財政整體績(jì)效自評報告（精選20篇）
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告與我們的生活緊密相連，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編幫大家整理的財政整體績(jì)效自評報告（精選20篇），歡迎閱讀與收藏。
財政整體績(jì)效自評報告1
xxx根據文件精神，結合本單位的實(shí)際情況，對會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的`安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財政整體績(jì)效自評報告2
根據《xx市審計局關(guān)于展開(kāi)20xx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本身實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告以下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極展開(kāi)自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神，對比自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的題目。
三、認真自查，及時(shí)自糾
依照《xx市審計局展開(kāi)xxx年度財政財務(wù)收支自查自糾工作的`通知》的要求，我局對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況和內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實(shí)合規。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專(zhuān)項資金接待支出稍微偏高。
3、非稅收進(jìn)征收正當合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。
財政整體績(jì)效自評報告3
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位的會(huì )計工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、簽定責任書(shū)，落實(shí)責任人。
加強醫療收費管理，規范醫療服務(wù)收費行為是財務(wù)管理的重要內容，必須狠抓落實(shí)。
(一)嚴格執行收費問(wèn)責制，認真執行國家收費政策。
(二)強化醫療服務(wù)收費公示制度，接受群眾監督，一旦發(fā)現有多收亂收的，從科室績(jì)效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。
(三)加強藥品價(jià)格管理，嚴格執行國家藥品價(jià)格政策，醫院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。
(四)規范醫用耗材的使用和管理，醫用耗材由器械科統一采購和管理，嚴格執行收費標準及明碼標價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復使用。
(五)嚴禁收費室外借現金。
二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。
醫療收費工作是財務(wù)管理、醫院管理年及糾風(fēng)工作的`重點(diǎn)工作，也是醫院當前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規，加強對醫療收費行為的監督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點(diǎn)部門(mén)的醫療收費進(jìn)行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環(huán)節和重點(diǎn)部門(mén)要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規行為。
三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平，積極參加各種有助于工作的學(xué)習機會(huì )，努力配合領(lǐng)導的工作，為了建設醫院更加美好的明天而奮斗。
財政整體績(jì)效自評報告4
回顧過(guò)去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時(shí)準確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jì)。當然，在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足，下方我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報：
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率，使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機結合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)光，還大大提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
財務(wù)部一向人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每一天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)帶給了應有的支持�；旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收繳銷(xiāo)售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時(shí)，沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達x億xxxx萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自我最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據xxxxx張，處理會(huì )計憑證xxxx張，準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有，從當初的三兩人到這天的上百人，規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務(wù)部除要認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并持續良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續，并圓滿(mǎn)完成了對統計、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展，與總公司一齊籌劃、合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面承擔了x月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x。x億元，償還到期貸款xxxx萬(wàn)元。資金的成功運作保證了長(cháng)天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹(shù)立了東方公司“xxx資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動(dòng)以來(lái)，一向有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(cháng)足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期到達積累企業(yè)信譽(yù)的`目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款xxxx萬(wàn)元。期間收集、整理了超多資料，編制各類(lèi)貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了超多的財務(wù)分析和市場(chǎng)調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺各項招商政策和調動(dòng)招商用心性和主觀(guān)能動(dòng)性帶給財務(wù)參考。
由于董事長(cháng)、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見(jiàn)，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績(jì)。根據財務(wù)統計數據截至xx月xx日，門(mén)店銷(xiāo)售：xxx個(gè)、住房銷(xiāo)售xxx個(gè)，成交率xxxx%，成交額xxxxx萬(wàn)元，實(shí)收房款xxxx萬(wàn)元，尚有未收房款xxxx萬(wàn)元，資金回收率為xx%；預定門(mén)店xx套，收取定金xxx萬(wàn)元。出租自有門(mén)店xx套，收取定金xx萬(wàn)元，出租率xx%。在這x個(gè)月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中，表現了兩部門(mén)不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款xxxx萬(wàn)元，創(chuàng )該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績(jì)。
時(shí)光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格上，在及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據，實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒(méi)有很明確嚴格具體科學(xué)的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等。這些就應是20xx年財務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位長(cháng)天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與職責。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自我，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)。
財政整體績(jì)效自評報告5
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
根據深圳證監局深證局發(fā)[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了《財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》為指導，本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日對公司財務(wù)會(huì )計基礎建設情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現了公司存在的問(wèn)題，并對問(wèn)題提出整改措施，同時(shí)設定了整改時(shí)間和整改責任人。
二、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項活動(dòng)是根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)版股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、
《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定，整個(gè)自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關(guān)財務(wù)制度設計、外來(lái)發(fā)票的規范、自制憑證的規范、會(huì )計摘要的規范、會(huì )計憑證的填制、會(huì )計業(yè)務(wù)的規范、各項資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結合等方法。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
通過(guò)對照《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題》經(jīng)過(guò)全面自查，現將自查情況逐項列示如下：
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
自查中發(fā)現公司總經(jīng)理兼任主管會(huì )計工作負責人的工作，因總經(jīng)理負責整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理，時(shí)間精力有限，且受財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能限制，公司擬變更主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì )計工作負責人，由原會(huì )計機構負責人變更為主管會(huì )計工作負責人，由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理?yè)螘?huì )計機構負責人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結束后由財務(wù)部與人事行政部門(mén)進(jìn)行綜合考核符合任職條件后，由財務(wù)部提交申請，公司總經(jīng)理批復報董事會(huì )審議通過(guò)。此事項在整改期結束之前（20xx年10月31日）變更完成。
1.2會(huì )計人員崗位設置情況
自查中發(fā)現，公司財務(wù)部共計設置六名財務(wù)人員，設財務(wù)總監一名，財務(wù)經(jīng)理一名，會(huì )計三名，出納一名，所有財務(wù)人員均有《會(huì )計從業(yè)資格證》，并具備相應的必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。公司于20xx年10月制定會(huì )計人員的工作崗位定期輪換制度，未發(fā)現有不規范事項。
