財務(wù)部門(mén)工作總結（精選7篇）
一段時(shí)間的工作在不經(jīng)意間已經(jīng)告一段落了，回顧堅強走過(guò)的這段時(shí)間，取得的成績(jì)實(shí)則來(lái)之不易，好好地做個(gè)梳理并寫(xiě)一份工作總結吧。那么問(wèn)題來(lái)了，工作總結應該怎么寫(xiě)？下面是小編為大家整理的財務(wù)部門(mén)工作總結（精選7篇），歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部門(mén)工作總結1
20xx年我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時(shí)到銀行保險等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3、按照公司部署，做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
三、在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算，對不符手續的發(fā)票不付款。
財務(wù)部門(mén)工作總結2
20xx年在公司領(lǐng)導的正確指導下，財務(wù)部緊緊圍繞財務(wù)工作重點(diǎn)，本著(zhù)增收節支、創(chuàng )效的原則，踏踏實(shí)實(shí)地為公司干著(zhù)實(shí)事，通過(guò)本部門(mén)員工的共同努力，圓滿(mǎn)地完成了各項工作任務(wù)，為整個(gè)公司的發(fā)展作出了自身應有的貢獻。
回顧總結一年來(lái)的工作，我們主要做了以下工作：
一、認真做好財務(wù)審核工作。
要管好公司的資金，做到開(kāi)支合理、降低成本，就必須把好財務(wù)審核關(guān)，一年來(lái)對每張發(fā)票、每項業(yè)務(wù)都作了仔細的審核，嚴把報銷(xiāo)關(guān)，對不合理的費用堅決不予報銷(xiāo)，控制了不合理費用的開(kāi)支。仔細審核每一筆貨款的支付情況，及時(shí)與采購部溝通，防止了貨款支付差漏事件的發(fā)生。
二、配合外部相關(guān)部門(mén)的工作：
1、配合會(huì )計師事務(wù)所做好機電設備公司20xx年度的年報審計，并完成財務(wù)調賬、報表調整工作。
2、完成機電設備公司20xx年度企業(yè)所得稅的匯算清繳并報江東國稅。
三、配合內部各相關(guān)部門(mén)工作：
1、為了確保項目成本核算規范化的需要，制訂《項目成本核算辦法》。
2、完成20xx年度財產(chǎn)清查工作。
3、配合技術(shù)部門(mén)完成20xx年度技術(shù)研發(fā)項目書(shū)的編制工作。
20xx年即將過(guò)去，財務(wù)工作雖然取得了一定的成績(jì)，但仍存在不盡人意之處，20xx年我們將繼續做好本部門(mén)應盡的工作，為公司的發(fā)展添磚加瓦。
20xx年財務(wù)工作計劃如下：
一、合理安排、有效使用資金，加強對資金的運作：積極參與控股公司資金的互動(dòng)，當公司發(fā)生技改或其他項目需要資金時(shí)，能及時(shí)得到控股公司資金的大力支持。
二、繼續認真做好財務(wù)審核工作，加強款項支付的審核力度。
三、加強流動(dòng)資產(chǎn)管理，使資產(chǎn)流動(dòng)性加強。推行各部門(mén)的成本費用，加強成本控制，為機電設備公司真正走向市場(chǎng)打下財務(wù)管理基礎。
四、推進(jìn)稅務(wù)籌劃及稅收優(yōu)惠政策的利用。
財務(wù)部積極與控股公司科技部聯(lián)系，希望科技部密切關(guān)注適合我公司申報的技改項目，20xx年能否享受優(yōu)惠政策以取得財政補貼。
五、對內做好服務(wù)工作，對外做好與相關(guān)部門(mén)的溝通工作。
財務(wù)部門(mén)不單單是一個(gè)會(huì )計核算部門(mén)，也是一個(gè)服務(wù)部門(mén)，20xx年財務(wù)部會(huì )更好地為內部相關(guān)部門(mén)做好服務(wù)工作，對外相關(guān)部門(mén)做好溝通工作。
六、加強自身隊伍建設，提升財務(wù)綜合素質(zhì)。財務(wù)部肩負著(zhù)公司財務(wù)核算重任，對人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)有較高的要求，為適應公司對內對外業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，我們要求財務(wù)人員管好錢(qián)，用好權，不斷充電，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
七、配合技術(shù)部門(mén)完成20xx年度技術(shù)研發(fā)項目書(shū)的編制工作。
財務(wù)部門(mén)工作總結3
從20xx年9月米肯接手南廣開(kāi)始，南廣財務(wù)部門(mén)的工作一直緊緊圍繞著(zhù)財務(wù)部門(mén)的工作計劃展開(kāi)，在集團的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的積極配合下，圍繞公司的中心目標，結合本部門(mén)的實(shí)際情況和工作重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用�，F將20xx年財務(wù)部門(mén)具體工作情況總結如下：
一、認真細致地做好財務(wù)日常工作
為了適應市場(chǎng)經(jīng)濟的要求，實(shí)現公司全年目標工作任務(wù)，我們財務(wù)部全面規范會(huì )計核算和財務(wù)管理工作，進(jìn)一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監督功能，使財務(wù)人員做到既當家又理財，認真做好各項財務(wù)工作。首先，財務(wù)人員認真做好會(huì )計報銷(xiāo)、工資發(fā)放、會(huì )計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)發(fā)票的領(lǐng)用等日常會(huì )計核算、會(huì )計監督工作，保證工作無(wú)差錯；其次，按照會(huì )計檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì )計檔案全面、完整，以便日后查閱和利用；然后，做好報稅工作，并積極與相關(guān)稅務(wù)部門(mén)聯(lián)系，能夠利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節約資金，創(chuàng )造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作能夠正常開(kāi)展；最后，在做好本職工作的同時(shí)，我們財務(wù)部始終堅持“公司工作一盤(pán)棋”，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，利用財務(wù)部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做好我們應盡的努力。
