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財務(wù)資金管理工作總結范文（精選22篇）
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，過(guò)去這段時(shí)間的辛苦拼搏，一定讓你在工作中有了更多的提升！讓我們好好總結下，并記錄在工作總結里。大家知道工作總結的格式嗎？以下是小編為大家收集的財務(wù)資金管理工作總結范文，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)資金管理工作總結 1
20xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因為回首這一年的工作，我們會(huì )計出納部的每一名員工都有自己的收獲，都沒(méi)有碌碌無(wú)為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻�，F將全年的工作情況向全行職工作以匯報：
一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項制度
今年是我們商業(yè)銀行具有轉折意義的一年，經(jīng)過(guò)六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿(mǎn)，準備更名掛牌，開(kāi)始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會(huì )計出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習、崗位練兵。對市行傳達的.每一個(gè)文件、通知都認真貫徹。讓員工樹(shù)立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動(dòng)的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時(shí)間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無(wú)重大差錯事故。
二、加強日常工作管理，做好安全防范工作
我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工并事假都嚴格按照規定及時(shí)請假。
在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領(lǐng)用，都有專(zhuān)人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢(qián)可疑業(yè)務(wù)及時(shí)上報;隨時(shí)提高警惕，杜絕詐騙�？傊�，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無(wú)用功，力求使全行的工作在穩健中謀發(fā)展。
三、培訓員工操作能力，順利通過(guò)柜員考試
今年是對全行職工個(gè)人業(yè)務(wù)考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個(gè)員工的切身利益。行里不想讓任何一個(gè)職工掉隊，我會(huì )計出納部，為了使每個(gè)員工順利的通過(guò)考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時(shí)間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點(diǎn)鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機打操作的練習。
有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來(lái)了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個(gè)員工在考試期間，經(jīng)�；ハ嘟涣魉枷�，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖�？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書(shū)，但行里的各項工作是不可以停滯的。時(shí)間是自己的生命，因為這關(guān)系到自己是否有資格上崗;時(shí)間更是全行的生命，因為有那么多的客戶(hù)需要我們?yōu)槠浞⻊?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒(méi)有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時(shí)刻，我們看到了員工們的可愛(ài)之處。
四、全員拼“新百日會(huì )戰”，向最后一季要成果
在臨近年終的最后一季，市行“新百日會(huì )戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時(shí)間積極的行動(dòng)起來(lái)，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會(huì )戰”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個(gè)人客戶(hù)的，但是我部員工只要有機會(huì )就向來(lái)辦業(yè)務(wù)的客戶(hù)宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問(wèn)世以后，我部員工向發(fā)工資客戶(hù)力推此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內存款的上升做著(zhù)力所能及的貢獻。行領(lǐng)導多次強調，存款是責任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自己的事，變壓力為動(dòng)力，當我們正視這個(gè)問(wèn)題的同時(shí)，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂(lè )趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會(huì )戰”當成一個(gè)活動(dòng)去積極的參與。
五、積累經(jīng)驗及時(shí)總結，穩扎穩打注重實(shí)效
這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達標的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會(huì )對我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門(mén)的個(gè)別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時(shí)的組織員工學(xué)習，減少核算差錯。
六、在工作之中也存在很多不足，主要表現在：
1、服務(wù)上還達不到要求，有時(shí)態(tài)度生硬，不使用文明用語(yǔ)。
2、核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。
以上是我部xx年全年的工作總結，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的所有成績(jì)都只代表過(guò)去，所有教訓和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
財務(wù)資金管理工作總結 2
回顧這一年來(lái)的工作，我在局領(lǐng)導和各處室同事的支持和幫助下，很快適應了財務(wù)崗位的工作，為我局的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并較好的完成了各項工作任務(wù)�，F將個(gè)人工作總結如下：
一、愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德
愛(ài)崗敬業(yè)、堅持原則，在工作中，自己快速適應安排的工作崗位，并認真履行會(huì )計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能。盡管平時(shí)工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)，主動(dòng)利用會(huì )計的優(yōu)勢和電腦特長(cháng)，給領(lǐng)導當好參謀，合理合法處理好一切財會(huì )業(yè)務(wù)。
二、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)
加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習，我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學(xué)習。因此我始終把學(xué)習放在重要位置。認真學(xué)習單位全體會(huì )議貫徹內容，自己無(wú)論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執行有關(guān)財務(wù)管理規定，履行節約、勤儉辦事。
三、做好出納等工作的承接，保證工作的順利進(jìn)行
做好出納及其他會(huì )計工作的承接，及時(shí)登時(shí)現金及銀行等明細賬，保證賬實(shí)、賬賬、賬表相符。并認真學(xué)習辦公室報銷(xiāo)單據的相關(guān)會(huì )計制度，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據一律不予報銷(xiāo)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報。認真做好會(huì )計基礎工作，認真審核原始憑證，保證會(huì )計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求。
四、重視日常財務(wù)收支管理工作
重視日常財務(wù)收支管理工作收支管理是一個(gè)單位財務(wù)管理工作的重中之重，為加強收支管理，對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，并做好每月的預算及預算執行情況，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財務(wù)收支順利地開(kāi)展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益，達到節支的目的。
五、加強配套費核算的管理工作
套費核算的管理，認真的審核配套費的撥款進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現申請過(guò)程中存在的問(wèn)題并向領(lǐng)導匯報。同時(shí)發(fā)揮自己在電算會(huì )計方面的特長(cháng)規范配套費的電算化賬務(wù)處理及核算，更好的為領(lǐng)導決策提供相關(guān)數據和依據。
六、做好年度預算及年終決算工作
預算及年結合我局的部門(mén)財政預算，根據我局的發(fā)展實(shí)際需要，本著(zhù)“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，完成了部門(mén)財政預算的編制工件。使預算更加切合實(shí)際，利于操作，確保了我局各項工作的順利完成。本年的年終決算主要是進(jìn)行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會(huì )計報表等。是一項比較復雜和繁重的工作。年終決算的數據是對我局這一年來(lái)收支活動(dòng)的一個(gè)總結和評價(jià)，我們需要總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導的決算提供依據。
七、認真做好會(huì )計檔案的整理和歸檔工作
對各類(lèi)會(huì )計檔案進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的的整理。將會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表、配套費結報單費等分別進(jìn)行了檔案打印、歸類(lèi)、裝訂，并及時(shí)進(jìn)行了會(huì )計檔案系統的錄入。
八、及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)的報廢清理工作
根據關(guān)于固定資產(chǎn)清查的相關(guān)規定和使用年限，對局已經(jīng)申請報廢的各項固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行卡片的報廢處理，并進(jìn)行賬務(wù)及固定資產(chǎn)明細賬的登記工作，確保國有資產(chǎn)的安全完整和有次使用。
九、修訂完善各項財務(wù)管理制度
針對財務(wù)管理出現的新情況、新問(wèn)題和財政的新要求，對下一步“公務(wù)卡的使用和結報”制度作出了的規定，使我局的財務(wù)管理工作更加規范化、制度化、科學(xué)化。
十、建立健全我局工會(huì )的財務(wù)制度及電算化的賬務(wù)處理
根據市總工會(huì )關(guān)于建立全市工會(huì )會(huì )計預審制度的通知，取消我局工會(huì )的`手工賬，建立電子賬，并將工會(huì )發(fā)生的各項業(yè)務(wù)及時(shí)的進(jìn)行電子賬務(wù)處理。
十一、積極配合其他部門(mén)的相關(guān)工作
為配合我局跟建委成立的“配套費清理工作小組”關(guān)于對我局配套費進(jìn)行清理的需要。積極的跟國庫支付局領(lǐng)導聯(lián)系，將我局管理的200多個(gè)配套項目，在最短的時(shí)間內將各項資料打印出來(lái)并準備好，為清理小組的工作開(kāi)展作好基礎準備工作。
總結這近一年來(lái)的工作，首先要謝謝各位領(lǐng)導和各位同事的支持和幫助，讓我在融入我局的這個(gè)大家庭中，并在其中成長(cháng)和進(jìn)步。我知道在一些方面還存在關(guān)不足，工作中還有待改進(jìn)。在新的一年中但我會(huì )將更加努力做好財務(wù)工作，發(fā)揮自己的特長(cháng)，不斷的鞭策自己，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為我局的建設和發(fā)展貢獻自己的微薄之力。
財務(wù)資金管理工作總結 3
1、繼續做好資金的籌集工作。
明年我們在總結分析的基礎上，對照目標任務(wù)，克服困難，盡力做好資金的籌集工作，多方爭取資金，確保機關(guān)工作正常運轉，特別是收取企業(yè)的管理費，仍然是財務(wù)審計科的重點(diǎn)工作，我們首先要強化服務(wù)意識，特別要注意服務(wù)態(tài)度、服務(wù)方式、服務(wù)效率，加強與企業(yè)的聯(lián)系溝通，了解企業(yè)的實(shí)際困難，積極配合領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)為企業(yè)排憂(yōu)解難，讓企業(yè)感覺(jué)到我們的服務(wù)是實(shí)實(shí)在在的服務(wù)，是有效的服務(wù)，從而使企業(yè)認識到上繳管理費的'必要性。其次，從實(shí)際情況出發(fā)，根據不同類(lèi)型的企業(yè)綜合考慮企業(yè)自身的效益情況，使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內積極配合我們的工作。
再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神，采取耐心、細致、多講、多跑等方法，爭狂瓊范文取相關(guān)企業(yè)的理解和支持。
盡管收取管理費的難度會(huì )越來(lái)越大，但我相信有經(jīng)信委的正確領(lǐng)導和其他科室的大力支持，以及財務(wù)審計科全體人員的共同努力，這項工作是能夠完成的。
2、認真執行財務(wù)制度，做好科內日常工作。
20xx年首先明確崗位職責，充分利用有限的人力資源，合理分工各項業(yè)務(wù)，并將職責落實(shí)到位。其次根據財政局預算工作規定及領(lǐng)導的要求，結合經(jīng)信委實(shí)際情況，擬定資金使用方案，按照預算要求，合理使用資金。認真配合財政結算中心做好會(huì )計報帳工作，并協(xié)調爭取相關(guān)資金合理使用。
再次嚴格執行財務(wù)制度，認真細致做好會(huì )計核算工作，按時(shí)發(fā)放機關(guān)工作人員及離退休人員的工資、福利，及時(shí)上繳各項基金，按規定報銷(xiāo)支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。規范財務(wù)印鑒及票據的管理，妥善保管好財務(wù)檔案。及時(shí)、正確地匯總上報各種財務(wù)報表，為領(lǐng)導提供決策依據。
3、積極配合各職能部門(mén)完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)
在認真完成本科工作的同時(shí)，繼續積極協(xié)調好財政、稅務(wù)、審計、房管等職能部門(mén)的關(guān)系，與各科之間互相尊重、互相學(xué)習、團結協(xié)作，做到分工不分家，心往一處想，勁往一處使，齊心協(xié)力做好各項中心工作(企業(yè)的改制、資產(chǎn)的清查、解困資金的撥付、職工身份的置換、公積金的歸集、信訪(fǎng)、鋼管公司破產(chǎn)等工作)。
4、強化財務(wù)監督，搞好審計工作。
財務(wù)審計科擔負著(zhù)全系統的財務(wù)監督和管理職能，為了把這項工作做得更好，我們打算
(1)積極配合會(huì )計事務(wù)所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗證工作;(2)配合紀檢部門(mén)做好困難企業(yè)的內部審計工作，根據領(lǐng)導要求，合理做出安排，在審計過(guò)程中嚴格按規定辦事，發(fā)現問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)。