1.3會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)培訓情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計人員有定期和不定期參加新會(huì )計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關(guān)專(zhuān)題的培訓和講座；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓，外培3小時(shí)，稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加；20xx年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓，外培2.5小時(shí)，稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加；20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓，外培3小時(shí)，總賬會(huì )計黃楊梅參加；20xx年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培3小時(shí)，總賬會(huì )計黃楊梅和財務(wù)總監黎燕紅參加；20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專(zhuān)項培訓，外培2.5小時(shí)，稅務(wù)會(huì )計梁秀妮參加；20xx年4月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會(huì )計基礎工作規范企業(yè)內部培訓，內培4小時(shí)；公司制定《員工培訓管理辦法》，財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行，公司對會(huì )計人員年審費用予以報銷(xiāo)。未發(fā)現有不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會(huì )計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，采購訂單，入庫單，銀行付款單，所附原始單據齊全。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記賬憑證后附發(fā)票和銷(xiāo)售匯總表，公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單，非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)基本都是與全資子公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶(hù)和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員，會(huì )計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會(huì )計專(zhuān)人保管�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2.2記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現，公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷(xiāo)售收入是在每個(gè)月系統統計并確認后進(jìn)行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除部分重分類(lèi)調整分錄外，會(huì )計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現不規范事項。
2.3合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現由公司總賬會(huì )計專(zhuān)人負責并用手工編制合并報表和附注，會(huì )計機構負責人審核。按月編制合并報表，并在每個(gè)月結束后8個(gè)工作日內完成。不存在由年審會(huì )計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì )計每個(gè)月定期對賬，并由會(huì )計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小，主要是低值易耗品，且庫存量和價(jià)值量均較小，財務(wù)部門(mén)與倉儲部門(mén)每半年定期對賬一次，并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現不規范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門(mén)，公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù)，財務(wù)總監是資金管理負責人，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關(guān)系；資金的支付審批、復核與執行崗位分離，資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離，出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現不規范的事項。
3.2付款審批控制情況
自查中發(fā)現資金支付尚未建立分級審批制度，執行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監審批才能支付；付款申請單注明了款項用途，并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對全資子公司借款，除履行一般付款申請程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現不規范事項。
3.3銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的.情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表，并由財務(wù)總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理，根據企業(yè)內部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改，改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4現金和票據的管理情況
自查中發(fā)現已經(jīng)建立定期的現金盤(pán)點(diǎn)制度；制度規定公司的庫存現金限額為5萬(wàn)元。日常使用的票據種類(lèi)為支票，并設置票據登記薄，對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄，作廢票據沒(méi)有銷(xiāo)毀，不存在加蓋公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章的空白票據。不存在現金坐支現象，出納每日對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，總賬會(huì )計不定期抽盤(pán)和每月末盤(pán)點(diǎn)，并出具盤(pán)點(diǎn)表。未發(fā)現不規范事項。
3.5財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管，法定代表人私章由財務(wù)總監保管，發(fā)票專(zhuān)用章由稅務(wù)會(huì )計保管。自查中發(fā)現使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。
公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
4、企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
4.1財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現，在公司財務(wù)管理制度下，公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度：費用報銷(xiāo)制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì )計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤(pán)點(diǎn)制度、預算管理制度等，最后一次修訂時(shí)間在20xx年6月。未發(fā)現不規范事項。
4.2企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計政策按照《企業(yè)會(huì )計準則》（XX）進(jìn)行了修訂，并經(jīng)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。下屬子公司的會(huì )計政策由母公司統一制定，并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會(huì )計政策和會(huì )計估計。未發(fā)現不規范事項。
4.3企業(yè)會(huì )計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會(huì )計估計的變更做出了相關(guān)規定，會(huì )計估計變更事項需要履行公司董事會(huì )審批程序，財務(wù)管理制度規定需對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查，但未做出具體的流程和審批程序，公司目前不存在需要對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規定需對預計負債進(jìn)行檢查，但未做出具體的確認流程和審批程序。
為加強和完善對財務(wù)管理制度的建設，公司對預計負債的確認、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項，在整改期限結束之前（20xx年10月31日）制定出相關(guān)制度。
企業(yè)財務(wù)自查報告五篇匯集各類(lèi)報告
4.4重大會(huì )計差錯更正情況
自查中發(fā)現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》，當財務(wù)報告存在重大會(huì )計差錯更正事項時(shí)，公司審計部應收集、匯總相關(guān)資料，調查責任原因，進(jìn)行責任認定，并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計部形成書(shū)面材料詳細說(shuō)明會(huì )計差錯的內容、會(huì )計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì )計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財務(wù)指標、會(huì )計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見(jiàn)，之后提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并抄報監事會(huì )。公司董事會(huì )對審計委員會(huì )的提議做出專(zhuān)門(mén)決議，獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)；公司監事會(huì )切實(shí)履行監督職能，對董事會(huì )的決議提出專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì )計差錯事項。未發(fā)現不規范事項。
4.5資產(chǎn)減值測試管理情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求，對應收款進(jìn)行減值測試的方法是根據應收款客戶(hù)合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測試，測試的頻率為每個(gè)年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且庫存量和價(jià)值量均較小、購買(mǎi)時(shí)間短，基本未做存貨減值測試。未發(fā)現不規范事項。
5、財務(wù)信息系統使用和控制情況
5.1財務(wù)信息系統基本情況
自查中發(fā)現公司于20xx年4月制定《財務(wù)信息系統管理制度》，財務(wù)信息系統由計算機硬件設備、財務(wù)軟件、數據保存及備份、操作規程和使用人員組成的一個(gè)綜合會(huì )計信息系統，并由it部門(mén)專(zhuān)設人員負責軟硬件及數據維護。財務(wù)軟件的服務(wù)器端及客戶(hù)端的計算機均采用的是windows平臺操作系統，財務(wù)軟件的`操作是建立在windows平臺之上，并且生成的相關(guān)財務(wù)報表均由office軟件支撐。未發(fā)現不規范事項。
5.2財務(wù)信息系統應用情況
自查中發(fā)現當月會(huì )計憑證生成后，實(shí)行交叉審核，即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì )計憑證，需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現不規范事項。
5.3財務(wù)信息系統訪(fǎng)問(wèn)權限的控制
自查中發(fā)現財務(wù)人員根據職位類(lèi)別及其他部門(mén)使用人，填寫(xiě)《財務(wù)信息系統權限申請單》，并經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批后向it系統申請對應的系統權限，除公司財務(wù)人員外，公司其他部門(mén)人員非經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢(xún)本公司財務(wù)系統信息。未發(fā)現不規范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1全面預算管理的執行情況
自查中發(fā)現母公司對子公司實(shí)行全面預算管理，原因是子公司為新設公司，公司的預算由運營(yíng)中心負責編制，公司由總經(jīng)理、運營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預算管理委員會(huì )，但此小組不是正式機構，在制定預算或者修訂預算時(shí)進(jìn)行小組審核，公司運營(yíng)中心負責參與預算的編制，具體編制程序為由運營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預算，經(jīng)與預算管理委員會(huì )討論后交財務(wù)部匯總編制總體預算，審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運營(yíng)中心總監審核、研發(fā)中心總監確認、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的，需要同樣的審批，審批流程與預算編制的審批流程一致。財務(wù)部負責對下屬子公司預算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現不規范事項。
