出納的崗位職責（精選16篇）

　　在現在的社會(huì )生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　出納的崗位職責 1

　　1.現金銀行存款收付，資金調度與控管；

　　2.供應商發(fā)票整理；

　　3.內外銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)立及寄送；

　　4.會(huì )計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔；

　　5.協(xié)助銷(xiāo)售報表的編制；

　　6.主管分配的'其他工作內容。

　　出納的崗位職責 2

　　(1)負責銀行賬戶(hù)統籌控制，及時(shí)更新賬戶(hù)管理信息。

　　(2)負責各銀行賬戶(hù)的`資金調配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時(shí)完成上月網(wǎng)銀銀企對賬)。

　　(3)負責各項付款、報銷(xiāo)、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

　　(4)負責現金、票據、有價(jià)證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。

　　(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會(huì )計部。

　　(6)負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)，及有關(guān)銀行年檢、信息變更等。

　　出納的崗位職責 3

　　1、及時(shí)、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規定出具收款收據；

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實(shí)、賬賬、賬證相符；

　　3、及時(shí)、準確上報資金日報表，真實(shí)反映財務(wù)往來(lái)；

　　4、在規定時(shí)間內與會(huì )計辦理收、支付憑證交接；

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶(hù)和網(wǎng)銀的.開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)；

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付；

　　7、協(xié)助進(jìn)行銀行日常關(guān)系的維護，辦理銀行詢(xún)證、資金、資信證明開(kāi)具等工作；

　　8、辦理開(kāi)戶(hù)銀行賬戶(hù)年檢工作，維護公司銀行信譽(yù)。

　　9、月末與會(huì )計核對現金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準確；

　　10、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　出納的崗位職責 4

　　1.負責公司銀行日記賬，做到日清月結；

　　2.負責所有網(wǎng)銀的制單、對賬、及時(shí)報告資金狀態(tài)；

　　3.指導、審核各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，保證票據的'真實(shí)性、合法性、合理性；

　　4.及時(shí)去銀行取回相關(guān)單據及對賬單；

　　5.負責每月員工工資表的制定、發(fā)放；

　　6.完成上級交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責 5

　　1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額；

　　2、嚴格審核現金收付憑證；

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　5、定期主動(dòng)受會(huì )計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執行公司財務(wù)管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷(xiāo)。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務(wù)，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作；

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續；

　　10、負責公司現場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統計、用車(chē)、用章等行政管理工作；

　　11、領(lǐng)導交待的.其他工作；

　　出納的崗位職責 6

　　1.負責來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)的接待工作，咨詢(xún)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)意圖，填寫(xiě)《來(lái)訪(fǎng)登記本》。接聽(tīng)來(lái)電，做到首問(wèn)責任制。

　　2.負責護理站工作臺賬，維護并更新。

　　3.負責護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫(xiě)準確，資料完整。

　　4.負責每月站內收費工作，管理現金及票據，每月前往醫保局進(jìn)行醫保對賬。

　　5.負責站內各項費用(年付/季付/月付/其他)的.請款支付。

　　6.對接總部財務(wù)部負責業(yè)務(wù)發(fā)票購買(mǎi)及開(kāi)具工作。

　　7.對接總部財務(wù)部站內負責報銷(xiāo)審核工作。

　　8.對接總部人事行政部負責護理站基礎員工(照護員、護士、護理主管)的招聘

　　9.對接總部人事行政部負責進(jìn)行護理站員工考勤統計。

　　10.對接總部人事行政部進(jìn)行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫存管理。

　　11.公司交代的其他工作事項。

　　出納的崗位職責 7

　　一、處理公司報銷(xiāo)、付款、結算等業(yè)務(wù)

　　1、復核各類(lèi)付款、報銷(xiāo)憑據，并辦理付款，對不符合要求的憑據有權拒付；

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業(yè)務(wù)；

　　3、負責公司員工工資的發(fā)放工作；

　　二、負責現金、票據、銀行存款的`保管和記錄工作

　　1、編制并錄入現金和銀行存款類(lèi)業(yè)務(wù)的記賬憑證；

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發(fā)現差錯及時(shí)查找未果及時(shí)上報；

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作；

　　4、及時(shí)向公司領(lǐng)導和上級主管部門(mén)上報資金流量情況。

　　出納的崗位職責 8

　　1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤(pán)點(diǎn)現金；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始憑證的合法性，準確性，及時(shí)性；

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負責開(kāi)具各項票據（包括增值稅專(zhuān)票和銀行票據等）；

　　4、負責銀行賬戶(hù)及外幣賬戶(hù)的開(kāi)立和管理；

　　5、負責各項票據的.管理；

　　6、領(lǐng)導安排的其它工作。

　　出納的崗位職責 9

　　1、負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表；

　　2、負責報銷(xiāo)工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進(jìn)行初步審核；

　　3、做好收入統計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表；

　　4、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔；

　　5、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　6、負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作；

　　7、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的.處理工作，配合會(huì )計進(jìn)行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；

　　8、協(xié)助會(huì )計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作；

　　9、負責財務(wù)會(huì )計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等；

　　10、配合各項審計工作；

　　11、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

　　出納的崗位職責 10

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;負責外匯申報

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具增值稅發(fā)票，外銷(xiāo)出口發(fā)票，原產(chǎn)地證制作;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　8、熟悉外貿企業(yè)出納工作流程。

　　崗位要求:

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　7、有外貿企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　出納的崗位職責 11

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作。

　　9、每月按時(shí)填報統計報表及領(lǐng)導交辦的'其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;

　　4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

　　出納的崗位職責 12

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報;

　　3、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷(xiāo)情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶(hù)的`管理;

　　6、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時(shí)完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

　　出納的崗位職責 13

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的規定，辦理好日常的報銷(xiāo)手續，及時(shí)處理好暫收款項。

　　2、按時(shí)做好工資的'學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。

　　3、根據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無(wú)誤。

　　4、嚴格審核各種報銷(xiāo)和支出的原始憑證。對憑證不實(shí)、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。

　　5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。

　　6、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

　　7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　8、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員做到相互支持、密切合作。

　　出納的崗位職責 14

　　1、做好日常的現金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作；

　　2、及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表與憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符；

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會(huì )計憑證的填寫(xiě)、裝訂、及歸檔；

　　5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅及工資的'發(fā)放工作；

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬。杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款

　　8、領(lǐng)導交辦的其他工作

　　出納的崗位職責 15

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的.合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

　　出納的崗位職責 16

　　1、按照公司報銷(xiāo)制度和現金管理制度，依據經(jīng)審核的原始憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　2、負責每日資金報表編制并及時(shí)報送；

　　3、負責本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開(kāi)具、作廢等。

　　4、負責公司銀行賬戶(hù)管理和事務(wù)處理，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、網(wǎng)銀管理及賬戶(hù)年檢，以及銀行資料的管理等；

　　5、負責收付款，核銷(xiāo)，對賬，憑證賬務(wù)處理和整理；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的`其他業(yè)務(wù)。

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