中學(xué)財務(wù)工作報告工作報告
中學(xué)財務(wù)工作報告工作報告
各位領(lǐng)導，各位代表，老師們：
我受學(xué)校委托向大會(huì )作2017年度學(xué)校財務(wù)工作報告，請審議。
2017年1月18日，曾向各位做過(guò)《2017年廈門(mén)市杏南中學(xué)財務(wù)工作報告》。即將一年了，我校財務(wù)工作繼續在上級主管部門(mén)的指導下，在學(xué)校領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在各處室的協(xié)調配合下，以及全體師生的共同努力，順利地完成了年度各項財務(wù)工作計劃, 保障學(xué)校教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行。
2017年年初專(zhuān)項結余604185元，本年收入27514555.39元，支出27785290.64元，扣除年末專(zhuān)項結余332870元，結余579.75元轉入事業(yè)基金。2017年未決算，收支情況還不能詳細列出具體情況。
2017年預計收入情況2353.89萬(wàn)元。
一、2017年年初下達預算情況：預算內資金18782225元。其中人員經(jīng)費16461433元、公用支出1283044元、經(jīng)常性項目1037748元。
二、2017年9月由于增生增員追加1623713元。在職追加1551217元，其中人員追加1499945元、公用追加16093元、經(jīng)常性專(zhuān)項35179元。退休追加26646元。醫療經(jīng)費追加35850元。
三、預算外收入大約為2875967.66元，比去年少12.99萬(wàn)元，主要是高中學(xué)生數的減少。其中雜費2323700元，住宿費216000元，借讀費146140元，擇校費120000元，其他（房租等）70127.66元（其中20277元是去年上繳今年才返撥）。
四、利息收入大約為1.8萬(wàn)元。
五、關(guān)于教育附加經(jīng)費問(wèn)題�，F已支出24.99萬(wàn)元：第一批專(zhuān)項維修費69930元；第二批專(zhuān)項塑膠籃球場(chǎng)維修費17.5萬(wàn)元，其他5000元。其中，我們向上級溝通交流努力爭取一間電腦室建設具體資金包括三個(gè)交換機96300元、軟件2200元、機柜320元；8套多媒體資金91520元；教師臺式電腦32臺資金123200元；
到10月末，事業(yè)支出為17235412.19元，其中人員支出15195690.99元，商品和服務(wù)支出2039721.2元。
到12月末，預計全年總支出為2300.89萬(wàn)元。
一、預計的預算內人員支出1802.39萬(wàn)元，人員支出比去年會(huì )有大幅的增加，主要是：1、今年我校新分配畢業(yè)了11名畢業(yè)生；2、上半年發(fā)放的文明獎等；3、一年進(jìn)一級、職務(wù)晉升增加的工資。具體如下：
1、在職在編人員的統發(fā)工資（含住房公積金、社會(huì )保險費）全年預計總支出10624012元；
2、退休人員的統發(fā)工資252533元；
3、未列入統發(fā)的各項工資福利支出（含工作補貼、午餐補貼、加班費、績(jì)效獎等）6201705元，文明獎金888899元，合計7090004元；
4、退休非統發(fā)57325元。
二、預計的預算內公用支出103.35萬(wàn)元，由于支援抗震救災調減我校公用經(jīng)費定額6.25萬(wàn)元，以及根據有關(guān)文件規定公用經(jīng)費如果有結余可以按人均1000元提取公用經(jīng)費，所以公用經(jīng)費較為緊張。
三、預算內經(jīng)常性專(zhuān)項107.55萬(wàn)元.。包括繼續教育87776元、兩免一補9486元、校方責任險14030元、免雜費456456元、缺編教師425000元、保安人員工資60000元、學(xué)生體檢22248元等。
四、預算外支出287.6萬(wàn)元。支出的項目包括：
1、高中教師績(jì)效獎57.4萬(wàn)元；2、加班費134萬(wàn)元；3、修購基金25萬(wàn)元；4、助學(xué)金45萬(wàn)元；5、彌補公用經(jīng)費不足26.2萬(wàn)元。
五、由于第二批專(zhuān)項11月中旬才下達，現已將設計與預算上報財政審核所審核，因此，籃球場(chǎng)維修可能年底完成不了。
以上是2017年的預計收支數，由于會(huì )計年度是到每年的12月31日，所以預計收支可能與實(shí)際有出入。
由于學(xué)校的收入主要靠財政撥款及事業(yè)收入，財政撥款基本上是按定額（教師數、學(xué)生數、工資），公用經(jīng)費2017年之前是按下放時(shí)的基數122萬(wàn)元，2017年是按學(xué)生總數劃撥（具體情況是：初中每生442元，再加上免雜費308元；高中每生450元），事業(yè)收入主要是學(xué)費，因而在收入十分有限的情況下，在經(jīng)費使用上需要全體教職工勤儉節約，減少浪費，提高資金使用效率。
代表們，過(guò)10個(gè)月的財務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導和統籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了一定的成績(jì)。09年度已經(jīng)到來(lái)，是爭創(chuàng )省一級達標高中校的關(guān)鍵時(shí)期，困難重重，希望全體教職員工共同努力，克服困難，為各項工作創(chuàng )造出更好的成績(jì)！ 以上報告如有不妥之處，請予以批評指正。
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