會(huì )計崗位工作職責【必備15篇】

　　在當下社會(huì )，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的會(huì )計崗位工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

會(huì )計崗位工作職責1

　　出納工作”是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項工作。

　　從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項工作;也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

　　從狹義上講，出納工作則僅指各單位會(huì )計部門(mén)專(zhuān)設出納崗位或人員的各項工作。任何工作都有自身的特點(diǎn)和工作規律，出納工作是會(huì )計工作的組成部分，具有一般會(huì )計工作的本質(zhì)屬性，但出納是一個(gè)專(zhuān)門(mén)的崗位，一項專(zhuān)門(mén)的技術(shù)，因此，具有自己專(zhuān)門(mén)的工作特點(diǎn)。主要特點(diǎn)有：

　　1、社會(huì )性

　　出納工作擔負著(zhù)一個(gè)單位貨幣資金的收付、存取活動(dòng)，

　　而這些活動(dòng)是置身于整個(gè)社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)的大環(huán)境之中的，是和整個(gè)社會(huì )的經(jīng)濟運轉相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟活動(dòng)，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。如出納人員要了解國家有關(guān)財會(huì )政策法規并參加這方面的學(xué)習和培訓，出納人員要經(jīng)常跑銀等。因此，出納工作具有廣泛的社會(huì )性。

　　2、專(zhuān)業(yè)性

　　出納工作作為會(huì )計工作的一個(gè)重要崗位，有著(zhù)專(zhuān)門(mén)的操作技術(shù)和工作規則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學(xué)問(wèn)，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過(guò)一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現代化辦公工具，做一個(gè)合格的出納人員。

　　3、政策性

　　出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環(huán)節都必須依照國家規定進(jìn)行。如辦理現金收付要按照國家現金管理規定進(jìn)行，辦理銀行結算業(yè)務(wù)要根據國家銀行結算辦法進(jìn)行�！稌�(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等法規都把出納工作并入會(huì )計工作中來(lái)，并對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作;不按這些政策法規辦事，就違反了財經(jīng)紀律。

　　4、時(shí)間性

　　出納工作具有很強的時(shí)間性，何時(shí)發(fā)放職工工資，何時(shí)核對銀行對帳單，等等，都有嚴格的時(shí)間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個(gè)時(shí)間表，及時(shí)辦理各項工作，保證出納工作質(zhì)量。

　　基本原則

　　出納工作的基本原則主要指內部牽制原則或者說(shuō)錢(qián)帳分管原則�！稌�(huì )計法》第二十一條第二、三款規定：“會(huì )計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作�！卞X(qián)帳分管原則是指凡是涉及款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現金和銀行存款的支付，應由會(huì )計主管人員或其授權的代理人審核、批準，出納人員付款，記帳人員記帳;發(fā)放工資，應由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現金和分發(fā)工資，記帳人員記帳。實(shí)行錢(qián)帳分管，主要是為了加強會(huì )計人員相互制約、相互監督、相互核對，提高會(huì )計核算質(zhì)量，防止工作誤差和營(yíng)私舞弊等行為。

　　《會(huì )計法》專(zhuān)門(mén)規定出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)帳目的登記工作，是由于出納員是各單位專(zhuān)門(mén)從事貨幣資金收付業(yè)務(wù)的會(huì )計人員，根據復式記帳原則，每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)，必然引起收入、費用或債權、債務(wù)等帳簿記錄的變化，或者說(shuō)每發(fā)生一筆貨幣資金收付業(yè)務(wù)都要登記收入、費用或債權、債務(wù)等有關(guān)帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會(huì )給貪污舞弊行為以可乘之機。同樣道理，如果稽核、內部檔案保管工作也由出納員經(jīng)管，也難以防止利用抽換單據、涂改記錄等手段進(jìn)行舞弊的行為。當然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費用、債權、債務(wù)方面的帳目，是可以承擔一部分記帳工作的�？傊�，錢(qián)帳分管原則是出納工作的一項重原則，各單位都應建立健全這一制度，防止營(yíng)私舞弊行為的發(fā)生，維護國家和單位財產(chǎn)的安全。

　　基本要求

　　做好出納工作并不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)。

　　1、政策水平

　　不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會(huì )計法》及各種會(huì )計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會(huì )計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷(xiāo)額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來(lái)就會(huì )得心應手，就不會(huì )犯錯誤。