5、積極培養會(huì )計人才，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為了使企業(yè)財務(wù)工作上檔次、上水平，我們有責任幫助企業(yè)財務(wù)人員提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地配合會(huì )計管理機構，對會(huì )計人員加強職業(yè)道德教育，激發(fā)其敬業(yè)精神，要求和幫助企業(yè)財務(wù)人員參加各種培訓教育、學(xué)歷教育。鼓勵參加會(huì )計電算化等級考試、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試，保證會(huì )計工作更好地為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟服務(wù)。
6、加強管理意識，協(xié)助和指導企業(yè)做好財務(wù)內部管理工作。
我們經(jīng)信系統大部分企業(yè)是改制后的民營(yíng)企業(yè)，對財務(wù)內部管理還不十分重視，少數企業(yè)沒(méi)有健全的管理制度，缺少有力的內部監督約束機制，導致企業(yè)的財務(wù)管理水平上不去，我們按照財政局的要求和部署，在工業(yè)系統積極開(kāi)展“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)，并根據各企業(yè)的行業(yè)特征，分析各企業(yè)財務(wù)管理現狀，指導幫助各企業(yè)制定內部管理制度，促使企業(yè)財務(wù)內部管理制度逐步完善，不斷更新，增強競爭能力，這樣才能優(yōu)化財會(huì )秩序，全面提升財務(wù)管理水平。
財務(wù)資金管理工作總結 4
20XX年我項目財務(wù)部的工作緊緊圍繞著(zhù)集團公司領(lǐng)導和分公司領(lǐng)導年初提出的20XX年工作重點(diǎn)和20XX年財務(wù)部門(mén)工作計劃展開(kāi)的，在集團公司和分公司領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20XX年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。
一、20XX年我段共有在崗職工(平均數)79人。完成施工產(chǎn)值(約)：xx萬(wàn)元。
二、認真做好常規性財務(wù)工作。
1、財務(wù)部人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作。同時(shí)做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部門(mén)的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執行，使得財務(wù)部門(mén)成為公司的信息庫。
存在的問(wèn)題是：在財務(wù)部?jì)炔康淖圆楹头礄z中，發(fā)現個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹。工作量大，沒(méi)有時(shí)間復核是客觀(guān)原因，主觀(guān)上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細心嚴謹，沒(méi)有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。
三、有效開(kāi)展項目成本核算，加強了對項目部的財務(wù)監督管理。
1、我財務(wù)部門(mén)嚴格按照集團公司和分公司的財務(wù)成本管理及核算的要求，在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項目的債權債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。
2、合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是我們工作的重中之重。年初，為了加強會(huì )計基礎工作的規范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部門(mén)認真學(xué)習了上級有關(guān)法律法規，找問(wèn)題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節中，我們依據有關(guān)規定，認真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。通過(guò)這近一年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著(zhù)的成效。通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，是提高企業(yè)利潤水平的有效手段和措施。
存在的問(wèn)題是：一是部分項目財務(wù)基礎管理工作比較薄弱，材料管理監管不夠。材料單據不能及時(shí)遞交財務(wù)、部分結算單據只是結算人持有，財務(wù)人員沒(méi)有掌握。致使材料數據不能及時(shí)、準確的上報，工程欠款不能及時(shí)掌握，無(wú)法統籌安排資金。二是由于材料員未經(jīng)過(guò)系統財務(wù)培訓，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的.培訓，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。
四、加強資金管理。
1、積極做好往來(lái)款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出，甚至會(huì )出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時(shí)了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問(wèn)題是：?jiǎn)T工的私人借款因員工離崗而沒(méi)有追回。針對這個(gè)問(wèn)題我室明令要求：私人借款必須在發(fā)放工資時(shí)應及時(shí)扣回。
五、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。在歲末年初的這個(gè)月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。
本年度的財務(wù)報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務(wù)，各工程項目的經(jīng)濟指標完成情況、費用開(kāi)支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構、償債能力，為本年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)部門(mén)將根據集團領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數據。
通過(guò)總結，我們有幾點(diǎn)感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為企業(yè)經(jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話(huà)。那么如何主動(dòng)的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個(gè)部門(mén)，如果你努力的工作，業(yè)績(jì)被領(lǐng)導認可，勢必會(huì )影響到你周?chē)耐�，大家以你為榜樣，你的進(jìn)步無(wú)形的帶動(dòng)了大家共同進(jìn)步。反之，別人取得的成績(jì)也會(huì )成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會(huì )與部門(mén)、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個(gè)部門(mén)看似獨立，實(shí)際上它們之間存在著(zhù)必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來(lái)說(shuō)，日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門(mén)都要打交道。與部門(mén)保持聯(lián)系，聽(tīng)聽(tīng)它們的意見(jiàn)與建議，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。這樣做一來(lái)有效的發(fā)揮了會(huì )計的監督職能，二來(lái)能及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求--逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來(lái)適應優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競爭環(huán)境
今年我們財務(wù)部的工作在各位項目部領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jì)。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務(wù)資金管理工作總結 5
時(shí)光荏苒，20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來(lái)，在中心領(lǐng)導及同事們的指導和幫助下，我通過(guò)不斷努力，在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進(jìn)步，較好的完成了各項工作任務(wù)�，F將本人一年來(lái)的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結如下：
一、加強政治學(xué)習，提高自身黨性修養
認真學(xué)習黨的"十九大"會(huì )議精神，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習會(huì )議。通過(guò)參與“燈塔—黨建在線(xiàn)”、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開(kāi)課”等政治教育活動(dòng)，堅定政治立場(chǎng)，增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的思想保障。
二、履職盡責，扎實(shí)做好本職工作
一年來(lái)，我認真履行崗位職責，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導安排，腳踏實(shí)地，根據法律法規要求，按時(shí)完成好各項財務(wù)工作。
一是認真處理財務(wù)業(yè)務(wù)，確保單位財務(wù)工作正常有序進(jìn)行
工作中，我本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化要求進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性、準確性和完整性。同時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導匯報財會(huì )業(yè)務(wù)執行情況，積極協(xié)調、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆，較好的完成了往來(lái)銀行間業(yè)務(wù)、報銷(xiāo)、繳納及公務(wù)卡還款等各類(lèi)日常費用的處理工作。
一年來(lái)，本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作，準確無(wú)誤的.填報《“三公經(jīng)費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專(zhuān)項經(jīng)費使用情況表》、《財政部債務(wù)監測平臺數據情況》等各類(lèi)統計報表，并按時(shí)報送財政部門(mén)。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作，有效加強財務(wù)收支管理
為全面貫徹市黨代會(huì )、人大會(huì )議精神，強化財政支撐，根據國家、省、市有關(guān)規定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調，科學(xué)統籌，順利完成20xx年市級部門(mén)預算及20xx-20xx年三年財政規劃編制,其中預算總金額2278.10萬(wàn)元，包括基本支出427.54萬(wàn)元，項目支出1850.56萬(wàn)元。支付率較上年提升了0.5個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步強化了綜合預算管理，為20xx年度財務(wù)工作的順利開(kāi)展做好鋪墊。
根據市財政局國庫年終決算安排，按要求實(shí)施20xx年度預算內的資金撥付、年底財務(wù)封賬、對賬等工作。順利完成填報20xx年度預算單位決算系統工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬(wàn)元，本年度支出金額達1386.04萬(wàn)元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內部控制報告編制工作
根據省市《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》，結合本單位實(shí)際，開(kāi)展內部控制報告編制工作。進(jìn)一步完善了本單位內部控制相關(guān)管理制度，加強了單位內部控制建設工作，為規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設起了重要作用。
三、存在的問(wèn)題及下一步工作計劃
總結一年來(lái)的工作，雖然取得了一定的成績(jì)，但仍存在一些問(wèn)題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學(xué)習、勤于思考、加強總結、提高效率，以便更好的開(kāi)展工作。
二是日常深入學(xué)習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒(méi)深度。
今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，更好地完成各項目標任務(wù)，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
財務(wù)資金管理工作總結 6
各部門(mén)同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門(mén)提供財務(wù)數據。當然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作：
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
(一)作為職能工作部門(mén)，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開(kāi)支，財務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén)，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，財務(wù)部的日常會(huì )計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷(xiāo)、報銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。
2、在憑證審核環(huán)節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構成及公司相關(guān)規定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過(guò)努力，公司每月基本上能準時(shí)發(fā)放工資。
4、按時(shí)完成公司的納稅申報、發(fā)票購買(mǎi)和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達的工作：公司的工商年檢、會(huì )計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門(mén)最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20xx年度財務(wù)部工作量越來(lái)越大，財務(wù)人員的人數并沒(méi)有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項工作。一年來(lái)，我們完成了財務(wù)部的'日常核算工作，并及時(shí)提供了各項準確有效的財務(wù)數據，基本上滿(mǎn)足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時(shí)收取各分公司的款項。
本年度，由于A(yíng)分部的業(yè)務(wù)量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長(cháng)了50%;對B、C和D三個(gè)分公司20xx年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jì)得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務(wù)部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導提供財務(wù)數據、實(shí)施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務(wù)管理要著(zhù)重思考和解決的問(wèn)題。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(cháng)。
