財務(wù)出納崗位職責合集15篇
在現在社會(huì )，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)出納崗位職責1
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付
2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項,正確填寫(xiě)收據
3、收到現金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫(xiě)收據;
4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務(wù);
5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會(huì )計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì )計審核;
6、核對現金收付情況，盤(pán)點(diǎn)庫存現金;
7、根據一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;
8、負責核對所收取的.水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經(jīng)分管副總授權進(jìn)行銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作;
10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
財務(wù)出納崗位職責2
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責3
1、按照國家現金管理、銀行結算和財務(wù)管理有關(guān)規定，負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、按照會(huì )計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
3、負責保管庫存現金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶(hù)管理;
5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;
6、負責銀行開(kāi)戶(hù)、各銀行賬戶(hù)年檢、變更、銷(xiāo)戶(hù)等手續的`辦理。
7、負責開(kāi)具各項票據，日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、記賬工作;
8、負責項目外管證的開(kāi)具工作;
9、負責固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報告的出具工作;
10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納崗位職責4
1、負責公司日常報銷(xiāo)、資金劃轉制單、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;
4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時(shí)管理跟進(jìn)各類(lèi)辦公費用;
5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。
財務(wù)出納崗位職責5
1.認證把關(guān)報銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷(xiāo)、或要求退還補正。
2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開(kāi)銀行單據及支票等，根據公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價(jià)證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話(huà)費賬單柜面開(kāi)票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導安排的`其他事項。
財務(wù)出納崗位職責6
1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的`記賬憑證并及時(shí)傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)
3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開(kāi)對應收款的清算工作
4、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎金
6、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務(wù)保險柜
財務(wù)出納崗位職責7
1.負責現金的收支和管理，檢查各種報銷(xiāo)單據的合法性和正確性;
2.負責所管理的發(fā)票、收據等票據的`收發(fā)及核銷(xiāo)工作;
3.協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4.負責對備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結，賬實(shí)相符;
5.銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等業(yè)務(wù);
6.完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責8
1、銀行存款、取款、轉賬業(yè)務(wù)的辦理;
2、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù);
3、負責現金、支票、發(fā)票、收據等相關(guān)資料的.保管工作;
4、各類(lèi)財務(wù)報表的填制;
5、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責9
1、負責審核公司付款單、報銷(xiāo)單，并準確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規、會(huì )計法規和政府職能部門(mén)的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門(mén)順利溝通；
3、熟悉外貿會(huì )計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算；
4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負責制作資金日報表和會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據；？
6、負責記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責10
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會(huì )計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)的現金流管理是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)命脈，很多情況下比利潤表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無(wú)法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無(wú)論從工作的難易程序還是責任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢(qián)沒(méi)少，基本也沒(méi)啥風(fēng)險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會(huì )交給你。
這絕不是貶低這個(gè)崗位，當然如果它壞起來(lái)，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見(jiàn)，特別是那些民營(yíng)企業(yè)現金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類(lèi)報銷(xiāo)或支出的憑證，根據無(wú)誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付，并序時(shí)登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時(shí)核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會(huì )計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專(zhuān)款專(zhuān)用；涉及資金日記帳要及時(shí)核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；
《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實(shí)踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒(méi)見(jiàn)誰(shuí)因此而挨批。但現金結算將會(huì )逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷(xiāo)的借口。
4、及時(shí)、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區工資已經(jīng)統發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴(lài)于單位，要做到細心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復核，減少出錯率。
5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類(lèi)使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個(gè)人責任風(fēng)險；使用時(shí)應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內控不到位，沒(méi)有或沒(méi)執行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時(shí)根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬，但是需要盡量掌握會(huì )計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的`單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）
2. 現金流量表；
3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時(shí)適用）。
五、 出納職業(yè)規劃
出納崗位作為財務(wù)入門(mén)崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個(gè)財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識的寶貴機會(huì )。出納人員應該在做好本職工作的同時(shí)，通過(guò)以下方式努力提高自己：
1. 努力學(xué)習《企業(yè)會(huì )計準則》等會(huì )計制度的財務(wù)處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個(gè)人所得稅等稅法的基本規定；
3. 多與目標崗位的同事進(jìn)行學(xué)習、探討，努力學(xué)習本公司的特有的財務(wù)制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱(chēng)或CPA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)考試，不用過(guò)于在乎結果，學(xué)到新知識其實(shí)更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會(huì )計、資產(chǎn)會(huì )計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡(jiǎn)單或相關(guān)的崗位，也有直接去應收、應付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。
資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關(guān)性，因此相對來(lái)說(shuō)會(huì )比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會(huì )給專(zhuān)注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類(lèi)崗位通常在比較大的集團公司才會(huì )設立，因此相對來(lái)說(shuō)，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數企業(yè)沒(méi)有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會(huì )走向其他會(huì )計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務(wù)出納崗位職責11
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;
2.負責盤(pán)點(diǎn)現金,編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì )計對帳，編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷(xiāo)，并編制相關(guān)憑證;
5.根據公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會(huì )計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價(jià)證券的`使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務(wù)工作;
財務(wù)出納崗位職責12
1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表。
2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。
3、納稅申報，個(gè)稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導完成其它日常事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責13
1.每月及時(shí)準確完成應付單據的審核及帳務(wù)處理。
2.及時(shí)完成增值稅專(zhuān)用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統帳進(jìn)項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷(xiāo)。
4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的'對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。
6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負責審核每月員工報銷(xiāo)單，并登記費用明細帳。
9.領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)事項
10.經(jīng)理交待其他工作。
財務(wù)出納崗位職責14
1、負責日常的外幣開(kāi)支和銀行結算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。
2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的.審核報銷(xiāo)工作。
3、定期核對公司往來(lái)賬，催收相應款項。
4、會(huì )計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開(kāi)具，購買(mǎi)發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。
8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類(lèi)資料保密負責。
財務(wù)出納崗位職責15
1、負責公司日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、負責劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。
【財務(wù)出納崗位職責】相關(guān)文章：
財務(wù)出納崗位職責05-22
出納財務(wù)助理崗位職責05-22
會(huì )計財務(wù)出納崗位職責10-10
財務(wù)出納會(huì )計崗位職責12-08
【薦】財務(wù)出納崗位職責04-11
財務(wù)崗位職責05-18
出納崗位職責05-15
崗位職責財務(wù)09-30
出納的崗位職責08-07