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小金庫自查報告集錦15篇
在生活中，報告與我們的生活緊密相連，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家收集的小金庫自查報告，歡迎大家分享。
小金庫自查報告1
一、案情概況
***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉政府等單位各種收入984448.4元，除40萬(wàn)撥入**縣公安局賬戶(hù)外，余款584448.4元，該款項報賬員以個(gè)人(**)名義開(kāi)戶(hù)保管，賬外列支車(chē)輛費用、人員工資等577340元，余7108.4元，被審計局沒(méi)收。其事實(shí)已形成私設“小金庫”行為。
縣紀委對麻家塔派出所私設“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導的處理情況經(jīng)縣紀委、監察局調查對確系存在私設“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導的處理情況：給予**派出所所長(cháng)**行政記大過(guò)處分。
二、對私設“小金庫”行為的原因分析
主觀(guān)原因：**派出所主要領(lǐng)導臵黨紀政紀于不顧設立“小金庫”，其行為不僅違反了《會(huì )計法》的法律條文，同時(shí)也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導干部平時(shí)不注重理論學(xué)習，缺乏法紀、黨紀觀(guān)念，同時(shí)也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的`心理態(tài)度。
客觀(guān)原因：
一是專(zhuān)項治理的缺失�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理由于受時(shí)間制約、各部門(mén)協(xié)調工作量大等原因，往往出現聲勢較大，成效并不十分突出，即使查出了“小金庫”問(wèn)題，也不愿意如實(shí)上報，助長(cháng)滋生私設“小金庫”行為。
二是責任追究的缺失。對“小金庫”問(wèn)題監督檢查較多，有行政監督、黨內監督等，但各部門(mén)不能協(xié)調一致，往往對同一問(wèn)題出現不同處理處罰結果，甚至對同一問(wèn)題多次進(jìn)行經(jīng)濟處罰，很少涉及對領(lǐng)導干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責任追究，只要個(gè)人不承擔責任，普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰，這就降低了違紀風(fēng)險，助長(cháng)了“小金庫”問(wèn)題屢查屢犯。
三是上級主管部門(mén)對基層部門(mén)監督監管不力，不宣傳動(dòng)員、自查自糾，甚至對基層部門(mén)出現的私設“小金庫”行為持有默許的態(tài)度，使基層部門(mén)領(lǐng)導滋生了僥幸心理。
三、教訓與啟示
一是完善干部監督管理，促進(jìn)依法依規履行監督職責。建立完善考察考核辦法，將廉政紀律、財務(wù)管理納入考核內容，并從考核方式方法落到實(shí)處，通過(guò)定期公開(kāi)部門(mén)單位預算和財務(wù)收支總體及明細收支，接受社會(huì )監督檢查。
小金庫自查報告2
按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》和全縣當真機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理精神精神，xx縣實(shí)驗中學(xué)認真開(kāi)展了清理小金庫工作，現將自查自糾情況總結如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由副校長(cháng)梁照生任組長(cháng)、副校長(cháng)宋琢璞任副組長(cháng)的清理工作領(lǐng)導小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責此次專(zhuān)項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全縣小金庫專(zhuān)項治理后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)，副校長(cháng)梁照生要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的`需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報制度，加強工作監督。
我校治理小金庫工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布了舉報電話(huà)、制作了舉報箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著(zhù)落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開(kāi)展。
四、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法》的要求，我校重點(diǎn)圍繞清理內容中的八大項指標開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的小金庫。
2、我校財務(wù)部門(mén)，嚴格按照制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類(lèi)票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設小金庫。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結果在校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防小金庫的出現。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告3
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，同時(shí)治理“小金庫”也是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，根據舞鋼市教育局文件要求，我校結合實(shí)際認真開(kāi)展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進(jìn)行嚴格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、認真學(xué)習，提高認識。
市教育局“小金庫”專(zhuān)項清理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習有關(guān)會(huì )議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前學(xué)校的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校還集中組織教職工傳達文件精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。要求全體教職工，認真學(xué)習有關(guān)文件精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的`十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
二、加強領(lǐng)導，責任分工。
