財務(wù)科崗位工作職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的財務(wù)科崗位工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)科崗位工作職責1

　　1、制定產(chǎn)品線(xiàn)的成本結轉流程、標準作業(yè)手冊等，并完善會(huì )計制度;

　　2、統計類(lèi)報表的設計、審核、維護及合并;

　　3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核;

　　4、產(chǎn)品線(xiàn)損益分析、供貨區域安排、毛利分析、營(yíng)業(yè)組織損益狀況分析;

　　5、該崗位的合作與協(xié)助事項:檢核產(chǎn)品線(xiàn)每月異常點(diǎn)，定期與事業(yè)部召開(kāi)溝通協(xié)調會(huì )，并配合事業(yè)部及其它相關(guān)部門(mén)提供相關(guān)決策支持;

　　6、完成領(lǐng)導安排的'其他工作。

財務(wù)科崗位工作職責2

　　1、根據國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規，不斷優(yōu)化公司的財務(wù)體系、財務(wù)規章制度、流程和會(huì )計核算實(shí)施細則，及時(shí)掌握國家相關(guān)政策變化，預測分析對企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的影響;

　　2、向公司管理層提供各項財務(wù)報告，進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核;

財務(wù)科崗位工作職責3

　　1、制定、參與或協(xié)助經(jīng)營(yíng)層執行相關(guān)的政策和制度;

　　2、負責部門(mén)的'日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;

　　3、指導并協(xié)調分公司財務(wù)稽核、審計、會(huì )計的工作并監督其執行;

　　4、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　5、向公司經(jīng)營(yíng)層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　6、負責組織公司的成本管理工作;

　　7、進(jìn)行總公司及分公司成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

財務(wù)科崗位工作職責4

　　1.負責審核費用相關(guān)業(yè)務(wù)的付款單據支持文件與財務(wù)流程制度及合規政策的一致性，審核付款金額與發(fā)票金額的準確性，按照要求及時(shí)編制相關(guān)會(huì )計憑證，安排付款;

　　2.根據有關(guān)內控及合規要求，發(fā)現、收集、整理費用報銷(xiāo)過(guò)程中存在的問(wèn)題或特殊事項，主動(dòng)積極反饋與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，持續監督業(yè)務(wù)行為的合規性;

　　3.參與費用相關(guān)月結工作，整理業(yè)務(wù)部門(mén)費用相關(guān)分析報表，跟進(jìn)實(shí)際費用與預算的.差異，強化費用控制與管理，為業(yè)務(wù)部門(mén)費用管理提供積極建議支持;

　　4.負責對日常費用所涉及的往來(lái)賬進(jìn)行及時(shí)清賬檢查與管理;

　　5.負責收集、整理報銷(xiāo)系統，其他相關(guān)系統中有待改善或優(yōu)化的事項，積極推進(jìn)運作效率的不斷提升;

　　6.完成上級安排的其他工作;

財務(wù)科崗位工作職責5

　　1.負責財務(wù)共享中心項目的實(shí)施落地，包括具體方案流程的執行監控和調優(yōu)建議、協(xié)調項目各方按時(shí)完成項目的實(shí)施和上線(xiàn)運行;

　　2.負責財務(wù)共享中心運營(yíng)管理體系及統籌管理，規劃共享中心業(yè)務(wù)流程，共享服務(wù)中心各業(yè)務(wù)組的績(jì)效管理以及專(zhuān)業(yè)能力評定;

　　3.建立和優(yōu)化共享中心的業(yè)務(wù)流程、管理體系及系統平臺，負責財務(wù)共享中心上線(xiàn)后的日常運營(yíng)管理;

　　4.負責會(huì )計基礎管理、組織建設和完善共享中心會(huì )計體系，組織會(huì )計工作規范化建設;

　　5.組織共享中心會(huì )計人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現金收支和銀行結算等業(yè)務(wù)，按時(shí)出具公司財務(wù)報表;

　　6. 2、組織編制各分公司有關(guān)的財務(wù)指標預算，定期檢查、監督、考核計劃的.執行情況，及時(shí)調整和控制計劃的實(shí)施;

　　7. 3、有效進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通及費用管控，完善優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，提升工作效率;

　　8. 4、認真履行財務(wù)收支審批手續和費用報銷(xiāo)制度，正確合理調度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給;

　　9. 5、審核年、季、月度各種財務(wù)會(huì )計報表，安排年度報表的審計工作;

　　10. 6、組織且完成相關(guān)子公司財務(wù)年度法定外審的審計計工作;