6.2母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù)，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運營(yíng)，全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶(hù)均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶(hù)須經(jīng)母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內的支出，均需要母公司審批，子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現不規范事項。
6.3母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現子公司目前沒(méi)有全職財務(wù)人員，財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任，由母公司進(jìn)行統一管理。隨著(zhù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)規模的擴大，公司會(huì )加強對子公司財務(wù)人員的配置，并實(shí)行有效監管，此事項作為公司的長(cháng)效整改項目。
財政整體績(jì)效自評報告6
一、工會(huì )財務(wù)管理中出現的問(wèn)題
我市工會(huì )所轄13個(gè)區縣和3個(gè)開(kāi)發(fā)區工會(huì )，財務(wù)工作自檢自查報告。近年來(lái)，各區、縣工會(huì )在加強財務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了必須成效，但也存在一些問(wèn)題，主要表此刻：區、縣財政劃撥工會(huì )經(jīng)費尚未全部到位；部分區、縣工會(huì )財務(wù)預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業(yè)工會(huì )會(huì )計基礎工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟形勢下工會(huì )工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費不到位
目前在我市十三個(gè)區、縣工會(huì )中，城三區及雁塔區工會(huì )財政劃撥工會(huì )經(jīng)費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會(huì )機關(guān)人員的工會(huì )經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個(gè)開(kāi)發(fā)區至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì )經(jīng)費后，各區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )的建會(huì )率及工會(huì )經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點(diǎn)。據調查顯示，碑林區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；雁塔區工會(huì )所屬基層單位已成立工會(huì )的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只到達30%。
(三)財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷(xiāo)及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算狀況證明，有的區、縣工會(huì )行政費、工會(huì )業(yè)務(wù)費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開(kāi)發(fā)區工會(huì )會(huì )計、出納一人擔任，不貼合會(huì )計核算規定，財務(wù)管理基礎薄弱。
(四)財務(wù)審批報銷(xiāo)制度不夠規范
有的區、縣審批報銷(xiāo)程序中沒(méi)有會(huì )計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷(xiāo)，待會(huì )計人員作賬時(shí)發(fā)現問(wèn)題，為時(shí)已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無(wú)效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時(shí)超限額使用現金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
(五)鄉鎮、街道工會(huì )財務(wù)工作薄弱
我市區、縣工會(huì )有181個(gè)鄉鎮、街道工會(huì )，單獨建立工會(huì )賬戶(hù)的單位很少，總體上不足10%，工會(huì )獨立管理經(jīng)費的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會(huì )組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會(huì )、突擊建會(huì )的狀況。有的區、縣工會(huì )審批工會(huì )組織不規范，2-3人就成立單獨的工會(huì )委員會(huì )，有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì )，這些單位既不在一個(gè)地域，也無(wú)共同的'行業(yè)特點(diǎn)，工會(huì )組織難以單獨建立銀行賬戶(hù)，也難以對工會(huì )財務(wù)進(jìn)行有效的管理和監督。
(六)人員素質(zhì)不高，會(huì )計基礎工作薄弱
有些區、縣工會(huì )財務(wù)人員不具備相應專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財務(wù)人員職責意識不強，存在會(huì )計核算不及時(shí)、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經(jīng)費時(shí)每人一本收據，開(kāi)出的收據無(wú)人監督和管理，有的長(cháng)達數年票據和錢(qián)無(wú)法收回，同時(shí)還存在提前開(kāi)收據和票據丟失的現象�？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓，無(wú)法適應財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會(huì )經(jīng)費的問(wèn)題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會(huì )經(jīng)費問(wèn)題上，各區、縣工會(huì )都不一樣程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會(huì )經(jīng)費不能全部到位。
(二)工會(huì )經(jīng)費收繳率不高的問(wèn)題
區、縣及開(kāi)發(fā)區工會(huì )認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原先多了，夠花就行，認為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著(zhù)稅務(wù)局抓的不嚴，工會(huì )經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門(mén)申報繳納工會(huì )經(jīng)費。地稅代收工會(huì )經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡(luò )化工作未步入正軌，財務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類(lèi)及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
財政整體績(jì)效自評報告7
按照《20xx年度臨高縣預算部門(mén)（單位）財務(wù)管理考評工作方案》規定，我校認真組織自評自查工作�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、財務(wù)內控管理
我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務(wù)專(zhuān)管員。我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規定，預算編制數據準確，無(wú)隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。財務(wù)人員使用電腦連接財政專(zhuān)網(wǎng)，做到一臺電腦一條專(zhuān)線(xiàn)。同時(shí)電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數字、字母、符號相結合的方式進(jìn)行設置。學(xué)校印鑒由報賬員專(zhuān)門(mén)管理。
二、預算執行
1、通過(guò)自查，我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規定，預算編制數據準確，無(wú)隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過(guò)自查，我校不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問(wèn)題。
3、公務(wù)卡現金結算率≦5%。
4、通過(guò)自查，我校不存在擠占挪用專(zhuān)項用途的'財政資金，和其他資金，嚴格按照專(zhuān)項資金使用管理辦法的要求，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
6、嚴格執行收支兩條線(xiàn)的規定，無(wú)違規收費及截留、做支非稅收入等現象。
7、在校領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
財政整體績(jì)效自評報告8
根據中共開(kāi)江縣委辦公室開(kāi)江縣人民政府辦公室印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開(kāi)江縣20xx年度縣級各部門(mén)工作預決算明細賬>的通知》文件要求和市上下達的20xx年工作預決算目標任務(wù)，經(jīng)認真組織實(shí)施，現將完成情況自查如下：
一、目標任務(wù)完成情況
(一)龍井壩食用菌園區建設項目目標任務(wù)：
一季度全面完成低溫菇種植及高溫菇母種培育；
二季度完成80%高溫菇種植；
三季度全面高溫菇種植及低溫菇母種培育；
四季度完成85%低溫菇種植。
完成情況：
一季度已完成所有單棟大棚、連棟大棚及冷藏庫都已完成低溫菇的種植。未新增建設設施。
二季度已完成低溫菇收購，高溫菇菌種已培植完成低溫菇母種培育已完成任務(wù)的100%，低溫菇種植任務(wù)已經(jīng)完成。
(二)雪峰現代農業(yè)園建設目標任務(wù)：
二季度完善觀(guān)光長(cháng)廊配套設施；
三季度啟動(dòng)育苗大棚建設；
四季度建成育苗大棚5畝，鋼架生產(chǎn)大棚100畝。
完成情況：1.5公里觀(guān)光長(cháng)廊建設已完成，信息中心、培訓中心的配套設施設備已采購完成。目前交流教育培訓中心已完成建設；育苗大棚5畝已完成建設，鋼架大棚、100畝已完成建設。
(三)開(kāi)江寶泉荷花產(chǎn)業(yè)園目標任務(wù)：
一季度完成土地流轉，蓮藕種植面積達60%；
二季度全面完成蓮藕種植。
完成情況：
一季度完成了規劃設計、土地流轉，并進(jìn)行蓮藕種植面積達60%；
二季度已完成10000畝的蓮藕種植任務(wù)，萬(wàn)畝蓮藕基地建設已全面完成，已完成廠(chǎng)房征地工作，目前正在進(jìn)行廠(chǎng)房設計。
(四)財政現代農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展水稻項目目標任務(wù)：
一季度完成工程量的80%；
二季度全面竣工。
完成情況：
一季度完成了工程量的.80%，目前全面竣工，已接受市財政、市農業(yè)局績(jì)效考評驗收，完成目標任務(wù)的100%。
(五)開(kāi)江縣農業(yè)機械化示范縣建設工程目標任務(wù)：
二季度完成新建和技改機電提灌站的數據采集和設計；
三季度開(kāi)工建設；四季度竣工并申請驗收。
完成情況：
一季度已完成資料申報；
二季度已完成提灌站規劃勘探、新建和技改提灌站的數據的采集，目前泵房4個(gè)，安裝72千瓦，機耕道路建設310公里，已完成購機補貼169.231萬(wàn)元，辦理農戶(hù)1187戶(hù)，補貼各類(lèi)機具1318臺。
(六)開(kāi)江溫泉富硒茶場(chǎng)目標任務(wù)：一季度完成規劃，土地流轉，茶樹(shù)種植20xx畝，二、三、四季度田間管理。
完成情況：一季度已完成規劃、土地流轉、開(kāi)墾，并開(kāi)始茶樹(shù)移栽、種植工作，3月底已全面完成全年種植茶樹(shù)20xx畝的任務(wù)，完成目標任務(wù)的100%。
(七)開(kāi)江縣20xx年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目目標任務(wù)：
一季度爭取省市資金；
二季度完成規劃設計，編制實(shí)施方案；
三季度完成預算審計、立項批復、核準招標；
四季度完成公開(kāi)招標并開(kāi)工建設。
完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已開(kāi)工建設。
(八)20xx年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力田間基礎設施建設項目目標任務(wù)：在長(cháng)嶺鎮天馬頭村新建渠系28km、田間道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心調整500畝。
完成情況：12月份公開(kāi)招投標，并全面開(kāi)工。
(九)20xx年鞏固退耕還林基本口糧田項目目標任務(wù)：在長(cháng)嶺鎮白兔壩、拔妙鄉三角寨新建渠系15km、田間道理6km,蓄水池2口。
完成情況：已完成規劃設計、項目方案編制、預算審計、立項批復、核準招標等工作，12月已進(jìn)入公開(kāi)招標。
(十)20xx年產(chǎn)油大縣獎勵資金項目目標任務(wù)：新建排灌渠1582米，新建機耕路250米、生產(chǎn)路2725米。
完成情況：該項目已于九月下旬開(kāi)工建設，已完成工程量的85%。
(十一)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權確權登記目標任務(wù)：
一季度做好準備工作。
二季度做好人員培訓工作。
三季度正式啟動(dòng)；
四季度完成市上的進(jìn)度要求。
完成情況：達到時(shí)間節點(diǎn)任務(wù)要求，目前，已進(jìn)入航拍階段。
二、工作措施
一是加強領(lǐng)導，落實(shí)責任。開(kāi)年以來(lái)我們就將上述11個(gè)工程項目建設納入了目標管理，確定了責任領(lǐng)導，并逐一分解落實(shí)到股室。承辦股室根據制定的重點(diǎn)項目建設進(jìn)度計劃，精心組織實(shí)施，分管局長(cháng)以及股室職工時(shí)常放棄休息時(shí)間，把握時(shí)間節點(diǎn)，及時(shí)協(xié)調處理各種問(wèn)題，確保了按時(shí)優(yōu)質(zhì)高效完成目標任務(wù)。