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，做到職責分明。
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據上級文件規定要求，我校通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入法定帳目，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
�。ㄒ唬┪倚８鶕薪逃值挠嘘P(guān)要求，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)全體教工會(huì )，事后進(jìn)行常規公示。
�。ǘ┪倚栏駡绦惺召M政策。沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及教育局要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
�。ㄈ⿲W(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。前三期預算外的學(xué)前班的收入全額繳入學(xué)校賬目專(zhuān)戶(hù)，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。自本期起，我校又取消了學(xué)前班，因此學(xué)校在無(wú)任何預算外的收入。
�。ㄋ模┪倚栏駡绦袊乙幎ǖ拈_(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字。
�。ㄎ澹┍酒谖倚o(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告4
xx最新關(guān)于小金庫專(zhuān)項治理自查報告根據市住建局《關(guān)于對“小金庫”專(zhuān)項治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求，我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查，現將有關(guān)情況報告于后：
一、領(lǐng)導重視、職工參與自查工作由處長(cháng)同志牽頭，組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認真領(lǐng)會(huì )上級部門(mén)的文件精神，明確指導思想和任務(wù)目標、時(shí)間步驟等，并成立了專(zhuān)項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導小組，讓全處干部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理按照文件要求和自查內容，以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專(zhuān)戶(hù);是否另設賬戶(hù)，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的'現象。同時(shí)對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。
三、完善制度，加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門(mén)相關(guān)文件精神辦事。
在處財務(wù)公開(kāi)欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長(cháng)對治理“小金庫”的承諾書(shū)進(jìn)行公示。進(jìn)一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開(kāi)支，盡量控制超項目的支出和無(wú)項目預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制完善車(chē)輛管理制度，車(chē)輛用油實(shí)行限額管理，車(chē)輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。
通過(guò)自查，公園管理處沒(méi)有“小金庫”。我處承諾，現在、將來(lái)都不會(huì )有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規章制度，規范財務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理及工程管理工作，動(dòng)員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
小金庫自查報告5
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書(shū)記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長(cháng)呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟貿易和科學(xué)技術(shù)局局長(cháng)龔建國任組長(cháng)、副局長(cháng)胡榮塘任副組長(cháng)的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調專(zhuān)人具體負責此次專(zhuān)項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理動(dòng)員部署會(huì )議召開(kāi)后，我辦迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理動(dòng)員部署會(huì )議精神，組長(cháng)龔建國要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市58戶(hù)國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達到100%，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開(kāi)展自查活動(dòng)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的.自查。
1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法
規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現設任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關(guān)規定執行，自查未發(fā)現設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類(lèi)票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，自查未發(fā)現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發(fā)現私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格，并及時(shí)向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現。
雖然我市目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監督全市國有及國
有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
小金庫自查報告6
