財務(wù)部出納崗位職責及內容

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的財務(wù)部出納崗位職責及內容，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務(wù)部出納崗位職責及內容1

　　1. 負責各項票據開(kāi)具和管理;

　　2. 負責公司往來(lái)銀行現金業(yè)務(wù)收支管理;

　　3. 負責公司內部各類(lèi)費用報銷(xiāo)和支出的賬目處理;

　　4. 協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;

　　5. 負責掌管小額現金;

　　6. 完成領(lǐng)導交給的.其他工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納崗位職責及內容2

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺(jué)執行集團公司規定的勞動(dòng)紀錄、和財經(jīng)紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，現嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現金零庫存，統一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　3、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實(shí)、準確，付款相關(guān)手續是否完善，有無(wú)運單，票據是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進(jìn)銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時(shí)報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶(hù)的利息、財務(wù)費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的.責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規條款。

　　2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過(guò)癮的會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能。

　　5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗。

財務(wù)部出納崗位職責及內容3

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結算相關(guān)信息系統建設工作。 任職要求：

　　1、本科(含)以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)部出納崗位職責及內容4

　　1.負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

　　4.負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的'開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。

　　6.負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。

　　7.負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。

　　8.負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　9.負責憑證整理裝訂工作

　　10. 領(lǐng)導交辦的其他工作。

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