　　11. 9、完成上級交代的其他任務(wù)。

財務(wù)科崗位工作職責6

　　1、負責軟件項目實(shí)施工作，幫助客戶(hù)快速成功應用金蝶產(chǎn)品;

　　2、與客戶(hù)各級管理層進(jìn)行溝通，幫助用戶(hù)梳理業(yè)務(wù)流程，提供改善建議和業(yè)務(wù)解決方案;

　　3、獨立承擔項目實(shí)施工作，參與需求調研，出具項目需求調研報告、項目實(shí)施方案、項目上線(xiàn)方案等項目文檔;

　　4、培訓和指導用戶(hù)進(jìn)行系統的上線(xiàn)和使用;

　　5、進(jìn)行項目總結、價(jià)值提煉以及客戶(hù)高層匯報。

財務(wù)科崗位工作職責7

　　1、按時(shí)完成制作憑證，記賬、結賬工作，確保財務(wù)核算準確及時(shí)，監督有效;

　　2、及時(shí)完成憑證裝訂、進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂，確保相關(guān)財務(wù)資料保存完整;

　　3、處理部門(mén)反饋的發(fā)票問(wèn)題，提出發(fā)票開(kāi)具流程的意見(jiàn)和建議;

　　4、負責開(kāi)具整理、裝訂當月銷(xiāo)項發(fā)票相關(guān)表單和資料;

　　5、負責更新系統客戶(hù)和商品信息等工作。

財務(wù)科崗位工作職責8

　　1、調查客戶(hù)回款情況，審核回款補貼申請表的.數據，確保數據的準確性

　　2、審核相關(guān)協(xié)議明細，確保相關(guān)數據與兌付明細一致

　　3、整理銷(xiāo)售、營(yíng)運資金周轉相關(guān)數據，匯總分析并反饋給集團及公司領(lǐng)導

　　4、領(lǐng)導交辦的其他事項

財務(wù)科崗位工作職責9

　　1、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度;

　　3、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;

　　4、指導并協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計的`工作并監督其執行;

　　5、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　6、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　7、負責組織公司的成本管理工作,;

財務(wù)科崗位工作職責10

　　一、財務(wù)科科長(cháng)

　　在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責財務(wù)科的全面工作。

　�、必瀼貓绦袊�家方針、政策和法律法規，遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會(huì )計法》《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的要求，建立健全醫院財務(wù)管理制度和各項內部會(huì )計控制制度，并隨政策法規的變動(dòng)及時(shí)完善更新；

　�、舱J真履行財務(wù)監督職能，對醫院所有的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行督促檢查。組織對醫院各部門(mén)的所有經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期地檢查和指導，發(fā)現違規違紀行為予以及時(shí)制止和糾正，如發(fā)現重大問(wèn)題，及時(shí)向院領(lǐng)導或上級主管部門(mén)報告；

　�、嘲凑蔗t院財務(wù)管理需要和內部控制的要求，確定財會(huì )崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監督、互相制約。并對所有財務(wù)人員按照各自的崗位職責進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會(huì )計核算工作規范化、制度化；

　�、粗贫▽�(shí)施醫院增收節支措施。積極組織收入，做到收費規范合理，有依據、有標準；嚴控各項開(kāi)支，監督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。

　�、颠\用會(huì )計資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟預測，找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀。

　�、墩J真貫徹執行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規定》，建立和完善國有資產(chǎn)管理措施，配合相關(guān)的職能管理科室，做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執行財產(chǎn)物資的購入、領(lǐng)用、維護、報廢、轉讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度，確保國有資產(chǎn)的完整和安全。

　�、犯鶕�醫院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營(yíng)目標，充分估計預期的收益和風(fēng)險，制定和實(shí)施醫院長(cháng)短期融資方案，為醫院建設與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。

　�、钢朴喨瞬排囵B計劃，建設財會(huì )人才梯隊。制定財會(huì )業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會(huì )人員學(xué)習政治理論和會(huì )計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱(chēng)等級，著(zhù)力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會(huì )隊伍。

　�、狗e極推進(jìn)會(huì )計信息化建設，在實(shí)現所有會(huì )計核算及財務(wù)管理數據網(wǎng)絡(luò )化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動(dòng)態(tài)數據庫及其分析系統。

　　二、財務(wù)科副科長(cháng)（兼主管會(huì )計）

　　協(xié)組財務(wù)科科長(cháng)工作，重點(diǎn)負責醫院日常會(huì )計業(yè)務(wù)處理的監督、審核和指導，保證會(huì )計核算資料的及時(shí)性、真實(shí)性、正確性和完整性。

