出納與會(huì )計的崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納與會(huì )計的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納與會(huì )計的崗位職責1

　　1.核算管理：負責現金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)處理各項收付款單據，及時(shí)準確進(jìn)行賬務(wù)處理

　　2.按規定進(jìn)行財務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

　　3.負責財務(wù)證照、法人章及財務(wù)章日常使用管理工作

　　4.資金管理：負責公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務(wù)等

出納與會(huì )計的崗位職責2

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)，賬目日清月結，與會(huì )計定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、負責各類(lèi)報銷(xiāo)單據的審核工作，負責各類(lèi)報銷(xiāo)的記賬工作;

　　6、對現金類(lèi)科目負責，做好現金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時(shí)勾賬;

　　8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負責各類(lèi)費用發(fā)票的審核、轉款及記賬工作;

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負責每月公司費用明細表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現金管理;

　　14、定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負責公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶(hù)以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題;

　　16、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納與會(huì )計的崗位職責3

　　1. 原始憑證報銷(xiāo)：根據公司報銷(xiāo)制度，通過(guò)審核原始憑證的合法性、準確性，做好現金收付及處理報銷(xiāo)事項。

　　2. 日清月結：及時(shí)登記現金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現金帳款盤(pán)存，做好日清、月結，并及時(shí)準確地報送公司領(lǐng)導要求提供的數據;

　　3. 編制收付款憑證：根據原始單據編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據，及時(shí)將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會(huì )計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　5. 上級領(lǐng)導安排或臨時(shí)安排的工作。

出納與會(huì )計的崗位職責4

　　1.負責報銷(xiāo)工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進(jìn)行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行收入核對，并匯總合同進(jìn)度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò )工作;

　　5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　6.負責財務(wù)會(huì )計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納與會(huì )計的崗位職責5

　　在會(huì )計主管的領(lǐng)導下，負責現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，保管現金、有價(jià)證券、印章、空白支票和收據。

　　1、辦理現金支付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按國家現金管理條例和銀行結算辦法規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、分管領(lǐng)導審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現金及時(shí)存入銀行，不得坐支。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的金額，超過(guò)時(shí)應及時(shí)存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現金，更不準挪用現金。

　　2、嚴格控制簽發(fā)空頭支票，如應特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途，簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并有領(lǐng)用支票人在專(zhuān)門(mén)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)辦理掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記帳。根據辦理完畢，審核無(wú)誤的記帳憑證或原始憑讓?zhuān)�逐日逐筆登記現金和銀行存款日記帳，并做到及時(shí)、準確、帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　4、保管好庫存現金，有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得轉交他人。對分管的有關(guān)印章應妥善保管，嚴格按規定用途使用，但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現現金和有價(jià)證券短缺或遺失應及時(shí)向領(lǐng)導報告查處。

　　5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調節表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調節相符。對超過(guò)一個(gè)月以上的未達帳項，要及時(shí)查詢(xún)，盡快解決。

　　6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的正常運轉提供保障。

　　7、空白支票必須嚴格管理，設置專(zhuān)用登記簿登記，并及時(shí)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　8、在辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，有權對收付款原始憑證進(jìn)行復核，發(fā)現不符和規定的收支憑證有權拒絕辦理。對領(lǐng)用的空白支票有權督促當事人及時(shí)報銷(xiāo)，對不及時(shí)報銷(xiāo)的人員有權拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。

出納與會(huì )計的崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總帳財務(wù)管理統計匯總。

出納與會(huì )計的崗位職責7

　　1.進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷(xiāo)

　　2.“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

　　3.手冊核銷(xiāo)，熟練使用Exce函數并能運用Excel建立相關(guān)分析管理數學(xué)模型

　　4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤(pán)點(diǎn);

　　5.審核費用報銷(xiāo)單據;

　　6.出具產(chǎn)品銷(xiāo)售報表、費用報表、資產(chǎn)負債表、利潤表;

出納與會(huì )計的.崗位職責8

　　1，要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　5、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

出納與會(huì )計的崗位職責9

　　1、負責公司的出納業(yè)務(wù)管理、合同登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;

　　2、參與公司的賬務(wù)處理包括供應鏈、費用及往來(lái)款項類(lèi)等日常財務(wù)核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會(huì )計準則，復核各類(lèi)會(huì )計分錄及憑證;

