出納的崗位職責 15篇

　　在生活中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的出納的崗位職責 ，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責 1

　　1.負責公司日常付款申請單證審核;

　　2.協(xié)助財務(wù)整理每月系統賬務(wù)及裝訂憑證;

　　3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

　　4.配合會(huì )計工作，如做賬，稅務(wù)實(shí)務(wù)等;

　　5.合同、報銷(xiāo)、付款單據審核及整理;

　　6.其他上級安排的事宜

出納的`崗位職責 2

　　1.現金銀行存款收付，資金調度與控管;

　　2.供應商發(fā)票整理;

　　3.內外銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)立及寄送;

　　4.會(huì )計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協(xié)助銷(xiāo)售報表的編制;

　　6.主管分配的.其他工作內容。

出納的崗位職責 3

　　1、負責現金收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的'原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;

　　6、管理銀行賬戶(hù)與發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納的崗位職責 4

　　1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入 ；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉；

　　6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的'裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；

　　12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；

　　13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

出納的崗位職責 5

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)后的收、付款憑證進(jìn)行再次復核，檢查所有單據是否合法、真實(shí);對于不符合財務(wù)制度的.單據，一律退回;

　　2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結;

　　3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符

　　4、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責有價(jià)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據的管理工作，按規定設立領(lǐng)用登記簿;

　　6、負責公司及銀行印鑒卡等有關(guān)資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時(shí)歸還，對挪用或未及時(shí)歸還者及時(shí)上報;負責開(kāi)具發(fā)票、收據等;

　　8、領(lǐng)導安排的其他工作

出納的崗位職責 6

　　1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現的'問(wèn)題；

　　2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷(xiāo)號工作；

　　3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問(wèn)題；

　　4、發(fā)放備用金、發(fā)票；

　　5、負責審核樓層狀況表；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作。

出納的崗位職責 7

　　1.嚴格執行財務(wù)、會(huì )計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　2.及時(shí)、正確地對各管理處的票據進(jìn)行清查，做到帳目清晰。

　　3.每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到錢(qián)帳相符，日清月結，準確無(wú)誤。

　　4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務(wù)主辦會(huì )計審核。

　　5.催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)間長(cháng)的，及時(shí)匯報，盡早收回。

　　6.嚴格把關(guān)資金的.使用、申報手續關(guān)，堅持先申報后付款。

　　7.員工費用報銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否一致，審核無(wú)誤后付款。

　　8.及時(shí)、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

　　9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開(kāi)出的收據發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。

　　10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時(shí)回籠資金。

　　11.做好票據的購買(mǎi)、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過(guò)銀行發(fā)放工資。

　　13.協(xié)助財務(wù)主辦會(huì )計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監督、檢查，提出有效地管理意見(jiàn)。

　　14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

出納的崗位職責 8

　　一.出納工作的具體流程

　�、�出納的工作。

　　辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　負責支票，匯票，發(fā)票，收據管理。

　　做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。 員工工資的發(fā)放。

　�、�現金管理，現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金日記賬

　�、�現金收付。

　　現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的'真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。 現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現金送到銀行。

　�、懿坏谩白�支”。

　　每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。 一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　�、�銀行賬處理。

　　登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

　　每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。

　�、�報銷(xiāo)審核。

　　在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無(wú)，應補。

　　附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　正規發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開(kāi)貼。

　　支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　大、小寫(xiě)金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)。

出納的崗位職責 9

　　1.負責企業(yè)現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2.建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;

　　3.配合企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行做好對賬、報賬工作;

　　4.負責發(fā)票的開(kāi)具及保管工作;

　　5.協(xié)助會(huì )計完成各種賬務(wù)處理;

　　6.辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報、繳納及其他與稅務(wù)有關(guān)的實(shí)務(wù);

　　7.協(xié)助上級領(lǐng)導處理財務(wù)部的日常工作，保障公司財務(wù)工作正常運轉;

　　8.完成領(lǐng)導指派的'其他工作任務(wù)。

出納的崗位職責 10

　　崗位職責

　　1、審核原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的'辦理工作，包括取款、轉賬、結算、領(lǐng)取回單等。

　　3、按規定做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查。

　　4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款余額，保證賬務(wù)相符。

　　5、按時(shí)繳納員工公積金、辦公室租金、電費等。

　　6、及時(shí)把單據與會(huì )計交接，協(xié)助會(huì )計完成日常事務(wù)性工作及賬務(wù)處理。

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的工作。

　　職位要求：

　　1、經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷。

　　2、三年及以上工作經(jīng)驗，其中出納工作經(jīng)驗不少于一年，行政工作經(jīng)驗不少于一年。

　　3、要求廣州戶(hù)口或有廣州戶(hù)口擔保的***。

　　4、能熟練操作電腦辦公軟件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分鐘。

　　5、能刻苦耐勞、誠實(shí)守信，善于思考解決問(wèn)題，具有團隊協(xié)作精神。

　　6、學(xué)習能力強，能較快適應新的工作。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

出納的崗位職責 11

　　職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬，保證日清月結;

　　2、保管庫存現金、各類(lèi)有價(jià)證券、空白支票、發(fā)票、收據

　　3、負責增值稅發(fā)票、出入庫單證的錄入和保管;

　　4、領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、持有會(huì )計上崗證或會(huì )計資格證;

　　2、熟悉國家相關(guān)法律、相關(guān)制度政策的規定;

　　3、工作細致，責任心強，有良好的'溝通能力和團隊精神，有保密意識。

出納的崗位職責 12

　　1、處理現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表

　　2、審核付款款單據，填制付款單據，遞交銀行付款

　　3、負責中國大陸系統數據的核對

　　4、核對各分公司往來(lái)帳務(wù)

　　5、整理各銀行回單

　　6、完在主管交待的.其他事宜

出納的崗位職責 13

　　1、銀行存款、取款、轉賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負責現金、支票、發(fā)票、收據等相關(guān)資料的保管工作;

　　4、各類(lèi)財務(wù)報表的填制;

　　5、領(lǐng)導交辦的.其他事務(wù)。

出納的崗位職責 14

　　主要工作：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《資金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　會(huì )計人員崗位職責

　　會(huì )計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執行情況。主要職責有：

　　第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的`范圍。

　　第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　第七條月末做好會(huì )計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　第十二條 嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款

　　第十三條 定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理。

　　第十五條 負責向上級部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

　　第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì )計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

　　第十八條 認真執行財務(wù)規定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條 會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定手續制度，明確責任。

　　第二十條 各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。

　　第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納的崗位職責 15

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的.制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

【出納的崗位職責】相關(guān)文章：

出納崗位職責05-15

出納的崗位職責08-07

中學(xué)出納崗位職責09-29

【熱】出納崗位職責10-15

【熱門(mén)】出納崗位職責10-15

出納崗位職責【精】10-27

出納工程崗位職責10-08

現金出納的崗位職責09-22

主出納崗位職責09-20

出納崗位職責【熱門(mén)】10-30