資金經(jīng)理述職報告范文（精選6篇）
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，回顧這段時(shí)間的工作，一定有許多的艱難困苦，是時(shí)候仔細的寫(xiě)一份述職報告了。那么應當如何寫(xiě)述職報告呢？下面是小編精心整理的資金經(jīng)理述職報告范文（精選6篇），希望對大家有所幫助。
資金經(jīng)理述職報告1
xx年，是我從事會(huì )計工作的第一年。這一年來(lái)，本人在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下，通過(guò)自身的努力，由一名初涉會(huì )計行業(yè)，沒(méi)有任何經(jīng)驗的新人，轉變?yōu)槊禾夸N(xiāo)售會(huì )計的行家里手，個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，圓滿(mǎn)地完成了領(lǐng)導賦予的各項工作任務(wù)，并取得了一定的工作成績(jì)，現將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習情況匯報如下：
一、主要工作情況
1、加強政治學(xué)習，注重提升個(gè)人修養。
xx年，本人積極參加政治理論學(xué)習，先后學(xué)習了鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想，并對科學(xué)發(fā)展觀(guān)、構建社會(huì )主義和諧社會(huì )、建設節約型社會(huì )等相關(guān)理論進(jìn)行了重點(diǎn)學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，進(jìn)一步提高了本人的思想政治覺(jué)悟和道德品質(zhì)修養，做到了與人為善，和睦相處。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高工作能力。
我是一名半路出家、初出茅廬、沒(méi)有任何經(jīng)驗的會(huì )計人員，我深知銷(xiāo)售會(huì )計是一項專(zhuān)業(yè)性相當強的工作，在煤炭銷(xiāo)售這么重要的崗位擔任會(huì )計人員，我感到肩頭的擔子是沉重的，壓力是極大的。有壓力才有動(dòng)力，緊張而又充實(shí)的工作氛圍給予了我積極向上的動(dòng)力，任何一項業(yè)務(wù)核算對于我來(lái)說(shuō)都是嶄新的一頁(yè)。每當工作中遇到棘手的問(wèn)題，我都虛心向身邊的同事請教，直到弄懂弄通為止，真正做到“三人行必有我師”，取別人之長(cháng)，補已之短。同時(shí)，為了能熟練應用erp系統，我還利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)了《erp系統操作指南之一（之二）》、《erp財務(wù)與會(huì )計》、《兗礦集團有限公司財務(wù)管理與會(huì )計核算辦法》、《現代營(yíng)銷(xiāo)學(xué)》、《計算機會(huì )計學(xué)》等書(shū)籍，提高了自己的業(yè)務(wù)水平，豐富了自己的營(yíng)銷(xiāo)理論知識，為更好地做好煤炭銷(xiāo)售工作打下了堅實(shí)的基礎。在xx年1月份，我剛接觸erp系統時(shí)，每辦理一筆業(yè)務(wù)需要2分鐘以上，而現在辦理一筆業(yè)務(wù)只需要不到1分鐘，通過(guò)自己業(yè)務(wù)水平的提高，真正為客戶(hù)帶來(lái)了方便，受到了領(lǐng)導與客戶(hù)的一致好評。在xx年11月份，舉辦的全面質(zhì)量管理考試中，順利通過(guò)，并取得了優(yōu)異成績(jì)。
3、勤奮敬業(yè)，熱情服務(wù)。
在銷(xiāo)售會(huì )計工作中，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。面對興隆莊煤炭銷(xiāo)量大、品種多、結算復雜的情況，嚴格按照《地銷(xiāo)煤統一銷(xiāo)售管理辦法》、《x煤業(yè)股份有限公司煤質(zhì)運銷(xiāo)部地銷(xiāo)煤財務(wù)管理辦法》的規定，從煤炭銷(xiāo)售收入做原始憑證到審核、裝訂，記賬憑證的填列，以及增值稅發(fā)票的開(kāi)具，一般納稅人專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具，辦理納稅上報以及其他與發(fā)票管理有關(guān)的工作，煤款返礦工作，銀行賬目的核對，用戶(hù)現匯、承兌匯票的驗收工作等等，都堅持實(shí)事求是的原則，每項工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實(shí)、賬表相符、賬薄整齊。及時(shí)準確地錄入erp數據，建立客戶(hù)檔案，做好客戶(hù)信息調查，了解客戶(hù)的基本情況。遵守財務(wù)保密制度，對未公開(kāi)的煤炭?jì)r(jià)格、財務(wù)數據嚴格保密，決不泄漏。積極協(xié)調與計財部、銀行、稅務(wù)等部門(mén)的各項工作、各種關(guān)系。此外，經(jīng)常有外地客戶(hù)，由于車(chē)輛等原因來(lái)到買(mǎi)煤時(shí)，我們早已過(guò)了下班時(shí)間，對于提前打電話(huà)的我就一直等到客戶(hù)到來(lái)辦理完業(yè)務(wù)再下班，對沒(méi)有提前打招呼的客戶(hù)，我無(wú)論是在家吃飯還是睡覺(jué)，都隨叫隨到，保持高度的自覺(jué)性，及時(shí)為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，從不抱怨。真正做到了為客戶(hù)服務(wù)零距離。優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)贏(yíng)得了客戶(hù)的信任和贊揚。