財務(wù)資金管理工作總結 7
20xx年度，是我局繼20xx年“三位一體”改革后調整經(jīng)營(yíng)的一年，也是全區糧食部門(mén)改制后的第五年。全年的財務(wù)工作，在分局的正確領(lǐng)導和市局有關(guān)科室的指導下，較好地完成了各項工作任務(wù)。到十一月止，全區累計實(shí)現盈利1萬(wàn)元，預計全年基本能實(shí)現盈虧持平，完成上級的目標考核任務(wù)。一年來(lái)，我們主要做好了如下幾方面的工作：
一、加強會(huì )計基礎工作，狠抓會(huì )計基礎管理。
基層核算單位自從20xx年十一月份撤并后，現在只剩下糧食收儲公司一個(gè)會(huì )計核算單位，所有會(huì )計業(yè)務(wù)由公司統一歸口管理。財務(wù)股督促基層企業(yè)嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)制度規定，按照《會(huì )計法》和《新會(huì )計制度》的規定，規范企業(yè)會(huì )計核算，健全會(huì )計基礎工作，保證會(huì )計數據的真實(shí)性和準確性。20xx年11月份，分局審計和財會(huì )共同對收儲公司的會(huì )計基礎工作和財務(wù)管理進(jìn)行了檢查和監督。
二、強化財務(wù)管理，嚴控費用開(kāi)支。
年初，局務(wù)會(huì )對基層單位的費用開(kāi)支制定了全年財務(wù)包干計劃，按照人頭，對各單位的'費用實(shí)行定額包干管理。
根據年初計劃，對各項費用包干項目由公司會(huì )計統一造冊，由分局領(lǐng)導和公司分級審批，嚴把費用開(kāi)支關(guān)。到11月為止，共計開(kāi)支管理費用147萬(wàn)元，比上年同期減少51萬(wàn)元，下降34.7%。
三、加強收購資金管理，做好糧食收購工作。
今年國家又恢復了最低保護價(jià)收購政策，收購的糧食屬于中央直屬庫，貸款直接由中儲糧承貸。為了做好今年的收購工作，管理好收購資金的使用和調配，財務(wù)上對糧食收購資金實(shí)行統籌安排，基層糧所收購的糧食，實(shí)行收多少糧，付多少款，對收購資金進(jìn)行嚴格監管，堅決避免出現資金擠占挪用現象。到目前為止，共收購早稻113萬(wàn)公斤，晚稻61萬(wàn)公斤，臨儲糧晚谷222萬(wàn)公斤，支付糧款768.43萬(wàn)元，沒(méi)有出現任何事故。
四、搞好清倉查庫，做好資金清算工作。
今年，是全國性糧食庫存大清查及政策性糧食補貼資金大清查，在這一重大的工作中，財會(huì )股積極主動(dòng)，開(kāi)展自查自糾，配合省、市、區各級清查組，對全區的各個(gè)庫點(diǎn)，各項補貼進(jìn)行清查和核對。由于工作主動(dòng)，措施得力，在這次大清庫核帳過(guò)程中，我局帳實(shí)相符，實(shí)貸相符，補貼到位，資金到位。
五、及時(shí)、準確、完整地做好財務(wù)信息的報送工作。
工作責任心不斷加強，每月準確及時(shí)地將全區的財會(huì )電訊月報和季度報表匯總上報給單位領(lǐng)導和上級主管部門(mén)，并進(jìn)一步加強財務(wù)分析工作，提高會(huì )計報表和財務(wù)分析質(zhì)量，保證了數據的真實(shí)性，及時(shí)性，完整性，為上級主管部門(mén)和分局領(lǐng)導提供準確的會(huì )計資料。在做好內部報表報送工作的同時(shí)，還做好了國稅部門(mén)的報稅工作以及國資委報表的報送工作，去年的財務(wù)信息工作還得到了上級的肯定和表?yè)P。
總之，回顧過(guò)去，展望未來(lái)。本年度內所取得的成績(jì)和做的一些工作也是應該的，已成為過(guò)去，面對來(lái)年，我們的工作任重道遠。在新的一年里，我們股室的主要工作目標和任務(wù)是：
繼續加強對基層企業(yè)的財務(wù)基礎工作指導，強化財務(wù)監督管理。繼續做好本職工作，做好各項報表的匯總上報工作，為上級主管部門(mén)和分局領(lǐng)導提供準確的會(huì )計資料。
財務(wù)資金管理工作總結 8
20xx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤化為財務(wù)管理導向，牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預算為主線(xiàn)，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開(kāi)工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線(xiàn)加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、小金庫專(zhuān)項治理工作
認真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規定檢查帳務(wù)處理的合規性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開(kāi)出的收款收據進(jìn)行核銷(xiāo)，對開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對不正確的.賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，確保了“小金庫”治理工作有效開(kāi)展。
通過(guò)小金庫專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展，我部對內部各管理環(huán)節進(jìn)行了一次全面系統地梳理，尋找風(fēng)險點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著(zhù)力構建防治“小金庫”、實(shí)現穩健發(fā)展的長(cháng)效機制。
二、與其他部門(mén)的協(xié)調
財務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強與其他部門(mén)的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開(kāi)立申報節能獎勵的納稅證明等等。
三、抓好財務(wù)部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實(shí)施新會(huì )計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專(zhuān)項審計工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門(mén)內責任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設定相應績(jì)效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作
同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
四、明年工作的展望：
除了日常財務(wù)管理活動(dòng)外，xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶(hù)供應商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì )計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實(shí)現設計、物資、財務(wù)使用統一的檔案編碼，從而實(shí)現生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個(gè)效果：根據經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財務(wù)核算和監督。
財務(wù)信息化劃分為兩大主線(xiàn)：一條以材料為主，系統性的實(shí)現從簽訂采購合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執行情況的監控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實(shí)現企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現月度預算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
財務(wù)資金管理工作總結 9
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到20xx年�；仡�20xx年，我本著(zhù)“認真做事，踏實(shí)做人，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領(lǐng)導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務(wù)科全體同仁的積極配合，離不開(kāi)院領(lǐng)導和各部門(mén)負責人的支持，離不開(kāi)同事們的幫助。借助這次機會(huì )一并表示最衷心的感謝，謝謝大家!現將我日常所做工作向各位代表簡(jiǎn)要總結匯報如下：
一、注重政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，提高自身綜合素質(zhì)。
積極參加院黨委中心組的政治學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )學(xué)習內涵，加強自身品性修養，倡導“求真務(wù)實(shí)干實(shí)事”的良好工作作風(fēng)。認真學(xué)習黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把科學(xué)發(fā)展觀(guān)貫穿于想問(wèn)題、作決策、干工作的.全過(guò)程。堅持講實(shí)話(huà)、辦實(shí)事、求實(shí)效。自覺(jué)學(xué)習稅法、財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，認真踐行會(huì )計人員職業(yè)操守，熱愛(ài)本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工作。
二、加強財務(wù)基礎工作，完善各項規章制度，參與院內各項事。
1、制定《院會(huì )計內部稽核崗位責任制》，完善《院會(huì )計電算化管理相關(guān)制度》。結合我院財務(wù)實(shí)際情況，對原有關(guān)《會(huì )計電算化管理制度》、《院會(huì )計電算化檔案管理制度》等進(jìn)行修改。
2、合理安排使用財政部門(mén)預算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業(yè)權核查項目，項目實(shí)施早，項目資金計劃批復晚，為使資金及時(shí)到位，正確合規使用，在院領(lǐng)導的指引下，我多次向省局、國土廳、財政廳領(lǐng)導取經(jīng)。
3、認真審核院列支的各項費用，并簽署意見(jiàn)或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動(dòng)態(tài)檢測、現代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表�；嗽罕静�、一、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。
4、嚴格執行國家各項財經(jīng)法規，認真審核對外報送的各種財務(wù)報表，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確。
5、加強財務(wù)檢查及內部控制管理力度，實(shí)行資金集中統一管理，領(lǐng)導授權批準制度，加強防范資金風(fēng)險意識，對大額資金的使用實(shí)行集體決策，對各生產(chǎn)單位資金不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做好內部稽核工作。
6、在滿(mǎn)足院正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用資金的前提下，積極參與銀行理財，理財收益達二十多萬(wàn)元。
7、根據《xx省地質(zhì)勘查基金管理暫行辦法》、《xx省公益性地質(zhì)工作項目管理暫行辦法》的規定，配合由xx省財政廳經(jīng)濟建設處、xx省國土資源廳財務(wù)處聯(lián)合委托xx華州會(huì )計事務(wù)所對我院20xx年承接的西藏山南四縣(錯那、措美、洛扎、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進(jìn)行核查。解釋存在的疑問(wèn)，提供有效的憑據。進(jìn)行良好的交流，使項目資金通過(guò)核查。
8、參與院生產(chǎn)及辦公用設備、院內辦公用房改造裝修等招投標工作。參與院資本運作，起草《借款協(xié)議》、《合作協(xié)議》。
9、合理安排日常工作、適當調配財務(wù)人員，配和院其他各部門(mén)完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發(fā)放工作。
10、接待xx市地稅局對我院20xx年1月1日至20xx年12月31日涉稅情況進(jìn)行檢查。提供相關(guān)資料，進(jìn)行耐心解釋?zhuān)刮以喉樌ㄟ^(guò)稅檢。
三、配合省局要求，做好各項工作。
1、積極配合局考核領(lǐng)導小組對我院20xx年度經(jīng)營(yíng)目標業(yè)績(jì)的考核，對考核中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。
2、按局20xx年預算編制的要求，及時(shí)穩妥的編制我院20xx年度部門(mén)預算草案。
3、根據局20xx年財務(wù)決算要求，及時(shí)布置落實(shí)，并整理相關(guān)。順利完成20xx年財務(wù)決算的編報。
財務(wù)資金管理工作總結 10
20xx年，是酒店穩步成長(cháng)的一年，是酒店提升管理服務(wù)的一年，也是成績(jì)輝煌的一年。在這個(gè)即將過(guò)去的年度里，財務(wù)部緊緊圍繞"強化經(jīng)營(yíng)能力、拓展營(yíng)銷(xiāo)渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務(wù)水平"的經(jīng)營(yíng)思路，遵照x總關(guān)于"嚴格制度、完善流程、加強監督、提高質(zhì)量"的要求，在成長(cháng)中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點(diǎn)、重點(diǎn)，不斷提高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能，克服種.種困難，完成了各項工作任務(wù)，取得了一年更比一年好的驕人戰績(jì)。
一、經(jīng)營(yíng)管理方面
20xx年，在x總和x總的關(guān)心指導下，財務(wù)部員工基本能夠完成各項工作任務(wù)，按月進(jìn)行財務(wù)核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動(dòng)，隨做好各種財務(wù)保障工作，全年無(wú)安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行，總體來(lái)說(shuō)主要完成以下幾方面工作：
1、制度建設和流程管理。
一年來(lái)，我們對酒店財務(wù)制度和工作流程進(jìn)行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據崗位需求設計、制作、印刷各類(lèi)經(jīng)營(yíng)用表單，使部門(mén)內部、部門(mén)之間、部門(mén)與監管部門(mén)的流程運作順暢，為經(jīng)營(yíng)決策提供了準確、詳實(shí)的依據。
2、補充完善酒店薪酬制度。
通過(guò)服務(wù)銷(xiāo)售獎的制定、核算、執行發(fā)放，體現同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。
3、會(huì )計賬務(wù)的規范和整理。
借助中支內審查賬的.時(shí)機，財務(wù)部首先進(jìn)行了問(wèn)題自查，后又針對內審查出的問(wèn)題及時(shí)認真地進(jìn)行處理和改正，拼棄原有的問(wèn)題和存在的不足，而達到整體賬務(wù)的規范性;并結合經(jīng)營(yíng)的需要制定了新的更適用的會(huì )計科目，逐月進(jìn)行賬務(wù)規范，以更好地完整地核算經(jīng)營(yíng)狀況。
4、經(jīng)營(yíng)報表的分析和變動(dòng)。
根據經(jīng)營(yíng)需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種收入項目;對各季度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結和分析，了解處理存在的問(wèn)題，為以后經(jīng)營(yíng)提供有力借鑒和參考依據。
5、加快往來(lái)資金運轉。
制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規范，理清每月應收賬款數量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠;加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應，提供后備經(jīng)營(yíng)需求。
6、加強賬務(wù)審核監督。
嚴格監督控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的執行情況，對任何違反酒店財務(wù)制度并使酒店遭受損失的任何行為及時(shí)堅決予以制止，切實(shí)保證酒店利益不受損害。
