wù)信息化平臺，加強和各單位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團公司加強內部管理提供及時(shí)的財務(wù)信息。

　　總之，財務(wù)工作離不開(kāi)集團公司領(lǐng)導、監事會(huì )、所屬各單位領(lǐng)導以及集團各部門(mén)的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時(shí)還希望在今后的工作中，給予財務(wù)工作和財務(wù)人員一如既往的支持。

　　謝謝大家

　　財務(wù)審計部

財務(wù)審計工作總結12

　　過(guò)去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下比較順利的完成了公司會(huì )計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會(huì )工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來(lái)的工作，主要有以下幾點(diǎn):

　　1、20xx年財務(wù)預算計劃工作。今年1月份，根據xx總公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求，結合市場(chǎng)情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著(zhù)計劃指標積極開(kāi)拓穩妥的原則，在反復聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎上，向xx總公司上報了20xx年公司財務(wù)計劃。并且，根據xx總公司下達公司的20xx年計劃任務(wù)，層層分解落實(shí)，下達了有關(guān)部門(mén)20xx年計劃任務(wù)指標。酒店財務(wù)審計工作總結。同時(shí)，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時(shí)發(fā)現各部門(mén)計劃任務(wù)指標執行中存在的問(wèn)題，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據。

　　2、20xx年財務(wù)決算工作。20xx年財務(wù)決算工作，是xx公司會(huì )計報表第一次上報xx總公司，這對會(huì )計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據會(huì )計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會(huì )計決算幾十個(gè)報表的編制及上報工作，并對會(huì )計報表編寫(xiě)了詳細的報表說(shuō)明，完滿(mǎn)地完成了會(huì )計決算工作任務(wù)。

　　3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導班子的決定，財務(wù)部組織員工動(dòng)員集資，半個(gè)月內完成集資xx萬(wàn)元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。酒店財務(wù)審計工作總結。6月份，經(jīng)過(guò)多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬(wàn)元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬(wàn)元，為公司節約利息支出xx萬(wàn)元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬(wàn)元額度，直接影響公司信貸信譽(yù)。對此，公司領(lǐng)導十分著(zhù)急。公司領(lǐng)導與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經(jīng)過(guò)動(dòng)員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬(wàn)元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬(wàn)元。

　　4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉xx總公司管理以來(lái)，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節。為此，20xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開(kāi)戶(hù)、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導和財務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬(wàn)元。進(jìn)入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬(wàn)元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導大力協(xié)調，通過(guò)員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務(wù)費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬(wàn)元，財務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問(wèn)題，作出了顯著(zhù)成績(jì)。

　　5、財會(huì )工作量化管理。20xx年，財務(wù)部人員進(jìn)行了較大調整，調整以后財會(huì )人員新手增多，如何圍繞財會(huì )工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會(huì )工作、會(huì )計核算、費用管理、資金調拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進(jìn)行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時(shí)間，落實(shí)到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實(shí)處，既分工，又合作，緊張、規范保質(zhì)保量的`按時(shí)完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過(guò)財務(wù)信息帄臺、各種表格及分析，宏觀(guān)了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營(yíng)決策提供了重要依據。

　　6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個(gè)會(huì )計準則，新的企業(yè)所得稅法實(shí)施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會(huì )人員，學(xué)習新會(huì )計準則，學(xué)習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實(shí)際，充分利用會(huì )計政策，開(kāi)展會(huì )計核算。不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

　　7、會(huì )計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對20xx年各種會(huì )計憑證、報表、帳本進(jìn)行了認真登記，按照會(huì )計檔案工作要求完成了20xx年會(huì )計檔案整理工作。

　　8、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過(guò)大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。

　　9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營(yíng)業(yè)執照的年審工作任務(wù)。

　　10、完成20xx年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。

　　11、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。

　　12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。

　　明年財會(huì )工作要點(diǎn):