為深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，狠抓“四風(fēng)”突出問(wèn)題專(zhuān)項整治，進(jìn)一步鞏固和深化“小金庫”專(zhuān)項治理成果，根據舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統“小金庫”專(zhuān)項清理整治工作實(shí)施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求，我鎮教育系統結合自身工作實(shí)際，深入細致地組織開(kāi)展自查自糾�，F將自查自糾的情況匯報如下：
一、自查中存在的問(wèn)題
1、對上級撥付學(xué)校的經(jīng)費在使用上監管不嚴;
2、存在小金庫的現象，尤其是部分小學(xué)設置的學(xué)前班，沒(méi)有嚴格按照收支兩條線(xiàn)操作，存在坐收坐支的現象。
3、部分學(xué)校的食堂收入及其它收入，沒(méi)有及時(shí)納入預算外上交。
4、票據管理不夠規范。主要表現在：個(gè)別學(xué)校先開(kāi)支，后補票;報賬員不報賬，校長(cháng)親自報賬，收支不規范;票據無(wú)經(jīng)手人簽字等不規范支出現象較多。
5、教育經(jīng)費開(kāi)支不合理。按政策規定，中小學(xué)的公用經(jīng)費主要是用于學(xué)校的小型維持，學(xué)校日常辦公用品，校園文化建設等。而現在一些學(xué)校將部分經(jīng)費用于發(fā)放教師質(zhì)量獎懲、課時(shí)津貼等;還有預算不合理、不科學(xué)、不規范，不細化，致使支出隨意性較強。
6、自查的具體情況：自查發(fā)現小金庫個(gè)數21個(gè);自查發(fā)現小金庫賬戶(hù)個(gè)數21個(gè);20xx年至今我鎮共存在小金庫資金來(lái)源合計1240611.42元，其中保育費未及時(shí)上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。
20xx年至今小金庫資金支出合計：753656.37元.小金庫主要表現形式主要為經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬戶(hù)核算和保育費未及時(shí)上交。
二、問(wèn)題的存在原因
1、對小金庫的治理工作重視不夠，對其危害認識不足，導致對此項工作疏于管理。隨著(zhù)教育投入的不斷加大，錢(qián)難管、難用這是核心的首要問(wèn)題。要管好錢(qián)、用好錢(qián)，必須加強財務(wù)管理，要引起足夠的重視。
2、對經(jīng)費監管力度不強。中心校如何將撥付的款項監管到位，如何監管轄區所有學(xué)校，這是中心校必須而且迫切思考的一個(gè)問(wèn)題，只有監管到位了，約束到位了，經(jīng)費管理就安全了，效益也有保障。
3、小學(xué)設置的學(xué)前班收入，由于任課教師全部是聘任的代課教師，代課費需及時(shí)發(fā)放。但資金上交后往往不能及時(shí)撥付，造成學(xué)校拖欠代課教師代課費的現象，嚴重影響了代課教師的工作積極性，同時(shí)也一定程度上干擾了正常的教學(xué)。所以導致部分小學(xué)經(jīng)費收入上交不及時(shí)或干脆不上交的`現象，對此，中心校也往往聽(tīng)之任之。
4、部分小學(xué)學(xué)校食堂的收入，本身就餐人數少，收入寥寥，還需滿(mǎn)足食堂正常的維修和物品采購，所以存在坐收坐支的現象。
三、解決辦法
1、加強財務(wù)開(kāi)支制度的學(xué)習，嚴格經(jīng)費管理，尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識，不折不扣按制度落實(shí)。
2、要不斷強化校長(cháng)及財務(wù)人員的法制觀(guān)念，嚴格杜絕不會(huì )管，不懂規則，不會(huì )理財的現象，要建立一套程序和制度來(lái)約束。
3、要不斷健全學(xué)校財務(wù)管理制度。制度是為了保安全、保規范，制度健全了就見(jiàn)成效，如果制度不健全，就會(huì )造成經(jīng)費管理無(wú)“法”可依，就會(huì )使職、權、利、責和風(fēng)險的關(guān)系模糊。
4、學(xué)校各項收入堅決及時(shí)上交，對需要按制度上交但急需開(kāi)支的資金，各單位要積極想辦法，采取墊付的方法，盡量不拖欠，不影響正常的工作秩序。
5、截止10月15日，糾正處理小金庫個(gè)數21個(gè)，已撤銷(xiāo)小金庫賬戶(hù)個(gè)數21個(gè);應上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應上交671651.42元。
小金庫自查報告7
根據市財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案〉的通知》（財監[20xx]411號）精神，結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)中深化“四風(fēng)”突出問(wèn)題專(zhuān)項整治工作要求，我局對20xx年1月—20xx年6月期間，所有專(zhuān)項治理內容進(jìn)行了認真自查，現將具體情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，我局成立了由局主要領(lǐng)導任組長(cháng)，分管財務(wù)領(lǐng)導及紀檢組長(cháng)任副組長(cháng)的`市商務(wù)局專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，由辦公室、監察室、人教科具體負責此次專(zhuān)項治理工作。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
為做好深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作，8月19日，我局召開(kāi)了嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議。局專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組各成員，局屬各單位、各科室負責人參加了會(huì )議。會(huì )議傳達了《銅陵市深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》要求，對有關(guān)報表進(jìn)行說(shuō)明，朱方敏局長(cháng)對專(zhuān)項治理工作提出了四點(diǎn)要求：一是要全系統高度重視，落實(shí)治理責任。二是要突出重點(diǎn)、實(shí)事求是做好自查自糾工作。三是要按照時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展好自查上報工作。四是要求局紀檢監察室協(xié)助財務(wù)部門(mén)做好自查監督工作。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照專(zhuān)項治理工作方案中專(zhuān)項治理內容，我局對各類(lèi)帳戶(hù)進(jìn)行了認真細致的清查。
1 、預算收入管理情況
我局預算收入沒(méi)有未按規定及時(shí)足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒(méi)有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問(wèn)題。
2、預算支出管理情況
我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，無(wú)擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問(wèn)題，并按規定實(shí)行了公務(wù)卡結算。
出國經(jīng)費支出完全按照相關(guān)規定及標準，無(wú)擅自出訪(fǎng)、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問(wèn)題；
