出納崗位職責【熱門(mén)】
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷(xiāo)、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析
4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理
5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理
6、負責財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責2
1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等，保管財務(wù)相關(guān)印章;
5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表
出納崗位職責3
一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。
十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
出納崗位職責4
1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責5
1、主要負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作
2、辦理公司收付款結算業(yè)務(wù)，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理
4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì )計人員監督核查，保證帳實(shí)相符
5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開(kāi)具各項票據
8、編制資金管理報表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)
9、錄入并維護銷(xiāo)售系統信息，做好銷(xiāo)售系統與核算系統的對接
10、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)
出納崗位職責6
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷(xiāo);
3、審核稿費，發(fā)稿費，統計報表、發(fā)工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責7
1、負責公司日�，F金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算，規范使用票據;
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;
6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;
出納崗位職責8
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
出納崗位職責9
【崗位名稱(chēng)】：出納
【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理
【直接下級】：無(wú)
【工作描述】：
負責現金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務(wù)制度的現金收支業(yè)務(wù)，有權拒絕辦理并及時(shí)向財務(wù)總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門(mén)備用金領(lǐng)用與報銷(xiāo)事項。零用金請批、發(fā)放
3、接受財務(wù)會(huì )計定期及不定期現金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現金盤(pán)點(diǎn)表。負責對門(mén)店備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報財務(wù)會(huì )計審核確認；每日及時(shí)核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關(guān)印章、票據和發(fā)票，及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。
8、按時(shí)完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開(kāi)支有權拒付。
出納崗位職責10
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
7.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責11
1、編制收、付、轉憑證。
2、支付各類(lèi)費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開(kāi)具增值稅明細清單并認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
4、認真履行財務(wù)收支審批手續和費用報銷(xiāo)制度，正確合理調度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。
5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位職責12
1.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。
2.組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。
3.負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。
4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責13
1 收銀員管理制度
◆收銀臺備用金限1000元以?xún)�。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢(qián)是否充足，及時(shí)補足。遇到高峰期零錢(qián)不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。
◆收銀員應及時(shí)、準確地做好收款憑條，當天營(yíng)業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現金往來(lái)交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊后的收銀臺不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵于收銀員專(zhuān)用保險柜內。
◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢(qián)款放在收銀臺。若將私人錢(qián)款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現將視同現金長(cháng)款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區內編制收款憑條。
◆現金短缺，屬于應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時(shí)對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推）；現金溢余（無(wú)法查明的現金盤(pán)盈），應按實(shí)際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推）。
2 收銀流程
◆餐廳開(kāi)始營(yíng)業(yè)，當班收銀員和領(lǐng)班共同開(kāi)啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點(diǎn)前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過(guò)后，出納到收銀臺，清點(diǎn)收銀臺現金，取走大票金額，并開(kāi)具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí)，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領(lǐng)班保管。
◆高峰期過(guò)后，出納到收銀臺收取大票營(yíng)業(yè)款，具體操作同上。
◆當天營(yíng)業(yè)結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營(yíng)業(yè)款，看是否相符，核對實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤(pán)點(diǎn)收銀臺現金、現金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。
出納崗位的相關(guān)規定及主要職責
◆出納保險柜零錢(qián)備用金限定額度：
☆營(yíng)業(yè)額35萬(wàn)元（含35萬(wàn)元）以下的餐廳零錢(qián)備用金限定額度9000元以下； ☆營(yíng)業(yè)額35萬(wàn)元以上—45萬(wàn)元（含45萬(wàn)元）以下的餐廳零錢(qián)備用金限定額度12000元以下；
☆營(yíng)業(yè)額45萬(wàn)元以上的餐廳零錢(qián)備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節可視實(shí)際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執行。
◆出納需一天三次次將營(yíng)業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營(yíng)業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營(yíng)業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營(yíng)業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒(méi)有自助銀行的，應把款項放臵于出納的.保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫(xiě)清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。
◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢(qián)有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調安排。出納上班期間應穿制服，存錢(qián)則換穿便裝。
◆出納公休時(shí)錢(qián)款繳交規定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。
☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會(huì )計直接代出納收取營(yíng)業(yè)款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀臺高峰期零錢(qián)備用金的及時(shí)儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時(shí)，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會(huì )計、經(jīng)理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經(jīng)會(huì )計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會(huì )計有權不予盤(pán)入，單據以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應更換相應白條。
☆出納人員每日都應清點(diǎn)現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長(cháng)短款�，F金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時(shí)對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推）；現金溢余（無(wú)法查明的現金盤(pán)盈），應按實(shí)際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推）。
☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對實(shí)有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實(shí)填寫(xiě)“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。
☆出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結存進(jìn)行核對。
出納應設聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。
☆負責發(fā)票的購買(mǎi)和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應。
☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。
3 會(huì )計崗位的主要職責
◆按會(huì )計記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。
◆嚴格執行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規定、財務(wù)文件。
◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映
餐廳實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況。
◆對餐廳的會(huì )計事項進(jìn)行監督。
◆及時(shí)辦理涉稅事項。
◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時(shí)入賬。
◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會(huì )計對出納的庫存現金（一周至少一次）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每次抽查結束，會(huì )計應如實(shí)填寫(xiě)“現金盤(pán)點(diǎn)表”，出納、會(huì )計、經(jīng)理都應在表上簽字。
◆會(huì )計可針對餐廳營(yíng)運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書(shū)面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見(jiàn)。
◆會(huì )計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷(xiāo)時(shí)，如無(wú)提供相應的原始單據，應給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區經(jīng)理審批權限的，若無(wú)相關(guān)的公司審批文件，不能支付。
◆每月需及時(shí)核對分店之間的往來(lái)款項，并不超過(guò)次月進(jìn)行結算。
4 財務(wù)專(zhuān)員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；
◆每月7號前上交財務(wù)專(zhuān)員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數據；
◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；
◆每月對片區內各分店進(jìn)行至少一次外勤審計；（注明審計內容）
◆每月必須完成對片區內各分店上個(gè)月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務(wù)專(zhuān)員交接由上級主管在場(chǎng)監交，交接完畢填寫(xiě)一式四份的交接工作書(shū)。 ◆財務(wù)專(zhuān)員須將審計結果及時(shí)反饋經(jīng)理。
◆財務(wù)專(zhuān)員負責會(huì )計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監交。
出納崗位職責14
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。
7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納崗位職責15
一、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日；
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結；
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；
2、不得坐支現金；
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核；
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
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