　�、眹栏癜凑铡夺t院會(huì )計制度》的規定，設置賬簿體系，組織會(huì )計人員正確運用會(huì )計科目進(jìn)行會(huì )計核算，編制會(huì )計報表。

　�、藏撠煏�(huì )計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定。

　�、池撠熡涃~憑證的規范性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性、附件的完整性及會(huì )計賬表數據的準確性審核。

　�、簇撠熱t院年度預決算工作。在對上年度預算執行情況進(jìn)行全面分析的基礎上，根據醫院年度經(jīng)營(yíng)目標和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合理預測收支的`增減因素，編制醫院預算。年終，編制各類(lèi)會(huì )計決算報表，撰寫(xiě)綜合分析報告。

　�、地撠熑粘Ｘ攧�(wù)分析工作。根據預算執行情況，定期進(jìn)行財務(wù)分析，編寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見(jiàn)，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據。

　�、秶栏駥彶閼�交納的個(gè)人所得稅、公積金、養老金、失業(yè)金、醫療保險金等款項，并督促及時(shí)辦理交納手續，做到按時(shí)、足額上交。

　�、范ㄆ谂c不定期地檢查支票、各種收費票據的領(lǐng)取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。

　　三、出納崗位

　�、眹栏褡袷刎斀�(jīng)紀律和國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認真復核，對不符合規定的有權拒絕受理或退回要求重制。

　�、沧袷噩F金保管有關(guān)規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過(guò)庫存限額部分的現金及時(shí)存入銀行。

　�、潮９芎褪褂煤糜嘘P(guān)印章和空白支票、空白收據。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　�、醇皶r(shí)確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時(shí)查詢(xún)、清理。

　�、祵κ杖〉母黜検杖�，按實(shí)收金額開(kāi)出收款收據，并將收取的款項及時(shí)繳存銀行。

　　四、制證崗位

　�、备鶕�審核無(wú)誤的各類(lèi)原始憑證，按醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目和會(huì )計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡(jiǎn)明扼要并能說(shuō)明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容和來(lái)往關(guān)系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時(shí)。

　�、藏撠煷蛴≥敵鲇泿�憑證、憑證匯總表及會(huì )計報表，同時(shí)做好數據備份工作。

　�、称谀�，運用計算機會(huì )計核算系統及時(shí)登記總分類(lèi)帳明細分類(lèi)賬，進(jìn)行賬賬、賬證、賬實(shí)核對，保證賬賬、賬證、賬實(shí)相符。

　�、窗凑丈霞壱幎ǖ慕y一報表格式和要求編制各類(lèi)會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算正確、內容完整、說(shuō)明清楚、編制及時(shí)。

　�、的杲K，打印會(huì )計賬簿，整理后歸檔。

　　五、稽核崗位

　�、卑础稌�(huì )計法》和有關(guān)法規、財務(wù)制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會(huì )計數據進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性等內容。

　�、矊Σ环麑�(shí)、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進(jìn)行重新填制與審核。

　�、硨τ嬎銠C輸出的報表及時(shí)進(jìn)行邏輯性審核，確保會(huì )計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

　�、醇皶r(shí)核對銀行賬，編制銀行存款余額調節表，核實(shí)未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調節相符。

　�、蹈鶕�稽核中發(fā)現的問(wèn)題，提出進(jìn)一步完善會(huì )計核算制度，改進(jìn)會(huì )計工作的意見(jiàn)和建議。對稽核中發(fā)現的較大問(wèn)題或可疑現象，主動(dòng)向科室領(lǐng)導匯報。

　　六、工資核算崗位

　�、卑慈耸虏块T(mén)通知，編制工資發(fā)放名冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會(huì )計檔案管理要求妥善保管。

　�、哺鶕�經(jīng)管辦提供的績(jì)效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進(jìn)行核對無(wú)誤后，編制績(jì)效工資發(fā)放清冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。

　�、痴�確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　�、窗磭�家有關(guān)規定，正確計算并代扣代繳職工個(gè)人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業(yè)保險金、醫療保險金、工會(huì )費等款項。

　　七、系統管理崗位

　�、必撠熦攧�(wù)軟件操作系統的維護，定期對計算機設備進(jìn)行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。

