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財務(wù)部副經(jīng)理工作總結
總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書(shū)面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？下面是小編整理的財務(wù)部副經(jīng)理工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
20xx年財務(wù)部計劃工作緊緊圍繞著(zhù)集團領(lǐng)導年初提出的工作重點(diǎn)和工作的展開(kāi)的，在集團管理中心的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和論述總結。
一、成功實(shí)施會(huì )計織染局，使財務(wù)工作房檐上一個(gè)新的臺階。
按照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員中其多次溝通，在數據初始化時(shí)規范建立了規范的施工民企帳套體系，對會(huì )計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會(huì )計制度的規定進(jìn)行設置。為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行做足部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì )計電算化業(yè)已也已全面實(shí)施，按項目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運行良好，由總賬會(huì )計負責。會(huì )計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用廣泛應用與操作，財務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節約了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數據的查看功能，為財務(wù)分析打下了良好的核數下功夫，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
存在的問(wèn)題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，以致一個(gè)帳套的數據丟失，只能花費人力、花費時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養成良好的數據備份習慣，每月定期作出硬盤(pán)、光盤(pán)的備份，并將數據備份的工作落實(shí)到責任人，避免發(fā)生類(lèi)似重復勞動(dòng)。
二、認真做好常規性財務(wù)工作。
1、企劃部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的大額資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作。阿芒塔同時(shí)還要相配合經(jīng)營(yíng)部的投標工作，做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保和增減工作。在這最平常最簡(jiǎn)便的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時(shí)為各項中國經(jīng)濟活動(dòng)提供外需有力的支持和配合，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。
2、對日常的人事財務(wù)基層工作流程熟練掌握，想要做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從憑證原始發(fā)票的取得到填制證，從財務(wù)報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理一律機制執行，使得財務(wù)部成為股份公司的信息庫。
存在的問(wèn)題是：在財務(wù)部?jì)炔科髣澆康淖圆楹头礄z中，發(fā)現個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來(lái)的現象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復核是客觀(guān)原因，主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)之前不夠本質(zhì)細心嚴謹，沒(méi)有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。
三、有效開(kāi)展項目成本核算，強化了對各項目部的財務(wù)監督管理。
1、財務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行中層干部?jì)炔繊徫徽{換，專(zhuān)門(mén)設立成本會(huì )計崗位，由具備現場(chǎng)財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任，每月走到項目中去，分項進(jìn)行成本核算。
2、20xx年度，我部組織成本會(huì )計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線(xiàn)、康定公路幾個(gè)宅地公路房地產(chǎn)項目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項目的債權債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的鋼鐵集團運營(yíng)管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的增強信息。
3、針對每個(gè)項目核定的費用指標，在執行過(guò)程中，嚴格審核，加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用工程項目項目，監督項目部完善事前報告審批程序。
存在的問(wèn)題是：一是部分項目財務(wù)基礎管理工作比較薄弱，自營(yíng)項目中的材料管理監管不夠。尤其巴中s302線(xiàn)項目，材料單據帳目不能及時(shí)遞交財務(wù)、部分海地人結算單據只是結算人因持有，短果沒(méi)有掌握�；蚴共牧蠑祿荒芗皶r(shí)、準確的上報，工程欠款不能及時(shí)掌握，無(wú)法統籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過(guò)模塊財務(wù)培訓，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數據傳遞的緊密配合。應不斷加強對材料員的培訓，將公司的財務(wù)制度帕尼諾區貫徹下去。
三是原始記錄單據不統一，開(kāi)單人員主觀(guān)性大，結賬時(shí)財務(wù)復核沒(méi)用不了一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應規范項目上的各種原始記錄的，對機械施工、碎石材料、運費等產(chǎn)品設計專(zhuān)用財務(wù)單據，要求材料員按財務(wù)要求規范填開(kāi)、規范簽字、按時(shí)匯總報送。同時(shí)應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性及時(shí)性和時(shí)效性。
四、積極籌措資金，保證現金流的正�；�。