我局已于20xx年按規定實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，因此無(wú)公車(chē)運行維護費發(fā)生。我局下屬市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位，尚未實(shí)行車(chē)改，現有執法用車(chē)2輛，分別為皖G00355、皖G17780，20xx年度共發(fā)生公車(chē)運行維護費3.27萬(wàn)元，20xx年1-6月發(fā)生公車(chē)運行維護費1.21萬(wàn)元。均無(wú)超標準配置公務(wù)用車(chē)、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務(wù)用車(chē)購置及運行費等問(wèn)題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會(huì )議費1.55萬(wàn)元，所開(kāi)會(huì )議均按照省商務(wù)廳要求召開(kāi)，沒(méi)有在會(huì )議費中列支公務(wù)接待、旅游等費用現象發(fā)生。無(wú)虛報會(huì )議人數、天數、違規擴大會(huì )議費開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì )議費開(kāi)支標準等問(wèn)題存在。
3、政府采購管理情況
我局對各類(lèi)辦公設備的購置，從采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關(guān)制度規定執行，沒(méi)有違反財經(jīng)紀律的現象。
4、資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴格按照相關(guān)規定，無(wú)違規問(wèn)題存在。
5、財務(wù)會(huì )計管理情況
我局會(huì )計核算嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，會(huì )計人員均具備會(huì )計從業(yè)資格，無(wú)會(huì )計造假行為。
6、財政票據管理情況
我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定，沒(méi)有違規、違法現象存在。
7、設立“小金庫”情況
我局收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
8、財務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問(wèn)題情況。
經(jīng)認真自查，我局財務(wù)領(lǐng)域無(wú)“四風(fēng)”突出問(wèn)題存在。
通過(guò)這次專(zhuān)項治理自查自糾，我局進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫自查報告8
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)相關(guān)的文件精神，現把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識 我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的'一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會(huì )議精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導，責任分工 為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立 “小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財務(wù)等部門(mén)負責同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：
組 長(cháng)：XXX
副組長(cháng)：XXX
成 員：全體行政人員
舉報電話(huà)：
三、明確要求，重點(diǎn)治理
按照上級文件規定的要求，通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區教育局核算中心統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。 雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規范完善 我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告9
根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實(shí)做好“小金庫”治理工作的通知》（冀辦〔XXXX〕20號）和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》（滄紀發(fā)〔XXXX〕5號），以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》（河紀發(fā)〔XXXX〕1號）通知精神，我校認真學(xué)習，積極開(kāi)展這次自查活動(dòng)，中學(xué)小金庫自查報告。治理“小金庫”是加強廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)河間市教育局的通知精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真組織學(xué)習，高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)，河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案，整改報告《中學(xué)小金庫自查報告》。同時(shí)集中組織教職工傳達這次自查活動(dòng)精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學(xué)習了河間市教育局文件，并按文件要求組織實(shí)施，進(jìn)行自查。
二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，6月15日學(xué)校成立 “小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校校委會(huì )牽頭實(shí)施，學(xué)校各級負責同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：
組 長(cháng)： 楊同樂(lè )
副組長(cháng)： 李建軍
成 員： 馬彥軍 楊冬雪
舉報電話(huà)：xxxxxxxxxxx
三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開(kāi)透明。
6月24日—30日，我校認真開(kāi)展規范學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)秩序，清理“小金庫”的工作，學(xué)校高度重視這項工作，按照要求認真開(kāi)展自查， 6月30日自查結束。通過(guò)自查、自糾、回顧，我校三年來(lái)經(jīng)費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規定，合理使用經(jīng)費，沒(méi)有“小金庫”現象。我校鄭重承諾：我校未有私設“小金庫”現象，我們愿意承擔因未能如實(shí)提供情況及未能執行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規定而產(chǎn)生的.后果和相應責任。