　　2、業(yè)務(wù)技能

　　“臺上一分鐘，臺下十年功�！边@對出納工作來(lái)說(shuō)是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填票據、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職出納人員，不但要具備處理一般會(huì )計事務(wù)的財會(huì )專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過(guò)程中進(jìn)行，要按計算結果當場(chǎng)開(kāi)出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著(zhù)很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢(qián)算錯了就不一定說(shuō)得清楚，不一定能“改”得過(guò)來(lái)了。所以說(shuō)出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤(pán)、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關(guān)系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

　　提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤(pán)、用電腦、開(kāi)票據、都離不開(kāi)手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來(lái)。有了勤，就一定能達到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫(xiě)作概括能力，使人見(jiàn)其字如見(jiàn)其人，一張書(shū)寫(xiě)工整、填寫(xiě)齊全、摘要精煉的票據能表現一個(gè)出納員的工作能力。

　　3、工作作風(fēng)

　　要做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)習慣。作風(fēng)的培養在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢(qián)打交道，稍有不慎就會(huì )造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來(lái)就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著(zhù)冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢(qián)款票據存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無(wú)誤，手續完備，不發(fā)生工作差錯;沉著(zhù)冷靜就是在復雜的環(huán)境中隨機應變，化險為夷。

　　4、安全意識

　　現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制;也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門(mén)、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門(mén)的工作，更要增強自身的保安意識，學(xué)習保安知識，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。

　　5、道德修養

　　出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè);要科學(xué)理財，充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實(shí)事求是，真實(shí)客觀(guān)地反映經(jīng)濟活動(dòng)的本來(lái)面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

　　出納工作的流程

　　出納人員每天要處理大量的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，協(xié)調各方面的經(jīng)濟利益關(guān)系，如何才能提高工作效率，保證工作質(zhì)量呢?這就需要制訂一個(gè)合理而有效的`工作流程，使得出納工作有條不紊地執行，滿(mǎn)足單位財務(wù)管理的需要。

　　1、資金收支的一般程序出納人員辦理資金收支業(yè)務(wù)要求有章可循，并按照規定的程序進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，才能保證出納工作的質(zhì)量。

　�。�1）資金收入的處理。

　�、偾宄�收入的金額和來(lái)源。出納人員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道要收到多少錢(qián)，收誰(shuí)的錢(qián)，收什么性質(zhì)的錢(qián)，再按不同的情況進(jìn)行分析處理。其基本業(yè)務(wù)如下：

　�。�1）確定收款金額。如為現金收入，應考慮庫存限額的要求。

　�。�2）明確付款人。出納人員應當明確付款人的全稱(chēng)和有關(guān)情況，對于收到的背書(shū)支票或其他代為付款的情況，應由經(jīng)辦人加以注明。

　�。�3）收到銷(xiāo)售或勞務(wù)性質(zhì)的收入。出納人員應當根據有關(guān)的銷(xiāo)售（或勞務(wù)）合同確定收款額是否按協(xié)議執行，并對預收賬款、當期實(shí)現的收入和收回以前欠款分別進(jìn)行處理，保證賬實(shí)一致。

　�。�4）收回代付、代墊及其他應付款。出納人員應當根據賬務(wù)記錄確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電費、房租、保險金、個(gè)人所得稅，職工的個(gè)人借款和差旅費借款，單位交納的押金等。

　�、谇妩c(diǎn)收入。出納員在清楚收入的金額和來(lái)源后，進(jìn)行清點(diǎn)核對，清點(diǎn)時(shí)應沉著(zhù)冷靜，不要圖快。其業(yè)務(wù)如下：

　�。�1）現金清點(diǎn)�，F金收入應與經(jīng)辦人當面點(diǎn)清，在清點(diǎn)過(guò)程中出納人員發(fā)現短缺、假鈔等特殊問(wèn)題，應由經(jīng)辦人負責。

　�。�2）銀行核實(shí)。銀行結算收入應由出納人員與銀行相核對，如為電話(huà)詢(xún)問(wèn)或電話(huà)銀行查詢(xún)的，只能作為參考，在取得銀行有關(guān)的收款憑證后，方可正式確認收入，進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　清點(diǎn)核對無(wú)誤后，按規定開(kāi)具發(fā)票或內部使用的收據。