二是認真做好資金保障。千方百計積極爭取上級資金，認真做好資金配套，積極引導社會(huì )力量參與建設。
三是建立健全重大項目工作考核機制。實(shí)行重大項目“一個(gè)項目、一名領(lǐng)導、一套班子、一張時(shí)間表、一套督促機制”，實(shí)行定期通報工作進(jìn)展情況，結果納入年終績(jì)效考核。
四是加強宣傳和信息工作。通過(guò)電視、宣傳單、網(wǎng)絡(luò )等媒介，認真做好宣傳工作，充分展現工程推進(jìn)中的亮點(diǎn)，保證信息暢通。
財政整體績(jì)效自評報告9
20xx年，我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導和省、市財政部門(mén)的精心指導下，按照“全力推進(jìn)科學(xué)發(fā)展，傾心打造‘四個(gè)強縣’”的總體要求，認真貫徹落實(shí)“保增長(cháng)、保民生、保穩定”各項政策措施，圍繞全年財政工作目標，深化財政改革，創(chuàng )新理財思路，扎實(shí)推進(jìn)各項財政工作有序開(kāi)展，確保了財政收入穩步增長(cháng)，保障了基本和重點(diǎn)支出需要，為促進(jìn)縣域經(jīng)濟和各項社會(huì )事業(yè)協(xié)調發(fā)展做出積極貢獻。
按照霍政〔20xx〕80號及霍政辦〔20xx〕107號、108號文件規定，經(jīng)逐條對照，現將我局20xx年目標管理任務(wù)完成情況自查如下。
一、《政府工作報告》中涉及的目標任務(wù)完成情況
�。ㄒ唬⿲Α柏斦杖朐鲩L(cháng)25%以上”、和“強化預算管理，提高財政預算的科學(xué)性和約束力。堅持依法理財治稅，強化稅收征管，力爭財政收入占gdp比重同比提高1個(gè)百分點(diǎn)左右。加強公共財政建設，不斷提高財政對公共需求和社會(huì )事業(yè)發(fā)展的保障能力。積極推進(jìn)國庫集中支付改革，強化財政資金績(jì)效管理，確保資金安全高效運行”兩條的落實(shí)情況。
1、20xx年初縣十五屆人大三次會(huì )議通過(guò)我縣8.81億元的財政收入目標任務(wù)，增長(cháng)25%。一年來(lái)，我們積極應對世界金融危機的影響，切實(shí)加強對財政收入工作的組織領(lǐng)導；印發(fā)《關(guān)于做好20xx年財政收入工作的意見(jiàn)》，分月下達量化指標，加強調度考核；強化監管，堅決制止隨意減免稅，嚴厲打擊偷、逃、騙稅行為。全縣財稅部門(mén)加大征管力度，加強了對重點(diǎn)工程、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的稅收征管，確保主體稅收及時(shí)足額入庫；堅持“抓大不放小”，認真摸排稅源，強化零散活稅征收，確保收入應收盡收，在去年同期高基數的情況下，保持了持續、快速增長(cháng)的良好態(tài)勢。全年實(shí)現財政收入9億元，占年度預算102%，同比增長(cháng)27.6%，超年初預算1868萬(wàn)元。收入總量位居全市縣（區）第一位�？偭吭�61個(gè)省直管縣中名列第14位，較上年前移3位。其中國稅完成38225萬(wàn)元，占年度預算70.8%，同比下降14.1%；地稅完成27720萬(wàn)元，占年度預算108.7%，同比增長(cháng)45.3%；財政部門(mén)完成24055萬(wàn)元，占年度預算278.7%，同比增長(cháng)246.6%。財政部門(mén)自征耕地占用稅、契稅合計2888萬(wàn)元，為財政收入快速增長(cháng)打下基礎。
2、嚴格按照“保增長(cháng)、保民生、保穩定”的要求，科學(xué)安排支出，突出重點(diǎn)，保壓并舉，優(yōu)化結構，保證了法定支出、社會(huì )保障、民生工程、抗災救災等支出需要，有力地促進(jìn)了各項社會(huì )事業(yè)的健康和諧發(fā)展。全年完成財政支出235016萬(wàn)元，占年初預算167.8%，增長(cháng)33.8%，在上年17.7億的基礎上，連跨6個(gè)億元臺階，支出總量位居全省61個(gè)直管縣第一位。其中專(zhuān)項支出完成136939.8萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)199.3%。全縣工資性支出58500萬(wàn)元，較上年增加7919萬(wàn)元，有效保證了縣鄉工資發(fā)放。
在各大類(lèi)支出中，教育支出(含工資性支出)56826萬(wàn)元，占年度預算120.5%，增長(cháng)12%，占財政支出總量的24.2%。醫療衛生支出29371萬(wàn)元，占年度預算306.1%，增長(cháng)92%。農林水事務(wù)支出33062萬(wàn)元，占年度預算172%，增長(cháng)29.1%。其中用于農業(yè)基礎設施建設及土地整治經(jīng)費7630.2萬(wàn)元，用于村級補助支出2447萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出34060萬(wàn)元，占年度預算156.8%，增長(cháng)25.9%；其中計生事業(yè)費支出5796萬(wàn)元，增長(cháng)35.6%�？萍贾С�1205萬(wàn)元，增長(cháng)48.8%；文化體育與傳媒支出2293萬(wàn)元，增長(cháng)6.6%。公共安全支出10678萬(wàn)元，增長(cháng)84.5%。社會(huì )保障和就業(yè)支出20555萬(wàn)元，占年度預算168.8%，增長(cháng)54%。
在切實(shí)保障事業(yè)發(fā)展的同時(shí)，積極保改革。全面兌現義務(wù)教育階段教師績(jì)效工資5921萬(wàn)元，惠及教師12455人，確保了義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革順利推進(jìn)。財政政法經(jīng)費保障體制改革爭取專(zhuān)項轉移支付資金（辦案經(jīng)費）1634萬(wàn)元、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費指標1464萬(wàn)元；燃油稅改革爭取專(zhuān)項轉移支付資金1215萬(wàn)元，兩項改革經(jīng)費保障機制初步建立，各項工作進(jìn)展平穩。
3、完成國庫集中支付轉軌。高度重視，成立以縣政府主要領(lǐng)導為組長(cháng)的財政國庫集中支付改革領(lǐng)導小組，切實(shí)加強領(lǐng)導；組建縣國庫集中支付中心，制定《XX縣財政國庫管理制度改革實(shí)施方案》及9個(gè)配套改革文件，構建安全、高效的結算網(wǎng)絡(luò )信息系統，加強業(yè)務(wù)培訓，保障改革有序進(jìn)行。7月份起首批在縣直14個(gè)單位開(kāi)展國庫集中支付改革試點(diǎn)，在此基礎上，12月份對所有98個(gè)納入財政會(huì )計核算中心統管的縣直部門(mén)和單位全面推行國庫集中支付管理，完成由會(huì )計集中核算向國庫集中支出的順利轉軌，在進(jìn)一步簡(jiǎn)化會(huì )計核算、提高預算執行透明度的同時(shí)，有力地增強了政府的宏觀(guān)調控能力，提高了財政資金的使用效益。
�。ǘ⿲Α胺e極推進(jìn)縣域金融體系和平臺建設，組建以政府為主導的擔保公司，促進(jìn)慶發(fā)集團小額貸款公司盡快投入運營(yíng)；引進(jìn)徽商銀行入駐我縣�！�、“發(fā)揮財政貼息、風(fēng)險補償等資金作用，完善金融部門(mén)支持地方經(jīng)濟發(fā)展獎勵制度，積極營(yíng)造誠實(shí)守信的信貸環(huán)境”兩條的落實(shí)情況。
1、按照打造“財政強縣”的目標要求，通過(guò)爭取項目、多元融資等方式，加大投入，傾力促進(jìn)投融資經(jīng)濟發(fā)展，推動(dòng)縣委、縣政府提出的“工業(yè)經(jīng)濟、農村經(jīng)濟、城鎮經(jīng)濟、財政金融經(jīng)濟”平穩快速發(fā)展，不斷推進(jìn)財政職能轉變，培植新的'財源增長(cháng)點(diǎn)，保障財政經(jīng)濟可持續增長(cháng)。向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬(wàn)元，用于土地收儲、城市基礎設施建設。城投公司積極搭建與省建行合作平臺，完成總額4億元的城建貸款授信評估。注資3000萬(wàn)元，組建興業(yè)擔保公司，已擔保貸款3743萬(wàn)元，完成財政貼息14.5萬(wàn)元，有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員融資難題。
2、大力扶持，促進(jìn)投資1億元的安徽海發(fā)貸款擔保公司投入運營(yíng)，20xx年在我縣開(kāi)展擔保2億元以上，為緩解我縣企業(yè)貸款難做出了顯著(zhù)的成效。
3、積極爭取，徽商銀行入駐我縣的前期選址、籌備等基礎工作正穩步推進(jìn)。
�。ㄈ⿲Α皳屪覍�(shí)行積極財政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六縣發(fā)展等機遇，把握上級資金投向，加大“以獎代補”力度，促進(jìn)多編快報項目，確保爭得應有份額”的落實(shí)情況。
20xx年，一年來(lái)，緊緊抓住實(shí)施積極財政政策機遇，通過(guò)預算安排、爭取項目、多元融資等方式，加大投入，推動(dòng) “工業(yè)經(jīng)濟、農業(yè)經(jīng)濟、城鎮經(jīng)濟、財政金融經(jīng)濟”平穩快速發(fā)展，培植新的財源增長(cháng)點(diǎn)，保障財政經(jīng)濟可持續增長(cháng)。
積極支持工業(yè)經(jīng)濟。全年縣本級財政列支7387萬(wàn)元，用于稅收返還、兌現招商引資優(yōu)惠政策、納稅大戶(hù)獎勵及支持中小企業(yè)發(fā)展，同比增長(cháng)111%。利用上級扶持專(zhuān)項、土地出讓金、探礦權價(jià)款等，投入近2億元，支持“三區兩園”建設，同比增長(cháng)4.2倍。傾力扶持農業(yè)經(jīng)濟。全年共列支7856萬(wàn)元，用于糧食加工、畜禽養殖、新農村建設、農業(yè)技術(shù)推廣、農村專(zhuān)業(yè)合作組織建設等，積極推進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展。農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)成效顯著(zhù)，當年投入796.8萬(wàn)元的孟集鎮農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目順利通過(guò)市級驗收；投入935.4萬(wàn)元的花園鎮1.3萬(wàn)畝農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目正在穩步實(shí)施；投入資金900萬(wàn)元（其中財政資金840萬(wàn)元），完成慶發(fā)集團和華安達集團兩個(gè)重點(diǎn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目建設，取得了預期效益。激活城鎮經(jīng)濟�？h本級預算內列支4000萬(wàn)元、土地出讓金列支557萬(wàn)元、向市融資城投債1億元、向省財政爭取地方債6500萬(wàn)元、向省開(kāi)行貸款1800萬(wàn)元，用于土地收儲、安置房建設、城市基礎設施建設等。發(fā)展財政金融經(jīng)濟。注資3000萬(wàn)元，組建興業(yè)擔保公司，全年累計擔保貸款3743萬(wàn)元。財政列支各項貼息513萬(wàn)元，撬動(dòng)金融部門(mén)新增投貸11.5億元以上，有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)融資難題。搞好項目經(jīng)濟。抓住國家大力拉動(dòng)內需契機，我局與有關(guān)單位配合，共申報項目336個(gè)，到位資金11.5億元，增長(cháng)72.5%，促進(jìn)了農業(yè)、水利、交通、教育、環(huán)保等事業(yè)發(fā)展。爭取中央老區項目資金971萬(wàn)元，用于道路、水利基礎設施建設，改善了老區人民生產(chǎn)生活條件。
�。ㄋ模⿲Α叭媛鋵�(shí)政策性農業(yè)保險政策”的落實(shí)情況。
20xx年，我局牽頭實(shí)施的政策性農業(yè)保險工作圓滿(mǎn)完成，當年夏季農作物投保166萬(wàn)畝，能繁母豬投保 7.2萬(wàn)頭，奶牛投保422頭，收取農戶(hù)自繳保費474萬(wàn)元，保險金額達62400萬(wàn)元。同時(shí)，強化履約理賠，共打卡發(fā)放理賠金額1894.7萬(wàn)元，其中理賠水稻1269.8萬(wàn)元、小麥152萬(wàn)元、油菜241.2萬(wàn)元、能繁母豬損失231.7 萬(wàn)元。20xx年午季作物政策性農業(yè)保險承保工作順利開(kāi)展，全縣共完成小麥、油菜投保124萬(wàn)畝，能繁母豬投保7.25萬(wàn)頭，奶牛投保317頭，收取農民自繳保費351.3萬(wàn)元，農作物投保率達86%。
�。ㄎ澹⿲Α按_保各項財政補貼農民資金及時(shí)安全發(fā)放”的落實(shí)情況。
20xx年，我縣繼續深化財政補貼農民資金管理和支付方式改革。建立健全財政補貼惠民資金“一卡通”發(fā)放長(cháng)效機制，大力開(kāi)展“惠民直達工程”試點(diǎn)；切實(shí)加強組織領(lǐng)導和部門(mén)配合，強化資金管理和制度建設，規范發(fā)放程序，提高發(fā)放效率；開(kāi)拓創(chuàng )新，在全省率先實(shí)現縣級統一跨機構批量打卡發(fā)放到戶(hù)；在兩年一度的綜合考核中，第三次榮獲全省財政補貼農民資金管理和“一卡通”打卡發(fā)放工作一等獎，工作經(jīng)驗在全市財政科學(xué)化、精細化管理工作大會(huì )上交流。全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放財政補貼惠民資金4大類(lèi)35項，較上年增加10項；發(fā)放補貼資金總額4.3億元，凈增7449萬(wàn)元，增長(cháng)21%，資金發(fā)放總量位居全省第一位，農民人均受益307元，人均增收50.3元。各項補貼資金的及時(shí)足額打卡到位，在落實(shí)補貼政策，提高農民收入，保護農民利益的同時(shí)，拉動(dòng)了內需，刺激了農村消費。
�。⿲Α凹哟髧匈Y產(chǎn)管理力度，不斷提高國有資產(chǎn)管理水平”的落實(shí)情況。
我局切實(shí)加強國有資產(chǎn)監管，會(huì )同有關(guān)單位，已完成對16家國企改制企業(yè)的驗接收，保護了改制企業(yè)的相關(guān)資料、剩余資產(chǎn)及資金安全，鞏固了國企改制成果。積極參與4家企業(yè)“退二進(jìn)三” 工作，及時(shí)撥付遷建資金2114萬(wàn)元，推動(dòng)了“退二進(jìn)三”工作順利進(jìn)行。
二、存在的主要問(wèn)題
