出納人員崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的出納人員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納人員崗位職責1

　　一、嚴格執行國家財經(jīng)政策和統計法規，自覺(jué)遵守公司的各項規章制度，按照財務(wù)現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務(wù)保密工作。

　　二、負責辦理現金收付和銀行結算，及時(shí)查收銀行進(jìn)賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，逐日盤(pán)點(diǎn)現金收存登記入賬，做到日清月結。

　　三、核對、驗收報銷(xiāo)單據，做到票面數額相符，票據經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導審批手續齊全，方能給予報銷(xiāo)，否則可以拒付。

　　四、公司股東投資和往來(lái)款項，均要開(kāi)具收款收據，公司向社會(huì )融資借款付息，憑借據和借款協(xié)議及時(shí)入賬，并按時(shí)提示領(lǐng)導還本付息。

　　五、現金收付必須當面清點(diǎn)，真偽貨幣判斷準確無(wú)誤。庫存現金不得超過(guò)伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

　　六、及時(shí)催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無(wú)法收回的應收賬款，應向主管會(huì )計和公司領(lǐng)導口頭和書(shū)面匯報。

　　七、根據當地統計部門(mén)的規定，按時(shí)上報開(kāi)發(fā)項目的`投資進(jìn)展情況，以及其他相關(guān)的統計報表。

　　八、服從公司統一領(lǐng)導，完成公司布置的其他工作任務(wù)。

出納人員崗位職責2

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。認真執行現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度。

　　二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；

　　三、嚴格執行庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；本公司現金限額為RMB5000元，庫存現金不得超過(guò)定額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行。不準坐支現金，不準挪用現金，不準白條抵庫，保正現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、嚴格審核現金收付憑證，及時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬等，書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、現金必須做到日清月結，編制每日資金流量表，銀行存款必須每月編制銀行存款余額調節表。

　　五、負責與銀行的各項支付、結算和對賬工作，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對帳單核對，收到支票應及時(shí)送存銀行，對未達帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。

　　六、嚴格支票管理制度及支票領(lǐng)用手續，建立支票收、領(lǐng)登記簿，責任落實(shí)到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規定填寫(xiě)“支票領(lǐng)取單”，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可到財務(wù)部門(mén)辦理手續，不得簽發(fā)空頭支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期。

　　七、負責對開(kāi)出支票和取得發(fā)票的管理，對沒(méi)有及時(shí)取得發(fā)票的付款，應及時(shí)向對方催要發(fā)票，月末仍未取得發(fā)票的，應做有關(guān)往來(lái)賬款處理。

　　八、隨時(shí)掌握開(kāi)出發(fā)票的回款情況，對沒(méi)有及時(shí)回款的.客戶(hù)，通知銷(xiāo)售部督促有關(guān)業(yè)務(wù)員及時(shí)收款。

　　九、每周編制銷(xiāo)售人員業(yè)績(jì)統計表，業(yè)績(jì)統計圖表，負責公司業(yè)績(jì)報告的統計工作。

　　十、負責各種印章、空白收據及其他有價(jià)證券的保管。妥善保管各類(lèi)票據，準確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責。

　　十一、加強現金管理，保證現金安全�，F金付款必須當場(chǎng)點(diǎn)清，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開(kāi)時(shí)，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　十二、離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。

　　十三、嚴格遵守公司規章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十四、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作。

　　十五、及時(shí)完成公司領(lǐng)導、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。

出納人員崗位職責3

　　一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

　　二、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的`原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；

　　三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤、帳款相符。

　　四、支票簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況；

　　五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉帳；

　　六、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯；

　　七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時(shí)逐日登記，不得拖拉；

　　八、銀行轉來(lái)的收入款項應及時(shí)到銀行拿取進(jìn)帳單，按時(shí)傳遞及時(shí)登記銀行日記帳；

　　九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導；

　　十、每日做好日�，F金盤(pán)存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；

　　十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　十二、銀行帳戶(hù)的年審，每年進(jìn)行一次，并辦理年審資料；

　　十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動(dòng)和政治學(xué)習，按時(shí)完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)；

　　十四、參與處理組織的各項義務(wù)勞動(dòng)，如植樹(shù)造林、防洪等，打掃室內外衛生及規劃區的衛生，在冬季積極打掃辦公室門(mén)前和家屬區道路積雪。

　　十五、按規定報送信息、下基層檢查。

　　十六、按要求三公經(jīng)費政務(wù)公開(kāi)。

　　十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價(jià)票據的安全管理工作。

出納人員崗位職責4

　　1、協(xié)助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行；

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動(dòng)、解聘、退休等工作，并及時(shí)辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作；

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作；

　　4、定時(shí)對辦公用品、物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

　　5、負責分公司的'現金管理工作，兼出納板塊工作；

　　6、協(xié)助區域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員崗位職責5

　　1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷(xiāo)等相關(guān)工作;

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;

　　3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳定期對帳;

　　4、配合好公司其他部門(mén)工作，按時(shí)完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);

出納人員崗位職責6

　　1.負責公司資金的`回收、劃撥及跟催管理工作.