4、工作敢于創(chuàng )新，提高工作效率。
本人積極配合本班組人員、科領(lǐng)導探索煤炭銷(xiāo)售的新思路、新方法。不斷規范財務(wù)工作程序，簡(jiǎn)化各種手續。例如：以前開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí)，一個(gè)訂單一開(kāi)，費時(shí)費力，發(fā)票使用很多，而且不易查找，本人和同事積極探索新的工作方法，按廠(chǎng)家、品種將發(fā)票合開(kāi)，然后再打好明細附在上方，既節省了發(fā)票的使用張數，又提高了工作效率而且方便了查找。通過(guò)工作創(chuàng )新限度的給前來(lái)購煤的用戶(hù)提供方便，提高了工作效率。
5、遵紀守法，廉潔自律，樹(shù)立財務(wù)工作者的良好形象。
本人作為煤炭銷(xiāo)售會(huì )計，重點(diǎn)崗位工作人員，一年來(lái)，認真學(xué)習《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律、八項要求”、運銷(xiāo)部提出的《煤質(zhì)運銷(xiāo)“十禁止”規定》等為行為準則。堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點(diǎn)，正確處理“自律”與“他律”的關(guān)系，在實(shí)際工作中嚴格遵守法紀，時(shí)刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹(shù)立了財務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。
二、存在的不足
xx年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績(jì)，除了自己努力工作外，更主要的是領(lǐng)導的指導和同志們幫助的結果，但這些成績(jì)離上級的要求還有較大的差距，還存在許多不足。一是學(xué)習的深度和廣度還需要加強；二是遇到困難強調客觀(guān)原因較多，沒(méi)有充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。
三、下步打算
xx年，國家宏觀(guān)調控的力度越來(lái)越大，煤炭市場(chǎng)變化不好預測，我們將面臨更加繁重的工作任務(wù)。但是機遇和挑戰的共存將會(huì )進(jìn)一步激發(fā)我的工作斗志和熱情。自己決心在上級部門(mén)的正確領(lǐng)導下，團結同事，勤奮學(xué)習，扎實(shí)工作，努力開(kāi)創(chuàng )興隆銷(xiāo)售工作新局面。一是要進(jìn)一步加強學(xué)習。認真刻苦學(xué)習鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想，同時(shí)還要認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習，不斷充實(shí)和豐富自己的煤炭銷(xiāo)售會(huì )計業(yè)務(wù)知識。二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奮，才能干勁倍增、信心百倍，才能只爭朝夕，爭創(chuàng )一流。三是要勤奮實(shí)干。自己要做到“四勤四多”，即：腦勤多想、耳勤多聽(tīng)、手勤多寫(xiě)、腿勤多跑，一如既往的敬業(yè)奉獻。四是要精誠團結。做到以大局為重，求同存異，維護集體的團結。以誠相待，相互信任，堅信“理解與友誼比什么都重要”，樹(shù)立團結就是力量的理念。在銷(xiāo)售工作中，不徇私舞弊，做到公平公正對待每一個(gè)用戶(hù)，全面完成新年度各項目標任務(wù)。力爭使興隆銷(xiāo)售財務(wù)工作再上一個(gè)新臺階。
資金經(jīng)理述職報告2
20xx年，是集團公司提出的鞏固提高年，是繼續深化推進(jìn)xx36工作思路，圍繞“改革發(fā)展創(chuàng )新”主線(xiàn)，以“三個(gè)建設”、以“依法治企年”活動(dòng)為依托。確保公司持續健康穩定發(fā)展關(guān)鍵年。一年來(lái)，自己認真履行崗位職責，以堅定的政治立場(chǎng)、以團結和諧的大局觀(guān)念，以高昂的工作熱情，以開(kāi)拓創(chuàng )新的精神，求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù)，向黨組織交了一份滿(mǎn)意的答卷�，F將一年來(lái)的工作情況簡(jiǎn)要匯報如下，請評議。
一、加強修養，提高思想認識，努力提升工作能力。
一年來(lái)，自己始終把學(xué)習作為推動(dòng)工作，加強個(gè)人修養的有效途徑。四月份，自己參加了國資委在國家會(huì )計學(xué)院舉辦的總會(huì )計師崗位培訓，進(jìn)一步提升了自己履行工作職責的能力。同時(shí)結合工作實(shí)際，先后把領(lǐng)導藝術(shù)、學(xué)哲學(xué)、用哲學(xué)，企業(yè)戰略管理、經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟法律與合同管理等與自己工作密切相關(guān)的理論知識作為學(xué)習重點(diǎn)。同時(shí)，在日常工作中，充分利用黨委中心組理論學(xué)習和公司舉辦的領(lǐng)導干部培訓班等學(xué)習機會(huì )，不斷充實(shí)自己。通過(guò)學(xué)習，不但獲得了知識，提高了自己的思想認識，而且還學(xué)會(huì )了創(chuàng )新思維的能力，提升了個(gè)人履行崗位職責的能力。在工作中能聯(lián)系實(shí)際貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，能認真貫徹省公司黨組的部署和決定，把集團公司的具體工作與科學(xué)發(fā)展相結合，及時(shí)協(xié)調解決公司發(fā)展中的突出問(wèn)題，使集團公司能持續健康穩定的向前發(fā)展。