20xx年幾個(gè)公路項目同時(shí)施工，資金總量需求增加，這給財務(wù)部帶來(lái)了不小的造成融資財務(wù)壓力。為了公司的長(cháng)遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的資金需求，這是財務(wù)部xx年年度的歷史使命。本年度，通過(guò)對多家銀行視察，在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開(kāi)立基本賬戶(hù)。通過(guò)半年多的交往和多番多次溝通，與信托公司建立友好合作關(guān)系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類(lèi)貸款財務(wù)報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與20xx年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保小微下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬(wàn)元的信貸關(guān)系。
在完成貸款工作的同時(shí)，加強與外資銀行的交流，并且在準備貸款原始數據時(shí)，從封面到內容即便花費不少不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數據都字斟句酌。對于首次貸款企業(yè)能夠提供出這樣的資料來(lái)，地方銀行給予了肯定的評價(jià)，樹(shù)立了公司財務(wù)健全、管理規范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在技術(shù)交流中對貸款工作也抵押貸款有了全面的了解，學(xué)到了茀蕨業(yè)務(wù)知識。
雖然這次貸款沒(méi)有達到預期350萬(wàn)元的目標，但是在目前國家限制對施工企業(yè)貸款的宏觀(guān)政策調控影響下，在房產(chǎn)證不能取得的客觀(guān)條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務(wù)部是盡了努力了。這也是公司首次與銀行合作。
下才年度將與銀行建立更加密切構建的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保xx年年原有的融資總量外，積極推動(dòng)尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開(kāi)展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供充分支持。
五、對單位進(jìn)行多樣化多元化的財務(wù)管理。
1、20xx年年度對生態(tài)公司項目投資的管理模式是采取工程收入集中到基本戶(hù)，在扣除管理費、稅費后剩余資金由單位自由支配。那種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為子公司貸款創(chuàng )造良好環(huán)境;利用部分閑余
資金周轉，可短期緩解公司資金經(jīng)濟風(fēng)險;通過(guò)對資金的管理間接掌握了情況項目的施工人員情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是：上單位在資金轉用上有一定的限制，因此有較大的抵觸。為了獲得理解和提供支持，全面落實(shí)財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式須外出經(jīng)營(yíng)管理證明，涉稅手續多，給企劃部的工作增加難度和錯誤率工作量�？傮w來(lái)說(shuō)這種管理模式更利于公司的持續經(jīng)營(yíng)和長(cháng)遠發(fā)展，因此，下年度將繼續采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化的項目進(jìn)行管理。
2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是采取開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)，在繳納管理費后，其資金由項目部預先支配，涉稅審批手續自行負責。這種管理模式給予項目充分資金自由，財務(wù)只通過(guò)支票現金監章多枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種運營(yíng)管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險因素。單位仍未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險，資金使用沒(méi)有監控，存在抽逃資金市場(chǎng)風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于公路取得項目憑證取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過(guò)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，尋求更完善的管理方法。
3、對項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續、銀行開(kāi)戶(hù)手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項組織工作，財務(wù)部礦務(wù)一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)時(shí)，耐心解釋?zhuān)瑫r(shí)也稀釋各方意見(jiàn)，不斷提高認識，做好財務(wù)產(chǎn)品服務(wù)工作。
六、加強與稅務(wù)部門(mén)的溝通。
1、在年初的一次臨時(shí)性稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專(zhuān)管員成功進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢(xún)問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)體檢。
2、財務(wù)部在核發(fā)辦理各種稅務(wù)確證、稅務(wù)資料時(shí)，由于部門(mén)外地稅務(wù)部門(mén)出于抓出稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。短果不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門(mén)連系的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門(mén)的理解和支持，避免聯(lián)營(yíng)公司承擔一些不合理的稅負。
3、在不違反財政、稅法規定的前提下所，對企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅進(jìn)行了稅務(wù)籌劃，合理地為公司降低稅負。同時(shí)每月超時(shí)進(jìn)行納稅申報，最多的月份要在規定的時(shí)限內同時(shí)面對七個(gè)參評稅務(wù)局進(jìn)行申報，但財務(wù)部統籌安排時(shí)間，財務(wù)人員內部協(xié)作配合，每月
都按時(shí)完成稅務(wù)申報雖然其他工作，盡努力鑄就樹(shù)立誠信納稅的形象。
存在的問(wèn)題是：項目部出于節約成本切入點(diǎn)的較好出發(fā)點(diǎn)，沒(méi)有取得相應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬(wàn)。各項目投資整天財務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車(chē)薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必須采取應對措施，這須要公司領(lǐng)導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都問(wèn)題的發(fā)票取得難的面臨，財務(wù)部會(huì )計部應加強與稅務(wù)部門(mén)溝通，尋求更進(jìn)一步的解決方案。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就戲劇化不能夠真實(shí)反映世界經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出，甚至會(huì )出現太多的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控管借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結算。由于祭出有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時(shí)了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目每期財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行上層自查、自檢工作。雖然非常大面對巨大而繁瑣的部分資金流量，仍能可以保證資金收付安全、準確。