　　1、公司已4年沒(méi)有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點(diǎn)。

　　2、組織財會(huì )人員繼續學(xué)習新會(huì )計準則，提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

　　3、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬(wàn)元貸款的分批到期轉貸工作任務(wù)。

　　4、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會(huì )量化工作管理。

　　5、提高會(huì )計電算化工作質(zhì)量

財務(wù)審計工作總結13

　　為了在村支“兩委”換屆前對村干部任期的經(jīng)濟責任、工作業(yè)績(jì)有一個(gè)公正的評價(jià)，既為選拔任用村干部提供依據，又給群眾一個(gè)明白，還干部一個(gè)清白，充分保障村民享有集體經(jīng)濟管理的知情權與參與權，推動(dòng)農村民主法制建設，規范農村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理，促進(jìn)農村經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定，根據鄉黨委、政府的部署要求，鄉成立了審計工作領(lǐng)導小組，對我鄉11個(gè)行政村集體財務(wù)進(jìn)行了審計�，F將審計結果總結如下：

　　1、 工作步驟

　　1、統一思想、加強領(lǐng)導

　　為保證審計工作的順利完成，我們成立了由鄉紀委牽頭的審計工作領(lǐng)導小組，成員包括鄉紀委委員、三資辦、財政所及民政辦工作人員。并且召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，使大家充分認識到此項工作能否圓滿(mǎn)完成，關(guān)系到保障農民群眾的知情權、參與權、決策權和監督權，是事關(guān)農村經(jīng)濟發(fā)展和農村社會(huì )和諧穩定的一件大事。為了保證審計質(zhì)量，我們對審計工作人員進(jìn)行了培訓，同時(shí)要求審計人員必須做到審查帳薄不留死角，檢查手續不留漏洞。鄉紀委委員在審計工作動(dòng)員會(huì )上明確表態(tài)，若發(fā)現審計人員弄虛作假，發(fā)現一個(gè)處理一個(gè)，決不手軟，明確各駐村辦點(diǎn)干部為第一責任人，同時(shí)把這次審計工作與年終工作的評優(yōu)評先進(jìn)行掛鉤，把責任落實(shí)到位。通過(guò)加強領(lǐng)導，強化責任，從而保證了審計工作在短期內順利完成。

　　2、界定范圍、明確分工

　　本次村級財務(wù)審計，審計范圍為20xx年7月1日至20xx年6月30日。審計內容：一是農村經(jīng)濟責任目標完成情況，具體包括村主要干部任期內創(chuàng )業(yè)承諾制是否如期兌現，村財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、民主管理等內控制度是否健全等，由組織干事負責調查審核；二是財經(jīng)法紀執行情況，包括財務(wù)收支、專(zhuān)項資金、承包上交、集體積累等內容，由財政辦人員和村帳代理員負責核查；三是村民關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，包括集體資產(chǎn)處置、債權債務(wù)問(wèn)題、土地發(fā)包承包問(wèn)題、村級財務(wù)公開(kāi)問(wèn)題等，由紀檢線(xiàn)人員負責調查。

　　3、完善程序、講究方法

　　完善工作程序：在審計工作開(kāi)展之前，召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì )，鄉內審小組制定了審計工作計劃，向各村下達了審計書(shū)面通知，各村都張貼了審計公告，最后為各村出具了審計報告，審計整個(gè)過(guò)程都體現著(zhù)全面性、客觀(guān)性和真實(shí)性。