二、愛(ài)崗敬業(yè)，履行職責，不斷提升工作質(zhì)量。
1、抓好經(jīng)營(yíng)管理工作，確保公司各項考核指標的全面完成。根據自己分管的工作特點(diǎn)，提早動(dòng)手，年初組織召開(kāi)了公司經(jīng)營(yíng)工作會(huì )議，積極調研經(jīng)營(yíng)情況，聽(tīng)取各經(jīng)營(yíng)單位的意見(jiàn)，并全面部署了公司的經(jīng)營(yíng)工作，修訂完善并簽定了各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核責任書(shū)。組織召開(kāi)了公司各個(gè)季度的經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )，通過(guò)參加各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )，深入了解公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況，認真研究公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)組織職能部門(mén)協(xié)調并解決各個(gè)經(jīng)營(yíng)單位反映的實(shí)際問(wèn)題，確保了公司年度經(jīng)營(yíng)指標的全面完成，預計將全面完成省公司下達的各項經(jīng)濟考核指標。
2、加強資金管理，嚴格成本控制，規范會(huì )計核算，完善財務(wù)指標考核。組織召開(kāi)了公司資金管理、成本管理等專(zhuān)題會(huì )議，規范公司項目部資金撥付流程，嚴格控制備用金額度。加強項目成本管理，帶隊對內蒙古通遼市風(fēng)電項目的成本情況進(jìn)行調研，為進(jìn)一步強化項目成本管理工作積累了資料。規范會(huì )計核算工作，分析解決公司運行中的有關(guān)財務(wù)問(wèn)題。使公司財務(wù)狀況進(jìn)一步提升，確保了財務(wù)考核指標的完成。
3、根據國網(wǎng)公司、省公司“依法治企年”活動(dòng)的統一部署，認真抓好集團公司依法治企年活動(dòng)的開(kāi)展，先后組織各單位、部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，檢查落實(shí)各項制度情況，認真分析公司依法經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，并由審計與紀檢監察部進(jìn)行效能監察，使公司依法治企年活動(dòng)落到實(shí)處，取得實(shí)際成效。
4、抓好公司的社�；鸷凸べY資分配管理。針對公司現場(chǎng)聘用人員規模不斷擴大的情況，工資津貼開(kāi)支不規范等情況，及時(shí)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究解決，通過(guò)與正規勞務(wù)公司簽訂協(xié)議合同等辦法，逐步規范了聘用人員的'待遇管理。加強公司的社�；鸸芾砉ぷ�，按時(shí)上繳各項社�；�，把提高職工福利待遇放在重要的位置。細化公司的工資收入分配管理，規范現場(chǎng)的津貼管理，按照公司制訂的收入分配政策，向一線(xiàn)員工和現場(chǎng)骨干傾斜，對調動(dòng)現場(chǎng)員工的積極性起了良好的作用，對穩定公司隊伍起到積極作用。
5、抓好分管單位的經(jīng)營(yíng)管理工作。對分管的物業(yè)公司，在調整班子成員后立即召開(kāi)有關(guān)會(huì )議，要求物業(yè)公司班子成員分工明確，工作責任到位，通過(guò)逐步改善硬網(wǎng)條網(wǎng)和服務(wù)水平，控制好費用的開(kāi)支，確保三項費用的控制，確保小區服務(wù)質(zhì)量提高，并配合好小區基建工作，今年先后改造了水直供系統，使多年以來(lái)職工反映強烈的停水問(wèn)題得到徹底解決，多方協(xié)調供電局改造小區的直供電和電費直收問(wèn)題，為今后公司節約電費支出打下良好的硬網(wǎng)基礎。同時(shí)要求物業(yè)公司干部員工轉變觀(guān)念，提高認識，做好后勤服務(wù)，使員工放心，離退休職工滿(mǎn)意。
6、抓好基建工程的招標管理工作，根據小區建設進(jìn)度，在基建工程監督小組及公司審計與紀檢監察部的全程參與下，在保證質(zhì)量的前提下，公開(kāi)公正的對小區建設的主體工程，材料設備進(jìn)行了招標，保證工程順利進(jìn)行，積極協(xié)調處理基建工程中的有關(guān)問(wèn)題，加強在招標過(guò)程中的監督機制和廉政辦事機制，倡導“干事干凈”，規范基建專(zhuān)項資金管理。保證小區建設的順利進(jìn)行。
7、積極組織開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作。按照國網(wǎng)公司的要求，及時(shí)組織召開(kāi)會(huì )議，開(kāi)展自查自糾工作，對各經(jīng)營(yíng)單位和職能部門(mén)進(jìn)行動(dòng)員檢查，及時(shí)上報自查報告和整改方案，使專(zhuān)項治理工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。堅決杜絕小金庫的滋生。