　　如果收入金額較大的，應及時(shí)上報有關(guān)領(lǐng)導，便于資金的安排調度，手續完畢后，在有關(guān)收款依據上加蓋“收訖”章。

　　如果清點(diǎn)核對并開(kāi)出單據后，再發(fā)現現金短缺或假鈔，應由出納人員負責。

　�、凼杖胪嘶�。如因特殊原因導致收入退回的，如支票印

　　鑒不清，收款單位賬號錯誤等，應由出納人員及時(shí)聯(lián)系有關(guān)經(jīng)辦人或對方單位，重新辦理收款。

　�。�2）資金支出的處理。

　�、倜鞔_支出的金額和用途。出納人員支付每一筆資金的時(shí)候，一定要知道準確的付款金額，合理安排資金。

　�。�1）明確收款人。出納人員必須嚴格按合同、發(fā)票或有關(guān)依據記載的收款人進(jìn)行付款，對于代為收款的，應當出具原收款人證明材料并與原收款人核實(shí)后，方可辦理付款手續。

　�。�2）明確付款用途。對于不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制，并問(wèn)有關(guān)領(lǐng)導予電匯報，行使出納人員的工作權力，用途不明的，出納人員可以拒付。

　�、诟犊顚徟�。由經(jīng)辦人填制付款單證，注明付款金額和用途，并對付款事項的真實(shí)性和準確性負責。

　�。�1）有關(guān)證明人的簽章。經(jīng)辦人的付款用途中，涉及到實(shí)物的，應當有倉庫保管員或實(shí)物負責人的簽收;涉及到差旅、銷(xiāo)售費用等的，應當有證明人或知情人加以證明。

　�。�2）有關(guān)領(lǐng)導的簽字。收款人持證明手續完備的付款單據，報有關(guān)領(lǐng)導審閱并簽字。

　�。�3）到財務(wù)部門(mén)辦理付款。收款人持內容完備的付款單證，報經(jīng)會(huì )計審核后，由出納辦理付款。

　�、坜k理付款。付款是資金支出中最關(guān)鍵的一環(huán)，出納人員應當特別謹慎，要用如臨深淵、如履薄冰的態(tài)度認真對待，因為款一旦付出，發(fā)生差錯是很難追回的。嚴格核實(shí)付款金額、用途及有關(guān)審批手續。

　�。�1）現金付款。雙方應當面點(diǎn)清。在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現短缺、假鈔等情況，由出納員負責。

　�。�2）銀行付款。開(kāi)具支票時(shí)，出納人員應認真填寫(xiě)各項內容，保證要素完整、印鑒清晰、書(shū)寫(xiě)正確，如為現金支票，應附領(lǐng)票人的姓名、身份證號碼及單位證明。辦理轉賬或匯款時(shí)，出納人員應書(shū)寫(xiě)準確、清晰、完整，保證收款人能按時(shí)收到款項。付款金額雙方確認后，由收款人簽字并加蓋“付訖”章。如為轉賬或匯款的，銀行單據直接作為已付款證明。

　　如確認簽字后，再發(fā)現現金短缺或其他情況，應由收款經(jīng)辦人負責。

　�、芨犊钔嘶�。如因特殊原因造成支票或匯款退回的，出納人員應當立即查明原因，如因我方責任引起的，應換開(kāi)支票或重新匯款，不得借故拖延;如因己方責任引起的，應由對方重新補辦手續方可辦理。

　　2、資金收支的賬務(wù)處理

　　出納人員的賬務(wù)處理相對而言較為簡(jiǎn)單，其程序與會(huì )計處理基本一致。具體可分為：

　�。�1）按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容設置出納賬戶(hù)。

　�。�2）按照各項規章制度審核原始憑證。

　�。�3）根據復式記賬原理填制記賬憑證。

　�。�4）登記出納日記賬和相關(guān)備查簿。

　�。�5）財產(chǎn)清查，保證賬實(shí)相符、賬賬相符。

　�。�6）編制出納報告。

　�。�7）保管出納資料，按規定辦理移交手續。

　　3、出納工作的階段日程

　　出納工作是按時(shí)間分階段進(jìn)行處理和總結的，因此出納員在了解資金收支的一般程序和賬務(wù)處理之后，要對工作有個(gè)時(shí)間的概念，以保證出納業(yè)務(wù)得到及時(shí)處理，出納信息得到及時(shí)反映。