今年，XX縣財政運行總體情況良好，各項工作取得了一定成效，但仍然存在一些不容忽視的問(wèn)題。主要表現在：一是收入總量仍然不大，在全省位次仍然不高，且人均指標在全省位居中下游。二是世界金融危機的影響仍然存在，財源建設成果尚未完全顯現，20xx年的財政持續高位增長(cháng)仍有諸多不確定因素。三是經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)建設任務(wù)繁重，資金需求不斷增大，法定支出、社保支出等呈剛性增長(cháng)，收支矛盾仍然突出。四縣本級財力少，財力對上依存度高，縣級調控性差，財政保障能力脆弱。五是新時(shí)期改革發(fā)展對財政干部素質(zhì)要求越來(lái)越高，財政干部知識老化、人才缺乏日益顯現，財政隊伍建設亟待加強；鄉鎮財政基礎設施建設滯后，財政投入亟待加強等等。
三、20xx年財政工作計劃
新一年全縣財政工作的指導思想是：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，按照“穩增長(cháng)、調結構、促消費”的重要原則，緊緊圍繞縣委、縣政府明確的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，按照建設 “農業(yè)強縣、工業(yè)強縣、財政強縣、民生強縣”總體要求，堅持財政增收節支，銳意改革創(chuàng )新，強化預算管理，提高資金使用績(jì)效，為加快全縣經(jīng)濟社會(huì )平穩較快發(fā)展做出積極貢獻。
工作思路是：加大財源建設力度，做大財政蛋糕，增強財政實(shí)力；加大支出結構調整力度，保工資增長(cháng)，保法定支出，保民生工程實(shí)施，保社會(huì )事業(yè)發(fā)展；加大財政管理力度，細化監管措施，提升資金使用績(jì)效；加大改革創(chuàng )新力度，完善體制機制，提升服務(wù)效能；強化隊伍建設，提高綜合素質(zhì)，增強服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展能力。
做好八項工作：一是加大投融資力度，促進(jìn)“三區兩園”和市政基礎設施建設，催生新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，促進(jìn)財政收入可持續增長(cháng)；二是強化協(xié)調機制，做好依法征管，努力做大財政蛋糕；三是健全預算管理體系，科學(xué)編制財政預算；四是細化工作措施，推進(jìn)社會(huì )事業(yè)發(fā)展；五是科學(xué)制定縣鄉財政管理體制，促進(jìn)城鄉協(xié)調發(fā)展；六是深化財政改革，提升財政綜合管理水平；七是完善財政管理制度體系建設，提高依法理財能力；八是加強隊伍建設，提升服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展能力。
財政整體績(jì)效自評報告10
為加強財政專(zhuān)項資金使用監督，促進(jìn)專(zhuān)項資金規范管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益，根據XXXXX財發(fā)[20xx]94號文件精神，我公司重點(diǎn)對20xx年財政撥付企業(yè)的財政專(zhuān)項資金使用、管理進(jìn)行了自查，現將自查情況報告如下：
一、20xx年至20xx年專(zhuān)項資金的收支情況
1、20xx年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金x萬(wàn)元，
2、20xx年11月13日收到財政撥付項目資金x萬(wàn)元。
3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金x萬(wàn)元。
4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金x萬(wàn)元。
5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金x萬(wàn)元。
20xx年度共收到財政撥付項目資金x萬(wàn)元，其中：x萬(wàn)元資金分期列入利息支出。x萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設備支出x萬(wàn)元,土建工程支出x萬(wàn)元。
通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導負總責，能認真組織實(shí)施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專(zhuān)項資金的'使用。專(zhuān)項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專(zhuān)項資金管理和使用逐步規范。規劃項目得到實(shí)施，資金效益日益體現。
二、存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)自查我們認為資金能按項目計劃來(lái)執行，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題。主要有下列幾點(diǎn)：
(一)項目分項預算執行不夠規范，部分項目前期工作準備不夠充分。
(二)項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經(jīng)費沒(méi)有列入項目預算，如設計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專(zhuān)家的費用沒(méi)列入項目規劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；
(三)制度不夠健全，監督不夠有力。對專(zhuān)項資金的管理、使用和監督等方面目前沒(méi)有具體的規定或辦法，
(四)個(gè)別合同簽訂不夠規范、自查中發(fā)現，合同簽訂、履行等方面存在一些問(wèn)題，先有支出才有項目合同，一些規劃設計的工作經(jīng)費列支不夠合理。
三、整改措施
通過(guò)這次自查，對專(zhuān)項資金的管理使用方面存在的問(wèn)題提出以下改進(jìn)措施：
1、建立或完善預算項目和專(zhuān)項資金使用的考核機制。
2、嚴格預算執行，強化預算監督管理。
3、科學(xué)合理編制項目，要科學(xué)合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資金規模、實(shí)施年限、實(shí)施目標和效益等)；
4、加強會(huì )計監督，提高資金的使用效益。專(zhuān)項資金要按照會(huì )計制度的規定，實(shí)行單獨核算，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
財政整體績(jì)效自評報告11
按照都財發(fā)【20xx】79號文件和20xx年8月6日扶貧資金專(zhuān)項清理工作會(huì )議要求，我鎮認真開(kāi)展了扶貧資金專(zhuān)項清理工作，現將自查情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，落實(shí)責任
根據相關(guān)要求，我鎮及時(shí)召開(kāi)了扶貧資金專(zhuān)項清理工作會(huì )議，研究布置了我鎮專(zhuān)項清理工作，組建了清理工作小組，由鎮長(cháng)羅健勇同志任組長(cháng)，副鎮長(cháng)鄭恩昌同志任副組長(cháng)，相關(guān)科室為成員具體負責涉農資金專(zhuān)項清理工作。
二、政策執行、項目推進(jìn)和資金管理情況
我鎮認真執行扶貧資金政策，強化了公開(kāi)公示工作，嚴格按照項目和范圍使用資金；
根據都江堰農村扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組辦公室（都扶貧辦[20xx]5號）《關(guān)于認真做好20xx年市級財政扶貧專(zhuān)項資金項目申報工作》文件精神，我鎮龍鳳村被列入都江堰市20xx—20xx年貧困村并啟動(dòng)幫扶。為充分發(fā)揮農村扶貧開(kāi)發(fā)項目資金的使用效益，認真選準、選好龍鳳村20xx年農村扶貧開(kāi)發(fā)項目，該村于20xx年6月14日在村委會(huì )召開(kāi)了村民議事會(huì )議，共有龍鳳村議事會(huì )成員19人參會(huì )。在廣泛聽(tīng)取該村干部、群眾意見(jiàn)的基礎上，議事會(huì )決定：利用20xx年市級財政扶貧村專(zhuān)項資金對村3、4組的道路路面進(jìn)行鋪設、垮塌處進(jìn)行漿砌�？�，以方便村民出行和車(chē)輛通行，也為下一步農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎。
嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無(wú)截留、擠占、挪用資金問(wèn)題，無(wú)滯留和資金使用率低等問(wèn)題；沒(méi)有多頭申報、虛假冒領(lǐng)、套取資金的`問(wèn)題
三、具體工作做法
1、梳理扶貧專(zhuān)項資金：扶貧資金共5萬(wàn)元（財政已支付2.5萬(wàn)元），涉及龍鳳村3、4組的道路路面鋪設，垮塌處漿砌�？岔椖�，長(cháng)約1.5公里，寬4米。該項目工程現已全面完工。待市上驗收合格后，劃撥余下2.5萬(wàn)元扶貧資金。
2、對照項目進(jìn)行檢查：工作小組按照實(shí)施的項目到村組進(jìn)行檢查：一是查看公示公開(kāi)和檔案管理情況，二是查看項目實(shí)施進(jìn)度情況，三是查看項目后期管理情況。
四、下一步工作。
通過(guò)自查，我鎮扶貧專(zhuān)項資金嚴格按照相關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行管理，無(wú)違規使用扶貧資金。在今后的工作中，繼續完善管理制度，強化公示和公開(kāi)工作，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。
財政整體績(jì)效自評報告12
為進(jìn)一步鞏固專(zhuān)項資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專(zhuān)項資金管理使用中的問(wèn)題，建立健全專(zhuān)項資金長(cháng)效監管機制，確保專(zhuān)項資金使用的有效性、規范性和安全性,根據省、市、區專(zhuān)項資金綜合治理工作文件精神，我鎮制定了《xx年專(zhuān)項資金綜合治理工作方案》，并由鎮財政所組織業(yè)務(wù)人員對xx至xx年的專(zhuān)項資金的來(lái)源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現將我鎮的自查情況匯報如下:
一、我局度省級財政專(zhuān)項資金管理及使用的總體情況
度，我區水利方面下達及使用的省級財政專(zhuān)項資金主要有3項，分別為強臺風(fēng)“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬(wàn)元、白蟻防治及灌溉實(shí)驗省級專(zhuān)項資金7萬(wàn)元、水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬(wàn)元，共計197萬(wàn)元。其中強臺風(fēng)“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬(wàn)元有6萬(wàn)元用于惠陽(yáng)區沙田鎮鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬(wàn)元用于平潭鎮坑塘口水庫溢洪道維修加固工程；白蟻防治及灌溉實(shí)驗省級專(zhuān)項資金7萬(wàn)元全部用于惠陽(yáng)區永良堤圍度省級專(zhuān)項補助白蟻防治工程；水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬(wàn)元全部用于我區20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。
上述各專(zhuān)項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度：施工單位申報→監理單位復核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，區財政局全程監督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導重視，專(zhuān)門(mén)成立了省級財政專(zhuān)項資金自查工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，分管副局長(cháng)、紀檢組長(cháng)、工程技術(shù)中心主任和計財股負責人任副組長(cháng)，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì )計、財務(wù)人員組成。財政專(zhuān)項資金使用情況自查報告選編3篇各類(lèi)報告。二是明確工作原則和分工。根據《通知》要求，局領(lǐng)導明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角；同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報自查成果。三是落實(shí)責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專(zhuān)項資金自查工作領(lǐng)導小組副組長(cháng)成員審核并簽字，再報組長(cháng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過(guò)自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jì)。度我局所涉省級財政專(zhuān)項資金項目較少，自查過(guò)程較簡(jiǎn)單，自查成果達到《通知》要求。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改意見(jiàn)和措施
經(jīng)對我局責任范圍內度省級財政專(zhuān)項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度，自查過(guò)程中無(wú)發(fā)現資金違法違規使用問(wèn)題。
四、對省級財政專(zhuān)項資金安排及管理的意見(jiàn)和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現資金的`使用和管理存在違法違規問(wèn)題，但通過(guò)開(kāi)展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區水利工程實(shí)際，對省級財政專(zhuān)項資金安排及管理提出的意見(jiàn)和建議如下：
一是建議上級部門(mén)優(yōu)化建設任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項目的資金申請程序；二是建議上級部門(mén)考慮我區近年整治淡水河的資金壓力，在專(zhuān)項資金安排上適當傾斜，以減輕我區財政壓力；三是建議省級專(zhuān)項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無(wú)法實(shí)施，導致資金有閑置現象，則可以申請轉移至其他工程使用。
財政整體績(jì)效自評報告13
為努力提升我局法治財政建設水平，按照《藏族自治州財政局關(guān)于開(kāi)展“兩依”自查自糾工作的通知》文件要求，現將“兩依”工作自查情況匯報如下：
一、法制隊伍和制度建設情況
�。ㄒ唬┓ㄖ脐犖�
我局成立了以“一把手”為組長(cháng)、副局長(cháng)為副組長(cháng)的法制建設領(lǐng)導小組，持有執法證的干部職工有19名。