　�、矅栏褡袷赜嬎銠C的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。

　�、扯ㄆ跈z查計算機病毒，維護好機內會(huì )計數據。

　�、簇撠熾娝慊�系統升級換版的調試和人員變動(dòng)重新設置工作。

　�、刀ㄆ谧龊秒娝慊�系統操作運行情況的總結工作，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　　八、固定資產(chǎn)管理崗位

　�、痹O置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、捐贈、報損應按規定及時(shí)調整或督促有關(guān)部門(mén)辦理報批手續，做到帳卡物三者相符。

　�、舶础夺t院會(huì )計制度》規定計算提取固定資產(chǎn)折舊，按期編報固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況表。

　�、硡⑴c固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損的固定資產(chǎn)按規定進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)要查明原因，分清責任，按規定審批權限辦理報批手續。

　�、磿�(huì )同有關(guān)部門(mén)對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進(jìn)行分析，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關(guān)部門(mén)加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。

　　九、成本核算崗位

　�、备鶕�國家有關(guān)規定，結合本院特點(diǎn)和需要擬訂成本管理辦法，并根據實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修訂。

　�、哺鶕�醫院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。

　�、硶�(huì )同有關(guān)部門(mén)建立定額、原始記錄、內部結算價(jià)格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算醫院成本提供可靠依據。

　�、窗闯杀竞怂愕膬热�、程序、方法，進(jìn)行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　十、往來(lái)管理崗位

　�、眹栏駥徍送鶃�(lái)款項的真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置往來(lái)明細帳。

　�、布皶r(shí)清理、核對往來(lái)款項。定期對應收款進(jìn)行帳齡分析，對長(cháng)期未處理的往來(lái)款項應及時(shí)向財務(wù)負責人匯報，對確實(shí)無(wú)法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關(guān)規定處理。

　�、掣鞣N應收醫療款，按有關(guān)規定進(jìn)行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時(shí)進(jìn)行費用催討、結算。

　　十一、基建會(huì )計崗位

　�、眹栏癜凑栈�建財務(wù)會(huì )計制度規定進(jìn)行會(huì )計核算和財務(wù)管理，按規定時(shí)間和要求向上級主管部門(mén)和財政部門(mén)報送基建財務(wù)報表。

　�、泊倬唧w經(jīng)辦人員對基本建設活動(dòng)中的各項財產(chǎn)物資做好及時(shí)入庫登記工作，定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，保證建設資金的合理使用。

　�、臣皶r(shí)與資金拔入單位和拔出單位核對往來(lái)款項，做好債權債務(wù)的清償工作。

　�、窗瘁t院檔案管理制度規定及時(shí)歸集、整理、裝訂、移交基建會(huì )計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。

　　十二、藥品、材料核算崗位

　�、必瀼貓绦嗅t院《關(guān)于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關(guān)要求，督促物資管理部門(mén)認真執行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調拔、調價(jià)等制度。

　�、藏撠熕幤�、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時(shí)上報。

　�、池撠熚镔Y管理系統的數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，根據物價(jià)員通知及時(shí)予以更新，保證系統數據的適時(shí)性和正確性。

　�、磪⑴c藥品、衛材及其他材料的清查盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進(jìn)行處理。

　�、刀ㄆ跈z查藥品、衛材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時(shí)向科室領(lǐng)導匯報，作出處理。

　�、钢朴喨瞬排囵B計劃，建設財會(huì )人才梯隊。制定財會(huì )業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會(huì )人員學(xué)習政治理論和會(huì )計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱(chēng)等級，著(zhù)力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會(huì )隊伍。

　�、狗e極推進(jìn)會(huì )計信息化建設，在實(shí)現所有會(huì )計核算及財務(wù)管理數據網(wǎng)絡(luò )化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動(dòng)態(tài)數據庫及其分析系統。

　　十三、票據管理崗位

　�、闭J真學(xué)習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類(lèi)票據管理業(yè)務(wù)。

　�、沧龊脤︻I(lǐng)購票據的統一登記和專(zhuān)門(mén)保管工作。

　�、硣腊哑睋�領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。

　�、簇撠熮k理各類(lèi)票據的領(lǐng)用、結報和繳銷(xiāo)手續。

　�、抵笇Ш捅O督票據使作用人正確使用和填寫(xiě)各類(lèi)票據，對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進(jìn)行核對。

　　十四、檔案管理崗位

　�、必撠熡涃~憑證、賬表等會(huì )計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　�、藏撠熖钪茣�(huì )計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會(huì )計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。

　�、匙龊酶黝�(lèi)數據軟盤(pán)、系統軟盤(pán)及各類(lèi)帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　�、匆蛐柰饨璧臅�(huì )計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)批準，并做好登記。

