企業(yè)出納員崗位職責15篇

　　在現在社會(huì )，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的企業(yè)出納員崗位職責，希望對大家有所幫助。

企業(yè)出納員崗位職責1

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。

　　二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書(shū)寫(xiě)整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。

企業(yè)出納員崗位職責2

　　1、按照建設單位會(huì )計制度的規定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準，保證各項工程成本數據真實(shí)、準確、完整。

　　2、參與建設工程招投標、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。

　　3、做好基本建設項目的會(huì )計核算工作;根據施工合同和購銷(xiāo)合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結算款和材料貨款的結算工作。

　　4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務(wù)決算。

　　5、編報竣工項目財務(wù)決算，核定完工建設項目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續。

　　6、負責基本建設財務(wù)會(huì )計核算資料的整理歸檔。

　　7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

　　8、配合其他同志的工作，完成處(科)長(cháng)交辦的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責3

　　1、負責每月的記帳、結帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表。

　　2、負責各種報表的編制工作，并按規定編寫(xiě)報表說(shuō)明。報表要做到數真實(shí)、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。

　　3、負責將經(jīng)領(lǐng)導審核后的報表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門(mén)。

　　4、負責向領(lǐng)導提供各種財務(wù)信息與數據。

　　5、負責根據會(huì )計制度的規定，按照會(huì )計核算要求，設置會(huì )計科目，做好明細會(huì )計科目的增、刪、調整工作。

　　6、負責平時(shí)會(huì )計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數反映的情況進(jìn)行分析、對比總結，及時(shí)提出問(wèn)題與改進(jìn)管理工作的意見(jiàn)。

　　7、負責完成領(lǐng)導安排的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責4

　　出納員崗位職責

　　1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核;

　　2、嚴格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節約，增收節支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

　　3、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理;督導成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的采購;

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠(chǎng)成本轉賬傳票;

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　6、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理;

　　7、負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理;

　　8、負責核算企業(yè)工資情況;

　　(1)將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后，編制員工工資匯總表;按時(shí)將工資輸入軟盤(pán)送交主管，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交出納員，以保證工資的及時(shí)發(fā)放;

　　(2)根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會(huì )經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證;

　　(3)核算個(gè)人所得稅及其他應扣款項;

　　9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項;

　　10、公證和誠實(shí)地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;

　　11、完成財務(wù)科長(cháng)安排的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責5

　　1、認真執行國家的財經(jīng)方針、政策和法令，嚴格按照財務(wù)會(huì )計制度以及學(xué)校規定的管理辦法，審核各項費用開(kāi)支。

　　2、嚴格審核各種原始憑證。對其真實(shí)性、合法性、規范性進(jìn)行把關(guān)。對于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷(xiāo)。

　　3、審核檢查各種原始憑證的報銷(xiāo)手續是否完備，對于不符合規定的不予辦理。

　　4、嚴格控制暫存款項，未經(jīng)處長(cháng)批準的款項不能隨意作掛帳處理。及時(shí)清理暫付款，對于自己管理范圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時(shí)催報帳，不得跨年度。

　　5、帳務(wù)處理及時(shí)，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。

　　6、遵守勞動(dòng)紀律，準時(shí)到崗，不提前離崗。解答問(wèn)題清楚，態(tài)度和藹，以?xún)?yōu)質(zhì)、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來(lái)辦事人員發(fā)生口角。

企業(yè)出納員崗位職責6

　　1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;

　　2、審核各類(lèi)費用的報銷(xiāo)單據，核實(shí)無(wú)誤后付款;

　　3、協(xié)同部門(mén)經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負責歸集各部門(mén)禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的`借支情況。

　　6、負責及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買(mǎi)發(fā)票、按照規定開(kāi)具發(fā)票。

　　8、配合其他部門(mén)工作;

　　9、完成上級交辦的任務(wù)。

企業(yè)出納員崗位職責7

　　出納員崗位職責

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復核。

　　2.對于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

　　3.庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以”白條"，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記薄上簽章。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時(shí)記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。

　　出納人員崗位職責范文

　　一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、做好現金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷(xiāo)手續，做到準確無(wú)誤。

　　三、及時(shí)根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。

　　四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。

　　五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時(shí)支付購貨款。

　　六、加強現金管理，保證現金安全�，F金付款必須當場(chǎng)點(diǎn)清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開(kāi)時(shí)，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經(jīng)領(lǐng)導同意后，方可支付。