我校此次專(zhuān)項治理重點(diǎn)是XX年年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實(shí)施方案》專(zhuān)項治理內容中七個(gè)項目的深入自查，三年來(lái)，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規以及省市相關(guān)規定執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門(mén)規定，教育收費上，按“一費制”相關(guān)標準向學(xué)生收取作業(yè)本費外，沒(méi)有收取其他任何費用。
學(xué)校各項支出自查中，領(lǐng)導小組對XX年年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類(lèi)帳戶(hù)、票據進(jìn)行了認真細致的自查，學(xué)校購置的教學(xué)設備、儀器、辦公用品及圖書(shū)資料等，均符合政府采購條件并嚴格執行了政府采購。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校全體教職工會(huì )議上進(jìn)行了通報，并在校公開(kāi)欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了學(xué)校財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了學(xué)校財務(wù)管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無(wú)違法亂紀行為。
四、規范學(xué)校財務(wù)管理，加強監督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治的力度。對違規使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規向學(xué)生亂收費，私設小金庫的行為進(jìn)行嚴查嚴控，按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時(shí)，加強財務(wù)工作的監督力度，發(fā)揚民主，保障學(xué)校穩定及各項工作的順利開(kāi)展。
小金庫自查報告10
為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話(huà)會(huì )議精神，根據《**開(kāi)發(fā)區關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進(jìn)行了深刻自查，現將自查情況報告如下：
一、 認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專(zhuān)項治理工作的總體要求是，深入開(kāi)展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的.“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制，整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關(guān)，統籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長(cháng)為第一責任人、紀檢組長(cháng)具體負責，財務(wù)人員全力配合的工作機制，深挖細查，開(kāi)展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和內容
此項治理的重點(diǎn)包括行政機關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：
1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實(shí)開(kāi)展自查自糾
(一)賬戶(hù)情況
自查表明：因國家、自治區重點(diǎn)工程項目征地補償、土地承包、土地開(kāi)發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開(kāi)展的需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個(gè)賬戶(hù)，分別為：西氣東輸二線(xiàn)工程征地補償專(zhuān)戶(hù)、太中銀鐵路征地補償專(zhuān)戶(hù)、單位經(jīng)費基本戶(hù);在信用社共設立4個(gè)賬戶(hù)，分別為：基建(辦公大樓)專(zhuān)戶(hù)、臨時(shí)用地補償專(zhuān)戶(hù)(已于20xx年8月18日銷(xiāo)戶(hù))、土地承包費收支專(zhuān)戶(hù)、土地開(kāi)發(fā)整理項目專(zhuān)戶(hù)，以上賬戶(hù)全都做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)設立“小金庫”的情況。
(二)存在的問(wèn)題及解決情況
開(kāi)發(fā)區8月12日召開(kāi)“小金庫”清理整頓再部署會(huì )議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現還存在著(zhù)以下問(wèn)題。本著(zhù)勇于負責、敢于坦承的原則如實(shí)匯報如下：
1、我局原任局長(cháng)根據管委會(huì )有關(guān)領(lǐng)導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開(kāi)業(yè)，于20xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬(wàn)元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無(wú)力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開(kāi)展“小金庫”治理工作開(kāi)始時(shí)，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證，土地證書(shū)工本費由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時(shí)開(kāi)設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領(lǐng)導于20xx年11月10日從單位基本戶(hù)中給紅寺堡開(kāi)發(fā)區嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過(guò)多次催還，分別于20xx年7月26日收到還款10000元，20xx年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫自查報告11
根據自治區工商局《關(guān)于轉發(fā)自治區紀委等四部門(mén)〈關(guān)于印發(fā)自治區關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區工商系統“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作的補充通知》的要求，結合廉政風(fēng)險點(diǎn)防范工作的深入開(kāi)展，我局用心組織實(shí)施“小金庫”自查自糾工作�，F將自查自糾工作狀況匯報如下：
一、制定工作方案，成立組織機構，為專(zhuān)項治理工作的實(shí)施帶給了組織保障