三、勤政廉正，以身作則，努力提升廉潔自律意識。
在日常工作中，能保持清醒的頭腦，以“勿以善小而不為，勿以惡小而為之”規范自己的一言一行。對自己分管的工作能夠嚴格按照有關(guān)規章制度辦事，每個(gè)工作環(huán)節都實(shí)行陽(yáng)光操作、透明處理，無(wú)論事大事小都要做到廉潔自律、奉公守法。帶頭踐行“干事干凈”的廉政理念，能?chē)栏褚笞约�、家人和分管單位的人員，自覺(jué)遵守廉潔自律的各項規定。不斷加強自我學(xué)習，按照“七個(gè)不準”的要求，開(kāi)展自查和剖析，提
高廉潔意識，自覺(jué)抵御各種腐朽思想的侵蝕，虛心聽(tīng)取群眾的批評意見(jiàn)，自覺(jué)接受黨和群眾的監督，始終保持共產(chǎn)黨員的蓬勃朝氣、昂揚銳氣和浩然正氣。對責任區內的黨風(fēng)廉政建設進(jìn)行了認真研究、布置和落實(shí)，做到警鐘長(cháng)鳴，防微杜漸。經(jīng)常對分管單位的領(lǐng)導進(jìn)行廉正談話(huà)，解決職工反映的熱點(diǎn)和尖銳的問(wèn)題，分管單位未發(fā)生違法亂紀事網(wǎng)和損害職工利益的事網(wǎng)。也使分管支部的黨員干部心系集體，情緒穩定，發(fā)揮了黨員干部的帶頭作用，為更好的推進(jìn)公司廉政建設制度化打下良好基礎。
四、查找不足，明確方向，努力提升自我發(fā)展能力。
自覺(jué)學(xué)習新知識、新理論不夠深刻，創(chuàng )新思路、創(chuàng )新工作方法不夠，政策法規的掌握與運用不夠，理論聯(lián)系實(shí)際深度不夠。深入基層，特別是深入現場(chǎng)一線(xiàn)調研工作不夠主動(dòng)積極，與一線(xiàn)同志交換意見(jiàn)不夠多，溝通深度不夠。今后我將堅持不斷學(xué)習，不斷創(chuàng )新、堅持與時(shí)俱進(jìn)，努力提高自己的政治素質(zhì)和領(lǐng)導能力，不斷增責任意識和表率意識，積極主動(dòng)，甘于吃苦，勇于奉獻，不斷鉆研業(yè)務(wù)知識，提高領(lǐng)導能力，認真履行好職責，決不辜負黨組和職工的期望和重托，盡職盡責做好本職工作，為公司發(fā)展做出自己應有的貢獻。
資金經(jīng)理述職報告3
時(shí)光飛逝，20xx年很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
在一年的時(shí)間里，在鎮、村領(lǐng)導及同事們的幫助指導下，通過(guò)自身的努力，無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jì)，本人能夠遵紀守法、認真學(xué)習、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。
今年的工作可以分為以下三個(gè)方面：
一、加強學(xué)習，注重提升個(gè)人修養。
一是通過(guò)雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)為行動(dòng)指南，認真參加鎮、村開(kāi)展的科學(xué)發(fā)展觀(guān)學(xué)習，遵守勞動(dòng)紀律，團結同志，熱愛(ài)集體，服從分配，對本人分管的工作認真負責，在工作中努力求真、求實(shí)、求新。以積極熱情的心態(tài)去完成村里安排的各項工作。積極參加村里各項活動(dòng)，做好各項工作，積極要求進(jìn)步加強政治思想和品德修養。二是認真學(xué)習財經(jīng)、廉政方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，嚴格按照“勤于學(xué)習、善于創(chuàng )造、樂(lè )于奉獻”的要求，堅持“講學(xué)習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準則；始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作；四是不斷改進(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長(cháng)，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。今年，根據村里的工作安排，本人今年分管財政所、經(jīng)辦、統計、民政、科文衛、村級有關(guān)項目、合作社等工作，為了搞好各項工作，有時(shí)放棄休息日，加班加點(diǎn)，認真完成村里安排的各項工作。
2、任勞任怨、樂(lè )于吃苦、甘于奉獻。今年以來(lái)，由于本人分管的事較多，不論政府
哪個(gè)部門(mén)下達任務(wù)我都能按時(shí)保質(zhì)完成。先后完成了xx年農戶(hù)的各項直補工作、合作醫療保險工作、80歲尊老金領(lǐng)取工作等等。
3、愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰線(xiàn)上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。在工作過(guò)程中，不刁難同志、不拖延報賬時(shí)間：對真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報銷(xiāo)；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了村委會(huì )一般人的好評。
三、遵紀守法、廉潔自律，樹(shù)立起財務(wù)工作者的良好形象。