　　八、離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類(lèi)票據，準確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業(yè)結算帳戶(hù)與企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行余額一致負責。及時(shí)、準確完成各類(lèi)報表的編制和上報工作。每日盤(pán)存現金，保證現金帳實(shí)相符。

　　十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。

　　出納人員崗位職責

　　1，對上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準確計入下期賬單中

　　2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)

　　3，對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用內部聯(lián)絡(luò )單協(xié)助)通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況)

　　4，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與客服統計的各類(lèi)表相核對，確保無(wú)誤

　　5，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與統計報表相核對，確保無(wú)誤

　　6，對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

　　7，利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷(xiāo)毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報

　　8，對分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對(包括：?jiǎn)翁�，件數，單筆金額，總金額)

　　9，對所有客戶(hù)的內部聯(lián)絡(luò )單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對，確保無(wú)少收情況

　　10，對內部調賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調整有憑有據

　　11，對每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無(wú)少計入情況

　　12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準確性。

　　13，對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計入金額及筆數是否相符進(jìn)行核對(現金付款的審核收據)

　　14，對收據所使用情況進(jìn)行核對，確�，F金日記賬登記準確無(wú)誤，并以此核對出所發(fā)放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

　　15，對現金進(jìn)行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實(shí)相符

　　16，對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，并做好報表(報銷(xiāo)分為：運費支出報銷(xiāo)，及公司內部成本費用報銷(xiāo))

　　17，做期末盤(pán)點(diǎn)(包括：本期客戶(hù)賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤(pán)點(diǎn)表，現金日記賬目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷(xiāo)金額統計表;問(wèn)題件統計表)。

企業(yè)出納員崗位職責8

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

企業(yè)出納員崗位職責9

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作

　　5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作

企業(yè)出納員崗位職責10

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

企業(yè)出納員崗位職責11

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

企業(yè)出納員崗位職責12

　　1、嚴格執行國家和學(xué)校規定的財經(jīng)紀律、政策法規及其開(kāi)支標準。

　　2、負責收取學(xué)生的學(xué)費、住宿費、書(shū)費等，并將學(xué)費情況錄入計算機管理。

　　3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無(wú)誤的按類(lèi)別進(jìn)入有關(guān)科目。

　　收費前根據不同的類(lèi)別和項目，向有關(guān)部門(mén)索取有關(guān)資料(如花名冊、收費標準等。)

　　4、定期向學(xué)生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費明細表。

　　5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉學(xué)、退學(xué)、補招學(xué)生的收費記錄和數據的調整工作。

　　6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費后，財務(wù)處負責發(fā)給其畢業(yè)證。

　　7、負責學(xué)費上繳及返還工作。

　　8、除上屬專(zhuān)項工作外，處理正常對外審核報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。

企業(yè)出納員崗位職責13

　　一、認真學(xué)習有關(guān)會(huì )計法律法規，嚴格執行財經(jīng)紀律，按收支兩條線(xiàn)，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無(wú)誤，發(fā)放無(wú)誤。發(fā)現差誤，立即匯報，找出原因及時(shí)處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒(méi)有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷(xiāo)手續。按規定按時(shí)繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會(huì )計法規有關(guān)規定。不準將收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實(shí)行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實(shí)行責任追究制。

企業(yè)出納員崗位職責14

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。

　　四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。

企業(yè)出納員崗位職責15

　　一、根據《會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》等有關(guān)法規制度，做好本單位財務(wù)收支活動(dòng)的會(huì )計核算工作，審核原始憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶(hù)，辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業(yè)務(wù)。

　　三、代理鄉政府和財政部門(mén)負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶(hù)、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處罰。

　　四、及時(shí)提供真實(shí)、完善的會(huì )計信息。會(huì )計核算每月定時(shí)提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務(wù)表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說(shuō)明書(shū)(或財務(wù)情況分析說(shuō)明書(shū))等，除定期提供上述會(huì )計資料外，根據單位需要，還應提供有關(guān)會(huì )計信息資料。

　　五、做好財務(wù)資料盒會(huì )計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導鄉鎮(辦)經(jīng)管站會(huì )計做好村級(社區)財務(wù)結算工作，定時(shí)編制村級(社區)財務(wù)報表。

　　七、及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

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