水務(wù)公司運營(yíng)可行性分析報告

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見(jiàn)的東西，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？下面是小編為大家整理的水務(wù)公司運營(yíng)可行性分析報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　為使本鎮擬成立的水務(wù)公司運營(yíng)有可持續性，我鎮開(kāi)展了現場(chǎng)調查，并與鎮村干部、工程運行管理員座談，分析了公司成立后的運營(yíng)成本和運營(yíng)收入。此次運營(yíng)成本和收入分析的基準期為公司成立后第1年，暫不考慮公司日后擴大供水范圍、拓展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域、提高水費標準等所增加的收入。

　　一、公司運營(yíng)成本分析

　　鎮水務(wù)公司的運營(yíng)成本主要包括工資及福利費、電費、藥劑費、工程維修養護費、管理費用、稅費等。由于公司組建暫不涉及工程產(chǎn)權問(wèn)題，運營(yíng)成本暫不考慮工程大修理費和折舊費。

　�。ㄒ唬┕べY及福利費

　　公司聘用人員包括負責人、其他專(zhuān)職人員和臨時(shí)聘用人員等。

　　1．負責人工資及福利費

　　公司負責人1人，工資及福利費根據供水規模暫定3000元/月保底工資（含國家法定需交納的社保、醫保等費用），年支出為36000元/年。按企事業(yè)單位人員管理的有關(guān)規定，如負責人由鄉鎮現有在編企、事業(yè)單位人員兼任，不另計工資及福利費。

　　2．其它專(zhuān)職人員工資及福利費（財務(wù)、倉管、消毒、檢測等1人，技術(shù)員1人，維修人員1人）

　　其它專(zhuān)職人員工資及福利費3人，根據當前鄉鎮勞動(dòng)力市場(chǎng)行情，暫按20xx元/月保底工資估算（含國家法定需交納的社保、醫保等費用），年支出為72000元/年。

　　3.負責人和其他專(zhuān)職人員實(shí)行保底工資加提成工資，提成工資建議不超過(guò)所收水費總量的百分之五。

　　4.臨時(shí)聘用人員工資

　　公司組建方案對水廠(chǎng)運行中需臨時(shí)聘用人員按20000元/年估算。

　�。ǘ�）電費

　　電費主要包括廠(chǎng)區、辦公區生活用電和消毒、加藥設備生產(chǎn)用電。

　　1．生活用電

　　廠(chǎng)區、辦公區照明等生活用電量約為1200度/年，電價(jià)為0.62元/度，則公司年生活用電費用為744元。

　　2．生產(chǎn)用電

　　全鎮水廠(chǎng)生產(chǎn)的所有設備年總用電量為16000度。根據國家發(fā)改委有關(guān)文件，為支持農村飲水安全工程建設和運行，對農村飲水安全工程供水用電執行居民生活或農業(yè)排灌用電價(jià)格。目前，我縣基本執行的是居民生活用電電價(jià)，為0.62元/度，則公司年生產(chǎn)用電費用為9920元。

　�。ㄈ�）藥劑費

　　藥劑費包括混凝藥劑費、消毒藥劑費。其中混凝藥劑費只有水源濁度較高、配備了加藥設施的水廠(chǎng)才使用，一般采用聚合氯化鋁作為藥劑，我鎮所有飲水工程未設置沉淀池，暫未用到混凝藥劑。

　　消毒藥劑根據所采用的消毒形式，分為精制工業(yè)鹽、漂白粉、漂粉精片等。各種消毒藥劑成本分析如下：

　　1．精制工業(yè)鹽成本為1.2元/kg，每千噸水日投加量為4.8kg，則每年需精制工業(yè)鹽約為20xx元。

　　2．漂白粉成本為2.8元/kg，每千噸水日投加量為5kg，則每年需漂白粉約為5000元。

　　3．漂粉精片成本為12元/kg，每千噸水日投加量為1kg，則每年需漂粉精片約為4000元。

　　合計需藥劑費為11000元。

　�。ㄋ模┕こ叹S修養護費

　　工程維修養護費中的人工費已計入工資與福利費中，不另計，此次僅計材料費。工程維修養護材料費包括取水建筑物管道、凈水廠(chǎng)和輸配水管網(wǎng)的維修養護材料。該項費用根據公司運營(yíng)的工程處數、規模、現有年限、有關(guān)維修養護定額和農村供水工程實(shí)際情況計算確定。