二、制定各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用
財務(wù)部根據公司的實(shí)際情況制定了各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用。
成本方面，嚴格按照收入與成本配比的原則，控制成本；費用方面，除了每月必須承擔的費用，如廣告費、工資等，其余的嚴格按照標準，同時(shí)把成本費用控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，讓成本控制、節約的觀(guān)念成為每個(gè)部門(mén)、每個(gè)員工的自覺(jué)行動(dòng)。
三、加強資金管理，合理控制公司總體資金規模
為了保證有限的資金能夠滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)與日常開(kāi)支需要，為此，我們財務(wù)部一方面及時(shí)跟蹤訂單銷(xiāo)售和退貨的情況，加強銷(xiāo)售回款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，積極做好往來(lái)款項的清算和貨幣資金的自查、自檢工作。這樣，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
四、加強財務(wù)管理制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量
為了進(jìn)一步加強財務(wù)管理工作，提高財務(wù)信息質(zhì)量，財務(wù)部于今年下半年重新制定了公司的財務(wù)管理制度。新的財務(wù)管理制度明確了各崗位職責，財務(wù)人員要各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)；其次，新的制度還對印章管理、資金管理、財產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)、財務(wù)匯報、費用管理進(jìn)行了重新規定，進(jìn)一步明確了借款的審批程序和執行標準、出差開(kāi)支標準和報銷(xiāo)程序、業(yè)務(wù)招待費標準及審批等。財務(wù)部嚴格按照新的財務(wù)管理制度規范財務(wù)工作，落實(shí)相關(guān)規定，提高了會(huì )計信息質(zhì)量，為公司領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
五、及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報，定期進(jìn)行財務(wù)分析
每月10日之前，我們財務(wù)部會(huì )及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供報表和財務(wù)分析報告，通過(guò)對資產(chǎn)負債表和利潤表的分析，我們可以及時(shí)、準確地了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，并將公司的財務(wù)狀況匯報給領(lǐng)導，便于領(lǐng)導決策。
總之，本年度財務(wù)部全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出自己的努力和敬業(yè)。雖然已經(jīng)開(kāi)始按照財務(wù)制度認真做事，但是有些事情做得不夠。
一是每個(gè)月的銷(xiāo)售回款不能及時(shí)收回，建議財務(wù)人員要及時(shí)跟蹤訂單回款情況，并及時(shí)催收應收貨款。財務(wù)部要加強應收貨款的管理，加大應收貨款回收和清欠力度，確保提高貨款回收率。
二是建議在條件允許的情況下，開(kāi)展以財務(wù)管理為中心的財務(wù)軟件、ERP軟件需要的更新，便于財務(wù)做賬更加方便、準確，使公司領(lǐng)導及時(shí)全面掌握企業(yè)資源情況。
財務(wù)部門(mén)工作總結4
我作為一名年輕的財務(wù)人員，很榮幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx，成為了這個(gè)大家庭的一員。在20xx年的歲末，回首過(guò)去幾個(gè)月的工作，我發(fā)現有太多值得總結的經(jīng)驗教訓，太多為公司而付出的榜樣需要學(xué)習。同時(shí)自己也在日常的實(shí)踐工作中得出了一些個(gè)人的心得體會(huì )，我把20xx年工作情況總結如下：
作為出納員，我負責的是現金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，給各個(gè)供應商現金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷(xiāo)售結款及銷(xiāo)售數量金額的核算，記現金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據購買(mǎi)、領(lǐng)取、開(kāi)戶(hù)等工作。
一、日常的各種報銷(xiāo)業(yè)務(wù)
日常報銷(xiāo)這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節，按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。發(fā)生日常的報銷(xiāo)事項時(shí)首先應相應的部門(mén)領(lǐng)導確認，然后財務(wù)再查驗審核票據，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人、部門(mén)領(lǐng)導、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷(xiāo)。此外，打車(chē)的票據需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無(wú)特殊情況不可以打車(chē)。