　　2.負責操作部門(mén)的成本、費用報銷(xiāo)及填制相關(guān)報表;第日報告當日業(yè)務(wù)報表。

　　3.登記現金流水賬簿、定期郵遞費用報銷(xiāo)單

　　4.盤(pán)點(diǎn)現金，將現金日記賬與實(shí)物現金核對，保證賬實(shí)相符。

　　5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。

　　6.客戶(hù)應收賬單、承運商應付賬單的出具。

　　7.月末與總部財務(wù)核對公司內部往來(lái)情況。

出納人員崗位職責7

　　出納是會(huì )計工作的重要環(huán)節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會(huì )造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等財會(huì )法規，出納員具有以下職責：

　�。�1）出納人員要按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，具體內容有以下幾點(diǎn)。

　�、俪黾{人員心嚴格遵守現金收支范圍的規定，非現金結算的范圍不得用現金收付。

　�、谧袷貛齑娆F金限額，對超限額的現金應按規定及時(shí)送存銀行。

　�、郜F金管理要做到日清月結，每日下班前應核對賬面余額與庫存現金余額，發(fā)現問(wèn)題須及時(shí)查對。

　�、茔y行存款日記賬與銀行對賬單要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　�。�2）出納人員要根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，須嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證，按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�。�3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的相關(guān)規定辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是一項政策性很強的工作，隨著(zhù)我國改革開(kāi)放的深入發(fā)展、國際間經(jīng)濟交往的日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要，出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯，避免國家外匯流失。

　�。�4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶(hù)為其他企業(yè)辦理結算，這是出納人員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的最要保障。出納人員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，堵塞結算漏洞。

　�。�5）保證庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。建立適合本企業(yè)情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，對于屬于出納人員責任的，出納人員要進(jìn)行賠償。

　�。�6）出納要妥善保管好有關(guān)印章、空白收據和空白支票。企業(yè)的印章、空白票據在企業(yè)的.財務(wù)管理工作中非常重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例，因此，擔負保管責任的出納人員必須有安全保管意識，并給予高度重視。通常情況下，企業(yè)財務(wù)公章和出納人員名章要實(shí)行分管，出納人員對交由其保管的出納印章要嚴格按照規定用途使用，對各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

　　一般會(huì )計人員應該遵守的職業(yè)道德是：

　�、啪礃I(yè)愛(ài)崗。會(huì )計人員應當熱愛(ài)本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。

　�、剖煜しㄒ�。會(huì )計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度，并結合會(huì )計工作進(jìn)行廣泛宣傳。

　�、且婪ㄞk事。會(huì )計人員應當按照會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度規定的程序和要求進(jìn)行會(huì )計工作，保證提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。

　�、瓤陀^(guān)公正。會(huì )計人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，應當實(shí)事求是，客觀(guān)公正。

　�、筛愫梅�務(wù)。會(huì )計人員應當盡其所能，為改善單位的內部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

　�、时Ｊ孛孛�。會(huì )計人員應當保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規定和單位領(lǐng)導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會(huì )計信息。

　　除此之外，出納人員還應特別注意如下兩點(diǎn)：

　　一是要清正廉潔。清正廉潔是出納員的立業(yè)之本，是出納員職業(yè)道德的首要方面。出納員掌握著(zhù)一個(gè)單位的現金和銀行存款，若要把公款據為己有或挪作私用，均有方便的條件和較多的機會(huì )。同時(shí)，外部的經(jīng)濟違法分子也往往會(huì )在出納員身上打主意，施以小惠，拉其下水。應該說(shuō)，面對錢(qián)欲物欲的考驗，絕大多數出納員以堅定的意志和清正廉潔的高貴品質(zhì)贏(yíng)得了人們的贊譽(yù)。當然，也有少數出納員利用職務(wù)之便貪污舞弊、監守自、盜、挪用公款，到頭來(lái)，害了集體也害了自己。