本人作為村級一名財務(wù)工作者，具有雙重身份。因此，在平時(shí)的工作中，既以一名黨員的標準來(lái)要求自己，加強會(huì )計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經(jīng)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度，帶領(lǐng)聯(lián)會(huì )做好、管好組級各項賬目，樹(shù)立了財務(wù)工作者的良好形象。
四、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：
1、服務(wù)上還達不到要求，有時(shí)態(tài)度生硬，不使用文明用語(yǔ)。
2、會(huì )計業(yè)務(wù)水平也有待進(jìn)一步提高。
總之，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現一些存在的問(wèn)題。在今后的工作中我應不斷地學(xué)習新知識，努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì)。新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。
資金經(jīng)理述職報告4
回顧20xx年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店x總的直接領(lǐng)導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團財資管理處要求實(shí)事求是，嚴以律己，圓滿(mǎn)完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營(yíng)指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證。促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據。主要有以下幾個(gè)方面：
一、會(huì )計基礎工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、會(huì )計管理方面
1、資產(chǎn)管理：
我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。
2、債權債務(wù)管理：
對酒店債權債務(wù)認真清理，每月及時(shí)催促營(yíng)銷(xiāo)部收回各項應收款項。
3、監督職能：
加大監控力度，主要表現在如下幾個(gè)方面：
�。�1）財務(wù)監控從第一環(huán)節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節緊密銜接，相互監控，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。
�。�2）對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制，同時(shí)加強采購的審批報帳環(huán)節及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。
�。�3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺帳。
�。�4）貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定，由會(huì )計人員監督，定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度，做到現金管理無(wú)差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、對內：
協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支，編制費用預算，為各部門(mén)確定費用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支；合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標，及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料，為領(lǐng)導決策提供了依據。對本部門(mén)所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。
2、對外：
及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。
3、及時(shí)填制酒店的納稅申報表，按時(shí)申報納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團財資管理處進(jìn)行溝通并解決。
4、 按時(shí)參加集團召開(kāi)的季度例會(huì )，根據集團財資管理處召開(kāi)的財務(wù)工作會(huì )議的工作布署，及時(shí)安排對往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、 積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、 對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認真復核管理。
7、 參加集團組織的會(huì )計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