　　講究審計方法：主要做到“六審，六查”，一審財產(chǎn)物資，查賬、物是否相符；二審存款現金，查賬款是否相符；三審各級收支，查是否符合規定；四審集體積累，查去向是否清楚；五審承包上交，查合同是否兌現；六審各項往來(lái)，查債權債務(wù)是否落實(shí)。同時(shí)由村級財務(wù)收支的審計延伸到村集體債權債務(wù)、農民低保、各項惠農補貼、新農村建設資金以及村主要干部廉潔自律、創(chuàng )業(yè)承諾等專(zhuān)項審計，挖掘了審計工作的深度，切實(shí)拓展和延伸了審計范圍，做到了全方位審計。審計人員十分注意認真聽(tīng)取村民主理財小組和村民意見(jiàn)，充分發(fā)揮民主理財小組作用，自覺(jué)接受群眾的監督；注意遵守審計紀律，在未作正式結論前，沒(méi)有散布不負責任的言論。通過(guò)審計，對各村的財務(wù)都撰寫(xiě)了審計報告，沒(méi)有發(fā)現村干部貪污、挪用、擠占集體資產(chǎn)和資金的.現象。我們在審計過(guò)程中始終堅持實(shí)事求是、客觀(guān)公正，嚴格把握帳薄憑證的審核和內查外調的取證，從而確保了審計的質(zhì)量，

　　4、搞好公開(kāi)、彰顯民主

　　財務(wù)審計結束后，11個(gè)村全部進(jìn)行了財務(wù)公開(kāi)，讓群眾知曉，受群眾監督。通過(guò)此次村級財務(wù)的審計，一是達到了給農民群眾一個(gè)明白，還村干部一個(gè)清白的目的；二是達到了保障村民享有集體經(jīng)濟管理的知情權與參與權，推動(dòng)農村民主法制建設的目的。

　　2、 主要存在問(wèn)題

　　一是村集體資產(chǎn)管理欠規范。部分村在集體資產(chǎn)出租、出售、轉讓等過(guò)程中沒(méi)有在財務(wù)上形成臺帳和說(shuō)明，沒(méi)有按合同或協(xié)議建立收入臺帳，容易造成村集體資產(chǎn)的流失。

　　二是歷史遺留“呆帳”較多。一些債權債務(wù)沒(méi)有及時(shí)清理，形成“呆帳”、“死帳”，制約著(zhù)村級集體經(jīng)濟的發(fā)展。

　　三是白條抵庫現象還不少。少數村干部財經(jīng)紀律意識淡薄，村財務(wù)管理制度比較松懈，財務(wù)報銷(xiāo)制度不夠規范，單據審核把關(guān)不嚴，白條報銷(xiāo)的現象時(shí)有發(fā)生，餐費、勞務(wù)費等一些費用用“白條子”，造成白條抵庫現象。

　　四是非生產(chǎn)性開(kāi)支較大。部分村為“跑項目”、“要資金”，請客送禮，將一些不明了的開(kāi)支列入招待費中，致使招待費虛高。

　　五是村級財務(wù)公開(kāi)沒(méi)有真正落實(shí)到位。雖然對村級財務(wù)公開(kāi)的內容、時(shí)間、地點(diǎn)、形式和程序等都有明確規定，但不少村在實(shí)際操作中往往打折扣。有的村擔心財務(wù)公開(kāi)影響工作，往往簡(jiǎn)化公開(kāi)程序，減少公開(kāi)內容，有關(guān)資金支出問(wèn)題，避重就輕、避實(shí)就虛，只公布一級科目，把隱性開(kāi)支和不正當開(kāi)支列到“其他”支出欄目中打埋伏，村民看村級財務(wù)猶如霧里開(kāi)花，無(wú)法了解資金的詳細用途和去向。另外，有的村重公布、輕反饋，對村級財務(wù)公開(kāi)后群眾的意見(jiàn)建議不重視、不及時(shí)處理和反饋，溝通渠道不暢通，財務(wù)公開(kāi)的實(shí)際效果并不理想。

　　六是小型工程款支付不規范。由于部分村小型工程沒(méi)有按照市里要求進(jìn)行招標，致使工程存在包工不包料的問(wèn)題，比如有的村出現了由村干部分工買(mǎi)材料報帳，導致村帳白條五花八門(mén)，數額巨大；項目工程支付過(guò)程中，有的沒(méi)有采用從銀行轉帳的辦法，而是支付大筆現金給個(gè)人，且以白條形式入帳；部分工程完工后，結算無(wú)驗收報告，以一張自制白條或收據做帳，有的甚至不結算。