　　二是要堅持原則。出納員肩負著(zhù)處理各種利益關(guān)系的重任，只有堅持原則，才能正確處理國家、集體與個(gè)人的利益關(guān)系。在工作中，有時(shí)需要犧牲局部與個(gè)人利益以維護國家利益，有時(shí)需要為了維護法律、法規的尊嚴而去得罪同志和領(lǐng)導。這些都是出納員應該堅持和必須做好的。長(cháng)期以來(lái)，廣大出納員在工作中堅持原則，無(wú)私無(wú)畏地維護財經(jīng)紀律，不少出納員因此受到國家和人民的表彰和嘉獎。這是出納人員的榮譽(yù)。當然，也有一些出納員因堅持原則而遭打擊報復，但堅持原則終究會(huì )得到社會(huì )的理解和支持，打擊報復遲早會(huì )受到處罰。為了保障國家和集體的利益，保護社會(huì )主義公共資財，廣大出納員要真正肩負起國家賦予的實(shí)行會(huì )計監督的職責，在出納工作中堅持原則，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，為維護會(huì )計工作秩序的正常進(jìn)行貢獻自己的力量。

出納人員崗位職責8

　　出納是會(huì )計工作的重要環(huán)節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會(huì )造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》等財會(huì )法規，出納員具有以下職責：

　　1.國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.會(huì )計制度的.規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　4.銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　　6.有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

出納人員崗位職責9

　　KTV收銀主管、出納員崗位職責

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發(fā)票管理規定。

　　4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協(xié)同有關(guān)部門(mén)予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現的問(wèn)題，及時(shí)予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽(tīng)客人提出的建議和意見(jiàn)，認真處理客人投訴并做好記錄，無(wú)法自行解決的，上報財務(wù)部經(jīng)理。

　　8、負責安排收銀處營(yíng)業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開(kāi)收銀部會(huì )議，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問(wèn)題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調各班組的工作。

　　收銀員崗位職責

　　1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類(lèi)萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。

　　2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時(shí)完成客人的消費結算。

　　3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。

　　4、完成當班營(yíng)業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。

　　5、保管好賬單、發(fā)票并按規定使用、登記。

　　6、認真解答客人提出的有關(guān)結賬方面的問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿(mǎn)意時(shí)，應及時(shí)向上級主管報告處理。

　　7、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。

　　8、開(kāi)市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。

　　9、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專(zhuān)管員

　　出納員崗位職責

　　1、每日根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：

　　(1)收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時(shí)退回會(huì )計改正，保證憑證準確無(wú)誤。

　　(2)收付時(shí)，要當面點(diǎn)清，以防差錯，數額大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、每日根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所載的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。

　　(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì )計制度執行。

　　3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時(shí)，時(shí)登記后交給會(huì )計作賬。有銀行退票，收及如應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月15號前作上月銀行存款金額調節表"認真核對清查每筆未到賬的原因，有錯賬及時(shí)更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　(3)憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫(xiě)金額是否正確。

　　(3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，查編號有無(wú)錯漏，檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.

　　公司出納員崗位職責

　　第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。

　　第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　第四條認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　第五條正確編制現金、銀行的`記賬憑證并及時(shí)傳遞。

　　第六條配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對應收款的清算工作。

　　第七條嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　第八條核實(shí)人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　第九條負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作。

　　第十條負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　第十一條負責掌管公司財務(wù)保險柜。

　　第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

　　s超市收銀員崗位職責

　　一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)

　　1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語(yǔ)。例如：您好、歡迎光臨。

　　2.顧客離開(kāi)時(shí)要幫助顧客將商品裝入購物袋內并運用禮貌用語(yǔ)。例如：歡迎再來(lái)。

　　二、收銀員在結算時(shí)必須唱收唱付，不要將錢(qián)扔給顧客，應將錢(qián)和小票一起交給顧客。

　　1.唱收唱付，收顧客錢(qián)款時(shí)，要唱票"您的商品多少錢(qián)"，"收您多少錢(qián)"找零錢(qián)時(shí)唱票"找您多少錢(qián)"。

　　2.對顧客要保持親切友善的笑容。

　　3.耐心的回答顧客的提問(wèn)。

　　4.在營(yíng)業(yè)高峰時(shí)間，聽(tīng)從當日負責人安排其它工作。

　　三、顧客提供購物袋

　　食品與非食品分開(kāi)，生熟分開(kāi)放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應高過(guò)袋口，避免顧客提拿不方便。

　　四、確保商品

　　1.超市在促銷(xiāo)活動(dòng)中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內。

　　2.裝袋時(shí)避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。

　　3.對體積過(guò)大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。

　　4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。

　　五、保持收銀臺時(shí)刻整潔干凈。

　　六、仔細檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。

　　會(huì )計、出納員崗位職責

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　成本會(huì )計崗位職責

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進(jìn)增收節支，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。

　　三、負責領(lǐng)購、繳銷(xiāo)、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專(zhuān)用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，定期整理，及時(shí)催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納人員崗位職責10