20xx年是“xx”的第一年，也是酒店發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù)，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協(xié)力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。
資金經(jīng)理述職報告5
一年來(lái)，本人在公司領(lǐng)導關(guān)心指導、其他同志的幫助支持下，圓滿(mǎn)地完成全年的工作和學(xué)習任務(wù)，在德、能、勤、績(jì)四個(gè)方面均取得了一定的進(jìn)展，同時(shí)對自己的弱點(diǎn)也有了清醒的認識，明確了自己的努力方向�，F把一年來(lái)的工作、學(xué)習情況報告如下：
一、履行職務(wù)情況
我具體分管財務(wù)和審計工作，參與領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算和監督等方面的工作。在日常管理工作中，較好地貫徹了公司經(jīng)營(yíng)管理方面的規定和精神，在稅務(wù)工作中較好地維護了企業(yè)利益，較好地遵守了國家有關(guān)財經(jīng)法規和上級主管部門(mén)的有關(guān)規定，在歷次稅務(wù)檢查、財務(wù)檢查中得到了稅務(wù)部門(mén)和主管業(yè)務(wù)部門(mén)的好評和肯定。
1、強化計劃管理，各項財務(wù)指標圓滿(mǎn)完成
年初，按照公司的總體部署，組織人員認真測算，反復向公司領(lǐng)導匯報、修改，編制了公司年度財務(wù)計劃。在此基礎上，通過(guò)多次同各單位對接，努力做到科學(xué)、合理地分解指標，層層傳遞了壓力，逐級落實(shí)了責任。在計劃執行過(guò)程中，細化月度計劃管理，建立預警機制，及時(shí)發(fā)現計劃執行中存在的問(wèn)題，對完成計劃指標較差、問(wèn)題突出的單位，組織人員進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤監控，及時(shí)解決問(wèn)題，確保了計劃平穩運行，圓滿(mǎn)地完成了總局下達的各項經(jīng)濟指標。
2、進(jìn)一步強化成本費用管理，加大成本控制力度。
成本費用的管理是日常財務(wù)管理的重要內容，在工作中我突出強調一定要嚴格控制成本費用支出，加強成本費用的定額管理，健全成本控制制度，認真審核成本費用的發(fā)生過(guò)程，防止跑、冒、滴、漏現象的發(fā)生。在具體工作中，認真執行公司制定的經(jīng)費管理辦法，加大成本費用控制力度。同時(shí)，可能的減免銀行債務(wù)，充分利用政策，盡可能減少企業(yè)稅負。
3、全面落實(shí)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，認真落實(shí)天保工程核查驗收工作
年初，按照公司的總體發(fā)展要求及施工分布情況，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì )討論通過(guò)了企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。經(jīng)過(guò)一年的努力，各單位已經(jīng)較好地完成了各項指標，為企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益奠定了基礎。同時(shí)，按照總局要求，對公司現在的專(zhuān)項資金計劃及使用情況進(jìn)行了自檢自查，無(wú)違紀現象發(fā)生。
4、認真抓好審計工作，進(jìn)一步規范了企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為
認真履行監督職責，堅持以效益為中心，組織開(kāi)展經(jīng)理離任責任審計、經(jīng)營(yíng)承包指標考核審計、多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)審計、基建工程審計等項。同時(shí)，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)濟工作總體目標，擴大審計覆蓋面，加大內部審計力度。通過(guò)采取幫審結合的辦法，進(jìn)一步規范了經(jīng)營(yíng)行為。通過(guò)審計，使各部門(mén)的管理要求滲透到各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中，彌補了管理當中的薄弱環(huán)節，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
二、廉潔自律情況
作為分管財務(wù)的領(lǐng)導，我始終保持清醒的頭腦，自覺(jué)遵守黨和國家有關(guān)廉潔自律的規定。以平常心看待手中的權力，利用好上級黨組織賦予自己的權力，多為企業(yè)的管理出力。
1、認真學(xué)習黨關(guān)于廉潔自律的規定，學(xué)習中紀委提出的四大紀律八項要求和“三個(gè)不得”，堅持心為企業(yè)所想，權為企業(yè)所用，不為自己謀私利。
2、用制度自律
我在工作中嚴格遵守相關(guān)的財經(jīng)法規和制度，特別是在簽訂經(jīng)濟合同、支付資金方面，按制度和程序辦事，不越權，不違規。在嚴格要求自己的同時(shí)，注重健全企業(yè)內控制度，互相制約，使想犯錯誤的人也犯不成錯誤，在會(huì )計人員業(yè)務(wù)設置和人員輪職上制度化。
3、注重業(yè)務(wù)學(xué)習，提高個(gè)人素質(zhì)
在加快知識更新的時(shí)代，如果一個(gè)人不學(xué)習，就會(huì )被時(shí)代所淘汰，特別是我們財務(wù)會(huì )計工作，近年來(lái)改革力度變化較大，不學(xué)習就適應不了工作的要求，更談不上工作的創(chuàng )新，為此，我不斷加強學(xué)習，注重參加會(huì )計的繼續教育，隨時(shí)掌握國家財經(jīng)、稅務(wù)等方面的變化，更好地適應了工作要求。
