出納工作總結范文大全

　　總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，不如我們來(lái)制定一份總結吧。那么你知道總結如何寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的出納工作總結范文大全，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作總結范文大全1

　　xxxx年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個(gè)月的試用期工作。三個(gè)月來(lái)，我不斷加強學(xué)習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務(wù)，現就全年工作情況總結如下：

　　第一部分xxxx工作回顧

　　1、認真做好自己的本職工作。

　　三個(gè)月來(lái)以來(lái)，我都按照公司領(lǐng)導的規定做好每個(gè)款項的收付，按時(shí)整理票據，做好各站每日營(yíng)業(yè)款的記錄，IC卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷(xiāo)工作,營(yíng)業(yè)款上繳與油卡充值,根據各加氣站進(jìn)銷(xiāo)氣量情況開(kāi)具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時(shí)性工作,能夠配合各部門(mén)的工作，做好領(lǐng)導交給的所有任務(wù)。

　　2、做好檔案管理工作。

　　財務(wù)部門(mén)的檔案也是很重要的，在這三個(gè)月里我已將公司的財務(wù)文件都分類(lèi)存檔，把其他部門(mén)交由的材料也都做好保存，以備使用時(shí)能夠及時(shí)查找清楚，在明年我會(huì )繼續保持這種現象，將檔案管理做進(jìn)一步的更新，更有利于公司的需要。

　　第二部分存在的問(wèn)題和不足

　　三個(gè)月來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)能力，細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現的問(wèn)題都與財務(wù)部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問(wèn)題。

　　第三部分下一部工作打算和計劃

　　xxxx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在xxxx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

　　一是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時(shí)性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。

　　二是加強會(huì )計檔案的管理工作。在xxxx年，嚴格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，保管好公司各種票據,印章及財務(wù)資料。

　　三是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。

出納工作總結范文大全2

　　本人在為期一月的實(shí)習工作中，對出納崗位的認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補�；仡欉@一個(gè)月以來(lái)的出納工作，在公司同事的指導下我對許多實(shí)際作問(wèn)題得到了認識和鍛煉。下面我將本人出納工作總結如下。

　　一、工作體會(huì )

　　本人以前在其他公司是做出納兼文職類(lèi)的工作，因為前公司規模小，財務(wù)制度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬、現金等，每月稅務(wù)局報稅，我甚至沒(méi)有接觸支票類(lèi)業(yè)務(wù)，但通過(guò)這一個(gè)月的實(shí)習，我有如下體會(huì )：

　　(一)做好基礎工作是做好本職工作的基礎。無(wú)論做任何事光是認真仔細沒(méi)有用，還要求掌握基本的操作技能。如：支票填寫(xiě)必須字跡工整、無(wú)連筆、不能修改等。蓋銀行預留印鑒時(shí)也是一門(mén)技巧，印鑒重壓、重影等都會(huì )被銀行退票，耽誤工作。

　　(二)做好出納工作，必須認真。在辦理銀行存款轉賬和現金的保管的時(shí)候，現金收付的，要當面點(diǎn)清金額。并且做好付款手續，嚴格按照操作流程進(jìn)行辦理。

　　(三)及時(shí)記錄出納賬務(wù)，切實(shí)做到日清月結，賬實(shí)完全相符。每日付款的都要及時(shí)登記銀行日記賬，并及時(shí)與銀行對賬。每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況。每日做好日常的現金日記賬及盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符，防止現金盈虧，做到今日事今日畢。

　　(四)行政方面我學(xué)到了：對于人事資料要及時(shí)歸檔，學(xué)會(huì )了社保企業(yè)系統的操作，為公司職員繳納了社保。學(xué)會(huì )了住房公積金的減員，繳納住房公積金的時(shí)間與方式。在登記考勤時(shí)出差的人要特別注明，以免算工資的時(shí)候出現多算或者少算的現象。

　　二、存在的問(wèn)題

　　本人入職時(shí)間短，但是對于公司的領(lǐng)導、同事、股東董事還不是很熟悉，對于公司的'經(jīng)營(yíng)方式以及往來(lái)業(yè)務(wù)單位不是很熟悉。我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務(wù)，做好本職工作。

