財務(wù)出納崗位職責（精選21篇）
在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)出納崗位職責 1
1、編制付款單據，跟進(jìn)付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場(chǎng)地租金繳費安排表，新增場(chǎng)地需與行政，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地負責人確認。
3、每日下班前盤(pán)點(diǎn)現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協(xié)助會(huì )計做財務(wù)帳，并與會(huì )計核對應收、應付賬款的對賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責 2
崗位職責：
1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報送各類(lèi)會(huì )計報表統計報表及相關(guān)數據資料；
2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；
3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；
4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；
5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用；
6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料；
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的'安全制度，確保不出安全問(wèn)題；
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；
任職資格：
1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計初級及以上職稱(chēng)；
2、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；
5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
財務(wù)出納崗位職責 3
1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷(xiāo)業(yè)務(wù)核算；
2、負責日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、負責外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結匯等相關(guān)工作及外匯申報；
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的'登記、領(lǐng)用工作；
5、工資發(fā)放；
6、配合相關(guān)監督人員做好現金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對工作；
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
財務(wù)出納崗位職責 4
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄；
2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；
3、配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；
4、發(fā)票的.開(kāi)具及保管，協(xié)助會(huì )計做好各類(lèi)帳務(wù)處理工作；
5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)；
財務(wù)出納崗位職責 5
職責
1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開(kāi)票及各種票據的登記管理；
2、各類(lèi)票據、記賬憑證等財務(wù)資料的整理、保管；
3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；
4、負責報銷(xiāo)差旅費的`工作。
5、配合財務(wù)主管，有效執行財務(wù)問(wèn)題的解決方案；
6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財會(huì )、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、熟悉企業(yè)會(huì )計制度，熟悉財務(wù)軟件；
3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神；
4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗不限。
財務(wù)出納崗位職責 6
職責
1、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全；
2.根據銀行及現金流水編制會(huì )計分錄并錄入系統；
3.發(fā)票的開(kāi)具、審核、保管等事項；
4.根據要求報送各類(lèi)報表，及時(shí)反饋資金情況，按照費用預算做好管控；
5.完成上級領(lǐng)導交代的其他事項。
崗位要求：
1.會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱(chēng)者佳；
2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件；
3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力；
4.熟悉國家相關(guān)的'財政政策，了解會(huì )計法規，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。
財務(wù)出納崗位職責 7
1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的'收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責 8
1.公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算；
2.負責員工報銷(xiāo)審核及問(wèn)題反饋；
3.公司數據系統錄入，按要求制作各類(lèi)報表；
4.部門(mén)資料整理，歸檔，并做好保管工作；
5.日常行政事務(wù)工作；
6.處理上司交待的其他事務(wù)；
財務(wù)出納崗位職責 9
1、嚴格執行學(xué)校報銷(xiāo)制度，及時(shí)、準確、合理按相關(guān)規定給予報銷(xiāo)，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決；
2、每日根據資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書(shū)寫(xiě)規范；
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達賬項，確保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單；
4、嚴格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫存現金安全；
5、按財務(wù)制度規定期限辦理借出支票的核銷(xiāo)，對于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂，妥善保管；
6、統一購買(mǎi)、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續；
7、負責內、外部往來(lái)款項的`核對和結算，確保資金周轉、安全；
8、負責校區發(fā)票管理工作；
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作；
10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作；
11、芝麻街出納需要負責購買(mǎi)總部學(xué)號，打印合同等工作；
12、配合完成內外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度；
財務(wù)出納崗位職責 10
1.認證把關(guān)報銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷(xiāo)、或要求退還補正。
2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開(kāi)銀行單據及支票等，根據公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價(jià)證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話(huà)費賬單柜面開(kāi)票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導安排的`其他事項。
財務(wù)出納崗位職責 11
1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)復核公司業(yè)務(wù)系統收款情況，確保金額的準確性；
3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關(guān)人員。
4、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬戶(hù)的`管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護；
6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領(lǐng)導安排的其他事項。
財務(wù)出納崗位職責 12
1、有初級會(huì )計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學(xué)習能力強，無(wú)工作經(jīng)驗亦可；
2、使用網(wǎng)銀支付各類(lèi)付款，管理公司銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理，以及銀行相關(guān)手續、資料的管理；
3、負責本公司和各公司之間的`賬務(wù)記錄、核對，及時(shí)與各部門(mén)做好對帳、應收賬款的催討工作；
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性；
5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷(xiāo)材料；
財務(wù)出納崗位職責 13
1、負責公司對外付款的.銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務(wù)系統內錄入憑證
3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表
6、熟練掌握金稅系統開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬
財務(wù)出納崗位職責 14
1.負責總部費用類(lèi)單據審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門(mén)的員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的`會(huì )計資料
6. 對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行
8. 按期報稅及繳納稅款
財務(wù)出納崗位職責 15
1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續；
2.負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對；
3.保管現金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對；
4.嚴格控制現金庫存限額；
5.負責各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故拖延；
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結；
7.根據賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；
8.完成上級交辦的`其他工作。
財務(wù)出納崗位職責 16
1.根據每天產(chǎn)生的收付憑證，及時(shí)按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時(shí)上報；
2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密；
3.要經(jīng)常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時(shí)辦好添印手續；
4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過(guò)銀行規定的限額；
5.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；
6.支付報銷(xiāo)單據，清繳各種費用；
7.定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因，處理結賬時(shí)有關(guān)的`賬務(wù)的調整事宜；
8.核各會(huì )計崗傳來(lái)的現金付款憑證金額與原始憑證一致；
9.好來(lái)往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符；
10.辦理與客戶(hù)之間的收匯結算工作；
11.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員；
12.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責 17
1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對；應付款的核對；
2、負責公司內部各類(lèi)費用的報銷(xiāo)支出和賬目處理；ERP系統的.收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數據；
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統籌及調配；
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔；
6、各銀行賬戶(hù)的維護；
7、每月賬務(wù)數據的核對及上報。
8、上級領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責 18
1、負責日常收支的管理和核對；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時(shí)與銀行對賬；
4、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
5、負責開(kāi)具各種票據，購買(mǎi)支票、發(fā)票，抄稅等工作；
6、完成上級主管安排其他各項工作。
財務(wù)出納崗位職責 19
1、協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具收據及保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
4、關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對；
5、保險箱日常管理；
6、銀行付款信息的整理與歸集；
7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的.報告。
財務(wù)出納崗位職責 20
1、負責公司現金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對；
2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結、賬實(shí)相符；
4、負責工資表制作，社保及公積金的辦理；
5、財務(wù)資料統計匯總工作；
6、公司安排的其它工作。
財務(wù)出納崗位職責 21
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項；
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符；
4、負責各項按相關(guān)審批批準的'現金費用報銷(xiāo)及相關(guān)記賬憑證的錄入。
5、及時(shí)核對現金和銀行日記賬；
6、控制庫存現金，做好現金登記、有關(guān)印章、收據的管理工作。
7、準確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)事宜。
8、及時(shí)裝訂會(huì )計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
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