　　學(xué)校會(huì )計是在總務(wù)主任領(lǐng)導下，負責學(xué)校的會(huì )計工作，做好會(huì )計工作，及加強財務(wù)管理，提高管理水平，將促進(jìn)社會(huì )主義教育事業(yè)的發(fā)展。會(huì )計員的主要職責是:

　　一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結合以及與本職有關(guān)的.財務(wù)會(huì )計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋?zhuān)瑫?huì )計有權要求有關(guān)部門(mén)和人員，認真執行學(xué)校預算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。

　　二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支應拒絕入賬，對內容不全，手續不完備，數字差錯，書(shū)寫(xiě)不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應及時(shí)向領(lǐng)導報告。

　　三、按照國家會(huì )計制度和主管部門(mén)的規定，設置各種會(huì )計賬冊，并按上級部門(mén)規定運用電算化進(jìn)行制單、審核、記賬，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、書(shū)寫(xiě)整齊、登帳及時(shí)、日清月結、帳目清楚、按期報帳。

　　四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設備。及時(shí)處理添置、調入、調出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實(shí)相符。

　　五、及時(shí)清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時(shí)，其罰款應全部由會(huì )計員負擔。

　　六、根據主管和有關(guān)部門(mén)規定，定期編報各種會(huì )計報表。編制報表時(shí)，必須做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、報送及時(shí)，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。

　　七、會(huì )計人員有權監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　八、上級機關(guān)、財政、審計、物價(jià)等執法部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

　　九、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況，根據學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當好領(lǐng)導的“參謀”。

　　十、會(huì )計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會(huì )計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷(xiāo)毀。電腦記賬要做到及時(shí)備份。

　　十一、會(huì )計人員調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)費的會(huì )計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由會(huì )計主管人員負責監交。

出納人員崗位職責11

　　1、對上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準確計入下期賬單中。

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)。

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用內部聯(lián)絡(luò )單協(xié)助）通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4、對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與客服統計的各類(lèi)表相核對，確保無(wú)誤。

　　5、對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與統計報表相核對，確保無(wú)誤。

　　6、對清單共計票數與統計表中國共產(chǎn)黨計票數做匯總核對。

　　7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷(xiāo)毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報。

　　8、對分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對（包括：?jiǎn)翁�，件數，單筆金額，總金額）

　　9、對所有客戶(hù)的內部聯(lián)絡(luò )單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對，確保無(wú)少收情況。

　　10、對內部調賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的.調整有憑有據。

　　11、對每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無(wú)少計入情況。

　　12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計入金額及筆數是否相符進(jìn)行核對（現金付款的審核收據）。

　　14、對收據所使用情況進(jìn)行核對，確�，F金日記賬登記準確無(wú)誤，并以此核對出所發(fā)放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報。

　　15、對現金進(jìn)行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實(shí)相符。

　　16、對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，并做好報表（報銷(xiāo)分為：運費支出報銷(xiāo)，及公司內部成本費用報銷(xiāo)）

　　17、做期末盤(pán)點(diǎn)（包括：本期客戶(hù)賬單明細表（為壓縮包）；期末盤(pán)點(diǎn)表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷(xiāo)金額統計表；問(wèn)題件統計表）。

出納人員崗位職責12

　　1、承擔公司的出納、現金、員工日常報銷(xiāo)審核、往來(lái)資金、報稅、票據開(kāi)具、銷(xiāo)售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);

　　2、負責公司行政內務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;

　　3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的.社保、公積金增減變動(dòng);

　　4、負責公司員工團建,包括活動(dòng)的通知、組織、實(shí)施,日常員工福利的發(fā)放;

　　4、領(lǐng)導交代的其他事項。

出納人員崗位職責13

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳達，做到日清月結，每周編制現金盤(pán)點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時(shí)開(kāi)具收據或發(fā)票。

　　4、按時(shí)上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的'相關(guān)票證等。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納人員崗位職責14

　　1、負責公司出納相關(guān)工作；

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資；

　　3、根據公司規章制度審核各項報銷(xiāo)及公司人員現金報銷(xiāo)及統計工作；

　　4、定期對出納工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查；

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

　　6、協(xié)助總公司會(huì )計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員崗位職責15

　　1.負責公司日常付款申請單證審核;

　　2.協(xié)助財務(wù)整理每月系統賬務(wù)及裝訂憑證;

　　3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

　　4.配合會(huì )計工作，如做賬，稅務(wù)實(shí)務(wù)等;

　　5.合同、報銷(xiāo)、付款單據審核及整理;

　　6.其他上級安排的事宜

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