三、存在的問(wèn)題和今后努力方向
回顧自己一年來(lái)的工作，雖然圍繞自身工作職責和年初確定的工作目標，做了一定的工作，取得了一定的成績(jì)，但與組織的要求和同志們的期望相比，還存在一定的差距。我認為自身還存在兩個(gè)問(wèn)題：實(shí)事的工作作風(fēng)，用自身良好的形象維護公司的整體形象。五是研究強化公司整體運作水平的新途徑，重點(diǎn)是盤(pán)活資產(chǎn)，提高資金使用效率。
在新的一年里，我將進(jìn)一步提高工作水平，履行崗位職責，為年再創(chuàng )輝煌貢獻自己的力量。
資金經(jīng)理述職報告6
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到20xx年�；仡�20xx年，我本著(zhù)“認真做事，踏實(shí)做人，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領(lǐng)導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務(wù)科全體同仁的積極配合，離不開(kāi)院領(lǐng)導和各部門(mén)負責人的支持，離不開(kāi)同事們的幫助。借助這次機會(huì )一并表示最衷心的感謝，謝謝大家！現將我日常所做工作向各位代表簡(jiǎn)要匯報如下：
一、財務(wù)會(huì )計核算方面
在會(huì )計核算方面，我們始終堅持會(huì )計為管理服務(wù)的基本原則，在做好國家法定財務(wù)會(huì )計核算內容的基礎上，根據學(xué)院內部管理的需要，增加了分部門(mén)、分項目管理核算的內容（共有近40個(gè)部門(mén)，100多個(gè)項目），及時(shí)、準確、完整地統計了學(xué)院年初制定的發(fā)展計劃的執行情況，為學(xué)院管理決策提供了大量有用的會(huì )計統計信息。主要內容有：
�。ㄒ唬�、精心設計會(huì )計核算體系，全面、真實(shí)、及時(shí)的提供財務(wù)會(huì )計信息，為領(lǐng)導決策等提供有用的決策信息受到領(lǐng)導的好評
“凡事預則立”，20xx年學(xué)院全體財務(wù)人員為了能在做好日常財務(wù)會(huì )計核算工作的基礎上，限度的滿(mǎn)足學(xué)院管理的需要，為學(xué)院的管理提供有用的會(huì )計核算信息。我們全體財務(wù)人員全面總結了以前年度會(huì )計核算經(jīng)驗的基礎上，結合學(xué)院的具體情況和年度財務(wù)工作目標，通過(guò)向上級有關(guān)主管部門(mén)請示、匯報，向有關(guān)專(zhuān)家咨詢(xún)、請教，財務(wù)專(zhuān)題會(huì )議討論、日常財務(wù)工作交流等多種形式、多種渠道對學(xué)院的會(huì )計核算體系進(jìn)行充分地論證，利用現代化的會(huì )計核算手段，精心組織、設計學(xué)院的會(huì )計核算體系和會(huì )計信息報告系統。
根據學(xué)院年初管理的需要，我們利用電算化手段設置了40多個(gè)部門(mén)，100多個(gè)項目進(jìn)行分部門(mén)、分項目核算。雖然給日常的會(huì )計核算增添了大量的工作，但通過(guò)全體財務(wù)加班加點(diǎn)的工作，每月5日（即使法定節假日也不例外）按學(xué)院管理的需要及時(shí)、完整的將會(huì )計核算資料提交到學(xué)院領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員的手中，受到了學(xué)院領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)的好評。
�。ǘ�、堅持自加壓力，克服工作中的種、種壓力與困難，在會(huì )計人員較少的情況下完成了日常會(huì )計工作辦理了大量的歷史遺留事項，取得了階段性的工作成績(jì)
由于學(xué)院的財務(wù)基礎工作一向比較薄弱，歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關(guān)稅務(wù)事宜、駕駛培訓業(yè)務(wù)單獨核算后遺留下來(lái)的大量的往來(lái)清算、資金結算、歷史遺留稅務(wù)事宜等工作都比較多。特別是近年來(lái)由于學(xué)院開(kāi)辟新的辦學(xué)途徑，學(xué)院采用新的核算體系，會(huì )計核算的內容不斷調整，會(huì )計人員變動(dòng)相對比較頻繁，學(xué)院會(huì )計人員相對較少等因素，學(xué)院財務(wù)工作的壓力日易增加。辦理大量的歷史遺留事項需要我們在本來(lái)日常工作就比較緊的情況下利用加班加點(diǎn)的時(shí)間來(lái)完成，我們全體財務(wù)人員堅持自加壓力，克服工作中的種、種困難，從來(lái)不計較個(gè)人得失，使學(xué)院的財務(wù)工作取得了階段性的工作成績(jì)。
在這里我特別要感謝王巧云會(huì )計，她經(jīng)常是帶病堅持工作，從來(lái)沒(méi)有怨言。也要感謝許寧慧，她嫻熟的業(yè)務(wù)能力，熱情的服務(wù)為學(xué)院做了大量的財務(wù)基礎工作。感謝曾華斌，為我辦理了大量的日常會(huì )計管理工作。
二、財務(wù)會(huì )計監督方面
在財務(wù)會(huì )計監督方面，我們堅持依法做好日常會(huì )計監督工作，依法辦理日常會(huì )計事項，做好日常的會(huì )計憑證事先與事后的復核工作，積極配合上級部門(mén)對學(xué)院的例行審計、檢查和專(zhuān)項審計工作。