�。ǘ┲贫冉ㄔO情況
自去年啟動(dòng)州財政系統“三化”建設以來(lái)，我局積極響應，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結合今年黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)及時(shí)制定了《縣財政局制度建設計劃》，進(jìn)行再清理、再修改。
二、規范行政執法行為情況
為更好的.管理我局行政執法人員，加強行政執法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執法責任制》、《縣財政局行政執法公示制》、《縣財政局行政執法過(guò)錯責任追究制》等相關(guān)制度。
我局在行政規范性文件制備方面遵從《省行政規范性文件制定和備案規定》。
在行政處罰文書(shū)檔案規范方面，我局于去年專(zhuān)門(mén)設置了了檔案室，并邀請縣檔案局到我局就檔案工作進(jìn)行了指導，對不規范的情況也已進(jìn)行整改。
三、行政權力運行監督制約機制
我局制定了行政權力運行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問(wèn)題，主要表現在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規的學(xué)習、理解、運用不到位，導致有心無(wú)力，依舊按照老方法、原有經(jīng)驗來(lái)處理。二是依法理財做得不到位，固有觀(guān)念一時(shí)難以轉變，認為依法理財麻煩、浪費時(shí)間，盡管知道這樣存在極高的風(fēng)險點(diǎn)，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務(wù)對象的法制意識也有待進(jìn)一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀(guān)臆斷來(lái)辦事情的現象，辦不成就認為財政慢作為、不作為。四是監督制約機制欠缺，行政權力運行的環(huán)境也需進(jìn)一步營(yíng)造。
四、嚴肅查處行政執法違法行為情況
我局狠抓培訓教育，高度重視法治思維培養，在單位內部創(chuàng )建“財政大講堂”以提升業(yè)務(wù)素養，邀請結對幫促縣財政局專(zhuān)業(yè)人員到進(jìn)行授課。今年以來(lái)，我局以正風(fēng)肅紀活動(dòng)的開(kāi)展為契機，聯(lián)合紀檢監察、審計組成專(zhuān)門(mén)工作組，就“三公經(jīng)費”、“亂發(fā)錢(qián)物”等進(jìn)行了專(zhuān)項監察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實(shí)把“兩依”工作理順并落到實(shí)處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務(wù)。
財政局兩依自查報告責任編輯：楊雪
財政整體績(jì)效自評報告14
一、保密工作落實(shí)情況
我局所收到文件，指定專(zhuān)人進(jìn)行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過(guò)程中的安全，未出現過(guò)失、泄密問(wèn)題。采用信息化機房，使用內外網(wǎng)分離的方法，同時(shí)所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺毒與升級，并指定專(zhuān)人從事計算機保密管理工作。通過(guò)自查，我局的計算機保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。
二、自查內容
1、密碼電報管理情況通過(guò)自查，嚴格按照保密局的要求進(jìn)行密碼電報管理方面的工作。
2、涉密文件信息資料管理情況在起草環(huán)節，對于定密標準嚴格遵照縣保密局的要求合理定密，設備和場(chǎng)所能夠完全符合安全保密的要求；印發(fā)和報送的范圍嚴格遵循“根據工作需要知悉”和“知悉范圍最小化”的原則；在閱讀管理環(huán)節能夠嚴格按照閱讀范圍進(jìn)行傳閱，傳閱完后能夠及時(shí)返還縣機要室；清退銷(xiāo)毀環(huán)節能夠嚴格按照保密要求進(jìn)行清理。
3、保密電話(huà)管理情況我局未涉及該內容。
4、網(wǎng)絡(luò )保密管理情況在機關(guān)、單位互聯(lián)網(wǎng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布信息能夠嚴格按照保密規定，積極配合縣保密局的`工作要求，不存在違規發(fā)布問(wèn)題；沒(méi)有在涉密計算機與連接國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機交叉使用移動(dòng)存儲介質(zhì)；非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)、計算機沒(méi)有處理、存儲過(guò)涉密信息或曾經(jīng)處理、存儲過(guò)涉密信息；對感染“木馬”病毒的計算機進(jìn)行病毒處理。每臺電腦系統都安裝有效的防火墻或殺毒軟件；尤其是裝有社保資金專(zhuān)戶(hù)資金撥付和會(huì )計核算系統的電腦，由專(zhuān)人負責管理工作，專(zhuān)機專(zhuān)用，嚴格要求使用人不得使用專(zhuān)用電腦接通互聯(lián)網(wǎng)。
三、主要做法
1、高度重視，強化組織領(lǐng)導。我局領(lǐng)導高度重視，并成立了保密領(lǐng)導小組，嚴格落實(shí)保密工作。領(lǐng)導班子成員以身作則，自覺(jué)學(xué)習、掌握保密制度，做到懂法、知法、執法，在廣大干部職工中，真正樹(shù)立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。
2、重點(diǎn)突出，狠抓工作落實(shí)。我局定期以相關(guān)股室和分管領(lǐng)導為重點(diǎn)檢查對象，對計算機和移動(dòng)存儲介質(zhì)違規外聯(lián)和特種木馬為檢查重點(diǎn)，以查促管，及時(shí)采取防范措施，堅決切斷涉密信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。
3、宣傳教育，增強保密意識。為加強我局涉密人員保密安全意識，我局采取多種方式，多渠道相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育，并將各類(lèi)保密學(xué)習文件予以轉發(fā)至各股室，要求結合實(shí)際，認真組織學(xué)習，并抓好貫徹落實(shí)，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò )安全。
4、完善措施，嚴格制度規范。加強制度建設，是做好計算機保密管理的保障。為了構筑科學(xué)嚴密的制度防范體系，我局不斷完善各項規章制度，規范計算機及其網(wǎng)絡(luò )的保密管理，我局主要采取了以下幾項措施：一是計算機貫徹執行上級保密部門(mén)文件的有關(guān)項規定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力；二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網(wǎng)絡(luò )管理制度；三是嚴格涉密信息流轉的規范性，嚴格執行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。
5、督促檢查，堵塞管理漏洞。為了確保計算機及其網(wǎng)絡(luò )保密管理工作各項規章制度的落實(shí)，及時(shí)發(fā)現計算機保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局十分重視對計算機及其網(wǎng)絡(luò )保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規檢查與重點(diǎn)檢查相結合，定期檢查與突擊檢查相結合等方式，對計算機進(jìn)行防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
6、提供保障，保密工作順利進(jìn)行。我局為保密工作開(kāi)展提供人力、物力、財力等條件保障，設有專(zhuān)人進(jìn)行保密工作，積極訂閱《保密工作》雜志等。
四、存在問(wèn)題
加強干部、職工的保密教育力度不夠，應認識到提高保密意識十分重要。部分辦公室存在對電腦使用不熟練的現象，需要加強干部職工電腦安全使用的培訓。需要加強宣傳力度，增強保密意識，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，還要制定出相應的規章制度，杜絕可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患。
五、改進(jìn)措施
1、保密工作的宣傳力度需進(jìn)一步加大，還需要制定相應的規章制度，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，使保密工作沿著(zhù)法制化的軌道不斷改進(jìn)。
2、對計算機網(wǎng)絡(luò )的保密管理是一項艱巨的工作還缺乏完全有保障的技術(shù)支持，目前只能以常規的保密制度加以約束，通過(guò)嚴密的監督措施以防萬(wàn)一。
3、內部資料的密級確定問(wèn)題，由于定密等級和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規范。
4、加強對保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓，提高保密干部的素質(zhì)。近年來(lái)，保密工作逐步走向規范化、制度化。在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強對保密工作的重視，強化對涉密內容的管理，力爭保密工作取得新成績(jì)，確保保密工作的順利開(kāi)展。
財政整體績(jì)效自評報告15
一、高度重視，切實(shí)加強組織領(lǐng)導
根據《市人力資源和社會(huì )保障局關(guān)于開(kāi)展社會(huì )保險財政補助資金專(zhuān)項檢查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，分管副局長(cháng)為副組長(cháng)，中層干部為成員的領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設辦公室在我局征繳股，具體組織實(shí)施此項工作，確保工作取得實(shí)效，達到預期目的。
二、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，扎實(shí)貫徹執行
3月18日下午3時(shí)，全局干部職工召開(kāi)了醫療保險財政補助資金自查專(zhuān)題會(huì )議。會(huì )上，分管副局長(cháng)組織學(xué)習了《市人力資源和社會(huì )保障局開(kāi)展社會(huì )保險財政補助資金專(zhuān)項檢查工作的通知》（宜人社函〔20xx〕62號）和《市人力資源和社會(huì )保障局開(kāi)展20xx年社�；瓞F場(chǎng)監督工作的通知》兩個(gè)文件；主要領(lǐng)導就此項工作作了具體安排，要求全局干部職工高度重視此項工作，扎實(shí)開(kāi)展自查，認真核對數據，梳理情況，查找問(wèn)題，分析原因，及時(shí)整改，做好迎接省人社廳的抽查。
三、制定措施，扎實(shí)開(kāi)展專(zhuān)項自查工作
按照市局文件精神，結合我局實(shí)際情況，制定了我局醫療保險基金財政補助資金自查實(shí)施方案，將任務(wù)分解到征繳股、支付股、財務(wù)組及辦公室，就財政補助資金申請和分配機制，20xx年、20xx年中省市縣各級財政補助資金數額、構成及到賬情況，資金分配去向及劃撥時(shí)間，未及時(shí)劃撥到位的資金數額及原因，支付待遇結算中是否存在虛報冒領(lǐng)、擠占挪用等違法違規問(wèn)題及其他相關(guān)相關(guān)工作逐項分配到股室，逐項進(jìn)行自查，對各項數據和補助資金與縣財政部門(mén)進(jìn)行嚴格核對，對存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理，分析原因提出整改方案，不斷完善各項制度，確保各級財政補助資金的安全使用。
四、自查情況
我縣各級財政醫療保險基金補助資金主要涉及到城鎮居民基本醫療保險，城鎮居民醫療保險各級財政補助資金是每年6月底（因居民醫�；鹗巧夏�9-12月份征收次年醫�；穑�，我局根據我縣城鎮居民基本醫療保險的實(shí)際參保情況，上報當年度參保人數和各級財政應承擔的補助資金，由縣財政局統一上報各級財政部門(mén)，對當年城鎮居民基本醫療保險的應補助資金進(jìn)行申報和補助。具體補助情況為：
1、20xx年居民醫療保險的補助到位情況:
截止20xx年6月底，城鎮居民參保人數為21484人。各級財政補助標準為：中央為156元/人，省為58.7元/人，縣為25.3元/人。中央應補助資金335.15萬(wàn)元，已到位425.95萬(wàn)元，超撥90.8萬(wàn)元（其中含20xx年超撥60.05萬(wàn)元）；省級應補助資金126.11萬(wàn)元，已到位資金126.11萬(wàn)元（含20xx年超撥56.23萬(wàn)元）；縣級應補助資金54.36萬(wàn)元，20xx年實(shí)際補助41.56萬(wàn)元，20xx年超撥12.8萬(wàn)元，20xx年縣級配套資金54.36萬(wàn)元已全部到位。
2、20xx年居民醫療保險的補助到位情況：
截止20xx年6月底，城鎮居民參保人數為29297人，個(gè)人參保繳費收入為256.9萬(wàn)元。各級財政補助標準為：中央為188元/人，省為63.3元/人，縣為28.7元/人。中央應補助資金550.7836萬(wàn)元，已到位373.24萬(wàn)元，20xx年超撥90.8萬(wàn)元，實(shí)際應補助86.7436萬(wàn)元；省級應補助資金185.45萬(wàn)元，已到位資金185.45萬(wàn)元；縣級應補助資金84.0824萬(wàn)元，20xx年縣級配套資金84.0824萬(wàn)元已全部到位。
3、各級財政補助資金申請和分配機制情況：
每年6月底（因居民醫�；鹗巧夏�9-12月份征收次年醫�；穑�，我局根據我縣城鎮居民基本醫療保險的實(shí)際參保情況，上報當年度參保人數和各級財政應承擔的補助資金，以紙質(zhì)和電子文檔兩種形式上報縣財政局，由縣財政局統一上報各級財政部門(mén)，對當年城鎮居民基本醫療保險的應補助資金進(jìn)行申報；各級財政部門(mén)經(jīng)過(guò)審核后將補助資金劃撥到地方財政，由我局通過(guò)縣政府的財政管理信息系統劃撥到縣財政局社會(huì )保障基金財政專(zhuān)戶(hù)，進(jìn)行城鎮居民基本醫療保險基金待遇支付和門(mén)診費分配使用。
4、檢查發(fā)現的虛報冒領(lǐng)、擠占挪用等違法違規問(wèn)題及處理情況：我局在日常檢查中采取抽查、走訪(fǎng)參保病人等諸多方式進(jìn)行檢查，未發(fā)現虛報冒領(lǐng)的現象；我局和各鄉鎮社區未發(fā)現擠占挪用等違法違規現象。下一階段我局將繼續加強力度對虛報冒領(lǐng)、經(jīng)辦機構擠占挪用等違法違規行為的'督導，做到早發(fā)現，及時(shí)處理、及時(shí)整改，杜絕此類(lèi)現象的發(fā)生。
五、20xx年基本醫療保險基金收支情況及基金決算中異常問(wèn)題