　　3、 意見(jiàn)和建議

　　建立健全村級財務(wù)管理制度和保障正常運轉的監督機制，使財務(wù)工作規范有序，逐步走上科學(xué)化、規范化、制度化的軌道。當前的重點(diǎn)是要加強對農村基層財務(wù)管理的組織領(lǐng)導和規范制度、夯實(shí)基礎、強化監督、落實(shí)公開(kāi)、抓好業(yè)務(wù)培訓等為重點(diǎn)，切實(shí)加強農村村級財務(wù)管理工作。

　　通過(guò)以上措施，內審工作取得成效。一方面充分發(fā)揮審計的監督職能，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，嚴肅查處財務(wù)管理中的違法違規違紀行為。另一方面充分發(fā)揮農村審計的服務(wù)職能，積極向村集體提出合理化建議，幫助村級規范經(jīng)濟財務(wù)行為，為發(fā)展壯大集體經(jīng)濟積極進(jìn)言獻策。鄉內審機構開(kāi)展的村級財務(wù)審計，在加強經(jīng)濟管理、推進(jìn)新農村建設等方面，發(fā)揮了積極的作用。

　　財務(wù)審計小組

　　****年7月3日

財務(wù)審計工作總結14

　　時(shí)光過(guò)的飛快，x年的工作已經(jīng)結束了，可以說(shuō)，在x年的工作中，我們全的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了安排給我們的，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

　　x年是集團推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和領(lǐng)導交辦的'任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成x年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、增強財務(wù)服務(wù)意識

　　x年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變，要求的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（）的財務(wù)制度，結合集團的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

　　為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　二、預算管理得到穩步推進(jìn)

　　一是細化預算內容。根據各分、子x年及x年明細賬詳細了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子的x年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子，使各單位對本的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好x年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

　　三、充分利用稅收政策

　　充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了x物流、x運輸的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予x物流、x運輸減免x年度企業(yè)所得稅合計177。29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29。48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及x年度x物流、x運輸所得稅減免的批復，為集團取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟收益。

　　四、切實(shí)加強財務(wù)管理

　　根據集團規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)及財務(wù)報告和各分、子的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

財務(wù)審計工作總結15

　　時(shí)間如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了，下面總結一年來(lái)的工作。

　　一、職能發(fā)展

　　過(guò)去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。建立了成本費用明細分類(lèi)目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。修改完善了會(huì )計結算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

　　二、財務(wù)工作布置

　　根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數據的內容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。

　　配合目標責任制，對財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行再調整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務(wù)內部管理報表已經(jīng)多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行一次認證，并于明確，作為一定時(shí)期內相對穩定的表式。

　　三、會(huì )計報表推出執行

　　從會(huì )計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì )計的`有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與結算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。經(jīng)過(guò)財務(wù)合同管理月活動(dòng)，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會(huì )計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

　　四、自身建設

　　公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的獨立性，與各事業(yè)公司又沒(méi)有業(yè)務(wù)對口部門(mén)，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導，在制度執行上予以監督管理。隨著(zhù)公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導管理、專(zhuān)業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財務(wù)部?jì)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。

　　總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續挑戰下年度的工作，共同期待明年更精彩！

【財務(wù)審計工作總結】相關(guān)文章：

公司審計財務(wù)工作總結05-30

公司審計財務(wù)工作總結14篇05-30

村級財務(wù)審計的報告05-15

財務(wù)審計報告05-17

審計局工程竣工財務(wù)決算審計報告06-01

財務(wù)審計年終工作總結05-28

財務(wù)內部審計報告07-03

財務(wù)審計實(shí)施方案10-30

農村財務(wù)審計報告07-29