存在的問(wèn)題是：個(gè)別項目部存在給員工的私人機構借款因員工擅自離崗追回而沒(méi)有追回。針對這個(gè)問(wèn)題建議財務(wù)部明令要求：私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時(shí)應及時(shí)扣回。
在加強資金項目管理的同時(shí)，財務(wù)部還需要思考資金來(lái)源項目投資效益。參數值在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司目前資金增值率，與股份制銀行相互支持取得雙贏(yíng)。
八、認真做好年終決算其他工作。
決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，典型是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司一年來(lái)財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算組織工作。
此屆的股份公司財務(wù)報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營(yíng)部、九部各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開(kāi)支情況。全面外部環(huán)境反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構、償債能力。為本年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。企劃部將根據集團領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗，直接提供更加詳盡的財務(wù)數據。
九、團隊建設。
1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大，招聘了一批大學(xué)應屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養。財務(wù)部完備在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個(gè)崗位編制每位了崗位說(shuō)明書(shū)，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作，本部門(mén)對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)行培訓的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們急遽走上獨立工作崗位獨立開(kāi)展工作，并且大部分表現非常卓越。
2、本年度財務(wù)部?jì)啥葍炔棵媾R著(zhù)多次崗位調整，在調動(dòng)過(guò)程中，按進(jìn)行規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開(kāi)展工作，確保了財務(wù)部的營(yíng)運正常。
3、定期召開(kāi)財務(wù)管理工作會(huì )議。通過(guò)會(huì )議將公司目前的經(jīng)營(yíng)成本控制方針、管理理念、政策重要信息垂直傳全體達到每位職員。同時(shí)通過(guò)部門(mén)會(huì )議不斷總結工作中存在的問(wèn)題，共同探討解決方案，布置下一階段的工作任務(wù)。使每位財務(wù)人員明確工作目標和工作責任，逐步規范各項會(huì )計這些行為，在各個(gè)環(huán)節按一定的比賽規則、程序有效地運行和控制。
存在的問(wèn)題：項目財務(wù)人員財務(wù)理論知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳目處理時(shí)，公司本部婚姻關(guān)系需花費很大精力理清往來(lái)關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責任心不強，不會(huì )站在公司的立場(chǎng)集團和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)認知不夠，不服從技術(shù)顧問(wèn)的安排，人為制造資金支付語(yǔ)言障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用的事情，由于發(fā)現較早，沒(méi)有造成損失。警鐘但這件事對我部的其他工作敲響了警鐘。
為吸取前車(chē)之鑒，針對年終不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強運營(yíng)管理。制度管理方面：加大監督力度，定期對現金成功進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠端軟件，加強財務(wù)集團化管理，加強資金使用管理。這需要更進(jìn)一步完善財務(wù)軟件系統，把項目部出納的現金及銀行帳務(wù)納入網(wǎng)絡(luò )的財務(wù)軟件目前中，并爭取做到實(shí)時(shí)透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數據及。最后一方面：財務(wù)部真心歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報投訴。
特別針對專(zhuān)業(yè)知識方面財務(wù)部仍須應加強培訓：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會(huì )計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部將安排專(zhuān)門(mén)時(shí)間進(jìn)行預備內部學(xué)習、討論，部門(mén)經(jīng)理在注重自身專(zhuān)業(yè)的提高同時(shí)應充分帶動(dòng)本部門(mén)雇員。將項目財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠的確充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決的能力。
通過(guò)對這半年來(lái)的十個(gè)月科研工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽(yù)感、責任感、歸屬感是開(kāi)拓打造一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
其三：作為中層管理者，充分認識到自己既是一個(gè)佩呂桑管理者，更是一個(gè)執行者。要想帶好一個(gè)創(chuàng )業(yè)團隊，除了業(yè)務(wù)精深，更重要的是起好表率作用，有時(shí)候，以身作則比一百次的命令更加有效。
財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jì)。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的戰斗部隊會(huì )更重，壓力會(huì )更大，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大突出貢獻的貢獻!
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