電力局財務(wù)部年度工作總結范文
20XX年**電力局在市我局的正確領(lǐng)導下，在市我局財務(wù)部的具體指標導下，以局職代會(huì )精神為指引，以預算管理為重點(diǎn);以素質(zhì)提升為手段;組織全局職工，開(kāi)展“三節約”活動(dòng)，倡導增供擴銷(xiāo)，增收節支，完成了各項財務(wù)指標�，F將上半年各項工作的完成情況總結如下:
一、圓滿(mǎn)完成預算編制修定工作
上半年，我局早安排、早著(zhù)手，結合20XX年的預算編制原則，圓滿(mǎn)完成預算編制工作。一是修訂預算管理辦法，提高預算編制的準確性，加強對預算執行偏差的考核，將科技開(kāi)發(fā)、財產(chǎn)保險等費用納入可控費用管理，將社保、職工教育經(jīng)費納入相對可控費用管理，利用預算管理系統，實(shí)現預算執行的時(shí)時(shí)監控，強化控制，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的可控在控。二是堅持從緊從嚴安排各項成本，樹(shù)立“過(guò)緊日子”的觀(guān)念，對20XX年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費，可控管理費用在20**年下降5%的基礎上再下降5%，從嚴控制非生產(chǎn)性支出。三是繼續推行標準成本的運用，成本費用水平和資產(chǎn)規模、線(xiàn)路長(cháng)度、變電容量、售電收入、職工人數掛鉤，加強對人工成本的.管理，嚴格按照政策核定社會(huì )保險費用等人工成本，進(jìn)一步降低管理性費用支出。通過(guò)以上三項措施的落實(shí)，圓滿(mǎn)完成預算任務(wù)，并建立了快速反映機制，使上半年的預算實(shí)現了可控再控。
二、預算指標完成情況及預算執行的特點(diǎn)
上半年，我局認真落實(shí)各項預算措施，增供擴銷(xiāo)，增收節支，取得了很好的效果，大部分指標圓滿(mǎn)完成預算會(huì )務(wù)。一是完成售電量82**0萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增加2169萬(wàn)千瓦時(shí)，完成半年預算的100.22%,完成全年預算的46.64%;二完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，同比增加1007萬(wàn)元,增長(cháng)率2.7%;完成半年預算的99.18%,完成全年預算的47.44%;三是完成內部利潤萬(wàn)元，同比增加106萬(wàn)元,增長(cháng)率3.42%;完成半年預算的98.57%,完成全年預算的47.43%;四是完成可控成本萬(wàn)元，完成半年預算的99.77%,完成全年預算的39.91%;五是資金集中率完成100%,基本賬戶(hù)日均余額為11.5萬(wàn)元,存貨月平均余額為5萬(wàn)元,均控制較好;六是電費回收率、電費達賬率均完成100%，完成當期電費月末結零。
之所以，面對嚴峻的國際國內環(huán)境，我局指標任務(wù)仍能圓滿(mǎn)完成，主要原因就是認真執行預算，實(shí)現了預算的可控能控，具體執行特點(diǎn)：一是采取措施，查找問(wèn)題，大部分指標完成預算任務(wù)，只有售電均價(jià)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤總額三項指標未完成進(jìn)度計劃。但這是受?chē)H、國內環(huán)境對電量結構變化的影響所致，如果扣除電量結構變電的變化影響，我局上半年收入、利潤指標均超計劃完成。二是找準著(zhù)力點(diǎn)，成本預算執行偏差得到較好控制。針對成本預算執行著(zhù)偏差控制難度加大(**年的特殊原因導致)、成本壓力加大(將科技開(kāi)發(fā)、財產(chǎn)保險等費用納入可控成本管理)、調控壓力加大(部份費用指標壓降5%)三方面存在的問(wèn)題，找準著(zhù)力點(diǎn)，較好的控制了成本偏差,提高了預算的預見(jiàn)性、準確性，增加了調控力與執行力。
三、上半年主要開(kāi)展的工作
上半年主要開(kāi)展的工作有：一是以流動(dòng)資產(chǎn)周轉率為切入點(diǎn)，強化資金控制。截止6月止，存貨余額4萬(wàn)元、基本賬戶(hù)日均余額11.5萬(wàn)元、資金集中率100%、電費達賬率100%。積極推行市我局資金內部運作，為市我局推遲貸款，降低利息支出起到了一定的作用。二是成本預算管理推進(jìn)有力，執行效果明顯。09年成本預算本著(zhù)自上而下、自下而上、上下結合的原則，進(jìn)行安排和控制。上半年**局成本預算均按照預算均衡發(fā)生，實(shí)現了成本的可控、在控。三是強化執行力建設，落實(shí)責任，確保事事有安排，件件有落實(shí)。四是規范會(huì )計檔案管理，提升會(huì )計基礎工作對財務(wù)部門(mén)的會(huì )計檔案統一管理，嚴格查閱、建立了復印制度，防止會(huì )計檔案毀損、散失和泄密，使**局會(huì )計檔案管理得以進(jìn)一步規范。五是持續保待電費月末回收率、達賬率100%。
四、存在的問(wèn)題和下步工作打算
我局上半年的工作取得了一定的成績(jì)，許多指標圓滿(mǎn)完成市局下達的任務(wù)，但也還有一些如利潤等重要指標未實(shí)現年初計劃，除國際國內形勢的影響外，我們在工作中也還存在一些問(wèn)題和不足。一是開(kāi)拓市場(chǎng)的力度還有待進(jìn)一步加大;二是遺留款項的追收力度有待進(jìn)一步加大;三是搞好預算管理工作還需加強。
針對存在的問(wèn)題，在20XX年下半年工作中，我們將團結全局干部職工，進(jìn)一步統一思想，以局職代會(huì )精神為指引，以預算管理為重點(diǎn)，在增供擴銷(xiāo)、增收節支上下大功夫，提高認識，攻堅克難，爭取迎頭趕上，彌補好上半年利潤未完成的不足，為圓滿(mǎn)完成全年任務(wù)而努力奮斗。具體工作思路是：一是積極努力，認真搞好ERP的上線(xiàn)前的準備工作，使ERP如期上線(xiàn)。二是繼續搞好預算管理工作，挖潛增收，降損增效，實(shí)現成本的可控、在控。三是加強資金管理，進(jìn)一步規范付款流程。四是積極準備，參加調考。五是加大力度度、落實(shí)責任，規范的處置原電力我局的遺留款項，降低其他應收款余額。六是根據稅收自查的要求，認真做好稅收自查工作。
【電力局財務(wù)部年度工作總結】相關(guān)文章：
電力局年度工作總結的04-13
年度財務(wù)部工作總結01-11
年度財務(wù)部工作總結11-16
年度財務(wù)部工作總結06-02
電力局的工作總結11-01
財務(wù)部年度工作總結01-05
年度財務(wù)部工作總結范文03-23
財務(wù)部年度工作總結06-07