　�、祵π桎N(xiāo)毀的會(huì )計檔案，要填寫(xiě)“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀前，重要的會(huì )計資料，應復印留存。

　　十五、公積金、離休干部藥費管理崗位

　�、笔炀氄莆展�積金管理制度及離休干部報銷(xiāo)規定。

　�、藏撠熮k理醫院職工公積金的扣繳、離休干部醫藥費的審核報銷(xiāo)工作。

　�、嘲凑找�求及時(shí)向有關(guān)管理部門(mén)報送資料和報表，確保數據的正確無(wú)誤。

　　十六、收費審核崗位

　�、必撠煂ψ≡�、門(mén)診收入報表的審核。

　�、藏撠煂Σ∪送速M合規性的審核。

　　十七、門(mén)診、住院收費崗位

　�、必撠熓杖〔∪死U納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。

　�、布皶r(shí)打印收入日報表，每天營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)所收現金及支票，做到賬款相符。

　�、硣栏駡绦腥涨迦战Y制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　�、磭栏癜凑諊�家醫療服務(wù)價(jià)格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。

　�、祰栏褡孕型速M制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。

　�、秶栏駡绦小镀睋�管理制度》規定，對所領(lǐng)取的票據及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　�、穱栏癜凑帐召M管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。

財務(wù)科崗位工作職責11

　　1.配合數據清算工作，協(xié)助團隊完成月度和年度中國區總部和大區清算數據;

　　2.完成月度預算調整流程以及調整數據定時(shí)監控

　　3.完成月度和年度系統預算科目權限分配設置，協(xié)助梳理配置優(yōu)化方案

　　4.負責各系統主數據維護和管控，協(xié)助完成主數據梳理及優(yōu)化項目;

　　5.協(xié)助完成系統項目的梳理、需求收集、執行測試及文件歸檔;

　　6.其他上級交代的工作

財務(wù)科崗位工作職責12

　　1.負責現金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷(xiāo)單予以審核進(jìn)行報銷(xiāo)，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時(shí)完成每月一次的`現金盤(pán)點(diǎn)工作;

　　2.負責保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時(shí)到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3.負責統一管理發(fā)票和收據，做好開(kāi)具、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作;

　　4.其他公司財務(wù)部安排的事項。

財務(wù)科崗位工作職責13

　　1.全面主持財務(wù)管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;

　　2.負責組織擬定公司財務(wù)管理和核算制度，監督和檢查財務(wù)運作和資金收支情況;

　　3.負責項目公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率;

　　4.負責組織財務(wù)人員定期進(jìn)行財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況分析，對經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現的`問(wèn)題，及時(shí)向總部提交財務(wù)分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

　　5.負責對財務(wù)人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理;

　　6.負責安排及協(xié)調公司各項稅務(wù)事宜，合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;

　　7.參與公司投融資事項的分析和決策，為企業(yè)發(fā)展及對外投融資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據，就公司盈利模式、法律風(fēng)險規避提供合理建議。

財務(wù)科崗位工作職責14

　　1、日常賬務(wù)處理、報稅;

　　2、審核財務(wù)單據，整理檔案，管理發(fā)票;

　　3、協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用;

　　4、起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件;

　　5、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告;

　　6、完成上級指派的其他工作。

財務(wù)科崗位工作職責15

　　1、負責財務(wù)信息化的規劃、推進(jìn)和落地，逐步實(shí)現財務(wù)自動(dòng)化與智能化目標;

　　2、負責制定應收應付結算有關(guān)標準化手冊、流程管理制度和監控機制;

　　3、負責日常與業(yè)務(wù)各部門(mén)或用戶(hù)溝通，響應各部門(mén)及用戶(hù)的業(yè)務(wù)需求、優(yōu)化需求，進(jìn)行相應的各項系統優(yōu)化，撰寫(xiě)業(yè)務(wù)需求文檔及功能設計文檔,配合開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行客戶(hù)化或應用系統開(kāi)發(fā),參與對開(kāi)發(fā)結果的`測試工作，確保最終實(shí)施落地;

　　4、推進(jìn)需求或項目進(jìn)展和實(shí)施,并持續跟進(jìn)系統應用效果,推動(dòng)各部門(mén)深入應用并改善工作效率、節約成本、增加客戶(hù)價(jià)值;

　　5、負責各項目進(jìn)展匯報、提交現場(chǎng)周、月報,運行指標報告和指定文檔。

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