7、建立合理物資流轉程序。
合理節能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監督各種材料物資的購進(jìn)、發(fā)出和保管，建立起各種相關(guān)流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續管理，建立物品存放、使用等程序。
二、今后努力的方向
其一要發(fā)揚團隊精神，公司經(jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為，個(gè)人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。
其二要學(xué)會(huì )與部門(mén)、領(lǐng)導之間的溝通，財務(wù)部牽帶著(zhù)酒店每一個(gè)點(diǎn)和面，日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門(mén)打交道。多聽(tīng)聽(tīng)部門(mén)意見(jiàn)與建議，及時(shí)發(fā)現糾正問(wèn)題，充分有效發(fā)揮會(huì )計的監督職能，及時(shí)反饋信息給領(lǐng)導層，變被動(dòng)為主動(dòng)。
其三還要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)，多方學(xué)習會(huì )計新涉及的金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域，才能更利于今后的工作。
總的來(lái)說(shuō)，我們財務(wù)部做為酒店的后勤部門(mén)，我們積極并刻配合著(zhù)酒店的各種工作。雖然我們進(jìn)行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經(jīng)營(yíng)進(jìn)行適時(shí)調整，雖然我們也在不斷地開(kāi)展民主評議和員工座談會(huì )，促進(jìn)企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位。
所以在以后新的年度里，我們會(huì )繼續加強學(xué)習，努力地不斷完善理順基礎制度流程，加大監管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務(wù)質(zhì)量，增強管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標準，體現各崗位實(shí)時(shí)工作狀態(tài)，督促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們緊密團結起來(lái)，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續發(fā)展，永遠立于不敗之地。
財務(wù)資金管理工作總結 11
通過(guò)半年的資金效能監察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問(wèn)題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂(lè )觀(guān)，給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。下一步項目還要切實(shí)加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，為扎實(shí)推進(jìn)全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導向，牢固樹(shù)立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預算為主線(xiàn)，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開(kāi)工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線(xiàn)加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門(mén)的共同配合下，通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務(wù)內控制度，進(jìn)一步規范各項會(huì )計工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì )計準則》。根據省國資委、集團公司、公司董事會(huì )的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求，對會(huì )計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定和平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應調整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì )計準則下公司的《財務(wù)會(huì )計核算制度》，確保公司按時(shí)按新準則要求進(jìn)行規范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準，制定了差旅費報銷(xiāo)管理規定，細則中對開(kāi)銷(xiāo)范圍、費用報銷(xiāo)標準、報銷(xiāo)流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范。
3、加強資產(chǎn)管理與信息室對u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進(jìn)行了詳盡的規定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務(wù)管理部績(jì)效薪酬考核針對公司出臺的績(jì)效考核制度，我部相應地制定了績(jì)效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門(mén)員工績(jì)效進(jìn)行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項考核制度的實(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結合公司“6s”規定，重新完善部門(mén)“6s”管理規定、進(jìn)一步細化部門(mén)6s考核量化指標
7、根據公司專(zhuān)題會(huì )議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢(xún)證、執行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導書(shū)、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負責編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報送給相關(guān)的`部門(mén)領(lǐng)導會(huì )簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導書(shū)。它規范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據公司的資金管理辦法，結合生產(chǎn)節點(diǎn)與物資納期計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。通過(guò)與銀行的積極溝通，新?tīng)幦〉?000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延長(cháng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運轉。外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過(guò)遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
三、資金風(fēng)險管控
我司資金活動(dòng)較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認真梳理，根據不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規范本公司工作人員差旅費開(kāi)支行為，頒布了《差旅費報銷(xiāo)管理規定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷(xiāo)手續進(jìn)行梳理和規范;我部通過(guò)加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制;針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷(xiāo)船只關(guān)聯(lián)的債權債務(wù)關(guān)系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資采購違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續辦好，與此相關(guān)預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷(xiāo)和收回。通過(guò)識別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險來(lái)源和主要風(fēng)險控制點(diǎn)，財務(wù)部提高了內部控制的效率、實(shí)現了公司資金的安全運營(yíng)。本年度財務(wù)預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預算，預算表格根據新企業(yè)會(huì )計準則的要求，對相關(guān)預算項目進(jìn)行了修正。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，XX年7月份組織對公司上半年預算執行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門(mén)召開(kāi)預算溝通協(xié)調會(huì )，對年度預算進(jìn)行調整。
四、成本管控
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題、會(huì )議紀要、編制會(huì )議決議、落實(shí)會(huì )議決議的成本分析會(huì )。除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過(guò)。
五、材料
1、強化材料采購一般審核：強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導簽批的若與國家相關(guān)法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。
2、認真貫徹落實(shí)物資增補規定，規范材料出庫：根據物資增補規定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫動(dòng)力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購單，經(jīng)規劃設備課批準后，交由物質(zhì)部采購;所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3、加強進(jìn)口設備管理：本年度我部對物料管理系統中進(jìn)口設備的初始設置進(jìn)行了修改、完善物料系統進(jìn)口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無(wú)法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進(jìn)口設備的幣種導致在做出庫統計時(shí)無(wú)法按幣種統計的問(wèn)題。
4、積極盤(pán)活積壓物資：組織物資部對長(cháng)期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著(zhù)手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險
XX年財務(wù)部積極與市區有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節能節水專(zhuān)用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時(shí)間內完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。在規定的退(免)稅申報期收匯核銷(xiāo)，及時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。
七、小金庫專(zhuān)項治理工作
認真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規定檢查帳務(wù)處理的合規性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開(kāi)出的收款收據進(jìn)行核銷(xiāo)，對開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)，對不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，確保了“小金庫”治理工作有效開(kāi)展。通過(guò)小金庫專(zhuān)項治理工作的開(kāi)展，我部對內部各管理環(huán)節進(jìn)行了一次全面系統地梳理，尋找風(fēng)險點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內部控制機制，著(zhù)力構建防治“小金庫”、實(shí)現穩健發(fā)展的長(cháng)效機制。
八、與其他部門(mén)的協(xié)調
財務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎工作的前提下,主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強與其他部門(mén)的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務(wù)局申請開(kāi)立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實(shí)施新會(huì )計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專(zhuān)項審計工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門(mén)內責任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設定相應績(jì)效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務(wù)管理活動(dòng)外，XX年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財務(wù)信息化進(jìn)程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶(hù)供應商編碼、人員和部門(mén)編碼、會(huì )計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實(shí)現設計、物資、財務(wù)使用統一的檔案編碼，從而實(shí)現生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個(gè)效果：根據經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子審定通過(guò)的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產(chǎn)計劃安排物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、并進(jìn)行財務(wù)核算和監督。
財務(wù)信息化劃分為兩大主線(xiàn)：一條以材料為主，系統性的實(shí)現從簽訂采購合同開(kāi)始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執行情況的監控，打通包括企業(yè)管理物資采購，庫存管理，財務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實(shí)現企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門(mén)各業(yè)務(wù)員根據合同進(jìn)展情況提出每個(gè)月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動(dòng)態(tài)的與合同直接掛鉤，同時(shí)實(shí)現月度預算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實(shí)際資金支付進(jìn)行事前實(shí)時(shí)控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學(xué)性。
財務(wù)資金管理工作總結 12
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。
一、現金管理
現金是指人民幣現鈔，企業(yè)用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進(jìn)行�，F金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規定，條例明確規定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規定。