　�。ㄎ澹┕芾碣M用

　　公司管理費用包括房租、辦公費用等，其中房租預計為10000元/年；公司辦公費用（包括日常用品費、印刷費、交通費、差旅費、培訓費、招待費等），此項費用按工資福利費總額的5%估算，預計為7500元/年。

　�。�六）稅費

　　鎮水務(wù)公司稅費包括增值稅、所得稅及水資源費。根據財政部、國家稅務(wù)總局20xx年67號公告，農飲工程暫免征增值稅，新建農飲項目一至三年免征企業(yè)所得稅，第四至六年減半征收企業(yè)所得稅。根據我省實(shí)際情況，鎮村農飲工程水資源費均未收取。

　　二、公司運營(yíng)收入分析

　　公司的運營(yíng)收入主要包括水費收入、入戶(hù)安裝費收入、維修養護財政補助資金。

　�。ㄒ唬┧�費收入

　　水費收入包括居民生活用水、非居民生活用水、工業(yè)用水和特種行業(yè)用水收入。居民生活用水考慮圩鎮目前收取的水價(jià)，經(jīng)征詢(xún)縣發(fā)改委意見(jiàn)，公司組建后初步執行縣城供水水價(jià)的80%，即1.1元/噸。非居民生活用水、工業(yè)用水、特種行業(yè)用水按相應水價(jià)酌情確定。

　�。ǘ�）入戶(hù)安裝費收入

　　考慮各水廠(chǎng)目前的發(fā)展趨勢，年新增入戶(hù)數按20xx年情況估算，安裝費收入含材料費、人工費，按750元/戶(hù)計算（管道超過(guò)12米以外的材料費用由用戶(hù)承擔）。

　�。ㄈ�）維修養護財政補助資金

　　此項收入暫不計。

　　三、公司運營(yíng)風(fēng)險分析

　　公司運營(yíng)風(fēng)險主要在于公司運營(yíng)贏(yíng)利率很低，且各項支出相對固定，而收入卻存在不確定因素。一是財政補助資金存在不確定性。雖然中央財政已將農村供水工程維修養護補助納入了中央水利發(fā)展資金內，但補助的標準尚未有明確規定，資金分配還存在一定的不確定因素。而財政補助收入占公司總收入近30%，這一塊收入的變化對公司贏(yíng)虧的影響很大。二是水費收繳還存在不確定因素。當前，還有部分水廠(chǎng)尚未收取水費，一些水廠(chǎng)的'水費收繳率也不高。公司運營(yíng)后能否足額收繳到水費還存在一定的不確定性。

　　四、建議

　　鑒于公司運營(yíng)存在盈利率低、支出相對固定、收入存在不確定因素的特點(diǎn)，建議下一步在公司組建和運營(yíng)中采取以下措施：

　�。ㄒ唬┚S持財政補助資金規模。建議縣財政對我鎮農飲工程在維持現有財政補助規模的基礎上，擴大維修養護的補助資金，確保公司正常持續運行。

　�。ǘ�）保障公司水費收繳到位。各村（居）委會(huì )、各單位要支持公司運營(yíng)，特別是要支持公司開(kāi)展水費收繳工作。對無(wú)正當理由拒不繳交水費的用水戶(hù)可依法依規采取停水、收取滯納金、罰款、納入失信人員名單等多種措施進(jìn)行處置，充分維護公司的合法權益。

　�。ㄈ�）逐步拓展公司經(jīng)營(yíng)范圍。鑒于此次測算并未考慮工程大修理費用、折舊費，為增加公司收入來(lái)源、保障公司運營(yíng)的可持續性，充分發(fā)揮公司在農村公益性基礎設施運行管理中的專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢，建議進(jìn)一步拓寬公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，同時(shí)將其它農村水利工程維修養護納入公司統一運營(yíng)。

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