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1、20xx年度基本醫療保險本年收入合計26391300.99元。其中：統籌金收入12064071.4元,個(gè)人帳戶(hù)金收入14327229.59元，利息收入610593.31元�；踞t療保險收入同比20xx年25974125.68元增加了1.6%，基本醫療保險年末參保人數19597人，比20xx年的19585人增加了12人。
2、基本醫療保險20xx年支出26661211.83元,其中:統籌金支出13117176.69元，個(gè)人帳戶(hù)金支出13080035.14元，上解調劑金支出464000.00元。比20xx年的支出28692871.6減少了2031659.77元，減少比例為7.6%。
3、基本醫療保險基金20xx年收支結余-269910.84元，年末滾存結余18115205.84元。
�。ǘ┏擎偩用襻t療保險
城鎮居民醫療保險20xx年收入10097106.77元，利息收入256287.77，同比20xx年10,293,316.21元減少了196209.44元。20xx年累計支出10528944.38，其中：住院支出8822192.38元，門(mén)診統籌支出677660.00元，上解支出919,000.00；同比20xx年支出12432242.92元減少了1903298.54元。20xx年收支結余-431837.61元，年末滾存結余6755701.29元。
�。ㄈ┨厥馊藛T醫療費
現有二等乙級以上傷殘軍人60人，離休干部13人，本年特殊人員醫療收入745721.18元，累計支出391,300.44元，本年收支結余354,420.74元，年終滾存結余-344,779.07元�？h財政將二等乙級以上傷殘軍人醫療費納入年初預算，劃入社�；鹭斦䦟�(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理，妥善解決二等乙級傷殘軍人的醫療費問(wèn)題。機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)離休干部住院醫療費在縣內實(shí)行定點(diǎn)醫療機構掛帳，由醫保局按月與定點(diǎn)醫院進(jìn)行結算。離休干部住院醫療費由我局向縣政府提出請示，財政局向縣政府提出建議，縣政府同意后財政劃撥。
�。ㄋ模┽t療保險基金收支不平問(wèn)題分析
1、城鎮職工基本醫療。收入增加原因：20xx年職工基本醫療保險基金實(shí)行按月征收，做到了應保盡保，擴大了參保面。支出減少原因：一是20xx年部分定點(diǎn)醫院尚未到我單位劃撥住院掛帳費用，約500萬(wàn)元；二是20xx年個(gè)人帳戶(hù)金尚未發(fā)放（以20xx年12月31日止），造成20xx年醫療費用支出減少。
2、城鎮居民醫療保險。收入減少原因：由于中央財政結算居民醫保補助資金截止于20xx年2月底為25008人，20xx年度我縣居民參保人數實(shí)際為29297人，所以補助未足額到位，造成收入減少。支出減少原因：20xx年尚有部分定點(diǎn)醫院未到我單位劃撥住院費用約300萬(wàn)元和門(mén)診統籌支出費用45萬(wàn),造成本年度支出減少。
我局作為經(jīng)辦機構會(huì )在下一階段工作中積極橫向聯(lián)系有關(guān)單位，并及時(shí)向上級匯報、請示，變被動(dòng)為主動(dòng)，確保各級財政補助金的足額、按時(shí)到位。
財政整體績(jì)效自評報告16
根據《xx縣財政局關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》要求，我所組織專(zhuān)班，對照《湖北省會(huì )計管理工作量化考核測評表》，對我所會(huì )計工作進(jìn)行了全方位自查，通過(guò)逐條對照打分，將我所自測分評為99分。
一、會(huì )計機構和會(huì )計人員情況（20分）
我所嚴格按照《會(huì )計法》規定設置會(huì )計機構，配備會(huì )計人員，對親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會(huì )計人員都持有會(huì )計證。嚴格按要求設置了會(huì )計崗位，明確了每個(gè)會(huì )計崗位工作職責，每個(gè)會(huì )計人員每年按規定完成繼續教育。會(huì )計人員離職時(shí)，由會(huì )計主管人員監督辦理交接手續。
二、會(huì )計核算情況（35分）
我所按照會(huì )計制度依法設賬。認真審核原始憑證，對填寫(xiě)不完整，或填寫(xiě)錯誤的原始憑證不與受理。按會(huì )計制度要求填制記賬憑證。賬簿的.設置、啟用、登記、結賬及更正錯誤的方法嚴格按會(huì )計制度執行。按國家統一的會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目，并按制度規定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認標準和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無(wú)偽造、變造會(huì )計賬簿和其他會(huì )計資料的現象。
三、會(huì )計信息情況（10分）
按規定格式編制會(huì )計報表，做到了會(huì )計報表合規合法。及時(shí)按要求上報會(huì )計報表。
四、檔案管理情況（10分）
對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料按規定定期收集、整理、立卷、歸檔。
財政整體績(jì)效自評報告17
我辦六個(gè)編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長(cháng)一名，專(zhuān)職票據管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線(xiàn)，努力夯實(shí)基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進(jìn)行了認真的自查，從四個(gè)方面匯報如下：
一、基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數據備份等九個(gè)方面）、《單位票據購領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“xxx區非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)和工本費等業(yè)務(wù)信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷(xiāo)和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據，每月進(jìn)行一次票據盤(pán)底，核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時(shí)，區財政將票據工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算，為開(kāi)展票據管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫專(zhuān)柜保管票據，確保了票據安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
四是加強了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據的購領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規定從今年開(kāi)始，執收單位再次購領(lǐng)票據前，應將已使用的票據先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶(hù)，則及時(shí)催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過(guò)這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶(hù)管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(cháng)48%，專(zhuān)戶(hù)存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領(lǐng)，并及時(shí)清結票據工本費。從xx年開(kāi)始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執收單位。xx年共向市票據科購領(lǐng)財政票據4.46萬(wàn)冊，其中新版財政票據3.5 萬(wàn)冊，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費票據1.96萬(wàn)冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現過(guò)拖欠現象，今年以來(lái)還采取了按計劃數額預交的方式。
二是進(jìn)一步規范了票據發(fā)放管理。我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計 冊一律封存，并按規定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據的發(fā)放程序上，實(shí)行“財政統管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結合”的辦法。
在票據發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《xxx區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產(chǎn)品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理” ，第二十九條明確規定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費統征票據管理網(wǎng)絡(luò )，完上善礦產(chǎn)品稅費統征票據監管機制。xxx區礦產(chǎn)品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產(chǎn)品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產(chǎn)品稅費統征票據由總票管員向xxx區非稅收入管理辦公室申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據時(shí)，總票管員應提供上次票據發(fā)放、使用和庫存情況，xxx區非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請領(lǐng)用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和xxx區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見(jiàn)，我區財政票據的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢(qián)，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“xxx區非稅網(wǎng)”中公示，接收執收單位和群眾的監督。xx年票據工本費收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區級國庫。對于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規定程序進(jìn)行了審批，如xx年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干班用票等。
執收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據號碼，以廢票的`形式予以了繳銷(xiāo)。
三是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節。
票據核銷(xiāo)是整個(gè)票據管理的關(guān)鍵環(huán)節。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責任，即明確物價(jià)部門(mén)負責對執收單位已填開(kāi)使用票據收費的項目、標準進(jìn)行審核，財政部門(mén)負責對執收單位票據使用份數、開(kāi)票收款金額和繳財政專(zhuān)戶(hù)金額進(jìn)行核實(shí)，財政票據核銷(xiāo)工作細化到了每個(gè)執收單位的每本每份票據，各個(gè)執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法；其次，對重點(diǎn)收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日�；楣ぷ�，將票據繳銷(xiāo)工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執收單位，得到了執收單位的一致好評，如xx年度共上門(mén)核銷(xiāo)票據xx多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達3600多萬(wàn)元； 再次，對執收單位長(cháng)、短票據，我們要求財政票據管理員及時(shí)查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯，與執收單位核對后及時(shí)予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細說(shuō)明情況，經(jīng)執收單位簽署意見(jiàn)，并登報申明作廢，登報資料和情況說(shuō)明一并報我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。
四是妥善進(jìn)行了票據銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過(guò)監銷(xiāo)員一一核對后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購領(lǐng)數，并剪掉票據號后退執收單位保存；對于超過(guò)五年的票據存根，由執收單位提出銷(xiāo)毀申請，造具銷(xiāo)毀票據清冊，我辦派人監銷(xiāo)，如今年區交通局銷(xiāo)毀已廢止的規費票據就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對執收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調人員，集中一段時(shí)間完成此項工作。xx年應檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應檢的95%（沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機構，領(lǐng)用的是往來(lái)結算收據）。年檢工作主要是采取以執收單位自查送審為主，財政票據管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據年檢工作，夯實(shí)了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現了執收單位在票據管理中存在的一些問(wèn)題：鄉鎮一級的票據管理相對滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據混用現象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉賬結算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》（手工）第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認等。
