工廠(chǎng)出納崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的工廠(chǎng)出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工廠(chǎng)出納崗位職責1

　　1、負責日�，F金、支票及票據的.收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

工廠(chǎng)出納崗位職責2

　　1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　2、發(fā)票購買(mǎi)、開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、正確計算各種應交稅金，及時(shí)申報和繳納;

　　4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續;

　　6、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的'準確性，加強對固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

工廠(chǎng)出納崗位職責3

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的'營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)主管。

　　8.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　9.開(kāi)發(fā)票，報稅及相關(guān)財務(wù)稅務(wù)工作。

工廠(chǎng)出納崗位職責4

　　1. 處理應收賬款交易,確保有效執行公司的應收賬款管理政策與業(yè)務(wù)流程的.執行,譬如收入、應收及內部交易審核與核對,執行關(guān)閉程序以確保按時(shí)結束會(huì )計核算周期;

　　2. 按月編制應收帳款與賬齡分析表,控制應收賬款余額,及時(shí)催款、加速資金回籠,對收款過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)匯報,并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調解決;

　　3. 參與應收結賬工作;

　　4. 編制收入及應收有關(guān)的財務(wù)報表;

　　5. 按照公司制度與會(huì )計準則計提壞賬;

　　6. 協(xié)助審計事項;

　　7. 保管,查詢(xún)銷(xiāo)售合同;

　　8. 更新客戶(hù)信用等級;

　　9. 其他臨時(shí)工作。

　　10.做六休一

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