二、給供應商現支付貨款
金店采購商品時(shí)，首先，需填寫(xiě)借款申請單，無(wú)論是現金付款還是轉賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務(wù)核對進(jìn)貨數量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務(wù)部長(cháng)簽字過(guò)后，方可付款。
三、金店銷(xiāo)售結款及銷(xiāo)售核算
金店銷(xiāo)售結款基本是每天都要做的工作。他們有專(zhuān)人把當日的銷(xiāo)售票據統計出來(lái)，交給財務(wù)。首先，我把銷(xiāo)售產(chǎn)品分類(lèi)，一部分在A(yíng)公司入賬，一部分在B公司入賬；其次，核對發(fā)票開(kāi)的是否正確，銷(xiāo)售統計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致；再次，核對無(wú)誤后，我會(huì )給金店開(kāi)具收款收據，結清當日銷(xiāo)售款；最后，按照銷(xiāo)售清單登記電子版的金店銷(xiāo)售統計，這項工作主要是為了及時(shí)提供給領(lǐng)導需要的'數據，它可以安供應商、借款方式、時(shí)期等方式分別列出，以便不同部門(mén)的領(lǐng)導需要了解各類(lèi)的銷(xiāo)售情況。
在金店還沒(méi)有內勤核算人員的時(shí)候，財務(wù)部一直代為做銷(xiāo)售核算工作，在xxx的指導下，財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統，方便于金店核算人員日后從進(jìn)貨、銷(xiāo)售及庫存等一系列的數據統計。
四、記現金及銀行存款日記賬
記錄現金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執行現金及銀行存款管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理；嚴守公司秘密，及時(shí)向領(lǐng)導提供數據。
五、工資的發(fā)放
關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個(gè)月月中的時(shí)候，我會(huì )根據xxx提供的工資總額分出現金和銀行卡的部分，因為有本月新來(lái)的員工并沒(méi)有辦理工資卡時(shí)，我會(huì )請示領(lǐng)導，給其發(fā)現金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會(huì )很大，我在此期間出現過(guò)紕漏，差點(diǎn)使各位員工不能按時(shí)收到工資，后來(lái)我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時(shí)候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
六、辦理銀行業(yè)務(wù)
因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫(xiě)票據沒(méi)有什么問(wèn)題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著(zhù)急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會(huì )積極配合。在我來(lái)到公司后發(fā)現，財務(wù)部都是每月月初去銀行購買(mǎi)銀行對賬單，10元/月，在我和XXX的建議下，領(lǐng)導同意安裝免費的查詢(xún)版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。
七、其他
與財務(wù)工作有關(guān)的對外部門(mén)（國稅、地稅等）進(jìn)行聯(lián)絡(luò )、溝通，配合x(chóng)xx的工作順利進(jìn)行。
總結過(guò)后我回顧了檢查自身存在的問(wèn)題：我認為我的業(yè)務(wù)水平有待提高，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。不能把課本上學(xué)習的專(zhuān)業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時(shí)候，對工作還不夠認真，犯過(guò)錯誤，財務(wù)工作是不能出現紕漏的。此外，我要特別感謝公司領(lǐng)導及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會(huì )努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
財務(wù)部門(mén)工作總結5
在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，財務(wù)部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預算管理，強基礎、抓規范，實(shí)現了全年賬務(wù)處理操作規范化，財務(wù)管理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下，財務(wù)部除在完成日常核算工作的同時(shí)，加大了對各種資料數據的統計分析，先后對公司全年任務(wù)計劃、裝車(chē)、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進(jìn)行了全面測算和分劈，對公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查，為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供了可靠依據，推動(dòng)了公司財務(wù)管理水平，發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用，現將財務(wù)部工作總結如下：
一、抓預算管理
一是做好全面預算工作，按時(shí)上報預算編制說(shuō)明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉模式，使公司的目標激勵、過(guò)程控制、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進(jìn)一步調動(dòng)全員積極性。