　　三、今后努力的方向

　　(一)熟悉和了解公司制度，公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員。

　　(二)熟悉本崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。

　　(三)嚴格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德。

　　(四)出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并互相牽制。

　　(五)要有很好的溝通能力，特別是和住房公積金，社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　以上是我近一個(gè)月以來(lái)出納工作的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實(shí)現自己的人生價(jià)值。在此我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作總結范文大全3

　　自xxxx年11月我進(jìn)入餐廳財務(wù)擔當出納工作以來(lái)，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合業(yè)務(wù)部門(mén)的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔起工作職責。首先，在公司和部門(mén)領(lǐng)導的支持和幫助下，推進(jìn)了餐廳各項財務(wù)制度及其日常的工作流程建立和規范。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了不少餐廳管理運行的常識，使我較快地熟悉工作環(huán)境。

　　其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監督四個(gè)方面竭盡全力履行好自己的工作職責，過(guò)去的幾個(gè)月里保證工作目標順利達成的情況下，不斷改善工作方式方法，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、及時(shí)收回各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核(完全依據審批權限給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5、做好收銀臺的監管工作和收銀員的管理工作。

　　二、階段性工作：

　　1、依據餐廳的運行情況，協(xié)助領(lǐng)導對財務(wù)報銷(xiāo)制度、收銀工作流程等進(jìn)行了補充和微調。

　　2、根據試營(yíng)業(yè)期間歸集出的問(wèn)題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷(xiāo)計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統計的規則。

　　三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：

　　1、對本餐廳管理運行出現的問(wèn)題研究還不夠深入，致使所涉財務(wù)管理條線(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題缺乏預見(jiàn)性，常常是問(wèn)題發(fā)生后才管理制度進(jìn)行修正。

　　2、對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

　　加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

　　綜上所述。在過(guò)去的半年中，付出了努力，也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既要做好監督控制的工作，又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。

出納工作總結范文大全4

　　一、日�，F金銀行收支辦理

　　(一)日�，F金收付：

　　1、拿到現金收支憑證錢(qián)看收支手續是否齊全，OA是否走完，再予以支付�，F金收付的要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽，現金支付需要收款人簽字確認。

　　2、現金銀行一經(jīng)付清，應及時(shí)在原單據上加蓋"銀行付訖"或者"現金付訖"章，以避免重復支付，造成不必要的損失。

　　3、因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的現金收入不能直接"坐支"，應當及時(shí)存入銀行。

　　4、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時(shí)登記現金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應結算出余額�，F金賬面余額應與實(shí)際庫存現金核對，如發(fā)現短缺或溢余，應立即查找原因，做到賬實(shí)相符，造成損失的應由相關(guān)責任人承擔損失。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，此類(lèi)支付應使用轉賬或電匯等手段。

　　6、每個(gè)月底在主辦的監督下進(jìn)行現金和承兌的盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)做好現金盤(pán)點(diǎn)表，待主辦和財務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。

　　(二)日常銀行收付：

　　1、銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進(jìn)行核對。月份終了，保證銀行回單已經(jīng)齊全，下個(gè)月月頭去銀行拿對賬單，及時(shí)編制"銀行存款余額調節表"，使帳面余額與對賬單上的余額調節相符。出現未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)調整。

　　2、付款前，先確認OA流程有沒(méi)有走完，手續是否齊全，再予以支付。

　　3、以轉賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應商貨款的，要有供應商出具的蓋有公章或財務(wù)章的收據，供應商出具的委托收款證明(加蓋單位公章或財務(wù)章)，收款人的簽字及身份證復印件等。銀行承兌還得在復印件上寫(xiě)上"原件已收"字樣，并簽名寫(xiě)上日期。

　　4、隨時(shí)關(guān)注銀行的進(jìn)賬款項，并報于銷(xiāo)售部登記。

　　5、要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　　6、辦理銀行結算，規范使用支票。

　　二、票據正確使用和保管

　　(一)支票

　　1.常用支票的種類(lèi)

