2023財務(wù)自查報告
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2023財務(wù)自查報告1
有限責任會(huì )計事務(wù)所于20xx年6月11日至7月5日對我單位1月至12月財政財務(wù)收支進(jìn)行審計。
一、審計基本狀況
依據審計結果，有限責任會(huì )計事務(wù)所認為我單位財務(wù)管理及會(huì )計基礎工作基本規范，納入鎮財政所統一核算的各項財務(wù)收支基本真實(shí)，村級馬路建設效果顯著(zhù)，促進(jìn)了當地經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展。
有限責任會(huì )計事務(wù)所在審計過(guò)程中還發(fā)覺(jué)我單位存在一系列問(wèn)題，主要體現在項目管理、賬務(wù)管理、檔案管理等方面，詳細表現如：沒(méi)有專(zhuān)賬核算、水利建設支出報賬發(fā)票用收款方記賬聯(lián)入賬、工程變更未按規定辦理變更審批手續等。
二、整改落實(shí)狀況
我居支兩委對有限責任會(huì )計事務(wù)所在審計看法中所指出的問(wèn)題高度重視，剛好探討探討，對財務(wù)工作進(jìn)行整改，整改落實(shí)狀況如下：
財務(wù)管理方面：
1、針對少數記賬憑證與與原始憑證金額不一樣的現象，存在核算不細致的問(wèn)題，在今后的財務(wù)核算方面進(jìn)行復核程序，盡量避開(kāi)錯誤。
2、針對原始憑證不完整的狀況，已經(jīng)加強財務(wù)審批程序有序化，做到先批后付，做到經(jīng)手人、證明人、領(lǐng)款人簽字齊全。
3、針對部分大額發(fā)票報賬未付清單的狀況，在經(jīng)過(guò)多次加強學(xué)習和賬務(wù)嚴格把關(guān)后，已保證所交賬務(wù)附件及手續基本齊全，明細完整。
4、針對現金大額支付社區活動(dòng)中心工程款的現象，當時(shí)因何現金結算不明，但今后在支付大額工程款方面肯定會(huì )按規定辦理，改正大額現金支付的問(wèn)題。
5、針對村鎮賬務(wù)記賬不符現象，今后村與鎮核算中心會(huì )加強溝通，按時(shí)核對賬務(wù)，做好工程臺賬、固定資產(chǎn)臺賬等。
6、對于固定資產(chǎn)未記賬以及個(gè)別賬務(wù)處理分類(lèi)不正確的現象，在今后的財務(wù)專(zhuān)業(yè)方面肯定加強學(xué)習，也希望有機會(huì )參與更多培訓，增加專(zhuān)業(yè)實(shí)力。村級基礎設施建設方面：
1、對于工程未進(jìn)行專(zhuān)賬核算的問(wèn)題，我社區已經(jīng)建立了具體的工程臺賬，便于協(xié)助專(zhuān)賬核算。
2、針對水利建設支出憑證附件是發(fā)票付款方記賬聯(lián)的狀況，可能是由于疏忽遺失發(fā)票才出此現象，今后肯定會(huì )加強票據保管，確保此類(lèi)狀況不再發(fā)生。
3、對于多功能活動(dòng)中心工程變更未按規定的問(wèn)題，由于實(shí)際狀況緊急僅向領(lǐng)導進(jìn)行口頭匯報程序，未完善變更手續，今后的工程變更將嚴格實(shí)行先辦好手續再進(jìn)行施工的程序，以確保管理有序。
三、產(chǎn)生問(wèn)題的緣由
審計中出現了各種問(wèn)題，有的甚至是連續出現未改正的，對產(chǎn)生此類(lèi)狀況的`緣由，一方面由于村級財務(wù)管理規范程度不夠高，思想上不夠重視財務(wù)規定，沒(méi)有嚴格根據規章制度辦理；另一方面會(huì )計的專(zhuān)業(yè)思維不強，理論與實(shí)際操作存在差距，貪圖賬務(wù)處理便利，存在報賬不細致的狀況。
四、工作建議
1、健全財務(wù)制度，規范財務(wù)管理。依據上級規定，依據村一級實(shí)際狀況，進(jìn)一步修改和完善好村級財務(wù)制度，并嚴格根據規章制度執行處理賬務(wù)。
2、加強業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)技能。由于村級財務(wù)會(huì )計具有肯定專(zhuān)業(yè)局限性，為了在今后的工作中提升質(zhì)量，增加對財經(jīng)法規的相識，提高財務(wù)管理水平與賬務(wù)處理實(shí)力，希望多組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。
3、加強財務(wù)監督管理。切實(shí)開(kāi)展好民主理財，使監督委員會(huì )代表廣闊民眾落實(shí)好對村級財務(wù)的監督，保證合理開(kāi)支，減輕村級財務(wù)負擔，對人民負責。
