會(huì )計出納崗位職責范本（精選23篇）
在當今社會(huì )生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的會(huì )計出納崗位職責范本（精選23篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
會(huì )計出納崗位職責1
1、執行公司財務(wù)管理制度。
2、負責編制年度財務(wù)預算，部門(mén)所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業(yè)務(wù)的辦理及現金管理倉庫物資的盤(pán)點(diǎn)。
4、控制部門(mén)的成本支出。
5、營(yíng)賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷(xiāo)。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統，并及時(shí)報送公司財務(wù)部。
會(huì )計出納崗位職責2
1、根據會(huì )計憑證，進(jìn)行每日的現金收付業(yè)務(wù)�，F金收付當面點(diǎn)清，數額較大時(shí)，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤(pán)庫后，做出現金盤(pán)庫表。
3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現金。
4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。
5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁(yè)、涂抹、篡改。
6、負責及時(shí)送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時(shí)，支票的填寫(xiě)必須準確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。
8、經(jīng)財務(wù)主管審核無(wú)誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會(huì )計核算。
9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管。
會(huì )計出納崗位職責3
1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
會(huì )計出納崗位職責4
1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。
2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。
5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。
7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。
會(huì )計出納崗位職責5
崗位職責：
1、負責公司員工的日常、出差費用報銷(xiāo)。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。認真審核公司員工日常及出差借款，嚴格控制員工借款額度，及時(shí)催還借款。
2、負責購買(mǎi)現金及轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管現金/轉賬支票和金庫鑰匙。錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符�？刂茙齑娆F金不得超出限額。
3、按照公司的規定正確開(kāi)具以及作廢現金/轉賬支票，辦理國內/國際電匯、網(wǎng)上支付、核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。
4、每日核對銀行日記賬的發(fā)生額及余額，月末編制銀行余額調節表。負責催收應收賬款，跟蹤客戶(hù)匯款情況。
5、每月負責編制員工工資表和工資發(fā)放事宜，負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取、開(kāi)具事宜。
6、負責國/地稅涉稅事項的辦理，負責個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等原地稅稅種申報，負責出口退稅的申報。
任職要求：
1、有會(huì )計上崗證，專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)。
2、熟練使用電腦及相關(guān)辦公軟件以及用友U8財務(wù)軟件中有關(guān)財務(wù)會(huì )計的操作。
3、熟悉外幣結售匯業(yè)務(wù)流程。
4、至少兩年涉外企業(yè)的工作經(jīng)驗
5、具有涉稅會(huì )計的工作經(jīng)驗。
6、工作仔細、認真負責、思路清晰、具有條理性。
會(huì )計出納崗位職責6
1.收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤，嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存;能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。
2.按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
3.出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。
會(huì )計出納崗位職責7
1、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；
2、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；
3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；；
4、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜；
5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責8
1.根據財務(wù)管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，達到及時(shí)、準確、細致;
2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協(xié)調處理公司內各部門(mén)日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調工作;
5.根據財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時(shí)、準確無(wú)誤;
6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。
會(huì )計出納崗位職責9
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí)；
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
會(huì )計出納崗位職責10
1，要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
會(huì )計出納崗位職責11
一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
十一、及時(shí)與會(huì )計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。
十二、根據規定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，做好出納工作。學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
十四、積極完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)
會(huì )計出納崗位職責12
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的.資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
會(huì )計出納崗位職責13
一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、學(xué)校財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、根據有關(guān)方針、政策和規定的費用開(kāi)支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；根據規定按銀行帳戶(hù)設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無(wú)誤。
四、按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時(shí)借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領(lǐng)用的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
五、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付、轉帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過(guò)程中如發(fā)現庫存現金有余缺情況，應先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導匯報，再根據學(xué)校領(lǐng)導的決定進(jìn)行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)出教職工的工資、獎金。
七、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責14
崗位職責：
1、編制公司的總帳和明細帳，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);
2、負責納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項，協(xié)調處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;
3、負責建立、健全財務(wù)管理體系，強化資金流動(dòng)中各環(huán)節的控制和管理，提高資金使用效率;
4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開(kāi)展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;
5、負責利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運行情況，為企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面提供具體意見(jiàn);
6、參與推行與改進(jìn)公司內部控制等;
7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目?jì)?yōu)先考慮。
任職要求：
1、性別不限，年齡27-45歲;
2、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè);
3、五年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;
4、熟悉國家稅法，一般掌握財務(wù)的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;
5、熟悉新會(huì )計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;
6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學(xué)習能力較強。
會(huì )計出納崗位職責15
一、負責公司日常出納事宜;
二、負責公司銀行及現金結算業(yè)務(wù)，熟悉銀行外匯收、付匯結算;
三、嚴格執行公司財務(wù)管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證的整理與歸檔工作;
四、審核并按公司要求及時(shí)完成各類(lèi)費用的申請及支付工作;
五、熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具業(yè)務(wù)，按時(shí)按期開(kāi)具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳;
六、負責各類(lèi)增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作;
八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作;
九、公司要求的其他相關(guān)工作。
會(huì )計出納崗位職責16
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時(shí)督促報銷(xiāo)。
四、根據審核過(guò)的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。
五、及時(shí)核對銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶(hù)的銀行余額調節表，報財務(wù)負責人審簽，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo)，下班時(shí)鎖好保險箱，并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況，提前向部門(mén)負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責17
一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、學(xué)校財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、根據有關(guān)方針、政策和規定的費用開(kāi)支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；根據規定按銀行帳戶(hù)設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無(wú)誤。
四、按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時(shí)借支的用途、資金和批準手續，嚴格執行支票領(lǐng)用的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
五、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付、轉帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過(guò)程中如發(fā)現庫存現金有余缺情況，應先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導匯報，再根據學(xué)校領(lǐng)導的決定進(jìn)行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)出教職工的工資、獎金。
七、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作。
會(huì )計出納崗位職責18
崗位職責：
1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報送各類(lèi)會(huì )計報表統計報表及相關(guān)數據資料；
2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；
3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；
4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；
5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用；
6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料；
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題；
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；
任職資格：
1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計初級及以上職稱(chēng)；
2、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；
5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
會(huì )計出納崗位職責19
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的發(fā)放；
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會(huì )計、出納等財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業(yè)道德；
會(huì )計出納崗位職責20
出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；()公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會(huì )計出納崗位職責21
一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會(huì )計科目，及時(shí)編制會(huì )計憑證登記入帳，并按期編制會(huì )計報表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
三、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做好科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時(shí)。及時(shí)，準確地編制會(huì )計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時(shí)上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時(shí)催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會(huì )計檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導，以便及時(shí)了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。
會(huì )計出納崗位職責22
一、嚴格執行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規定的財務(wù)開(kāi)支范圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。
二、按財務(wù)制度規定，把好財務(wù)報銷(xiāo)關(guān)，認真審核每張原始報銷(xiāo)憑證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷(xiāo)入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。
三、按照財務(wù)制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規定的期限，交會(huì )計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時(shí)解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無(wú)誤，發(fā)現帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調節表。
八、按規定正確使用各類(lèi)收據，填寫(xiě)收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷(xiāo)。
九、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
會(huì )計出納崗位職責23
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
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