　�。�1）上班第一時(shí)間，檢查現金、有價(jià)證券及其他貴重物品。

　�。�2）向有關(guān)領(lǐng)導及會(huì )計主管請示資金安排計劃。

　�。�3）列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時(shí)間合理安排。

　�。�4）按順序辦理各項收付款業(yè)務(wù)。

　�。�5）當天下班前，應將所有的收付款單據編制記賬憑證登記入賬。

　�。�6）因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待翌日優(yōu)先辦理。

　�。�7）根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。

　�。�8）當天下班前，出納人員進(jìn)行賬實(shí)核對，必須保證現金實(shí)有數與日記賬、總賬相符;收到銀行對賬單的當天，出納人員進(jìn)行核實(shí)，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進(jìn)行余額調節后應當相符。

　�。�9）每月終了3天內，出納人員應當對其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券，重要結算憑證進(jìn)行清點(diǎn)，按順序進(jìn)行登記核對。

　�。�10）其他出納工作的辦理。

　�。�11）當天下班前，出納人員應整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場(chǎng)所整潔，無(wú)資料遺漏或亂放現象。

會(huì )計崗位工作職責2

　　一、材料倉庫賬務(wù)管理：每天至少到材料倉庫巡視一次，現場(chǎng)指導材料保管員填制驗收入庫單、領(lǐng)料單，指導材料保管員登記數量明細賬，監督材料倉庫實(shí)物的入庫、發(fā)出工作，現場(chǎng)解答保管員疑難問(wèn)題。

　　二、材料倉庫勞動(dòng)紀律管理：監督材料保管員勞動(dòng)紀律執行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監督和制止，并按相關(guān)規定給予處罰。

　　三、用友軟件材料明細賬帳管理：每天依照材料驗收入庫單和領(lǐng)料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數據的正確性

　　四、材料盤(pán)點(diǎn)及對賬：月末參與材料倉庫盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結果與材料倉庫數量帳、材料會(huì )計數量帳三方核對

　　五、催收單據：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據的規范性，及時(shí)糾正制單錯誤

　　六、對保管員績(jì)效考核：每天與保管員的`賬簿核對，實(shí)事求是記錄保管員日常工作的錯誤項目，對其進(jìn)行考核。

　　七、協(xié)助成本核算：在月末導出材料數據并進(jìn)行前期加工；從銷(xiāo)售會(huì )計處取得產(chǎn)品入庫數據和銷(xiāo)售數據；對應各種材料和產(chǎn)品，為成本核算準備

　　八、檔案管理：負責對領(lǐng)料單、盤(pán)點(diǎn)表、材料數量電子帳的保存保管，嚴防遺失。電子帳必須設置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤(pán)。做好電腦預防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟件數據丟失。

會(huì )計崗位工作職責3

　　1、負責公司財務(wù)預決算、財務(wù)核算、會(huì )計監視和財務(wù)管理工作;

　　2、組織協(xié)調、指導監視財務(wù)部日常工作，監視執行財務(wù)打算，完成公司財務(wù)目標;

　　3、對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)展總體限制;

　　4、對公司稅收進(jìn)展整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　5、 剛好匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)收支及打算的詳細狀況，提出有益的建議;

　　6、正確計算收入、費用、本錢(qián)，正確計算和處理財務(wù)成果，詳細負責編制公司月度、年度財務(wù)報表;

　　7、依據規定的'本錢(qián)，費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合規定;

會(huì )計崗位工作職責4

　　1、熟悉銀行票據，辦理公司于銀行間的一般往來(lái)事務(wù)

　　2、了解增值稅及相關(guān)稅務(wù)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)票數據復核錄入

　　3、往來(lái)結算財務(wù)核對工作

　　4、負責公司合同的.檔案管理及各類(lèi)文件，資料的統計管理工作

　　5、Excel/Word等辦公軟件熟練

　　6、領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)性工作

會(huì )計崗位工作職責5

　　日常資金收付;

　　資金類(lèi)各項報表編制;

　　嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

　　負責管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)取回銀行對賬單，定期進(jìn)行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

　　熟悉稅務(wù)部門(mén)各項基本業(yè)務(wù)的`辦理;

　　妥善保管各項票據及空白支票，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金;

　　領(lǐng)導臨時(shí)安排的各項工作。

　　具體工作以領(lǐng)導安排為主

會(huì )計崗位工作職責6

　　1、協(xié)助上級完成具體指定的數據統計分析工作，編制公司各種會(huì )計報表、統計報表;

　　2、協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報，負責日常收支的管理和核對;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的'準備、歸檔和保管;

　　5、負責員工工資、獎金、補貼的發(fā)放，代收、代繳個(gè)人所得稅;

