[精]財務(wù)部出納崗位工作職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的財務(wù)部出納崗位工作職責，希望對大家有所幫助。

財務(wù)部出納崗位工作職責1

　　一、負責公司現有資產(chǎn)管理工作。

　　二、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算；預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

　　三、經(jīng)營(yíng)報告資料編制；單元成本、標準成本協(xié)助建立；效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　四、收入有關(guān)單據審核及賬務(wù)處理；各項費用支付審核及賬務(wù)處理；應收賬款賬務(wù)處理，總分類(lèi)賬、日記賬等賬簿處理。財務(wù)報表及會(huì )計科目明細表。

　　五、統一發(fā)票自動(dòng)報繳作業(yè)；營(yíng)利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)；營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理；資金預算作業(yè)、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

　　六、會(huì )計意見(jiàn)反應及督促；稅務(wù)及稅法研究。

　　七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責2

　　1、全面負責公司日常財務(wù)以及資金運營(yíng)管理，會(huì )計核算、財務(wù)收支管理等工作;

　　2、為公司財務(wù)決策提供完整、及時(shí)、準確的財務(wù)分析報告;

　　3、精通office辦公軟件使用，可以利用excel進(jìn)行復雜的數據統計分析;

　　4、現金及銀行收付處理，制作日記賬、記帳憑證，銀行對帳，單據審核;

　　5、協(xié)助財會(huì )文件的.準備、歸檔和保管;

　　6、負責公司日常費用報銷(xiāo)，嚴格按照公司財務(wù)制度、流程辦理。

　　7、負責倉庫盤(pán)點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對;

　　8、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作;

　　9、負責與往來(lái)公司的帳務(wù)結算與統計。

財務(wù)部出納崗位工作職責3

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定審核、監督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動(dòng)，確保真實(shí)、準確、及時(shí)；

　　2、負責編制公司各類(lèi)管理財務(wù)報表及說(shuō)明

　　3、組織公司月度、季度報表的'編制與財務(wù)分析工作

　　4、編制年終決算報表，完成年終稅審工作；

　　5、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果；

　　6、配合其他部門(mén)，提供所需要的財務(wù)分析數據

　　7、完成財務(wù)總監交付的其他工作。

　　1、協(xié)助上級領(lǐng)導開(kāi)展工作，維護執行集團公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度；

　　2、負責組織本部門(mén)人員做好日常會(huì )計核算、納稅申報工作；

　　3、負責日常銀行關(guān)系的維護；

　　4、分析市場(chǎng)和項目融資風(fēng)險，參與制定融資預算和融資計劃；

　　5、完成按揭款、貸款等相關(guān)工作；

　　6、參與資金管理，確保資金安全。

財務(wù)部出納崗位工作職責4

　　一、遵照國家會(huì )計制度的'規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　二、定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　三、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。

　　四、認真執行應收應付帳款管理制度。

　　五、認真執行現金管理制度。

　　六、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　七、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　八、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　九、負責年度財務(wù)預算的編制、年度經(jīng)營(yíng)運作分析、每月?tīng)I收分析總結。

　　十、庫存盤(pán)點(diǎn)、稽核抽查、調整、結轉盤(pán)盈虧。

　　十一、下屬加盟客戶(hù)繳款查核。

財務(wù)部出納崗位工作職責5

　　1、全面負責項目財務(wù)部的日常管理工作；

　　2、組織訂立、完善財務(wù)制度和工作流程，并監督制度的執行情況；

　　3、在公司經(jīng)營(yíng)計劃的.引導下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準執行。檢查和監督執行情況，適時(shí)向公司領(lǐng)導反饋財務(wù)、資金、成本、費用信息；

　　4、審核公司的各項成本、費用等原始憑證、監控各項支出；

　　5、協(xié)調銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)關(guān)系。

　　6、良好的稅務(wù)籌劃，精通國家各項稅務(wù)相關(guān)政策；

財務(wù)部出納崗位工作職責6

　　1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。

　　(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作

　　6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行

　　7、分類(lèi)保管好所有的.憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息

　　9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。

　　11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責7

　　1、崗位職責

　　a)負責公司財務(wù)的管理工作，組織編制財務(wù)計劃，落實(shí)完成計劃措施，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。

　　b)組織搞好經(jīng)濟核算工作，建立各級經(jīng)濟活動(dòng)分析制度，努力挖掘增收節支潛力。

　　c)掌握公司的資金活動(dòng)情況和經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)準確地向領(lǐng)導提供有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況。