出納與會(huì )計的崗位職責10

　　1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據線(xiàn)上審批流程，審核付款申請單據;

　　3. 保管好公司各類(lèi)空白支票，票據及印鑒;

　　4. 負責接收各類(lèi)銀行收付款單據，每月按時(shí)整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類(lèi)單據審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據會(huì )計準則編制會(huì )計憑證;

　　6. 負責公司日常工程類(lèi)及費用類(lèi)付款工作;

　　7. 配合各部門(mén)辦理電匯等相關(guān)手續;

　　8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納與會(huì )計的崗位職責11

　　1、負責編制物業(yè)費水費等繳費單,監管物業(yè)管理費水費及停車(chē)費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務(wù)辦理，資產(chǎn)管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷(xiāo)單據;對各部門(mén)提交的費用報銷(xiāo)進(jìn)行初步審核報銷(xiāo);

　　5、月底與庫管盤(pán)點(diǎn)庫房,登記月物料統計表;

　　6、完成主管會(huì )計和領(lǐng)導交辦的其他事宜。

出納與會(huì )計的崗位職責12

　　1、負責公司員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；

　　4、按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表；

　　5、配合上級做好公司財務(wù)預決算、核算、會(huì )計監督等相關(guān)管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時(shí)完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票，做好來(lái)票保管工作，月底核算進(jìn)銷(xiāo)項認證發(fā)票；

　　7、審核原始憑證并及時(shí)做好會(huì )計憑證、財冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；

　　8、根據會(huì )計制度規定，正確設置科目，及時(shí)登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時(shí)，帳證相符，及時(shí)更正錯誤；

　　9、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應收、應付工作；

　　10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的計件方式、法規和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

出納與會(huì )計的崗位職責13

　　1、根據公司制度、流程、審批手續,負責原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)并生成記賬憑證

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的收付、保管、記錄,及時(shí)登記現金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

　　4、負責支票領(lǐng)用管理、財務(wù)印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

　　5、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行公司的業(yè)務(wù)操作及做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務(wù)相關(guān)資料的準備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴格遵守國家有關(guān)財經(jīng)方針政策、現金、支票管理規定和銀行結算制度。

　　8、填制往來(lái)費用及收付款憑證

　　9、做好上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納與會(huì )計的崗位職責14

　　1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結，保證賬實(shí)相符;

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核;

　　3、對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行支付并登記;

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進(jìn)行登記。

出納與會(huì )計的崗位職責15

　　1、負責與銀行對接，及時(shí)進(jìn)行賬戶(hù)維護、銀行對賬等各項業(yè)務(wù)

　　2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責出納賬務(wù)管理，及時(shí)辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規定及時(shí)準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據和支票

　　6、負責庫存現金、銀行U盾管理，并按公司財務(wù)制度使用

　　7、根據公司財務(wù)規定，及時(shí)編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

　　8、完成領(lǐng)導安排的其他工作

出納與會(huì )計的崗位職責16

　　1、負責現金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節奏，做到日清月結;

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷(xiāo)單據等;

　　3、配合并按會(huì )計要求對各項數據整理與統計;

　　4、財務(wù)單據、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財務(wù)盤(pán)存工作;

　　6、協(xié)助會(huì )計完成其他日常事務(wù)性工作;

出納與會(huì )計的崗位職責17

　　1、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶(hù)系統余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務(wù)管理統計匯總;

　　6、完成公司領(lǐng)導交待的其他任務(wù)。

出納與會(huì )計的崗位職責18

　　1、各公司單據支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時(shí)對賬各公司基本戶(hù)銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開(kāi)戶(hù)許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導維護銀行關(guān)系。

　　4、負責公司每月盤(pán)點(diǎn)以及各公司日銷(xiāo)數據對賬。

　　5、及時(shí)跟進(jìn)各公司銀行開(kāi)戶(hù)變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)事件。

【出納與會(huì )計的崗位職責】相關(guān)文章：

會(huì )計與出納崗位職責08-25

出納會(huì )計崗位職責06-28

中學(xué)出納會(huì )計崗位職責09-20

會(huì )計出納的主要崗位職責07-25

會(huì )計財務(wù)出納崗位職責10-10

出納兼會(huì )計崗位職責10-08

會(huì )計出納崗位的崗位職責08-07

會(huì )計兼出納崗位職責11-01

會(huì )計與出納崗位職責15篇08-25