　　6、上司交代的其他日常工作。

會(huì )計崗位工作職責7

　　1、負責編報鄉鎮財政總預（決）算和鄉鎮行政事業(yè)單位部門(mén)預（決）算；按月編報鄉鎮總會(huì )計報表和行政事業(yè)單位財務(wù)報表，及時(shí)進(jìn)行預算（財務(wù)）收支分析；年終同縣財政局的體制結算、內部財務(wù)清理結算和鄉、鎮直單位的'財務(wù)結算。

　　2、及時(shí)規范地處理本職會(huì )計核算業(yè)務(wù)，并指導內部相關(guān)會(huì )計和鄉、鎮直單位財會(huì )人員的業(yè)務(wù)，組織內部審計和監督內部牽制制度的執行。

　　3、認真做好財政供給人員變動(dòng)及其工資增減的核實(shí)、登記和上報工作，建立和登記人員工資臺賬，收集、整理和裝訂人員工資相關(guān)資料。

　　4、負責鄉鎮行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)購置、處置和報廢的登記和報告，組織行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作，建立和登記固定資產(chǎn)臺賬。

　　5、負責內部會(huì )計檔案和其他檔案的收集、立卷、歸檔、使用和保管。

　　6、建立項目資金動(dòng)態(tài)監督管理臺賬，嚴格按照程序管理項目資金，對項目申報、工程實(shí)施、竣工驗收、資金報賬等各個(gè)環(huán)節實(shí)行全程監督。

　　7、完成所長(cháng)交辦的其他工作。

會(huì )計崗位工作職責8

　　1、向客戶(hù)提供結算服務(wù)，做好收款、發(fā)票開(kāi)具及復核工作;

　　2、統計每日營(yíng)業(yè)報表;

　　3、核對并上交每日收入票據及款項;

　　4、預收款及欠賬單的整理登記;

　　5、核對每月欠賬并督促相關(guān)業(yè)務(wù)顧問(wèn)及時(shí)收回款項;

　　6、每月1號上交上月作廢發(fā)票明細及上月開(kāi)票數據;

　　7、月初整理上月驗舊資料蓋好公章并及時(shí)交主管會(huì )計辦理購票業(yè)務(wù);

　　8、每月1號上交其他費用表、作廢發(fā)票表以及相關(guān)單據;

　　9、與出納員輪值期間辦理部分出納業(yè)務(wù);

　　10、其它臨時(shí)性工作。

會(huì )計崗位工作職責9

　　會(huì )計是一個(gè)公司或企業(yè)中至關(guān)重要的一項工作，它的主要職責是為公司提供準確、及時(shí)且有用的財務(wù)信息。會(huì )計崗位的工作涉及到公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量的各個(gè)方面，對于公司的決策和發(fā)展都有著(zhù)至關(guān)重要的影響。下面將詳細介紹會(huì )計崗位的主要工作職責。

　　一、財務(wù)記錄與報告

　　1. 準確記錄公司的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，包括收入、支出、資產(chǎn)、負債等，確保賬目清晰、準確無(wú)誤。

　　2. 根據公司的要求，編制月度、季度和年度財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。

　　3. 分析財務(wù)報表，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量做出合理評價(jià)和預測。

　　二、成本控制與管理

　　1. 對公司的各項支出進(jìn)行有效的分析和控制，確保公司各項支出符合預算要求。

　　2. 定期對公司的成本進(jìn)行審計，發(fā)現潛在的成本浪費和風(fēng)險，提出改進(jìn)措施。

　　3. 參與制定公司的成本控制標準和方法，確保公司成本得到合理控制和優(yōu)化。

　　三、稅務(wù)管理

　　1. 了解并遵守國家稅收法規和公司內部稅務(wù)政策，確保公司各項稅務(wù)處理符合法律法規。

　　2. 負責公司稅務(wù)申報和繳納工作，包括增值稅、所得稅、個(gè)人所得稅等。

　　3. 協(xié)助公司進(jìn)行稅務(wù)籌劃，合理利用稅收優(yōu)惠政策，降低公司的`稅收負擔。

　　四、審計與監督

　　1. 協(xié)助內部審計部門(mén)進(jìn)行日常審計工作，提供必要的財務(wù)數據和資料。

　　2. 監督公司各部門(mén)遵守財務(wù)制度的情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報并協(xié)助處理。

　　3. 對公司的財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險評估，識別潛在的風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險來(lái)源，提出改進(jìn)措施和建議。

