出納崗位職責集錦15篇

　　在現實(shí)社會(huì )中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責2

　　一、崗位職責

　　1、處理日常應收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務(wù)報銷(xiāo)制度》處理好報銷(xiāo)事項。

　　4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

　　5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

　　6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、嚴格執行公司《財務(wù)管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。

　　9、積極完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、崗位任職要求

　　大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有初級會(huì )計師職稱(chēng)，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。

出納崗位職責3

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責4

　　1、編制收、付、轉憑證。

　　2、支付各類(lèi)費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開(kāi)具增值稅明細清單并認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　4、認真履行財務(wù)收支審批手續和費用報銷(xiāo)制度，正確合理調度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納崗位職責5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的'回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會(huì )計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。

出納崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時(shí)回收收銀員業(yè)務(wù)款；

　　2、統一管理公司現金，發(fā)現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫(xiě)支票并辦理蓋章，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關(guān)領(lǐng)導人員；

　　5、及時(shí)清理借條，原則上借款不得跨兩個(gè)月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時(shí)移交收付款單據憑證給相關(guān)會(huì )計，進(jìn)行會(huì )計賬務(wù)處理；

　　8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的購買(mǎi)及其他收支業(yè)務(wù)；

　　10、完成上級交辦事項。

出納崗位職責7

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責8

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時(shí)繳納;

　　6.負責公司空白收據的領(lǐng)用、保管，對銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據，并與銷(xiāo)售部核對回款明細;

　　7.負責監管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據，及時(shí)回收銷(xiāo)賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責9

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表.

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。

出納崗位職責10

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

出納崗位職責11

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

出納崗位職責12

　　財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價(jià)單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷(xiāo)毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類(lèi)、統計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

出納崗位職責13

　　崗位職責

　　1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會(huì )計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；

　　7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、根據營(yíng)銷(xiāo)申請單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.

　　任職資格

　　1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗

出納崗位職責14

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開(kāi)具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

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