對于審計出來(lái)的種種問(wèn)題，我單位將嚴格根據財務(wù)規定實(shí)行落實(shí)整改，在今后漫長(cháng)的財務(wù)工作中逐步改善，不斷進(jìn)步，盡量做到村級財務(wù)管理合理、規范、有序。
2023財務(wù)自查報告2
為了進(jìn)一步規范財務(wù)行為，強化學(xué)校財務(wù)管理，嚴厲財經(jīng)紀律，進(jìn)步經(jīng)費資金運用效益，深進(jìn)實(shí)行好《預算法》、《會(huì )計法》、《政府選購法》、《國有資產(chǎn)管理方法》、《中小學(xué)校財務(wù)制度》和陜西省財政廳、教化廳《關(guān)于進(jìn)一步加強義務(wù)教化經(jīng)費管理的看法》精神，增進(jìn)教化事業(yè)持續健康發(fā)展，依據眉縣教化體育局《關(guān)于綻開(kāi)全縣中小學(xué)財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知》文件精神及教委工作支配，現對我校財務(wù)管理工作自查狀況總結以下：
一、自查時(shí)間：
5月11日5月19日
二、自查工作領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：xxx
組員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx
三、自查內容
(一)制度建設狀況
財務(wù)管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部限制制度、經(jīng)費管理制度、資產(chǎn)管理制度、財產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財會(huì )職員崗位職責、工會(huì )經(jīng)費管理制度等管理制度健全。
(二)財務(wù)管理狀況
1、收進(jìn)管理狀況
能?chē)栏褡袷貒沂召M的有關(guān)規定，全部收費項目和標準都經(jīng)物價(jià)部分批準，無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進(jìn)步收費標準等行為。全部預算外收進(jìn)全額納進(jìn)財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理。
2、支出管理狀況
能?chē)栏駡绦袊乙幎ǖ拈_(kāi)支范圍及標準，無(wú)虛列虛報或以白條作為報銷(xiāo)憑證現象;按規定應當納進(jìn)政府選購的項目能實(shí)行政府選購;能定期公布學(xué)校收支及管理狀況;支出實(shí)行校長(cháng)負責制，大額資金運用經(jīng)領(lǐng)導集體探討并有會(huì )議記錄記載;學(xué)校財務(wù)管理的審批職員、報帳職員、經(jīng)辦職員、財產(chǎn)保管職員的職責明確，相互分別、相互制約、相互監視;忘我設小金庫、xxx私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象;全部支動(dòng)身票均有經(jīng)辦人簽名及用處，對購置的財產(chǎn)有進(jìn)庫登記;無(wú)大額現金支付現象;津補貼發(fā)放符合規定，績(jì)效工資實(shí)施后各學(xué)校無(wú)違規亂發(fā)錢(qián)、物。
3、資產(chǎn)管理狀況
學(xué)校國有資產(chǎn)的`出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導集體探討，均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺賬和財產(chǎn)領(lǐng)用臺賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合;對新購、新建的資產(chǎn)能剛好進(jìn)進(jìn)固定資產(chǎn)核算。
(三)存在不足
由于撤點(diǎn)并校，財產(chǎn)有待于進(jìn)一步清算。
當然我們都能依照上級要求往做，但是由于我們工作實(shí)力有限，對上級精神領(lǐng)悟不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會(huì )進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，全面分析和總結財務(wù)管理中存在的題目，并仔細做好整改，進(jìn)一步規范財務(wù)管理，完善財務(wù)工作。
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