　　五、財務(wù)分析與決策支持

　　1. 根據公司戰略目標和業(yè)務(wù)需求，定期分析財務(wù)數據，為公司的決策提供支持。

　　2. 運用財務(wù)指標對公司的經(jīng)營(yíng)狀況和業(yè)績(jì)進(jìn)行評價(jià)，為管理層提供決策依據。

　　3. 關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，為公司戰略規劃和業(yè)務(wù)拓展提供財務(wù)方面的建議和支持。

　　六、其他職責

　　1. 參與公司財務(wù)制度的制定和修訂工作，確保財務(wù)工作的規范化和標準化。

　　2. 負責與其他部門(mén)和機構進(jìn)行財務(wù)方面的溝通和協(xié)調，維護公司的財務(wù)利益和合規性。

　　3. 應對上級主管部門(mén)和其他機構的審計和檢查，提供必要的支持和協(xié)助。

　　綜上所述，會(huì )計崗位的工作涉及面廣、內容復雜且要求嚴格。作為一名會(huì )計人員，需要具備扎實(shí)的財務(wù)知識、良好的職業(yè)素養和高度的責任心。在工作中，要時(shí)刻保持謹慎、客觀(guān)和公正的態(tài)度，確保財務(wù)信息的真實(shí)、準確和完整。同時(shí)，要不斷學(xué)習和掌握新的財務(wù)知識和，以適應公司發(fā)展的需要和行業(yè)變革的趨勢。只有這樣，才能更好地履行會(huì )計崗位的職責，為公司的發(fā)展和成長(cháng)做出更大的貢獻。

會(huì )計崗位工作職責10

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤(pán)點(diǎn)；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的'完好性和精確性；

　　6、工程收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金；

　　7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄；

　　8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬；

　　10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作標準的培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實(shí)工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

會(huì )計崗位工作職責11

　　1、負責財務(wù)管理工作；

　　2、監督執行、維護公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　3、向管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

　　4、組織公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的`完成；

會(huì )計崗位工作職責12

　　1、根據會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的.安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負責人交辦的其他工作。

會(huì )計崗位工作職責13

　　1、全面負責項目財務(wù)部的日常管理工作；

　　2、組織訂立、完善財務(wù)制度和工作流程，并監督制度的執行情況；

　　3、在公司經(jīng)營(yíng)計劃的引導下，組織編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準執行。檢查和監督執行情況，適時(shí)向公司領(lǐng)導反饋財務(wù)、資金、成本、費用信息；

　　4、審核公司的`各項成本、費用等原始憑證、監控各項支出；

　　5、協(xié)調銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)關(guān)系。

　　6、良好的稅務(wù)籌劃，精通國家各項稅務(wù)相關(guān)政策；

會(huì )計崗位工作職責14

　　1、負責公司應收，應付等會(huì )計憑證的制作及憑證裝訂

　　2、協(xié)助成本會(huì )計進(jìn)行倉庫及生產(chǎn)過(guò)程材料的監督和管理

　　3、協(xié)助財務(wù)負責人進(jìn)行納稅申報等相關(guān)活動(dòng)

　　4、密切關(guān)注國家有關(guān)財政政策的變化，及時(shí)收集相關(guān)政策，必要時(shí)組織對財務(wù)相關(guān)的`培訓工作

　　5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作

會(huì )計崗位工作職責15

　　1、管理日常稅收事務(wù)，協(xié)助監督、檢查公司涉稅業(yè)務(wù)處理的合規性，防止稅務(wù)風(fēng)險；

　　2、編制稅收報表，草擬稅務(wù)成本預測和分析報告，申報納稅；

　　3、進(jìn)行一定的稅務(wù)規劃，對各涉稅咨詢(xún)或項目性工作提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議；

　　4、負責集團及分公司稅務(wù)申報監督及稅務(wù)事項的`溝通，協(xié)助各公司的企業(yè)所得稅匯算清繳；

　　5、協(xié)助完成集團稅收籌劃以及各種稅務(wù)測算、分析工作；

　　6、負責稅務(wù)登記證的辦理、年檢及注銷(xiāo)，稅務(wù)資料的整理和保管；

　　7、及時(shí)搜集并整理國家和地方的稅收、財務(wù)、法規、制度等，并對適用公司的新政策提出在公司運用的建議；

　　8、組織稅務(wù)知識及發(fā)票知識的培訓；

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理聯(lián)系和協(xié)調財政、稅務(wù)部門(mén)。

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