�。ㄒ唬┈F金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷(xiāo)、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實(shí)際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
�。ǘ⿴齑娆F金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開(kāi)支的需要，允許企業(yè)留存現金的最高數額。這一限額由開(kāi)戶(hù)銀行根據企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開(kāi)支的'需要量確定。核定后的庫存現金限額，開(kāi)戶(hù)單位必須嚴格遵守，超過(guò)部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請，由開(kāi)戶(hù)銀行核定。
�。ㄈ┈F金管理的其他規定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
二、銀行存款管理
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應當按照《銀行帳戶(hù)管理辦法》的規定開(kāi)立和使用基本存款帳戶(hù)、一般存款帳戶(hù)、臨時(shí)存款帳戶(hù)和專(zhuān)用存款帳戶(hù)。
�。ǘ┿y行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒(méi)有資金保證的票據；不準無(wú)理拒付、任意占用他人資金；不準違反規定開(kāi)立和使用帳戶(hù)等。
�。ㄈ┵Y金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門(mén)申請資金支付應該填寫(xiě)統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。支付流程應按部門(mén)領(lǐng)導逐級審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財務(wù)辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng )造更多的收益。
四、根據企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營(yíng)收入是以美元為主。我們就應該利用這個(gè)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務(wù)中應當密切關(guān)注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項的支付過(guò)程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風(fēng)險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
財務(wù)資金管理工作總結 13
20xx年是公司財務(wù)部門(mén)比較辛苦的一年，也取得了一定的成績(jì)，但我們應當清醒看到存在的一些問(wèn)題并想辦法解決這些問(wèn)題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì )使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓。
一、20xx年A公司財務(wù)工作總結
20xx年A公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標展開(kāi)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，以資金管理為中心，以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，注重財務(wù)風(fēng)險的防范，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。主要開(kāi)展了以下幾方面的工作：
1、開(kāi)展財經(jīng)紀律自查工作。認真貫徹落實(shí)國家財經(jīng)法規及集團各項財經(jīng)制度，A公司組織財務(wù)部進(jìn)行了財經(jīng)紀律的自查工作并針對存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節進(jìn)行了相應的整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強付款回票制度執行力度，強化成本費用管理。認真執行付款回票制度，規范項目成本管理。進(jìn)一步細化可控經(jīng)營(yíng)費用項目、開(kāi)支標準，努力縮減不必要的經(jīng)營(yíng)費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續推進(jìn)應收款的回收工作，包括在建項目應收進(jìn)度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開(kāi)展了治理“小金庫”工作。根據集團關(guān)于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務(wù)部深入開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，并針對治理工作中發(fā)現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
二、20xx年A公司與集團財務(wù)部工作對接情況
20xx年A公司成立以后，財務(wù)部根據A公司的實(shí)際情況及集團財務(wù)管理工作的要求，對A公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調整，并在此基礎上實(shí)現與集團財務(wù)管理工作的有效對接。
1、財務(wù)管理工作職責定位。A公司財務(wù)部是強化A公司管理與控制的重要部門(mén)，主要履行以下幾方面的職責：
(1)貫徹執行集團、集團的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度;
(2)負責A公司預算的編制、上報與實(shí)施管理;
(3)實(shí)施對A公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運作過(guò)程的控制;
(4)依據集團業(yè)績(jì)衡量標準，強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績(jì)效考核;
(5)負責A公司范圍內各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;
(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。
2、預算管理。為適應集團對A公司統一考核的需要，由A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位的預算并統一編制上報集團，對預算實(shí)施進(jìn)行過(guò)程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，A公司在年度經(jīng)營(yíng)過(guò)程享有預算調整權。
3、資金管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位資金預算，統一資金歸集、調配;履行對各業(yè)務(wù)單位資金監管的職責，同時(shí)承擔項目融資的職責，包括授信、擔保、質(zhì)押等事項。
4、日常財務(wù)管理。A公司負責審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告，并將匯總后的報告報送至集團財務(wù)部。A公司負責對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導、監督與檢查。
5、財務(wù)人員管理。A公司財務(wù)主管由集團委派，其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由A公司推薦并報集團批準后聘用。
三、20xx年A公司財務(wù)管理工作計劃
根據集團三五發(fā)展規劃及A公司20xx年具體經(jīng)營(yíng)指標，為順利完成A公司的各項工作目標，20xx年財務(wù)部的具體工作計劃如下：(一)、A工程業(yè)務(wù)財務(wù)管理工作計劃
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質(zhì)量，資金預算安排與項目進(jìn)度計劃緊密結合，進(jìn)一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執行的過(guò)程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務(wù)籌劃與管理。合理安排增值稅款的`抵扣認證、發(fā)票的開(kāi)具及營(yíng)業(yè)稅款的繳納時(shí)間，使稅款的繳納平滑穩定防范稅務(wù)風(fēng)險。
3、繼續規范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關(guān)制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進(jìn)意見(jiàn)，財務(wù)部將進(jìn)一步規范工程項目結算工作，保持與上級單位會(huì )計政策的一致性。
4、繼續推進(jìn)前期項目模式的探索。A公司成立以后，為適應業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對A公司組織機構及工程項目模式進(jìn)行了適當調整。財務(wù)部根據調整后的情況針對前期項目模式進(jìn)行了相關(guān)探索性的工作，為充分調動(dòng)經(jīng)營(yíng)人員的積極性，A公司要繼續推進(jìn)前期項目模式的探索，包括相關(guān)制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務(wù)管理工作，保障經(jīng)營(yíng)平臺的平穩過(guò)渡。集團根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要成立了J公司，并將相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)轉移至J公司。A公司財務(wù)部要根據經(jīng)營(yíng)平臺的轉移情況合理安排后續的財務(wù)管理工作，包括后續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經(jīng)營(yíng)平臺的平穩過(guò)渡。
(二)投資項目公司財務(wù)管理工作計劃
1、統一財務(wù)管理制度及會(huì )計政策。A公司根據國家財經(jīng)法律法規及各投資項目公司的實(shí)際情況，統一各項財務(wù)管理制度及會(huì )計政策，完善內部財務(wù)控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經(jīng)營(yíng)指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執行情況定期報告制度，預算執行評價(jià)考核制度。
3、監督、檢查投資項目公司財務(wù)指標完成情況。財務(wù)部可以通過(guò)采用財務(wù)預算控制、財務(wù)報表核查、現場(chǎng)檢查、財務(wù)審計等手段對投資項目公司的財務(wù)工作進(jìn)行監督檢查，定期進(jìn)行預算執行情況考核，并對執行結果進(jìn)行綜合分析，以作為衡量各投資公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。A公司財務(wù)部門(mén)是A公司資金管理的責任部門(mén)，負責辦理A公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務(wù)手續，因此應適時(shí)制定適合自身業(yè)務(wù)及各投資公司的資金管理制度，嚴格監督A公司資金的使用。
5、構建A公司內有效的激勵約束機制。A公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業(yè)績(jì)考評制度，設計出合理的財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核指標體系，強化對集團投入資本的經(jīng)營(yíng)效果的監督。
財務(wù)資金管理工作總結 14
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀(guān)調控從前兩個(gè)季度的“防過(guò)熱，防通脹”，到三季度的“保增長(cháng)，控通脹”，再到四季度的“保增長(cháng)，擴內需，調結構”;貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩健轉為積極。在全球經(jīng)濟失衡釀成的這場(chǎng)危機面前,經(jīng)濟轉型、政策調整已經(jīng)成為中國走出困局的唯一機會(huì )和選擇，同時(shí)給施工企業(yè)帶來(lái)了千載難逢的機遇。在過(guò)去的一年中，局資金部密切關(guān)注國家宏觀(guān)政策的調整，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統攬全局，合理安排籌資結構與總量，著(zhù)力推廣中國中鐵資金管理系統，深化內部融資管理，確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，全局資金管理工作成效顯著(zhù)：
實(shí)現了資金集中利益共享機制的創(chuàng )新。以子(分)公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個(gè)機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng )，得到了股份公司及國資委的'高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)專(zhuān)刊上作為工作經(jīng)驗在其所屬企業(yè)進(jìn)行交流與介紹。
資金管理系統的推廣工作在股份公司中處于領(lǐng)先地位。我局作為股份公司第一批試點(diǎn)單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)系統)，一年多來(lái)，系統推廣工作在全局穩步推進(jìn)，系統運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的理念在全局上下深入人心。資金集中規模和資金集中度大幅提高。系統推廣成效彰顯：資金集中規模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元,較20xx年末15億元，凈增17億元，增長(cháng)了113%;全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部貨幣資金存量有效壓縮，外部籌資規模得到有效降低。貨幣資金存款規模大幅度壓縮:20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元,較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%;全局外部籌資規模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元,降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
內部融資管理進(jìn)一步加強。有效壓縮了內部周轉性融資規模，進(jìn)一步完善了專(zhuān)項融資的管理制度，細化了局對各類(lèi)專(zhuān)項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類(lèi)融資共計18.44億元，有效規避了局資金運行風(fēng)險。
外匯管理工作逐步規范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶(hù)，實(shí)行集中管理和統一結、用匯制度，規范了外幣存款賬戶(hù)的管理，從而有利于降低匯率風(fēng)險和法律風(fēng)險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時(shí)，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬(wàn)元，提升了局海外項目收益水平。
金融資源儲備充足，籌資方式有所拓寬。20xx年與我局簽訂合作協(xié)議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212.24億元，首次突破20xx年億元大關(guān)，較20xx年171.94億元增加40.3億元,增長(cháng)了23.4%;銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年,局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動(dòng)資金借款的傳統形式,而是通過(guò)票據籌資、銀行賬戶(hù)透支融資等多種方式籌資，同時(shí)還在積極推進(jìn)企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