四、對當前票據管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區票據工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據專(zhuān)用交通工具，財政票據中轉既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費統征站都在山區鄉鎮，票據的購領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區配置一臺票據專(zhuān)用車(chē)；
二是礦產(chǎn)品稅費票據由市里統一印制后，票據工本費提高幅度較大，建議市票據科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
三是近年來(lái)縣市區財政從事票據管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據科統一組織他們到先進(jìn)地區學(xué)習經(jīng)驗，提高管理水平；
四是省非稅局在設計票據種類(lèi)時(shí)，村級票據只有一種，滿(mǎn)足不了村級財務(wù)的需要；
五是建議上級非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》；
六是建議省非稅局票據處能否將《一般繳款書(shū)》（手工）非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到第三聯(lián)，便于與單位對賬
財政整體績(jì)效自評報告18
為進(jìn)一步鞏固專(zhuān)項資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專(zhuān)項資金管理使用中的問(wèn)題，建立健全專(zhuān)項資金長(cháng)效監管機制，確保專(zhuān)項資金使用的有效性、規范性和安全性,根據省、市、區專(zhuān)項資金綜合治理工作文件精神，我鎮制定了《xx年專(zhuān)項資金綜合治理工作方案》，并由鎮財政所組織業(yè)務(wù)人員對xx至xx年的專(zhuān)項資金的來(lái)源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現將我鎮的自查情況匯報如下:
一、我局20xx年度省級財政專(zhuān)項資金管理及使用的總體情況
20xx年度，我區水利方面下達及使用的省級財政專(zhuān)項資金主要有3項，分別為強臺風(fēng)“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬(wàn)元、20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗省級專(zhuān)項資金7萬(wàn)元、水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬(wàn)元，共計197萬(wàn)元。其中強臺風(fēng)“尤特”救災復產(chǎn)省級補助資金20萬(wàn)元有6萬(wàn)元用于惠陽(yáng)區沙田鎮鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬(wàn)元用于平潭鎮坑塘口水庫溢洪道維修加固工程；20xx年白蟻防治及灌溉實(shí)驗省級專(zhuān)項資金7萬(wàn)元全部用于惠陽(yáng)區永良堤圍20xx年度省級專(zhuān)項補助白蟻防治工程；水利工程管理體制改革省級補助資金(第二批)174萬(wàn)元全部用于我區20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的`繳納。
上述各專(zhuān)項資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度：施工單位申報→監理單位復核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區財政局審核后直接撥付合同單位，工程建設資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，區財政局全程監督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：
一是領(lǐng)導重視，專(zhuān)門(mén)成立了省級財政專(zhuān)項資金自查工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)任組長(cháng)，分管副局長(cháng)、紀檢組長(cháng)、工程技術(shù)中心主任和計財股負責人任副組長(cháng)，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì )計、財務(wù)人員組成。財政專(zhuān)項資金使用情況自查報告選編3篇各類(lèi)報告。
二是明確工作原則和分工。根據《通知》要求，局領(lǐng)導明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角；同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報自查成果。
三是落實(shí)責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成后，由局省級財政專(zhuān)項資金自查工作領(lǐng)導小組副組長(cháng)成員審核并簽字，再報組長(cháng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過(guò)自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jì)。20xx年度我局所涉省級財政專(zhuān)項資金項目較少，自查過(guò)程較簡(jiǎn)單，自查成果達到《通知》要求。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改意見(jiàn)和措施
經(jīng)對我局責任范圍內20xx年度省級財政專(zhuān)項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均采用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度，自查過(guò)程中無(wú)發(fā)現資金違法違規使用問(wèn)題。
四、對省級財政專(zhuān)項資金安排及管理的意見(jiàn)和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現資金的使用和管理存在違法違規問(wèn)題，但通過(guò)開(kāi)展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區水利工程實(shí)際，對省級財政專(zhuān)項資金安排及管理提出的意見(jiàn)和建議如下：
一是建議上級部門(mén)優(yōu)化建設任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項目的資金申請程序；
二是建議上級部門(mén)考慮我區近年整治淡水河的資金壓力，在專(zhuān)項資金安排上適當傾斜，以減輕我區財政壓力；
三是建議省級專(zhuān)項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無(wú)法實(shí)施，導致資金有閑置現象，則可以申請轉移至其他工程使用。
財政整體績(jì)效自評報告19
根據《xx省財政廳關(guān)于開(kāi)展財政資金支付安全工作專(zhuān)項檢查的通知》(財庫[20xx]1726號)精神，我局進(jìn)一步統一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開(kāi)展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，現將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，自查組織落實(shí)
為認真扎實(shí)地開(kāi)展好這項工作，我鄉按照自查要求，積極向鄉黨委、政府領(lǐng)導匯報，提出了自查的工作安排，鄉黨委、政府研究。成立了以鄉長(cháng)吳忠文同志為組長(cháng)，分管紀檢、監察的黨委副書(shū)記陳群為副組長(cháng)，相關(guān)部門(mén)為成員的自查領(lǐng)導小組，辦公室設在鄉財政所，并要求集中精力，集中時(shí)間，具體負責開(kāi)展這項工作，以切實(shí)整頓會(huì )計秩序，提高財政資金安全，積極開(kāi)展自查，確保檢查工作順利進(jìn)行。
二、加大宣傳，突出重點(diǎn)
鄉財政資金安全檢查自查領(lǐng)導組加大宣傳，召開(kāi)了相關(guān)部門(mén)負責人和財務(wù)人員參加的.財政資金自查工作會(huì )議，突出檢查財政資金的安全和財政專(zhuān)戶(hù)的清理，做到部門(mén)密切配合，加強溝通協(xié)調，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。
三、措施得力，效果明顯
我鄉嚴格按照《瀘州市龍馬潭區財政局關(guān)于開(kāi)展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結合，效果明顯。
(一)財政資金嚴格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務(wù)，職責明確，相互監督。堅持日常帳務(wù)日清月結，做到帳證、帳帳、帳實(shí)相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會(huì )計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領(lǐng)導制度。
(二)鄉財政取消了所有政府各部門(mén)的存款帳戶(hù)，實(shí)行財政統一收付管理，做到財政收支規范化。鄉財政設立了三個(gè)帳戶(hù)，一個(gè)基本帳戶(hù)、一個(gè)家電補貼帳戶(hù)、一個(gè)“一事一議”帳戶(hù)，堅持每月與信用社對帳簽字制度。
四、存在的主要問(wèn)題
一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開(kāi)；二是票據管理上未能?chē)栏癜凑丈霞壱舐鋵?shí)。
通過(guò)自查，我們發(fā)現了一些薄弱環(huán)節，進(jìn)行了認真分析和總結，我們將強化制度建設，不斷完善和改進(jìn)工作，切實(shí)做到用制度規范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進(jìn)一步完善財政資金的內部管理，形成了內部監督制約、依法操作、依法理財的長(cháng)效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規范。
財政整體績(jì)效自評報告20
財政資金監管自評工作，是提升鄉鎮財政資金監管水平、及時(shí)發(fā)現并糾正鄉鎮財政資金監管工作中存在的問(wèn)題和漏洞有效之舉。為搞好自評工作，我所根據縣局有關(guān)文件精神要求，結合我鄉實(shí)際，對全鄉20xx年在我鄉實(shí)施的財政性項目資金監管工作，進(jìn)行了全面自評，現報告如下：
一、加大力度，強化領(lǐng)導
為了認真扎實(shí)地開(kāi)展好這項工作，接通知后，財政所及時(shí)向鄉黨委、政府進(jìn)行了匯報，并取得黨委、政府的全力支持，財政所進(jìn)行了專(zhuān)題會(huì )議部署，集中精力，集中時(shí)間，具體負責開(kāi)展這項工作。
二、嚴格按照上級文件要求，全面徹底開(kāi)展自評。
一是組織領(lǐng)導方面：我所把財政資金管理工作始終堅持列入各項工作的重中之重，同時(shí)作為黨風(fēng)廉政教育和法制教育一項重要內容，取得了明顯效果；
二是制度建設和內務(wù)管理方面：嚴格按照國家及上級有關(guān)財政資金管理和會(huì )計核算要求，建立健全了各項規章制度；
三是崗位設置和人員配備方面：主要領(lǐng)導具體負責財政收支的審核日常管理領(lǐng)導工作，業(yè)務(wù)人員按照工作職責明確分工。
四是資金收付管理方面：財政直接支付業(yè)務(wù)完全是按照規定提供票據會(huì )同相關(guān)附件，同時(shí)經(jīng)復核人員認真審核后，轉分管主要領(lǐng)導審批后，才予以支付：
五是財務(wù)處理方面：一貫堅持日清月結制度，報賬員辦理資金收支的相關(guān)原始憑證及時(shí)交會(huì )計人員帳務(wù)處理后，同時(shí)定期對相關(guān)的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料歸檔妥善保管，并對會(huì )計人員因工作變動(dòng)的業(yè)務(wù)移交辦理財務(wù)移交手續，制定了規范的移交清冊，實(shí)行按年度結賬制；
六是對帳管理方面：堅持內部日常帳務(wù)日清月結，達到了賬證、帳帳、帳實(shí)相符的同時(shí)定期進(jìn)行與上級撥款部門(mén)和銀行之間的對帳制，做到銀行存款余額與資金收支明細帳
全部核對；
七是財政資金專(zhuān)戶(hù)管理方面：建立了財政資金專(zhuān)戶(hù)管理，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，從未發(fā)生過(guò)擠占挪用的現象出現；
八是印鑒和票據管理方面：建立了嚴格的印鑒和票據管理制度，實(shí)行專(zhuān)人負責，分人分印制，并嚴格實(shí)行票證領(lǐng)用登記制和核銷(xiāo)制度;
九是代理銀行（營(yíng)業(yè)所）管理方面：相關(guān)憑證，單據、報表等傳遞簽訂了規范的.協(xié)議嚴格實(shí)行專(zhuān)人送取交接簽字制度；
十是信息管理方面：資金收付管理全面納入信息系統管理，并根據崗位分工情況，設置了專(zhuān)用的系統權限，相關(guān)操作系統設置了安全密碼和相關(guān)保護措施。
三、鄉鎮財政資金監管工作自評的具體情況：
20xx年我鎮財政性資金的監管工作，做到：
1、建立了鄉鎮財政資金監管臺帳，對各項資金進(jìn)行了動(dòng)態(tài)監管；
2、嚴格按照上級財政部門(mén)的要求運行各類(lèi)財政資金，做到了撥款或對付款項有依據，有資料。
3、對于補助性資金和項目類(lèi)資金我所嚴格接照上級財政部門(mén)的要求，對資金的使用依據、使用對象使用標準、使用時(shí)間、使用情況進(jìn)行公開(kāi)公示，做到了資金運行的公開(kāi)支透明。
4、我所聯(lián)合鄉紀檢部門(mén)對全鄉的財政項目資金展重點(diǎn)開(kāi)抽查和巡查工作，做到了工作有方案，有記錄，檢查結果有通報，發(fā)現出的問(wèn)題有整改記錄，加強了資金的監管力度。
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