支付結算業(yè)務(wù)自查報告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家整理的支付結算業(yè)務(wù)自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
支付結算業(yè)務(wù)自查報告1
會(huì )計信息部：
根據X銀發(fā)[202x]94號文件的有關(guān)精神，我社及時(shí)認真地進(jìn)行了一次全面的專(zhuān)項檢查，現將我社對人民幣銀行結算賬戶(hù)的自查情況匯報如下：
一、支付結算業(yè)務(wù)。
1、對核準類(lèi)銀行結算賬戶(hù)能按照規定及時(shí)報人民銀行審批；對備案類(lèi)銀行結算賬戶(hù)能按照規定時(shí)間通過(guò)賬戶(hù)管理系統向人民銀行備案，沒(méi)有違規開(kāi)立銀行結算賬戶(hù)情況。
2、我社一直按照《人民幣銀行結算管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法實(shí)施細則》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理系統業(yè)務(wù)處理辦法（試行）》、《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規定》、《中國人民銀行關(guān)于規范人民幣銀行結算賬戶(hù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，以及相關(guān)法律、法規和規章制度辦理銀行結算賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3、我社的銀行結算賬戶(hù)的開(kāi)立、使用和撤銷(xiāo)的審查和管理主要由會(huì )計主管，并設有專(zhuān)人復核，有份健全的.開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記。對人民幣銀行結算賬戶(hù)的現金提取及可疑支付交易，我社嚴格按相關(guān)的登記和審批制度執行，并及時(shí)上報縣聯(lián)社，未發(fā)現違規現象
二、國庫業(yè)務(wù)。
我社對當地財政所交來(lái)的繳款書(shū)內容進(jìn)行認真審核，對不符合要求的繳款書(shū)拒絕受理；在受理繳款書(shū)后，及時(shí)辦理轉賬，沒(méi)有出現無(wú)故壓票現象；我社沒(méi)有違規為征收機關(guān)開(kāi)立預算收入過(guò)渡戶(hù)；除國家另有規定外，不得向繳款人收取任何費用。
通過(guò)這次自查，進(jìn)一步加強了我社的銀行結算賬戶(hù)的管理，也從中總結出我們的不足，具體有：一是業(yè)務(wù)人員對人民幣銀行結算賬戶(hù)有關(guān)知識學(xué)習不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高；二是相關(guān)管理監督措施有待進(jìn)一步加強，鑒此，我社將繼續發(fā)揚好的方面，針對不足，努力把人民幣銀行結算賬戶(hù)的管理工作做得更好。
XX分社
202x年4月21日
支付結算業(yè)務(wù)自查報告2
為進(jìn)一步加強內控管理，規范操作規程，建立健全和完善內部約束機制，保證支付結算業(yè)務(wù)安全穩定運行，根據人民銀行廣州分行辦公室《關(guān)于確保廣東地區支付結算業(yè)務(wù)安全穩定運行的通知》（廣州銀辦發(fā)[20xx]323號）文件精神，本社于20xx年x月x日至x月十對轄內信用社支付結算業(yè)務(wù)及內控管理進(jìn)行自查�，F將自查情況報告如下：
一、支付系統的自查
經(jīng)對轄內信用社大額支付系統、小額支付系統和農信銀業(yè)務(wù)系統的檢查，除個(gè)別社存在大額支付往賬未經(jīng)有權人審批現象外，未發(fā)現存在問(wèn)題和風(fēng)險隱患。存在問(wèn)題已下事實(shí)確認書(shū)，限期整改。
二、銀聯(lián)支付系統的自查
�。ㄒ唬┍韭�(lián)社共有ATM機5臺，均為在行ATM機。到檢查日止，5臺機具使用正常，但存在部分信用主相關(guān)人員對ATM機巡查工作未達到要求次數；前后臺崗位輪換時(shí)，柜員未及時(shí)對ATM機密碼進(jìn)行變更等現象。
�。ǘ┲翙z查日止，本聯(lián)社共有POS機45臺，目前使用正常，未發(fā)現其他風(fēng)險隱患。
三、內控管理情況的自查
對印、押、證的管理進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。轄內信用社人員崗位設置合理，能起到相互制約的作用，各類(lèi)印章的啟用、使用和保管符合規定要求。檢查中發(fā)現有個(gè)人名章長(cháng)時(shí)間閑置桌面、員工調離本社但未及時(shí)登記停用日期的情況，已當場(chǎng)要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用，杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶(hù)管理方面，存在個(gè)別信用社賬戶(hù)資料已過(guò)有效期而未及時(shí)更新、開(kāi)立的單位存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證單位負責人姓名與客戶(hù)所提供的開(kāi)戶(hù)資料負責人身份不一致現象，已督促其限期整改。
通過(guò)本次自查自評，聯(lián)社上下內控意識也得到進(jìn)一步增強，明確了內控管理工作對于自身發(fā)展及落實(shí)外部監管要求的重要意義。同時(shí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)一步梳理了日常內控管理工作流程，轄內各信用社在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理和操作中，將嚴格遵循“內控優(yōu)先”原則，優(yōu)化流程，規范操作，加大檢查監督和機具使用巡查的力度，扎扎實(shí)實(shí)地做好內控管理，做到警鐘長(cháng)鳴，堅持不懈，嚴防各類(lèi)風(fēng)險的發(fā)生。
XX聯(lián)社會(huì )計結算部
20xx年x月x日
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