　　d)監督執行國家財經(jīng)政策、法規，嚴格掌握和控制各項費用的開(kāi)支。

　　e)負責公司的會(huì )計憑證和會(huì )計報表的審核，保證數據的真實(shí)、準確、可靠，做好會(huì )計憑證、帳簿、報表和重要經(jīng)濟檔案整理、保管和歸檔。

　　f)負責公司工資、獎金、勞保、津貼等發(fā)放審核。

　　g)建立財產(chǎn)清查制度，參與財產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，認真填好盈虧報表，及時(shí)進(jìn)行處理，達到帳、卡、物相符。

　　h)組織財務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　i)完成總經(jīng)理交辦的`其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，持會(huì )計師或以上資格證書(shū)；

　　c)主管單位財務(wù)會(huì )計工作時(shí)間不少于三年；有較好的財務(wù)分析能力，有一定組織能力和協(xié)調能力；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公；

　　工作負責范圍：負責財務(wù)部全面工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責8

　　1.財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　　1.1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體領(lǐng)導執行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實(shí)施。

　　1.2負責組織全酒店的財務(wù)預算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，組織編制財務(wù)預算和決算。

　　1.3負責組織財會(huì )人員做好會(huì )計核算，正確及時(shí)完整的記帳、算帳、報帳。

　　1.4按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關(guān)系。

　　1.5負責組織酒店的內部各個(gè)環(huán)節的財務(wù)收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。

　　1.6定期督促檢查、盤(pán)點(diǎn)酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的.使用、保管情況。

　　2.財務(wù)會(huì )計崗位職責

　　2.1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預算和短期預測，處理財務(wù)部財會(huì )業(yè)務(wù)。

　　2.2嚴格執行國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據）是否完整、準確；將單據分類(lèi)整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數據。

　　2.3根據會(huì )計制度規定，設置會(huì )計科目、編制記賬憑證。

　　2.4負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時(shí)辦理記帳登記手續。

　　2.5按時(shí)完成記帳工作，按要求及時(shí)查找有關(guān)數據信息。

　　2.6正確及時(shí)編制、上報各種財務(wù)報表。

　　3.財務(wù)出納員崗位職責

　　3.1執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負責做好財務(wù)部的清潔衛生工作

　　3.2酒店所有現金收入的清點(diǎn)、送存、日常報銷(xiāo)；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。

　　3.3對酒店各項收入進(jìn)行稽核、堵塞漏洞，確保營(yíng)業(yè)收入金額如數上繳。

　　3.4按照國家財會(huì )法規、酒店財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　3.5根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　3.6核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

財務(wù)部出納崗位工作職責9

　　1、為客戶(hù)適時(shí)開(kāi)具發(fā)票以及跟進(jìn)發(fā)票相關(guān)的事宜；管理客戶(hù)賬號信息，跟進(jìn)付款流程，解答客戶(hù)在付款中的`疑問(wèn)；

　　2、嫻熟有效的操作財務(wù)系統，出具財務(wù)報告，確保發(fā)票/付款/收款的適時(shí)精準性；

　　3、依據政策和流程，適時(shí)精準地/應收賬款和稅務(wù)等信息；

　　4、依據質(zhì)量改進(jìn)計劃，優(yōu)化內外部操作流程，確保公司風(fēng)險最小化。

財務(wù)部出納崗位工作職責10

　　1、審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備。

　　2、辦理現金收支業(yè)務(wù)和應收票據收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯。

　　3、保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。、

　　4、銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

　　5、辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6、編制“計件工資匯總表”、“現金流量動(dòng)態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統計報表。

　　7、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8、完成財務(wù)部長(cháng)交辦的.其他工作。

　　財務(wù)部出納崗位工作職責3：

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。

　　2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。

　　4、負責代扣個(gè)人所得稅。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責11

　　1、建立健全公司財務(wù)體系，包含各項財務(wù)制度、審批流程、財務(wù)核算體系等；

　　2、負責財務(wù)報表及財務(wù)預算、決算的審核工作，為公司高層決策供應適時(shí)有效的財務(wù)分析報表；

　　3、負責公司財務(wù)管理及內部掌控，依據公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的.計劃完成年度、月度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況適時(shí)進(jìn)行調整；

　　4、保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理；

　　5、布置和搭配完成內部、外部審計工作，適時(shí)處理審計中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題；健全內部掌掌控度，不絕整合財務(wù)資源及業(yè)務(wù)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同本領(lǐng)；

　　6、對公司其他部門(mén)進(jìn)行財務(wù)支持，對其他部門(mén)能夠進(jìn)行財務(wù)監督、幫忙和溝通，定期組織資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，保證公司財產(chǎn)安全完整；