優(yōu)質(zhì)、高效辦理銀行信用業(yè)務(wù)。20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元;銀行承兌匯票386筆，總金額4億元;設備融資業(yè)務(wù)36筆,總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著(zhù)提高。20xx年通過(guò)科學(xué)合理運作資金，集中資金所帶來(lái)的經(jīng)濟效益顯著(zhù)提高。全年局資金部實(shí)現賬面凈收益12,314萬(wàn)元(不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬(wàn)元和存量資金理財收益478萬(wàn)元)，較上年5,152萬(wàn)元,增加7,162萬(wàn)元,增長(cháng)了139%。
財務(wù)資金管理工作總結 15
今年以來(lái)，我鎮財政扶貧資金管理工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組的精心指導下，認真貫徹落實(shí)“精準扶貧、精準脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度，加強監督檢查，強化績(jì)效考評，財政扶貧資金科學(xué)化精細化管理水平不斷提高，資金使用績(jì)效進(jìn)一步提升�，F將2017年財政扶貧資金管理情況總結如下:
一、資金收支情況
2017年，我鎮共收到各項財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬(wàn)元，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬(wàn)元、主體培育示范資金4萬(wàn)元、扶貧小型聯(lián)戶(hù)豬舍建設資金36萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設資金19萬(wàn)元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬(wàn)元、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬(wàn)元、貧困村村級道路建設資金29萬(wàn)元、村級公益性崗位補助資金28.8萬(wàn)元、創(chuàng )業(yè)扶貧貸款帶動(dòng)獎補資金14.5萬(wàn)元。截止12月20日，實(shí)際支出791.35萬(wàn)元，占到位資金的99.88%，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬(wàn)元、主體培育示范資金4萬(wàn)元、扶貧小型聯(lián)戶(hù)豬舍建設資金35.1萬(wàn)元(項目審計結余0.9萬(wàn)元)、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬(wàn)元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設資金19萬(wàn)元、基礎設施“八小水利”項目建設資金490萬(wàn)元、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬(wàn)元、貧困村村級道路建設資金29萬(wàn)元、村級公益性崗位補助資金28.8萬(wàn)元、創(chuàng )業(yè)扶貧貸款帶動(dòng)獎補資金14.5萬(wàn)元。
二、項目實(shí)施情況
根據財政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮結合實(shí)際，在認真審核的基礎上，從扶貧項目庫中擇優(yōu)選擇項目，報縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組審批�？h扶貧領(lǐng)導小組批準后，鎮項目辦及相關(guān)部門(mén)及時(shí)將項目信息在鎮公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行公示。項目實(shí)施單位和村嚴格按照扶貧資金項目操作程序組織項目實(shí)施。截止目前，工程建設類(lèi)項目已全部實(shí)施完畢，并通過(guò)檢查驗收，現已交付使用。補助補貼類(lèi)項目資金全部按要求在規定時(shí)間內打卡發(fā)放到位。
三、主要工作
(一)加強宣傳教育。定期組織政府干部、單位負責人和村兩委主要負責人開(kāi)展扶貧項目資金使用管理制度學(xué)習培訓，廣泛宣傳扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監管教育，增強了政府班子成員、部門(mén)負責人和村兩委負責人正確使用和管理扶貧資金的認識，為管好用好扶貧項目資金奠定了基礎。成立XX鎮財政專(zhuān)項扶貧及統籌整合涉農資金項目管理領(lǐng)導小組，出臺《XX鎮財政扶貧資金項目管理制度》，制定扶貧項目立項申報、審核審批、組織實(shí)施、監督檢查、竣工驗收和項目資金報賬流程圖，使扶貧項目資金使用和管理程序進(jìn)一步規范。
(二)規范資金管理。認真執行扶貧資金管理規定，嚴格實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)人管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，封閉運行的管理體制。嚴格執行扶貧資金鎮財政報賬制管理，嚴格按照項目實(shí)施進(jìn)度撥付財政專(zhuān)項扶貧和統籌整合涉農資金，確保了資金安全，提高了財政扶貧資金的`使用效益。堅持陽(yáng)光操作，嚴格實(shí)行項目資金公告公示制度，鎮扶貧辦、項目辦及鎮直項目實(shí)施單位將項目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)、建設內容、資金規模、實(shí)施期限、預期效益、施工單位及責任人等信息在鎮公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進(jìn)行為期7天的公示，接受群眾監督，提高了扶貧資金管理使用的透明度。
(三)強化項目監管。嚴格按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的要求，認真落實(shí)項目實(shí)施目標、任務(wù)、資金和權責“四到位”制度，推進(jìn)村級申報、鎮級審核、縣級審批的運作模式。堅持扶貧項目資金責任制、合同管理制和公告公示制，確保項目資金公開(kāi)透明，保障項目順利實(shí)施。堅持工程招投標制和扶貧物資政府采購制，確保程序規范、合法。實(shí)行項目竣工驗收制和績(jì)效評價(jià)制，對工程類(lèi)項目建設進(jìn)行竣工驗收和評估，驗收評價(jià)合格后，方可報賬撥付資金。對補助到戶(hù)、到人資金，嚴格按照“戶(hù)申請、村審核、鎮審批”的管理模式，補助資金在規定的時(shí)間內打卡發(fā)放到戶(hù)。加強項目檔案管理，嚴格按照縣制定的《扶貧項目檔案管理規范》進(jìn)行收集、整理、歸檔，確保項目檔案規范化管理。
(四)嚴格監督檢查。項目資金下達后，及時(shí)將相關(guān)信息在鎮、村公開(kāi)欄和《XX先鋒網(wǎng)》進(jìn)行公示，接受群眾和社會(huì )監督。落實(shí)包村干部扶貧資金監管職責，發(fā)揮包村干部就近就地監督作用。加強項目資金跟蹤問(wèn)效，定期或不定期開(kāi)展項目資金執行情況跟蹤檢查，發(fā)現問(wèn)題限期整改，及時(shí)糾正。積極構建扶貧、財政、紀委監督檢查防線(xiàn)，定期開(kāi)展監督檢查，嚴肅查處違法違紀行為，全年鎮政府共組織開(kāi)展扶貧資金專(zhuān)項監督檢查6次，有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規違紀問(wèn)題的發(fā)生，確保了扶貧資金的規范管理、安全運行。
四、存在問(wèn)題
一是在扶貧資金監管上存在制度不健全，監管責任落實(shí)不到位情況。
二是鎮、村項目資金公告公示不及時(shí)、不規范，公開(kāi)方式還比較單一。
五、取得成效
(一)生產(chǎn)生活條件明顯改善。2017年，我鎮依據扶貧規劃，瞄準貧困村和重點(diǎn)貧困人口，投入財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬(wàn)元，用于貧困村道路、農田水利、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設，改善了貧困村生產(chǎn)生活條件，提高了農業(yè)生產(chǎn)能力，促進(jìn)了貧困村經(jīng)濟社會(huì )全面發(fā)展。
(二)貧困人口收入不斷增加。通過(guò)實(shí)施產(chǎn)業(yè)獎補、就業(yè)獎補、公益性崗位等補助政策，激發(fā)了貧困戶(hù)自身發(fā)展動(dòng)力，提高了他們創(chuàng )業(yè)、就業(yè)和發(fā)展生產(chǎn)的積極性，增加了貧困戶(hù)收入。據統計，貧困戶(hù)戶(hù)均增收3000元，全鎮581戶(hù)，1385人實(shí)現脫貧目標。
(三)貧困人口素質(zhì)得到提高。通過(guò)實(shí)施“雨露計劃”、技能脫貧等項目，提高了貧困農民的科技文化素質(zhì)，增強了他們創(chuàng )業(yè)就業(yè)的致富能力，實(shí)現了培訓一人、就業(yè)一人、脫貧一戶(hù)的扶貧效果。
(四)資金使用效益不斷提升。通過(guò)完善制度，強化監督，提高了資金分配、管理和使用的科學(xué)性、規范性和有效性，實(shí)現了財政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時(shí)，通過(guò)制度創(chuàng )新，建立了部門(mén)之間協(xié)調配合、監督制約機制，確保了財政扶貧資金的安全運行，提高了資金使用效益。
(五)農村社會(huì )更加和諧穩定。財政扶貧資金的投入，夯實(shí)了貧困村發(fā)展基礎，改善了貧困村村容村貌，加快了貧困村各項事業(yè)發(fā)展，增強了廣大農民之間相互幫助共同發(fā)展意識，促進(jìn)了農村社會(huì )的和諧穩定。
六、今后工作打算
一是加大信息公開(kāi)力度。積極構建扶貧資金信息公開(kāi)平臺，通過(guò)多種形式將扶貧資金信息進(jìn)行公開(kāi)，暢通監督舉報渠道，廣泛接受群眾和社會(huì )監督，促進(jìn)扶貧資金管理的規范化、制度化。
二是完善資金監管制度。對財政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程序不規范和監督檢查不到位等問(wèn)題進(jìn)行梳理分析，進(jìn)一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全監督檢查長(cháng)效機制。
三是提升資金使用績(jì)效。進(jìn)一步壓實(shí)責任，做好扶貧工程項目實(shí)施，確保工程項目長(cháng)期發(fā)揮扶貧效益。做好補助對象的精準識別與核查，確保補助對象真實(shí)準確，資金及時(shí)打卡發(fā)放。
四是嚴肅紀律嚴格問(wèn)責。加大問(wèn)責力度，嚴格執紀執法，堅持問(wèn)題導向，梳理問(wèn)題線(xiàn)索，制定問(wèn)題清單，對財政扶貧資金使用管理中存在的違規違紀問(wèn)題，嚴格按照黨紀政紀處理到位，絕不姑息。
財務(wù)資金管理工作總結 16
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不間斷地進(jìn)行；不斷提高資金利用效率，節約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進(jìn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理水平的提高。
一、現金管理
現金是指人民幣現鈔，企業(yè)用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進(jìn)行�，F金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規定，條例明確規定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規定。
�。ㄒ唬┈F金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷(xiāo)、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點(diǎn)1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實(shí)際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
�。ǘ⿴齑娆F金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開(kāi)支的需要，允許企業(yè)留存現金的最高數額。這一限額由開(kāi)戶(hù)銀行根據企業(yè)的實(shí)際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開(kāi)支的需要量確定。核定后的庫存現金限額，開(kāi)戶(hù)單位必須嚴格遵守，超過(guò)部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請，由開(kāi)戶(hù)銀行核定。
�。ㄈ┈F金管理的'其他規定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
二、銀行存款管理
�。ㄒ唬┢髽I(yè)應當按照《銀行帳戶(hù)管理辦法》的規定開(kāi)立和使用基本存款帳戶(hù)、一般存款帳戶(hù)、臨時(shí)存款帳戶(hù)和專(zhuān)用存款帳戶(hù)。
�。ǘ┿y行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒(méi)有資金保證的票據；不準無(wú)理拒付、任意占用他人資金；不準違反規定開(kāi)立和使用帳戶(hù)等。
�。ㄈ┵Y金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門(mén)申請資金支付應該填寫(xiě)統一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。支付流程應按部門(mén)領(lǐng)導逐級審批，實(shí)施“一支筆”審批，最終由財務(wù)辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時(shí)閑置資金采取多種形式創(chuàng )造更多的收益。
四、根據企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是外輪的修、造業(yè)務(wù)，主要的經(jīng)營(yíng)收入是以美元為主。我們就應該利用這個(gè)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務(wù)中應當密切關(guān)注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時(shí)的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節省了時(shí)間；在合同款以及其他各種款項的支付過(guò)程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質(zhì)的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風(fēng)險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
財務(wù)資金管理工作總結 17
辭舊迎新、歲末總結，根據人事部的要求及財務(wù)部自身建設的需要，現對20XX年度財務(wù)工作做一個(gè)年度總結：
一、所做的主要工作
�。ㄒ唬﹫F隊建設
人做為工作的第一要素及最重要的公司資源，財務(wù)部把團隊建設放在所有工作的第一位，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導、進(jìn)度把控直至結果確認，與部門(mén)成員進(jìn)行充分的溝通、了解；積極引導成員確立健康、穩定的工作心態(tài)，科學(xué)引導其準確定位自身的工作目標；“要律人，必先律己”，從工作細節、工作態(tài)度、工作能力等方面要求成員發(fā)揮模范帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規章制度，嚴格遵守職業(yè)操守；努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態(tài)度、友好協(xié)作；財務(wù)部現配有4人，成員的業(yè)務(wù)能力很好地滿(mǎn)足了現有的業(yè)務(wù)需求，資金收付、會(huì )計核算、總賬管理、稅務(wù)申報、價(jià)格審核以及較低層次的財務(wù)管理工作完成圓滿(mǎn)順利。
�。ǘ┎块T(mén)建設
部門(mén)建設基于企業(yè)這個(gè)組織而存在，部門(mén)的目標是企業(yè)目標的`分解，是服務(wù)于企業(yè)的整體目標。而設定正確的目標則是部門(mén)建設的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，我把財務(wù)部的目標分解成五個(gè)層次：基礎統計-會(huì )計核算-財務(wù)管理-財務(wù)戰略-企業(yè)管理，概括起來(lái)就是充分利用公司的現有及未來(lái)的資源（包括人力資源、資本資源、技術(shù)資源、資產(chǎn)資源、商品資源、物質(zhì)資源等）使公司的價(jià)值化。部門(mén)負責人作為團隊的核心及“靈魂”，必須在部門(mén)組織架構、崗位職責、人員配置、分工協(xié)作、部門(mén)紀律、獎罰措施、規章制度等方面做出全面的規劃和部署，以滿(mǎn)足適當的人在適當的時(shí)間內完成財務(wù)部的各項工作，理論上財務(wù)必須對公司的每一項業(yè)務(wù)在價(jià)值上進(jìn)行財務(wù)評估，保證各項業(yè)務(wù)合理高效地完成，進(jìn)而達成公司的整體目標。
�。ㄈ┴攧�(wù)具體工作