二是與各部門(mén)緊密配合，做好各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)裝車(chē)、收入全年預算，落實(shí)公司全年經(jīng)營(yíng)目標，將每個(gè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)裝車(chē)數、收入、毛利分解到每個(gè)月每一天，并將每天實(shí)際裝車(chē)情況與之對比，納入考核。
三是做好各項成本費用預算的編制工作。及時(shí)分劈下達公司管理費用指標;確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監控。
四是加強資金預算管理，調控合理安排使用資金，確保經(jīng)營(yíng)資金良性循環(huán)。
二、抓成本控制
一是實(shí)行成本費用科目負責制。
為了提升各分公司經(jīng)營(yíng)責任意識及管理水平，達到節能降耗的目的，公司將相關(guān)管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實(shí)行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。
二是費用控制抓亮點(diǎn)
1、在日常費用報銷(xiāo)時(shí)，嚴格把關(guān)。按汽車(chē)日常管理“派車(chē)單”審核，做到一車(chē)一帳一核算，日常報銷(xiāo)堅持實(shí)行單車(chē)核算，報銷(xiāo)時(shí)將派車(chē)單隨票據粘貼，與派車(chē)單無(wú)關(guān)的費用不予報銷(xiāo)。汽車(chē)維修、保險、購油等事宜必須經(jīng)過(guò)單位車(chē)管、主管領(lǐng)導同意后在集團公司指定的維修點(diǎn)、加油站、辦理，杜絕了汽車(chē)維修小病大養，弄虛作假現象。在相關(guān)部門(mén)共同努力下，汽車(chē)費用與預算指標相比節約7.95%。
2、辦公費用認真執行采購入庫驗收、領(lǐng)用登記制度，無(wú)入庫出庫單財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)，按部門(mén)設立臺帳，同時(shí)定期進(jìn)行檢查，超過(guò)預算不予報銷(xiāo)。在相關(guān)部門(mén)共同努力下，辦公費用與預算指標相比節支13.78%。
3、業(yè)務(wù)招待費控制使用效果明顯。本著(zhù)“必須、節約、適度”的原則，嚴格執行先請示后辦理制度，無(wú)預先填制業(yè)務(wù)招待費申請表及接待事由、人數、預計費用等項目，財務(wù)堅持不予報銷(xiāo)。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。
通過(guò)以上措施，五項管理費用控制效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務(wù)指標奠定了基礎。
三、抓標準化基礎管理
一是夯實(shí)財務(wù)基礎工作，完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度。我們先后經(jīng)歷了多次審計、稅務(wù)、小金庫、路風(fēng)、工資、標準化等各種審計與檢查，同時(shí)經(jīng)營(yíng)預算反復測算調整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經(jīng)營(yíng)工作難度前所未有，財務(wù)管理要求嚴上加嚴。財務(wù)人員能否及時(shí)改變觀(guān)念，調整工作思路，直接關(guān)系到公司全年預算核算的準確性、規范性以及資金的安全性。為此，我們從強化基礎管理工作入手，根據有關(guān)規定先后制定修定了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷(xiāo)制度等相關(guān)文件，相繼設置并完善各類(lèi)票據、報表、交接記錄登記本、票據收付、經(jīng)營(yíng)合同、工資、獎金考核等輔助臺賬，提高了核算的準確性，為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以及管理決策提高了可靠依據。
二是嚴格按財務(wù)標準要求做好收入、成本、費用及財務(wù)成果的核算及分析工作。按時(shí)上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統計報表、稅收調查表;按時(shí)上報月度、季度經(jīng)濟活動(dòng)分析，財務(wù)決算分析，監管報表分析;每月上旬、下旬按時(shí)上報非運輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作簡(jiǎn)報。為了將工作做得更扎實(shí)，我們將每個(gè)工作崗位進(jìn)行量化考核，并以此作為獎懲依據。同時(shí)做好決算及分析工作，為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策，提供可靠數據以確保全年任務(wù)的完成;
三是合理統籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤(pán)活賬面資金，確保經(jīng)營(yíng)資金良性循環(huán);及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通并處理遺留問(wèn)題，確保無(wú)新債權的產(chǎn)生。
四是加快財務(wù)人員從單純“記賬型”會(huì )計向“管理型”會(huì )計轉變。通過(guò)稅務(wù)檢查，更感覺(jué)到轉變的重要性。財務(wù)人員除了明確一套科學(xué)、合理、清晰的會(huì )計賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外，必須對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)熟悉，否則事前、事中、事后的財務(wù)監督，無(wú)從談起。財務(wù)工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。