　　出納工作中經(jīng)常接觸到的是現金支票和轉賬支票，現金支票只能用于支取現金，它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶(hù)銀行為本單位提取現金，也可以簽發(fā)給其他單位和個(gè)人用來(lái)辦理結算或者委托銀行代為支付現金給收款人。(注：公司一般不開(kāi)現金支票給個(gè)人);轉帳支票只能用于轉賬，不得用于支取現金。它適用于存款人給同一城市范圍內的收款單位劃轉款項，以辦理商品交易、勞務(wù)供應、清償債務(wù)和其他往來(lái)款項結算。(至目前轉賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉賬支票，應及時(shí)與銀行溝通)支票簽發(fā)的收款人名稱(chēng)要完全正確，日期一定要大寫(xiě)。大小寫(xiě)金額一定要正確。

　　2.支票的使用

　　支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內有效，應時(shí)刻注意支票的日期，避免過(guò)期導致不必要的麻煩。(從簽發(fā)支票當日起，到期日遇法定假日順延)

　　現金支票正反面都需要加蓋銀行預留印鑒章(通常為財務(wù)章和法人章)，轉賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預留印鑒章，反面不需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚，可以重復加蓋。(另：如現金支票開(kāi)給個(gè)人，反面不需要加蓋印鑒章，只需收款個(gè)人帶著(zhù)支票和身份證去銀行領(lǐng)取即可)

　　支票發(fā)生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關(guān)單位共同防范結算風(fēng)險的發(fā)生;掛失前已經(jīng)支付，銀行不予受理。

　　出票人簽發(fā)空頭支票、印章與銀行預留印鑒不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以5%但不低于1000元的罰款。

　　同城票據交換地區內的單位和個(gè)人之間的一切款項結算。適用于同城各單位之間的商品交易、勞務(wù)供應及其他款項的結算。由于支票結算方式手續簡(jiǎn)便，因而是目前同城結算中使用比較廣泛的一種結算方式.

　　轉賬支票開(kāi)給個(gè)人的情況。如果供應商為個(gè)人，個(gè)人在出票單位開(kāi)戶(hù)行開(kāi)個(gè)人戶(hù)，出票單位即可以在收款人上加填個(gè)人姓名。

　　開(kāi)錯的支票，必須加蓋"作廢"戳記，連同存根或其他聯(lián)頁(yè)一起保存。

　　收到付款單位交來(lái)的轉賬支票后，首先應對支票進(jìn)行審查，以免收進(jìn)假支票或者無(wú)效支票。對支票的審查應包括以下內容：

　　1、支票填寫(xiě)是否清晰，是否使用黑色水筆填寫(xiě)的，機打的更好。

　　2、支票票面各項內容填寫(xiě)是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預留印鑒章，再來(lái)大小寫(xiě)金額是否一致且是否有涂改。

　　3、支票上的收款人名稱(chēng)填寫(xiě)是否正確。

　　4、轉賬支票是否在付款期內。(一般是出票之日起十天內有效，節假日順延)

　　5、如轉賬支票有背書(shū)現象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。

　　待支票審查完畢，就可以填寫(xiě)"進(jìn)賬單"，帶著(zhù)支票一同交給開(kāi)戶(hù)銀行。

　　(二)匯票

　　出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，我公司一般不收商業(yè)銀行承兌

　　1、銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明"銀行承兌匯票"的字樣、無(wú)條件支付的委托、確定的金額、付款行名稱(chēng)、收款人名稱(chēng)、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無(wú)效。

　　2、如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開(kāi)戶(hù)行、賬號是否正確。

　　3、票面的銀行匯票專(zhuān)用章加蓋是否清楚，審核的個(gè)人私章是否加蓋。

　　4、要審查匯票后面的第一背書(shū)人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票。

　　5、如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經(jīng)收款人轉讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面是否有背書(shū)，背書(shū)是否連續、背書(shū)的圖章是否清晰、內容是否正確。有印鑒章加蓋不清晰的，則需要盡快讓對方出證明。若由于第幾手出證明而延誤進(jìn)賬時(shí)間的，本公司得出延期的證明。

　　6、隨時(shí)關(guān)注匯票到期日，在到日期前10天，背書(shū)人欄里加蓋印鑒章，被背書(shū)人欄里填寫(xiě)"委托xx建行收款"，并填寫(xiě)銀行規定的托收憑證，一并交與銀行。