　　7、負責財務(wù)部緊要的對外的聯(lián)絡(luò )及溝通工作，協(xié)調與財政、稅務(wù)、銀行、等相關(guān)政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益

財務(wù)部出納崗位工作職責12

　　1、負責公司日常會(huì )計核算管理工作；

　　2、適時(shí)精準編制收入記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證

　　3、負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作；

　　4、幫忙部門(mén)完成其他人事、行政專(zhuān)項事務(wù)，及領(lǐng)導交做事宜。

財務(wù)部出納崗位工作職責13

　　1、熱愛(ài)公司，愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)維護公司的和諧、團結和穩定，自覺(jué)維護公司良好形象。

　�、�?lài)栏衤男泄�司崗位職責，全面完成各項工作任�?wù)；

　�、趪澜�任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂；

　�、蹏澜�以任何方式惡意對抗公司管理；

　　2、熱愛(ài)本職工作，認真履行職責，遵守職業(yè)道德。

　　3、認真執行各項財經(jīng)制度和本公司的`財務(wù)制度，按規定辦理會(huì )計業(yè)務(wù)。

　　4、負責管理財務(wù)各項票證管理工作，負責票證的印制、領(lǐng)取、發(fā)放及收回登記管理工作。

　　5、做好稽核與檢查工作，季度內按計劃開(kāi)展收入稽核與各項檢查工作。

　　6、搞好倉庫管理及業(yè)務(wù)輔導工作，要進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種上報數據的真實(shí)情況；根據實(shí)際消耗量，合理確定各種庫存材料的庫存限額。

　　7、搞好檔案管理相關(guān)工作，建立規范化檔案管理體系，月度檔案、年度檔案要及時(shí)整理歸檔，負責檔案查詢(xún)等工作。

　　8、搞好子公司管理工作，動(dòng)態(tài)掌握各子公司經(jīng)營(yíng)情況，做好日常統計工作；季度10日前對各子公司報表進(jìn)行合并，并對各公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，上報文字性資料供領(lǐng)導決策參考。

　　9、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高財務(wù)會(huì )計核算及管理水平。

　　10、根據財務(wù)分工做好KPI績(jì)效考核中各項工作。

　　11、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

財務(wù)部出納崗位工作職責14

　　1、負責財務(wù)部日常管理工作。

　　2、匯總各項經(jīng)濟指標及各類(lèi)報表，定期檢查檢查財務(wù)計劃、費用預算執行的情況，監督各部門(mén)的`財務(wù)活動(dòng)，分析存在的問(wèn)題，查明原因及時(shí)解決。

　　3、進(jìn)行財務(wù)狀況分析和經(jīng)營(yíng)效果分析，統一歸口管理公司各種票據和賬目，杜絕管理處資金流失。

　　4、辦理公司營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)、市場(chǎng)登記證等各類(lèi)證書(shū)。

　　5、負責向公司領(lǐng)導作出財務(wù)報表并審核各項目部財務(wù)報表、憑證。

　　6、遵守財務(wù)紀律，保守公司機密，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃和工作計劃，負責編制公司財務(wù)計劃和費用預算。

　　7、日清月結，按時(shí)裝訂會(huì )計憑證，準時(shí)存檔。

財務(wù)部出納崗位工作職責15

　　1. 統計員在公司財務(wù)的領(lǐng)導下，負責統計現金、現金帳的管理工作，做好物業(yè)管理費和其它費用的收取和登記工作，以備核對。

　　2. 嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據審核無(wú)誤、手續完備的會(huì )計憑證支付款項，如不符合有關(guān)規定，統計員有責任不予辦理。

　　3. 每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符。每日結出當日余額，并與庫存現金相核對，保證現金的準確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符。

　　4. 根據財務(wù)部規定的日期每星期必須向公司財務(wù)上交所有收取的現金及憑證，未經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)同意不得有現金坐支現象，準確填寫(xiě)各類(lèi)匯總表，每月按時(shí)上交月報表。

　　5. 做好空白收據及發(fā)票的管理，登記發(fā)票使用情況，票據使用要規范，正確填制好銀行結算單據，嚴格按照財務(wù)制度執行，并做好保管。

　　6. 及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。如有現金超過(guò)庫存現金限額時(shí)，要及時(shí)送存銀行，否則責任自負。

　　7. 做好管理處的`收支預算工作，并嚴格按預算收支執行。

　　8. 加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高責任心，保證各種款項的安全。

　　9．配合小區經(jīng)理工作，及完成公司交辦的其它工作。

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