1.數據統計方面，單據不全、業(yè)務(wù)不全、信息數據缺失導致數據維護困難，后續的工作必須加強單據齊全、相關(guān)崗位業(yè)務(wù)技能培訓、加強對數據崗位（包括采購跟單、倉管、會(huì )計、車(chē)間統計人員）工作方法及工作習慣的培訓，確保制度流程真正執行。
2.會(huì )計核算方面，核算準確性、及時(shí)性、完整性急需加強，費用核算、總賬、納稅申報、出口退稅基本能夠滿(mǎn)足現時(shí)的需求，成本核算、往來(lái)管理急需建立規范化的處理流程，以及加強對會(huì )計人員能力提升及責任心的培養；全年累計完成收入xxx萬(wàn)元。
3.財務(wù)管理方面，急需加強成本費用控制的執行，財務(wù)分析、可行性建議、風(fēng)險防范的領(lǐng)域和具體措施，預算管理缺失。
4.出口退稅方面：20xx年累計完成申報x批次，申報退稅金額xx萬(wàn)元，已經(jīng)實(shí)現退稅金額為xxx萬(wàn)元。退稅款及時(shí)準時(shí)的實(shí)現，一定程度上緩解了資金壓力。
5.信保業(yè)務(wù)，完成信保額度的申請xx個(gè)，申請額度總額為xx萬(wàn)元，實(shí)際完成投保金額為xx萬(wàn)元，支付保費xx萬(wàn)元；完成第二季度的保費補貼申請xx元。
6.工行信保短期融資業(yè)務(wù)，從xx月份第一批申請獲批并放貸，截止xx月xx日累計完成x批次共計xx萬(wàn)元的工行短期貸款，并于xx月份首次還貸xx元并支付利息費用x萬(wàn)元；信保融資的有效跟進(jìn)極大緩解了公司資金壓力，保證了公司各項業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，后續將在提高結匯優(yōu)惠點(diǎn)數，優(yōu)化和平衡投保金額、檔次、付款方式、費率等內容，及時(shí)還貸減少利息費用、及時(shí)申請利息補貼，降低工行手續費比例上及時(shí)跟進(jìn)以減少綜合資金使用成本。
7.xx銀行金地門(mén)道寫(xiě)字樓小額固定資產(chǎn)順利完成xx萬(wàn)放貸工作，累計支付資產(chǎn)項目投入xxx萬(wàn)元，保證的資產(chǎn)項目有效實(shí)施，為20xx年的產(chǎn)銷(xiāo)分離的辦公格局奠定了良好的基礎。
8.資金管理，本著(zhù)“量入為出，保證業(yè)務(wù)”的原則實(shí)施科學(xué)管理、精確管理，保證了公司各項業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，員工工資準時(shí)發(fā)放，全年實(shí)現資金流入xx萬(wàn)元，資金流出xxx萬(wàn)元；后續將在還貸的及時(shí)性，資金調撥的計劃性上下功夫，以防止還貸風(fēng)險及公司的資金信用等級下降。加強供應商的信用周期及額度方面與供應鏈實(shí)現定期協(xié)商，并盡努力保證供應商貨款及時(shí)支付。
9.資本到位情況說(shuō)明，注冊資本xxx萬(wàn)元，實(shí)際到位xx萬(wàn)元，資本到位率xx%。
10.應收賬款管理，及時(shí)跟進(jìn)應收賬款回款情況，及時(shí)知會(huì )銷(xiāo)售部追款及與業(yè)務(wù)對賬，保證回款的及時(shí)性，建立應收款每日匯總匯報制度，20XX年度實(shí)現應收款賬齡不超過(guò)xx個(gè)月（除極個(gè)別客戶(hù)的特殊申請放信額度及賬期外）并沒(méi)有呆壞賬的發(fā)生，全年累計收貨款xxx萬(wàn)元，全年應收賬款周轉率為xxx，應收賬款周轉天數為xx天（按x個(gè)月xx天計算）。
11.資產(chǎn)管理，基本評價(jià)：資金管理及格，固定資產(chǎn)管理基本合格，庫存管理不到位。本年度資產(chǎn)管理工作，后續將加強庫存單據的完整性、及時(shí)性、準確性，加強人員業(yè)務(wù)培訓與指導，加強工作監督，要求提供準確的庫存數、表，消化包材類(lèi)庫存，嚴格控制電子料及五金料的采購，降低庫存對資金的占用，防止呆滯品的出現。加強各環(huán)節內控制度的落實(shí)及統計工作，配備較齊全符合內控要求的內部單據印制及使用，加強各環(huán)節使用單據的規范性。
12.內外溝通協(xié)調，在財務(wù)部?jì)炔繉?shí)現有效溝通，積極在公司各部門(mén)之間溝通協(xié)調，積極與外部相關(guān)個(gè)人及主體進(jìn)行有效的溝通協(xié)作，以結果為導向處理各種問(wèn)題；與銀行、稅務(wù)等建立了良好的關(guān)系，為公司形象的塑造作出了應有的貢獻。
13.匯率管理，本年度人民幣對美元匯率不斷升值，對外向型出口企業(yè)形成了巨大的匯差壓力，年度累計匯率損失xx萬(wàn)元，銷(xiāo)售部及采購部門(mén)應積極應對匯率變化對收入和成本產(chǎn)生的重要影響，特別在銷(xiāo)售報價(jià)環(huán)節成本評估及采購下單美元轉換成人民幣對成本的影響。
二、工作中的幾點(diǎn)體會(huì )
1、要有完善的制度。
2、要有科學(xué)的流程。
3、要有良好的溝通。
三、新年度工作計劃
總結過(guò)去是為了展望未來(lái)，我相信只要目標明確、思路清晰、正視問(wèn)題、執行到位，就一定能夠把公司新年度的財務(wù)工作做的更好。
1、圍繞增強執行力，進(jìn)一步加強團隊文化建設。
2、圍繞增強團結力，進(jìn)一步加強內部溝通交流。
3、圍繞增強戰斗力，進(jìn)一步加強會(huì )計業(yè)務(wù)培訓。
4、圍繞增強管理力，進(jìn)一步加強部門(mén)制度建設。
財務(wù)資金管理工作總結 18
對于這半年的工作我感覺(jué)非常充實(shí)，財務(wù)是非常重要的工作，對我而言我需要保持好的狀態(tài)，保證自己能夠在這個(gè)過(guò)程當中積累經(jīng)驗，我能夠做這份工作也是公司的信任，上半年是非常充實(shí)的一年，總的來(lái)說(shuō)我愿意持續下去，提高自己財務(wù)知識，讓自己發(fā)揮出價(jià)值，也就半年的財務(wù)工作經(jīng)歷總結一下。
一、在業(yè)務(wù)知識上面，我虛心的學(xué)習，其實(shí)我們部門(mén)一只都是非常的融洽做這份工作都是需要一個(gè)長(cháng)期的積累，有足夠的工作經(jīng)驗才能夠得心應手，財務(wù)工作粗心不了，一旦出了問(wèn)題是真的很麻煩，我相信需要持續做好自己的`工作就應該學(xué)習積累，財務(wù)這份工作一直都在勉勵著(zhù)我，記得剛剛來(lái)到這里的時(shí)候我也是非常小心翼翼，財務(wù)工作是一件需要細心的工作，這上半年讓我也體會(huì )到了很多東西做這份工作讓我現在也是非常的充實(shí)，我是對自己有著(zhù)很多的信心，可以持續的做好細節的工作，半年的時(shí)間不會(huì )很長(cháng)，但是要把在的工作做的井井有條這是不容易的，現在我也充分的感覺(jué)到了這其中的重要性，我需要讓自己的提高精神。
二、回顧半年來(lái)我的業(yè)務(wù)水平也是提高不少，畢竟周?chē)芏嗤露际欠浅５膬?yōu)秀能夠帶領(lǐng)我們做的更好，只有在這個(gè)環(huán)境下面持續下去才能積累的更多，這方面是非常的有必要，我也是清楚的意識到了我個(gè)人能力上的一些差距，對我而言只有積累才能夠有收獲，只有保持好方向才能夠有動(dòng)力，在這樣的環(huán)境下面我是非常有的信心，上半年公司也是提出了很多指示，我們財務(wù)部門(mén)也是做出了相應的調整，這樣一來(lái)也是有非常的變化與提高的，對于我的工作是有著(zhù)一定的影響的，這讓我非常的受用，這一階段的大家都是做的非常的。不錯。
三、上半年也有一些不足之處，有些事情還應該持續做好相關(guān)準備，在這一點(diǎn)上面是需要仔細認真的，我可能還是有些做的不好，有一些粗心的現象出現，這真的是非常的影響工作，需要及時(shí)的糾正堅決不能夠容忍，這半年來(lái)我是真的看到了這些問(wèn)題，所以說(shuō)我需要讓自己提起精神做好本職工作，我也知道這樣的缺點(diǎn)是不能繼續存在的，養成了習慣就非常的不好了，要有著(zhù)這方面的經(jīng)驗在才好，我接下來(lái)一定會(huì )用心做好財務(wù)出納工作，不辜負公司期望。
財務(wù)資金管理工作總結 19
在學(xué)校黨委和校長(cháng)的正確領(lǐng)導下，在各學(xué)院、各部門(mén)的大力支持下，財務(wù)處全體人員團結協(xié)作，圓滿(mǎn)完成了日常財務(wù)收支工作和學(xué)校安排的各項任務(wù)�，F將20xx年度財務(wù)處主要工作總結如下：
一、加強理論與業(yè)務(wù)學(xué)習，努力提高財會(huì )人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、通過(guò)學(xué)習，提高認識，增強貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的自覺(jué)性和堅定性。立足自身崗位，落實(shí)到工作的方方面面，為全校師生員工提供更好、更優(yōu)的服務(wù)。
2、完成了會(huì )計人員年度繼續教育工作。為拓寬知識面，不斷提高會(huì )計人員的業(yè)務(wù)能力，全處人員通過(guò)網(wǎng)上學(xué)習、自主學(xué)習等方式參加了繼續教育學(xué)習與考試。
二、加強日常財務(wù)收支管理，提供優(yōu)質(zhì)會(huì )計服務(wù)
1、日常會(huì )計核算業(yè)務(wù)
會(huì )計核算是學(xué)校財務(wù)處的基礎工作之一。一年來(lái)，我們圓滿(mǎn)完成了學(xué)校事業(yè)財務(wù)、基建財務(wù)、后勤服務(wù)集團財務(wù)、科技產(chǎn)業(yè)財務(wù)、工會(huì )和獨立學(xué)院財務(wù)的會(huì )計核算工作。
在嚴格執行財務(wù)制度的同時(shí)，我們也注重改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，處理好堅持制度同靈活變通的關(guān)系，做到既把好監督關(guān)，又實(shí)事求是地解決問(wèn)題，寓監督于服務(wù)之中，盡最大努力為教職員工提供優(yōu)質(zhì)的會(huì )計服務(wù)。
2、學(xué)費收繳和各種收費工作
三、加強財務(wù)管理，為學(xué)校發(fā)展提供財力保障
1、科學(xué)編制預算、嚴格預算管理
根據學(xué)校的發(fā)展實(shí)際，結合本年度學(xué)校的工作重點(diǎn)，本著(zhù)以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般的原則，與相關(guān)部門(mén)協(xié)作配合，進(jìn)行綜合平衡，完成預算編制任務(wù)。
在實(shí)際執行中，根據部門(mén)預算要求和各部門(mén)的具體情況，把預算經(jīng)費細化到每個(gè)部門(mén)與項目，加強預算執行環(huán)節的管理力度，采用計算機實(shí)時(shí)控制預算執行情況，增強預算的約束力。
2、科學(xué)理財，合理規則，確保財政性資金足額支付，提高資金使用效益
根據預算和各項目資金使用情況，我們采取提前與用款部門(mén)預約，及時(shí)申報財政資金和非稅收入資金支用計劃，并按用途和預算申請財政性資金，確保資金按時(shí)到位。全年完成國庫支付17325萬(wàn)元，匯繳非稅收入9851萬(wàn)元，申請非稅資金9805萬(wàn)元。此外，在保證正常運轉的前提下，優(yōu)化日常資金存量。充分利用現金浮游量，在零風(fēng)險的前提下，通過(guò)購買(mǎi)理財產(chǎn)品，使資金收益最大化。20xx年除利息外，此部分收益近200萬(wàn)元。
3、圓滿(mǎn)完成財務(wù)決算及各項數據統計任務(wù)
按照省廳要求，順利完成了20xx年財務(wù)決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，財務(wù)決算報告是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，是財政部門(mén)和學(xué)校領(lǐng)導了解情況、指導學(xué)校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學(xué)校財務(wù)收支計劃的依據。在各部門(mén)配合和支持下，認真細致地完成了這項工作。
四、完善信息化建設，提高管理水平
1、完善財務(wù)查詢(xún)系統，進(jìn)一步提高服務(wù)水平
今年對財務(wù)系統進(jìn)行了進(jìn)一步完善，解決了在實(shí)際操作中遇到的一些問(wèn)題，使部門(mén)和個(gè)人都可以通過(guò)網(wǎng)上財務(wù)查詢(xún)系統，了解相關(guān)的財務(wù)信息，促進(jìn)了財務(wù)信息的公開(kāi)、透明。
2、確保校園卡系統安全穩定地運行
我校校園卡系統已經(jīng)真正成為數字化校園的基礎平臺，目前除了餐飲、校內消費以外，后勤的水控系統、電控系統、校醫院管理系統、圖書(shū)館電子閱覽室、校園網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )分擔收費系統、圖書(shū)館圖書(shū)損壞及過(guò)期賠償收費、現代服務(wù)中心機房管理系統、貧困生資助輔助決策系統、聯(lián)通學(xué)生宿舍寬帶收費系統、學(xué)生宿舍智能門(mén)鎖系統等多個(gè)系統都以此為平臺和媒介，還是學(xué)生的考試證，系統每月資金結算量1000多萬(wàn)元。校園卡系統軟件平臺沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的技術(shù)人員進(jìn)行管理和維護，我處克服重重困難，采取了多種措施，確保了校園卡系統安全穩定地運行和資金安全。
3、完成公務(wù)卡結算工作
20xx年安徽省財政系統開(kāi)始推行公務(wù)卡結算，我處及時(shí)組織人員學(xué)習和調研，并與有關(guān)銀行聯(lián)系。本著(zhù)方便廣大教職工的原則，順利完成了前期集中辦卡、系統調試等所有準備工作，試運行情況良好。
4、經(jīng)費管理系統順利推進(jìn)
近年來(lái)，我�？蒲薪�(jīng)費快速增長(cháng)，國家對科研經(jīng)費的管理不斷加強，財務(wù)處現有的軟件已經(jīng)不能滿(mǎn)足項目經(jīng)費管理要求。為了加強學(xué)�？蒲薪�(jīng)費和項目經(jīng)費管理，為廣大教職工提供更好的會(huì )計服務(wù)，我處通過(guò)走訪(fǎng)調研，并經(jīng)充分論證，決定使用經(jīng)費卡管理系統。在今年完成了項目的論證、招標、方案制定和項目清理等前期工作。
五、堅持依法理財，建立健全各項財務(wù)管理制度。
嚴格執行國家的財經(jīng)法規和學(xué)校的各項財經(jīng)制度，針對高等教育大眾化過(guò)程中涌現出的新問(wèn)題、新矛盾，在研究分析的基礎上，不斷制定和完善財務(wù)管理制度。今年已經(jīng)草擬了《關(guān)于有效利用學(xué)校資源開(kāi)展社會(huì )服務(wù)的收支管理暫行辦法》、《安徽工程大學(xué)會(huì )計內部控制制度》、修訂了《安徽工程大學(xué)經(jīng)費支出管理辦法》。
六、積極落實(shí)國家政策，認真做好學(xué)生資助工作
隨著(zhù)生源地助學(xué)貸款的推廣，貸款人數呈逐年遞增的形式，今年累計共發(fā)放貸款1696萬(wàn)元，獲貸人數達2880人。我們積極尋找解決途徑，在整個(gè)安徽省高校中，我校率先研制并使用了助學(xué)貸款軟件，保證了助學(xué)貸款工作的高質(zhì)量完成和貸款信息的高效管理。
學(xué)生資助的另三項內容，學(xué)生獎助學(xué)金發(fā)放、學(xué)生醫療保險和應征入伍畢業(yè)生補償學(xué)費代償助學(xué)貸款工作也由財務(wù)處承擔，我們與相關(guān)部門(mén)協(xié)調配合，努力保證各項資助工作落實(shí)到位。
七、完成廉政風(fēng)險防控階段性任務(wù)，推動(dòng)財務(wù)內部控制制度建設
據學(xué)校的整體部署，按照《安徽工程大學(xué)廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》文件要求，積極組織，在單位內部廣泛開(kāi)展清權確權，編制職權目錄、規范權力，繪制流程圖、找準風(fēng)險點(diǎn)，評定風(fēng)險等級、制定措施等各個(gè)階段具體任務(wù)，各項工作均有序開(kāi)展。
我處年初就制定了《安徽工程大學(xué)會(huì )計人員崗位輪換制度》，使崗位輪換成為一項制度化、常態(tài)化工作。結合學(xué)校的`廉政風(fēng)險防控工作，按學(xué)校財務(wù)管理和內部控制的要求，對崗位進(jìn)行了重新設置，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行再造。根據每個(gè)人的業(yè)務(wù)水平和勝任能力進(jìn)行了崗位調整，開(kāi)創(chuàng )了財務(wù)工作新局面。
八、配合有關(guān)部門(mén)，完成相關(guān)工作
1、做好中央財政專(zhuān)項資金的申報工作
今年我校參加中央財政專(zhuān)項資金的申報工作，時(shí)間緊、任務(wù)重，在各學(xué)院和相關(guān)部門(mén)的支持配合下，經(jīng)過(guò)數日鏖戰精心準備申報材料，獲得了財政資助資金。
2、主動(dòng)與稅務(wù)部門(mén)聯(lián)系，做好相關(guān)工作,迎接物價(jià)監督檢查
今年10月，安徽省作為營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)新梯隊也加入試點(diǎn)陣營(yíng)，財務(wù)處多次與國稅、地稅部門(mén)聯(lián)系，辦理好增值稅免稅事項，并及時(shí)安裝和使用國稅局通用機打發(fā)票開(kāi)票軟件，保證了營(yíng)改增工作按時(shí)順利完成，為我校教職工開(kāi)展科研工作提供保障。
12月，XX市價(jià)格監督檢查中心來(lái)我校檢查，財務(wù)處積極與各學(xué)院、部門(mén)配合，順利完成物價(jià)檢查工作。
3、完成日元貸款項目竣工驗收工作