下半年，市場(chǎng)面臨滑坡，客戶(hù)紛紛提出降價(jià)，全年預算能否如期完成，對全公司都是個(gè)考驗，財務(wù)部在完成日常核算工作的同時(shí)，必須加大對各種資料數據的統計分析，為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供了可靠依據。嚴格控制各種成本及五項費用，加強對公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行清查。
五是對家底進(jìn)行盤(pán)查。與有關(guān)部門(mén)配合，對公司主要房產(chǎn)、設備、固資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。
四、提高監管水平
一是加大監控力度，使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述，完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分(子)公司報銷(xiāo)程序、費用使用情況、會(huì )計標準化達標進(jìn)行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會(huì )在今后的工作中加大力度。
二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監控落實(shí)到責任人，確保審計不出大問(wèn)題。
五、提高履職能力
一是加強服務(wù)意識，提高工作效率;按公司要求，對本部門(mén)的崗責標準進(jìn)行了細化。承諾現金報銷(xiāo)當日完成，銀行轉賬不超過(guò)一個(gè)工作日，銀行承兌匯票隨時(shí)到隨時(shí)背書(shū)。
二是團結協(xié)作，提升服務(wù)質(zhì)量，加強財務(wù)人員“服務(wù)于經(jīng)營(yíng)，服務(wù)于客戶(hù)”的意識，樹(shù)立“經(jīng)營(yíng)第一，客戶(hù)至上”的理念，通過(guò)主動(dòng)配合、積極協(xié)作，有效處理各種問(wèn)題和矛盾，做到與業(yè)務(wù)配合不扯皮，不讓客戶(hù)多等待;不論八小時(shí)內外，不論節假日，隨叫隨到，及時(shí)辦理收付款及承兌等各項業(yè)務(wù)。
財務(wù)部門(mén)工作總結6
時(shí)光荏苒，20XX很快就要過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。財務(wù)工作十幾年來(lái)，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì )在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤(pán)點(diǎn)。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為公司的財務(wù)人員，對內財務(wù)管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了。財務(wù)部的綜合工作能力相比去年又邁進(jìn)了一步�；仡櫦磳⑦^(guò)去的這一年，在公司領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，我們的工作著(zhù)重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開(kāi)工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將20XX的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結：
一、日常工作
1、認真執行《會(huì )計法》，進(jìn)一步加強財務(wù)基礎工作的學(xué)習，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進(jìn)行審核，對不符合規定的原始憑證予以退回并責令其整改，強化會(huì )計檔案的管理。對所有成本費用按部門(mén)、項目進(jìn)行歸集分類(lèi)，月底將共同費用進(jìn)行分攤結轉，以體現各部門(mén)效益。
2、在原來(lái)的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類(lèi)費用的監督和審核，統一核算口徑，嚴格控制支出，使公司的收入支出核算盡量達到合理。在日常工作中，與銀行、稅務(wù)等相關(guān)單位及部門(mén)及時(shí)保持密切聯(lián)系，并和他們相關(guān)部門(mén)建立了良好的工作關(guān)系，真正做到銀企一家，稅企一家。
3、在借款、費用報銷(xiāo)、報銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節中，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。
4、在憑證審核環(huán)節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問(wèn)題帶到下一個(gè)環(huán)節。
5、每月核算員工工資與往來(lái)明細帳結轉是財務(wù)部較為繁重的工作之一，除了計算發(fā)放工資外，還要為新員工說(shuō)明工資的構成及公司相關(guān)規定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯，經(jīng)過(guò)努力公司每月基本上能準時(shí)發(fā)放工資。
6、按時(shí)完成公司營(yíng)業(yè)執照網(wǎng)上年檢、會(huì )計師事務(wù)所的年終審計，統計局的季度申報，與銀行的賬目核對及有借貸行所需財務(wù)報告和相關(guān)資料等工作。
7、加大固定資產(chǎn)核算管理的同時(shí)，往來(lái)帳目的核對，款項催收和索要發(fā)票是財務(wù)部重要工作之一。由于受其他原因的影響，催收難度有所增加，雖然我們盡了很大的努力，也取得了很大的成效，但卻不是很理想。
8、及時(shí)完成公司的納稅申報和各類(lèi)財務(wù)報表，發(fā)票購買(mǎi)和管理臺賬登記工作。在公司的常規審查中，積極配合，成功地完成了審核任務(wù)，并積極協(xié)助其他部門(mén)提供所需要的各類(lèi)數據和資料，為公司領(lǐng)導決策起到了決定性作用。