　　(三)收據

　　1、收據中的日期、交款單位、金額(大小寫(xiě))、收款事由要填寫(xiě)齊全，小寫(xiě)金額前，需要加個(gè)"￥"。

　　2、收據開(kāi)具時(shí)，字跡要清晰，一旦開(kāi)具，不能有涂改，或者有擦痕。必須使用黑色水筆開(kāi)具收據。

　　4.若是貨款的收據，需要在專(zhuān)用本子上登記下，讓申請人和財務(wù)經(jīng)理簽字，再予以開(kāi)具，并加蓋財務(wù)章，一周內貨款未收回，要將已開(kāi)具的收據要回并且作廢。

　　5、若收據作廢，存根、收據和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明"作廢"字樣，以備查賬。

　　6、開(kāi)完一本，與會(huì )計交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據。

　　三、每月工資發(fā)放

　　每個(gè)月大約15號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。對于現金發(fā)放工資的員工要認真做好簽收，以免產(chǎn)生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒(méi)有重名，工資金額有沒(méi)有負數，在此之下，進(jìn)行工資發(fā)放的準備工作。派遣工資則需要向勞務(wù)公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有并確認不付的情況下，應讓對方還回來(lái)。工資發(fā)完及時(shí)給會(huì )計做帳，未發(fā)工資需要留檔保存，以便下次繼續發(fā)放

　　四、其他日常工作

　　物資外賣(mài)由倉庫人員出示物資外賣(mài)單，過(guò)磅單，價(jià)格確認書(shū)并確認簽字是否齊全。收款時(shí)注意票面真偽，確認無(wú)誤后給經(jīng)理簽字并開(kāi)具收據和放行條。

　　與兄弟公司的資金往來(lái)要及時(shí)掛賬，包括代收代付業(yè)務(wù)，及時(shí)與兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系確認金額業(yè)務(wù)。

　　及時(shí)到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會(huì )計做帳，做好與銀行的溝通工作。

　　五、物品保管

　　管理庫存現金。掌握每天庫存金額，不得超過(guò)銀行核定的限額，超出部分應及時(shí)送繳銀行。

　　不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。

　　保管好各種有價(jià)證券、各種支付、結算憑證有關(guān)印章和其他貴重物品要注意管好保險柜鑰匙，離開(kāi)崗位時(shí)，人走鎖庫，不得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應保守秘密。

　　妥善保管好空白支票、空白發(fā)票，并設立支票、收據和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實(shí)辦好領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。保管好網(wǎng)銀U盾，人離開(kāi)一定要把U盾拔下來(lái)，并妥善保管密碼一定要保密。

出納工作總結范文大全5

　　我熱愛(ài)我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責任�；仡櫳蟼�(gè)月的工作，我不斷學(xué)習新的知識，嚴格執行領(lǐng)導安排，積極配合同事開(kāi)展工作，盡到了應盡的職責，順利完成了本職工作，現總結如下：

　　一、日常工作方面

　　1、嚴格按照財務(wù)制度要求，認真執行現金管理和結算。及時(shí)收回各項收入，對每筆款項都開(kāi)出收據、發(fā)票，并及時(shí)將現金存入銀行，從無(wú)坐支現金現象。每天做好日�，F金日記賬及盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符，防止現金盈虧。定期向會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符的情況，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

　　3、對財務(wù)手續，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導簽字才能給予支付，對不符規定的憑證絕不付款。外出借款無(wú)論金額多少，都報領(lǐng)導簽字批準并通過(guò)借支單借款。

　　4、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領(lǐng)導交付的其他工作任務(wù)。

　　二、存在的問(wèn)題

　　本人工作中存在的問(wèn)題主要是學(xué)習不夠、經(jīng)驗不足。目前，我對出納的理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進(jìn)一步加強理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習，并努力做到學(xué)以致用。同時(shí)，還要通過(guò)虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，進(jìn)一步提高工作效率。

　　出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯，我會(huì )堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作，一絲不茍的執行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻自己的一份力量。

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