�。ㄒ唬�、堅持做好日常會(huì )計監督工作，確保學(xué)院財務(wù)工作真實(shí)、合法
財務(wù)處全體人員堅持從細微處入手，嚴把財務(wù)工作的“進(jìn)口關(guān)”，按國家財務(wù)規定對每一筆收支票據的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認真審核。加強財務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行銀行資金的核對。確保學(xué)院資金的安全、完整。進(jìn)一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據的財務(wù)管理工作，采取專(zhuān)人負責，日常工作中做好各種財政、稅務(wù)和內部印制的票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書(shū)面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關(guān)的事宜，及時(shí)核銷(xiāo)各種票據以確保學(xué)院的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，堅持財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”，積極協(xié)同總務(wù)處等部門(mén)嚴格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續，從源頭做好學(xué)院的日常財務(wù)監督工作。全年審核會(huì )計憑證2萬(wàn)多張，審核財務(wù)發(fā)票3萬(wàn)多份，進(jìn)出資金近億元無(wú)差錯，確保學(xué)院財務(wù)工作真實(shí)、合法性。
�。ǘ�、積極配合上級部門(mén)的例行審計與專(zhuān)項審計工作，客觀(guān)、公正的提供財務(wù)資料，實(shí)事求是的解釋相關(guān)財務(wù)事項
由于今年市交通局進(jìn)一步加強對下屬單位的監督管理，統一委托會(huì )計師事務(wù)所對下屬單位進(jìn)行年度財務(wù)收支例行審計和銀行存款專(zhuān)項審計，加之學(xué)院領(lǐng)導調整要進(jìn)行例行任期經(jīng)濟責任審計。我們全體財務(wù)人員積極配合市局的審計、監督工作，客觀(guān)、公正的提供財務(wù)基礎資料和其他相關(guān)資料，實(shí)事求是的解釋財務(wù)相關(guān)事項。通過(guò)審計監督，進(jìn)一步規范了學(xué)院的財務(wù)工作。
三、在日常財務(wù)管理方面
在日常的財務(wù)管理方面，我堅持學(xué)好用好政策，努力做好領(lǐng)導的財務(wù)參謀，竭盡全力多方籌措資金，全力為學(xué)院日常周轉與發(fā)展提供財務(wù)保障。
資金是學(xué)院正常教學(xué)活動(dòng)和學(xué)院發(fā)展的血液，xx年由于國家宏觀(guān)金融政策偏緊，學(xué)院產(chǎn)業(yè)實(shí)體獨立核算，學(xué)院賬中的資金流量同比較小、無(wú)法提供銀行認可的擔保單位等原因，學(xué)院從年初就面臨巨大的資金壓力。4月份農業(yè)銀行400萬(wàn)元到期貸款需要償還，6月份興業(yè)銀行400萬(wàn)元到期銀行貸款需要償還，8月份交通銀行2000萬(wàn)元到期銀行貸款需要償還。
在學(xué)院領(lǐng)導的積極努力和市局財務(wù)處等相關(guān)部門(mén)的幫助、支持下，我具體聯(lián)系、商談了南京所有的十幾家銀行，最終辦理了興業(yè)銀行400萬(wàn)元轉貸款和新增加廣東發(fā)展銀行1500萬(wàn)元貸款，償還了農業(yè)銀行400萬(wàn)元和交通銀行2000萬(wàn)元的到期貸款。通過(guò)辦理興業(yè)銀行轉貸款400萬(wàn)元、新增貸款1500萬(wàn)元和市交通局借款1000萬(wàn)元，暫時(shí)綏解了學(xué)院的資金困難。
20xx年在學(xué)院領(lǐng)導的指導下，我具體辦理了大通達公司稅收減免近20萬(wàn)元，學(xué)院教學(xué)用車(chē)輛減免車(chē)船稅4萬(wàn)元，減免物價(jià)年審收費8萬(wàn)元，減免營(yíng)運駕駛員培訓稅款近20萬(wàn)元，銀行貸款利息優(yōu)惠8萬(wàn)元，市財政追加撥款100萬(wàn)元等共計為學(xué)院爭取資金160余萬(wàn)元。另外，還利用工作的便利為駕校介紹學(xué)員近300人。
總結過(guò)去，我堅守學(xué)院的會(huì )計崗位，一切從學(xué)院的利益出發(fā)，從審核每一筆會(huì )計憑證開(kāi)始，盡心盡職從事學(xué)院的財務(wù)工作，取得了一些工作成績(jì)。在此，感謝學(xué)院領(lǐng)導和上級主管部門(mén)領(lǐng)導的關(guān)愛(ài)，感謝學(xué)院其他部門(mén)的關(guān)心、支持與配合。展望未來(lái)，我將加倍努力工作，在學(xué)院領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，從做好學(xué)院的財務(wù)基礎工作開(kāi)始，全力做好學(xué)院的各項財務(wù)工作，為領(lǐng)導分擔解憂(yōu)，做好領(lǐng)導的經(jīng)濟參謀。
我的述職報告完畢，請各位領(lǐng)導，各位代表評議。同時(shí)，祝愿各位領(lǐng)導，各位代表在新的一年里工作順利，身體健康，生活愉快。
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