為切實(shí)落實(shí)好“小金庫”專(zhuān)項治理工作，成立了由局黨組書(shū)記、局長(cháng)張文任組長(cháng)、黨組成員、紀檢組長(cháng)王學(xué)理任副組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，負責組織實(shí)施“小金庫”自查自糾工作，并本著(zhù)實(shí)事求是的工作態(tài)度，按規定要求認真開(kāi)展“小金庫”自查自糾工作。同時(shí)，我局制定切實(shí)可行的工作實(shí)施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會(huì )負責人全文傳達學(xué)習了自治區紀委等四部門(mén)關(guān)于在全區黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作重要性的認識。
二、明確專(zhuān)項治理范圍和資料
(一)專(zhuān)項治理范圍：
本局內設各科、室、隊，工商所及協(xié)會(huì )等。
(二)專(zhuān)項治理資料：
凡違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入貼合規定的單位帳簿的各項資金(內含價(jià)證券)及其構成的資產(chǎn)，應列入而未列入單位統一管理的罰沒(méi)暫扣物資等，繼續保留咨詢(xún)服務(wù)部和銀行帳戶(hù)的，工會(huì )、機關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統一管理的，各級協(xié)會(huì )財務(wù)未進(jìn)單位財務(wù)統一代管核算的，均視同私設“小金庫”，納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個(gè)到位”，認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案的安排，本著(zhù)對單位負責、對事業(yè)負責、對自我負責的態(tài)度，自20xx年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會(huì )、工會(huì )和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細的檢查。采取部門(mén)自查、領(lǐng)導小組清查的方法，重點(diǎn)從七個(gè)方面進(jìn)行了自查清查。
一是是否存在違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為；
二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”的行為；
三是是否有以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”的`現象；
四是是否有經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”的行為；
五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為；
六是是否有以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為；
七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
四、清查結果
經(jīng)全面細致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現象。我們的體會(huì )是：
(一)領(lǐng)導務(wù)實(shí)，作風(fēng)扎實(shí)。局領(lǐng)導個(gè)性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開(kāi)支做到群眾研究，民主決策。
(二)各項財經(jīng)紀律得到有效執行。局領(lǐng)導個(gè)性是“一把手”能夠以身作則，帶頭執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，嚴格執行政府采購制度。
(三)銀行帳戶(hù)得到嚴格管理。專(zhuān)項經(jīng)費做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格監控各銀行帳戶(hù)資金的流動(dòng)，定期檢查各部門(mén)資金的收支狀況，督查各部門(mén)按規定要求正確使用資金。
(四)不斷補充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20xx年以來(lái)，我局先后完善財務(wù)管理制度6個(gè)。
小金庫自查報告12
為認真貫徹落實(shí)中紀委、監察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施辦法的通知》(中紀發(fā)〔〕7號)和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關(guān)于轉發(fā)〈縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案>的通知》等文件精神，我單位開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作，現總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容
(一)專(zhuān)項治理范圍。此次專(zhuān)項治理范圍是國家黨政機關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。
(二)專(zhuān)項治理內容。違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的`方法和步驟
(一)動(dòng)員部署(文件下發(fā)之日起至6月10日)。單位成立領(lǐng)導小組和工作機構，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì )議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專(zhuān)項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導，健全機制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
(二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現的違法違規問(wèn)題自覺(jué)糾正。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領(lǐng)導。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
(三)落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布舉報電話(huà)、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專(zhuān)人負責，做到件件有交待、事事有著(zhù)落。認真執行xx工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
(二)自以來(lái)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置賬外賬和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監管使用的票據由縣會(huì )計核算中心統一管理，各類(lèi)票據均由報賬員統一到財政部門(mén)購領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記薄。
(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有小金庫。
小金庫自查報告13