協(xié)同國資、人事部門(mén)，加班加點(diǎn)，完成了日元貸款項目竣工驗收及后評估材料上報工作，并順利通過(guò)省里組織的驗收，獲得專(zhuān)家好評。
4、獨立學(xué)院教學(xué)評估及清算工作
為獨立學(xué)院教學(xué)評估提供相關(guān)數據，配合有關(guān)部門(mén)完成了教學(xué)評估工作。獨立學(xué)院與科大訊飛合作辦學(xué)后，我處按要求組織了獨立學(xué)院的清算和評估工作。在有關(guān)評估價(jià)值的談判中，我們據理力爭，并與省事業(yè)單位管理局、財政廳多方聯(lián)系與溝通，最終按我方要求出具了評估報告，維護了學(xué)校利益。
過(guò)去的一年里，財務(wù)處做了大量卓有成效的工作，但是工作中我們還存在不足，與校領(lǐng)導和廣大教職工的期望還有一定差距。在新的一年里，我們將進(jìn)一步加強財務(wù)制度建設，加強崗位責任的建立與考核，加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高工作水平和能力，充分發(fā)揮財務(wù)人員的主觀(guān)能動(dòng)性，為學(xué)校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。
財務(wù)資金管理工作總結 20
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到�；仡�，我本著(zhù)“認真做事，踏實(shí)做人，勤勉敬業(yè)”的原則，較順利的完成了全年及領(lǐng)導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務(wù)科全體同仁的積極配合，離不開(kāi)院領(lǐng)導和各部門(mén)負責人的`支持，離不開(kāi)同事們的幫助。借助這次機會(huì )一并表示最衷心的感謝，謝謝大家!現將我日常所做工作向各位代表簡(jiǎn)要總結匯報如下：
一、注重政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，提高自身綜合素質(zhì)。
積極參加院黨委中心組的政治學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )學(xué)習內涵，加強自身品性修養，倡導“求真務(wù)實(shí)干實(shí)事”的良好工作作風(fēng)。認真學(xué)習黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把x貫穿于想問(wèn)題、作決策、干工作的全過(guò)程。堅持講實(shí)話(huà)、辦實(shí)事、求實(shí)效。自覺(jué)學(xué)習稅法、財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識，認真踐行會(huì )計人員職業(yè)操守，熱愛(ài)本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工作。
二、加強財務(wù)基礎工作，完善各項規章制度，參與院內各項事。
1、制定《院會(huì )計內部稽核崗位責任制》，完善《院會(huì )計電算化管理相關(guān)制度》。結合我院財務(wù)實(shí)際情況，對原有關(guān)《會(huì )計電算化管理制度》、《院會(huì )計電算化檔案管理制度》等進(jìn)行修改。
2、合理安排使用財政部門(mén)預算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業(yè)權核查項目，項目實(shí)施早，項目資金計劃批復晚，為使資金及時(shí)到位，正確合規使用，在院領(lǐng)導的指引下，我多次向省局、國土廳、財政廳領(lǐng)導取經(jīng)。
3、認真審核院列支的各項費用，并簽署意見(jiàn)或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動(dòng)態(tài)檢測、現代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表�；嗽罕静�、一、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。
4、嚴格執行國家各項財經(jīng)法規，認真審核對外報送的各種財務(wù)報表，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確。
5、加強財務(wù)檢查及內部控制管理力度，實(shí)行資金集中統一管理，領(lǐng)導授權批準制度，加強防范資金風(fēng)險意識，對大額資金的使用實(shí)行集體決策，對各生產(chǎn)單位資金不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做好內部稽核工作。
6、在滿(mǎn)足院正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用資金的前提下，積極參與銀行理財，理財收益達二十多萬(wàn)元。
7、根據《xx省地質(zhì)勘查基金管理暫行辦法》、《xx省公益性地質(zhì)工作項目管理暫行辦法》的規定，配合由xx省財政廳經(jīng)濟建設處、xx省國土資源廳財務(wù)處聯(lián)合委托xx華州會(huì )計事務(wù)所對我院承接的西藏山南四縣(錯那、措美、洛扎、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進(jìn)行核查。解釋存在的疑問(wèn)，提供有效的憑據。進(jìn)行良好的交流，使項目資金通過(guò)核查。
8、參與院生產(chǎn)及辦公用設備、院內辦公用房改造裝修等招投標工作。參與院資本運作，起草《借款協(xié)議》、《合作協(xié)議》。
9、合理安排日常工作、適當調配財務(wù)人員，配和院其他各部門(mén)完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發(fā)放工作。
10、接待xx市地稅局對我院1月1日至12月31日涉稅情況進(jìn)行檢查。提供相關(guān)資料，進(jìn)行耐心解釋?zhuān)刮以喉樌ㄟ^(guò)稅檢。
三、配合省局要求，做好各項工作。
1、積極配合局考核領(lǐng)導小組對我院度經(jīng)營(yíng)目標業(yè)績(jì)的考核，對考核中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。
2、按局預算編制的要求，及時(shí)穩妥的編制我院度部門(mén)預算草案。
3、根據局財務(wù)決算要求，及時(shí)布置落實(shí)，并整理相關(guān)。順利完成財務(wù)決算的編報。
財務(wù)資金管理工作總結 21
上半年，財務(wù)科在分公司的正確領(lǐng)導下，在公司財務(wù)審計部的業(yè)務(wù)指導下，在各部門(mén)、科室的大力配合與全體財務(wù)人員的共同努力下，發(fā)揚求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，強基礎，抓規范，充分發(fā)揮會(huì )計的核算和監督職能，各項工作開(kāi)展得緊張有序，現將具體工作情況總結如下：
一、工作成績(jì)：
1、圓滿(mǎn)完成財務(wù)決算工作
年初，我們按照公司財務(wù)審計部的工作部署，認真學(xué)習了xxxx關(guān)于xxxx年度企業(yè)財務(wù)決算報表及編制說(shuō)明的通知，順利通過(guò)了xxxx信會(huì )計師事務(wù)所的報表審計，及時(shí)、準確地完成了財政部和國資委兩套決算報表的編制工作，為公司合并報表提供了可靠的依據。
2、嚴格規范檔案管理工作
跨入2xxxx年，xxxx年度會(huì )計檔案整理工作就提上了工作日程，我們及時(shí)打印出xxxx年度會(huì )計賬簿、填制賬簿啟用表和目錄、貼花并裝訂成冊，將憑證、賬簿、報表、銀行對賬單和經(jīng)營(yíng)部門(mén)存貨盤(pán)點(diǎn)表等所有會(huì )計資料分別整理、立卷，編制檔案目錄，建立了會(huì )計資料檔案簿。
3、重申修訂財務(wù)管理辦法
我們重申修訂了《關(guān)于#5@p報銷(xiāo)程序的規定》和《#5@p管理規定》，增加了對公出借款報銷(xiāo)不及時(shí)和#5@p使用不規范現象的處罰條款，基本上解決了以往工作中存在的“人盯人”、“人催人”現象，提高了工作效率，減少了資金占用，達到了事半功倍的效果。
4、繼續加強財務(wù)審核監督
注重加強財務(wù)人員的政策性、技術(shù)性和責任感，堅持原則，對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，對不準確、不完整的原始憑證退還經(jīng)辦人更正或補充，對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)記錄、計算、反映、核對，審核復查賬簿和報表的各項內容，確保賬簿記錄和財務(wù)報告的真實(shí)、全面。
5、貫徹落實(shí)財產(chǎn)清查制度
為進(jìn)一步加強貨幣資金和存貨的盤(pán)點(diǎn)工作，我們在保證月末定期監督檢查的基礎上，增加了不定期抽查的次數，并對低值易耗品進(jìn)行了一次全面盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，查明原因，匯報問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保帳實(shí)相符，在一定程度上，保證了公司財產(chǎn)的安全和完整。
6、全力保證兩套財務(wù)管理軟件并行
由于用友軟件NC管理系統的服務(wù)器不夠穩定，財務(wù)審計部要求，今年U8和NC兩套財務(wù)軟件依然并行，也就是說(shuō)，所有的會(huì )計業(yè)務(wù)都要做兩遍，而且保證兩套系統核對無(wú)誤，面對大量的數據和枯燥的報表，財務(wù)人員在日常工作中嚴謹細致、任勞任怨，保證了兩套系統的正常運行。
7、堅持定期財務(wù)分析制度
每個(gè)月末，我們都根據公司財務(wù)分析報告的編寫(xiě)要求，詳細地說(shuō)明資產(chǎn)負債情況、各項財務(wù)指標的.完成情況，并分別本月數和累計數作出環(huán)比和同比分析，檢查財務(wù)會(huì )計指標的落實(shí)情況，分析存在的問(wèn)題和原因，為加強單位內部管理、提高經(jīng)濟效益和領(lǐng)導決策提供了可靠的依據。
8、搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)
根據各經(jīng)營(yíng)部門(mén)和科室的需要，及時(shí)提供所需數據和資料，保證了對外數據口徑的一致性；根據每月的財務(wù)指標完成情況，及時(shí)做好績(jì)效工資的計算和分配工作；及時(shí)做好各種票據的購領(lǐng)和發(fā)放；及時(shí)做好職工餐費的補貼和充值；及時(shí)做好找零備用金的兌換，在無(wú)特殊情況下保證隨時(shí)為每一名員工辦理各種事務(wù)。
二、不足之處：
1、隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計涉獵的范圍越來(lái)越廣泛，比如：金融、稅務(wù)、企業(yè)管理、計算機應用等等，相比之下，我們掌握的知識還非常有限。
2、財務(wù)分析報告的數據雖然翔實(shí)，但對存在的問(wèn)題和原因，分析得不夠深入。
三、改進(jìn)措施：
1、制定具體的學(xué)習計劃，至少保證每月一次的集中學(xué)習時(shí)間，并建立相應的考核機制。
2、發(fā)揚團隊精神，加強與各經(jīng)營(yíng)部門(mén)和科室的聯(lián)系，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議，提高分析和解決問(wèn)題的能力。
財務(wù)資金管理工作總結 22
20xx年上半年，財務(wù)資金部緊緊圍繞公司工作中心來(lái)工作，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，并通過(guò)加強財務(wù)制度和財務(wù)內部控制制度的建設，站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在公司領(lǐng)導的幫助支持下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得一些成績(jì)，同時(shí)也存在不足。
20xx年上半年是比較繁忙的，回顧一下，我們在20xx年上半年主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┘訌娀矩攧�(wù)核算工作，嚴格按照《城市公司財務(wù)管理制度》、《集團財務(wù)核算會(huì )計科目使用辦法》、《集團開(kāi)發(fā)成本核算指導》規范操作。從票據的合法真實(shí)到權限審批嚴格控制；從核算科目的統一規范和核算辦法的科學(xué)合理。在歷年的經(jīng)驗基礎上，再深耕細作，創(chuàng )新發(fā)展，并嚴格執行。保證了財務(wù)核算這一基礎工作的核算水平和核算質(zhì)量的提升。
�。ǘ┘訌娯攧�(wù)檢查及內控管理力度，防范資金風(fēng)險
資金是一個(gè)企業(yè)的血液，利潤是企業(yè)的命脈，我們嚴格按照公司財務(wù)管理制度與稽核管理的要求，建立健全了賬賬、印卡分管及單據的交接手續，防范了資金風(fēng)險。制定了定期財務(wù)檢查制度，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規定分管，資金管理、固定資產(chǎn)管理、臺賬的設立預
登記及各種費用報銷(xiāo)是否合理等方面，并針對檢查中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。
�。ㄈ┘訌娖髽I(yè)與稅局、企業(yè)與銀行之間的關(guān)系，為稅務(wù)和融資工作打下了堅實(shí)的基礎
今年上半年地稅局對我公司20xx年繳納稅金方面進(jìn)行了檢查，因財務(wù)資金部在平時(shí)工作做的比較扎實(shí)，所以順利的通過(guò)了檢查。
今年新鄉公司需融資1億元，財務(wù)資金部與新鄉中行溝通，準備了發(fā)改委立項、環(huán)評報告，項目可行性分析報告等大量資料，現項目資料已上報。
為了新鄉公司回款任務(wù)，三期公積金能夠辦理，財務(wù)資金部辦理三期在建工程抵押，通過(guò)努力，在建工程抵押工作圓滿(mǎn)完成。辦理在建工程抵押時(shí)需要按照貸款額5%繳納保證金500萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)做工作，繳納保證金300萬(wàn)元，為公司節省了大量的資金。
�。ㄋ模﹫A滿(mǎn)完成了20xx年上半年財務(wù)資金部既定的工作目標 配合、協(xié)助銷(xiāo)售部完成銷(xiāo)售回款13924.59萬(wàn)元；完成年度財務(wù)決算、年度財務(wù)分析報告；完成年度所得稅匯算工作；完成上市要求的各類(lèi)報表；完成公司資金計劃的'匯總審核上報工作；完成酒店退契稅工作及退多繳納土地使用稅工作，5月份已收到退稅66.48萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┏闪�20xx年1月、2月安永審計師對20xx年度公司的上市財務(wù)審計工作及20xx年1月、3月上市內控審計工作
安永審計師對20xx年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了全面審查，審查范圍包
括財務(wù)、工程、營(yíng)銷(xiāo)等方面，財務(wù)部積極配合整理各個(gè)方面的有關(guān)資料，為審計師提供了合規、合法的上市資料。對財務(wù)管理方面審計師做出了肯定，各種制度及管理都很完善、做的非常到位。
�。┘訌姌I(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務(wù)隊伍。堅定不移地做好財務(wù)資金部的團隊建設工作。要想出色地完成任務(wù)，就必須有一支出色的團隊，在團隊建設方面，我們做到：
1、堅持周例會(huì )制度，部門(mén)內部人員經(jīng)常溝通、交流，保持順暢的內部關(guān)系；
2、有意識地把計劃工作當作重點(diǎn)，事先預控，盡量避免臨時(shí)抱佛腳的現象；
3、加強、鼓勵學(xué)習，抽出必要時(shí)間積極參加業(yè)務(wù)方面的培訓學(xué)習，及時(shí)掌握最新的財經(jīng)法規、造價(jià)信息，業(yè)務(wù)能力逐步提升；
4、積極參加集團組織的業(yè)務(wù)交流，在工作遇到的經(jīng)常性的問(wèn)題和比較重要的問(wèn)題，通過(guò)業(yè)務(wù)交流會(huì )的形式，大家一起參與、討論，得以解決。
�。ㄆ撸┯媱澟c改進(jìn)
1、每人都訂立學(xué)習目標，通過(guò)考試取得職稱(chēng)和學(xué)歷，來(lái)逐步提高自我；
2、改善工作方式，提高部門(mén)人員工作效率，今日事今日畢，統一核對、統一結算、統一付款，保證工作質(zhì)量的同時(shí)提高辦事速度，爭取做到讓合作單位滿(mǎn)意、讓同事滿(mǎn)意、讓主管領(lǐng)導滿(mǎn)意，讓集團公司領(lǐng)導放心，讓公司的各級領(lǐng)導放心；
3、通過(guò)參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來(lái)充分發(fā)揮財務(wù)部的監督職能，先從管理會(huì )計的角度做起，經(jīng)常與各個(gè)部門(mén)進(jìn)行走訪(fǎng)交流。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理，規范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)和責任，在下半年我們要更深地融入到“正德端行，積厚筑新”企業(yè)文化之中，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和精神修養。以“認真負責，積極主動(dòng)”的工作理念，扎實(shí)工作，團結奮斗！
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