9、正確計算各項稅金，及時(shí)足額地交納稅款，積極配合稅務(wù)部門(mén)檢查工作，及時(shí)發(fā)現違背稅務(wù)法規的問(wèn)題并予以糾正，保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷，20XX年全年，交納各種稅費應交210萬(wàn)，實(shí)交65萬(wàn)余元。
二、不足和有待改善的地方
時(shí)光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理上，在各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理上，在及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數據，實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱，財務(wù)部的管理職能沒(méi)有充分發(fā)揮；有關(guān)制度和規定執行力度不夠；對公司存在的不合理現象，財務(wù)部沒(méi)有提出合理化建議；也有部分財務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般；財務(wù)人員應該提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。我確信公司是一個(gè)團結、高效的工作團體，希望每位財務(wù)人員都能夠獨當一面，我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌。
做為財務(wù)人員，我們決心在以后的工作中不斷地總結、反省、鞭策自己，加強學(xué)習，提高自身的綜合素質(zhì)，把學(xué)到的知識真正有效的運用到具體的工作中去，以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展。在未來(lái)，我們一定要與時(shí)俱進(jìn)，求真務(wù)實(shí)，大膽實(shí)踐探索，穩中求進(jìn)，將與社會(huì )同進(jìn)步，與公司同發(fā)展，增強公司的公信力，為公司邁上一個(gè)更高的臺階，做出應有的貢獻。
財務(wù)部門(mén)工作總結7
回首x年下半年工作，物業(yè)財務(wù)部向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個(gè)重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個(gè)集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個(gè)新的臺階。具體工作如下：
一、物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬
從xx年7月份開(kāi)始，根據集團財務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開(kāi)設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會(huì )計核算部。
二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據君華集團財務(wù)中心的統一要求，結合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會(huì )計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開(kāi)展和圓滿(mǎn)完成，與整個(gè)集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。
三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定
在君華集團財務(wù)中心的統一指導下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權限的規定》、《君華物業(yè)財務(wù)部部門(mén)職責》、《君華集團內部服務(wù)結算管理辦法》的制定。規范了整個(gè)物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進(jìn)行了一次大的提升。
四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變
物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會(huì )計核算工作進(jìn)行了相應的規范、理順之后，根據集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù)部與會(huì )計核算部進(jìn)行了工作交接，把會(huì )計核算工作并入集團會(huì )計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎的會(huì )計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導做好財務(wù)參謀，提供最準確的財務(wù)管理數據。物業(yè)財務(wù)部與會(huì )計核算部為保證工作的順利開(kāi)展執行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個(gè)財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規范性、準確性，提高財務(wù)工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開(kāi)始，共收樓140戶(hù)，收樓費用149.33萬(wàn)；從10月份開(kāi)始，重點(diǎn)加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10.58萬(wàn)，收費率比上半年大大的提高。
六、完成科奈財務(wù)部門(mén)的數據錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導，進(jìn)行催繳工作。
監控世家軒的財務(wù)開(kāi)支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對收銀人員進(jìn)行財務(wù)培訓，并且于9月份開(kāi)始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。
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