按照葉集試驗區工委辦公室《關(guān)于做好全區20xx年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔20xx〕31號)文件精神，我局認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由黨組書(shū)記局長(cháng)胡志峰任組長(cháng)、黨組成員副局長(cháng)胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長(cháng)的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門(mén)負責。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
全區“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議后，我局迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習了試驗區工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區20xx年“小金庫”治理工作的通知》和區工委副書(shū)記劉愛(ài)武同志講話(huà)精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照試驗區工委辦公室《關(guān)于做好全區20xx年“小金庫”治理工作的'通知》的要求，重點(diǎn)圍繞;五查五看”的重點(diǎn)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區會(huì )計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務(wù)會(huì )上進(jìn)行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
小金庫自查報告14
為全面、扎實(shí)做好“合規執行年”重點(diǎn)活動(dòng)自查整改活
動(dòng)，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線(xiàn)復查的基礎上，于5月30日召開(kāi)最高級別的風(fēng)險管理委員會(huì )專(zhuān)題討論、研究問(wèn)題整改措施，穩步推進(jìn)自查整改活動(dòng)。
一、梳理，匯集問(wèn)題。根據自查整改活動(dòng)時(shí)限安排，5月25日崗位自查工作結束，活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室于26日及時(shí)對各條線(xiàn)自查所發(fā)現的`問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)匯總，本著(zhù)不掩飾、不隱瞞、充分暴露問(wèn)題的原則，深入分析問(wèn)題存在類(lèi)型并形成分析報告報送活動(dòng)領(lǐng)導小組。
二、治理，措施先行。針對以上問(wèn)題，高管層不回避、不掩蓋，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，搭建“”問(wèn)題的平臺。會(huì )議上，高管層耐心聽(tīng)取各部門(mén)負責人匯報問(wèn)題形成原因，并引導大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤(pán)活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問(wèn)題的突破口，對不同的問(wèn)題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對問(wèn)題整改的決心和支持。會(huì )議解決了如三級權限、監控設施安裝等久而不決的問(wèn)題，效果良好，為徹底整改風(fēng)險問(wèn)題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實(shí)基礎。
三、整改，制度保障。會(huì )議要求，各部門(mén)根據會(huì )議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理，于5月底前報活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認真組織整改，并在每周例會(huì )上匯報進(jìn)展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動(dòng)抽查方案，于6月16日起實(shí)施監督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問(wèn)題得以徹底整改。
小金庫自查報告15
按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》（甘財辦﹝20xx）9號）和《關(guān)于進(jìn)一步加強“小金庫”治理工作的通知》（甘財監﹝20xx）22號）文件精神，認真進(jìn)行了“小金庫”自查工作，現將自查工作總結如下：
一、高度重視，提高認識
我單位高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》進(jìn)行了傳達學(xué)習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的'問(wèn)題。
二、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照方案要求，我單位重點(diǎn)圍繞文件要求開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)賬戶(hù)進(jìn)行了認真細致的清查：
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入全部納入本單位基本戶(hù)統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒(méi)有超預算或者無(wú)預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問(wèn)題。
3、我單位按照公開(kāi)透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執行政府采購，沒(méi)有預算編制不完整，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，沒(méi)有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問(wèn)題。
5、我單位按照《行政單位財務(wù)規則》進(jìn)行財務(wù)會(huì )計核算，沒(méi)有會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證、會(huì )計報告不真實(shí)不完整的情況。
6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規對票據進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷(xiāo)毀，沒(méi)有非法轉讓、出借、串用、代開(kāi)、偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)和擅自銷(xiāo)毀票據的問(wèn)題。
7、財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
8、入開(kāi)展“小金庫”治理工作，沒(méi)有違反法律及其他有關(guān)規定的賬戶(hù)、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，強化流程，加強內控機制。
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